FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS , DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA. UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

NUMERO DE CONVENIO: 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE CODIGO NE 280513 UP016-NUEVA ESPERANA SECTOR HINTON

CORRESPONDE AL MES: SETIEMBRE DEL 2016 NE X
FECHA DE PRESENTACION: 04 DE OCTUBRE DEL 2016 CUENTA BANCARIA 415-33850659-0-82
BANCO BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
MONTO DE CONVENIO 1669014.75
MONTO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 0
MONTO TOTAL FINANCIADO 1669014.75

DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERES

1° 12/30/2015 1669014.75
TOTAL DESEMBOLSO S/. 1669014.75

ITEM RUBROS VALOR FINANCIADO EJECUCIÓN (%) OBSERVACIONES

(S/.) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
1.0 COSTO DIRECTO = Trabajos preliminares + Sistema Agua 1,134,231.32 #REF! #REF! #REF!
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 142,405.76 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
1.2 MANO DE OBRA NO CLIFICADA 213,815.59 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
1.3 MANO DE OBRA ARQUEOLOGO + ASISTENTE DE ARQUEOLOGO 34,500.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
1.4 MATERIALES INC. FLETE + MATERIALES EL MONITOREO 477,784.21 0.00 #REF! #REF! #REF!
ARQUEOLÓGICO + UTILES DE OFICINA MONITOREO #REF!
1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 9,206.93 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
1.6 HERRAMIENTAS 17,733.61 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
1.7 FLETE TERRESTRE 6,052.20 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
1.8 FLETE RURAL 219,205.42 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

OTROS CONTRATOS = APROBACION INF. FINAL PMA +

1.9 PRESENTACION Y APROBACION PMA + ENSAYOS DE CALIDAD DE 10,954.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
CONCRETO
1.10 VARIOS 1,051.29 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
1.11 MITIGACION AMBIENTAL 1,522.31 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
2.0 GASTOS GENERALES 170100.73 0.00 #REF!
#REF! #REF! #REF!

SUB TOTAL INVERSIÓN 1304332.05 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

3.0 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 65181.02 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
4.0 GASTOS COMPONENTE SOCIAL 213155.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
5.0 GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 47,114.00 - #REF! #REF! #REF! #REF!
6.0 GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 39,232.68 - - 39,232.68 0.00%
TOTAL INVERSIÓN 1,669,014.75 - #REF! #REF! #REF! #REF!
-
Por el presente loa abajos firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estn previstos en el Presupesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados , deberan
permanecer en poder del TESRORERO dl NE

______________________ _________________________ _____________________________ ___________________________

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE RESIDENTE V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
ROSAS MELCHOR BERNA ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS ING. LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA ING. ELI . CARRASCO ALTAMIRANO
DNI N° 43359715 DNI N° 16746783 DNI N° 46237585 DNI N° 02806429
 FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

RUBROS VALOR FINANCIADO ATORIZACION DE ATORIZACION DE TOTAL PAGADO ACUMULADO SALDO EJECUCIÓN (%)
(S/.) GSATOS N° 1 GASTOS N° 2
COSTO DIRECTO = Trabajos preliminares + Sistema Agua 1,134,231.32 133,872.66 223,488.69 357,361.35 776,869.97
MANO DE OBRA CALIFICADA 142,405.76 0.00 31681.44 21781.72 31,681.44 120624.04 22.25%
MANO DE OBRA NO CLIFICADA 213,815.59 0.00 42770.00 42770.00 42,770.00 171045.59 20.00%
MANO DE OBRA ARQUEOLOGO + ASISTENTE DE ARQUEOLOGO 34,500.00 3,000.00 2,100.00 3000.00 5,100.00 29400.00 14.78%
Arqueologo 24,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 21000.00 12.50%
Asistente en Arqueología 10,500.00 0.00 2100 0 2,100.00 8400.00 20.00%
MATERIALES INC. FLETE + MATERIALES EL MONITOREO 477,784.21 105,418.16 142,125.25 247,543.41 230240.80
ARQUEOLÓGICO + UTILES DE OFICINA MONITOREO 51.81%
Materiales inc. Flete. 475,264.21 104,954.76 142125.25 247,080.01 228184.20 51.99%
Materiales de campo, monitoreo arqueológico 1,800.00 463.40 463.40 1336.60 25.74%
Utiles de oficina 720.00 0.00 720.00 0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPOS 9,206.93 251.84 0.00 251.84 8955.09 2.74%
HERRAMIENTAS 17,733.61 17,369.00 0.00 17,369.00 364.61 97.94%
FLETE TERRESTRE 6,052.20 5,100.00 0.00 5,100.00 952.20 84.27%
FLETE RURAL 219,205.42 0.00 4812.00 4,812.00 214393.42 2.20%

OTROS CONTRATOS = APROBACION INF. FINAL PMA +

PRESENTACION Y APROBACION PMA + ENSAYOS DE CALIDAD DE 10,954.00 900.00 0.00 10054.00
CONCRETO 900.00
APROBACION INF. FINAL PMA 1,071.20 0.00
PRESENTACION Y APROBACION PMA 1,932.80 0.00
ENSAYOS DE CALIDAD DE CONCRETO 7,950.00 900.00 900.00
VARIOS 1,051.29 724.66 0.00 724.66 326.63 68.93%
MITIGACION AMBIENTAL 1,522.31 1,109.00 0.00 1,109.00 413.31 72.85%
GASTOS GENERALES 170100.73 #REF! 3077.93
3077.93 167022.80 1.81%
GASTOS GENERALES FIJOS 19411.73 #REF! 1427.93 #REF! #REF! #REF!
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO 11701.73 #REF! 265.93 #REF! #REF! #REF!
Mobiliario y equipos de oficina 4003.33 #REF! 265.93 #REF! #REF! #REF!
Equipamiento de dormitorios 5020.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
Baños, cocina, almacen, etc 2100.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
Menaje 578.40 578.40 578.40 0.00 100.00%
GASTOS GENERALES VARIABLES 150689.00 37299.00 1650.00 1650.00 149039.00 1.09%
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 91140.00 0.00 0.00 0.00 91140.00 0.00%
Ejecución de obra 82020.00 0.00 0 82020.00 0.00%
Ing. Civil (Residente de Obra) 28320.00 0 28320.00 0.00%
Asistente Técnico (Ing. Civil/Sanitario o afin 18000.00 0 18000.00 0.00%
Auxiliar Administrativo 8400.00 0 8400.00 0.00%
Maestro de Obra 15000.00 0 15000.00 0.00%
Almacenero 6900.00 0 6900.00 0.00%
Guardían 5400.00 0 5400.00 0.00%
Liquidación de obra 9120.00 0.00 0 9120.00 0.00%
Ing. Civil (Residente de Obra) - Liquidacion 4720.00 0 4720.00 0.00%
Asistente Técnico (Ing. Civil/Sanitario o afin - liquidacion 3000.00 0 3000.00 0.00%
Auxiliar Administrativo - Liquidación 1400.00 0 1400.00 0.00%
MOVILIDAD Y VIATICOS 4500.00 1200.00 0.00 0.00 4500.00 0.00%
Movilidad y viaticos (Residente de Obra) 2700.00 900.00 0 2700.00 0.00%
Movilidad y viaticos (Asistente Técnico) 900.00 300.00 0 900.00 0.00%
Movilidad y viaticos (Auxiliar Adminstrativo) 900.00 0 900.00 0.00%
GASTOS VARIOS 36207.00 28507.00 1650.00 1650.00 34557.00 4.56%
Utiles de oficina y dibujo 1344.00 1344.00 0 1344.00 0.00%
Equipos de Computo 5100.00 5100.00 0 5100.00 0.00%
Combustible 9350.00 1650.00 1650.00 1650 7700.00 17.65%
Equipos de protección 20413.00 20413.00 0 20413.00 0.00%

SUB TOTAL INVERSIÓN 1304332.05 #REF! 226566.62 360439.28 943892.77 27.63%

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 65181.02 7066.60 0.00 0.00 65181.02 0.00%
GASTOS DE SUPERVISION FIJOS 1450.00 912.40 0.00 0.00 1450.00 0.00%
GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLE = SUPERVISIÓN + 63731.02 6154.20 0.00 0.00 63731.02
ESPECIALISTA AMBIENTAL + MOVILIDAD 0.00%
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 45344.00 0.00 0.00 45344.00
Sueldo Ing. Civil (Supervisor de Obra) 31152.00 0 31152.00 0.00%
Sueldo Especialista Ambiental 9000.00 0 9000.00 0.00%
Sueldo Ing. Civil (Supervisor de Obra) - Liquidacion 5192.00 0 5192.00 0.00%
EQUIPO NECESARIO PARA PROTECCION 14437.02 4779.40 0.00 14437.02 0.00%
Camionte pick Up (Alquiler) 10500.00 3000.00 0 10500.00 0.00%
Combustible 3937.02 1779.40 0 3937.02 0.00%
Varios 3950.00 1374.80 0.00 1000.00 0.00%
Equipos de protección 1000.00 924.80 0.00 1000.00 0.00%
Utiles de oficina 2950.00 450.00 0.00 2950.00 0.00%
GASTOS COMPONENTE SOCIAL 213155.00 24820.70 0.00 213155.00 0.00%
ACTIVIDADES PREVIAS 18095.00 18095.00 0.00 0.00 18095.00 0.00%
ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA 58336.60 6475.70 0.00 0.00 58336.60 0.00%
ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 17702.10 0.00 0.00 0.00 17702.10 0.00%
ETAPA DE POST EJECUCION DE OBRA 119021.30 250.00 0.00 0.00 119021.30 0.00%
GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 47,114.00 5,449.50 685.50 685.50 46,428.50 1.45%

GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 39,232.68 - 39,232.68 0.00%

TOTAL INVERSIÓN 1,669,014.75 #REF! 227,252.12 #REF! #REF! #REF!

Por el presente loa abajos firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estn previstos en el Presupesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos,
planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados , deberan permanecer en poder del TESRORERO dl NE

______________________ _________________________ _____________________________ ___________________________

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE RESIDENTE V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
ROSAS MELCHOR BERNA ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS ING. LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA ING. ELI . CARRASCO ALTAMIRANO
DNI N° 43359715 DNI N° 16746783 DNI N° 46237585 DNI N° 02806429
 FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS , DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA. UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

NUMERO DE CONVENIO: 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE CODIGO NE 280513 UP 016 Nueva Esperanza - PNSU - PIURA
CORRESPONDE AL MES: DICIEMBRE DEL 2016 NE X
FECHA DE PRESENTACION: 05 DE ENERO DEL 2017 CUENTA BANCARIA 415-33850659-0-82
BANCO BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
MONTO DE CONVENIO 1,686,140.02
MONTO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 0
MONTO TOTAL FINANCIADO 1,686,140.02

DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL

1° 12/30/2015 1,686,140.02 1,686,140.02

TOTAL DESEMBOLSO S/. 1,686,140.02 1,686,140.02

ITEM RUBROS VALOR FINANCIADO EJECUCIÓN (%) OBSERVACIONES

(S/.) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
1.0 COSTO DIRECTO = Trabajos preliminares + Sistema Agua 1,134,702.34 0.00 114,926.60 114,926.60 1,019,775.74 10.13%
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 142,405.76 0.00 27000.00 27,000.00 115405.76 18.96%
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 213,815.59 0.00 16250.00 16,250.00 197565.59 7.60%
1.3 MANO DE OBRA ARQUEOLOGO + ASISTENTE DE ARQUEOLOGO 34,500.00 0.00 6,150.00 6,150.00 28,350.00 17.83%
1.4 MATERIALES INC. FLETE + MATERIALES EL MONITOREO 477,784.21 0.00 33,658.60 33,658.60 444,125.61 7.04%
ARQUEOLÓGICO + UTILES DE OFICINA MONITOREO
1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 9,206.93 0.00 8000.00 8,000.00 1206.93 86.89%
1.6 HERRAMIENTAS 17,733.61 0.00 11235.00 11,235.00 6498.61 63.35%
1.7 FLETE TERRESTRE 6,052.20 0.00 1200.00 1,200.00 4852.20 19.83%
1.8 FLETE RURAL 219,205.42 0.00 4320.00 4,320.00 214885.42 1.97%

OTROS CONTRATOS = APROBACION INF. FINAL PMA +

1.9 PRESENTACION Y APROBACION PMA + ENSAYOS DE CALIDAD DE 10,954.00 0.00 6,004.00 6,004.00 4950.00 54.81%
CONCRETO
1.10 MITIGACION AMBIENTAL 1,522.31 0.00 1109.00 1,109.00 413.31 72.85%
1.11 VARIOS 1,522.31 0.00 0.00 0.00 1522.31 0.00%
2.0 GASTOS GENERALES 189200.73 0.00 61096.40 61096.40 126104.33
32.29%
2.1 GASTOS GENERALES FIJOS 36911.73 0.00 15133.40 15133.40 21778.33 41.00%
2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES 152289.00 0.00 45963.00 45963.00 104326.00 30.18%
3.0 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 65181.02 0.00 14128.20 14128.20 51052.82 21.68%
3.1 GASTOS
GASTOS DE
DE SUPERVISION
SUPERVISIÓN FIJOS
VARIABLE = SUPERVISIÓN + ESPECIALISTA 1450.00 0.00 0.00 0.00 1450.00 0.00%
3.2 AMBIENTAL + MOVILIDAD 63731.02 0.00 14128.20 14128.20 49602.82 22.17%

SUB TOTAL INVERSIÓN 1389084.09 0.00 190151.20 190151.20 1196932.89 13.69%

4.0 GASTOS COMPONENTE SOCIAL 214155.00 0.00 26714.50 26714.50 187440.50 12.47%
5.0 GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 47,114.00 0.00 7,536.00 7,536.00 39,578.00 16.00%
6.0 GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,786.93 - 7,281.30 7,281.30 28,505.63 20.35%
TOTAL INVERSIÓN 1,686,140.02 - 231,683.00 231,683.00 1,452,457.02 13.74%
TOTAL % DEL MES 13.74%

Por el presente loa abajos firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estn previstos en el Presupesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados , deberan
permanecer en poder del TESRORERO dl NE

_____________________________ ___________________________
______________________ _________________________ V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE RESIDENTE
ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXXXXXX
DNI N° XXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXX
 FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS , DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA. UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

NUMERO DE CONVENIO: 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE CODIGO

CORRESPONDE AL MES: DICIEMBRE DEL 2016 NE X
FECHA DE PRESENTACION: 05 DE ENERO DEL 2017 CUENTA BANCARIA 415-33850659-0-82
BANCO BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
MONTO DE CONVENIO 1,686,140.02
MONTO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 0
MONTO TOTAL FINANCIADO 1,686,140.02

DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL

1° 12/30/2015 1,686,140.02 1,686,140.02

TOTAL DESEMBOLSO S/. 1,686,140.02 1,686,140.02

ITEM RUBROS EJECUCIÓN (%) OBSERVACIONES

VALOR FINANCIADO (S/.) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
1.0 COSTO DIRECTO = Trabajos preliminares + Sistema Agua 1,134,702.34 0.00 114,926.60 114,926.60 1,019,775.74 10.13%
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 142,405.76 0.00 27000.00 27,000.00 115405.76 18.96%
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 213,815.59 0.00 16250.00 16,250.00 197565.59 7.60%
1.3 MANO DE OBRA ARQUEOLOGO + ASISTENTE DE ARQUEOLOGO 34,500.00 0.00 6,150.00 6,150.00 28,350.00 17.83%
Arqueologo 24,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 21000.00 12.50%
Asistente en Arqueología 10,500.00 0.00 3,150.00 3,150.00 7350.00 30.00%
1.4 MATERIALES INC. FLETE + MATERIALES EL MONITOREO 477,784.21 0.00 33,658.60 33,658.60 444,125.61 7.04%
ARQUEOLÓGICO + UTILES DE OFICINA MONITOREO
Materiales inc. Flete. 475,264.21 0.00 33658.60 33,658.60 441605.61 7.08%
Materiales de campo, monitoreo arqueológico 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.00%
Utiles de oficina 720.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00%
1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 9,206.93 0.00 8000.00 8,000.00 1206.93 86.89%
1.6 HERRAMIENTAS 17,733.61 0.00 11235.00 11,235.00 6498.61 63.35%
1.7 FLETE TERRESTRE 6,052.20 0.00 1200.00 1,200.00 4852.20 19.83%
1.8 FLETE RURAL 219,205.42 0.00 4320.00 4,320.00 214885.42 1.97%

OTROS CONTRATOS = APROBACION INF. FINAL PMA +

1.9 PRESENTACION Y APROBACION PMA + ENSAYOS DE CALIDAD DE 10,954.00 0.00 6,004.00 6,004.00 4950.00 54.81%
CONCRETO
APROBACION INF. FINAL PMA 1,071.20 0.00 1071.20 1,071.20 0.00 100.00%
PRESENTACION Y APROBACION PMA 1,932.80 0.00 1932.80 1,932.80 0.00 100.00%
ENSAYOS DE CALIDAD DE CONCRETO 7,950.00 0.00 3000.00 3,000.00 4950.00 37.74%
1.10 MITIGACION AMBIENTAL 1,522.31 0.00 1109.00 1,109.00 413.31 72.85%
1.11 VARIOS 1,522.31 0.00 0.00 0.00 1522.31 0.00%
2.0 GASTOS GENERALES 189200.73 0.00 61096.40 61096.40 126104.33
32.29%
2.1 GASTOS GENERALES FIJOS 36911.73 0.00 15133.40 15133.40 21778.33 41.00%
2.1.1 CAMPAMENTO 7710.00 0.00 1872.00 1872.00 5838.00 24.28%
Mantenimiento 4660.00 0.00 1692.00 1,692.00 2968.00 36.31%
Transporte 3050.00 0.00 180.00 180.00 2870.00 5.90%
2.1.2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO 11701.73 0.00 8313.40 8313.40 3388.33 71.04%
Mobiliario y equipos de oficina 4003.33 0.00 3747.80 3,747.80 255.53 93.62%
Equipamiento de dormitorios 5020.00 0.00 2430.00 2,430.00 2590.00 48.41%
Baños, cocina, almacen, etc 2100.00 0.00 1750.00 1,750.00 350.00 83.33%
Menaje 578.40 0.00 385.60 385.60 192.80 66.67%
2.1.3 SEGUROS 17500.00 0.00 4948.00 4948.00 12552.00 28.27%
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 11000.00 0.00 4578.00 4,578.00 6422.00 41.62%
POLIZA CAR 6500.00 0.00 370.00 370.00 6130.00 5.69%
2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES 152289.00 0.00 45963.00 45963.00 104326.00 30.18%
2.2.1 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 90740.00 0.00 21430.00 21430.00 69310.00 23.62%
Ejecución de obra 81620.00 0.00 21430.00 21430.00 60190.00 26.26%
Ing. Civil (Residente de Obra) 28320.00 0.00 7080.00 7,080.00 21240.00 25.00%
Asistente Técnico (Ing. Civil/Sanitario o afin 14000.00 0.00 3500.00 3,500.00 10500.00 25.00%
Auxiliar Administrativo 12000.00 0.00 3000.00 3,000.00 9000.00 25.00%
Maestro de Obra 15000.00 0.00 3750.00 3,750.00 11250.00 25.00%
Almacenero 6900.00 0.00 2300.00 2,300.00 4600.00 33.33%
Guardían 5400.00 0.00 1800.00 1,800.00 3600.00 33.33%
Liquidación de obra 9120.00 0.00 0.00 0.00 9120.00 0.00%
Ing. Civil (Residente de Obra) - Liquidacion 4720.00 0.00 0.00 0.00 4720.00 0.00%
Asistente Técnico (Ing. Civil/Sanitario o afin - liquidacion 3000.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00%
Auxiliar Administrativo - Liquidación 1400.00 0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00%
2.2.2 MOVILIDAD Y VIATICOS 4500.00 0.00 1500.00 1500.00 3000.00 33.33%
Movilidad y viaticos (Residente de Obra) 2700.00 0.00 900.00 900.00 1800.00 33.33%
Movilidad y viaticos (Asistente Técnico) 900.00 0.00 300.00 300.00 600.00 33.33%
Movilidad y viaticos (Auxiliar Adminstrativo) 900.00 0.00 300.00 300.00 600.00 33.33%

2.2.3 EQUIPOS NECESARIOS PARA SERVICIOS DE PERSONAL DE RESIDENCIA 18842.00 0.00 7592.00 7592.00 11250.00
40.29%
Camioneta Pick Up(Alquiler) + CHOFER 15750.00 0.00 4,500.00 4,500.00 11250.00 28.57%
Equipo de protección (personal Técnico, Adm y Aux) 3092.00 0.00 3,092.00 3,092.00 0.00 100.00%
2.2.4 GASTOS VARIOS 38207.00 0.00 15441.00 15441.00 20766.00 40.41%
Utiles de oficina y dibujo 1344.00 0.00 331.00 331.00 1013.00 24.63%
Equipos de Computo 5100.00 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 100.00%
Equipos de protección 20413.00 0.00 8,360.00 8,360.00 12053.00 40.95%
Combustible 9350.00 0.00 1,650.00 1,650.00 7700.00 17.65%
GASTOS FINANCIEROS 2000.00
3.0 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 65181.02 0.00 14128.20 14128.20 51052.82 21.68%
3.1 GASTOS DE SUPERVISION FIJOS 1450.00 0.00 0.00 0.00 1450.00 0.00%
3.1.1 Mantenimiento 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00%
3.1.2 GASTOS
Equipamiento
DE SUPERVISIÓN VARIABLE = SUPERVISIÓN + ESPECIALISTA 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00%
3.2 AMBIENTAL + MOVILIDAD 63731.02 0.00 14128.20 14128.20 49602.82 22.17%
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 45344.00 0.00 10000.00 10,000.00 35344.00 22.05%
3.2.1 Sueldo Ing. Civil (Supervisor de Obra) 31152.00 0.00 7,750.00 7,750.00 23402.00 24.88%
3.2.2 Sueldo Especialista Ambiental 9000.00 0.00 2,250.00 2,250.00 6750.00 25.00%
3.2.3 Sueldo Ing. Civil (Supervisor de Obra) - Liquidacion 5192.00 0.00 0.00 0.00 5192.00 0.00%
EQUIPO NECESARIO PARA PROTECCION 14437.02 0.00 3378.20 3,378.20 11058.82 23.40%
3.2.4 Camionte pick Up (Alquiler) 10500.00 0.00 3,000.00 3,000.00 7500.00 28.57%
3.2.5 Combustible 3937.02 0.00 378.20 378.20 3558.82 9.61%
Varios 3950.00 0.00 750.00 750.00 250.00 18.99%
3.2.6 Equipos de protección 1000.00 0.00 750.00 750.00 250.00 75.00%
3.2.7 Otros 2950.00 0.00 0.00 0.00 2950.00 0.00%

SUB TOTAL INVERSIÓN 1389084.09 0.00 190151.20 190151.20 1196932.89 13.69%

4.0 GASTOS COMPONENTE SOCIAL 214155.00 0.00 26714.50 26714.50 187440.50 12.47%
4.1 ACTIVIDADES PREVIAS 18095.00 0.00 14373.50 14373.50 3721.50 79.43%
6.1.1 Honorarios Gestor Social 7500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 100.00%
Viaticos 350.00 0.00 350.00 350.00 0.00 100.00%
6.1.2 Honorarios Gestor Municipal 750.00 0.00 750.00 750.00 0.00 100.00%
Traslado de personal 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 100.00%
6.1.3 Honorarios Supervisor Social 4000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00%
Viaticos 350.00 0.00 350.00 350.00 0.00 100.00%
Traslado de personal 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 100.00%
6.1.4 Materiales y otros 4795.00 0.00 1,073.50 1,073.50 3721.50 22.39%
4.2 ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA 58336.60 0.00 12341.00 12341.00 45995.60 21.15%
6.2.1 Honorarios Gestor Social 22500.00 0.00 5,625.00 5,625.00 16875.00 25.00%
Viaticos 1050.00 0.00 350.00 350.00 700.00 33.33%
Indumentaria 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 100.00%
6.3.2 Honorarios Gestor Municipal 2250.00 0.00 562.50 562.50 1687.50 25.00%
Indumentaría Gesto Municipal 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 100.00%
Traslado de personal 525.00 0.00 175.00 175.00 350.00 33.33%
6.2.3 Honorarios Supervisor Social 12000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 9000.00 25.00%
Viaticos 1050.00 0.00 350.00 350.00 700.00 33.33%
Traslado de personal 525.00 0.00 175.00 175.00 350.00 33.33%
Indumentaria 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 100.00%
6.2.3 Materiales y otros 17636.60 0.00 1,303.50 1,303.50 16333.10 7.39%
4.3 ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 17702.10 0.00 0.00 0.00 17702.10 0.00%
6.3.1 Honorarios Gestor Social 7500.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 0.00%
Viaticos 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
6.3.2 Honorarios Gestor Municipal 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00%
Traslado de personal 175.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00%
6.3.3 Honorarios Supervisor Social 4000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00%
Viaticos 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
Traslado de personal 175.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00%
6.3.4 Materiales y otros 4402.10 0.00 0.00 0.00 4402.10 0.00%
4.4 ETAPA DE POST EJECUCION DE OBRA 119021.30 0.00 0.00 0.00 119021.30 0.00%
6.3.1 Honorarios Gestor Social 52500.00 0.00 0.00 0.00 52500.00 0.00%
Viaticos 7350.00 0.00 0.00 0.00 7350.00 0.00%
Indumentaria 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
6.3.2 Honorarios Gestor Municipal 5250.00 0.00 0.00 0.00 5250.00 0.00%
Indumentaría Gesto Municipal 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00%
Traslado de personal 1225.00 0.00 0.00 0.00 1225.00
6.3.3 Honorarios Supervisor Social 28000.00 0.00 0.00 0.00 28000.00 0.00%
Viaticos 2450.00 0.00 0.00 0.00 2450.00 0.00%
Traslado de personal 1225.00 0.00 0.00 0.00 1225.00 0.00%
Indumentaria 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00%
6.3.4 Materiales y otros 20221.30 0.00 0.00 0.00 20221.30 0.00%
4.4 GASTOS FINANCIEROS 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00%
1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00%
5.0 GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 47,114.00 0.00 7,536.00 7,536.00 39,578.00 16.00%
1.1. 28,350.00 0.00 4,500.00 4,500.00 23,850.00 15.87%
MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS 3,600.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 50.00%
1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (2 X 450.00) 900.00 0.00 450.00 450.00 450.00 50.00%
1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (2 X 450.00) 900.00 0.00 450.00 450.00 450.00 50.00%
1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (2 X 450.00) 900.00 0.00 450.00 450.00 450.00 50.00%
1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (2 X 450.00) 900.00 0.00 450.00 450.00 450.00 50.00%
1.1.2 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN 13,500.00 0.00 2,700.00 2,700.00 10,800.00 20.00%

1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) (5 X 450.00) 2250.00 0.00 450.00 450.00 1800.00 20.00%
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) (5 X 450.00) 2250.00 0.00 450.00 450.00 1800.00 20.00%
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) (15 X 450.00) 6750.00 0.00 1350.00 1,350.00 5400.00 20.00%
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) (5 X 450.00) 2250.00 0.00 450.00 450.00 1800.00 20.00%
1.1.3 RETIROS DE EFECTIVO - POST EJECUCIÓN 11,250.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00%
1.1.3.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) (9 X 450.00) 4,050.00 0.00 0.00 4050.00 0.00%
1.1.3.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) (16 X 450.00) 7,200.00 0.00 0.00 7200.00 0.00%
1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS 300.00 0.00 165.00 165.00 135.00 55.00%
1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuario, i2 60.00 0.00 55.00 55.00 5.00 91.67%
1.2.2 Legalizaciones 2 60.00 0.00 50.00 50.00 10.00 83.33%
1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero 4 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 100.00%
1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00%
1.3 1,680.00 0.00 140.00 140.00 1,540.00 8.33%
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN Y POST EJECUCION
1.3.1 Consumo de Agua 12 MESES A 10.00 120.00 0.00 10.00 10.00 110.00 8.33%
1.3.2 Consumo de Energía Eléctrica 12 MESES A 30.00 360.00 0.00 30.00 30.00 330.00 8.33%
1.3.3 Servicios de internet 12 MESES A 100.00 1,200.00 0.00 100.00 100.00 1100.00 8.33%
1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, 4,556.00 0.00 1,003.00 1,003.00 3,553.00 22.01%
1.4.1 GESTOR SOCIAL, SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR)
utiles de oficina ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA 3,973.50 0.00 1,003.00 1,003.00 2970.50 25.24%
1.4.2 utiles de oficina ETAPA POST EJECUCIÓN DE OBRA 582.50 0.00 0.00 0.00 582.50 0.00%
1.5 GASTOS EN COMUNICACIÓN 850.00 0.00 100.00 100.00 750.00 11.76%
1.5.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 500.00 0.00 100.00 100.00 400.00 20.00%
1.5.2 Gastos en telecomunicación Etapa de Post Ejecución - Núcleo Ejecutor 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
1.6 MOBILIARIO Y EQUIPOS 2,378.00 0.00 628.00 628.00 1,750.00 26.41%
1.6.1 Alquiler de Computator personal e impresora laser (ejecución) 2,100.00 0.00 428.00 428.00 1672.00 20.38%
1.6.2 Estabilizador de voltaje 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00%
1.6.3 Supresor de Pico 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00%
1.6.4 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 100.00%
1.7 GASTOS DE ALQUILER 9,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00 11.11%
1.7.1 Oficina 6,000.00 0.00 500.00 500.00 5,500.00 8.33%
ALQUILER DE OFICNA - ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA 1,500.00 0.00 500.00 500.00 1000.00 33.33%
ALQUILER DE OFICINA - ETAPA DE POST EJECUCIÓN 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 0.00%
1.7.2 Almacen 3,000.00 0.00 500.00 500.00 2,500.00 16.67%
ALQUILER DE ALMACEN - ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA 1,500.00 0.00 500.00 500.00 1000.00 33.33%
ALQUILER DE ALMACEN ETAPA DE POST EJECUCIÓN 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00%
1.8 GASTOS FINANCIEROS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
6.0 GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,786.93 - 7,281.30 7,281.30 28,505.63 20.35%
6.1 MATERIALES E INSUMOS 21,386.93 0.00 2,481.30 2,481.30 18,905.63 11.60%
6.2 PERSONAL PROFESIONAL 11,250.00 0.00 3,750.00 3,750.00 7,500.00 33.33%
ESPECIALISTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 11,250.00 0.00 3,750.00 3,750.00 7500.00 33.33%
6.3 MOVILIDAD Y VIATICOS 3,150.00 0.00 1,050.00 1,050.00 2,100.00 33.33%
Movilidad - Especialista en Operación y (12 DÍAS X 175,00) 1,050.00 0.00 350.00 350.00 700.00 33.33%
Mantenimiento (3 días por mes)

Viáticos - Especialista en Operación y (12 DÍAS X 350.00) 2,100.00 0.00 700.00 700.00 1400.00 33.33%
Mantenimiento (3 días por mes)
TOTAL INVERSIÓN 1,686,140.02 - 231,683.00 231,683.00 1,452,457.02 13.74%
TOTAL % DEL MES 13.74%

Por el presente loa abajos firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estn previstos en el Presupesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados , deberan
permanecer en poder del TESRORERO dl NE

_____________________________ ___________________________
______________________ _________________________ V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE RESIDENTE
ING. LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA ING. ELI ALBERTO CARRASCO ALTAMIRANO
ROSAS MELCHOR BERNA ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS DNI N° XXXXXXXXXXXXXX
DNI N° XXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXX
 FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS , DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, NE NE SNIP 280513 UP 016 NUEVA
PIURA. UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON) - PNSU - PIURA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

NUMERO DE CONVENIO: 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

CORRESPONDE AL MES: MARZO DEL 2017
FECHA DE PRESENTACION: 02 DE ABRIL DEL 2017

DOCUMENTO DETALLE
N° IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA
1 3/19/2017 PLANILLA OPERARIOS SEMANA 1 Y 2 18,000.00
2 3/19/2017 PLANILLA OFICIALES SEMANA 1 Y 2 9,000.00
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
3 3/19/2017 PLANILLA PEONES SEMANA 1 Y 2 16,250.00
1.3 MANO DE OBRA ARQUEOLÓGO + ASISTENTE EN ARQUEOLOGÍA
4 3/15/2017 R/H E001-1 FAUSA VIOLETA CHAMORRO CASTILLO HONORARIOS ARQUEÓLOGO 3,000.00
5 3/15/2017 R/H E001-1 ARMAS ASMAD JOSE SANTOS HONORARIOS ASISTENTE EN ARQUEOLOGÍA 3,150.00
1.4 MATERIALES INCLUIDO FLETES MAS MATERIALES DEL MONITOREO ARQUEOLOGICO, UTILES OFICINA MONITOREO
6 3/2/2017 B/V 0001-011437 ANTONIO RAMIRO SOTO MATERIALES DE CONSTRUCCION 2858.60
7 3/3/2017 B/V 0001-011438 ANTONIO RAMIRO SOTO MATERIALES DE CONSTRUCCION 12,470.00
8 3/4/2017 B/V 0001-011439 ANTONIO RAMIRO SOTO MATERIALES DE CONSTRUCCION 18,330.00
1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS
9 3/4/2017 B/V 0001-011440 ANTONIO RAMIRO SOTO MARTILLO, GENERADOR Y TANQUE 8,000.00
1.6 HERRAMIENTAS
10 3/4/2017 B/V 0001-011442 ANTONIO RAMIRO SOTO HERRAMIENTAS 8,419.00
11 3/4/2017 B/V 0001-011450 ANTONIO RAMIRO SOTO HERRAMIENTAS 2,816.00
1.7 FLETE TERRESTRE
12 3/4/2017 B/V 0001-011452 ANTONIO RAMIRO SOTO FLETE TERRESTRE 1,200.00
1.8 FLETE RURAL
13 3/19/2017 D/J 1 CLINDO RAMOS HUAMAN ACARREO DE AGREGADOS 650.00
14 3/19/2017 D/J 2 CARMEN DOLORES FARFAN GARATE ACARREO DE LADRILLO 350.00
15 3/19/2017 D/J 3 JOSE HELI REQUEJO ALDEAN ACARREO DE PIEDRA CHANCADA 750.00
16 3/19/2017 D/J 4 TITO SEGURA TIFFANI LIZETTE ACRREO DE TEJA ANDINA 450.00
17 3/19/2017 D/J 5 RUIZ CAMPOS RAUL ACRREO DE TUBOS 802.00
18 3/19/2017 D/J 6 MIRIAM SOLIS CRUZ ACARREO DE AGREGADOS 498.00
19 3/19/2017 D/J 7 JUBENAL RUPAY VASQUEZ ACARREO DE AGREGADOS 500.00
20 3/19/2017 D/J 8 ROBERT MARTIN PATIÑO CALLE ACARREO DE AGREGADOS 320.00
1.9 OTROS CONTRATOS = APROBACVION INF. FINAL DE PMA + PRESENTACION Y APROBACION DE PMA + ENSAYOS DE CALIDAD
21 3/5/2017 B/V 355-00263 MINISTERIO DE CULRURA PRESENTACION DEL PMA 1,932.80
22 3/5/2017 B/V 355-04520 MINISTERIO DE CULRURA APROBACION DE PMA 1,071.20
23 3/8/2017 B/V 002-201568 YESICA KAROLINA COBOS RAMOS ENSAYOS DE CALIDAD DE CONCRETO 3,000.00
1.10 MITIGACIÒN AMBIENTAL
24 B/V SEGUNDA CRUZ CUEVA PLANTONES 100.00
25 B/V SENOVIA RAMOS FLORES MATERIALES DE LIMPIEZA 1,009.00
1.11 VARIOS
26
27
2 GASTOS GENERALES
2.1 GASTOS GENERALES FIJOS
CAMPAMENTO
MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA
28 3/19/2017 D/J 9 GRACIANY CRUZ FLORES 400.00
CAMPAMENTO
29 3/2/2017 B/V 0001-00256 MARIBEL CALVAY FLORES MATERIALES DE LIMPIEZA 1292.00
TRANSPORTE
TRASLADO DE MATERIALES PARA
30 3/2/2017 B/V 001-002560
JUAN CARLOS PAREDES GOMERO ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN 180.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
31 3/3/2017 B/V 0003-201569 YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE MUEBLES DE OFICINA 3747.80
EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO
32 3/3/2017 B/V 001-25625 YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE MUEBLES DE DORMITORIO 2430.00
BAÑO, COCINA, ALMACEN, ETEC
33 3/3/2017 B/V 002-002554 WILFREDO ALVAREZ PÉREZ ARTICULOS DE COCINA 582.00
34 3/3/2017 B/V 002-002555 WILFREDO ALVAREZ PÉREZ COCINA Y BALON DE GAS 518.00
35 3/3/2017 B/V 002-002556 WILFREDO ALVAREZ PÉREZ ARTICULOS DE COCINA 650.00
MENAJE
36 3/3/2017 B/V 002-002554 WILFREDO ALVAREZ PÉREZ MENAJE 385.60
SEGUROS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
37 3/2/2017 B/V 0002-25622 VELA CARRASCO ALCIDES 4578.00
DE RIESGO
38 3/2/2017 B/V 001-256825 VELA CARRASCO ALCIDES POLIZA CAR 370.00
2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES
HONORARIOS PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
39 4/1/2017 R/H E001-4 LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA HONORARIOS ING. RESIDENTE DE OBRA 7080.00
40 4/1/2017 R/H E001-12 WILBERTH JHANJORTH SOSA TAVARA HONORARIOS ASISTENTE TECNICO 3500.00
 HONORARIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO
41 4/1/2017 R/H E001-17 PAMELA CARDENAS RIOS 3000.00

42 4/1/2017 R/H E001-18 OTILIO CARPIO MELCHRO HONORARIOS MAESTRO DE OBRA 3750.00
43 4/1/2017 R/H E001-19 JOSE MELCHOR ECHEVERRE HONORARIOS ALMACENERO 2300.00
44 4/1/2017 R/H E001-20 SEGUNDO CLAUDIO RAMON VALLE HONORARIOS GUARDIAN 1800.00
MOVILIDAD Y VIATICOS
VIATICOS RESIDENTE DE OBRA
45 3/2/2017 B/V 001-256978 MARIBEL CALVAY FLORES ALIMENTACION 40.00
46 3/2/2017 B/V 001-256979 MARINA FLORES YAJAHUANCA HOSPEDAJE DIAS 02 Y 03 DE MARZO 150.00
47 3/2/2017 B/V 001-256980 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACIÒN 80.00
48 3/2/2017 D/J 10 LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA VIATICOS 30.00
49 3/2/2017 B/V 001-256982 MARIBEL CALVAY FLORES ALIMENTACION 40.00
50 3/2/2017 B/V 001-256983 MARIBEL CALVAY FLORES ALIMENTACION 20.00
51 3/2/2017 B/V 001-256984 MARIBEL CALVAY FLORES ALIMENTACION 30.00
52 3/2/2017 B/V 001-256985 MARINA FLORES YAJAHUANCA HOSPEDAJE DIAS 14 Y 15 DE MARZO 160.00
53 3/2/2017 B/V 001-256986 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACIÒN 20.00
54 3/2/2017 D/J 11 LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA VIATICOS 30.00
55 3/2/2017 B/V 001-256988 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 25.00
56 3/2/2017 B/V 001-256989 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 35.00
57 3/2/2017 B/V 001-256990 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 20.00
58 3/2/2017 B/V 001-256991 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 28.00
59 3/2/2017 B/V 001-256992 MARINA FLORES YAJAHUANCA HOSPEDAJE DIAS 28 Y 29 DE MARZO 60.00
60 3/2/2017 B/V 001-256993 TEODOSIO SANTOS MELCHOR ALIMENTACIÒN 35.00
61 3/2/2017 D/J 12 LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA VIATICOS 97.00
VIATICOS ASISTENTE TÉCNICO
62 3/2/2017 B/V 001-256978 REGINO HUAMAN CARPIO ALIMENTACION 40.00
63 3/2/2017 B/V 001-256979 RICARDO CRUZ RAMOS HOSPEDAJE DIAS 02 Y 03 DE MARZO 150.00
64 3/2/2017 B/V 001-256980 SANTOS HUAMAN CARPIO ALIMENTACIÒN 80.00
65 3/2/2017 D/J 13 WILBERTH JHANJORTH SOSA TAVARA VIATICOS 30.00
VIATICOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO
66 3/2/2017 B/V 001-256988 REGINO HUAMAN CARPIO ALIMENTACION 25.00
67 3/2/2017 B/V 001-256989 RICARDO CRUZ RAMOS ALIMENTACION 35.00
68 3/2/2017 B/V 001-256990 SANTOS HUAMAN CARPIO ALIMENTACION 20.00
69 3/2/2017 B/V 001-256991 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 28.00
70 3/2/2017 B/V 001-256992 MARINA FLORES YAJAHUANCA HOSPEDAJE DIAS 28 Y 29 DE MARZO 60.00
71 3/2/2017 B/V 001-256993 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACIÒN 35.00
72 3/2/2017 D/J 14 PAMELA CARDENAS RIOS VIATICOS 97.00
EQUIPOS NECESARIOS PARA SERVICIOS DE PERSONAL DE RESIDENCIA
Camioneta Pick Up(Alquiler) + CHOFER
73 3/2/2017 B/V SIXTO MELCHOR ECHEVERRE ALQUILER DE CAMIONETA MAS CHOFER 4500.00
Equipo de protección (personal Técnico, Adm y Aux)
74 3/2/2017 B/V JUAN CARLOS PAREDES GOMERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 760.00
75 3/2/2017 B/V JUAN CARLOS PAREDES GOMERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2332.00
GASTOS VARIOS
UTILES DE OFICINA Y DIBUJO
76 3/2/2017 B/V NISOLA YANET IBAÑEZ ZEÑA UTILES DE OFICINA 331.00
EQUIPOS DE COMPUTO
77 3/2/2017 B/V NISOLA YANET IBAÑEZ ZEÑA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2600.00
78 3/2/2017 B/V NISOLA YANET IBAÑEZ ZEÑA COMPRA DE PC 2500.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN
79 3/2/2017 B/V 0001-001236 JUAN CARLOS PAREDES GOMERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 420.00
80 3/2/2017 B/V 0001-001237 JUAN CARLOS PAREDES GOMERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 7,160.00
81 3/2/2017 B/V 0001-001238 JUAN CARLOS PAREDES GOMERO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 780.00
COMBUSTIBLE
82 B/V SALVADOR HUANCAS DANIEL COMBUSTIBLE DISEL B5 1,650.00
GASTOS FINANCIEROS
83 B/V XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.0 GASTOS DE SUPERVISIÓN
3.1 GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS
MANTENIMIENTO
84
85
EQUIPAMIENTO
86
87
88
3.2 GASTOS DE SUPERVISION VARIABLE = SUPERVISION + ESPECIALISTA AMBIENTAL + MOVILIDAD
PERSONAL TECNICO , ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
89 R/H ELI ALBERTO CARRASCO ALTAMIRANO SUPERVISOR DE OBRA 7,750.00
90 R/H REYDER OVIDIO LOPEZ GUAYANAY ESPECIALISTA AMBIENTAL 2,250.00
EQUIPO NECESARIO PARA PROTECCIÓN
CAMIONETA PICK UP (Alquiler)
91 B/V EMPRESA DE TRANSPORTEES MIRIAM EIRL MOVILIDAD SUPERVISOR DE OBRA 3000.00
COMBUSTIBLE
92 B/V ABANTO MATOS JOSE JAVIER COMBUSTIBLE 378.20
VARIOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
93 B/V FELICINO CUEVA FLORES IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 750.00
 OTROS
94 B/V XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.0 COMPONENTE SOCIAL
ETAPA ACTIVIDADES PREVIAS
HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES
95 R/H VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA HONORARIOS SUPERVISOR SOCIAL 4000.00
96 R/H JULIO CESAR CASTILLO CHUMACERO HONORARIOS GESTOR SOCIAL 7500.00
97 R/H JAIME MARTIN ROSILLO VALDIVIEZO HONORARIOS GESTOR MUNICIPAL 750.00
VIATICOS
VIATICOS GESTOR SOCIAL
98 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA VIATICOS GESTOR SOCIAL 120.00
99 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA HOSPEDAJE (29 Y 30 DE MARZO) 80.00
100 D/J JULIO CESAR CASTILLO CHUMACERO ALIMENTACIÓN (D, A Y C 29 Y 30 DE MARZO) 150.00
VIATICOS SUPERVISOR SOCIAL
101 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA VIATICOS GESTOR SOCIAL 120.00
102 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA HOSPEDAJE (29 Y 30 DE MARZO) 80.00
103 D/J VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA ALIMENTACIÓN (D, A Y C 29 Y 30 DE MARZO) 150.00
TRASLADO
TRASLADO GESTOR MUNICIPAL
104 D/J JAIME MARTIN ROSILLO VALDIVIEZO TRASLADO 175.00
TRASLADO SUPERVISOR SOCIAL
105 D/J VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA TRASLADO 175.00
MATERIALES ACTIVIDADES PREVIAS
106 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 120.00
107 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 145.00
108 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 170.00
109 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 113.50
110 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE BANNERS 395.00
111 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE REFRIGERIOS 130.00
ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA
HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES
112 R/H VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA HONORARIOS SUPERVISOR SOCIAL 3000.00
113 R/H JULIO CESAR CASTILLO CHUMACERO HONORARIOS GESTOR SOCIAL 5625.00
114 R/H JAIME MARTIN ROSILLO VALDIVIEZO HONORARIOS GESTOR MUNICIPAL 562.50
VIATICOS
VIATICOS GESTOR SOCIAL
115 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA VIATICOS GESTOR SOCIAL 120.00
116 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA HOSPEDAJE (29 Y 30 DE MARZO) 80.00
117 D/J JULIO CESAR CASTILLO CHUMACERO ALIMENTACIÓN (D, A Y C 29 Y 30 DE MARZO) 150.00
 VIATICOS SUPERVISOR SOCIAL
118 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA VIATICOS GESTOR SOCIAL 120.00
119 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA HOSPEDAJE (29 Y 30 DE MARZO) 80.00
120 D/J VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA ALIMENTACIÓN (D, A Y C 29 Y 30 DE MARZO) 150.00
TRASLADO
TRASLADO GESTOR MUNICIPAL
121 D/J JAIME MARTIN ROSILLO VALDIVIEZO TRASLADO 175.00
TRASLADO SUPERVISOR SOCIAL
122 D/J VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA TRASLADO 175.00
INDUMENTARIA
123 B/V CARRASCO TINEO PEDRO PABLO INDUMENTARIA GESTOR SOCIAL 500.00
124 B/V CARRASCO TINEO PEDRO PABLO INDUMENTARIA GESTOR MUNICIPAL 50.00
125 B/V CARRASCO TINEO PEDRO PABLO INDUMENTARIA SUPERVISOR SOCIAL 250.00
MATERIALES - EJECUCIÒN DE OBRA
126 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 350.00
127 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 145.00
128 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 170.00
129 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 113.50
130 B/V VELA CARRASCO ALCIDES BANNERS 395.00
131 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA REFRIGERIOS 130.00
GASTOS FINANCIEROS
132 B/V XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.0 NUCLEO EJECUTOR
VIATICOS PRESIDENTE DEL NUCLEO EJECUTOR
REGISTRO DE FIRMA
133 D/J ROSAS MELCHOR BERNA TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
134 B/V 001-002685 ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACIÓN 150.00
135 B/V 001-002685 ELVA CUEVA SALDIVAR HOSPEDAJE 120.00
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES - EJECUCIÓN
136 D/J ROSAS MELCHOR BERNA TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
137 B/V 001-002685 ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACIÓN 150.00
138 B/V 001-002685 ELVA CUEVA SALDIVAR HOSPEDAJE 120.00
VIATICOS SECRETARIO DEL NUCLEO EJECUTOR
REGISTRO DE FIRMA
139 D/J TOMAS CARPIO FLORES TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
140 B/V 001-002685 ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACIÓN 150.00
141 B/V 001-002685 ELVA CUEVA SALDIVAR HOSPEDAJE 120.00
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES - EJECUCIÓN
142 D/J TOMAS CARPIO FLORES TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
143 B/V 001-002685 NEMECIO CARPIO CRUZ ALIMENTACIÓN 150.00
144 B/V 001-002685 NEMECIO CARPIO CRUZ HOSPEDAJE 120.00
145
VIATICOS TESORERA DEL NUCLEO EJECUTOR
REGISTRO DE FIRMA
146 D/J ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
147 B/V NEMECIO CARPIO CRUZ ALIMENTACIÓN 150.00
148 B/V NEMECIO CARPIO CRUZ HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 120.00
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES - EJECUCIÓN
149 D/J ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
150 B/V ELIDA YAJAHUANCA CRISANTO ALIMENTACION 120.00
151 B/V ELVA CUEVA SALDIVAR HOSPEDAJE (DÍAS 01,02 Y 03 DE MARZO) 200.00
152 B/V ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACION 120.00
153 D/J NEMECIO CARPIO CRUZ HOSPEDAJE (DÍAS 16, 17 Y 18) 240.00
154 B/V ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACION 120.00
155 D/J ELVA CUEVA SALDIVAR HOSPEDAJE (DÍAS 28 Y 29) 240.00
156 B/V ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACION 130.00
VIATICOS FISCAL DEL NUCLEO EJECUTOR
REGISTRO DE FIRMA
157 D/J ENRIQUE CRUZ CARPIO TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
158 B/V 001-002685 ANDRES HUAMAN CHAQUILA ALIMENTACIÓN 150.00
159 B/V 001-002685 NEMECIO CARPIO CRUZ HOSPEDAJE 120.00
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES - EJECUCIÓN
160 D/J ENRIQUE CRUZ CARPIO TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
161 B/V 001-002685 ANDRES HUAMAN CHAQUILA ALIMENTACIÓN 150.00
162 B/V 001-002685 NEMECIO CARPIO CRUZ HOSPEDAJE 120.00
LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS
163 B/V ANDRES HUAMAN CHAQUILA CUADERNO DE OBRA Y ACTAS 55.00
164 B/V APARICIO CARPIO CUEVA LEGALIZACIONES 50.00
165 B/V ANDRES HUAMAN CHAQUILA SELLOS 60.00
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN Y POST EJECUCION
166 D/J ANDRES HUAMAN CHAQUILA CONSUMO DE AGUA 10.00
167 D/J ANDRES HUAMAN CHAQUILA ENERGÍA ELECTRICA 30.00
168 D/J ANDRES HUAMAN CHAQUILA INTERNET 100.00
UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL, SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR)
169 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ UTILES DE OFICINA 300.00
170 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ UTILES DE OFICINA 300.00
171 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ UTILES DE OFICINA 403.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN
172 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ GRECARGAS DE CELULAR DE LOS REP. NE 100.00
 MOBILIARIO Y EQUIPOS
173 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ ALQUILER DE COMPUTADORA 428.00
174 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ PIZARRA ACRILICA 200.00
GASTOS DE ALQUILER
175 D/J SIXTO MELCHOR ECHEVERRE ALQUILER DE OFICINA DEL MES DE MARZO 500.00
176 D/J NAZARIO SANTOS HUAMAN ALQUILER DE ALMACEN (MES DE MARZO) 500.00
GASTOS FINANCIEROS
177
6.0 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
HONORARIOS ESPECIALISTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
178 R/H PAOLA MESIAS QUISPE HONORARIOS ESPECIALISTA EN O & M 3750.00
TRANSPORTE Y VIATICOS
TRANSPORTE
179 D/J EMPRESA DE TRANSPORTEES MIRIAM EIRL TRANSPORTE 175.00
180 B/V EMPRESA DE TRANSPORTEES MIRIAM EIRL TRANSPORTE 175.00
VIATICOS
181 B/V ANDRES HUAMAN CHAQUILA ALIMENTACIÓN 50.00
182 B/V ANDRES HUAMAN CHAQUILA HOSPEDAJE (DIA 02 Y 03 DE MARZO) 90.00
183 B/V NEMECIO CARPIO CRUZ ALIMENTACIÓN 170.00
184 B/V NEMECIO CARPIO CRUZ ALIMENTACIÓN 150.00
185 D/J NEMECIO CARPIO CRUZ ALIMENTACIÓN 120.00
186 B/V ANDRES HUAMAN CHAQUILA HOSPEDAJE (DÍAS 28 Y 29 DE MARZO) 120.00
MATERIALES
187 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ UTILES DE OFICINA 120.30
188 B/V ZEÑA CARRASCO LILIANA DEL CARMEN HERRAMIENTAS MANUALES 1560.00
189 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA REFRIGRERIOS 450.00
190 B/V ZEÑA CARRASCO LILIANA DEL CARMEN MATERIALES DE LIMPIEZA 351.00
TOTAL: 231,683.00

Por el presente loa abajos firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estn previstos en el Presupesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente Proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados , deberan permanecer en poder del TESRORERO dl NE

______________________ _________________________ _____________________________ ___________________________

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE RESIDENTE V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
ROSAS MELCHOR BERNA ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS ING. LUZ CHORRES ANCAJIMA ING. ELI ALBERTO CARRASCO ALTAMIRANO
DNI N° XXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXX
 FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS , DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA. UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

NUMERO DE CONVENIO: 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE CODIGO

CORRESPONDE AL MES: DICIEMBRE DEL 2016 NE X
FECHA DE PRESENTACION: 05 DE ENERO DEL 2017 CUENTA BANCARIA 415-33850659-0-82
BANCO BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
MONTO DE CONVENIO 1,686,140.02
MONTO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 0
MONTO TOTAL FINANCIADO 1,686,140.02

DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL

1° 12/30/2015 1,686,140.02 1,686,140.02

TOTAL DESEMBOLSO S/. 1,686,140.02 1,686,140.02

ITEM RUBROS VALOR FINANCIADO EJECUCIÓN (%) OBSERVACIONES

(S/.) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
1.0 COSTO DIRECTO = Trabajos preliminares + Sistema Agua 1,134,702.34 114,926.60 202,097.00 317,023.60 817,678.74 27.94%
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 142,405.76 27,000.00 32000.00 59,000.00 83405.76 41.43%
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 213,815.59 16,250.00 55000.00 71,250.00 142565.59 33.32%
1.3 MANO DE OBRA ARQUEOLOGO + ASISTENTE DE ARQUEOLOGO 34,500.00 6,150.00 7,500.00 13,650.00 20,850.00 39.57%
1.4 MATERIALES INC. FLETE + MATERIALES EL MONITOREO 477,784.21 33,658.60 100,137.00 133,795.60 343,988.61 28.00%
ARQUEOLÓGICO + UTILES DE OFICINA MONITOREO
1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 9,206.93 8,000.00 2500.00 10,500.00 -1293.07 114.04%
1.6 HERRAMIENTAS 17,733.61 11,235.00 570.00 11,805.00 5928.61 66.57%
1.7 FLETE TERRESTRE 6,052.20 1,200.00 0.00 1,200.00 4852.20 19.83%
1.8 FLETE RURAL 219,205.42 4,320.00 3670.00 7,990.00 211215.42 3.64%

OTROS CONTRATOS = APROBACION INF. FINAL PMA +

1.9 PRESENTACION Y APROBACION PMA + ENSAYOS DE CALIDAD DE 10,954.00 6,004.00 450.00 6,454.00 4500.00 58.92%
CONCRETO
1.10 MITIGACION AMBIENTAL 1,522.31 1,109.00 0.00 1,109.00 413.31 72.85%
1.11 VARIOS 1,522.31 0.00 270.00 270.00 1252.31 17.74%
2.0 GASTOS GENERALES 189200.73 61096.40 27340.00 88436.40 98764.33
46.74%
2.1 GASTOS GENERALES FIJOS 36911.73 15133.40 1340.00 16473.40 20438.33 44.63%
2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES 152289.00 45963.00 26000.00 71963.00 78326.00 47.25%
3.0 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 65181.02 14128.20 13378.20 27506.40 37674.62 42.20%
3.1 GASTOS
GASTOS DE
DE SUPERVISION
SUPERVISIÓN FIJOS
VARIABLE = SUPERVISIÓN + ESPECIALISTA 1450.00 0.00 0.00 0.00 1450.00 0.00%
3.2 AMBIENTAL + MOVILIDAD 63731.02 14128.20 13378.20 27506.40 36224.62 43.16%

SUB TOTAL INVERSIÓN 1389084.09 190151.20 242815.20 432966.40 954117.69 31.17%

4.0 GASTOS COMPONENTE SOCIAL 214155.00 26714.50 11541.00 38255.50 175899.50 17.86%
5.0 GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 47,114.00 7,536.00 4,658.00 12,194.00 34,920.00 25.88%
6.0 GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,786.93 7,281.30 - 7,281.30 28,505.63 20.35%
TOTAL INVERSIÓN 1,686,140.02 231,683.00 259,014.20 490,697.20 1,193,442.82 29.10%
TOTAL % DEL MES 15.36%

Por el presente loa abajos firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estn previstos en el Presupesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados , deberan
permanecer en poder del TESRORERO dl NE

_____________________________ ___________________________
______________________ _________________________ V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE RESIDENTE
ING. LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA ING. ELI ALBERTO CARRASCO ALTAMIRANO
ROSAS MELCHOR BERNA ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS DNI N° XXXXXXXXXXXXXX
DNI N° XXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXX
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RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS , DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA. UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

NUMERO DE CONVENIO: 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE CODIGO

CORRESPONDE AL MES: DICIEMBRE DEL 2016 NE X
FECHA DE PRESENTACION: 05 DE ENERO DEL 2017 CUENTA BANCARIA 415-33850659-0-82
BANCO BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
MONTO DE CONVENIO 1,686,140.02
MONTO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 0
MONTO TOTAL FINANCIADO 1,686,140.02

DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL

1° 12/30/2015 1,686,140.02 1,686,140.02

TOTAL DESEMBOLSO S/. 1,686,140.02 1,686,140.02

ITEM RUBROS EJECUCIÓN (%) OBSERVACIONES

VALOR FINANCIADO (S/.) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
1.0 COSTO DIRECTO = Trabajos preliminares + Sistema Agua 1,134,702.34 114,926.60 202,097.00 317,023.60 817,678.74 27.94%
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 142,405.76 27,000.00 32000.00 59,000.00 83405.76 41.43%
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 213,815.59 16,250.00 55000.00 71,250.00 142565.59 33.32%
1.3 MANO DE OBRA ARQUEOLOGO + ASISTENTE DE ARQUEOLOGO 34,500.00 6,150.00 7,500.00 13,650.00 20,850.00 39.57%
Arqueologo 24,000.00 3,000.00 5,000.00 8,000.00 16000.00 33.33%
Asistente en Arqueología 10,500.00 3,150.00 2,500.00 5,650.00 4850.00 53.81%
1.4 MATERIALES INC. FLETE + MATERIALES EL MONITOREO 477,784.21 33,658.60 100,137.00 133,795.60 343,988.61 28.00%
ARQUEOLÓGICO + UTILES DE OFICINA MONITOREO
Materiales inc. Flete. 475,264.21 33,658.60 100137.00 133,795.60 341468.61 28.15%
Materiales de campo, monitoreo arqueológico 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1800.00 0.00%
Utiles de oficina 720.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00%
1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 9,206.93 8,000.00 2500.00 10,500.00 -1293.07 114.04%
1.6 HERRAMIENTAS 17,733.61 11,235.00 570.00 11,805.00 5928.61 66.57%
1.7 FLETE TERRESTRE 6,052.20 1,200.00 0.00 1,200.00 4852.20 19.83%
1.8 FLETE RURAL 219,205.42 4,320.00 3670.00 7,990.00 211215.42 3.64%

OTROS CONTRATOS = APROBACION INF. FINAL PMA +

1.9 PRESENTACION Y APROBACION PMA + ENSAYOS DE CALIDAD DE 10,954.00 6,004.00 450.00 6,454.00 4500.00 58.92%
CONCRETO
APROBACION INF. FINAL PMA 1,071.20 1,071.20 0.00 1,071.20 0.00 100.00%
PRESENTACION Y APROBACION PMA 1,932.80 1,932.80 0.00 1,932.80 0.00 100.00%
ENSAYOS DE CALIDAD DE CONCRETO 7,950.00 3,000.00 450.00 3,450.00 4500.00 43.40%
1.10 MITIGACION AMBIENTAL 1,522.31 1,109.00 0.00 1,109.00 413.31 72.85%
1.11 VARIOS 1,522.31 0.00 270.00 270.00 1252.31 17.74%
2.0 GASTOS GENERALES 189200.73 61096.40 27340.00 88436.40 98764.33
46.74%
2.1 GASTOS GENERALES FIJOS 36911.73 15133.40 1340.00 16473.40 20438.33 44.63%
2.1.1 CAMPAMENTO 7710.00 1872.00 0.00 1872.00 5838.00 24.28%
Mantenimiento 4660.00 1,692.00 0.00 1,692.00 2968.00 36.31%
Transporte 3050.00 180.00 0.00 180.00 2870.00 5.90%
2.1.2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO 11701.73 8313.40 0.00 8313.40 3388.33 71.04%
Mobiliario y equipos de oficina 4003.33 3,747.80 0.00 3,747.80 255.53 93.62%
Equipamiento de dormitorios 5020.00 2,430.00 0.00 2,430.00 2590.00 48.41%
Baños, cocina, almacen, etc 2100.00 1,750.00 0.00 1,750.00 350.00 83.33%
Menaje 578.40 385.60 0.00 385.60 192.80 66.67%
2.1.3 SEGUROS 17500.00 4948.00 1340.00 6288.00 11212.00 35.93%
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 11000.00 4,578.00 890.00 5,468.00 5532.00 49.71%
POLIZA CAR 6500.00 370.00 450.00 820.00 5680.00 12.62%
2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES 152289.00 45963.00 26000.00 71963.00 78326.00 47.25%
2.2.1 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 90740.00 21430.00 18350.00 39780.00 50960.00 43.84%
Ejecución de obra 81620.00 21430.00 18350.00 39780.00 41840.00 48.74%
Ing. Civil (Residente de Obra) 28320.00 7,080.00 6500.00 13,580.00 14740.00 47.95%
Asistente Técnico (Ing. Civil/Sanitario o afin 14000.00 3,500.00 2500.00 6,000.00 8000.00 42.86%
Auxiliar Administrativo 12000.00 3,000.00 2300.00 5,300.00 6700.00 44.17%
Maestro de Obra 15000.00 3,750.00 2950.00 6,700.00 8300.00 44.67%
Almacenero 6900.00 2,300.00 2300.00 4,600.00 2300.00 66.67%
Guardían 5400.00 1,800.00 1800.00 3,600.00 1800.00 66.67%
Liquidación de obra 9120.00 0.00 0.00 0.00 9120.00 0.00%
Ing. Civil (Residente de Obra) - Liquidacion 4720.00 0.00 0.00 0.00 4720.00 0.00%
Asistente Técnico (Ing. Civil/Sanitario o afin - liquidacion 3000.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00%
Auxiliar Administrativo - Liquidación 1400.00 0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00%
2.2.2 MOVILIDAD Y VIATICOS 4500.00 1500.00 1500.00 3000.00 1500.00 66.67%
Movilidad y viaticos (Residente de Obra) 2700.00 900.00 900.00 1,800.00 900.00 66.67%
Movilidad y viaticos (Asistente Técnico) 900.00 300.00 300.00 600.00 300.00 66.67%
Movilidad y viaticos (Auxiliar Adminstrativo) 900.00 300.00 300.00 600.00 300.00 66.67%

2.2.3 EQUIPOS NECESARIOS PARA SERVICIOS DE PERSONAL DE RESIDENCIA 18842.00 7592.00 4500.00 12092.00 6750.00
64.18%
Camioneta Pick Up(Alquiler) + CHOFER 15750.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 6750.00 57.14%
Equipo de protección (personal Técnico, Adm y Aux) 3092.00 3,092.00 0.00 3,092.00 0.00 100.00%
2.2.4 GASTOS VARIOS 38207.00 15441.00 1650.00 17091.00 19116.00 44.73%
Utiles de oficina y dibujo 1344.00 331.00 0.00 331.00 1013.00 24.63%
Equipos de Computo 5100.00 5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 100.00%
Equipos de protección 20413.00 8,360.00 0.00 8,360.00 12053.00 40.95%
Combustible 9350.00 1,650.00 1,650.00 3,300.00 6050.00 35.29%
GASTOS FINANCIEROS 2000.00 0.00
3.0 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 65181.02 14128.20 13378.20 27506.40 37674.62 42.20%
3.1 GASTOS DE SUPERVISION FIJOS 1450.00 0.00 0.00 0.00 1450.00 0.00%
3.1.1 Mantenimiento 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00%
3.1.2 GASTOS
Equipamiento
DE SUPERVISIÓN VARIABLE = SUPERVISIÓN + ESPECIALISTA 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00%
3.2 AMBIENTAL + MOVILIDAD 63731.02 14128.20 13378.20 27506.40 36224.62 43.16%
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 45344.00 10000.00 10000.00 20,000.00 25344.00 44.11%
3.2.1 Sueldo Ing. Civil (Supervisor de Obra) 31152.00 7,750.00 7,750.00 15,500.00 15652.00 49.76%
3.2.2 Sueldo Especialista Ambiental 9000.00 2,250.00 2,250.00 4,500.00 4500.00 50.00%
3.2.3 Sueldo Ing. Civil (Supervisor de Obra) - Liquidacion 5192.00 0.00 0.00 0.00 5192.00 0.00%
EQUIPO NECESARIO PARA PROTECCION 14437.02 3378.20 3378.20 6,756.40 7680.62 46.80%
3.2.4 Camionte pick Up (Alquiler) 10500.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 4500.00 57.14%
3.2.5 Combustible 3937.02 378.20 378.20 756.40 3180.62 19.21%
Varios 3950.00 750.00 0.00 750.00 250.00 18.99%
3.2.6 Equipos de protección 1000.00 750.00 0.00 750.00 250.00 75.00%
3.2.7 Otros 2950.00 0.00 0.00 0.00 2950.00 0.00%

SUB TOTAL INVERSIÓN 1389084.09 190151.20 242815.20 432966.40 954117.69 31.17%

4.0 GASTOS COMPONENTE SOCIAL 214155.00 26714.50 11541.00 38255.50 175899.50 17.86%
4.1 ACTIVIDADES PREVIAS 18095.00 14373.50 0.00 14373.50 3721.50 79.43%
6.1.1 Honorarios Gestor Social 7500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 100.00%
Viaticos 350.00 350.00 0.00 350.00 0.00 100.00%
6.1.2 Honorarios Gestor Municipal 750.00 750.00 0.00 750.00 0.00 100.00%
Traslado de personal 175.00 175.00 0.00 175.00 0.00 100.00%
6.1.3 Honorarios Supervisor Social 4000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 100.00%
Viaticos 350.00 350.00 0.00 350.00 0.00 100.00%
Traslado de personal 175.00 175.00 0.00 175.00 0.00 100.00%
6.1.4 Materiales y otros 4795.00 1,073.50 0.00 1,073.50 3721.50 22.39%
4.2 ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA 58336.60 12341.00 11541.00 23882.00 34454.60 40.94%
6.2.1 Honorarios Gestor Social 22500.00 5,625.00 5,625.00 11,250.00 11250.00 50.00%
Viaticos 1050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 66.67%
Indumentaria 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 100.00%
6.3.2 Honorarios Gestor Municipal 2250.00 562.50 562.50 1,125.00 1125.00 50.00%
Indumentaría Gesto Municipal 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 100.00%
Traslado de personal 525.00 175.00 175.00 350.00 175.00 66.67%
6.2.3 Honorarios Supervisor Social 12000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 6000.00 50.00%
Viaticos 1050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 66.67%
Traslado de personal 525.00 175.00 175.00 350.00 175.00 66.67%
Indumentaria 250.00 250.00 0.00 250.00 0.00 100.00%
6.2.3 Materiales y otros 17636.60 1,303.50 1,303.50 2,607.00 15029.60 14.78%
4.3 ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 17702.10 0.00 0.00 0.00 17702.10 0.00%
6.3.1 Honorarios Gestor Social 7500.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 0.00%
Viaticos 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
6.3.2 Honorarios Gestor Municipal 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00%
Traslado de personal 175.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00%
6.3.3 Honorarios Supervisor Social 4000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00%
Viaticos 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
Traslado de personal 175.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00%
6.3.4 Materiales y otros 4402.10 0.00 0.00 0.00 4402.10 0.00%
4.4 ETAPA DE POST EJECUCION DE OBRA 119021.30 0.00 0.00 0.00 119021.30 0.00%
6.3.1 Honorarios Gestor Social 52500.00 0.00 0.00 0.00 52500.00 0.00%
Viaticos 7350.00 0.00 0.00 0.00 7350.00 0.00%
Indumentaria 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
6.3.2 Honorarios Gestor Municipal 5250.00 0.00 0.00 0.00 5250.00 0.00%
Indumentaría Gesto Municipal 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00%
Traslado de personal 1225.00 0.00 0.00 0.00 1225.00
6.3.3 Honorarios Supervisor Social 28000.00 0.00 0.00 0.00 28000.00 0.00%
Viaticos 2450.00 0.00 0.00 0.00 2450.00 0.00%
Traslado de personal 1225.00 0.00 0.00 0.00 1225.00 0.00%
Indumentaria 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00%
6.3.4 Materiales y otros 20221.30 0.00 0.00 0.00 20221.30 0.00%
4.4 GASTOS FINANCIEROS 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00%
1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00%
5.0 GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 47,114.00 7,536.00 4,658.00 12,194.00 34,920.00 25.88%
1.1. 28,350.00 4,500.00 2,700.00 7,200.00 21,150.00 25.40%
MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS 3,600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 50.00%
1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (2 X 450.00) 900.00 450.00 0.00 450.00 450.00 50.00%
1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (2 X 450.00) 900.00 450.00 0.00 450.00 450.00 50.00%
1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (2 X 450.00) 900.00 450.00 0.00 450.00 450.00 50.00%
1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (2 X 450.00) 900.00 450.00 0.00 450.00 450.00 50.00%
1.1.2 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN 13,500.00 2,700.00 2,700.00 5,400.00 8,100.00 40.00%

1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) (5 X 450.00) 2250.00 450.00 450.00 900.00 1350.00 40.00%
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) (5 X 450.00) 2250.00 450.00 450.00 900.00 1350.00 40.00%
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) (15 X 450.00) 6750.00 1,350.00 1350.00 2,700.00 4050.00 40.00%
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) (5 X 450.00) 2250.00 450.00 450.00 900.00 1350.00 40.00%
1.1.3 RETIROS DE EFECTIVO - POST EJECUCIÓN 11,250.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00%
1.1.3.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) (9 X 450.00) 4,050.00 0.00 0.00 4050.00 0.00%
1.1.3.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) (16 X 450.00) 7,200.00 0.00 0.00 7200.00 0.00%
1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS 300.00 165.00 0.00 165.00 135.00 55.00%
1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuario, i2 60.00 55.00 0.00 55.00 5.00 91.67%
1.2.2 Legalizaciones 2 60.00 50.00 0.00 50.00 10.00 83.33%
1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero 4 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 100.00%
1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00%
1.3 1,680.00 140.00 140.00 280.00 1,400.00 16.67%
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN Y POST EJECUCION
1.3.1 Consumo de Agua 12 MESES A 10.00 120.00 10.00 10.00 20.00 100.00 16.67%
1.3.2 Consumo de Energía Eléctrica 12 MESES A 30.00 360.00 30.00 30.00 60.00 300.00 16.67%
1.3.3 Servicios de internet 12 MESES A 100.00 1,200.00 100.00 100.00 200.00 1000.00 16.67%
1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, 4,556.00 1,003.00 190.00 1,193.00 3,363.00 26.19%
1.4.1 GESTOR SOCIAL, SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR)
utiles de oficina ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA 3,973.50 1,003.00 190.00 1,193.00 2780.50 30.02%
1.4.2 utiles de oficina ETAPA POST EJECUCIÓN DE OBRA 582.50 0.00 0.00 0.00 582.50 0.00%
1.5 GASTOS EN COMUNICACIÓN 850.00 100.00 200.00 300.00 550.00 35.29%
1.5.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 500.00 100.00 200.00 300.00 200.00 60.00%
1.5.2 Gastos en telecomunicación Etapa de Post Ejecución - Núcleo Ejecutor 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00%
1.6 MOBILIARIO Y EQUIPOS 2,378.00 628.00 428.00 1,056.00 1,322.00 44.41%
1.6.1 Alquiler de Computator personal e impresora laser (ejecución) 2,100.00 428.00 428.00 856.00 1244.00 40.76%
1.6.2 Estabilizador de voltaje 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00%
1.6.3 Supresor de Pico 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00%
1.6.4 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 100.00%
1.7 GASTOS DE ALQUILER 9,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 7,000.00 22.22%
1.7.1 Oficina 6,000.00 500.00 500.00 1,000.00 5,000.00 16.67%
ALQUILER DE OFICNA - ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA 1,500.00 500.00 500.00 1,000.00 500.00 66.67%
ALQUILER DE OFICINA - ETAPA DE POST EJECUCIÓN 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 0.00%
1.7.2 Almacen 3,000.00 500.00 500.00 1,000.00 2,000.00 33.33%
ALQUILER DE ALMACEN - ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA 1,500.00 500.00 500.00 1,000.00 500.00 66.67%
ALQUILER DE ALMACEN ETAPA DE POST EJECUCIÓN 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00%
1.8 GASTOS FINANCIEROS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
6.0 GASTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35,786.93 7,281.30 - 7,281.30 28,505.63 20.35%
6.1 MATERIALES E INSUMOS 21,386.93 2,481.30 0.00 2,481.30 18,905.63 11.60%
6.2 PERSONAL PROFESIONAL 11,250.00 3,750.00 0.00 3,750.00 7,500.00 33.33%
ESPECIALISTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 11,250.00 3,750.00 0.00 3,750.00 7500.00 33.33%
6.3 MOVILIDAD Y VIATICOS 3,150.00 1,050.00 0.00 1,050.00 2,100.00 33.33%
Movilidad - Especialista en Operación y (12 DÍAS X 175,00) 1,050.00 350.00 0.00 350.00 700.00 33.33%
Mantenimiento (3 días por mes)

Viáticos - Especialista en Operación y (12 DÍAS X 350.00) 2,100.00 700.00 0.00 700.00 1400.00 33.33%
Mantenimiento (3 días por mes)
TOTAL INVERSIÓN 1,686,140.02 231,683.00 259,014.20 490,697.20 1,193,442.82 29.10%
TOTAL % DEL MES 15.36%

Por el presente loa abajos firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estn previstos en el Presupesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados , deberan
permanecer en poder del TESRORERO dl NE

_____________________________ ___________________________
______________________ _________________________ V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE RESIDENTE
ING. LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA ING. ELI ALBERTO CARRASCO ALTAMIRANO
ROSAS MELCHOR BERNA ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS DNI N° XXXXXXXXXXXXXX
DNI N° XXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXX
 FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS , DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, NE NE SNIP 280513 UP 016 NUEVA
PIURA. UP 016 NUEVA ESPERANZA (SECTOR HINTON) - PNSU - PIURA ESPERANZA (SECTOR HINTON)

NUMERO DE CONVENIO: 1246-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

CORRESPONDE AL MES: MARZO DEL 2017
FECHA DE PRESENTACION: 02 DE ABRIL DEL 2017

DOCUMENTO DETALLE
N° IMPORTE S/. OBSERVACIONES
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1.1 MANO DE OBRA CALIFICADA
1 3/19/2017 PLANILLA OPERARIOS SEMANA 3, 4 Y 5 21,000.00
2 3/19/2017 PLANILLA OFICIALES SEMANA 3, 4 Y 5 11,000.00
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
3 3/19/2017 PLANILLA PEONES SEMANA 1 Y 2 55,000.00
1.3 MANO DE OBRA ARQUEOLÓGO + ASISTENTE EN ARQUEOLOGÍA
4 3/15/2017 R/H E001-1 FAUSA VIOLETA CHAMORRO CASTILLO HONORARIOS ARQUEÓLOGO 5,000.00
5 3/15/2017 R/H E001-1 ARMAS ASMAD JOSE SANTOS HONORARIOS ASISTENTE EN ARQUEOLOGÍA 2,500.00
1.4 MATERIALES INCLUIDO FLETES MAS MATERIALES DEL MONITOREO ARQUEOLOGICO, UTILES OFICINA MONITOREO
6 3/2/2017 B/V 0001-011437 ANTONIO RAMIRO SOTO MATERIALES DE CONSTRUCCION 35000.00
7 3/3/2017 B/V 0001-011438 ANTONIO RAMIRO SOTO MATERIALES DE CONSTRUCCION 42,568.00
8 3/4/2017 B/V 0001-011439 ANTONIO RAMIRO SOTO MATERIALES DE CONSTRUCCION 22,569.00
1.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS
9 3/4/2017 B/V 0001-011440 ANTONIO RAMIRO SOTO RETROEXCAVADORA 2,500.00
1.6 HERRAMIENTAS
10 3/4/2017 B/V 0001-011442 ANTONIO RAMIRO SOTO HERRAMIENTAS 120.00
11 3/4/2017 B/V 0001-011450 ANTONIO RAMIRO SOTO HERRAMIENTAS 450.00
1.8 FLETE RURAL
13 3/19/2017 D/J 1 CLINDO RAMOS HUAMAN ACARREO DE AGREGADOS 200.00
14 3/19/2017 D/J 2 CARMEN DOLORES FARFAN GARATE ACARREO DE LADRILLO 150.00
15 3/19/2017 D/J 3 JOSE HELI REQUEJO ALDEAN ACARREO DE PIEDRA CHANCADA 780.00
16 3/19/2017 D/J 4 TITO SEGURA TIFFANI LIZETTE ACRREO DE TEJA ANDINA 420.00
17 3/19/2017 D/J 5 RUIZ CAMPOS RAUL ACRREO DE TUBOS 800.00
18 3/19/2017 D/J 6 MIRIAM SOLIS CRUZ ACARREO DE AGREGADOS 500.00
19 3/19/2017 D/J 7 JUBENAL RUPAY VASQUEZ ACARREO DE AGREGADOS 500.00
20 3/19/2017 D/J 8 ROBERT MARTIN PATIÑO CALLE ACARREO DE AGREGADOS 320.00
1.9 OTROS CONTRATOS = APROBACVION INF. FINAL DE PMA + PRESENTACION Y APROBACION DE PMA + ENSAYOS DE CALIDAD
21 3/8/2017 B/V 002-201568 YESICA KAROLINA COBOS RAMOS ENSAYOS DE CALIDAD DE CONCRETO 450.00
1.11 VARIOS
22 150.00
23 120.00
2 GASTOS GENERALES
2.1 GASTOS GENERALES FIJOS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
24 3/2/2017 B/V 0002-25622 VELA CARRASCO ALCIDES 890.00
DE RIESGO
25 3/2/2017 B/V 001-256825 VELA CARRASCO ALCIDES POLIZA CAR 450.00
2.2 GASTOS GENERALES VARIABLES
HONORARIOS PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
26 4/1/2017 R/H E001-4 LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA HONORARIOS ING. RESIDENTE DE OBRA 6500.00
27 4/1/2017 R/H E001-12 WILBERTH JHANJORTH SOSA TAVARA HONORARIOS ASISTENTE TECNICO 2500.00
HONORARIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO
28 4/1/2017 R/H E001-17 PAMELA CARDENAS RIOS 2300.00

29 4/1/2017 R/H E001-18 OTILIO CARPIO MELCHRO HONORARIOS MAESTRO DE OBRA 2950.00
30 4/1/2017 R/H E001-19 JOSE MELCHOR ECHEVERRE HONORARIOS ALMACENERO 2300.00
31 4/1/2017 R/H E001-20 SEGUNDO CLAUDIO RAMON VALLE HONORARIOS GUARDIAN 1800.00
MOVILIDAD Y VIATICOS
VIATICOS RESIDENTE DE OBRA
32 3/2/2017 B/V 001-256978 MARIBEL CALVAY FLORES ALIMENTACION 40.00
33 3/2/2017 B/V 001-256979 MARINA FLORES YAJAHUANCA HOSPEDAJE DIAS 02 Y 03 DE MARZO 150.00
34 3/2/2017 B/V 001-256980 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACIÒN 80.00
35 3/2/2017 D/J 10 LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA VIATICOS 30.00
36 3/2/2017 B/V 001-256982 MARIBEL CALVAY FLORES ALIMENTACION 40.00
37 3/2/2017 B/V 001-256983 MARIBEL CALVAY FLORES ALIMENTACION 20.00
38 3/2/2017 B/V 001-256984 MARIBEL CALVAY FLORES ALIMENTACION 30.00
39 3/2/2017 B/V 001-256985 MARINA FLORES YAJAHUANCA HOSPEDAJE DIAS 14 Y 15 DE MARZO 160.00
40 3/2/2017 B/V 001-256986 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACIÒN 20.00
41 3/2/2017 D/J 11 LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA VIATICOS 30.00
42 3/2/2017 B/V 001-256988 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 25.00
43 3/2/2017 B/V 001-256989 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 35.00
44 3/2/2017 B/V 001-256990 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 20.00
45 3/2/2017 B/V 001-256991 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 28.00
46 3/2/2017 B/V 001-256992 MARINA FLORES YAJAHUANCA HOSPEDAJE DIAS 28 Y 29 DE MARZO 60.00
47 3/2/2017 B/V 001-256993 TEODOSIO SANTOS MELCHOR ALIMENTACIÒN 35.00
48 3/2/2017 D/J 12 LUZ MARIA CHORRES ANCAJIMA VIATICOS 97.00
VIATICOS ASISTENTE TÉCNICO
49 3/2/2017 B/V 001-256978 REGINO HUAMAN CARPIO ALIMENTACION 40.00
50 3/2/2017 B/V 001-256979 RICARDO CRUZ RAMOS HOSPEDAJE DIAS 02 Y 03 DE MARZO 150.00
51 3/2/2017 B/V 001-256980 SANTOS HUAMAN CARPIO ALIMENTACIÒN 80.00
52 3/2/2017 D/J 13 WILBERTH JHANJORTH SOSA TAVARA VIATICOS 30.00
VIATICOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO
53 3/2/2017 B/V 001-256988 REGINO HUAMAN CARPIO ALIMENTACION 25.00
54 3/2/2017 B/V 001-256989 RICARDO CRUZ RAMOS ALIMENTACION 35.00
55 3/2/2017 B/V 001-256990 SANTOS HUAMAN CARPIO ALIMENTACION 20.00
56 3/2/2017 B/V 001-256991 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACION 28.00
57 3/2/2017 B/V 001-256992 MARINA FLORES YAJAHUANCA HOSPEDAJE DIAS 28 Y 29 DE MARZO 60.00
58 3/2/2017 B/V 001-256993 SENOVIA RAMOS FLORES ALIMENTACIÒN 35.00
59 3/2/2017 D/J 14 PAMELA CARDENAS RIOS VIATICOS 97.00
EQUIPOS NECESARIOS PARA SERVICIOS DE PERSONAL DE RESIDENCIA
Camioneta Pick Up(Alquiler) + CHOFER
60 3/2/2017 B/V SIXTO MELCHOR ECHEVERRE ALQUILER DE CAMIONETA MAS CHOFER 4500.00
COMBUSTIBLE
61 B/V SALVADOR HUANCAS DANIEL COMBUSTIBLE DISEL B5 1,650.00
GASTOS FINANCIEROS
62 B/V XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.0 GASTOS DE SUPERVISIÓN
3.1 GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS
MANTENIMIENTO
63
64
EQUIPAMIENTO
65
66
67
3.2 GASTOS DE SUPERVISION VARIABLE = SUPERVISION + ESPECIALISTA AMBIENTAL + MOVILIDAD
PERSONAL TECNICO , ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
68 R/H ELI ALBERTO CARRASCO ALTAMIRANO SUPERVISOR DE OBRA 7,750.00
69 R/H REYDER OVIDIO LOPEZ GUAYANAY ESPECIALISTA AMBIENTAL 2,250.00
EQUIPO NECESARIO PARA PROTECCIÓN
CAMIONETA PICK UP (Alquiler)
70 B/V EMPRESA DE TRANSPORTEES MIRIAM EIRL MOVILIDAD SUPERVISOR DE OBRA 3000.00
COMBUSTIBLE
71 B/V ABANTO MATOS JOSE JAVIER COMBUSTIBLE 378.20
VARIOS
OTROS
72 B/V XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.0 COMPONENTE SOCIAL
 ETAPA EJECUCIÓN DE OBRA
HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES
73 R/H VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA HONORARIOS SUPERVISOR SOCIAL 3000.00
74 R/H JULIO CESAR CASTILLO CHUMACERO HONORARIOS GESTOR SOCIAL 5625.00
75 R/H JAIME MARTIN ROSILLO VALDIVIEZO HONORARIOS GESTOR MUNICIPAL 562.50
VIATICOS
VIATICOS GESTOR SOCIAL
76 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA VIATICOS GESTOR SOCIAL 120.00
77 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA HOSPEDAJE (29 Y 30 DE MARZO) 80.00
78 D/J JULIO CESAR CASTILLO CHUMACERO ALIMENTACIÓN (D, A Y C 29 Y 30 DE MARZO) 150.00
VIATICOS SUPERVISOR SOCIAL
79 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA VIATICOS GESTOR SOCIAL 120.00
80 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA HOSPEDAJE (29 Y 30 DE MARZO) 80.00
81 D/J VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA ALIMENTACIÓN (D, A Y C 29 Y 30 DE MARZO) 150.00
TRASLADO
TRASLADO GESTOR MUNICIPAL
82 D/J JAIME MARTIN ROSILLO VALDIVIEZO TRASLADO 175.00
TRASLADO SUPERVISOR SOCIAL
83 D/J VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA TRASLADO 175.00
MATERIALES - EJECUCIÒN DE OBRA
84 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 350.00
85 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 145.00
86 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 170.00
87 B/V YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE UTILES DE OFICINA 113.50
88 B/V VELA CARRASCO ALCIDES BANNERS 395.00
89 B/V LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA REFRIGERIOS 130.00
GASTOS FINANCIEROS
90 B/V XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.0 NUCLEO EJECUTOR
VIATICOS PRESIDENTE DEL NUCLEO EJECUTOR
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES - EJECUCIÓN
91 D/J ROSAS MELCHOR BERNA TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
92 B/V 001-002685 ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACIÓN 150.00
93 B/V 001-002685 ELVA CUEVA SALDIVAR HOSPEDAJE 120.00
VIATICOS SECRETARIO DEL NUCLEO EJECUTOR
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES - EJECUCIÓN
94 D/J TOMAS CARPIO FLORES TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
95 B/V 001-002685 NEMECIO CARPIO CRUZ ALIMENTACIÓN 150.00
96 B/V 001-002685 NEMECIO CARPIO CRUZ HOSPEDAJE 120.00
97
VIATICOS TESORERA DEL NUCLEO EJECUTOR
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES - EJECUCIÓN
98 D/J ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
99 B/V ELIDA YAJAHUANCA CRISANTO ALIMENTACION 120.00
100 B/V ELVA CUEVA SALDIVAR HOSPEDAJE (DÍAS 01,02 Y 03 DE MARZO) 200.00
101 B/V ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACION 120.00
102 D/J NEMECIO CARPIO CRUZ HOSPEDAJE (DÍAS 16, 17 Y 18) 240.00
103 B/V ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACION 120.00
104 D/J ELVA CUEVA SALDIVAR HOSPEDAJE (DÍAS 28 Y 29) 240.00
105 B/V ELVA CUEVA SALDIVAR ALIMENTACION 130.00
VIATICOS FISCAL DEL NUCLEO EJECUTOR
RETIRO DE EFCTIVO Y ADQUISICIONES DE MATERIALES - EJECUCIÓN
106 D/J ENRIQUE CRUZ CARPIO TRASLADO Y MOVILIDAD LOCAL 180.00
107 B/V 001-002685 ANDRES HUAMAN CHAQUILA ALIMENTACIÓN 150.00
108 B/V 001-002685 NEMECIO CARPIO CRUZ HOSPEDAJE 120.00
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN Y POST EJECUCION
109 D/J ANDRES HUAMAN CHAQUILA CONSUMO DE AGUA 10.00
110 D/J ANDRES HUAMAN CHAQUILA ENERGÍA ELECTRICA 30.00
111 D/J ANDRES HUAMAN CHAQUILA INTERNET 100.00
UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL, SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR)
112 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ UTILES DE OFICINA 120.00
113 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ UTILES DE OFICINA 50.00
114 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ UTILES DE OFICINA 20.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN
115 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ GRECARGAS DE CELULAR DE LOS REP. NE 200.00
 MOBILIARIO Y EQUIPOS
116 B/V WILFREDO ALVAREZ PÉREZ ALQUILER DE COMPUTADORA 428.00
GASTOS DE ALQUILER
118 D/J SIXTO MELCHOR ECHEVERRE ALQUILER DE OFICINA DEL MES DE MARZO 500.00
119 D/J NAZARIO SANTOS HUAMAN ALQUILER DE ALMACEN (MES DE MARZO) 500.00
GASTOS FINANCIEROS
120
TOTAL: 259,014.20

Por el presente loa abajos firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estn previstos en el Presupesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente Proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados , deberan permanecer en poder del TESRORERO dl NE

______________________ _________________________ _____________________________ ___________________________

PRESIDENTE DEL NE TESORERO DEL NE RESIDENTE V°B° SUPERV. DEL PROYECTO
ROSAS MELCHOR BERNA ESMERITA YAJAHUANCA RAMOS ING. LUZ CHORRES ANCAJIMA ING. ELI ALBERTO CARRASCO ALTAMIRANO
DNI N° XXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXXX DNI N° XXXXXXXXX