Factusol: Supuesto nº 10 Profesor: Jacinto García Torres

SUPUESTO Nº 10: MARTINEZ S.L.

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “MARTÍNEZ, S. L.”

Datos generales de la empresa:

Código de empresa: 010

Denominación social: MARTÍNEZ S.L.
NIF: A-37902127
Domicilio: Avenida Larga – s/n - 50001 - Zaragoza
Teléfono / Fax: 976 237 194
E-mail: admon@martínez.com
Inscripción: Registro mercantil de Aragón, Tomo 999, Folio 3600, Hoja 61, Inscripción 5ª
Configuración: La empresa lleva el control de la trazabilidad de productos.

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2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

La empresa tiene abierta una cuenta en el banco Santander con la siguiente numeración:
ES5600490001561254879562 - Código cuenta contable: 57200002. Subfijo configuración
cuadernos bancarios: 001

3. FORMAS DE PAGO / COBRO - CONTRAPARTIDAS

Cajas: Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de una caja y una cuenta
corriente. Estas contrapartidas debemos crearlas en Caja:
• Caja.
• Banco Santander.

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Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas

contrapartidas serán las mismas en cobros y pagos:

• Caja / Efectivo
• Banco Santander

La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago/Cobro.

• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

• Recibo a 20 días (1VE)
• Transferencia (TRA)
• Contado (código CON)

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4. TARIFAS Y CONDICIONES DE VENTA

La empresa utiliza 2 tarifas:

• Público General: margen 33% (IVA no incluido)

• Mayorista: margen 27% (IVA no incluido)

5. PROVEEDORES

La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa,
siendo sus datos los siguientes:

Código: 1 2
Nombre: Eduardo Antúnez Familia Stark S.A.
N.I.F.: 77360788-N B-28709995
Domicilio: Calle María, 19 28001 - Madrid Calle Madrid, 125 28002 - Madrid
Teléfono: 915 564 549 915 365 221
Forma de pago: CONTADO 3 VENCIMIENTOS
Condiciones de Venta: 10 % Descuento Fijo
E-Mail: eduardo@sudominio.com familia@stark.com
IBAN: ES5100491414201414141414 ES7321003213103333333333
Entidad: BANCO SANTANDER CAIXABANK, S.A.

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6. FAMILIAS DE ARTÍCULOS

La empresa divide su almacén en las siguientes familias de artículos.

Código Descripción
CAR CARNES
CON CONSERVAS

7. ARTÍCULOS

La empresa comercializa cuatro artículos:

Código: CAR001 CAR002 CAR003 CON001

Descripción: Pollo limpio Entrecot de ternera Cinta de lomo Conserva vegetal
Proveedor Habitual: Eduardo Antúnez Eduardo Antúnez Familia Stark S.L Familia Stark S.L
Precio costo: 22,00 € 15,00 € 9,00 € 14,00 €
Tipo de IVA 10% 10% 10% 10%

Crea las fichas de los artículos en FACTUSOL.

La empresa y como único stock inicial a día 01/07 cuenta con 20 unidades del artículo CON003.
Con Serie 77254/3 y Fecha de consumo 01/12.

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8. CLIENTES
La empresa trabaja con dos tipos de clientes:

Tipos de clientes:
• Mayorista
• Público general

Datos de los clientes:

Código 1 2 3
Nombre Cárnicas Almagro Ultramarinos Noche y Día Fernando Estepa López
N.I.F. B67873179 A66985299 26989898L
Avenida Picasso, 2 Calle Ancha, 125 Avda. Transversal, 478
Domicilio
28002 - Madrid 28000 - Madrid 28001 - Madrid
Teléfono 911 123 789 916 125 478 912 600 500
Forma de pago Contado Recibo a 30, 60 y 90 días Recibo a 30, 60 y 90 días
Email carnicas@sudominio.com ultramarinos@sudominio.es fernando@sudominio.com
IBAN ES710182111160111111 ES5300492222502222222 ES0300193333603333333
Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER DEUTSCHE BANK
Tipo cliente Mayorista Mayorista Público general
Tarifa Mayorista Mayorista Público general

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9. OPERACIONES COMERCIALES.
09/10 - Genera el pedido nº 1 al proveedor 1 – Eduardo Antúnez solicitando 30 unidades del
artículo CAR001.

10/10 - Genera pedido nº 2 al proveedor 2 - Familia Stark S.A. solicitando 16 unidades de

artículo CAR002.

13/10 - Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/10 del pedido de proveedor
Eduardo Antúnez junto con su albarán Al-2451. El lote de las 30 unidades es L/351 y la fecha de
consumo preferente es 15/11. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.

14/10 - Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/10 en pedido a proveedor nº 2 al

proveedor Familia Stark S.A. junto con su albarán 100025. El lote de las 16 unidades es L/1054
y la fecha de consumo preferente es 27/10.Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías
correspondiente.

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27/10 - Se recibe factura nº 887 del proveedor 2 – Familia Stark S.A. del albarán 100025 de
fecha 14/10. Crea la factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.

27/10 - Pagamos al proveedor 2 - Familia Stark S.A. el 50% de su factura nº 887 de fecha 27/10
emitiendo una transferencia por valor de 130.68 €. Genera el pago en FACTUSOL por banco
Santander.

Para proceder con el pago crearemos una transferencia bancaria en FactuSOL para su
tramitación telemática al Banco. Antes de su creación comprueba que la ficha del Proveedor
tiene informada su cuenta bancaria, dato imprescindible, si no la tuviera indicada procede a
introducirla.

Selecciona; Administración - Transferencia – Nueva – Nueva - pestaña Fact. Recibida; para

poder validar la factura del proveedor.

Introduce el número de la factura que quieres validar o pulsa F1 para que FactuSOL muestre la
pantalla Facturas recibidas y así poder seleccionar la que vas a validar. Selecciónala y pulsa el
botón Aplicar.

ENVÍO TELEMÁTICO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA

Desde la ventana de Transferencias bancarias selecciona y pulsa sobre el icono C34-XML.

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En la ventana que aparece vemos la ruta de destino del fichero de transferencia. En primer
lugar y antes de generar el fichero, pulsa sobre el botón Configuración.

En esta ventana cumplimenta los datos del ordenante, la empresa en este caso, y el Sufijo para
transferencia que facilita a la empresa el Banco (Para esta simulación indicaremos 001).

ANOTACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA

Enviado el fichero de transferencia al banco y una vez comprobamos que la anotación ha sido
realizada en la cuenta bancaria de la empresa, procede a realizar el pago de la factura del
proveedor en FactuSOL.

Para generar el pago de la factura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a

la solapa Administración > icono Pagos.

29/10 - Se recibe la factura nº F-826 del proveedor 1 – Eduardo Antúnez del albarán Al-2451.
Crea la factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.

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01/11 - Crea nuevo pedido al cliente Cárnicas Almagro, que nos solicita 20 unidades del
artículo CAR001. Comprueba que los precios y forma de cobro son correctos.

02/11 - Crea el albarán de entrega del pedido nº1 al cliente 1 – Cárnicas Almagro del material
solicitado el pasado día 01/11.

05/11 - Emite la factura nº 1 al cliente – Cárnicas Almagro, con el contenido de su albarán nº 1

de fecha 02/11.

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07/11 - Cobramos la totalidad de la factura del cliente 1- Cárnicas Almagro emitida el pasado
día 05/11. Genera el cobro en FACTUSOL por Caja.

12/11 - Crea nuevo pedido al cliente 2 – Ultramarinos Noche y Día. Nos solicita 5 unidades del
artículo CAR002. Creado el pedido en FACTUSOL. Comprueba que los cálculos sean correctos.

18/11 - Pagamos a nuestro proveedor Eduardo Antúnez su factura F-826 de fecha 29/10.
Genera el pago en FACTUSOL por Caja.

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20/11 - Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/11 del cliente 2 –
Ultramarinos Noche y Día. Crea el albarán el FACTUSOL.

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25/11 - Se emite factura al cliente 2 – Ultramarinos Noche y Día del albarán nº 2 emitido el día
20/11.

03/12 - Damos de baja las unidades que tenemos en el almacén puesto que se ha cumplido la
fecha de consumo preferente.

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04/12 - Realizamos pedido numero 3 al proveedor 2 – Familia Stark S.L. solicitando 15

unidades de CAR003, 20 unidades de CON001. Confecciona el pedido en FACTUSOL.

05/12 - Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 04/12 a nuestro proveedor Familia
Stark S.A. junto con su albarán 100039 y su factura nº 939. Teniendo en cuenta que el loteado
y fecha de consumo de las 15 unidades de CAR003 son L/7781 y 31/12 y del artículo CON001 L-
00365 y 07/07/19. Genera dichos documentos en FACTUSOL.

Primero realizamos la entrada:

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Seguidamente confeccionamos la factura:

06/12 - Se recibe pedido del cliente Fernando Estepa López solicitando 5 unidades del artículo
CAR003. Crea el pedido de cliente y comprueba que los cálculos y forma de pago son
correctos.

13/12 - Genera albarán de entrega al cliente Fernando Estepa López, del pedido realizado el
pasado 06/12 con nº 3. Comprueba los cálculos.

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15/12 - Confecciona la factura al cliente Fernando Estepa López, del albarán nº 3 emitido el día
13/12.

17/12 - El cliente Fernando Estepa López nos devuelve 2 unidades del artículo CAR003 que se
llevó el día 13/12. Crea la factura rectificativa en FACTUSOL. (Utiliza la serie nº 2).

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27/12 - La empresa decide ofertar una cesta de navidad que contiene 1 unidad del CAR003 y 2
unidades del CON001.

Crea el artículo compuesto en FACTUSOL y fabrica 10 unidades.

FACTUSOL permite crear artículos nuevos denominados compuestos, a los que puedes detallar
los artículos que lo componen (siempre artículos no compuestos), tanto en unidades como en
coste.

Primero creamos el artículo.

En la pestaña Técnica marcamos que es un artículo compuesto y añadimos los artículos de los
que está compuesto.

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Una vez creado el artículo compuesto procedemos a fabricar los cuatro ordenadores.

10. DOCUMENTACION A ENTREGAR:

Crea una carpeta con tus Apellidos, nombre y nº del supuesto.

Ejemplo:

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE

SUPUESTO Nº 10 FACTUSOL

Introduce dentro de ella los siguientes documentos en formato PDF:

• Facturas de ventas.
• Informes del proceso de compras: pedidos, entradas y facturas.
• Informes del proceso de ventas: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.
• Informe de entradas y salidas por artículos.
• Informes de cobros: extracto de movimientos de clientes.
• Informes de pagos: transferencias y extracto de movimientos de proveedores.
• Informes de cajas: Uno por cada Caja o Cuenta Corriente.
• Fichero cuaderno SEPA de la transferencia.
• Informe de rentabilidad desde facturas.
• Graficas de ventas y de compras.