● El día 20 - El proveedor Auto llantas Ltda Nit. 900.289.

210-4 de Bogotá, AV 147 38 60, No respon

recibe orden de compra de los siguientes productos:

Tecnicentro Oriente S.A.S ORDEN DE COMPR

Dirección: Cra. 13 No. 65-10 Fecha:

Ciudad: BOGOTA D.C No.
Cod. 57
Tel: 57+ 27778899

Proveedor Dirección de entrega

Nombre: AUTO LLANTAS LTDA Nombre de empresa:
Dirección: AV 147 38-60 Dirección:
Dirección: Email:
Ciudad: BOGOTA Ciudad:
Departamento: CUNDINAMARCA Telefono:
Telefono: 6701867

Delivery Términos de pago Solicitado por

exento de iva se acuerda un anticipo de $2.autollanta ltda

Descripcion Cantidad
llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16 180.00
aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL 240.00
Intrucciones
0-4 de Bogotá, AV 147 38 60, No responsable de IVA, No Declarante,

ORDEN DE COMPRA

12/ 20/ 2021

0001

Dirección de entrega
Nombre de empresa: AUTOLLANTAS LTDA
AV 147 38-60

BOGOTA DC
6701867

olicitado por Departamento

utollanta ltda

Precio unitario TOTALES

255000.00 45900000.00
62000.00 14880000.00

CANTIDAD PRODUCTO VALOR

 180 llanta Sello Matić Yokohama a razón de $
205/55R16 255.000
a razón de $.
aceite Móvil Delvac MX ESP 62.000 c/u
240 15W50 GL Exento del
IVA

Sub-total 60780000.00
0.00
Iva
TOTAL 60780000.00
 Inserta tú logo

FECHA: 21 de diciembre
CODIGO CUENTA
1330 anticipo
133005.01 autollantas ltda
1110 bancos
 SUMAS IGUALE
ELABORADO REVISADO

RECIBO DE PAGO Fecha 12/21/2021

Recibi de: AUTOLLANTAS LTDA

Cantidad dos millones quinientos mil pesos

Concepto anticipo a proveedores

Recibido por:
[Nombre]
[Domicilio] CRA 13 65 10 BOGOTA DC
[Teléfono] 57 27778899

El día 21 el proveedor Auto llantas hace llegar la factura 96850 recibiendo el despacho del producto este día, contabilizar la fa

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE
CODIGO CUENTA PARCIAL
1435 mercancia no fabricadas por la empre
1435 llantas
14350501 llantas sellomatic yokohama $ 45,900,000
14350510 aceites
14350510.01 aceite delvac $ 14,880,000
2408 iva
240810 iva generado, llantas $ 8,721,000
2365 ret..fuente 2,5
236540 retencion por compras
2367 reteica
2205 proveedores

1330 anticipo y avances

2205 proveedores

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO

2205 proveedores
 a AUTOLLANTAS 1330 anticipos y avances

$67,310,489 $2,500,000 $64,810,489

FACTURA DE CO
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FECHA DE EX
21-Dec-20
FECHA DE VE
21-Dec-21

CLIENTE: ___tecnicentro oriente s.a.s DIRECCIÓN: C

_ ra. 13 No. 65-10
C.C./N.I.T.: _________________855.555.555-1__________________ 57 27778899
TELEFONO: __
REGIMEN: _COMUN CORREO ELECtecnicentrooriente@hotmail.com
CIUDAD: ____BOGOTA D.C FORMA DE PAG
tranferencia

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

205/55R16 llanta sello Matic Yokohama 180
15W50GL aceite Movil Delvac MXESP 240

VALOR TOTAL (En letras):SECENTA Y NUEVE MILLONES QUINIEMNTOS UN MIL PESOS M/C

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RE
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

mbre
PARCIAL DEBE HABER
$2,500,000
$ 2,500,000
$2,500,000

s
 SUMAS IGUALES $ 2,500,000 $ 2,500,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

No. 1

Cantidad $ 2,500,000.00

Forma de pago [ ] Efectivo

[ x] Cheque No. 25013
[42] [ ] Transferencia

ducto este día, contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que haya lugar

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
 CONTABILIDAD N°

DEBE HABER
$ 60,780,000

$ 8,721,000

$ 1,519,500

$ 671,011
$ 67,310,489

$ 2,500,000
$ 2,500,000

$ 72,001,000 $ 72,001,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

debe haber
2500000
 2500000

FACTURA DE COMPRA No 96850

riente@hotmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$255,000 $45,900,000
$62,000 $14,880,000

RETEFUENTE RETEICA

SUBTOTAL: $ $60,780,000 $1,519,500 $ 671,011 $2,190,511

IVA: $ $8,721,000
TOTAL: $ $69,501,000 MENOS ANTICIPO DE $ 2500000
231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 RECIBO DE CAJ
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RECIBIDO DE: SURTI-AUTOS S.A VALOR $

C.C./ N.I.T.: 880.472.209 FECHA:
CIUDAD: BOGOTA D.C CORREO:
DIRECCIÓN CRA 6 · 31-23
LA SUMA DE (en letas):CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS DOCEMIL SETECIENTOS SECENTA P
POR CONCEPTO DE

Cheque No. Banco: BANCOLOMBIA Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1305 CLIENTE $42,312,760
5305DESCUENTOS CONDICIONALES $3,850,000
1110 BANCOS $38,462,760

PAOLA ANDREA AGU

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 1098697540
PAOLA AGUIX X

● El día 22 Vendemos con la factura No. 004, a MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669 de Bogotá D.C, CRA 4 12 30, resp
200 llanta Sello a razón de $ 490 más IVA del 19 %
150 aceite Móvil A razón de $. 135 Exento del IVA
Abono el 50% de la compra y el saldo a 30 días de plazo.

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FECHA: 22 de diciembre
CODIGO CUENTA PARCIAL
4135 comercio al x mayoy y menor
413510 llantas $ 98,000,000
413510.01 llantas sellomatic yokohama
41350510 aceites $ 20,250,000
413510.02 aceite movil delvac
2408 iva
135515 retencion en la fuente
135518 impuesto de industria y comercio reteni
1105 caja
1305 cliente $ 66,304,135
130505.01 MARIANO OSPINA

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO

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FECHA DE EXPEDICIÓN
FECHA DE VENCIMIENT

CLIENTE: ________MARIANO OSPINA PEREZ DIRECCIÓN: _________

C.C./N.I.T.: ____________________28258669______________ TELEFONO: __________
REGIMEN: __________________COMUN CORREO ELECTRÓNICO: ____________
CIUDAD: _________BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: ____

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

205/55R16 LLANTA SELLO MATIC YOKOHAMA 200
15W50 GL ACEITE MOVIL DELVAC MX 150

VALOR TOTAL (En letras): ciento treinta y seis millones ochocientos setenta mil pesos m/c

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL __________

● El día 22 - Recibimos de MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669, responsable de IVA, el Valor del 50% de

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RECIBIDO DE: MARIANO OSPINA PEREZ

C.C./ N.I.T.: 28.258669
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas) secenta y ocho millones cuatrocientos treinta y cinco millones
POR CONCEPTO DE pago del 50% de la factura de venta

Cheque No. 65485 Banco:

BANCO DE OCCIDENTE Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1305 CLIENTES $68,435,000

1110 BANCOS $68,435,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

X X
IBO DE CAJA No. 002

$42,312,760
22-Dec-20
surtiautos@hotmail.com

L SETECIENTOS SECENTA PESOS M/C

Efectivo:

PAOLA ANDREA AGUILAR

o. 1098697540

Bogotá D.C, CRA 4 12 30, responsable del IVA, los siguientes productos:

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

DEBE HABER
$ 118,250,000

$ 18,620,000
$ 2,956,250
$ 1,305,480
$ 66,304,135
$ 66,304,135

$ 136,870,000 $ 136,870,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

FACTURA DE VENTA No 004

 22-Dec-20
22-Dec-21

CRA 4 12- 30
57-6667778
LECTRÓNICO: _____________________________
CHEQUE

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

200 $490,000 $98,000,000
150 $135,000 $20,250,000

ta mil pesos m/c SUBTOTAL: $ $118,250,000

IVA: 19% $ $18,620,000
TOTAL: $ $136,870,000
SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

____ NIT ___________ TEL ___________

ble de IVA, el Valor del 50% de la factura 004 con cheque # 65485 Banco de Occidente.

RECIBO DE CAJA No.

004
 RECIBO DE CAJA No.
004

VALOR $ $68,435,000
FECHA: 22-Dec-20
CORREO:

inco millones

Efectivo:

CC / Nit. No.
 Inserta tú logo

FECHA: 23 de diciembre
CODIGO CUENTA
1305 caja
2805 anticipos y avances recibidos
280505 de clientes AUTOREPUESTOS Y CIA

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
 Inserta tú logo

RECIBIDO DE: AUTOREPUESTOS Y CIA

C.C./ N.I.T.: 950.240.208
CIUDAD: BOGOTA D.C
DIRECCIÓN: CRA 90 39 17
LA SUMA DE (en letas): SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C
POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DE CLIENTES

Cheque No. 88955 Banco: BBVA

CODIGO CUENTA DEBITOS
1105 CAJA $7,500,000
2805 ANTICIPOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

x x
● El día 23 – Se aprueba la orden de requisición de los operadores de patio, y se ordena al auxiliar contable generar orden
El proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210:
150 Llanta Sellomatic a razón de $ 340.000
200 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gla razón de $. 50.000 c/u Exento del IVA

Dirección: CRA 13 65 10
Pais: COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA D.C
Teléfono: 57 27778899
Proveedor Dirección de entrega
Nombre de empresa: AUTOLLANTAS Nombre de empresa Tecnicentro O
Dirección:AV 147 38-60 Dirección:CRA 13 65 10
Teléfono: Telefono: 57 27778899
Ciudad:BOGOTA D.C Ciudad:BOGOTA
Departamento:CUNDINAMARCA Departamento: CUNDINAMARCA

FECHA DE O/C SOLICITANTE ENVIADO MEDIANTE

 23/12/2020 operadores de patio transportadora envia

Descripcion Cantidad
Unidad llantas sellomatic firesfone 310/61r17 150
aceite shell 20w30 multigrado gl exento de iva 200

Intrucciones
acuerdo de credito a 60 dias

Autorizado por. Fecha:

23-Dec-20

El proveedor Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852:

50 Llanta Sellomatic a razón de $ 350.000
50 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl.a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA

ORDEN DE COMPR
Fecha
No.003
Dirección: CRA 13 65 10
Pais: COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA D.C
Teléfono: 57 27778899

Proveedor Dirección de entrega

Nombre de empresa: DISTRIPARTES NORTE LTDA Nombre: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Dirección: Dirección: CRA 13 65 10
Departamento: CUNDINAMARCA Telefono: 57 27778899
Ciudad: BOGOTA D.C Ciudad: BOGOTA D.C
Departamento: CUNDINAMARCA

FECHA DE O/C SOLICITANTE ENVIADO MEDIANTE

23/12/2020 operadores de patio transportadora envia

Unidad Descripcion Cantidad Precio unitar

llantas sellomatic firestone 50.00 350000.00
aceite shell 20w30 multigrado gl exento de iva 50.00 60000.00

Intrucciones
acuerdo de credito a 60 dias Sub-total
Envio y gesti
Iva 19%
TOTAL

Autorizado por. Fecha:

23-Dec-20
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

mbre
PARCIAL DEBE HABER
$ 7,500,000
$ 7,500,000
$ 7,500,000

SUMAS IGUALES $ 7,500,000 $ 7,500,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 RECIBO DE
CAJA No.

VALOR $ $7,500,000
FECHA: 12/23/2020
CORREO: autorepuestosycia@hotmail.com

OS MIL PESOS M/C

Sucursal: Efectivo:
CREDITOS

$7,500,000

CONTABILIZADO CC / Nit. No.

rdena al auxiliar contable generar orden de compra y colocación de la misma a proveedores de acuerdo a la siguiente información:

azón de $. 50.000 c/u Exento del IVA

ORDEN DE COMPRA
Fecha 12/23/2020
No.002

irección de entrega
Nombre de empresa Tecnicentro Oriente S.A.S
rección:CRA 13 65 10
elefono: 57 27778899
udad:BOGOTA
epartamento: CUNDINAMARCA

NVIADO MEDIANTE TERMINOS Y CONDICIONES

ansportadora envia credito a 60 dias

Precio unitario TOTALES

340000 51000000
50000 10000000

Sub-total 61000000.00
Envio y gestion 0.00
Iva 19% 9690000.00
TOTAL 70690000.00

000 c/u Exento del IVA

ORDEN DE COMPRA
12/23/2020
 entrega
ECNICENTRO ORIENTE S.A.S

UNDINAMARCA

TERMINOS Y CONDICIONES
credito a 60 dias

TOTALES
17500000.00
3000000.00

20500000.00
0.00
3325000.00
23825000.00
la siguiente información:
 Inserta tú logo

FECHA: 26 DE DIC
CODIGO CUENTA
1435 mercancia no fabricadas por la empre
1435 llantas
14350501 llantas sellomatic firestone 310/61r1
14350510 aceites
14350510.01 aceite shell 20w30 multigrado gl
2408 iva
240810 iva generado, llantas
2365 ret..fuente 2,5
236540 retencion por compras
2367 reteica
2205 proveedor

ELABORADO REVISADO
 900.289.210-4
av 147 38-60
Inserta tú logo
6701867
autollantas3860@gmail.com

FECHA DE E
FECHA DE

CLIENTE: ___tecnicentro oriente s.a.s DIRECCIÓN: _

C.C./N.I.T.: _________________855.555.555-1__________ TELEFONO: __
REGIMEN: _COMUN CORREO ELEC
CIUDAD: ____BOGOTA D.C FORMA DE PAG

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

310/61R17 llanta sello Matic Fireston
20W30 aceite shell multigrado Gl

VALOR TOTAL (En letras):secenta y siete millones ciento cincuenta y cinco mol quinientos pesos m/c

TITULO
FIRMA Y SELLO ELABORADO
 IMPRESO POR AUTOLLANTA

● El día 26 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852 allega la factura 69450 recibiendo el despacho del producto este día,

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FECHA: 26 DE DIC
CODIGO CUENTA
1435 mercancia no fabricadas por la
1435 llantas
14350501 llantas sellomatic firestone 310
14350510 aceites
14350510.01aceite shell 20w30 multigrado g
2408 iva
240810 iva generado, llantas
2365 ret..fuente 2,5
236540 retencion por compras
2367 reteica
2205 proveedor
 ELABORADO REVISADO

Inserta tú logo

FECHA DE EX
FECHA DE VE

CLIENTE: ___tecnicentro oriente s.a.s DIRECCIÓN: _

C.C./N.I.T.: _________________855.555.555-1__________ TELEFONO: __
REGIMEN: _COMUN CORREO ELEC
CIUDAD: ____BOGOTA D.C FORMA DE PAG

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

310/61R17 llanta sellomatic firestone
20W30 aceite shell multigrado Gl
VALOR TOTAL (En letras):venti tres millones ochocientos venticinco mil pesos m/c

TITULO
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR AUTOLLANTA

26 DE DICIEMBRE
PARCIAL

$ 48,450,000

$ 9,500,000

$ 9,205,500

SUMAS IGUALES
APROBADO
 FACTURA DE COMPRA No 98002

26-Dec-20
26-Dec-21

Cra. 13 No. 65-10

57 27778899
tecnicentrooriente@hotmail.com
tranferencia

CANTIDAD
150
200

cuenta y cinco mol quinientos pesos m/c

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 IMPRESO POR AUTOLLANTAS LTDA NIT __900.289.210-4_________ TEL __6701867_________

ura 69450 recibiendo el despacho del producto este día, Contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que ha

26 DE DICIEMBRE
PARCIAL

$ 17,500,000

$ 3,000,000

$ 3,325,000
 SUMAS IGUALES
APROBADO

FACTURA DE COMPRA No 69450

21-Dec-20
21-Dec-21

Cra. 13 No. 65-10

57 27778899
tecnicentrooriente@hotmail.com
tranferencia

CANTIDAD
50
50
nticinco mil pesos m/c

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR AUTOLLANTAS LTDA NIT __900.289.210-4_________ TEL __6701867_________

 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

DEBE HABER
$ 57,950,000

$ 9,205,500

$ 1,448,750

$ 639,768
$ 65,066,982

$ 67,155,500 $ 67,155,500
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
98002

con 5% de descuento a cada producto

V/R UNITARIO V/R TOTAL total sin descuento

$340,000 $48,450,000 $51,000,000
$50,000 $9,500,000 $10,000,000

retefuente $1,448,750

reteica $ 639,768

SUBTOTAL: $ $57,950,000
IVA: $ $9,205,500
TOTAL: $ $67,155,500
es a que haya lugar.

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

DEBE HABER
$ 20,500,000

$ 3,325,000

$ 512,500

$ 263,028
$ 23,049,472
 $ 23,825,000 $ 23,825,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

69450

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$350,000 $17,500,000
$60,000 $3,000,000
 retefuente $512,500
SUBTOTAL: $ $20,500,000 reteica $226,319
IVA: $ $3,325,000
TOTAL: $ $23,825,000
nto a cada producto

total descontado
$2,550,000
$500,000
 Inserta tú logo

FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL
4135 comercio al x mayor y x menor
413505 llantas $ 46,550,000
413510 aceites $ 12,825,000
2408 iva generado
2365 retefuente
2367 reteica
1305 clientes

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
 CRUCE DE ANTICIPOS
codigo cuenta debe haber
280505 anticipo de client $7,500,000
1305 clientes $7,500,000

sumas iguales $7,500,000 7500000

codigo cuenta debe haber

1305 clientes $58,579,625
1110 bancos $58,579,625
sumas iguales 58579625 $58,579,625
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

DEBE HABER
$ 59,375,000

$ 8,844,500
$ 1,484,375
$ 655,500
$ 66,079,625

$ 68,219,500 $ 68,219,500
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 Inserta tú logo

FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL
4175 devolucion en ventas
413505 llantas $ 4,655,000
413510 aceites $ 855,000
2408 iva
135515 retencion en la fuente
135517 reteica
280505 anticipos

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) autorepuestos y cia NIT:950.240.208

DIRECCION: cra 90 39-17
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO devolucion en la cuenta 280505 de productos incluyendo descuento proporcional
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
310/61R17 10 llanta sellomatic firestone
20W30 10 aceite shell multigrado GL

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

4175 devolucion en ventas
$5,510,000
2408 iva $884,450
135515 retefuente $137,750
135517 reteica 60830
280505 anticipos $6,195,870

sumas iguales $6,394,450 $6,394,450

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

DEBE HABER
$ 5,510,000

$ 884,450
$ 137,750
$ 60,830
$ 6,195,870

$ 6,394,450 $ 6,394,450
CONTABILIZADO
 AUXILIAR DIARIO

NOTA CRÉDITO
No. __001_____

FECHA: 28-Dec-20
7
SU APRECIABLE CUENTA
incluyendo descuento proporcional
VR UNITARIO VR TOTAL valor sin descuento total a descontar
$490,000 $4,655,000 $4,900,000 $245,000
$90,000 $855,000 $900,000 $45,000

SUBTOTAL $5,510,000
IVA $884,450
TOTAL $6,394,450
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) auto llantas ltda NIT: 900,289,210

DIRECCION: av 147 38-60 Bobota D.C
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO devolucion en ventas
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
310/61R17 10 llantas sellomatic firestone
20W30 10 aceite shell multigrado gl

VALOR EN LETRAS: cuatro millones trecientos diesiocho mil setecientos pesos m/c

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

4175 devolucion en ventas $3,705,000
2408 iva $613,700
135515 retefuente $92,625
135518 reteica $40,903
2335 costos y gasto x pagar
$4,185,172
sumas iguales $4,318,700 $4,318,700

Inserta tú logo
 Inserta tú logo

FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL
1435 mercancias no fabricadas por la empres
143505 llantas $3,230,000
143510 aceites $475,000
2408 iva
2365 retencion en la fuente
2367 reteica
2205 proveedores

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
 NOTA DÉBITO
No. 001___

FECHA: 29-Dec-20
bota D.C
S HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
ventas
VR UNITARIO VR TOTAL total sin descuento total a descontar
$340,000 $3,230,000 $3,400,000 $170,000
$50,000 $475,000 $500,000 $25,000

retfuente $92,625
retica $40,903
SUBTOTAL $3,705,000
IVA $613,700
TOTAL $4,318,700
APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

DEBE HABER
$3,705,000

$ 613,700
$92,625
$40,903
$4,185,172

$ 4,318,700 $ 4,318,700
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 LIQUIDACION
MENSUAL DE NÓMINA

Nombre del
empleado Salario
básico

SAENZ PEREZ MONICa 11,500,000

BELLO SAETA FERNANDA 1,316,703
BAHAMON CASAS MIGUEL 877,802

Neto pagado: $12,756,750

Comprobante de Pago Nº: 1

Fecha de Thursday, December 31, 2020

Observaciones
 Elaborador Por: Revisado Por:

● El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia, ela

CODIGO
1110
2505

sumas iguales

NIT:

Nombre: Miguel Bahamon Casas

Cédula: 35.258.112
Cargo: Auxiliar de patio/ vendedor

Fondo de Pensiones: Porvenir

Fondo de Cesantías: I.N.G

CONCEPTO
SUELDO
AUXILIO DE TRANSPORTE
DESCUENTO LIBRANZAS ELECTRO HOUSE
APORTE SALUD
APORTE PENSION
TOTAL

C.C
 Diligencie los siguientes valores de refe
ON Salario mínimo
ÓMINA Auxilio de transporte

Devengado

Trabajo
Días Salario Horas Recargos Auxilio de
dominical
liquidados devengado extras nocturnos transporte
y festivo

30 11,500,000 - - - -
26 1,141,143 - - - 89,140
30 877,802 132,585 49,370 66,557 102,854
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- -
13,518,945 132,585 49,370 66,557 191,994

Doce millones seteci

 Revisado Por: Aprobado Por:

nvenio con Bancolombia, elaborar por cada empleado.

saenz perez monica

CUENTA DEBE HABER bello saeta fernanda
bancos $10,465,000 CODIGO CUENTA
salarios x pagar $10,465,000 1110 bancos
2505 salarios x paga
10465000 $10,465,000
sumas iguales

NIT:
Comprobante de nómina de
diciembre 2019

E.P.S: Nueva E.P.S

 ARL: La Positiva

No Días DEVENGO DEDUCCIONES

30 1,000,000
102,854
100,000
30 40,000
30 40,000
1,102,854 180,000
NETO PAGADO: 922,854

C.C
ie los siguientes valores de referencia:
877,802
102,854

Deducciones

Fondo de
Total
Salud Pensión solidaridad
devengado
pensional

11,500,000 460,000 460,000 115,000

1,230,283 3,566 45,646 -
1,229,168 14,055 45,053 -
- - - #DIV/0!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
13,959,451 #VALUE! #VALUE! 115,000

Doce millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/c

Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión 1,652,095
Aportes a salud 1,170,234
Aportes a riesgos laborales 71,866
Sena 275,349
Icbf 413,024
 Cajas de compensación 550,698
Prima de servicios 1,162,822
Cesantía 1,162,822
Intereses sobre cesantías 139,539
Provisón de vacaciones 565,799
Total provisiones 7,164,248

llo saeta fernanda

DEBE HABER
$1,328,265
$1,328,265

1328265 $1,328,265

NIT:
 Comprobante de nómina
diciembre de 2019

Nombre: Monica Saenz Perez

Cédula: 12.012.223
Cargo: Representante legal

Entidad Fondo: Horizonte Entidad de Salud: Nueva E.P.S

Entidad Cesantias: I.N.G Entidad ARL: Colmena

CONCEPTO No Días DEVENGO DEDUCCIONES

SUELDO 30 11,500,000
DESCUENTO LIBRANZAS ELECTRO HOUSE 720000

APORTE SALUD 30 460,000

APORTE PENSION 30 460,000
TOTAL 11,500,000 1,640,000
NETO PAGADO: 9,860,000
 Periodo de pago
Diciembre 01 2020 - diciembre 30 2020
Fecha de liquidación
12/30/2020

nes

Neto Firma del

Retención en Otras pagado empleado
la fuente deducciones

- - 10,465,000
- 1,181,071
- 1,170,061
#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
- - 12,756,750
 bahamon casas miguel
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 bancos $1,139,045
2505 salarios x paga $1,139,045

sumas iguales 1139045 $1,139,045

NIT:
 Nombre: Fernanda Bello Saeta
Cédula: 19.324.589
Cargo: Auxiliar admistrativo y contable

Entidad Fondo: Porvenir

Entidad Cesantias: I.NG.

CCIONES CONCEPTO No Días

SUELDO 30
AUXILIO DE TRANSPORTE
DESCUENTO LIBRANZAS ELECTRO HOUSE
APORTE SALUD 30
APORTE PENSION 30
TOTAL
Comprobante
de nómina de
diciembre
2019

Entidad de Salud: Humana vivr

Entidad ARL: Colmena

DEVENGO DEDUCCIONES
1,316,703
102,854
180000
52,668
52,668
1,419,557 285,336
NETO PAGADO: 1,134,221
 SALARIO BASE: $ 11,500,000

# Cuenta Contable Tercero Detalle

1 51053001 12,012,223 957,950

2 26100501 12,012,223 957,950

3 51053301 12,012,223 1,380,000

4 26101001 12,012,223 1,380,000

5 51053601 12,012,223 821,338

6 26102001 12,012,223 821,338

7 51053901 12,012,223 411,162

8 26101501 12,012,223 411,162

SALARIO BASE: $ 1,316,703

# Cuenta Contable Tercero Detalle

1 51053001 19,324,589 109,681

2 26100501 19,324,589 109,681

3 51053301 19,324,589 158,004

4 26101001 19,324,589 158,004

5 51053601 19,324,589 94,480

6 26102001 19,324,589 94,480

7 51053901 19,324,589 43,008

8 26101501 19,324,589 43,008

SALARIO BASE: $ 1,000,000

# Cuenta Contable Tercero Detalle

1 51053001 35,258,112 83,300

2 26100501 35,258,112 83,300

3 51053301 35,258,112 120,000

4 26101001 35,258,112 120,000

5 51053601 35,258,112 76,873

6 26102001 35,258,112 76,873

7 51053901 35,258,112 34,194

8 26101501 35,258,112 34,194

TOTAL DEVENGADO: $ 9,860,000

Descripción C. C Débito Crédito

Aporte (8.33% TD) Cesantías SAENZ PEREZ

1 957,950
MONICA
Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G 1 957,950
Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías
1 1,380,000
Provisionadas)
Provisión Intereses Cesantías. (12% Cesantías
1 1,380,000
Provisionadas)

Aporte Prima Servicios (8.33% Total

1 821,338
Devengado)

Provisión Prima Servicios (8.33% Total

1 821,338
Devengado)
Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado –
1 411,162
Auxilio de Transporte)
Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado
1 411,162
– Auxilio -Transporte)

TOTAL DEVENGADO: $ 1,134,221

Descripción C. C Débito Crédito

Aporte (8.33% TD) Cesantías BELLO

1 109,681
FERNANDA
Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G 1 109,681
Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías
1 158,004
Provisionadas)
Provisión Intereses Cesantías. (12% Cesantías
1 158,004
Provisionadas)
Aporte Prima Servicios (8.33% Total
1 94,480
Devengado)
Provisión Prima Servicios (8.33% Total
1 94,480
Devengado)
Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado –
1 43,008
Auxilio de Transporte)
Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado
1 43,008
– Auxilio -Transporte)

TOTAL DEVENGADO: $ 922,854

Descripción C. C Débito Crédito

Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON

1 83,300
CASAS MIGUEL
Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G 1 83,300
Aporte Intereses Cesantías (12% Cesantías
1 120,000
Provisionadas)
Provisión Intereses Cesantías. (12% Cesantías
1 120,000
Provisionadas)
Aporte Prima Servicios (8.33% Total
1 76,873
Devengado)
Provisión Prima Servicios (8.33% Total
1 76,873
Devengado)
Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado –
1 34,194
Auxilio de Transporte)
Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado
1 34,194
– Auxilio -Transporte)
Artículo: ACEITES MOVIL DELVAC MX ESP
Ubicación : ESTANTERIAS UNIDAD :1
Proveedores : AUTO LLANTAS LTDA
METODO:Costo Promedio Ponderado
FECHA ENTRADAS
D M A DETALLE Cantidad Valor unid
7-Dec-20 compra f no 52507 300 $75,000
8-Dec-20 vanta f no oo1
10-Dec-20 devol en venta f no 001
12-Dec-20 devol en compra f no 52507 -10 $75,000
15-Dec-20 venta f no 002
18-Dec-20 compra f no 52810 200 $70,000
19-Dec-20 venta f no 003
20-Dec-20 compra f no 96850 240 $62,000
22-Dec-20 venta f no 004

Artículo: ACEITE SHELL MULTIGRADO GL

Ubicación : ESTANTERIAS UNIDAD :1
Proveedores : DISTRIPARTES NORTE LTDA -AUTOLLANTAS LTDA
METODO:Costo Promedio Ponderado
FECHA ENTRADAS
D M A DETALLE Cantidad Valor unid
23-Dec-21 compra f no 98002 200 $50,000
23-Dec-21 compra f no69450 50 $ 60,000
27-Dec-21 venta f no 005
28-Dec-21 devol en venta fno 005
Artículo: LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA
Ubicación : estanterias UNIDAD :1
Proveedores : AUTO LLANTAS LTDA
METODO:Costo Promedio Ponderado
FECHA ENTRADAS
D M A DETALLE Cantidad Valor unid
7-Dec-20 compra f no 522507 500 $230,000
8-Dec-20 venta F. no 001
10-Dec-20 devol en venta f no 001
12-Dec-20 devol en compra f no 52507 -25 $230,000
15-Dec venta F. no 002
18-Dec-20 compra f no 52810 400 $221,667
19-Dec-20 ventas F. no 003
20-Dec-20 compra f.no 96850 180 $255,000
22-Dec-20 venta f no oo4

Artículo: LLANTAS SELLOMATIC FIRESTONE

Ubicación : ESTANTERIAS UNIDAD :1
Proveedores : DISTRIPARTES NORTE LTDA- AUTO LLANTAS LTDA
METODO:Costo Promedio Ponderado
FECHA ENTRADAS
D M A DETALLE Cantidad Valor unid
23-Dec-20 compra f no 98002 150 $340,000
23-Dec-20 compra f no 69450 50 $ 350,000
27-Dec-20 venta f no 005
28-Dec-20 devol en venta f no 005
 Referencia : 15W5O GL
Minimo : 1 Máximo: 300

SALIDAS SALDOS
Valor total Cantidad Valor Unid Valor Total Cantidad Valor unid Valor total
$22,500,000 300 $ 75,000 $ 22,500,000
220 $75,000 $16,500,000 80 $ 75,000 $ 6,000,000
-10 $75,000 $750,000 90 $ 75,000 $ 6,750,000
$750,000 80 $ 75,000 $ 6,000,000
60 $75,000 $4,500,000 20 $ 75,000 $ 1,500,000
$14,000,000 220 $ 70,454 $ 15,500,000
170 $70,454 $11,977,180 50 $ 70,454 $ 3,522,700
$14,880,000 290 $ 63,457 $ 18,402,700
150 $63,457 $9,518,550 140 $ 63,457 $ 8,883,980

comprobacion $ 22,500,000.00

Referencia : 20W30
Minimo : 50 Máximo: 200

SALIDAS SALDOS
Valor total Cantidad Valor Unid Valor Total Cantidad Valor unid Valor total
$10,000,000 200 $ 50,000 $ 10,000,000
$ 3,000,000 250 $ 52,000 $ 13,000,000
150 $52,000 $7,800,000 100 $ 52,000 $ 5,200,000
-10 $ 52,000 $ 520,000 110 $ 52,000 $ 5,720,000
#DIV/0! $ 5,720,000
#DIV/0! $ 5,720,000
0 #DIV/0! $ 5,720,000.00
 Referencia : 205/55R16
Minimo : 100 Máximo: 500

SALIDAS SALDOS
Valor total Cantidad Valor Unid Valor Total Cantidad Valor unid Valor total
$115,000,000 500 $ 230,000 115000000
380 230,000 $87,400,000 150 $ 230,000 $ 34,500,000
-25 230000 $57,500,000 175 $ 230,000 $ 40,250,000
$5,750,000 150 $ 230,000 $ 34,500,000
70 $ 230,000 $ 16,100,000 80 $ 230,000 $ 18,400,000
$88,000,000 480 $ 221,667 $ 106,400,000
300 221667 $66,500,000 180 $ 221,667 $ 39,900,000
$45,900,000 360 $ 238,333 $ 85,800,000
200 238333 $47,666,667 160 $ 238,333 $ 38,133,333

$ 512,883,333.00

Referencia : 310/61R17
Minimo : 50 Máximo: 150

SALIDAS SALDOS
Valor total Cantidad Valor Unid Valor Total Cantidad Valor unid Valor total
$51,000,000 150 $ 340,000 $ 51,000,000
$ 17,500,000 200 $ 342,500 $ 68,500,000
100 $342,000 $34,200,000 100 $ 342,000 $ 34,200,000
-10 $ 342,000 $ 3,420,000 110 $ 342,000 $ 37,620,000
#DIV/0! $ 37,620,000
#DIV/0! $ 37,620,000
0 #DIV/0! $ 37,620,000.00
$ 191,320,000