PERIODO:

RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO

1/31/2023 1 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo

1/31/2023 3 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 4 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 4 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 7 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 9 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 11 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 14 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 19 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 20 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 21 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 21 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
1/31/2023 24 Por la mayoría ion de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo
TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
1/31/2023 2 Cuentas por cobrar comerciales terceros
1/31/2023 3 Cuentas por cobrar comerciales terceros
1/31/2023 5 Cuentas por cobrar comerciales terceros
1/31/2023 6 Cuentas por cobrar comerciales terceros
 1/31/2023 7 Cuentas por cobrar comerciales terceros
1/31/2023 8 Cuentas por cobrar comerciales terceros
1/31/2023 9 Cuentas por cobrar comerciales terceros
1/31/2023 10 Cuentas por cobrar comerciales terceros
1/31/2023 11 Cuentas por cobrar comerciales terceros
1/31/2023 20 Cuentas por cobrar comerciales terceros
TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
1/31/2023 1 Mercaderias
1/31/2023 13 Mercaderias
1/31/2023 16 Mercaderias
1/31/2023 18 Mercaderias
1/31/2023 25 Mercaderias

TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 1 Propiedades planta y equipo
 TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEla cuenta contable: 39

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
1/31/2023 26 Depreciación y amortización acumulada

TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEde la cuenta contable: 40

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 2 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
31/01/23 5 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
31/01/23 6 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
31/01/23 8 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
31/01/23 10 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
31/01/23 12 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
 31/01/23 15 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
31/01/23 17 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
31/01/23 22 Tributos y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar
TOTALES
PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEde la cuenta contable: 41

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 22 Remuneraciones y participaciones por pagar
31/01/23 24 Remuneraciones y participaciones por pagar
31/01/23 27 Remuneraciones y participaciones por pagar

TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEde la cuenta contable 42

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 12 Cuentas por pagar comerciales terceros
31/01/23 14 Cuentas por pagar comerciales terceros
31/01/23 15 Cuentas por pagar comerciales terceros
31/01/23 17 Cuentas por pagar comerciales terceros
31/01/23 19 Cuentas por pagar comerciales terceros
 TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEE LA CUENTA CONTABLE: 50 CAPITAL

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 1 Capital

TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEE LA CUENTA CONTABLE 60_Compras

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 12 Compras
31/01/23 15 Compras
31/01/23 17 Compras
 TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEE LA CUENTA CONTABLE: 61_VARIACION DE INVENTARIOS

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 13 Variación de inventarios
31/01/23 16 Variación de inventarios
31/01/23 18 Variación de inventarios

TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEE LA CUENTA CONTABLE: 62_GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 22 Gastos de personal y directores
31/01/23 27 Gastos de personal y directores

TOTALES
PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEE LA CUENTA CONTABLE: 68_VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 26 Valuación y deterioro de activos y provisiones

TOTALES

PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEE LA CUENTA CONTABLE: 69_COSTOS DE VENTAS

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 25 Costos de ventas

TOTALES
PERIODO:
RUC:
NOMBRE Y APELLIDOS, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

LIBRO MAYOR
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DEE LA CUENTA CONTABLE: 70_ VENTAS

NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO
DIARIO
31/01/23 2 Venta
31/01/23 5 Venta
31/01/23 6 Venta
31/01/23 8 Venta
31/01/23 10 Venta
 FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

22,745.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
118.00
94. 40
106.20
7,080.00
16,520.00
47,200.00
47,200.00
47,200
6,090 52,373
141,063.60 88,690 52,373.60

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

11,800.00
11,800.00
47,200.00
118,00
 118,00
94,40
94,40
106,20
106,20
47,200,00
59,318,60 59,318.00 0,00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

32,000,00
6,000,00
12,000,00
14,000,00
30,000,00

64,000,00 30,000,00 34,000,00 0,00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

90,000,00
90,000,00 90,000,00 0,00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

2,700,00

2,700,00 0,00 2,700,00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1,800,00
7,200,00
18,00
14,40
16,20
1,080,00
2,160,00
2,520,00
1,540,00
5.760.00 10.588.80 0,00 4.828.00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

6,090.00
6,090.00
7,000.00

6,090.00 13,090.00 7,000.00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

7,080.00
7,080.00
14,160.00
16,520.00
16,520.00
23,600.00 37,760.00 14,160.00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

144,745.00

144,745.00 144,745.00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

6,000.00
12,000.00
14,000.00
32,000.00 32,000.00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

6,000.00
12,000.00
14,000.00

32,000.00 32,000.00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

7,300.00
7,000.00

14,300.00 14,300.00
 FOLIO - 2
OS Y PROVISIONES

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

2,700.00

2,700.00 2,700.00

FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30,000.00

30,000.00 30,000.00
 FOLIO - 2

MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

10,000.00
40,000.00
100.00
80.00
90.00

50,270.00 50,270.00