INSTRUCTIVO CINEMEX

NOMBRE: Envío y resguardo de vouchers PÁGINA: 1 de 4

CÓDIGO: ITTS-13 REVISIÓN: 03 FECHA EMISIÓN: 02.05.2023

1. OBJETIVO:

Establecer la importancia de los vouchers generados en punto de venta, así como el resguardo y control que se debe
tener de los mismos.

2. ALCANCE:

Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional, en caso de que el invitado no reconozca algún cargo.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

N/A

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

Staff Multifuncional: Custodiar los vouchers hasta que sean entregados al Staff Multifuncional (Tesorería).

Staff Multifuncional (Tesorería): Recolectar y resguardar todos los vouchers que se generaron en punto de venta.

Gerente en turno: Enviar de forma puntual los vouchers que solicita Tesorería corporativa.

Tesorería Corporativa: Enviar correo de los cargos no reconocidos conforme a la solicitud del banco.

5. DEFINICIONES:

Voucher: Pagaré que extienden los establecimientos comerciales a los tarjetahabientes en el momento que realizan
compras con tarjetas de crédito y/o débito.

Reporte de Electronic Payments: Reporte en el cual se muestran todas las compras realizadas con tarjeta de
crédito y/o débito en un rango de fecha determinado.

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
PUESTO: Gerencia Regional PUESTO: Subgerencia de
PUESTO: Gerencia de Tesorería
(Capacitación). Desarrollo Organizacional
AREA: Operaciones AREA: Finanzas y Contraloría AREA : Recursos Humanos

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6.-DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

1.- Resguardar y entregar

vouchers.

2.- Revisar y archivar vouchers

3.- Enviar listado de vouchers

4.- Revisar lista y enviar

información

5.- Recibir y revisar documentos

enviados.

FIN

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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES

1 Staff Multifuncional Resguardar y entregar vouchers
(Tesorería) a) Cuando un invitado pague con tarjeta resguardar en el punto de venta la copia
del voucher que contiene la leyenda “Copia Cine”.
b) Verificar si el voucher tiene la leyenda de autorizado mediante firma
electrónica, en caso contrario solicitar la firma autógrafa a partir de $251.00.
c) Al finalizar el turno, entregar al Staff Multifuncional (Tesorería).

2 Staff Multifuncional Revisar y archivar vouchers

(Tesorería) a) En cada corte de punto de venta, cotejar que la cantidad indicada en el
módulo “Ventas con tarjeta” del Cash Up POS, corresponda con la sumatoria
de los vouchers físicos y validar que estén firmados si requiere firma autógrafa
a partir de $251.00

Al finalizar el día, realizar lo siguiente:

a) Recolectar los vouchers de todos los usuarios y archivar en una hoja de reúso.
b) Rotular la hoja de reúso con la leyenda “Vouchers” y la fecha de operación.

3 Tesorería Enviar listado de vouchers

Corporativa Cuando un invitado solicite la aclaración de un pago no reconocido, enviar el listado
de vouchers pendientes por comprobar a cada complejo según corresponda vía correo
electrónico.

4 Gerente en turno Revisar lista y enviar información

a) Recibir la lista de cargos no reconocidos y solicitar al Staff Multifuncional
(Tesorería) que rastreé los vouchers que se solicitan.
b) Revisar que los vouchers sean del monto, número de autorización, fecha
solicitada y cuenten con la firma autógrafa en caso necesario.
c) Escanear en PDF los comprobantes rastreados, un archivo legible por cada
voucher.
d) Enviar los archivos por correo electrónico a Tesorería Corporativa.

Nota: El tiempo máximo para enviar los vouchers solicitados es de 4 días.

5 Tesorería Recibir y revisar los documentos enviados

Corporativa a) Recibir y revisar que los documentos cumplan con los requisitos solicitados
por el banco:
- Legibilidad.
- Que correspondan con el voucher solicitado.
- Firma, en caso de montos mayores a $251.00, a excepción de firmas
electrónicas.
b) Enviar al banco para que no se cancele la venta.

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PASO RESPONSABLE ACTIVIDADES

Nota 1: El monto impreso en el voucher representa la misma cantidad en efectivo y de
no presentarlo al banco ante una reclamación, el dinero será regresado al invitado y
se genera una comisión derivada de la reclamación.

FIN

8. FORMATOS APLICABLES:

N/A

9. ANEXOS:

N/A

10. CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha Revisión Elaboró Cambios Motivo Autorizó

15.06.19 00 Experiencia Se agregó paso a paso cómo consultar el proceso. Actualización Tesorería
Cinemex de
documentos.
30.04.20 01 Experiencia Se agregan pasos de resguardo de vouchers y se Actualización Tesorería
Cinemex acomoda información para su mayor comprensión de
documentos
30.05.21 03 Operaciones Se elimina el paso de impresión de reportes Actualización Tesorería
de
documentos
02.05.23 02 Operaciones Se cambia sobres por hojas de reúso. Actualización
Se agregan puestos de colaboradores8 correctos. de
Se incluye responsabilidad a Tesorería Corporativa. documentos
Se incluye que se solicite firma autógrafa en caso de
montos de $251 en adelante y si no se cuenta con firma
electrónica.
En el punto 4 enviar información se solicita verificar los
vouchers.

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