FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO O MEDIO DE

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
CÓDIGO PAGO

ÚNICO DE LA LA
OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

TOTALES