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4011
12,771.00 14,400.00
14,400.00
12,771.00
1,629.00
1,303.20
LIBRO D
RUC: N° :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MES DE: DEL:
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NUMER
O
FECHA DE LA CODIGO DEL DELDO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O NUMERO CUMEN
OPERACIÓN
REGISTRO CORRELATIVO TO
(TABLA 8) SUSTEN
NUMERO TATORI
CORRELATIVO O
DEL ASIENTO
por el cobro
deposito en banco
compromiso de gastos
acreditacion de igv
costo de ventas
019 Traslado de la cta 69 a la 61
020 Traslado de la 79 a la 94
021 Traslado de la 70 a la 80
023 Traslado de la 80 a la 82
025 Traslado de la 82 a la 83
027 Traslado de la 83 a la 84
030 Traslado de la 84 a la 85
032 Traslado de la 89 a la 41
033 Traslado de la 89 a la 88
035 Traslado de la 89 a la 59
036 Traslado de la 59 a la 58
CODIGO DENOMINACION
DEBE HABER
20,000.00
12,000.00
35,000.00 20,000.00 113,280.00
120,000.00 210,630.00 210,630.00
75,000.00 210,630.00 13,065.00
18,000.00 21000 21000
45,000.00 21000 7,905.60
127,000.00 483,260.00 365,880.60
72,000.00
160,000.00
28,800.00 195,000.00
188,800.00
160,000.00
160,000.00
113,280.00
113,280.00
247,800.00
37,800.00
210,000.00
210,630.00
210,630.00
210,630.00
210,630.00 10
15,000.00 483,260.00
1,350.00
1,350.00 16
1,935.00 29,016.00
13,065.00
16,350.00
16,350.00 33
13,065.00 195,000.00
13,065.00
21,000.00
6,000.00
15,000.00 40
21,000.00 36,921.60
21,000.00
400.00
800.00
216.00 59
1,416.00
1,416.00
1,416.00
1,200.00
1,200.00
29,016.00
29,016.00
7,905.60
7,905.60
180,000.00
180,000.00
1,250.00
6,000.00
15,000.00
6,000.00
15,000.00
1,250.00
22,250.00
22,250.00
1,746,358.60 1,746,358.60 S/ 1,746,358.60
61
180,000.00
180,000.00
180,000.00 180,000.00
39,800.00 80
39,800.00 180,000.00
210,000.00 30,000.00
210,000.00 210,000.00
180,000.00
160,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
400.00 83
400.00 17,600.00
29,600.00
29,600.00 17,600.00
17,600.00
17,600.00 85
12,000.00
12,000.00
180,000.00
800.00
179,200.00 40
15,000.00
15,000.00
88
58
20
29,016.00 160,000.00 180,000.00
39 50
85,250.00
41 42
39,150.00 13,065.00 15,000.00 114,696.00
42 42
72,000.00
0.00
160,000.00
20,000.00
180,000.00
82
210,000.00 400.00 30,000.00
29,600.00
210,000.00 30,000.00 30,000.00
84
29,600.00 89
12,000.00
17,600.00
41
59
127,000.00
190,216.00
### "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
10 12 16
20,000.00 113,280.00 12,000.00 210,630.00 28,800.00 29,016.00
210,630.00 210,630.00 247,800.00 6,000.00 216.00
210,630.00 13,065.00 259,800.00 216,630.00 29,016.00 29,016.00
21,000.00 21,000.00
21,000.00 1,416.00
7,905.60
483,260.00 367,296.60
41 42 50
13,065.00 1,935.00 113,280.00 188,800.00 127,000.00
13,065.00 1,416.00 1,416.00 127,000.00
13,065.00 15,000.00 114,696.00 190,216.00
63 65 68
400.00 800.00 6,000.00
400.00 - 800.00 - 15,000.00
21,000.00
94
16,350.00 -
1,200.00 -
22,250.00 -
39,800.00 -
DEBE HABER
1,746,358.60 1,746,358.60
20 33 39
35,000.00 180,000.00 120,000.00 - 18,000.00
160,000.00 75,000.00 - 45,000.00
195,000.00 180,000.00 195,000.00 - 6,000.00
15,000.00
- 1,250.00
85,250.00
59 60 61
72,000.00 160,000.00 - 160,000.00
- 72,000.00 160,000.00 - 160,000.00
69 70 77
180,000.00 210,000.00 15,000.00
180,000.00 - 210,000.00 15,000.00
40
29,016.00 37,800.00
7,905.60 1,350.00
36,921.60 39,150.00
62
15,000.00 -
1,350.00 -
1,250.00 -
17,600.00 -
79
- 16,350.00
- 1,200.00
- 22,250.00
- 39,800.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO
10
12
16
20
33
39
40
41
42
50
59
60
61
62
63
65
68
69
70
77
79
94
TOTALES
MATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBA
RCICIO O PERÍODO:
DENOMINACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
MERCADERÍAS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
INGRESOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TALES
CE DE COMPROBACIÓN"
36,921.60
13,065.00
114,696.00
127,000.00
72,000.00
160,000.00
17,600.00
400.00
800.00
21,000.00
180,000.00
39,800.00
39,150.00 2,228.40
15,000.00 1,935.00
190,216.00 75,520.00
127,000.00
72,000.00
160,000.00
160,000.00 160,000.00
17,600.00
400.00
800.00
210,000.00 210,000.00
15,000.00 15,000.00
39,800.00 39,800.00
39,800.00
S/ 15,000.00
S/ 195,000.00
S/ 180,000.00
S/ 180,000.00
S/ 0.00
S/ 39,800.00
S/ 39,800.00
S/ 219,800.00 S/ 219,800.00 S/ 369,133.40
369,133
LDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
LANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
115,963
43,170
0
15,000
195,000
S/ 85,250.00 85,250
S/ 2,228.40 2,228
S/ 1,935.00 1,935
S/ 75,520.00 75,520
S/ 127,000.00 127,000
S/ 72,000.00 72,000
369,133 374,333 B
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
POR NATURALEZ
PÉRDIDAS GANANCIAS
S/ 160,000.00
S/ 20,000.00
S/ 17,600.00
S/ 400.00
S/ 800.00
S/ 21,000.00
S/ 210,000.00
S/ 15,000.00
S/ 39,800.00
S/ 39,800.00
S/ 259,600.00 S/ 264,800.00
S/ 5,200.00
264,800 264,800