CASO : LA EMPRESA COMERCIAL EXPERT SAC

Caso: La empresa comercial Expert SAC, tiene una Fondo Fijo de S/ 5,000, al inicio del mes de mayo realiza los siguientes gastos:

02/2005 – Apertura su fondo fijo con S/ 4,980.

Vale de caja por S/ 20 por concepto de movilidad, pendiente de rendir.
BV: boleta de venta
Al cierre de mayo, tiene los siguientes documentos: Fact: Factura .

BV 001-002 por S/ 300 en compras de útiles de oficina.

Fact 002-013 por S/ 830 por el mantenimiento de luminarias de la oficina.
BV 001-250 por S/ 50 por viáticos de alimentación del ejecutivo comercial.
Vale de caja por S/ 100 para gastos del almacén (pendiente de rendir).
Efectivo por S/ 3,700 en: 1 billete de S/ 200, 25 billetes S/ 100,
8 billetes de S/ 50, 20 billetes de S/ 20 soles, 15 billetes de 10 y 10 monedas de S/ 5.

Se le solicita realizar el Arqueo de Fondo Fijo y determinar si hay algún faltante o sobrante de Efectivo.

¿Qué controles debe mantenerse para una adecuada administración del dinero?
 ARQUEO DE CAJA :
EMPRESA :

FECHA EFECTUADA
HORARIO DE INICIO :
HORA DE TERMINO

EFECTIVO
MONEDAS Y BILLETES :

CANTIDAD DENOMINACION IMPORTE

S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
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S./
S./
S./
S./

TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS

DOCUMENTOS:

TIPO.DOC. NEMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE

TOTAL
DOCUMENTO
 TOTAL GENERAL :

RESUMEN Importe en S./

total Documento
T.moneday billete
TOTAL :
IMPO.CAJA CHICA FALTANTE
SOBRANTE
DIFERENCIA