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Arqueo de Caja A Tesoreria 2008 (Auditores)
Arqueo de Caja A Tesoreria 2008 (Auditores)
de la Administración Central,
Poderes Estadales y Otros Entes Nacionales
San Carlos, 21 de Enero de 2.008
ACTA
Hoy, veintiuno (21) de enero del año dos mil ocho (2008), por instrucciones de la
ciudadana Directora de Control de la Administración Central, Poderes Estadales y otros
Entes Nacionales, Lcda. Mayra Cabrera, según oficio Nº DCACPEYOEN 001/08, de fecha
07/01/08, se han designado a los funcionarios: Lcdo. José Gregorio Hernández, titular de la
cédula de identidad Nº 8.666.442, Auditor Jefe, Lcdo. Charly Cardinale, titular de la cédula
de identidad Nº 10.321.126, Auditor II y T.S.U. Elides Pinto, titular de la cédula de
identidad Nº 8.665.332, Auditor I, para realizar el Arqueo de Caja de los Fondos y Valores
existentes en la Tesorería General del Estado Cojedes, en presencia de los funcionarios de
la Tesorería General del Estado Cojedes, ciudadanos: Lcdo. José Ramón Salazar Lozada,
titular de la cédula de identidad Nº 1.150.697, Tesorero General del Estado Cojedes, T.S.U.
Carmen Victoria Barrios Flores, titular de la cédula de identidad Nº 8.671.694, Analista
Financiero I, T.S.U. Milagros Josefina Farfán, titular de la cédula de identidad Nº
12.365.378, Analista Financiero I y T.S.U. Carmen Bolívar, titular de la cédula de
identidad Nº 10.327.811, Analista Financiero I. Una vez instalada la comisión se procedió
a la realización de dicho arqueo, cuyos resultados se describen a continuación:
1.3.- Nómina personal jubilados Gobernación del Estado Cojedes, según cheque Nº 01476,
de la cuenta corriente Nº 0157000234 del Banco de Coro, correspondiente a la primera
quincena del mes de octubre del año 2007.
1.4.- Nómina personal jubilados Gobernación del Estado Cojedes, según cheque Nº 01511,
de la cuenta corriente Nº 0157000234 del Banco de Coro, correspondiente a la segunda
quincena del mes de octubre del año 2007.
1.5.- Nómina personal jubilados Gobernación del Estado Cojedes, según cheque Nº 01592,
de la cuenta corriente Nº 0157000234 del Banco de Coro, correspondiente a la primera
quincena del mes de noviembre del año 2007.
1.7.- Nómina personal jubilados Gobernación del Estado Cojedes, según cheque Nº 01815,
de la cuenta corriente Nº 0157000234 del Banco de Coro, correspondiente a la primera
quincena del mes de diciembre del año 2007.
1.8.- Nómina personal jubilados Gobernación del Estado Cojedes, según cheque Nº 02186,
de la cuenta corriente Nº 0157000234 del Banco de Coro, correspondiente a la segunda
quincena del mes de diciembre del año 2007.
1.9.- Nómina personal jubilados Gobernación del Estado Cojedes, según cheque Nº 01668,
de la cuenta corriente Nº 0157000234 del Banco de Coro, correspondiente a bonificación
de fin de año.
1.12.- Nómina de pago gastos mortuorios, cláusula Nº 36, III Contrato colectivo de los
trabajadores de la enseñanza según cheque Nº 02202, Banco de Coro, cuenta corriente Nº
0157000234.
1.16.- Nómina de pago por abono a la deuda del personal docente por concepto cláusula
Nº 16 y cláusula Nº 41, nivelación y promoción años 2002-2005, según cheque Nº 1812 del
Banco de Coro, cuenta corriente Nº 0157000234.
1.18.- Nómina de pago de bono único de útiles escolares al personal del Cuerpo de
Bomberos del Estado Cojedes, correspondiente a año 2007, según cheque Nº 01885 Banco
de Coro, cuenta corriente Nº 0157000234.
1.20.- Nómina de pago diferencia de sueldos que le corresponde como personal empleado
adscrito a la Secretaria General de Gobierno, correspondiente al mes de diciembre 2007,
según cheque Nº 01921 Banco de Coro, cuenta corriente Nº 0157000234.
1.21.- Nómina de pago empleado fijo de la Gobernación del Estado Cojedes, según cheque
Nº 02664 Banco de Coro, cuenta corriente Nº 0157000234.
1.23.- Nómina de pago pensión sobreviviente correspondiente al mes de agosto del año
2007, según cheque Nº 01858, Banco de Coro, cuenta corriente Nº 0157000236.
1.27.- Nómina de pago pensión sobreviviente correspondiente al mes de diciembre del año
2007, según cheque Nº 03052 Banco de Coro, cuenta corriente Nº 0157000236.
1.29.- Nómina de pago, becados universitarios, correspondiente a los meses enero-diciembre del año 2007, por cien mil bolívares
con cero céntimos (100.000,00) mensual c/u, resolución Nº 753/07, según cheque Nº 02872, Banco de Coro, cuenta corriente Nº
0157000236.
Personal en Nómina por Monto Neto en
Cobrar Nómina por Pagar Bs.
04 4.800.000,00
1.30.- Nómina de pago para la adquisición de textos escolares para los hijos de los educadores según cláusula Nº 14 de la cuarta
convención colectiva de los trabajadores de la enseñanza, año 2007, según cheque Nº 01813, del Banco de Coro, cuenta corriente Nº
0157000234.
Personal en Nómina por Monto Neto en
Cobrar Nómina por Pagar Bs.
194 11.100.000,00
1.31.- Nómina de pago para adquisición de juguetes para los hijos de los educadores según
cláusula Nº 13 de la cuarta convención colectiva de los trabajadores de la enseñanza año
2007, según cheque Nº 01813, del Banco de Coro, cuenta corriente Nº 0157000234.
Personal en Nómina por Monto Neto en
Cobrar Nómina por Pagar Bs.
150 6.340.000,00
1.39.- Nómina de pago bono único por becas estudiantiles a los hijos del personal del
Cuerpo de Bomberos, correspondiente al año 2007, según cheque Nº 02059, del Banco de
Coro cuenta corriente Nº 0157000234.
1.40.- Nómina de pago bono único por becas estudiantiles a los hijos del personal del
Cuerpo de Bomberos, correspondiente al año 2007, según cheque Nº 01814, del Banco de
Coro cuenta corriente Nº 0157000234.
1.41.- Nómina de pago bono único por becas estudiantiles a los hijos del personal del
Cuerpo de Bomberos, correspondiente al año 2007, según cheque Nº 01627, del Banco de
Coro cuenta corriente Nº 0157000234.
Saldo Conciliados
Nº Entidad Bancaria Nº de Cuenta
al 31/12/07 (Bs.)
01 Banco del Caribe 310028009 76.423.625,16
02 Banco de Venezuela 64-8532004 70.232.828,37
03 Banco de Venezuela 64370000021380 7.682.372,94
04 Banco de Coro 157000225 32.285.506.901,29
05 Banco de Coro 157000236 832.994.108,33
06 Banco de Coro 157000234 3.398.575.374,49
07 Banco de Coro 157000235 304.726.256,60
08 Banco de Coro 157000237 1.480.962.414,16
Hacia la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal 12
Calle Manrique cruce con Avenida Bolívar, Edificio Anjomar, Municipio San Carlos, Estado Cojedes Venezuela. Teléfonos (0258)
433.05.52 Fax: 433.05.63 contgcoj@cantv.net
Dirección de Control
de la Administración Central,
Poderes Estadales y Otros Entes Nacionales
09 Banco de Coro 1500071101 26.312.005,09
10 Banco de Coro 157000020 71.329.547,44
11 Banco de Coro 157000022 593.712.445,06
12 Banco de Coro 157000019 2.377.845.758,13
13 Banco de Coro 157000021 16.169.455,99
14 Banco de Coro 157000018 7.980.284.519,48
15 Banco del Sur 3767420197 114.975.661,60
16 Banco del Sur 3767420189 20.535.500,00
17 Banco del Sur 3767420155 504.448.837,70
18 Banco del Sur 3767420023 9.112.764.510,28
19 Banco del Sur 3767420049 620.856.589,51
Total Bs.…………………………………….. 59.896.338.711,62
Así mismo, se hace constar que la información contenida en la presente Acta, fue
extraída de la documentación suministrada por la Tesorería General del Estado Cojedes, las
cuales se encuentran en poder de la referida Dependencia; recomendándose: 1) La
desincorporación de las estampillas en custodia por cuanto éstas están fuera de circulación.
Acta que se levanta a los fines de dejar constancia de la actuación realizada. Se
terminó, se leyó y conforme firman:
Por la Contraloría General del Estado Cojedes
16. Nómina de pago por abono a la deuda del personal docente por concepto cláusula
Nº 16 y cláusula Nº 41, nivelación y promoción años 2002-2005, según cheque Nº 1812 del
Banco de Coro, cuenta corriente Nº 0157000234.
18. Nómina de pago de bono único de útiles escolares al personal del Cuerpo de
Bomberos del Estado Cojedes, correspondiente a año 2007, según cheque Nº 01885 Banco
de Coro, cuenta corriente Nº 0157000234.
23. Nómina de pago pensión sobreviviente correspondiente al mes de agosto del año
2007, según cheque Nº 01858, Banco de Coro, cuenta corriente Nº 0157000236.
41. Nómina de pago bono único por becas estudiantiles a los hijos del personal del
Cuerpo de Bomberos, correspondiente al 2007, según cheque Nº 01627, del Banco de Coro
cuenta corriente Nº 0157000234.
VALORES EN CUSTODIA
Estampillas
Cantidad Valor Unitario Monto en Bs.
11.051 1,00 Bolívar 11.051,00
10.127 50 Céntimos 5.063,50
2.777 45 Céntimos 1.249,65
46.275 30 Céntimos 13.882,50
5.849 25 Céntimos 1.462,25
16.671 20 Céntimos 3.334,20
2.023 15 Céntimos 303,45
5.673 10 Céntimos 567,30
5.675 5 Céntimos 283,75
TOTAL Bs..................................... 37.197.60
Orden
Cheque de
Fecha Fecha Beneficiario Concepto Monto
Nº Pago
Nº
Servicio cobertura
periodística del
ciudadano Gobernador
Operadora
del Estado en la ciudad
2460 04/12/07 05056 22/11/07 Caracas TVN 4.563.000,00
de caracas los días
C.A.
08/01, 15/01, 22/01,
29/01, y 06/02/07
Gastos de lubricantes
Estación de
correspondiente al mes
2637 10/12/07 05123 23/11/07 Servicio
de septiembre 2007, 102.719,02
Tinaquillo
Cuerpo de Bomberos
Servicio de mensajeria
Cheque Orden de
Fecha Fecha Beneficiario Concepto Monto Bs.
Nº Pago Nº
Transmisión de cuñas
Institucionales, rotativas
2607 03/12/07 05054 22/11/07 Zobeida Mirabal 10 diarias por 30 3.330.000,00
segundos cada una de
lunes a domingo
Total Bs.………………………………………………………………………….......... 3.330.000,00
Orden
Cheque de
Fecha Fecha Beneficiario Concepto Monto Bs.
Nº Pago
Nº
Hacia la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal 42
Calle Manrique cruce con Avenida Bolívar, Edificio Anjomar, Municipio San Carlos, Estado Cojedes Venezuela. Teléfonos (0258)
433.05.52 Fax: 433.05.63 contgcoj@cantv.net
Dirección de Control
de la Administración Central,
Poderes Estadales y Otros Entes Nacionales
Alimentos, otros
materiales y suministros,
Global
productos plásticos,
3408 31/12/07 17914 29/12/06 Supermarket 32.727.961,80
productos de pulpa y
C.A.
cartón, carbón mineral
entre otros
Global Adquisición de productos
3406 31/12/07 00645 01/02/07 Supermarket varios a la Residencia del 29.659.692,19
C.A. Gobernador
Total Bs.………………………………………………………………………. 62.387.653,99
Cheque Orden de
Fecha Fecha Beneficiario Concepto Monto Bs.
Nº Pago Nº
Bono por nacimiento el cual le
corresponde como docente IV,
art. 77 adscrita a la Dirección de 45.000,00
1900 07/12/07 00067 06/11/07 Nicasia Ruiz
Educación
Bono útiles escolares quien es
personal auxiliar de servicio 150.000,00
Quintero Lesvia
2655 31/12/07 -0- -0- adscrito a la Dirección de
Educación
Dirección Asignación de alimentos y
General Sectorial bebidas correspondiente a los
de Desarrollo mese enero-octubre 2007 720.000,00
Local y
2436 27/12/07 00027 26/12/07 Participación
Ciudadana. Lic.
Petra Nervo
Total Bs................................................................................................................................................. 915.000,00
Cheque
Fecha Beneficiario Concepto Monto Bs.
Nº
Cancelación de retenciones descontadas
al personal adscrito a la Gobernación del
Estado Cojedes, correspondiente a la
1465 16/10/07 SOUIEEC 3.375,00
primera quincena de octubre 2007
Cancelación retenciones descontadas al
Servicio
personal obrero de planta,
1499 30/10/07 Autónomo de 20.000,00
correspondiente a las semanas
Vivienda Rural
40,41,42,43 del año 2007
Juzgado de Cancelación de retención del INAM
menores del descontada al ciudadano Ángel
1514 31/10/07 800,00
Estado Hernández, para su menor hijo,
Carabobo correspondiente al mes de octubre 2007
Cancelación de retenciones descontadas
al personal adscrito a la Gobernación del
1539 31/10/07 SINPRODO Estado Cojedes, correspondiente a la 28.000,00
segunda quincena de octubre 2007
Cancelación de retenciones descontadas
al personal adscrito a la Gobernación del
1541 31/10/07 IPASME Estado Cojedes, correspondiente a la 15.278.011,53
segunda quincena de octubre 2007
Cancelación de retenciones descontadas
Servicio al personal adscrito a la Gobernación del
1550 31/10/07 Autónomo Estado Cojedes, correspondiente a la 261.000,00
Vivienda Rural segunda quincena de octubre 2007
Cancelación de retenciones descontadas
al personal adscrito a la Gobernación del
1553 31/10/07 SUMA Estado Cojedes, correspondiente a la 35.000,00
segunda quincena de octubre 2007
Cancelación de retenciones descontadas
al personal adscrito a la Gobernación del
Circulo Musical
1559 31/10/07 Estado Cojedes, correspondiente a la 354.000,00
C.A.
segunda quincena de octubre 2007
Cancelación de retenciones descontadas
1572 31/10/07 SINPROTEDC al personal adscrito a la Gobernación del 145.040,00