DESARROLLO DEL SUPUESTO PRCTICO DE REFUERZO

ROPAS MARGA se dedica a la venta al por mayor de ropa. Los datos generales
de la empresa son los siguientes:
NIF: 17.325.365-V
Direccin: C/Maudes 23 Bajo
46003 Valencia
Tf. 96-317 21 12
Fax: 96-317 21 22

PERSONALIZACIN
Los parmetros para personalizar la empresa a las necesidades del negocio son:
1.

La numeracin de todos los documentos empezar con el nmero

2008001.
2.

Realiza enlace con SP ContaPlus siendo el desglose de subcuenta 7

dgitos.
3.

Se desea que el programa avise cuando los stocks estn por debajo del

mnimo y se desea que el programa permita realizar ventas sin stock.

4.

Ya que vamos a trabajar con propiedades, utilizaremos capturas

matriciales en todos los documentos.

5.

El mtodo de valoracin de las existencias ser el PMP (Media

aritmtica segn existencias actuales).

6.

Marcaremos trabajar con dos propiedades.

DIVISAS
La empresa va a utilizar el Euro en todas sus operaciones pero siendo necesarios dos
decimales para los precios unitarios.

FORMAS DE COBRO /PAGO

Todos los cobros y pagos se realizan a travs de Efectos Bancarios a 30 y 60 das

(Cdigo R1), considerndose como Emitidos y No Pagados en el Vencimiento. Marcar
meses completos (Importe porcentual).

PROPIEDADES DE ARTCULOS
Para no hacer un ejercicio muy extenso, se va a suponer que la empresa trabaja con
las siguientes propiedades:
1. Talla Jersis (Cdigo TEJER), con las siguientes variaciones:
CODIGO
S
M
L

DESCRIPCIN
Pequea
Mediana
Grande

N ORDEN
1
2
3

2. Talla Pantalones (Cdigo TLPAN) con las siguientes variaciones:

CODIGO
40
42
44

DESCRIPCIN
Talla 40
Talla 42
Talla 44

N ORDEN
1
2
3

3. Color (Cdigo COLOR) con las siguientes variaciones:

CODIGO
Rojo
Amarillo
Azul

DESCRIPCIN
Rojo
Amarillo
Azul

N ORDEN
1
2
3

FAMILIAS
Vamos a trabajar con dos familias:
1. Jersis (Cdigo 001) con las propiedades TEJER Y COLOR.
2. Pantalones ( Cdigo 002) con la propiedad TLPAN.

ALMACENES
La empresa slo tiene un almacn llamado Almacn General ubicado en la misma
direccin que la empresa (Cdigo AG).

GRUPOS DE CLIENTES
Adems del grupo de clientes ya existente (CONT) se va a crear otro: Resto (Cdigo
REST).

CUENTAS DE REMESAS
BANKINTER. 0188- 2330- xx- 1234567890
Subcuenta contable: 5720001

CLIENTES
Entre su clientela habitual se encuentra la siguiente empresa:
JULIAN RODRGUEZ ANDRADE (CDIGO 000001).
Nombre Comercial. TEXTILASA.
Grupo de Clientes: Rest.
C/ Sagunto 124
46009 Valencia
NIF. 46125431
Forma de Pago. R1
Descuento especial: 3 %

PROVEEDORES
La empresa slo tiene un proveedor:
DON TEXTIL SL (Cdigo 000001).
CIF. B28.143.125
Polgono Industrial Los Charros nave 21
28125 Madrid
Forma de Pago: R1
Descuento por defecto (=comercial): 20 %

ARTICULOS
La empresa compra y vende dos tipos de artculos:
1. Referencia: 01
Descripcin: Jersey de Lana.
Familia: Jersis.
Proveedor: Don TEXTIL SL.
Coste: 24,64
Configura las subcuentas contables que consideres necesarias para poder realizar
volcado de datos a la aplicacin contable despus de la contabilizacin de las
operaciones.
Precio de Venta: 33,06
Tipo de IVA General.
Configura las subcuentas contables.
Stock Mnimo: 5
Stock Mximo: 300
2. Referencia: 02
Descripcin: Pantalones vaqueros.
Familia: Pantalones.
Coste:
Talla 40: 39,07
Talla 42: 40,87
Talla 44: 42,67
PVP:
Talla 40: 49,28
Talla 42: 51,09
Talla 44: 52,89
Stock Mnimo: 3
Stock Mximo: 100

Operaciones realizadas:
1. Con fecha 02-09 realizamos un pedido al proveedor solicitndole 100 unidades
de cada color y de cada talla de jersis y pantalones.

2. El proveedor nos enva la mercanca en dos partes iguales. El primer albarn,

con fecha 08-09 y su correspondiente factura y el segundo con fecha 10-09 con la
suya.
3. Pasamos las facturas anteriores a SP ContaPlus con fecha 10-09.
4. Con fecha 20-10 Julin Rodrguez nos solicita un presupuesto de 20 unidades
de cada una de las unidades de jerseys de colores y tallas; y 2 unidades de
pantalones de cada talla.
5. El da 22 -10 el presupuesto es aprobado por el cliente.
6. Se genera el 24-10 toda la documentacin comercial de ese cliente.(pedido,
albarn y factura).
7. Pasamos la factura anterior a SP ContaPlus.
8. Para ver en formato grfico las ventas a mis clientes y compras a proveedores
hasta la fecha, podra hacerlo desde la propia ventana de clientes o
proveedores?.
9. La empresa establece para el mes de noviembre una promocin de un 10 % en
todos sus artculos durante este perodo. (Marcar check Pedir confirmacin
usuario).
10. El 01-11 vende en tienda a Jos San Jos 2 pantalones de la talla 44. Por se
cliente de contado, se le hace entrega en el mismo momento de la factura
correspondiente. Aplicar la promocin.
11. Pasamos la factura anterior a SP ContaPlus.
12. La empresa debido al poco xito de la promocin anterior decide eliminarla.
13. Generamos una nueva factura con fecha 05-11 de compra al proveedor DON
TEXTIL correspondiente a la compra de Jersis de Lana (300 unidades de color
rojo, talla S y 100 de color azul talla M).
14. El 10-11 recibimos la mercanca solicitada a DON TEXTIL y comprobamos que
200 jerseis de color rojo, talla S presentan defectos de fabricacin. Procedemos a
devolverlos al proveedor (factura Rectificativa).
15. Pasa las operaciones anteriores a SP ContaPlus.
16. Fecha 15-11-08. La empresa compra a DON TEXTIL 300 unidades de
Pantalones Vaqueros de la talla 40, 150 unidades de Pantalones de la talla 42 y
100 unidades de la talla 44. Formalizamos el pedido y generamos
automticamente albarn y factura en dicha fecha.
17. Pasamos el importe de la compra a SP ContaPlus.
18. El da 20-11, comprobamos que el precio que nos haba marcado el proveedor
es distinto del que figura en factura. El precio correcto que debera figurar es:

Para pantalones de la talla 40, 25 . Para pantalones de la talla 42, 35 , y para

los de la talla 44, 39 . Realizar factura rectificativa.

19. Pasar la operacin anterior a SP ContaPlus.

20. El 30-11 Julin Rodrguez Andrade solicita presupuesto de 50 pantalones talla
40.
21. Con fecha 3 de diciembre el Presupuesto anterior es aprobado. Generar en
dicha fecha la documentacin comercial que se emitir para este cliente.
22. El 5 de diciembre el cliente devuelve por defectos de calidad 20 pantalones de
la talla 40. Realizar el abono de la factura del da 3 de diciembre as como la
factura rectificativa.
23. El 30 de diciembre se hace recuento de almacn y se comprueba que por
hurtos las existencias en almacn de de pantalones talla 42 son 3 unidades
menos de las que resultan de las operaciones de compra y venta. Realizar la
operacin de regularizacin de almacenes.
24. Obtn un informe de Facturacin totalizado por Clientes.