Enero Febrero

INGRESOS
Saldo Inicial en caja S/ 11,278.14
Prestamo bancario S/ 40,000.00
Ingresos por ventas al contado S/ 50,000.00 S/ 43,200.00
Ingresos por ventas al credito por 30 dias
Total de ingresos del mes S/ 90,000.00 S/ 54,478.14
EGRESOS

Egresos Operativos
Compra de insumos S/ 47,000.00 S/ 51,000.00
Gastos de administracion y ventas S/ 25,000.00 S/ 21,600.00
Impuestos S/ 3,080.00 S/ 2,710.00
Total de Egresos Operativos S/ 75,080.00 S/ 75,310.00
Saldo en Caja-Operativo S/ 14,920.00 -S/ 20,831.86
Egresos de inversion
Adquisicion de maquinaria S/ - S/ -
Total de Egresos de inversion S/ - S/ -
Saldo en Caja-Inversion S/ 14,920.00 -S/ 20,831.86
Egresos de financiamiento
Pago de cuotas de credito S/ 3,641.86 S/ 3,641.86
Total de egresos de financiamiento S/ 3,641.86 S/ 3,641.86
Saldo final en caja(Flujo Mensual) S/ 11,278.14 -S/ 24,473.71
Saldo final en caja S/ 11,278.14 -S/ 24,473.71
Marzo Abril

-S/ 24,473.71 S/ 80,824.43

S/ 44,800.00 S/ 42,000.00
S/ 139,800.00 S/ 67,200.00
S/ 160,126.29 S/ 190,024.43

S/ 50,000.00 S/ 52,000.00
S/ 22,400.00 S/ 21,000.00
S/ 3,260.00 S/ 2,870.00
S/ 75,660.00 S/ 75,870.00
S/ 84,466.29 S/ 114,154.43

S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ 84,466.29 S/ 114,154.43

S/ 3,641.86 S/ 3,641.86
S/ 3,641.86 S/ 3,641.86
S/ 80,824.43 S/ 110,512.58
S/ 80,824.43 S/ 110,512.58
 Enero Febrero Marzo
Total ventas S/ 125,000.00 S/ 108,000.00 S/ 112,000.00
Ventas al Contado S/ 50,000.00 S/ 43,200.00 S/ 44,800.00
Ventas al credito por 30 dias S/ 75,000.00 S/ 64,800.00 S/ 67,200.00

Febrero Marzo Abril

Cobro de la ventas al credito S/ 139,800.00 S/ 67,200.00

Enero Febrero Marzo

Compras S/ 47,000.00 S/ 51,000.00 S/ 50,000.00

Enero Febrero Marzo

Gastos de administracion y ventas S/ 25,000.00 S/ 21,600.00 S/ 22,400.00

Enero Febrero Marzo

Pago de Impuestos S/ 3,080.00 S/ 2,710.00 S/ 3,260.00
 Abril
S/ 105,000.00
S/ 42,000.00
S/ 63,000.00

Mayo

Abril
S/ 52,000.00

Abril
S/ 21,000.00

Abril
S/ 2,870.00
VP 40000
i 0.18 0.0138884303
n 12
3641.85506913863
-S/ 3,641.86

N° Saldo Inicial Interes Amortizacion Cuota

1 S/ 40,000.00 S/ 555.54 S/ 3,086.32 S/ 3,641.86
2 S/ 36,913.68 S/ 512.67 S/ 3,129.18 S/ 3,641.86
3 S/ 33,784.50 S/ 469.21 S/ 3,172.64 S/ 3,641.86
4 S/ 30,611.86 S/ 425.15 S/ 3,216.70 S/ 3,641.86
5 S/ 27,395.15 S/ 380.48 S/ 3,261.38 S/ 3,641.86
6 S/ 24,133.78 S/ 335.18 S/ 3,306.67 S/ 3,641.86
7 S/ 20,827.10 S/ 289.26 S/ 3,352.60 S/ 3,641.86
8 S/ 17,474.50 S/ 242.69 S/ 3,399.16 S/ 3,641.86
9 S/ 14,075.34 S/ 195.48 S/ 3,446.37 S/ 3,641.86
10 S/ 10,628.97 S/ 147.62 S/ 3,494.24 S/ 3,641.86
11 S/ 7,134.73 S/ 99.09 S/ 3,542.76 S/ 3,641.86
12 S/ 3,591.97 S/ 49.89 S/ 3,591.97 S/ 3,641.86
 Saldo Final
S/ 36,913.68
S/ 33,784.50
S/ 30,611.86
S/ 27,395.15
S/ 24,133.78
S/ 20,827.10
S/ 17,474.50
S/ 14,075.34
S/ 10,628.97
S/ 7,134.73
S/ 3,591.97
-S/ 0.00