IMPORTE MES CPP PUNTOS SOBRE TATOTAL % INTERES ANUAL

$ 3,000,000.00 enero 3.33 2 5.33 $ 159,900.00

$ 3,000,000.00 febrero 3.25 2 5.25 $ 157,500.00
$ 3,000,000.00 marzo 3.18 2 5.18 $ 155,400.00

Calculo del primer pago

Duracion del Duracion del credito Meses de los Importe del Importe de los
credito en años en meses pagos Total de pagos credito pagos
3 36 18 2 $ 3,000,000.00 $ 1,500,000.00

Fecha CONCEPTO PARCIAL

1/2/2021 1
Bancos
Banamex $ 3,000,000.00
Acreedores bancarios
Credito de habilitacio o avio $ 3,000,000.00
Deposito del suministro por credito de habiliatacion
2
Gastos financieros
Interes devengados $ 13,325.00
Interes por pagar
Intereses devngados por el mes de enero
1/5/2021 3
Almacen
IVA por acreditar
Proveedores diversos
Adquisicion de materia prima
3.a
Proveedores diversos
IVA acreditable
Bancos
IVA por acreditar
Pago de la materia prima
2/2/2021 4
Gastos financieros
Interes devengados $ 12,250.00
Interes por pagar
Interes devengados por el mes de febrero
3/1/2021 5
Gastos financieros
Intereses devengados $ 13,381.67
Intereses por pagar
 Interes devengados por el mes de marzo
3/31/2021 6
Interes por pagar
Bancos
Banamex $ 38,956.67
Interes devengados pagados por lols interes del primer trimestre
7
Acreedores bancarios
Credito de habilitacio o avio $ 1,500,000.00
Bancos
Banamex $ 1,500,000.00
Pago del credito de habilitacion o avio
$ -
DIAS AÑO INTERES DIARIO DIAS MES INTERES MENSUAL
360 $ 444.17 30 $ 13,325.00
360 $ 437.50 28 $ 12,250.00
360 $ 431.67 31 $ 13,381.67

DEBE HABER

$ 3,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 13,325.00

$ 1,325.00

$ 4,000,000.00
$ 640,000.00
$ 4,640,000.00

$ 4,640,000.00
$ 640,000.00
$ 4,640,000.00
$ 640,000.00

$ 12,250.00

$ 12,250.00

$ 13,381.67

$ 13,381.67
$ 38,956.67
$ 38,956.67

$ 1,500,000.00

$ 1,500,000.00
$ - $ -
IMPORTE MES CPP PUNTOS SOBRE TATOTAL % INTERES ANUAL
$ 150,000.00 2 de enero 3.82 3 6.82 $ 10,230.00
$ 350,000.00 1 de febero 3.95 3 6.95 $ 24,325.00
$ 450,000.00 1 de marzo 4.14 3 7.14 $ 32,130.00

Calculo del primer pago

Duracion del Duracion del credito Meses de los Importe del Importe de los
credito en años en meses pagos Total de pagos credito pagos
4 48 12 4 $ 450,000.00 $ 112,500.00

Fecha CONCEPTO PARCIAL

1
Bancos
Banamex $ 150,000.00
Acreedores bancarios
Deposito del suministro del credito del mes de enero
2
Gastos financieros
Intereses devengados $ 852.50
Intereses por pagar
Intereses devengados por el mes de enero
2a
Intereses por pagar
Bancos
Banamex $ 852.50
Pago de los intereses devengados por el mes de enero
3
Almacen
IVA por acreditar
Proveedores
Adquisicion de materia prima del mes de enero
3.a
Proveedores
IVA acreditable
Bancos
IVA por acreditar
Pago de la materia prima adquisidad en enero
4
Bancos
Banamex $ 350,000.00
Acreedores bancarios
Credito de habilitacion o avio $ 350,000.00
 Deposito del suministro del credito del mes de febero
5
Gastos financieros
Intereses devengados $ 1,891.94
Intereses por pagar
Intereses devengados mes de febero
5.a
Interes por pagar
Bancos
Banamex $ 1,891.94
Pago de los intereses devengados por el mes de febrero
6
Almacen
IVA acreditable
Proveedores
Adquisicion de materia prima del mes de febrero
6.a
Proveedores
IVA por acreditar
Bancos
IVA acreditable
Pago de la materia prima adquisidad en febrero
7
Bancos
Banamex $ 450,000.00
Acreedores bancarios
Deposito del suministro del credito por el mes de mmarzo
8
Gastos financieros
Intereses devengados $ 2,766.75
Intereses por pagar
Intereses devengados del mes de marzo
8.a
Intereses por pagar
Bancos
Banamex $ 2,766.75
Pago de los intereses devengados por el mes de marzo
9
Almacen
IVA acreditable
Proveedores
Adquisicion de la materia prima en marzo
9.a
Proveedores
IVA por acreditar
 Bancos
IVA acreditable
Pago de la materia prima del mes de marzo
10 $ -
Acreedores bancarios
Credito de habilitacion o avio $ 112,500.00
Bancos
Banamex $ 112,500.00
$ -
DIAS AÑO INTERES DIARIO DIAS MES INTERES MENSUAL
360 $ 28.42 30 $ 852.50
360 $ 67.57 28 $ 1,891.94
360 $ 89.25 31 $ 2,766.75
$ 5,511.19

DEBE HABER

$ 150,000.00

$ 150,000.00

$ 852.50

$ 852.50

$ 852.50
$ 852.50

$ 200,000.00
$ 32,000.00
$ 232,000.00

$ 232,000.00
$ 32,000.00
$ 232,000.00
$ 32,000.00

$ 350,000.00

$ 350,000.00
$ 1,891.94

$ 1,891.94

$ 1,891.94
$ 1,891.94

$ 250,000.00
$ 40,000.00
$ 290,000.00

$ 290,000.00
$ 40,000.00
$ 290,000.00
$ 40,000.00

$ 450,000.00

$ 450,000.00

$ 2,766.75

$ 2,766.75

$ 2,766.75
$ 2,766.75

$ 200,000.00
$ 32,000.00
$ 232,000.00

$ 232,000.00
$ 32,000.00
 $ 232,000.00
$ 32,000.00

$ 112,500.00

$ 112,500.00
$ - $ -
IMPORTE MES CPP PUNTOS SOBRE TATOTAL % INTERES ANUAL
$ 450,000.00 2/10/2022 3.82 1 4.82 $ 21,690.00
$ 750,000.00 3/1/2022 3.95 1 4.95 $ 37,125.00
$ 750,000.00 4/1/2022 4.14 1 5.14 $ 38,550.00
$ 800,000.00 4/5/2022 4.14 1 5.14 $ 41,120.00

Calculo del primer pago

Duracion del Duracion del credito Meses de los Importe del Importe de los
credito en años en meses pagos Total de pagos credito pagos
3 36 12 3 $ 800,000.00 $ 400,000.00
3 36 12 3 $ 800,000.00 $ 240,000.00
3 36 12 3 $ 800,000.00 $ 160,000.00
Fecha CONCEPTO PARCIAL
1
Bancos
Banamex $ 450,000.00
Acreedores bancarios
Suministro del credito del mes de febrero
2
Gastos financieros
Intereses devengados $ 1,144.75
Intereses por pagar

2a

3.a

4
 5

5.a

6.a

8.a

9.a
10 $ -
$ -
DIAS AÑO INTERES DIARIO DIAS MES INTERES MENSUAL
360 $ 60.25 19 $ 1,144.75
360 $ 103.13 31 $ 3,196.88
360 $ 107.08 4 $ 428.33
360 $ 114.22 26 $ 2,969.78
$ 7,739.74

DEBE HABER

$ 450,000.00

$ 450,000.00

$ 1,144.75

$ 1,144.75
$ - $ -