CPC.

HECTOR MEZA ROJAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO:
FOLIO:
RUC:..
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:.
NUMERO
CORRELATI
VO DE
ASIENTO O
CODIGO
NICO DE
LA
OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN
FECHA
DE LA
OPERA
CIN

GLOSA O
DESCRIPCI
N DE LA OPERACION

CODIGO DE
LIBRO O
REGISTRO
(TABLA 8)

NUMERO
CORRELATI
VO

NUMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE
CODIGO

MOVIMIENTO

DENOMINACION

TOTALES

DEBE

S/.

HABER

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTA E INGRESO

PERIODO:......
RUC:..
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:.
INFORMACIN DEL CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CDIGO UNICO DE
LA OPERACIN

FECHA DE EMISION
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO
Y/O PAGO

TIPO
(TABLA10)

NSERIE O NDE SERIE

DE LA MAQUINA
REGISTRADORA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO
TIPO
(TABLA 2)

NMERO

TOTALES S./

VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACN
GRAVADA

ISC
EXONERADA

INAFECTA

IGV Y/O IPM

OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE NO
FORMAN PARTE
DE LA BASE
IMPONIBLE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

ORIGINAL QUE SE MODIFICA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO

TIPO DE
CAMBIO
FECHA

TIPO (TABLA
10)

SERIE

N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

FORMATO: 8.1 REGISTRO DE COMPRA

C.P.C HECTOR MEZA ROJAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: .....

NUMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACION

COMRPOBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO

FECHA DE
VENCIOMIEN
TO O FECHA
DE PAGO

TIPO (TABLA 10)

SERIE O CDIGO DE
LA DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 11)

AO DE
EMISIN DE LA
DUA O DSI

N DEL
COMPROBANTE DE
PAGO,
DOCUMENTO, NI DE
ORDEN DEL
FORMULARIO
FSICO O VIRTUAL ,
N DE DUA, DSI O
LIQUIDACION DE
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRDITO FISCAL EN
LA IMPORTACION

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONNES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS
Y/O DE EXPORTACION

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIONES Y/A
OPERACIONES NO GRAVADAS

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
TIPO
(TABLA 2)

NUMERO

TOTALES

BASE IMPONIBLE

I.G.V.

BASE
IMPONIBLE

I.G.V.

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS

BASE
IMPONIBLE

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE
DETRIACION(3)
VALOR DEE LAS
ADQUISICIONES
NO GRAVADAS

ISC

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS

IMPORTE TOTAL

N DE
COMPROBANTE DE
PAGO EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)

REFERENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO DE CAMBIO
NUMERO

I.G.V.

FECHA DE PAGO
DE EMISION
FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

N DE
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO

FORMATO 1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

PERIODO.. :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :
NMERO
CORRELATIVO
O CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FECHA DE LA
OPERACIN

DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

COD.

DENOMINACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

TOTAL

FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO........................................................................................................
RUC..................................................................................................................
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL....
ENTIDAD FINANCIERA..............................................................................
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE..................................................

:
:
:
:
:

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

FOLIO_______

FOLIO______

PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES

RAZN SOCIAL: __________________________________________

RUC:_____________________________

OPERACIONES BANCARIAS
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN

FECHA DE
OPERACION

MEDIO DE
PAGO
(TABLA 1)

DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN

APELLIDOS Y
NOMBRES
DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE
OPERACIN

COD

DENOMINACIN

DEUDOR

TOTAL
MES_________________AO___________

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

AFILIACION
N

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

AUTOGENERADO
ESSALUD

FECHA DE
INGRESO

O.N.P

A.F.P

TOTAL

SUELDO

SEGN

BASICO

INCREMENTOS
DIARIO

S.N.P

HORAS

MENSUAL

3.30%

A.F.P
10.23%

DESCUENTO AL TRABAJADOR
N

TARDANZA

TOTAL

O.N.P

REMUNE_

APORTE OB.

RACIONES

A.F.P
PTJE

APORTE

PRIMA

OBLIGAL

SEGURO

ELABORADO POR:

3%

5TA.

TOTAL
DESCTO.

NETO
A
PAGAR

ESSALUD

VACACIONES
TOTAL
APORTE

CATEGORIA

REVISADO POR

INGRESO
D

OBSERVACIONES

CICLO:

FORMATO 13.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO
PERIODO:___________________________________________
RUC:_______________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:____________________________________________________
ESTABLECIMIENTO (1):____________________________________________________________________________________
CODIGO DE LA EXISTENCIA:____________________________

FALTAS

MONTO

ALUMNO(a)

TIPO (TABLA 5):____________________________________________

DESCRIPCION:_____________________________________________
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):_________________

ASIG.
FAMILIAR

APORT. DEL EMP.

RENTA

COMISIN

EXTRAS

DOMINICAL

L. LABORAL
DIAS

HORAS

SALIDA
D

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

METODO DE VALUACION:____________________________________
DOCUMENTO DE TRASLADO,
COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA

TIPO( TA
BLA
10)

SERIE

NUMERO

ENTRADA

TIPO DE OPERACIN
(TABLA 12)
CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

SALIDA
COSTO
TOTAL

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

SALDO FINAL
COSTO
TOTAL

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

FORMATO 3.17 BALANCE DE COMPROBACIN

PERIODO:......
RUC:..
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:.

CUENTA

COD.

DENOMINACION

SALDOS INICIALES

DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

DEBE

HABER

SALDOS FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

AJUSTES Y
TRANSFERENCIAS

DEBE

HABER

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES

SALDOS FINALES DEL

BALACE GENERAL

ACTIVO

PASIVO Y
PATRIMONIO

SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS POR
FUNCION
PERDIDAS

GANANCIAS

SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS POR
NATURALEZA
PERDIDAS

GANANCIAS

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE :
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (2)

FOLIO:.

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE :
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (2)

FOLIO:.

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE :
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (2)

FOLIO:.

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE :
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (2)

FOLIO:.

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

TOTALES

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

CPC. HECTOR MEZA ROJAS

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACION DENY RAZON SOCIAL:

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTES

S/.

EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo

sobregiros y pagars bancarios

Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable
con Cambios en Ganancias y Perdidas

Obligaciones Financieras

Activos Financieros Disponibles para la

Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el
Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros
Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes
Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Activos no Corrientes Mantenidos para la
venta

Otras Cuentas por Pagar a Partes

Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones
Corrientes

Gastos Contratados por Anticipado

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la
Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el
Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros
Derivados

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes
Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional

Inversiones al Mtodo de Participacin

Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes
Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Mobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Resultados no Relacionados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversin
Total Patrimonio Neto atribuible a la
Matriz
Intereses Minoritarios

TOTAL PATRIMNIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

S/.

CPC. HECTOR MEZA ROJAS