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RIF.- V-10017320-0
AVENIDA INTERCOMUNAL DEL VALLE, CALLE 4, LOCAL 27 LOS JARDINES DEL VALLE, PARROQUIA EL VALLE, DISTRITO CAPITAL
LIBRO DE DIARIO
-151-
31-Jan-23 BANCO 57 16,690.00
CAJA GENERAL 58 9,388.12
VENTAS 56 25,933.89
IVA DEBITO FISCAL 25 144.23
P/R VENTAS GENERALES DE MAYO 2021
-152-
31-Jan-23 COMPRAS 17 21,610.33
BANCO 57 5,766.20
CAJA GENERAL 58 3,844.13
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 9 12,000.00
P/R COMPRAS GENERALES DE MERCANCÍA DIC21
-153-
31-Jan-23 SUELDOS Y SALARIOS 60 3,000.00
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS LOCAL 62 6,711.00
ENERGÍA, AGUA Y ASEO 934.91
HONORARIOS PROFESIONALES 800.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 290.25
GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS 1,100.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL 44 220.00
COMUNICACIONES EN GENERAL 199.27
GASTO DE DEPRECIACION EQUIPOS 132.20
BANCO 57 11,044.79
CAJA GENERAL 58 2,342.84
AVENIDA INTERCOMUNAL DEL VALLE, CALLE 4, LOCAL 27 LOS JARDINES DEL VALLE, PARROQUIA EL VALLE, DISTRITO CAPITAL
LIBRO DE DIARIO
-154-
28-Feb-23 BANCO 57 15,947.50
CAJA GENERAL 58 8,970.47
VENTAS 56 24,887.59
IVA DEBITO FISCAL 25 30.38
P/R VENTAS GENERALES DE MAYO 2021
-155-
28-Feb-23 COMPRAS 17 21,665.65
BANCO 57 3,159.39
CAJA GENERAL 58 2,106.26
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 9 16,400.00
P/R COMPRAS GENERALES DE MERCANCÍA DIC21
-156-
28-Feb-23 SUELDOS Y SALARIOS 60 3,000.00
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS LOCAL 62 6,711.00
ENERGÍA, AGUA Y ASEO 1,426.79
HONORARIOS PROFESIONALES 960.00
IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS 1,320.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL 44 264.00
COMUNICACIONES EN GENERAL 261.61
GASTO DE DEPRECIACION EQUIPOS 132.20
BANCO 57 11,612.37
CAJA GENERAL 58 2,463.23
AVENIDA INTERCOMUNAL DEL VALLE, CALLE 4, LOCAL 27 LOS JARDINES DEL VALLE, PARROQUIA EL VALLE, DISTRITO CAPITAL
LIBRO DE DIARIO
-161-
28-Feb-23 BANCO 57 22,449.53
CAJA GENERAL 58 12,627.86
VENTAS 56 34,951.89
IVA DEBITO FISCAL 25 125.50
P/R VENTAS GENERALES DE MAYO 2021
-162-
28-Feb-23 COMPRAS 17 19,451.89
IVA CREDITO FISCAL 8 242.63
BANCO 57 8,816.71
CAJA GENERAL 58 5,877.81
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 9 5,000.00
P/R COMPRAS GENERALES DE MERCANCÍA DIC21
-163-
28-Feb-23 SUELDOS Y SALARIOS 60 3,750.00
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS LOCAL 62 8,750.00
ENERGÍA, AGUA Y ASEO 2,180.93
HONORARIOS PROFESIONALES 1,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 398.45
GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS 1,320.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO GENERAL 44 264.00
COMUNICACIONES EN GENERAL 261.61
GASTO DE DEPRECIACION EQUIPOS 132.20
REPARACIONES Y MEJORAS 850.00
BANCO 57 15,598.43
CAJA GENERAL 58 3,308.76
LIBRO DE DIARIO
-141-
31-Dec-21 IVA DEBITO FISCAL 25 #REF!
IVA CREDITO FISCAL 8 #REF!
P/R AJUSTE DEL IVA
-142-
31-Dec-21 RESULTADO DEL EJERCICIO 32 477.44
ISLR POR PAGAR 477.44
P/R LA DETERMINACION DEL ISLR POR PAGAR
-143-
31-Dec-21 GASTO DE DEPRECIACION EQUIPOS 45 1586.36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS 46 1586.36
P/R EL AJUSTE POR DEPRECIACION DE EQUIPOS
-144-
31-Dec-21 COSTO DE VENTA 31 #REF!
INVENTARIO INICIAL 6 2,969.07
COMPRAS 17 #REF!
MAQUINA FISCAL
GASTO DE DEPRECIACIÓN EQUIPOS
FECHA DESCRIPCIÓN REF DEBE HABER SALDO
31-Dec-21 DEPRECIACIÓN ACTIVOS A50 406.42 406.42
406.42 0.00
31-Dec-22 AJUSTE POR DEPRECIACI A143 1,586.36 1,586.36
31-Dec-22 DETERMINACION DE LA UTILIDA EN OPERACIONES A148 1,586.36 0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES
31-Dec-22 DETERMINACION DE LA UTILIDA EN OPERACIONES A148 #REF! #REF!
RESERVA LEGAL
FECHA DESCRIPCIÓN REF DEBE HABER SALDO
1-Jan-22 SALDO INICIAL 96.80 96.80
31-Dec-22 CALCULO DE PORCIÒN DE RESERVA LEGAL A149 #REF! #REF!
52
GASTOS MEDICOS EMPLEADOS
31-Dec-22 DETERMINACION DE LA UTILIDA EN OPERACIONES A148 38.70 0.00
53
SENCAMER
31-Dec-22 DETERMINACION DE LA UTILIDA EN OPERACIONES A148 292.37 0.00
PERMISO DE BOMBEROS
31-Dec-22 DETERMINACION DE LA UTILIDA EN OPERACIONES A148 27.70 0.00
55
PERMISO SANITARIO
31-Dec-22 DETERMINACION DE LA UTILIDA EN OPERACIONES A148 296.60 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-Dec-22 DETERMINACION DE LA UTILIDA EN OPERACIONES A148 #REF! #REF!
COSTO DE VENTA
FECHA DESCRIPCIÓN REF DEBE HABER SALDO
31-Dec-22 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA A144 #REF! 0.00 #REF!
31-Dec-22 DETERMINACION DEL INVETARIO FINAL A145 20,969.07 #REF!
31-Dec-22 DETRMINACION DE LA UTILIDAD BRUTA A147 #REF! #REF!
NOTA
INGRESOS
VENTAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA
INVENTARIO FINAL 2
TOTAL COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
INDEMNIZACION LABORAL
ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS PROFESIONALES
TRIBUTOS PAGADOS
GASTOS POR REPARACIONES
ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
GASTO DE DEPRECIACION EQUIPOS 3
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
RESERVA LEGAL
DIVIDENDOS POR PAGAR BELENE ZAMBRANO
ISLR DEL EJERCICIO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
MARIA BELENE ZAMBRANO
ADMINISTRADOR
RANO COMERCIALIZADORA F.P.
RIF: V-10017320-0
ADO DE RESULTADO
RE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2022
presado en Bolívares )
31-Dec-21 31-Dec-22
101,609.00 #REF!
1,935.00 0.00
103,544.00 #REF!
3,961.96 2,969.07
78,156.56 #REF!
82,118.52 #REF!
(2,969.07) (20,969.07)
79,149.45 #REF!
24,394.55 #REF!
1,336.79 #REF!
96.84 #REF!
544.34 197.48
208.58 477.44
487.03 #REF!
RIA BELENE ZAMBRANO
ADMINISTRADOR
BELENE ZAMBRANO COMERCIALIZADORA F.P.
RIF: V-10017320-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2022
( Expresado en Bolívares )
NOTA
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
BANCO
INVENTARIO DE MERCANCIA (EXCISTENCIA) 2
IVA-CRÉDITO
TOTAL CORRIENTE
NO CORRIENTES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3
DEPRECIACION ACUMULADAMAQUINARIAS Y EQUIPOS
TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES
OTRAS CUENTA POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
TOTAL CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO
CAPITAL (ACTUALIZADO)
UTILIDAD DEL EJERCICIO
APORTES POR CAPITALIZAR
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
BRE 2022
31-Dec-21 31-Dec-22
91.94 #REF!
189.10 #REF!
2,969.07 20,969.07
158.90 #REF!
3,409.01 #REF!
4,156.63 10,460.94
(190.33) (1,639.95)
3,966.30 8,820.99
7,375.31 #REF!
4,641.50 #REF!
91.60 3,771.60
208.58 477.44
4,641.50 #REF!
4,641.50 #REF!
1,000.00 1,000.00
1,336.79 1,365.50
0 5,289.83 3,143.42
96.84 226.71
2,336.79 7,882.05
6,978.29 #REF!
O
INVERSIONES SI SE PUEDE 2019, C.A.
RIF.- J-41277560-0
AVENIDA EL EJÉRCITO, LOCAL 1 y 2 PARADA INTELIGENTE DEL METRO BUS, DIAGONAL A LA 82 BRIGADA LOJÍSTICA DEL EJÉR
BOLIVARIANO, FUERTE TIUNA EL VALLE CARACAS PARROQUIA EL VALLE, DISTRITO CAPITAL
depreciación de activos
PERIODO: DICIEMBRE 2021
MAQUINA FISCAL
MOLINO DE CARNE
PESO ELECTRONOCO
REBANADORA ELÉCTRICA
AVENIDA INTERCOMUNAL DEL VALLE, CALLE 4, LOCAL 27 LOS JARDINES DEL VALLE, PARROQUIA EL VALLE, DISTRITO CAPIT
2 A LA 16:00 HRS
COSTO
TOTAL
UNITARIO
66.50 17,891.16
36.10 758.10
17.10 222.30
9.50 114.00
38.00 608.00
32.30 290.70
38.00 456.00
66.50 266.00
15.20 30.40
28.50 57.00
20.90 41.80
19.00 19.00
24.70 74.10
34.20 68.40
17.10 34.20
4.75 4.75
8.46 8.46
12.35 24.70
20,969.07
2021
BCV 88 1,823,627 1,871,361 1,968,064 2,900,823 3,100,864 3,204,079 3,983,173
Dólar Promedio 1,765,308
53 1,890,917 2,110,430 2,822,874 3,102,244 3,240,208 3,989,515
1
4,144,502 4,181,781 4.39 4.62 4.58
4,089,358 5,035,381 4.47 4.99 4.74