EOFIMASOL S.L.

Enunciado
so

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Creación de la empresa - “OFIMASOL S. L.”

La empresa OFIMASOL, S.L. se dedica a la comercialización de material de oficina.

Datos generales de la empresa:

Código de empresa OFM

Denominación social PAPELERÍA OFIMASOL, S.L.
NIF A-28001236
Domicilio Calle de Cándido Mateos 21 – 28002 - Madrid
Teléfono / Fax 916 236 321
E-mail admon@ofimasol.com
Inscripción Registro mercantil de Madrid, Tomo 890, Folio 2100,
Hoja 3, Inscripción 2ª

Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

Cuentas bancarias de la empresa

La empresa tiene abierta una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya con la siguiente numeración:

ES7101821111601111111111 - Código cuenta contable: 57200000 – BANCO BILBAO VIZCAYA.

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Formas de pago / cobro - contrapartidas

Contrapartidas de Cobro / Pago
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas
debemos crearlas en cobros y pagos:

• Caja (Efectivo)
• Banco Bilbao Vizcaya

Formas de Cobro / Pago

La empresa trabaja con las siguientes formas de Cobro/Pago.

• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

• 50% al contado y resto recibo a 30 días (código 2VE)
• Recibo a 20 días (1VE)
• Contado (código CON)

Tel: + 34 953 22 79 33 4
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Número de serie
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Tarifas
La empresa utiliza una única tarifa de venta, para el cálculo de esta, trabaja con un margen comercial del
20% sobre el precio de costo.

Proveedores
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus
datos los siguientes:

Código: 1 2
Nombre: FELISA REDONDO CORTIJO PAPEL Y CARTON, S.L.
N.I.F.: 36.251.478-M B-2869995
Domicilio: Calle Santa María, 189 Calle Madrid, 125
28002 - Madrid 28002 - Madrid
Teléfono: 911 012 013 915 365 221
Forma de 1 VENCIMIENTO A 20 DÍAS 50% AL CONTADO Y RESTO
pago: RECIBO A 30 DÍAS
Condiciones 7 % Descuento Fijo
de Venta:
E-Mail: felisa@sudominio.com compras@papelc.com
IBAN: ES5100491414201414141414 ES7321003213103333333333
Entidad: BANCO SANTANDER CAIXABANK, S.A.

En el momento de crear las fichas de los proveedores, deja su forma de pago asignada.

Tel: + 34 953 22 79 33 5
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Secciones y familias de artículos

La empresa divide su almacén en la siguientes Secciones y Familias de artículos.

Secciones
Código Descripción
PAP PAPEL
INF INFORMÁTICA

Familias
Código Descripción Sección
PAL PAPELERÍA PAPEL
CON CONSUMIBLES INFORMÁTICA

Artículos
La empresa comercializa cuatro artículos. Crea su ficha dejando calculado su precio de venta e indicado su
proveedor habitual, stock máximo y mínimo.

Código: PAL0001 PAL0002 CON0001 CON0002

Descripción: AZ TAMAÑO AZ TAMAÑO MEDIO TONER IMP. TINTA NEGRA
CARTA - NORMA OFICIO - NORMA HP LASER Q26 1000 C.C. GR
3750/275

Proveedor FELISA PAPEL Y CARTON, S.L. FELISA PAPEL Y

Habitual: REDONDO REDONDO CARTON, S.L.
CORTIJO CORTIJO

Precio unidad: 18,00 € 36,00 € 7,00 € 33,00 €

Stock Mínimo 10 6 5 2
Stock Máximo 30 20 10 5

Stock inicial de artículos

La empresa cuenta con 17 unidades del artículo CON0001 – TONER IMP. HP LÁSER Q26 y 25 unidades
del artículo CON0002 – TINTA NEGRA 1000 C.C. GR 3750/275 como único stock inicial a día 01/07.

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Número de serie
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Clientes
La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes:

Código: 1 2 3
Nombre: Esteban Rodríguez Santos Benito Fresco Ruiz PIMASA 2000, S.A.
N.I.F.: 25.361.478-E 26.989.898-L A-36985214
Domicilio: Avenida Picasso, 2 Calle Ancha, 125 Avda. Transversal, 478
28002 - Madrid 28000 - Madrid 28001 - Madrid
Teléfono: 911 123 789 916 125 478 912 600 500
Forma de Contado Recibo domiciliado a 30, 60 Recibo domiciliado a 30, 60
pago: y 90 días y 90 días
Correo esteban@sudominio.com benito@sudominio.es eduardo@sudominio.com
electrónic
o:
IBAN: ES71018211116011111111 ES53004922225022222222 ES03001933336033333333
11 22 33
Entidad: BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER DEUTSCHE BANK

Tel: + 34 953 22 79 33 7
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La empresa día a día – 3er TRIMESTRE

Julio
09/07 – Pedido a proveedor 1 – Felisa Redondo Cortijo
Genera el pedido nº 1 al proveedor 1 - FELISA REDONDO CORTIJO solicitando 30 unidades del artículo
PAL0001 a 18,00 € la unidad.

10/07 – Pedido a proveedor 2 – Papel y cartón S.L.

Genera el pedido nº 2 al proveedor 2 - PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 16 unidades de artículo
PAL0002 a 36,00 € la unidad.

13/07 - Albarán 123 – Felisa Redondo Cortijo

Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/07 del pedido de proveedor FELISA REDONDO
CORTIJO junto con su albarán 123. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.

14/07 – Albarán 658 – Papel y Cartón, S.L.

Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/07 en pedido a proveedor nº 2 a PAPEL Y CARTON,
S.L. junto con su albarán 658. Crea la entrada de mercancías correspondiente.

27/07 – Factura 448 – Papel y Cartón, S.L.

Se recibe factura nº 448 del proveedor 2 – papel y cartón, S.L. del albarán 658 de fecha 14/07. Crea la
factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.

27/07 – Pago factura 448 – Papel y Cartón, S.L.

Pagamos al proveedor el 50% de su factura nº 448 de fecha 27/07 emitiendo cheque por valor de 348,48 €
de BANCO BILBAO VIZCAYA. Genera el cobro en FACTUSOL.

29/07 – Factura 125 – Felisa Redondo Cortijo

Se recibe la factura nº 125 del proveedor 1 – FELISA REDONDO CORTIJO del albarán 123. Crea la factura
en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.

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Agosto
01/08 – Pedido a cliente 1 – Esteban Rodríguez Santos
Crea nuevo pedido al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS solicitando 12 unidades del artículo
CON0001 con un precio de venta de 7,81 €. Comprueba que los cálculos y forma de cobro son correctos.

02/08 – Albarán 1 – Esteban Rodríguez Santos

Crea albarán de entrega del pedido nº1 al cliente 1 – ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS del material
solicitado el pasado día 01/08.

05/08 – Factura 1 – Esteban Rodríguez Santos

Emitimos la factura nº 1 al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS con el contenido de su albarán nº 1 de
fecha 02/08.

07/08 – Cobro factura 1 – Esteban Rodríguez Santos

Recibimos cheque del cliente 1- ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS por importe de 113,40 €, total de la
factura emitida nº 1 emitida el pasado día 05/08. Se ingresa el cheque recibido en Banco Bilbao Vizcaya.
Genera el cobro en FACTUSOL.

12/08 – Pedido a cliente 2 – Benito Fresco Ruiz

Crea nuevo pedido al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ. Nos solicita 5 unidades del artículo PAL0002.
Crea el pedido en FACTUSOL, comprueba que los cálculos sean correctos.

18/08 – Pago factura 125 – Felisa Redondo Cortijo

Recibimos notificación del Banco del cargo de recibo de nuestro proveedor FELISA REDONDO CORTIJO
de su factura nº 125 de fecha 29/07 y por un importe de 607,66 €. Genera el pago en FACTUSOL.

20/08 – Pedido a cliente 2 – Benito Fresco Ruiz

Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/08 del cliente BENITO FRESCO RUIZ
creando su correspondiente albarán el FACTUSOL.

25/08 – Factura 2 – Benito Fresco Ruiz

Se emite nueva factura al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ del albarán nº 2 emitido el día 20/08.

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26/08 - Pago factura – Papel y Cartón, S.L.

El banco nos informa del cargo de recibo recibido de nuestro proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. de su
factura nº 448 por importe total de 348,48 €. Registra en pago en FACTUSOL por BANCO.

Septiembre
03/09 – Pedido cliente 3 – PIMASA, S.A.
Se recibe pedido del cliente 3 - PIMASA, S.A. solicitando 15 unidades del artículo CON0002. Crea el pedido
de cliente y comprueba que los cálculos y forma de pago son correctos.

04/09 – Albarán 3 – Pimasa, S.A.

Genera albarán de entrega al cliente 3 -PIMASA, S.A. del pedido realizado el pasado 03/09 con nº 3.
Comprueba que los cálculos son correctos.

05/09 – Factura 3 – PIMSA, S.A.

Confecciona la nueva factura al cliente 3 - PIMASA, S.A. del albarán nº 3 emitido el pasado día 04/09.

17/09 – Pedido cliente 4 – Benito Freso Ruiz

Recibimos pedido del cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ solicitando 22 unidades del artículo PAL0002.
Crea el pedido de cliente en FACTUSOL.

19/09 – Albarán 4 – Benito Freso Ruiz

Al preparar el pedido nº 4 del cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ con fecha 17/09, observamos que el stock
del artículo PAL0002 es insuficiente para suministrar el pedido completo, y tras hablar con el cliente acepta
que se envíen las 11 unidades disponibles y 4 días después las 11 unidades que faltan.

Crea el albarán de entrega con las 11 unidades disponibles en almacén y verifica el estado del pedido de
cliente, que ha debido quedar como Pendiente parcial.

19/09 – Pedido a proveedor 3 – Papel y Cartón, S.L.

Crea pedido al proveedor PAPEL Y CARTÓN, S.L. solicitando 20 unidades del artículo PAL0002. Las
condiciones de pago son las ya establecidas. Verifica los cálculos.

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21/09 – Factura 4 – Benito Fresco Ruiz

Se emite nueva factura al cliente BENITO FRESCO RUIZ con el contenido del albarán nº 4 emitido el
pasado día 19/09.

24/09 – Albarán 171 – Papel y Cartón, S.L.

Recibimos mercancía del proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. del pedido realizado el pasado día 19/09,
procedemos a generar nueva Entrada de mercancías con número de albarán recibido 171. Verifica los
cálculos.

24/09 – Cobro factura 2 – Benito Fresco Ruiz

Recibimos comunicación del BANCO informando del cobro de recibo domiciliado al cliente 2 – BENITO
FRESCO RUIZ por importe 87,12€ de la factura emitida nº 2.

Tel: + 34 953 22 79 33 11
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Tel: + 34 953 22 79 33 12
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