CORPORACION EL ROSADO S.

A
BALANCE GENERAL INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
RENTA FIJA
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERV
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
INVERSIONES ASOCIADAS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
PROVEEDORES
DEL EXTERIOR
PROVEEDORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES
LOCALES
DEL EXTERIOR
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
OBLIGACIONES
PAPEL COMERCIAL
INTERESES POR PAGAR
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL IESS
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS POR PAGAR
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS
LOCALES
PROVEEDORES
OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS
LOCALES
OTROS
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
OBLIGACIONES
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
PASIVO DIFERIDO
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESERVA DE CAPITAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

ESTADOS DE RESULTADOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
INTERESES
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA BRUTA
OTROS INGRESOS
OTROS
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
TOTAL DE COSTOS
GASTOS
GASTOS DE VENTA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO
COMISIONES
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
TRANSPORTE
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
GASTO DETERIORO:
CUENTAS POR COBRAR
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
INTERESES POR PRESTAMOS
INTERESES POR VALORES EMITIDOS
COMISIONES
COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:
POR OPERACIONES BURSATILES
POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
POR CALIFICACION DE RIESGO
POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS
CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES
OTROS
GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION
POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES
OTROS GASTOS
OTROS
TOTAL DE GASTOS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACION
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO
UTILIDAD NETA
 ANALISIS VERTICAL
2021 2022 sobre el activo por clase por grupos
2022 2022 2022
442238782.88 514480780.92
70067913.54 32854813.64 4% 4% 6%
2115803.74 1839394.03 0% 0% 0%
67952109.8 31015419.61 3% 3% 6%
188433451.34 264221073.24 29% 29% 51%
10200188.8 241434.27 0% 0% 0%
10200188.8 241434.27 0% 0% 0%
10200188.8 241434.27 0% 0% 0%
12446600.57 10274163.67 1% 1% 2%
12446600.57 10274163.67 1% 1% 2%
10887432.1 9579004.15 1% 1% 2%
1559168.47 695159.52 0% 0% 0%
165887445.5 253813773.26 28% 28% 49%
165887445.5 253813773.26 28% 28% 49%
-100783.53 -108297.96 0% 0% 0%
169178617.72 194377637.35 21% 21% 38%
6935318.63 7712624.02 1% 1% 1%
149344334.55 177751871.06 19% 19% 35%
12898964.54 8913142.27 1% 1% 2%
9361891.64 18139757.15 2% 2% 4%
570723.86 619108.9 0% 0% 0%
8791167.78 17520648.25 2% 2% 3%
5196908.64 4887499.54 1% 1% 1%
5196908.64 4887499.54 1% 1% 1%
442238782.88 514480780.92 56% 56%
383767778.58 404090472.27 44% 44%
78998982.48 98763173.95 11% 11% 24%
199202725.37 225495857.04 25% 25% 56%
7473827.54 8438653.14 1% 1% 2%
4770410.83 5198233.48 1% 1% 1%
68211910.41 70548935.24 8% 8% 17%
17101246.76 19435688.25 2% 2% 5%
79112.8 78749 0% 0% 0%
5240.29 5240.29 0% 0% 0%
-217845491.52 -230438182.49 -25% -25% -57%
122551363.76 102022164.41 11% 11% 25%
15073 15073 0% 0% 0%
2606.14 2606.14 0% 0% 0%
122533684.62 102004485.27 11% 11% 25%
0 383474.13 0% 0% 0%
0 383474.13 0% 0% 0%
182217432.34 202921659.78 22% 22% 50%
182217432.34 202921659.78 22% 22% 50%
383767778.58 404090472.27 44% 44%
826006561.46 918571253.19

161184260.55 209167421.43 23% 35%

149872006.58 183967935.41 20% 31%
149872006.58 183967935.41 20% 31%
11312253.97 25199486.02 3% 4%
11312253.97 25199486.02 3% 4%
75885390.54 68582326.24 7% 11%
72676057.24 58636827.92 6% 10%
3209333.3 9945498.32 1% 2%
431428.84 922805.1 0% 0%
344152.67 727957.56 0% 0%
87276.17 194847.54 0% 0%
61837423.51 62663588.19 7% 10%
14885000 18134625.02 2% 3%
46100000 43129000 5% 7%
852423.51 1399963.17 0% 0%
73562317.18 64284387.5 7% 11%
11629906.88 10912520.74 1% 2%
1722261.38 1872713.75 0% 0%
7013103.17 7568759.73 1% 1%
6986445.27 8611930.24 1% 1%
11605725.07 0 0% 0%
34604875.41 35318463.04 4% 6%
1992421.21 3868447.45 0% 1%
1992421.21 3868447.45 0% 1%
1582211.54 3868447.45 0% 1%
410209.67 0 0% 0%
374893241.83 409488975.91 45% 69%
0% 0%
35084315.28 87370909.49 10% 15%
27738315.28 62344899.97 7% 10%
7346000 25026009.52 3% 4%
533000 0 0% 0%
533000 0 0% 0%
533000 0 0% 0%
33631300 47113374.98 5% 8%
33631300 47113374.98 5% 8%
30011579.94 28584047.46 3% 5%
24344550.51 22730541.63 2% 4%
5667029.43 5853505.83 1% 1%
1891479.42 1774321.3 0% 0%
1891479.42 1774321.3 0% 0%
40686278 23258466.1 3% 4%
141837952.64 188101119.33 20% 31%
516731194.47 597590095.24 65%
309275366.99 320981157.95 35% 35%
127719025.04 127719025.04 14% 14%
127719025.04 127719025.04 14% 14%
134610147.14 131771594.96 14% 14%
39654053.49 42204796.6 5% 5%
94956093.65 89566798.36 10% 10%
7446716.11 13325620.78 1% 1%
7446716.11 13325620.78 1% 1%
13992047.57 13992047.57 2% 2%
-1782716.35 -1782716.35 0% 0%
15774763.92 15774763.92 2% 2%
25507431.13 34172869.6 4% 4%
25507431.13 34172869.6 4% 4%
 309275366.99 320981157.95 35% 35%
826006561.46 918571253.19

1294978450.99 1431995151.99
1288806364.88 1425888946.25
351611.77 559107.36
351611.77 559107.36
249280.81 339908.53
249280.81 339908.53
5571193.53 5207189.85
5571193.53 5207189.85
312307927.31 354687232.46
17979077.19 13728240.6
17979077.19 13728240.6

982670523.68 1077307919.53
982670523.68 1077307919.53
127229181.5 149344334.55
862183382.52 944387948.91
142602294.21 161327507.13
-149344334.55 -177751871.06

285980743.47 311002604.77
12301904.69 12936552.92
12301904.69 12936552.92
231929753.26 252822979.39
64644450.15 71920833.6
12574719.69 13780833.05
24909271.46 28264539.06
4673688.73 5237297.11
2691124.8 2837274.82
5551173.72 3857031.51
22546315.57 24914078.62
28027813.99 28931957.8
11271625.39 13332210.59
2040570.99 2603698.48
942529.54 996487.88
9200743.42 10685470.75
947910.45 1493364.46
5982101.82 6234515.59
8345592.77 10703470.85
21640885.33 21988427.24
21640885.33 21988427.24
5930473.34 5033973.55
5930473.34 5033973.55
8762.1 7514.43
8762.1 7514.43
14097246.19 16051534.03
12811939.52 13398693.7
9748846.15 9633005.95
3063093.37 3765687.75
1190324.03 2576720.96
1190324.03 2576720.96
1166574.03 2552970.96
23750 23750
 39000 33412.33
33500 28854
5500 4558.33
35982.64 42707.04
29477.44 40187.04
3985.2 0
2520 2520
20000 0
20000 0
27651839.33 29191538.43
27651839.33 29191538.43

44306261.03 57412868.29
6986445.27 8611930.24
37319815.76 48800938.05
11771793.87 14745226.57
25548021.89 34055711.48
40590.76 0
0 117158.12
25507431.13 34172869.6
25507431.13 34172869.6
25507431.13 34172869.6
AL
por subgrupos
2022

5%
5%
5%
210%
210%
196%
14%
5193%
5193%
-2%
3977%
158%
3637%
182%
371%
13%
358%
 CORPORACION EL ROSADO S.A

BALANCE GENERAL INICIAL 2021 2022

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 442238782.88 514480780.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70067913.54 32854813.64
CAJA 2115803.74 1839394.03
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 67952109.8 31015419.61
ACTIVOS FINANCIEROS 188433451.34 264221073.24
ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO 10200188.8 241434.27
RENTA FIJA 10200188.8 241434.27
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10200188.8 241434.27
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 12446600.57 10274163.67
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 12446600.57 10274163.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 10887432.1 9579004.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 1559168.47 695159.52
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 165887445.5 253813773.26
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 165887445.5 253813773.26
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -100783.53 -108297.96
INVENTARIOS 169178617.72 194377637.35
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTA 6935318.63 7712624.02
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCERO 149344334.55 177751871.06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 12898964.54 8913142.27
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 9361891.64 18139757.15
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 570723.86 619108.9
ANTICIPOS A PROVEEDORES 8791167.78 17520648.25
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 5196908.64 4887499.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 5196908.64 4887499.54
ACTIVO CORRIENTE 442238782.88 514480780.92
ACTIVOS NO CORRIENTES 383767778.58 404090472.27
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 78998982.48 98763173.95
INSTALACIONES 199202725.37 225495857.04
MUEBLES Y ENSERES 7473827.54 8438653.14
MAQUINARIA Y EQUIPO 4770410.83 5198233.48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 68211910.41 70548935.24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 17101246.76 19435688.25
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 79112.8 78749
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 5240.29 5240.29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -217845491.52 -230438182.49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 122551363.76 102022164.41
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 15073 15073
INVERSIONES ASOCIADAS 2606.14 2606.14
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 122533684.62 102004485.27
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 0 383474.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 0 383474.13
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 182217432.34 202921659.78
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 182217432.34 202921659.78
ACTIVOS NO CORRIENTES 383767778.58 404090472.27
TOTAL ACTIVO 826006561.46 918571253.19
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 161184260.55 209167421.43
LOCALES 149872006.58 183967935.41
PROVEEDORES 149872006.58 183967935.41
DEL EXTERIOR 11312253.97 25199486.02
PROVEEDORES 11312253.97 25199486.02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 75885390.54 68582326.24
LOCALES 72676057.24 58636827.92
DEL EXTERIOR 3209333.3 9945498.32
PROVISIONES 431428.84 922805.1
LOCALES 344152.67 727957.56
DEL EXTERIOR 87276.17 194847.54
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 61837423.51 62663588.19
OBLIGACIONES 14885000 18134625.02
PAPEL COMERCIAL 46100000 43129000
INTERESES POR PAGAR 852423.51 1399963.17
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 73562317.18 64284387.5
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 11629906.88 10912520.74
CON EL IESS 1722261.38 1872713.75
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 7013103.17 7568759.73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 6986445.27 8611930.24
DIVIDENDOS POR PAGAR 11605725.07 0
OTROS 34604875.41 35318463.04
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS 1992421.21 3868447.45
LOCALES 1992421.21 3868447.45
PROVEEDORES 1582211.54 3868447.45
OTROS 410209.67 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 374893241.83 409488975.91
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 35084315.28 87370909.49
LOCALES 27738315.28 62344899.97
DEL EXTERIOR 7346000 25026009.52
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS 533000 0
LOCALES 533000 0
OTROS 533000 0
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 33631300 47113374.98
OBLIGACIONES 33631300 47113374.98
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 30011579.94 28584047.46
JUBILACION PATRONAL 24344550.51 22730541.63
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 5667029.43 5853505.83
PASIVO DIFERIDO 1891479.42 1774321.3
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1891479.42 1774321.3
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 40686278 23258466.1
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 141837952.64 188101119.33
TOTAL PASIVO 516731194.47 597590095.24
PATRIMONIO 309275366.99 320981157.95
CAPITAL 127719025.04 127719025.04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 127719025.04 127719025.04
RESERVAS 134610147.14 131771594.96
RESERVA LEGAL 39654053.49 42204796.6
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 94956093.65 89566798.36
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 7446716.11 13325620.78
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 7446716.11 13325620.78
RESULTADOS ACUMULADOS 13992047.57 13992047.57
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE -1782716.35 -1782716.35
RESERVA DE CAPITAL 15774763.92 15774763.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO 25507431.13 34172869.6
GANANCIA NETA DEL PERIODO 25507431.13 34172869.6
TOTAL PATRIMONIO 309275366.99 320981157.95
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

ESTADOS DE RESULTADOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1294978450.99 1431995151.99
VENTA DE BIENES 1288806364.88 1425888946.25
PRESTACION DE SERVICIOS 351611.77 559107.36
OTROS 351611.77 559107.36
INTERESES 249280.81 339908.53
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 249280.81 339908.53
INGRESOS FINANCIEROS 5571193.53 5207189.85
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 5571193.53 5207189.85
GANANCIA BRUTA 312307927.31 354687232.46
OTROS INGRESOS 17979077.19 13728240.6
OTROS 17979077.19 13728240.6
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 982670523.68 1077307919.53
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 982670523.68 1077307919.53
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 127229181.5 149344334.55
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 862183382.52 944387948.91
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 142602294.21 161327507.13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -149344334.55 -177751871.06
TOTAL DE COSTOS
GASTOS 285980743.47 311002604.77
GASTOS DE VENTA 12301904.69 12936552.92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 12301904.69 12936552.92
GASTOS ADMINISTRATIVOS 231929753.26 252822979.39
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 64644450.15 71920833.6
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 12574719.69 13780833.05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24909271.46 28264539.06
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 4673688.73 5237297.11
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 2691124.8 2837274.82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5551173.72 3857031.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22546315.57 24914078.62
ARRENDAMIENTO 28027813.99 28931957.8
COMISIONES 11271625.39 13332210.59
COMBUSTIBLES 2040570.99 2603698.48
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 942529.54 996487.88
TRANSPORTE 9200743.42 10685470.75
GASTOS DE VIAJE 947910.45 1493364.46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 5982101.82 6234515.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8345592.77 10703470.85
DEPRECIACIONES 21640885.33 21988427.24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 21640885.33 21988427.24
AMORTIZACIONES 5930473.34 5033973.55
INTANGIBLES 5930473.34 5033973.55
GASTO DETERIORO: 8762.1 7514.43
CUENTAS POR COBRAR 8762.1 7514.43
GASTOS FINANCIEROS 14097246.19 16051534.03
INTERESES 12811939.52 13398693.7
INTERESES POR PRESTAMOS 9748846.15 9633005.95
INTERESES POR VALORES EMITIDOS 3063093.37 3765687.75
COMISIONES 1190324.03 2576720.96
COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 1190324.03 2576720.96
POR OPERACIONES BURSATILES 1166574.03 2552970.96
POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 23750 23750
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 39000 33412.33
POR CALIFICACION DE RIESGO 33500 28854
POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 5500 4558.33
CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 35982.64 42707.04
CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 29477.44 40187.04
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 3985.2 0
OTROS 2520 2520
GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 20000 0
POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 20000 0
OTROS GASTOS 27651839.33 29191538.43
OTROS 27651839.33 29191538.43
TOTAL DE GASTOS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 44306261.03 57412868.29
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 6986445.27 8611930.24
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 37319815.76 48800938.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 11771793.87 14745226.57
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIF 25548021.89 34055711.48
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 40590.76 0
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 0 117158.12
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 25507431.13 34172869.6
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 25507431.13 34172869.6
UTILIDAD NETA 25507431.13 34172869.6
ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL
VARIACION 2022-2021 SOBRE EL ACTIVOPOR CLASESPOR GRUPOSPOR SUBGRUPOS
ABSOLUTA RELATIVA 2022 2022 2022 2022
UBGRUPOS