MASHAKA SAC

INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013 En la fecha se constituye la Sociedad Anonima MASHAKA SAC, integrada por los accionistas Hipolito, Leon y Vivanco, quienes suscriben 50000 acciones cada uno a un Valor Nominal de S/20 c/u, constituyendo un capital social de S/3000000, el mismo que es liberado en efectivo Segn Escritura publica de la fecha, ante notario Publico, inscrito en la partida No 10, ficha No 45 Lima 26 de Marzo 2013 S/.

contador

Gerente

Contador

S/.

Gerente

BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013 14 CTAS COBRAR A ACCIONISTAS 50 CAPITAL

LIMA 26 DE MARZO 2013

CONTADOR

GERENTE

ZO 2013 3,000,000.00
3,000,000.00

3,000,000.00

3000000

LIBRO DIARIO Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social:

NUMERO

MASHAKA SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L

CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN O REGISTRO

FECHA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO DEL LIBRO NMERO CORRELATIVO

NMERO DEL DOCUMENT O SUSTENTA RIO

CDIGO

1 2

3/26/2013 APERTURA 26/03/013

1421 5011 332 333 1011 14221

LIBERACION DEL COMPROMISO

3/28/2013 COMPRA DE CEMENTO

6024 401112 4212

4 5

3/28/2013 DESTINO 3/30/2013 RECIBE UN SERVICIO

244 6124 6361 401112 4212

6 7 8

3/30/2013 DESTINO 02/04/20130

93 79 214 7114 1212 401111 7024

POR INFORME DE INM TER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

SUSC PENDIENTES DE CANC ACCIONES EDIFICACIONES MAQUINARIA CAJA MAT PARA PROD INMUEBL CREDITO FISCAL EMITIDAS MAT PARA PROD INMUEBL MAT PRIMAS PROD INM ENERGIA ELECTRICA CREDITO FISCAL EMITIDAS GASTO ADMI CARGAS IMP PRODUCTOS INMUEBLES PROD INM TEMINADOS EMITIDAS EN CARTERA IMPTO BRUTO INM TERMINADOS

3,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 105,932.20 19,067.80 125,000.00 105,932.20 105,932.20

330.51
59.49 390.00 330.51 330.51 150,000,000.00 150,000,000.00 230,100,000.00 35,100,000.00 195,000,000.00

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:60 Compras
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable: 40 Tributos, Aportes
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:93 Gastos Administrativos
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social:

Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:

NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:70 Ventas
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:69 Costo de Ventas
NUMERO

FECHA DE LA OPERACIN

CORRELATIVO DEL

CDIGO

DENOMINACIN

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN

LIBRO DIARIO (2)

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

10

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

11

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

12

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

13

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

14

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE

ACREEDOR

FORMATO 3.17: LIBRO DE INVENTARIOS Y BLANCES-BALANCE DE COMPROBACIN EJERCICIO O PERIODO: R.U.C. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE

SALDOS INICIALES

MOVIMIENTOS

COD

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION PRDIDAS GANANCIAS

SALDOS FINALES

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

PASIVO Y ACTIVO PATRIMONIO

PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA

DEUDOR

ACEEDOR

PRDIDAS

GANANCIAS

sazon PERUANA SAC PAOLO CASTRO LUIS CASTELLANO GLENDY SANCHEZ TANIA FLORES 10500 10500 10500 10500 42000 VALOR NOMINAL 10 10 10 10 10 10

ACCIONES 1050 1050 1050 1050 0 4200