DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

INGRESOS
VENTAS OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS
VENTAS TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COSTO
1 TRANSPORTE
2 COSTO DE VENTA
3
4
5
TOTAL COSTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD BRUTA

GASTOS
6 NOMINA EMPLEADOS
18 AUX TRANSPORTE
14 SALUD
19 PENSION
20 ARP
21 CAJA COMPENSACION
18 SENA
19 ICBF
18 DONACIONES
21 COMISIONES JAIME
22 CAUSACION CESANTIAS
23 CAUSACION INT. CESANTIAS
24 CAUSACION PRIMA
25 CAUSACION VACACIONES
26 DOTACION PERSONAL
28 HONORARIOS CONTADORES
29 ARRIENDO
30 IMPUESTOS INDUSTRIA Y CIO
31 SERVICIO ENERGIA
32 SERVICIO AGUA
33 SERVICIO TELEFONO FIJO
34 SERVICIO TELEFONO CELULAR
32 OTROS CARGOS TELEFONO
35 SERVICIO GAS
37 OTROS SERVICIOS
37 CORRESPONDENCIA ENVIADA
39 GASTOS NOTARIALES Y DE LEGALIZACION
40 POLIZA DE SEGURO
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
41 (MANTENIMIENTO COMPRESOR)
REPARACIONES LOCATIVAS (COMPRA DE PINTURA
PARA EL TALLER, MANTENIMIENT CAMARAS Y
42 COMPRA CERRADURA)
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA, DE COMPUTO
43 Y COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE
45 PAPELERIA
46 TRANSPORTE
47 PEAJE Y PARQUEADERO
48 ASEO
49 RESTAURANTE Y CAFETERIA
50 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
51 GASTO DE REPRESENTACION
53 COMISION VENTAS
58 PUBLICIDAD

TOTAL GASTOS $ - $ -

GASTOS BANCARIOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
59 4X1000
60 COMISIONES
61 INTERESES
62 CUOTA DE MANEJO
63 OTROS GASTOS BANCARIOS

UTILIDAD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO 2018

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 XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ESTADO DE RESULTADO A 28 FEBRERO

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIO MANTENIMIENTOS AUTOMOTRIZ $ -

DEVOLUCIONES EN VENTA $ -
TOTAL INGRESOS BRUTOS $ -

MENOS: COSTO DE VENTA (1-5) $ -

TOTAL INGRESOS NETOS $ -

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (7-21) $ -
CAUSACION PRESTACIONES (22-25) $ -
DOTACION PERSONAL (26) $ -
DONACIONES $ -
HONORARIOS CONTADORES (28) $ -
ARRENDAMIENTOS (29) $ -
IMPUESTO IND Y COMERCIO (26) $ -
SERVICIOS ENERGIA, AGUA, TELEFONO, CELULAR ETC (31-38) $ -
GASTOS LEGALES Y DE SEGURO TALLER Y TODO RIESGO (39-40) $ -
MANTEN. Y REPARACIONES LOCATIVAS Y HERRAMIENTAS (41-43) $ -
GASTOS PAPELERIA, ASEO, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE (45-51) $ -
COMISIONES POR VENTAS (53) $ -
PUBLICIDAD (58) $ -
TOTAL GASTOS OPERAC DE ADMINIST. $ -

RESULTADO OPERACIONAL $ -

MENOS: OTROS GASTOS NO OPERAC.

GASTOS FINANCIEROS (59-63, 56) $ -
OTROS GASTOS (6, 57) $ -
TOTAL OTROS EGRESOS $ -
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO $ -

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ -

0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal CONTADOR PUBLICO
689,455.00

82,734.60
57,431.60
57,431.60
6,891.79
28,750.27
922,694.87
 PROVEEDORES 2205
EMPRESA VALOR HONORARIOS

$ -

IMPUESTOS

$ -

OBLIGACIONES FINANCIERAS

$ -
credito n°0036'75 $ 1,028,775.00
credito n° 59050 $ 6,459,670.90
credito n° 68050 $ 10,041,574.00
$ 17,530,019.90
 BALANCE GENERAL
FEBRERO 28 de 2018

ACTIVOS
CORRIENTES -

DISPONIBLE -
Caja -
Banco -
INVENTARIO -

NO CORRIENTE -

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS -

Equipo de computo y comunicación
Muebles y Enseres
Maquinaria y equipo -
OTROS ACTIVOS -
Licencias
DIFERERIDOS
TOTAL ACTIVOS -

Representante Legal

0
BALANCE GENERAL
FEBRERO 28 de 2018

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS -
PROVEEDORES -
HONORARIOS -
IMPUESTOS PÒR PAGAR -
-
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL PN -
RESULTADO DEL EJERCICIO -
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -
Total Patrimonio -

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO -

0 0
Representante Legal 0
 DISPONIBLE
BANCO DAVIVIENDA
BANCO OCCIDENTE
SALDO CAJA

$ 430,000.00 $ 361,344.54 $ 68,655.46

$ 5,420.17 $ 10,298.32

IMP POR PAGAR

IND Y CIO $ 638,000.00
RETEFUENTE

Banco Davivienda $ 18,375,897.20

Banco de Occidente $ 8,822,563.17

$ -
 ESTADO COMPARATIVO
FEBRERO 28 de 2018

EST
DESCRIPCION FEBRERO 2018 FEBRERO 2017 VARIACION ###
INGRESOS
VENTAS OPERACIONALES $ - $ ###
-
OTRAS VENTAS $ - $ ###
-
VENTAS TOTAL $ - $ - $ ###
-

COSTO
COSTO SERVICIO AUTOMOTRIZ $ - $ ###
-
COSTO POR REPUESTOS $ - $ ###
-
PAGO TRABAJOS GRAJALES $ - $ -
MANO DE OBRA $ - $ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ - $ -
TOTAL COSTO $ - $ - $ ###
-

UTILIDAD BRUTA $ - $ - $ ###

-

GASTOS
SUELDO #REF! #REF!
###
AUX TRANSPORTE $ - $ ###
-
GASTOS SEGURIDAD SOCIAL $ - $ ###
-
CAUSACION CESANTIAS $ - $ ###
-
CAUSACION INT. CESANTIAS $ - $ -
CAUSACION PRIMA $ - $ -
CAUSACION VACACIONES $ - $ -
DOTACION PERSONAL $ - $ -
HONORARIOS #REF! #REF!
ARRIENDO $ - $ -
SERVICIO ENERGIA $ - $ -
SERVICIO AGUA $ - $ -
SERVICIO TELEFONO FIJO $ - $ -
SERVICIO TELEFONO CELULAR $ - $ -
SERVICIO GAS $ - $ -
TRANSPORTE, FLETE Y CORRESPONDEN$ - $ -
GASTOS NOTARIALES Y DE LEGALIZACI $ - $ -
SEGURO $ - $ -
MANTENIMIENTO EQUIPOS $ - $ -
REPARACIONES LOCATIVAS $ - $ -
EQUIP DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ - $ -
VEHICULO GERENCIA #REF! #REF!
MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE $ - $ -
PAPELERIA $ - $ -
TRANSPORTE $ - $ ###
-
PEAJE $ - $ ###
-
ASEO $ - $ ###
-
RESTAURANTE Y CAFETERIA $ - $ ###
-
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE $ - $ ###
-
GASTO DE REPRESENTACION $ - $ ###
-
COMISION VENTAS $ - $ ###
-

TOTAL GASTOS OPERATIVOS #REF! $ - #REF!

###

OTROS GASTOS
4X1000 $ - $ -
COMISIONES $ - $ -
INTERESES $ - $ -
CUOTA DE MANEJO $ - $ -
OTROS GASTOS BANCARIOS $ - $ -
SUELDO SR NESTOR $ - $ ###
-
RETEFUENTE ASUMIDO #REF! #REF!
###
TOTAL OTROS GASTO #REF! $ - #REF!

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO #REF! $ - #REF!

###
 ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
AÑO 2018

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

INGRESOS OPERACIONALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
(-) COSTOS OPERACIONALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
(-) GASTOS DE COMERCIALIZACION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS (FINANCIERO) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROVSION DE IMPUESTO
UTL. NETA DESPUES DE IMPUESTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -