BALANCE GENERAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA

SALDO ANTERIOR $ 114,966.79 FONDO DE OPERACIONES $ 155,464.98

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 240 000 250 000 260 000 270 000 280 000 290 000 300 000 310 000 320 000

INGRESOS MANTENIMIENTO EGRESOS

MES OCTUBRE EGRESOS

CAMINO REAL $ 20,750.00

MINA VALENCIANA $ 35,250.00 NOMINA $ 34,500.00

MINA CAMELIA PARAISO $ 36,000.00 RECARGAS $ 4,500.00

MINA ROSARIO $ 27,750.00 APLICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE $ 3,151.00

MINA ALSACIA $ 39,250.00 REPARACIÓN ANTENAS CAMINO PRINCIPAL $ 2,500.00

MINA CALICANTO $ 18,750.00 JARDIINERIA MES DE SEPTIEMBRE $ 16,600.00

MINA CONCEPCIÓN $ 33,700.00 JARDINERIA ALSACIA $ 3,000.00

MINA REAL $ 27,500.00 SUPERVISIÓN SAREMM $ 31,510.18

MINA CICILIANA $ 52,250.00 ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTONES DE HERRERIA $ 50,905.91

MINA LA FÉ $ 3,158.62 ADORNOS CALAVERA MINAS MES DE NOVIEMBRE $ 2,900.00

COMPRA DE CALAVERA +IVA + GTOS DE ENVIO $ 3,300.00

Total activos corrientes $ 294,358.62 CAJA CHICA $ 2,000.00

PAGO TELMEX ADMINISTRACIÓN $ 1,016.00

OTROS INGRESOS CAASIM $ 1,626.51

TAGS $ 4,100.00 PRODUCTOS DE LIMPIEZA $ 863.04

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS $ 9,050.01 RETIRO DE ESCOMBRO AVENIDA PRINCIPAL $ 928.00

REPARACIONES ELECTRICAS $ 3,000.00

$ - VIGILANCIA MINA VALENCIANA $ 19,720.00

$ - DESPACHO CONTABLE AGOSTO SEPTIEMBRE $ 6,000.00

$ - CFE $ 15,657.00

Total otros ingresos $ 13,150.01 RENTA DE CARPA EVENTO NOCHE DE BRUJAS $ 17,516.40

COMPRA DE CALABAZAS Y FLORES $ 2,000.00

TOTAL INGRESOS $ 307,508.63 FUMIGACIÓN MINAS $ 17,400.00

COMPRA DE ANTENA PARA CASETA PRINCIPAL $ 1,450.00

REPARACCIÓN DE CAMARAS CAMELIA PARAISO $ 2,262.00

PIPAS MES DE OCTUBRE $ 6,000.00

JARDINERIA MES DE OCTUBRE $ 16,600.00

COMISIONES BANCARIAS $ 104.40

Total egresos $ 267,010.44

TOTAL EGRESOS $ 267,010.44