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DATOS % AVANCE
9.00 XXXXXXXXXX 459,797.11 1,246.65
9.00 0.80
9.00 XXXXXXXXXX
credito contado SI
credito contado
credito contado
credito contado
D6 1.23
303,160.31 565,027.98
COSTO COMPRA MPD UTILIZADA
DEBE HABER SALDO
444,159.35
994,570.43 1,438,729.78
1,366,793.29 71,936.49
71,936.49
FLETES CONCE
A Base 18,349.11 A
A x .16 A x .16
0.16
factor de los =B X IVA acreditable 2,935.86 =B
factor de
fletes A + B=C =Sub-Total 21,284.96 Honorarios y A + B=C
A x 4% = D 0.04 - 4% de IVA por Ret 733.96 arrendamiento A x 10% = D
C-D=E Total 20,551.00 B/3x2=E
determinacion B IVA acreditable 2,935.86 C-D-E=F
de IVA D - 4% de IVA por Ret 733.96 B
acreditable determinacion de
B-D=F = IVA acreditable 2,201.89 IVA acreditable E
G Netos 20,551.00 B-E=G
determinacion
de la base Factor = H 1.12 Neto / factor 1.12 determinacion de H
H/G=I = Base 18,349.11 la base Factor = I
HxI=G
CONCEPTO HONORARIOS ARRENDAMIENTO
Base 21,691.00 22,831.00
0.16
X IVA acreditable 3,470.56 3,652.96
=Sub-Total 25,161.56 26,483.96
0.10 - 10% ISR por Ret 2,169.10 2,283.10
0.67 - 2/3 de IVA por Ret 2,313.71 2,435.31
= Total 20,678.75 21,765.55
IVA acreditable 3,470.56 3,652.96
- 2/3 de IVA por Ret 2,313.71 2,435.31
= IVA acreditable 1,156.85 1,217.65
292,672.25 12b
-13,936.77 12a - 12b
13,936.77 12b - 12a
GASTOS IND DE FAB (FIJOS) GASTOS IND DE FAB (VARIABLES) GASTOS DE ADM (
mas IVA con IVA mas IVA con IVA mas IVA
A= datos 119,722.00 D= C base 140,715.61 A= datos
B= A sin IVA gasto 119,722.00 E= D sin IVA gasto 140,715.61 B= A sin IVA
C=B x .16 IVA 19,155.52 F= E x .16 IVA 22,514.50 C=B x .16
D= B + C total 138,877.52 G= E + F total 163,230.11 D= B + C
A= datos precio x Unidad 12.31
B= datos unidad fabricada 11,431.00
COSTO INC GASTOS IND DE FAV 260,437.61 C= A x B base 140,715.61
$ 760,291.36
IVA acreditable proveedor moneda ext
1a $ 38,446.27 1a $ 13,936.77 $ 13,936.77 1
2a $ 2,201.89
3a $ 1,156.85
4a $ 1,217.65
$ - $ 4,452.20 $ - $ 355,667.55
Almacen de MPD MANO DE OBRA DIR
SI $ 324,648.56 $ 565,027.98 5 6 $ 137,977.51 $ 294,411.89 T2
1 $ 240,289.20 7 $ 156,434.38
2 $ 18,349.11
3 $ 21,691.00
4 $ 22,831.00
$ - $ - $ 644,827.98 $ 460,234.81
$ 184,593.17
PERDIDAS Y GANANCIAS
T10 $ 1,366,793.29 C4
C1 $ 277,568.61 C4
C2 $ 260,375.61 C5
C3 $ 121,140.61
C6 $ 13,936.77
GASTOS IND DE FAB RESULTADO DE EJ ANT
8 $ 119,722.00 $ 260,437.61 T3
9 $ 140,715.61
$ 260,437.61 $ 260,437.61 $ - $ - $ -
$ 13,936.77 $ 13,936.77 $ - $ - $ -
PROD EN PROC MOD PROD EN PROC GTOS IND FAB
SI $ 91,200.00 $ 275,223.81 T8 SI $ 102,600.00 $ 259,111.81 T9
T2 $ 294,411.89 T3 $ 260,437.61
GASTOS FINANCIEROS
12 $ 142,522.00 $ 260,375.61 C2
13 $ 117,853.61
$ 260,375.61 $ 260,375.61 $ - $ - $ -
VENTAS
V1 $ - $ - C4
$ - $ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
BANCOS IVA A FAVOR
SI $1,140,000.00 $ 292,672.25 1A
$ 20,551.00 2A
$ 20,678.75 3A
$ 21,765.55 4A
$ 137,977.51 6A
$ 156,434.38 7A
$ 138,877.52 8A
$ 163,230.11 9A
$ 145,489.52 10A
$ 176,490.07 11A
$ 165,325.52 12A
$ 136,710.19 13A
$ 70,112.72 14A
$ 70,410.39 15A
$1,140,000.00 $ 1,716,725.47 $ - $ -
INVERSIONES EN VALORES
SI $ 34,200.00
CLIENTES
SI $ 570,000.00
$ 34,200.00 $ -
$ 570,000.00 $ -
FONDO FIJO DE CAJA
SI $ 28,500.00
IMPUESTO ANTICIPADOS
SI $ 6,840.00
$ 28,500.00 $ -
$ 6,840.00 $ -
EQUIPO DE TRANSPORTE
SI $ 912,000.00
MOBILIARIO Y EQ DE OF
SI $ 798,000.00
$ 912,000.00 $ -
$ 798,000.00 $ -
DEP ACUM DE EQ DE TRANS
DEP DE MOB Y EQ DE OF
$ - $ -
$ - $ -
DEPOSITOSS EN GARANTIA
SI $ 342,000.00
CLIENTES MONEDA EXT
SI $ 68,400.00
IVA POR ACREEDITAR
1 $ 38,446.27 $ 38,446.27 1A
2 $ 2,935.86 $ 2,201.89 2A IVA ACREDITABLE
3 $ 3,470.56 $ 1,156.85 3A 1A $ 38,446.27 $ 258,546.26 DI
4 $ 3,652.96 $ 1,217.65 4A 2A $ 2,201.89
8 $ 19,155.52 $ 19,155.52 8A 3A $ 1,156.85
9 $ 22,514.50 $ 22,514.50 9A 4A $ 1,217.65
10 $ 20,067.52 $ 20,067.52 10A 8A $ 19,155.52
11 $ 24,343.46 $ 24,343.46 11A 9A $ 22,514.50
12 $ 22,803.52 $ 22,803.52 12A 10A $ 20,067.52
13 $ 18,856.58 $ 18,856.58 13A 11A $ 24,343.46
14 $ 9,670.72 $ 9,670.72 14A 12A $ 22,803.52
15 $ 9,711.78 $ 9,711.78 15A 13A $ 18,856.58
SI $ 62,700.00 14A $ 9,670.72
15A $ 9,711.78
$ 258,329.24 $ 190,146.26 SI $ 68,400.00
$ 68,182.98 $ 258,546.26
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 22,800.00 $ - $ - $ - $ 11,400.00
PAGO ANT A CORTO PLAZO TERRENOS EDIFICIOS
SI $ 5,700.00 SI $ 342,000.00 SI ###
$ 684,000.00 $ - $ - $ - $ -
DEP ACUM DE EQ DE COMP GASTOS DE INSTALACION MAQ DE EQ DE FAB
$ - $ - $ - $ - $ -
CLIENTES CTA COM M EXT AMORTIZACION DE GTOS DE INST DEP ACUM DE EQ DE FAB
$ -
DEUDORES DIVERSOS
$ -
EDIFICIOS EQUIPO DE REPARTO
SI ###
$ - ### $ -
DE ACUM DE EQ DE REP
$ -
MAQ DE EQ DE FAB
$ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 4,452.20 $ 4,452.20
$ - $ - $ - $ 4,749.01
PATRON IMPTOS POR PAGAR (IMSS) IMPTOS POR PAGAR (INFONAVIT)
$ - $ - $ - $ -
### ### $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
2/3 PARTES DE IVA X RET CAPITAL SOCIAL
3A $ 2,313.71 $ 2,313.71 3
4A $ 2,435.31 $ 2,435.31 4
$ 4,749.01 $ 4,749.01 $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
1 inventario inicial de MPD 324,648.56
2 + Costo compra MPD 303,160.31
3 = materia prima directa disponible 627,808.87
4 - inventario final de MPD 62,780.89
5 = materia prima utilizada 565,027.98
6 + mano de obra directa 294,411.89
7 = costo primo 859,439.87
8 + gastos indirectos de fabricacion 260,437.61
9 = costo incurrido de produccion 1,119,877.48
10 + inventario inicial de produccion en proceso 273,600.00
11 = inversion en planta 1,393,477.48
12 - inventario final de produccion en proceso 398,907.05
13 = costo produccion terminada 994,570.43
14 + inventario inicial produccion terminada 444,159.35
15 = produccion terminada disponible 1,438,729.78
16 - inventario final de produccion terminada 71,936.49
17 = costo de produccion de lo vendido 1,366,793.29