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PERÚ
CA MBIOS Y MEJORA S EN EL SIA F-S P
CLIENTE
V ERSIÓN 1 9 . 0 2 . 0 0 – E J E C U C I Ó N 2 0 1 9 - 2 0 2 0

NOVIEMBRE 2019
 OBJETIVO

CAPACITAR A LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES

EJECUTORAS, RESPECTO DE LOS CAMBIOS Y
MEJORAS DE LA VERSIÓN 19.02.00, PARA EL
2019 Y EJECUCIÓN 2020.
MÓDULO A DMINISTRA TIV O – C e r t i f i c a d o d e C r é d i t o
P r e s u p u e s t a r i o
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
ADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El primer cambio incorporado es el Tipo de Certificación. A partir de la Versión 19.02.00 para el registro de la Certificación de Crédito
Presupuestaria la entidad tendrá que elegir el Tipo de Certificación para Adquisiciones con Perú Compras, Adquisiciones con el SEACE
y Otros para Certificados que no serán vinculados a Perú Compras y SEACE.
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
ADMINISTRATIVO
ADQUISICIÓN / PERÚ COMPRAS:
Registro de la información de un CCP con Tipo de Certificación “Adquisición / Perú Compras” :

• El Tipo de Certificación
“Adquisición / Perú
Compras” se utilizará a
partir del 2020. Existen
validaciones
implementadas en el
ORACLE si por error se
transmite un CCP con
el Tipo de Certificación
Perú Compras en el
presente ejercicio.
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
ADMINISTRATIVO
ADQUISICIÓN / PERÚ COMPRAS:
Registro del Compromiso Anual de un CCP con Tipo de Certificación “Adquisición / Perú Compras” :
• Con el CCP aprobado la
entidad realizará la reserva del
certificado y la orden de pago
en el Aplicativo Web de Perú
Compras con el fin de
asegurar la compra del bien.
• La información de la reserva
del CCP y el registro de la
orden de pago se actualizará
en SIAF cliente previa Tx.

• En el Compromiso Anual se ha
incorporado una nueva
funcionalidad ID-Proceso Perú
Compras, dando F1, la UE
podrá visualizar todas las
reservas hechas en Perú
Compras.
• Para el registro del
Documento se han creado dos
tipos de documentos
únicamente para la
Adquisición / Perú Compras.
Código 240 (OCAM) y 241
(OSAM)
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
ADMINISTRATIVO
ADQUISICIÓN / PERÚ COMPRAS:
Registro del Compromiso Mensual de un Tipo de Certificación “Adquisición / Perú Compras” :

• El registro del Compromiso

Mensual presenta una nueva
funcionalidad, es una ventana
que contendrá información
solo de Compromisos Anuales
que devienen de Adquisiciones
de Perú Compras.
• Al seleccionar el Compromiso
Anual, se puede observar que
el registro de la Orden de Pago
realizada en el aplicativo Web
de Perú Compras tiene dos
secuencias ID-Perú Compras,
correspondientes a Plazos de
entrega.
• Para realizar el pago del primer
entregable de bienes se
elegirá la secuencia uno y
cumplido el plazo de entrega
para el segundo entregable se
realizará en otro Compromiso
Mensual.
MÓDULO A DMINISTRA TIV O – S o l i c i t u d d e A p e r t u r a d e C u e n t a s
B a n c a r i a s
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
ADMINISTRATIVO
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS:

• A partir de la instalación de la
versión 19.02.00 se ha
incorporado una nueva
funcionalidad: “Solicitud de
Apertura de Cuentas
Bancarias”.
• La entidad va poder solicitar
al Banco de la Nación (por el
momento) la apertura de
una cuenta bancaria para
determinado trabajador.
• Para trabajadores que ya
tienen una cuenta
aperturada en el Banco de la
Nación, el BN va a devolver la
cuenta que ya tiene
aperturada en la entidad.
• Es requisito que al trabajador
de la entidad esté registrado
en el MCPP ya que se
realizará una validación con
el Padrón persona.
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
Algunas validaciones ADMINISTRATIVO
en el registro de solicitud de apertura de cuentas
bancarias:

• ERROR: 1135 –
NÚMERO DE
DOCUMENTO NO
EXISTE EN RENIEC

• ERROR: 0924 –
RECHAZO POR
INCONSISTENCIAS,
NATURALEZA DE
CUENTA ERRADA
MÓDULO A DMINISTRA TIV O – Ticket de P a g o A F P
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
TICKET DE PAGO AFP: ADMINISTRATIVO
• En el Sub Menú Consultas,
opción Consulta de Pago
de Tickets AFP, se ha
incorporado el boton “Por
Situación del Expediente ”.
• Dicha Funcionalidad
permitirá al Usuario
visualizar los expedientes
girados con Ticket de
Pago AFP, en Fase Pagado
y Pagado Extorno.
• Para un expediente Girado y
Pagado con ticket AFP, el
cual fue extornado en la
Fase Pagado, el sistema
permitirá utilizar el mismo
ticket AFP que fue utilizado
en el girado inicial.
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
REBAJAS Y ANULACIONES DEADMINISTRATIVO
DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ANTERIOIRES
AL 2019:
• A solicitud de la Dirección General del Tesoro Púbico, los próximos días se implementará la Anulación y/o rebaja de devengados
de registros de años anteriores al año 2019, en fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios, dicha anulación y/o
rebaja será en forma automática.
• De conformidad al numeral 8“DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de la DIRECTIVA Nº 001- 2019- EF/52.03 “REGISTRO DE
TRANSACCIONES PARA LA ADECUADA DETERMINACIÓN DEL SALDO DE BALANCE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS”…“Las
entidades debieron anular o rebajar registros SIAF de gastos devengados pendientes de giro correspondientes a años anteriores al
presente año fiscal, hasta el 15 de agosto de 2019.
• Aquellos registros SIAF correspondientes a operaciones devengadas de ejercicios anteriores, de fuentes de financiamiento distintas a
Recursos Ordinarios, que no hayan sido anulados o rebajados en la base de datos MEF, SERÁN ANULADOS O REBAJADOS DE FORMA
AUTOMÁTICA (después de la conciliación del marco legal a partir del 8vo día hábil, del mes de marzo ), y se remitirán las respectivas
secuencias de anulación y/o rebaja según corresponda, a las UEs a través del SIAF-SP.
• Las entidades deben tener en cuenta lo siguiente:

1. La Unidad Ejecutora visualizará la anulación con una secuencia 6000.

2. Para devengados que fueron girados de forma parcial, la entidad recepcionará una secuencia de rebaja también con el
correlativo 6000.
3. Para devengados que fueron girados y estos girados fueron anulados, también les llegará una secuencia de anulación
con la secuencia 6000.
4. A fin de equilibrar los estados presupuestarios y financieros en el 2019, la entidad debe registrar una Operación de
Ingreso con afectación al Saldo de Balance por el monto de la anulación del Devengado .
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
REBAJAS Y ANULACIONES DEADMINISTRATIVO
DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ANTERIOIRES
AL 2019:
• A continuación se muestra la pantalla de uno de los casos:
 CAMBIOS EN EL MÓDULO
REBAJAS Y ANULACIONES DEADMINISTRATIVO
DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ANTERIOIRES
AL 2019:
• Respecto el registro SIAF Año 2019:
MÓDULO A DMINISTRA TIV O - C a l e n d a r i o d e P a g o
Respecto al Calendario de Pago, a partir del 2020 se implementan los
siguientes cambios:

1. Se retira en el SIAF Cliente y BD MEF la validación que para realizar

giros la entidad tenga el respectivo calendario de pagos.
2. A partir del 2020, el sistema validará en la fase girado que tenga
devengado aprobado y su correspondiente asignación financiera.
3. Se retira la opción “Ampliación de Calendario de Pagos Mensual”
4. Se retiran las consultas: “Saldo de Calendario de Pagos Mensuales” y
“Programación y Ampliaciones de Calendario de Pagos Mensuales”
5. Se retiran los reportes: “Ejecución de Girados VS Calendario de Pago”,
“Programación de Calendario de Pagos”, “Solicitud Ampliación” y
Calendario de Pago”
6. Se retira el reporte: “Programación de Pago VS Girado” del módulo de
procesos presupuestarios del SIAF Cliente.
Se modifican las etiquetas de las siguientes opciones:

1. Actual : Menú Registro\ Programación Mensual de Pagos.

A partir del 2020 : Menú Registro\ Programación de Pagos.

2. Actual : Menú Proceso\Control de Envío de Programación de

Calendario de Pago.
A partir del 2020 : Control de Envío de Programación de Pago.
MÓDULO A DMINISTRA TIV O – B e n e f i c i a r i o O P E
 DIAGRAMA DE PROCESO GENERAL

1 2 3
I. REGISTRO DE BENEFICIARIOS OPE

1. Se ha implementado una nueva opción en el Menú “Mantenimiento”,

cuya etiqueta es : “Beneficiarios OPE”
II. REGISTRO DEL EXPEDIENTE SIAF

1. Tipos de Operación habilitados para utilizar el código de documento “B” –

Orden de Pago Electrónico :
II. REGISTRO DEL EXPEDIENTE SIAF

2. Se ha creado un nuevo documento “B” para los giros denominado:

095 – Orden de Pago Electrónico

Registro de Gasto
Registro de Ingreso
III. REGISTRO DE FIRMA ELECTRÓNICA OPE

1. Se ha creado un nuevo tipo de firma “Orden de Pago Electrónica” de acuerdo

a la siguiente interfaz:

La fase Girado debe ser firmada electrónicamente, por dos de los

Responsables de manejo de cuentas, de lo contrario la operación no podrá ser
trasmitida. Cuando la operación se encuentre aprobada, se enviará un correo
electrónico al Beneficiario indicando que se puede acercar al banco a cobrar.
M Ó D U L O DE P R O C E S O S P R E S U P U E S T A R I O S –
G O B I E R N O S LOCA LES. E v a l u a c i ó n P r e s u p u e s t a l
En el Módulo de Procesos Presupuestarios de Gobiernos Locales se ha
ocultado la Opción Control – Evaluación Presupuestaria, para años
anteriores al 2019.

En el Módulo de Procesos Presupuestarios de Gobiernos Locales se ha

ocultado la Opción “Evaluación Presupuestaria” de los submenú :
Consultas y Reportes, Para años anteriores al 2019.
MÓDULO DE CONCILIA CIÓN DE OPERA CIONES SIA F
A partir de la Versión 19.02.00 en el Módulo de Conciliación de Operaciones
SIAF se implementan nuevas opciones:

1. Generar Solicitud de Transferencias Financieras Recibidas –

Distribuciones. Opción que permitirá cruzar información entre la BD Cliente
y BD MEF, con respecto a las transferencias financieras recibidas, así como
distribuidas.

Esta Solicitud tendrá el mismo procedimiento que la generación de Solicitud de Notas de

Modificación Presupuestal, una vez trasmitida y aprobada por la BD-MEF, se procederá a
conciliar la Solicitud, en la opción que lleva el mismo nombre y se encuentra en el Sub
Menú Procesos.
SOLICITUD APROBADA
2. Conciliar Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones. Se
procederá a conciliar la Solicitud, en la opción que lleva el mismo nombre y
se encuentra en el sub menú “Procesos”
CONCILIACIÓN SIN DIFERENCIAS
3. Consultar Transferencias Financieras Recibidas – Distribuciones.
Verificar si hay diferencias entre la BD Cliente y la BD MEF:
MÓDULO CONTA BLE – CLIENTE y W EB
Se han implementado excepciones en el Sub Módulo Procesos del Módulo
Contable SIAF-Cliente para la información financiera, que inciden en los
reportes del módulo contable WEB:

q A partir de la fecha el proceso no considera los registros vinculados a

un dispositivo legal que se encuentren afectos a la cuenta contable
1206.01 del Rubro 00 Recursos Ordinarios, que se contabilizó en el
segundo asiento del devengado.

q Luego de realizar el Pre-Cierre desde el módulo contable del SIAF-

Cliente:

1. Se actualiza la información de los reportes del módulo contable

WEB: “Contabilización de los Dispositivos Legales Vinculados –
FONDES” y el “Reporte Contable FONDES”, el cual ya no muestra la
cuenta contable 1206.01.
2. Para el Gasto Rendido, dichos reportes debe mostrar la cuenta
contable contabilizada en el DEBE de la Fase Gasto Rendido, sea
cuenta de activo o cuenta de gasto y en el Haber la cuenta 1205
Servicios y Otros Contratados por Anticipado que rebajará la
cuenta 1205 Servicios y Otros Contratados por Anticipado del
DEBE del Gasto Devengado Inicial.
MÓDULO DE DEUDA PÚBLICA
A partir de la Versión 19.02.00 se habilita el Módulo de Deuda Pública para la
Universidad Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernandez
Morillo (UE1656).
Cuando el ente rector autorice la inclusión de otra/s Universidad/s, se
generará un dato común que la BD MEF enviará a la entidad que lo solicitó, el
cual habilitará el citado módulo en el perfil de usuario del SIAF-SP.
La Universidad estará habilitada para realizar transacciones de gasto con
Tipo de Operación PD-PAGO DE DEUDA PÚBLICA (Ver Figura).
En caso la edición de los parámetros para la habilitación del Módulo de Deuda
se realizase solo en el SIAF Cliente y no en la BD del MEF, el sistema
rechazará las transacciones con tipo de operación PD. En estos casos
coordinar para que se realice el cambio en la BD MEF.
REBAJA DE ASIGNACIÓN FINANCIERA POR DEDUCCIÓN DEL SALDO DE
BALANCE RDR - D.S. 338-2019-EF

A través del presente se pone a disposición de las entidades, el

procedimiento de registro SIAF por la deducción del saldo acumulado de
las asignaciones financieras, aplicado por la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público, correspondiente a los sados de balance
de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en
aplicación del D.S. 338-2019-EF.
REGISTRO SIAF:

I. INGRESO DETERMINADO

1. Tipo de Operación: YT - INGRESOS TRANSFERENCIAS

2. Clasificador: 191111 - SALDOS DE BALANCE
3. RB : 09 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4. TR : 7 – SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. MONTO EN NEGATIVO
I. INGRESO DETERMINADO
II. INGRESO RECAUDADO

1. DOCUMENTO A : 009 – COMPROBANTE DE PAGO

2. AÑO, BANCO, CUENTA : 2013-999-999
3. MONTO DEL DOCUMENTO “A” EN NEGATIVO
4. DOCUMENTO B : 138 – NOTA DE CARGO VIRTUAL
5. MONTO DEL DOCUMENTO “B” EN POSITIVO.
II. INGRESO RECAUDADO
GRACIAS P O R S U
ATENCIÓN
ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OGTI – SAN MARTIN