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  • Sol Eje Prep N 01

    Cargado por

    Eduardo Sebastian Molina Espinoza
    5 vistas6 páginas
    Este documento presenta un flujo de caja proyectado para 5 años que incluye ingresos, costos fijos y variables, gastos de capital, depreciación, impuestos, flujos de efectivo, y tablas de amortización de préstamos. Calcula métricas financieras clave como GOPM, capital de trabajo y su recuperación para evaluar la viabilidad del proyecto a lo largo del tiempo.

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    de 6

    FLUJO FINANCIERO

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4


    Ingresos por venta
    Ingresos no operacionales

    Costos Variables
    Costos Fijos
    GAV

    Depreciación
    Valor Libro
    Amortización

    UAI
    ImpUESTO 27%
    UDI

    AGND
    Inversión en activos
    GOPM
    Capital de trabajo
    Recuperacion Ca Trabajo

    Flujo económico

    Interés
    Beneficio Tributario 27%
    Prestamo
    Amortización Préstamo

    Flujo Financiero
    CALCULO DE INGRESOS TOTALES

    AÑO 5 Año 1 Año 2 Año 3


    Producto A

    Egresos
    desembolsables Ingreso Total Año 1 Año 2 Año 3
    Producto A

    Egresos no
    desembolsables
    (Contables)

    CALCULO DE COSTOS VARIABLES

    Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3


    Producto A

    Total Costos variables

    Ajuste Gastos No Desembolsables


    Año 1 Año 2 Año 3
    Depreciación
    Valor Libro
    Amortización
    Total AGND

    Monto crédito
    N° cuotas
    Tasa de Interés

    Período Cuota Interés Amortización


    0
    1
    2
    3
    4
    5
    Amortización Gasto de Operación y Puesta en
    Año 4 Año 5 Precio Año 1
    GOPM

    Año 0 Año 1
    Año 4 Año 5 Req Ingresos
    Capital de Trabajo

    Recuperación Capital de Trabajo


    CALCULO DE DEPRECIACIÓN
    Inversión Vida Ütil
    OS VARIABLES Maquinaria
    Camioneta
    Año 4 Año 5 Mobiliario
    Camioneta 2

    Desembolsables CUADRO DE DEPRECIACIÓN ANU


    Año 4 Año 5 Año 1 Año 2
    Maquinaria
    Camioneta 1
    Mobiliario
    Camioneta 2

    Suma Total

    Saldo
    Tabla de amortización
    Gasto de Operación y Puesta en Marcha
    Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

    Capital de Trabajo
    Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

    EPRECIACIÓN
    DepreciaciónDep acumulaValor libro

    Valor Libro 2 0 (Maq y Camio 2)

    UADRO DE DEPRECIACIÓN ANUAL


    Año 3 Año 4 Año 5
    Valor Libro = Valor Equipo - Depreciación acumulada

    aq y Camio 2)

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