Fecha 6/1/2022

Nequi/ Desayunos
Deuda
Comanda Producto Cantidad precio Total Comanda
Total
9 H.Chocolate 1 5000 5000 1
10 D.Completo 1 10000 10000 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 11
0 12
0 16
0 17
0 18
0 20
0 21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nequi Cantidad 2 Efectivo 15000
0
Desayunos Almuerzos

CUADRO DE RESUMEN
Base Ingresos Egresos
Moneda Billete Producto Cantidad Total Factura
Ejecutivo 25 234500 23746
Especial 2 29000 18879
Desayunos 2 15000 1503-218085
Bebidas/Onces 1 4000 16403
 Nequi 0 430
Efectivo 282500 1502-354114
Ingresos Netos Desechable
Billete Creditos
1201156750
Desechable
9571
Base Tienda
Total 0 D1
Tienda
D1
Churrasco
Flaco
D1 Jabon
La granjita
D-O
Total Egresos
 Almuerzos Bebidas
Producto
Total Producto cantidad
Cantidad Ejecutivo Cantidad Especial
1 10000 10000
2 28000 28000
1 5000 5000
1 9500 9500
1 7500 7500
2 16500 16500
1 9500 9500
1 9500 9500
1 9000 9000
2 21000 21000
4 39500 39500
5 40000 40000
1 9500 2 29000 38500
1 10000 10000
1 10000 10000 Ginger,Café 1
0
0
0
0
0

25 234500 2 29000 Cantidad 1

Ejecutivo Especial

UMEN
Egresos Nomina
Descripcion Total Personal Pago
Pescado 45200 Juan 20000
La toreria 22900 Eduardo 24000
Mercacentro 5002 Nicol 20000
Surtifruver 4317 Julian 25000
 Carne Molida 25000 Sandrita 30000
Mercacentro 4412 Total 119000
10000
JyM 20000
Arroz Diana 49650
Faltaba 8000 Nombre Deben Intereses Total
D1 1850 Sandra 136831 6841.55 143672.55
Eliza 3600 123672.55
Milanesa 6750 69072.55
Limon,Platano 2800 29072.55
Milanesa 6750
Carne 3500
Prestamista 25000
9717 5000
Pescado
5000
$ 117,900.00
Bebidas

Total

4000

4000
Abono
20000
54600
40000 6/6/2022
Fecha 6/2/2022

Nequi/ Desayunos
Deuda
Comanda Producto Cantidad precio Total Comanda
Total
14 huevos 1 4000 4000 1
15 changua 1 5000 5000 2
16 Huevos 1 7000 7000 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 12
0 13
0 20
0 22
0 23
0 24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nequi Cantidad 3 Efectivo 16000
0
Desayunos Almuerzos

CUADRO DE RESUMEN
Base Ingresos Egresos
Moneda Billete Producto Cantidad Total Factura
Ejecutivo 15 168500 Pollo
Especial 1 14000 Granjita
Desayunos 3 16000 11103
Bebidas/Onces 2 5000 Pechuga
 Nequi 0 credito
Efectivo 203500 Oster

Miguel Debo 1500 Ingresos Netos Tienda

Debe Edwin 9500 Comanda 10 Billete Tienda
Pescado
Prestamista

Base
Total 0

D-O
Total Egresos
 Almuerzos Bebidas
Producto
Total Producto
Cantidad Ejecutivo Cantidad Especial
1 10000 10000 Aguaq en botella
1 9500 9500
2 20000 20000
1 8500 8500
1 8000 8000
1 9500 9500
1 21000 21000
1 10500 10500
1 9500 9500
1 9500 9500
1 10500 10500
1500 1500
1 9000 9000
1 21500 21500
1 10000 1 14000 24000
0 coca cola 1,5L
0
0
0
0

15 168500 1 14000 Cantidad

Ejecutivo Especial

UMEN
Egresos Nomina
Descripcion Total Personal Pago
Pernil 41645 Juan 20000
pescado 10000 Eduardo 24000
Crema leche 1850 Miguel 20000
15960 Julian 25000
 JyM 20000 Sandrita 35000
licuadora 35000 Total 124000
Leche,
Devueltas 14000
huevo 1200
24000
flaco 12000 Nombre Deben Intereses
Sandra 92605 0.05
4630.25

Pollo Pernil 41,645

Pechuga 15,960
7000 Oster 35,000
$ 58,200.00 Deben a Sandrita
Bebidas

cantidad Total

1 2000

1 3000

2 5000
Total
97235.25
Fecha 6/3/2022

Nequi/ Desayunos
Deuda
Comanda Producto Cantidad precio Total Comanda
Total
1 Desayuno 1 5000 5000 1
0 2
0 3
0 5
0 7
0 8
0 9
0 12
0 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nequi Cantidad 1 Efectivo 5000
0
Desayunos Almuerzos

CUADRO DE RESUMEN
Base Ingresos Egresos
Moneda Billete Producto Cantidad Total Factura
5500 7000 Ejecutivo 11 108000 1502-355259
Especial 0 0 Tienda
Desayunos 1 5000 Tienda
Bebidas/Onces 1 3000 11505
 Nequi 0 Carniceria
Efectivo 116000 Toreria
Ingresos Netos desechables
Pago 9500 Comanda 10 Billete desechables
La profe Abono 7000 y se tomo crema de leche
como base en billete

Base
Total 0

D-O
Total Egresos
 Almuerzos Bebidas
Producto
Total Producto
Cantidad Ejecutivo Cantidad Especial
1 9500 9500 coca cola - 1,5 L
2 21000 21000
1 10500 10500
1 7500 7500
2 21000 21000
1 9500 9500
1 8000 8000
1 13000 13000
1 8000 8000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 108000 0 0 Cantidad
Ejecutivo Especial

UMEN
Egresos Nomina
Descripcion Total Personal Pago
Aceite-Frijol 13800 Juan 20000
Mayonesa 700 Eduardo 24000
Panelada 2000 Miguel 20000
Chorizo 3250 Julian 25000
Cerdo 47300 sandrita 20000
Carne 6100 Total 109000
1800
1200
3500
Nombre Deben Intereses
Sandra 70450 0.05
3522.5

$ 9,200.00
Bebidas

cantidad Total

1 3000

1 3000
Total
73972.5
Fecha 6/6/2022

Nequi/ Desayunos
Deuda
Comanda Producto Cantidad precio Total Comanda
Total
15 C.Bragre 2 10000 10000 1
17 H.Revueltos 1 5000 5000 2
20 H.Revueltos 1 8000 8000 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 11
0 13
0 14
0 16
0 19
5000 0 21
0 22
0 24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nequi Cantidad 4 Efectivo 23000
5000
Desayunos Almuerzos

CUADRO DE RESUMEN
Base Ingresos Egresos
Moneda Billete Producto Cantidad Total Factura
Ejecutivo 23 250800 Mercacentro
Especial 1 14000 12308
Desayunos 4 23000 2283
Bebidas/Onces 3 6000
 Nequi 5000 Creditos
Efectivo 288800 Pollo
Ingresos Netos limopanela
Billete Tienda
Tienda
Rafael
Tienda
Base Tienda
Total 0 santiago
nicol
Jabon Axion
Prestamista
tomate
Pescado
Alarmas
Abono deuda

D-O
Total Egresos
 Almuerzos Bebidas
Producto
Total Producto
Cantidad Ejecutivo Cantidad Especial
1 20000 20000 aguas
1 9000 9000 flexi
2 22500 22500
800 800
1 8000 8000
1 19000 19000
1 10000 10000
1 14000 14000
1 9500 9500
1 14000 14000
6 63000 63000
1 7500 7500
1 12500 12500
1 10000 10000
1 13000 13000
1 5000 5000
1 13000 13000
2 14000 14000
0
0

23 250800 1 14000 Cantidad

Ejecutivo Especial

UMEN
Egresos Nomina
Descripcion Total Personal Pago
17617 Juan 20000
Servilletas 3100 Eduardo 24000
Arepas,Huevos 2283 Julian 25000
Bolsas 600 sandra 35000
 Jym 20000 Total 104000
19400
santiago 2000
Leche , Cilantro 4000
Leche , Cilantro 1800 Nombre
Desechales 20000 Sandra Deben Intereses
Bolsas 100
tomates 900 0
20000
2000 Se abonaron 54600 al
2700 dia 1 de Junio Deuda
Flaco 37000 Sandra
500
10000
25000
1-Jun 40000

$ 189,600.00
Bebidas

cantidad Total

2 4000
1 2000

3 6000
Total
Fecha 6/7/2022

Nequi/ Desayunos
Deuda
Comanda Producto Cantidad precio Total Comanda
Total
12 omelet 1 9000 9000 1
8000 13 omelet 1 8000 8000 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 9
0 10
0 11
0 15
0 16
0 17
0 18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nequi Cantidad 2 Efectivo 17000
8000
Desayunos Almuerzos

CUADRO DE RESUMEN
Base Ingresos Egresos
Moneda Billete Producto Cantidad Total Factura
Ejecutivo 19 182500 Rafael
Especial 1 16000 mercacentro
Desayunos 2 17000 Tienda
Bebidas/Onces 4 9000 carniceria
 Nequi 8000 Tienda
Efectivo 216500 tienda
Ingresos Netos tienda
Billete Supermercado
caldos
D1
Tienda
Base tienda
Total 0 pechuga
tienda
flaco

D-O
Total Egresos
 Almuerzos Bebidas
Producto
Total Producto
Cantidad Ejecutivo Cantidad Especial
1 12000 12000 café expreso
1 9500 9500 cocacola 1.5L
1 9500 9500
2 19000 19000
1 9500 9500
1 8000 8000
1 10000 10000
4 40000 40000
1 8000 8000
1 10000 10000
1 16000 16000
1 8000 8000
2 19000 19000
2 20000 20000
0
0
0
0
0
0

19 182500 1 16000 Cantidad

Ejecutivo Especial

ESUMEN ,,
Egresos Nomina Negocio salio 9000+4000 nada
mas de un desayuno de
Descripcion Total Personal Pago Catalina. se le debe 6200
tienda 19200 Juan 20000 sandrita
Verduras 30000 Eduardo 30000
9000 Julian 25000
47000 sandra 35000
 5800 Total 110000
Limopanela 3000
Lomo 7100
Papas francesa 5500
magui 800 Nombre
Milanesas 13550 Sandra Deben Intereses
Azucar 2400 121750
bananos, spaguetis 3000 0
4800
bolsa 200
prestamista 25000

$ 48,400.00
 Bebidas

cantidad Total

3 6000
1 3000

4 9000

0+4000 nada
no de
be 6200
Total
Fecha 6/8/2022

Nequi/ Desayunos
Deuda
Comanda Producto Cantidad precio Total Comanda
Total
21 desayuno 1 8500 8500 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 9
0 10
0 11
0 12
0 14
0 16
0 17
9500 0 22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nequi Cantidad 1 Efectivo 8500
9500
Desayunos Almuerzos

CUADRO DE RESUMEN
Base Ingresos Egresos
Moneda Billete Producto Cantidad Total Factura
8400 5000 Ejecutivo 28 286500 Tienda Eliza
Especial 0 0 Mercacentro
Desayunos 1 8500 Mercacentro
Bebidas/Onces 11 26000 D1
 Nequi 9500 Tienda Eliza
Efectivo 311500 Tienda Eliza
Ingresos Netos Tienda Eliza
Comanda 12 debe 12000 Billete Panaderia
comanda 21 debe 11000 comandas
Tienda Eliza
Carniceria
Base pollo cerdo
Total 0 churrasco
Limon
Pierna de cerdo
Insulsos
carne
tienda eliza
carniceria
Tienda Eliza
arroz Diana
Surtifruver
carne
milanesas
Pescado
Pëscado
Prestamos

D-O
Total Egresos
 Almuerzos Bebidas
Producto
Total Producto
Cantidad Ejecutivo Cantidad Especial
8 76000 76000 cafes
1 11000 11000 café
6 67000 67000 gaseosas
1 8000 8000 capuchinos
1 9500 9500 cocacola Flexi
1 10000 10000 café expreso
1 11000 11000 cocacola 1,5L
1 11000 11000
2 20500 20500
2 22000 22000
1 12000 12000
1 9500 9500
1 8000 8000
1500 1500
1 9500 9500
0
0
0
0
0

28 286500 0 0 Cantidad
Ejecutivo Especial

ESUMEN
Egresos Nomina
Descripcion Total Personal Pago
13500 Juan 20000
Vegetales 16443 Eduardo 24000
4838 Julian 25000
Crema deleche 1850 Miguel 20000
 Abarrarotes 2300 sandra 35000
900 Total 124000
500
3000
1800
Picado Verdurtas 2500 Nombre Deben Intereses
14000 Sandra 78831
30700 0
18000
300
10000
3000
5700
2100
14000
Limopanela-Limon 2600
46500
25000
2000
6750
capaz 10000
Granjita 10000
Sandrita 2400

$ 154,350.00
Bebidas

cantidad Total

2 3000
1 1500
3 7500
2 7000
1 2500
1 1500
1 3000

11 26000
Total
Fecha 6/8/2022

Nequi/ Desayunos
Deuda
Comanda Producto Cantidad precio Total Comanda
Total
6 desayuno 1 8000 8000 2
6 jugo 1 3500 3500 3
22 carnes 2 16000 16000 4
22 caldo 1 5000 5000 5
23 caldo 1 6000 6000 7
24 Huevos 1 5000 5000 9
0 10
10500 0 11
0 12
0 13
0 14
0 16
0 17
0 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nequi Cantidad 7 Efectivo 43500
10500
Desayunos Almuerzos

CUADRO DE RESUMEN
Base Ingresos Egresos
Moneda Billete Producto Cantidad Total Factura
7400 Ejecutivo 20 199500 mercacentro
Especial 0 0 mercacentro
Desayunos 7 43500 huevos
Bebidas/Onces 26 44500 arepas
 Nequi 10500 Huevo
Efectivo 277000 cilantro
Ingresos Netos Carne
comanda 16 debe 1000 Billete arepas
D1
tienda eliza
huevos
Base bananos
Total 0 bolsa
bolsa
desechable
huevos
plaza
lomo cerdo
leche
flaco

D-O
Total Egresos
 Almuerzos Bebidas
Producto
Total Producto
Cantidad Ejecutivo Cantidad Especial
3 31500 31500 café
3 29000 29000 aromatica
1 12000 12000 bananos
1 10000 10000 hojaldra
1 9500 9500 cafes
1 9500 9500 hojaldras
1 9500 9500 tintos
1 10500 10500 aromaticas
2 19000 19000 hojaldra
1 10500 10500 gaseosa1,5L
2 19000 19000
1 7000 7000
1 9500 9500
1 13000 13000
0
0
0
0
0
0

20 199500 0 0 Cantidad
Ejecutivo Especial

SUMEN
Egresos Nomina
Descripcion Total Personal Pago
mantequilla 2100 Juan 20000
aceite,leche 8200 Eduardo 24000
1800 Julian 25000
400 Miguel 15000
 nicol 800 sandra 35000
500 Total 119000
desayunos 7000
1200
Jabon 2650
mayonesa 3000 Nombre Deben Intereses
1800 Sandra
3700 0
200
400
1800
1200
105000
4700
2000
12000

$ 160,450.00
Bebidas

cantidad Total

10 15000
2 5000
3 1500
1 2500
2 3000
2 4500
2 3000
2 5000
1 2000
1 3000

26 44500
Total
Fecha 6/8/2022

Nequi/ Desayunos
Deuda
Comanda Producto Cantidad precio Total Comanda
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nequi Cantidad 0 Efectivo 0
0
Desayunos Almuerzos

CUADRO DE RESUMEN
Base Ingresos Egresos
Moneda Billete Producto Cantidad Total Factura
3100 Ejecutivo 0 0 Tienda
Especial 0 0 tienda
Desayunos 0 0 Rafael
Bebidas/Onces 0 0
 Nequi 0
Efectivo 0
Ingresos Netos
comanda 16 debe 1000 Billete

Base
Total 0

D-O
Total Egresos
 Almuerzos Bebidas
Producto
Total Producto
Cantidad Ejecutivo Cantidad Especial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 Cantidad
Ejecutivo Especial

SUMEN
Egresos Nomina
Descripcion Total Personal Pago
cilantro,ricostilla 900 Juan 20000
crema de leche 500 Eduardo 24000
aceite,desechable 3800 Julian 25000
milanesas 6750 Miguel 15000
 lomo 3300 sandra 35000
Churrasquito 9600 Total 119000
lomo 10500
milanesas 6750

Nombre Deben Intereses

Sandra
0

$ 42,100.00
Bebidas

cantidad Total

0 0
Total
Cliente Edward Contrata Cliente Ivonne

Fecha Almuerzo Cantidad Subtotal Total Fecha Almuerzo

Abono
6/1/2022 Adelantando 160000 6/2/2022 Abono
6/2/2022 Ejecutivo 4 32000 6/3/2022 Ejecutvo
6/7/2022 Ejecutivo 2 16000 6/6/2022 Ejecutivo
6/8/2022 Ejecutivo 4 32000 6/7/2022 Ejecutivo
6/8/2022 Ejecutivo

6/9/2022 abono
6/9/2022 ejecutivo

-80000

Total -80000 Total -40000

Abono 160000 Abono
Debe -240000 Debe -40000

Observacio
Nombre Abono Destino n Mes Pendiente Fecha
Jorge 200000 Arriendo Negocio Mayo 26000 5/31/2022
Negocio/
Edwin 160000 Arriendo Adelantado Junio 6/1/2022
Edwin 200000 Arriendo Negocio Mayo 6/28/2022
Ivon 72000 Arriendo Negocio Junio
cristian 24000 Arriendo Negocio
Ivonne Cliente Cristian

Cantidad Subtotal Total Fecha Almuerzo Cantidad Subtotal Total

Mayo
-72000 24000
1 8000 Abono -24000
1 8000 Paz y salvo
Oscar 1000 0
1 8000 0

-1000 0
1 8000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40000 0

Total 0
Abono
Debe 0
Cliente Jesus Cliente

Fecha Almuerzo Cantidad Subtotal Total Fecha

Mayo Mayo
8000
6/6/2022 Ejecutivo 1 8000 6/2/2022
Ejecutivo 1 8000
6/7/2022 Ejecutivo 1 8000 6/9/2022
0 6/9/2022

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32000

Total 32000 Total

Abono Abono
Debe 32000 Debe
 Jorge Cliente Albarracin

Almuerzo Cantidad Subtotal Total Fecha Almuerzo Cantidad

Mayo
26000
Especial 15000 15000 6/1/2022 Especial 1
ejecutivo 9500 9500 6/8/2022 ejecutivo 1
ejecutivo 9500 9500 abono
Desayuno 8500 8500 6/9/2022 ejecutivo 1

0 6/10/2022 ejecutivo 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68500

68500 Total 37000

Abono
68500 Debe 37000
 Cliente Santiago

Subtotal Total Fecha Producto Cantidad Subtotal Total

Mayo 21000
10000
15000 6/1/2022 (H.Rancheros) 1 9000
9500 6/1/2022 B.Paisa 1 15000
-18000 6/2/2022 (H.Rancheros) 1 9000
11000 6/2/2022 Ejecutivo 1 10000
(H.Rancheros)
9500 6/3/2022 +desechable 1 10000
0 6/3/2022 Ejecutivo 1 10500
0 6/4/2022 almuerzo 10500
0 Abono -74000
0 Abono -1000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
37000 20000

Total 20000
Abono
Debe 20000
Cliente La profe

Fecha Producto Cantidad Subtotal Total

6/2/2022 Desayuno 1 7000

Abono -7000
Paz y Salvo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total 0
Abono
Debe 0
inicio 5/31/2022 fin

Ahorro Retiro
Fecha Efectivo fecha Efectivo
5/31/2022 48500 6/1/2022 65500
6/1/2022 17000
 Fecha Valor
6/1/2022 $ 5,000.00
6/2/2022
 Fecha Desayunos Almuerzos Bebidas Ingresos Nequi Egresos
6/1/2022 2 27 1 282500 117900
SEMANA 1 6/2/2022
6/3/2022
Total
282500
Fecha 6/2/2022 Actual

Item Producto Vol. Cantidad Sale

1 Fuze Tea 400 ml 6
2 Valle(Mandarina) 500 ml 6
3 Sprite 400 ml 12
4 Agua Brisa limon 600 ml 6
5 Quatro 400ml 12
6 Coca cola 400 ml 36 24
7 Coca Zero 400 ml 12
8 Coca cola -Litro 1,5 L 24 15
9 Agua Brisa 600 ml 24 1
10 Ginger 400 ml 16
11 Valle(Mango) 500 ml 2

Julian 3000

humberto 40600 2 packas cocacola , 400 ml

Fecha 6/2/2022 Existente

Item Producto Vol. Cantidad Sale

1 Quatro 400 ml 5
2 Sprite 400 ml 6
3 Agua Brisa 600 ml 13
4 Manantial 500 ml 6
5 Soda 400 ml 7
6 Coca cola 400 ml 25 12
7 Coca Zero 400 ml 8
Nombre Pendiente Debe Total
Eduardo 19000 3000 16000
Juan 40000 40000
Carmen 40000 20000 20000