20515070452 - INVERSIONES LIDOMA S.A.

C RENDICION CAJA #20231125-004

MIRAFLORES - CAJA TALLER 25/11/2023

MONEDA SOLES

RESPONSABLE YURIMAR TALLER CERRADO POR YURIMAR TALLER

INGRESOS
OTROS MEDIOS
# HORA MOTIVO DESCRIPCION APORTANTE OBSERVACIÓN EFECTIVO NOTA C. IMPORTE ESTADO
DE PAGO
1. AMSOIL LUBRICANTE 4T SAE
10W40 100% SYNTHETIC 1
1 14:33 SOAT PAGO DE BE04-00000283 WILFREDO NUÑES QUART, CANT : 1.000, UNIDAD : ZZ 68.00 0.00 68.00 EMITIDO
2. SELLA LLANTA, CANT : 1.000,
UNIDAD : NIU
MANTENIMIENTO BASICO Y
2 14:39 OTROS RECIBO 3155805 105.00 0.00 105.00 EMITIDO
ACEITE
3 14:41 OTROS SERVICIO RECIBO 3155807 57.00 0.00 57.00 EMITIDO
TOTALES 230.00 0.00 0.00 230.00

EGRESOS
# HORA NUM. MOTIVO DESCRIPCION BENEFICIARIO OBSERVACIONES EFECTIVO OTROS MEDIOS DE PAGO IMPORTE
1 13:49 0 OTROS DEVOLUCION CUENTA DANIEL 0.00 BCP TALLER: 795.89 795.89
TOTALES 0.00 795.89 795.89

OBSERVACIONES
nbsp;
RESUMEN EFECTIVO
APERTURA 784.00
INGRESO EFECTIVO 230.00
EGRESO 0.00
COBRANZAS 0.00
TOTAL EFECTIVO = ( APERTURA + IE ) - EE 1014.00

RESUMEN BANCO
TIPO BCP TALLER TOTAL
APERTURA 3 087.50 3 087.50
INGRESO BANCO 0.00 0.00
EGRESO BANCO 795.89 795.89
TOTAL BANCO 2 291.61 2 291.61