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  • EEFF ANEXO Caja y Bancos

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    Ronald R. del Campo
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    Este documento resume los saldos de caja y bancos de Contratos Mineros Chavin S.A.C. al 31 de diciembre de 2021. Reporta saldos en cuentas corrientes en dólares estadounidenses y soles peruanos en 4 bancos principales - Banco Continental, Banco Scotiabank, Banco de Crédito del Perú y Banco de la Nación. También incluye sobregiros bancarios en Banco Scotiabank y BANBIF. El total de caja y bancos al cierre de 2021 fue de 6

    Descripción original:

    eeff anexo caja y bancos empresa minera chavin

    Título original

    EEFF ANEXO caja y bancos

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    CONTRATOS MINEROS CHAVIN S.A.C.

    CAJA Y BANCOS
    Al 31 de Diciembre del 2021

    CAJA US$ S/. S/.

    Fondo Fijo MN 9,885.48


    Fondo Fijo ME 838.20

    BANCOS

    Cuentas Corrientes

    Banco Continental - BBVA 59,125.93


    ME -FMC 0011-010 21,064.06 58,852.98
    ME CTA.CTE.0011- $ 97.69 272.95

    Banco Scotiabank 5,426.81


    MN 5,426.81
    ME

    Banco de Credito del Peru - BCP 836,502.54


    MN 29,673.68
    ME $ 288,771.96 806,828.86

    Banco de la Nación 36,265.72


    MN 36,265.72

    948,044.68
    Sobregiro Bancario

    Banco Scotiabank 61,158.31


    ME $ 21,889.16 61,158.31

    BANBIF 263,558.34
    MN 143,751.93
    ME 42,879.89 119,806.41

    324,716.66

    Total Caja y Bancos 623,328.02

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