La empresa tiene semanalmente ingresos por S/900,000 y salidas semanales de S/1,000,000

Que el costo de hacer operaciones en el banco es de S/150 x cada operación y ademas

la empresa puede invertir su exceso de dinero en valores negociables que le paga 15% anual.

El año tiene 12 meses

El año tiene 52 semanas
El mes tiene 30 dias

C* = Monto optimo en caja

F = Csoto de transaccion que cobra el banco
T = Es la necesidad de dinero que tiene la empresa
k = Es la tasa anual de rentabilidad del valor negociable4

T S/100,000 semanal S/5,200,000 Anual

F 150 x operación
k 15% anual

C* S/101,980 Se debe desembolsar CADA VEZ la cantidad de S/101,980

Veces al año 51.0 En dias 7.2 Cada 7.15 dias

a 15% anual.

e cobra el banco
o que tiene la empresa
bilidad del valor negociable4
La empresa tiene MENSUALMENTE ingresos por S/500,000 y salidas semanales de S/550,000
Que el costo de hacer operaciones en el banco es de S/500 x cada operación y ademas
la empresa puede invertir su exceso de dinero en valores negociables que le paga 6% anual.

El año tiene 12 meses

El año tiene 52 semanas
El mes tiene 30 dias

C* = Monto optimo en caja

F = Csoto de transaccion que cobra el ban
T = Es la necesidad de dinero que tiene la
k = Es la tasa anual de rentabilidad del valo

LO QUE FALTT S/50,000 MENSUAL S/600,000 Anual

F 500 x operación
k 6% anual

C* S/100,000 Se debe desembolsar CADA VEZ la cantidad de S/100,000

Veces al año 6.0 En dias 60.8

MESES 2 CADA 2 MESES
timo en caja
ansaccion que cobra el banco
dad de dinero que tiene la empresa
nual de rentabilidad del valor negociable4

e S/100,000

ADA 2 MESES