MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO

OBRA #NAME?
AÑO 2012
TIPO #NAME?
FTE. FTO #NAME?

CONCEPTO DESAGREGADOS

#REF! PLANILLAS
PERSONAL
#REF! OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES #REF! MATERIALES - BIENES
SERVICIOS #REF! SERVICIOS DE MAQUINARIA
EQUIPOS 2. 6. 3 2. 9 BIENES DURADEROS
DIRECTO
RESIDENCIA
ASISTENTE TECNICO
GASTOS GENERALES #REF!
GUARDIANIA
#NAME?
OTROS #REF! MATERIAL DE ESCRITORIO
#REF! #REF!
INDIRECTO

TOTALES

INCIDENCIA EN LA EJECUCION FINANCIERA

CONCEPTO INCIDENCIA %(*)

PLANILLAS #NAME?
BIENES #NAME?
SERVICIOS #NAME?
EQUIPOS 0.00%
GASTOS GENERALES #NAME?

TOTALES #NAME?
*EN RELACION AL PRESUPUESTO EJECUTADO

RESUMEN GLOBAL DE PRESUPUESTO DEL EXP TECNICO VS PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO DEL
COSTOS EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO EJECUTADO
COSTO DIRECTO 755,163.47 #NAME?
COSTO INDIRECTO 93,171.50 #NAME?
TOTAL S/. 848,334.97 #NAME?
 TOTAL
EJECUCION
13,000.00
2,840.00
#NAME?
0.00
0.00
#NAME?
#REF!
#REF!
0.00
#NAME?
0.00
0.00
#NAME?

#NAME?

TOTALES

15,840.00
#NAME?
0.00
0.00
#NAME?

#NAME?

TADO

INCIDENCIA
#NAME?
#NAME?
#NAME?
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

FUNCION: : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE FORMATO - FF4
SUB PROGRAMA : 0145 CAMINOS RURALES
PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 1º Y 2º CUADRA DE LA PROLONGACION SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS - CU
COMPONENTE :
DIRECCION :
ING. RESIDENTE : ING. ALICIA BLANCO GUZMAN
ING. SUPERVISOR :

MEDIANTE EL PRESNTE DOCUMENTO LOS SUSCRTIOS DECLARAMOS QUE LUEGO DE HABER DADO CONFORMIDAD A LA OBRA Y VERIFICADO EL ALMACEN DE OBRA SE
ENCONTRO MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SE DETALLAN Y VALORIZAN EN EL SIGUIENTE CUADRO

ACTA Y/O RELACION DE MATERIALES SOBRANTES DE OBRA

Nº CANTIDAD UNIDAD P.U TOTAL OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
MEDIDA
1 3.00 FIERRO CORRUGADO DE 1/2 VAR 42.9 128.7 MATERIAL NUEVO
2 86.00 ALAMBRE Nº 16 KG 6.88 591.68 MATERIAL NUEVO
3 48.00 ALAMBRE Nº 8 KG 6.88 330.24 MATERIAL NUEVO
4 4.00 CLAVOS DE 3" KG 6.88 27.52 MATERIAL NUEVO
5 8.00 CLAVOS DE 4" KG 6.88 55.04 MATERIAL NUEVO
6 15.00 CLAVOS DE 15" KG 9.08 136.2 MATERIAL NUEVO
7 15.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS 23.8 357 MATERIAL NUEVO

TOTAL S/. 1,626.38

FIRMAS:

NOTA: DEBE ESTAR SUSCRITO POR EL JEFE DE ALMACEN, EL CUAL DE LA CONFORMIDAD DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES AL ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD.
 AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070

RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FLORA MAMANI LACUTA
: DE LA C.C. DE SILLY
FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON INSPECTOR DE OBRA : ING. ALFREDO INCA ROCA SANCHEZ
PRESUPUESTO : S/.

ELABORAC
COMPROB. UNIDAD ION DE
N° ORDEN DOCUMENTO
PAGO DE SUB TOTAL X PERSONAL BIENES SERVICIO EXPEDIEN COSTOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION MEDIDA CANT. P.U. IMPORTE S/. TES
COMP. PAGO
Nº FECHA COMPRA SERV. TIPO Nº TECNICOS
2 .6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2. 6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

PERSONAL
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO JUNIO 2014 3790.71 3790.71 3790.71
ASISTENTE TECNICO 1565.06
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 480.00
MAESTRO DE OBRA 1745.65
ALMACENERO 0.00
GUARDIAN 0.00
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO JUNIO 2014 8798.69 8798.69 8798.69 8798.69
OPERARIO
OFICIAL
PEON
SUB TOTAL 12589.40 12589.40 12589.40 0.00 0.00 0.00 8798.69 3790.71
BIENES
0479 MATERIALES DE FERRETERIA 1,075.00 1,075.00 1,075.00
0479 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CEPILLO DE ACERO UNIDAD 5.00 15.00 75.00
0479 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA LIJAR N° 100 PARA METAL UNIDAD 100.00 2.00 200.00
0479 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA LIJAR N° 60 PARA METAL UNIDAD 200.00 2.00 400.00
0479 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA LIJAR N° 80 PARA METAL UNIDAD 200.00 2.00 400.00

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 186-20CAJA CHICA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

SUB TOTAL 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 0.00
SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 14,164.40 14,164.40 12,589.40 1,575.00 0.00 0.00 10,373.69 3,790.71
 TOTAL

3790.71

8798.69

12589.40

1,075.00

500.00
1,575.00

0.00
0.00
14,164.40
 AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070 DE LA C.C. DE

RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FLORA MAMANI LACUTA
: SILLY
FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON SUPERVISOR DE OBRA : ING. ALFREDO INCA ROCA SANCHEZ
PRESUPUESTO : S/.
COMPROB. ELABORACION DE
N° ORDEN DOCUMENTO UNIDAD DE
PAGO SUB TOTAL X PERSONAL BIENES SERVICIO EXPEDIENTES COSTOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION MEDIDA CANT. P.U. IMPORTE S/. TECNICOS TOTAL
COMP. PAGO
Nº FECHA COMPRA SERV. TIPO Nº
2 .6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2. 6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

PERSONAL
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO JULIO 2014 7384.75 7384.75 7384.75 7384.75
ASISTENTE TECNICO 1866.04
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 27909.71 1270.49
MAESTRO DE OBRA 1866.04
ALMACENERO 1229.51
GUARDIAN 1152.67
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO JULIO 2014 20524.96 20524.96 20524.96 20524.96 20524.96
OPERARIO 0.00
OFICIAL 0.00
PEON 0.00
PLANILLA DE AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS
PLANILLA DE AGUINLADO
SUB TOTAL 27909.71 27909.71 27909.71 0.00 0.00 0.00 20524.96 7384.75 27909.71
BIENES
614
UTILES DE ESCRITORIO 3,062.40 3,062.40 3,062.40 3,062.40
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO UNIDAD 10.00 6.50 65.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN BORRADOR DE LAPICERO UNIDAD 3.00 0.30 0.90
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN BORRADOR DE LAPIZ UNIDAD 2.00 1.00 2.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO JGO 3.00 45.00 135.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN CD EN BLANCO UNIDAD 50.00 1.50 75.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE UNIDAD 3.00 4.50 13.50

0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN

CINTA MASKI TAPE DE 1" UNIDAD 3.00 4.00 12.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN CONTROL DE ENTREDA DE MATERILAES AUTOCOPIABLES 50 HOJAS TAL 10.00 26.00 260.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN CONTROL DE SALIDA DE MATERIALES AUTOCOPIABLES 50 HOJAS TAL 10.00 26.00 260.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN
CORRECTOR UNIDAD 10.00 4.50 45.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN CUADERNO DE 100 HOJAS A4 UNIDAD 10.00 6.00 60.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN CUADERNO DE OBRA MEMBRETADO DE 50 HOJAS C/COPIAS UNIDAD 6.00 38.00 228.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN
CUADERNO EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS UNIDAD 1.00 12.00 12.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN CUTER GRADUALBLE UNIDAD 2.00 12.00 24.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN ENGRAPADOR TIPO ALICATE C/GRAPAS UNIDAD 1.00 38.00 38.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN ESCALIMETRO TIPO ABANICO UNIDAD 2.00 12.00 24.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN FOLDER MANILA CON FASTENER UNIDAD 100.00 0.60 60.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN GRAPAS CJA 1.00 4.50 4.50
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL C/ TINTA UNIDAD 1.00 280.00 280.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN LAPICERO DE COLOR (10 ROJO, 20 AZULES, 20 NEGROS) UNIDAD 50.00 0.50 25.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN PAPEL BOND A3 MLL 1.00 75.00 75.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN PAPEL BOND A4 80 GR MLL 10.00 26.50 265.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN PERFORADOR MEDIANO UNIDAD 1.00 15.00 15.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN PIZARRA ACRILICA DE 0.60X0.90 UNIDAD 1.00 75.00 75.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN PLUMON GRUESO NEGRO,ROJO, AZUL UNIDAD 3.00 2.50 7.50
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN PLUMON INDELEBLE AZUL NEGRO ROJO (DELGADO) UNIDAD 3.00 3.00 9.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN PORTAMINAS UNIDAD 5.00 5.00 25.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN POSIT DE CUATRO COLORES PQT 3.00 22.00 66.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN REPUESTO DE PORTAMINAS TBO 10.00 2.00 20.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN RESALTADOR UNIDAD 10.00 3.00 30.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN SACA GRAPAS UNIDAD 1.00 3.50 3.50
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN TARJETAS BINCARD (CONTROL VISIBLE DE ALMACEN) UNIDAD 500.00 0.70 350.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN TIJERA GRANDE UNIDAD 1.00 7.50 7.50
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN TONER HP 12A UNIDAD 1.00 245.00 245.00
0614 FACTURA 002-05059 PALLARA GUTIERREZ CARMEN TONER HP 78A UNIDAD 1.00 245.00 245.00
0650 ALAMBRE, CLAVOS 6,953.50 6,953.50 6,953.50 6,953.50
0650 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 450.00 4.00 1,800.00
0650 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 500.00 4.00 2,000.00
0650 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CLAVOS DE CEMENTO DE ACERO NEGRO DE 2" UNIDAD 280.00 0.20 56.00
0650 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CLAVOS DE MADERA C/C 3" KG 400.00 4.00 1,600.00
0650 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CLAVOS DE MADERA CON CABEZA 2 1/2" KG 60.00 4.00 240.00
0650 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CLAVOS DE MADERA C/C DE 4" KG 280.00 4.00 1,120.00
0650 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CLAVOS PARA MADERA C/C DE 5" KG 25.00 5.50 137.50
SUB TOTAL 10,015.90 10,015.90 0.00 10,015.90 0.00 0.00 6,953.50 3,062.40 10,015.90
BIENES PARA SUPERVISION

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS
FLORA MAMANI LACUTA SERV. COMO RESIDENTE DE OBRA SER 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

SUB TOTAL 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00

TOTAL S/. 42,425.61 42,425.61 27,909.71 10,015.90 4,500.00 0.00 27,478.46 14,947.15 42,425.61
 AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070 DE LA C.C.

RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FLORA MAMANI LACUTA
: DE SILLY
FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON INSPECTOR DE OBRA : ING. ALFREDO INCA ROCA SANCHEZ
PRESUPUESTO : S/.

COMPROB. ELABORACION
N° ORDEN DOCUMENTO UNIDAD DE DE
PAGO SUB TOTAL X COMP. PERSONAL BIENES SERVICIO COSTOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION MEDIDA CANT. P.U. IMPORTE S/. EXPEDIENTES TOTAL
PAGO TECNICOS
Nº FECHA COMPRA SERV. TIPO Nº
2 .6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2. 6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

PERSONAL
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO AGOSTO 2013 6673.66 6673.66 6673.66 6673.66
ASISTENTE TECNICO 1866.04
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 480.00
MAESTRO DE OBRA 1866.04
ALMACENERO 1270.49
GUARDIAN 1191.09

PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO AGOSTO 2013 37738.59 37738.59 37738.59 37738.59

OPERARIO 12653.73
OFICIAL 4337.51
PEON 20747.35
SUB TOTAL PLANILLA 44412.25 44412.25 44412.25 0.00 0.00 0.00 37738.59 6673.66 44412.25
BIENES
0768 BRIQUETA CONO ABRANSD 920.00 920.00 920.00 920.00
0768 FACTURA 001-126 DINO EL COLOMBINO E.I.R.L. BRIQUETAS (MOLDES) UNIDAD 6.00 130.00 780.00
0768 FACTURA 001-126 DINO EL COLOMBINO E.I.R.L. CONO DE ABRANSD C/ VARILLA (SLUMP) UNIDAD 1.00 140.00 140.00
0761 ROLLIZO 109.50 109.50 109.50 109.50
0761 FACTURA 001-465 MADESCO PERU E.I.R.L. ROLLIZO DE EUCALIPTO D=6 HASTA LA BASE X 5 M UNIDAD 3.00 36.50 109.50
0759 ROLLIZO 4,778.18 4,778.18 4,778.18 4,778.18
0759 FACTURA CISNEROS TEJEIRA MARILUZ ROLLIZO DE EUCALIPTO D= 4" HASTA LA BASE X 3.60M UNIDAD 200.00 23.890 4,778.18
753 ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/4" 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
753 HUARACA QUISPE LUZ MARINA ACERO CORRUGADO GRADO 60 DE 1/4" 380.00 7.50 2,850.00
800 BOTIQUIN DE SEGURIDAD 252.00 252.00 252.00 252.00
800 FACTURA ORCOTORIO QUISPE GLENIS AGUA OXIGENADA Fco 5.00 5.50 27.50
800 FACTURA ORCOTORIO QUISPE GLENIS ALCOHOL Lts 5.00 10.00 50.00
800 FACTURA ORCOTORIO QUISPE GLENIS ALGODON POR 25 GR. Pqt 5.00 3.00 15.00
800 FACTURA ORCOTORIO QUISPE GLENIS AMOXICILINA DE 500 Und 25.00 0.50 12.50
800 FACTURA ORCOTORIO QUISPE GLENIS BUSCAPINA Und 10.00 1.20 12.00
800 FACTURA ORCOTORIO QUISPE GLENIS IBUPROGENO DE 800 GR Und 50.00 0.20 10.00
800 FACTURA ORCOTORIO QUISPE GLENIS YODO Lts 5.00 25.00 125.00
0682 CEMENTO 33,850.19 33,850.19 33,850.19 33,850.19
0682 FACTURA DIFESUR S.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP DE 42.5 KG BLS 1,500.00 22.570 33,850.19
0671 FIERRO 23,715.51 23,715.51 23,715.51 23,715.51
0671 FACTURA PROMOTORA DEL ACERO SOCIEDAD DE RFIERRO CORRUGADO FY=4200 KG CM GRADO 60 DE 3/8" VRL 665.00 13.41 8,917.65
0671 FACTURA PROMOTORA DEL ACERO SOCIEDAD DE RFIERRO CORRUGADO FY=4200 KG CM GRADO 60 DE 1/2" VRL 561.00 24.10 13,520.10
0671 FACTURA PROMOTORA DEL ACERO SOCIEDAD DE RFIERRO CORRUGADO FY=4200 KG CM GRADO 60 DE 3/4" VRL 24.00 53.24 1,277.76
0678 FIERRO 28,607.32 28,607.32 28,607.32 28,607.32
0678 FACTURA 013-36703 PROMOTORA DEL ACERO SOCIEDAD DE RFIERRO CORRUGDO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8" VRL 1.00 31.28 31.28
0678 FACTURA 013-36703 PROMOTORA DEL ACERO SOCIEDAD DE RFIERRO CORRUGADO FY = 4200 KG/CM GRADO 60 DE 5/8" VRL 769.00 37.16 28,576.04
0728 COMBUSTIBLE 9,540.00 9,540.00 9,540.00 9,540.00
0728 FACTURA ESTACION DE SERVICIOS EDUARDO S.C.RPETROLEO D-2 GLN 600.00 15.90 9,540.00
660 MATERIALES DE FERRETERIA 10,360.50 10,360.50 10,360.50 10,360.50
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. AMOLADORA DE 1800 WATTS DE 9" Und 2.00 600.00 1,200.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. BALDE DE 1GL VACIO Und 6.00 6.50 39.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. BALDES DE 5 GALONES Und 25.00 5.50 137.50
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. BARRETAS Und 6.00 75.00 450.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. BUGUIE Und 12.00 174.00 2,088.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. CANDADOS DE 60MM Und 3.00 15.00 45.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. CARGADOR DE PILAS PARA LINTERNA Und 1.00 40.00 40.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. CILINDROS VACIOS Und 5.00 70.00 350.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. CIZALLA (01) N° 32 Y (02) UND N° 24 Und 3.00 100.00 300.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. COMBA DE 12 lb Und 3.00 60.00 180.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. COMBA DE 24 lb Und 2.00 85.00 170.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. CORDEL NYLON DE 100M. Rll 5.00 15.00 75.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO N° 6 Und 12.00 13.00 156.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. DISCO DIAMANTADO P/ CONCRETO N° 8 Und 12.00 24.00 288.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. ESCOBA Und 2.00 5.00 10.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. EXTENSION TRIPLE CON CABLE VIPOLAR N° 14 6MTS Und 2.00 50.00 100.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. FOCO DE 100 WATS Und 3.00 1.50 4.50
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. HOJA DE SIERRA Und 100.00 5.00 500.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. INTERRUPTOR DE SOBREPONER SIMPLE Und 3.00 5.00 15.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. JEBE LIQUDO PARA PARCHAR LLANTAS Und 5.00 3.00 15.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. LINTERNA CON PILAS RECARGABLES Und 2.00 50.00 100.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. LLANTAS DE REPUESTOS PARA BUGUIS INCLUIDO CAMARA Und 5.00 60.00 300.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. MANGUERA REFORZADA Mts 100.00 1.50 150.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. OCRE DE COLOR ROJO Kg 15.00 10.00 150.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. PALAS TIPO CUCHARA Und 25.00 27.50 687.50
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. PICOS (SAPAPICOS) Und 25.00 28.00 700.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. PLASTICO TRIPLE ANCHO DOBLE CARA Mts 100.00 4.50 450.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. RECOGEDOR Und 2.00 10.00 20.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. REGLA DE ALUMINIO DE 3" X 2" X 6M (05 UND DE 1 1/2" X 3" Und 10.00 48.00 480.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. ROMANA DE 25 KG. Und 2.00 25.00 50.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. TRONZADORA P/CORTE DE FIERRO Und 2.00 500.00 1,000.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. WINCHA DE 05 MTS Und 3.00 12.00 36.00
660 FACTURA FER TALIVAN S.A.C. WINCHA DE 60 MTS Und 1.00 65.00 65.00
733 LISTONES DE MADERA CORRINTE 7,038.00 7,038.00 7,038.00 7,038.00
733 FACTURA INVERSIONES HOMACO S.R.L. LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10 PIES Und 210.00 16.00 3,360.00
733 FACTURA INVERSIONES HOMACO S.R.L. LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 4" X 10 PIES Und 90.00 21.00 1,890.00
733 FACTURA INVERSIONES HOMACO S.R.L. TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 10" X 370M Und 16.00 52.00 832.00
733 FACTURA INVERSIONES HOMACO S.R.L. TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 15" X 370M Und 8.00 76.00 608.00
733 FACTURA INVERSIONES HOMACO S.R.L. TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 6" X 10 PIES Und 6.00 27.00 162.00
733 FACTURA INVERSIONES HOMACO S.R.L. TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 9" X 10 PIES Und 6.00 31.00 186.00
731 MUEBLES 1,930.00 1,930.00 1,930.00 1,930.00
731 FACTURA RAMOS LINARES EDWIN MARIO ESCRITORIO DE MELAMINE DE 0.65 X 1.50M CON CAJAS Und 1.00 700.00 700.00
731 FACTURA RAMOS LINARES EDWIN MARIO ESTANTE DE MELAMINE DE 0.30 X 1.20 X 1.90 ALT. CON 5 Und 1.00 700.00 700.00
731 FACTURA RAMOS LINARES EDWIN MARIO SILLA GIRATORIA CON CODERA Und 1.00 380.00 380.00
731 FACTURA RAMOS LINARES EDWIN MARIO SILLA GIRATORIA SIMPLE Und 1.00 150.00 150.00
SUB TOTAL 123,942.20 123,951.20 0.00 123,951.20 0.00 0.00 121,769.20 2,182.00 123,951.20
BIENES SUPERVISION
0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS
1502 FLORA MAMANI LACUTA SERV. COMO RESIDENTE DE OBRA JULIO SER. 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
1302 FLORA MAMANI LACUTA SERV. COMO RESIDENTE DE OBRA MAYO SER. 1.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
SUB TOTAL 4,950.00 4,950.00 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0.00 4,950.00 4,950.00
TOTAL S/. 173,304.45 173,313.45 44,412.25 123,951.20 4,950.00 0.00 159,507.79 13,805.66 173,313.45
 AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070 DE LA C.C. DE SILLY RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FLORA MAMANI LACUTA
:
FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON INSPECTOR DE OBRA : ING. ALFREDO INCA ROCA SANCHEZ
PRESUPUESTO : S/.

COMPROB. ELABORACION DE
N° ORDEN DOCUMENTO UNIDAD DE
PAGO SUB TOTAL X COMP. PERSONAL BIENES SERVICIO EXPEDIENTES COSTOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION MEDIDA CANT. P.U. IMPORTE S/. TECNICOS TOTAL
PAGO
Nº FECHA COMPRA SERV. TIPO Nº
2 .6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2. 6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

PERSONAL
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO SETIEMBRE 2013 7100.44 7100.44 7100.44 7100.44

ASISTENTE TECNICO 1805.85

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1106.56
MAESTRO DE OBRA 1805.85
ALMACENERO 1229.51
GUARDIAN 1152.67

PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO SETIEMBRE 2013 46375.68 46375.68 46375.68 46375.68

OPERARIO 10758.23
OFICIAL 7377.06
PEON 28240.39

SUB TOTAL PLANILLA 53476.12 53476.12 53476.12 0.00 0.00 0.00 46375.68 7100.44 53476.12
BIENES
927 AGREGADOS 2,694.00 2,694.00 2,694.00 2,694.00
927 FACTURA ORTIZ FLORES ALDO PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Mt3 30.00 89.80 2,694.00
929 AGREGADOS 5,280.00 5,280.00 5,280.00 5,280.00
929 FACTURA MADESCO PERU E.I.R.L. PIEDRA CHANCADA DE 3/4" Mt3 60.00 88.00 5,280.00
894 MATERIALES 10,158.00 10,158.00 10,158.00 10,158.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA ARPILLERA TRIPLE ANCHO Mts 200.00 6.50 1,300.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA BROCAS PARA CONCRETO DE 3/4" Und 6.00 20.00 120.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA BROCAS PARA MADERA DE 1/4" Und 12.00 15.00 180.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA BROCAS PARA MADERA DE 3/4" Und 12.00 20.00 240.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA BROCAS PARA METAL DE 3/4" Und 6.00 20.00 120.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CABLE DIPOLAR MAS EXTENSIONES Y ENCHUFE N° 12 Mts 50.00 8.00 400.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CALAMINA GALVANIZADA DE 11 CANALES 1.83 X 0.83 N° 22 Und 40.00 16.50 660.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CAPOTIN PVC PESADO Und 40.00 35.00 1,400.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CINTA DE SEGURIDAD Mts 200.00 0.50 100.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA CLAVO DE CALAMINA Kg 20.00 6.50 130.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 12" Und 50.00 40.00 2,000.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA DISCO DE CORTE DE MADERA DIAMANTADO DE 8" Und 15.00 50.00 750.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA INFLADOR PARA LLANTAS DE BUGUIS Und 1.00 28.00 28.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA MASCARILLA DE PROTECCION CON FILTRO ANTI TOXICANTE Und 40.00 25.00 1,000.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA SIERRA CIRCULAR DE 8" DE 1800 WTS Und 1.00 750.00 750.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA SOGA DE 5/8" Mts 100.00 6.00 600.00
894 FACTURA HUARACA QUISPE LUZ MARINA TALADRO MAS ACCESORIOS (MEDIANO) Und 1.00 380.00 380.00
925 AGREGADOS 7,101.25 7,101.25 7,101.25 7,101.25
925 FACTURA MADESCO PERU E.I.R.L. ARENA GRUESA Mt3 95.00 74.75 7,101.25
931 AGREGADOS 20,372.00 20,372.00 20,372.00 20,372.00
931 FACTURA QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANULAR PARA FILTRO 1" Mt3 44.00 88.00 3,872.00
931 FACTURA QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANULAR PARA FILTRO 3" Mt3 44.00 88.00 3,872.00
931 FACTURA QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANULAR PARA FILTRO 3/4" Mt3 44.00 91.00 4,004.00
931 FACTURA QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANULAR PARA FILTRO 6" Mt3 98.00 88.00 8,624.00
766 AGREGADOS 5,388.00 5,388.00 5,388.00 5,388.00
766 ORTIZ FLORES ALDO PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Mt3 60.00 89.80 5,388.00
783 TABLAS DE MADERA CORRIENTE 11,161.90 11,161.90 11,161.90 11,161.90
783 MULTISERVICIOS CESAR E.I.R.L. TABLAS DE MADERA CORRIENTE 1 1/2" X 8" X 10 PIES Und 400.00 27.90 11,161.90
814 AGREGADOS 7,475.00 7,475.00 7,475.00 7,475.00
814 MADESCO PERU E.I.R.L. ARENA GRUESA Mt3 100.00 74.75 7,475.00
822 AGREGADOS 3,784.00 3,784.00 3,784.00 3,784.00
822 MULTISERVICIOS CESAR E.I.R.L. ARENA FINA Mt3 40.00 94.60 3,784.00
824 AGREGADOS 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00
824 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" Mt3 105.00 88.00 9,240.00
829 AGREGADOS 4,460.25 4,460.25 4,460.25 4,460.25
829 QUISPE MAMANI JORGE HORMIGON Mt3 75.00 59.47 4,460.25
837 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,306.00 1,306.00 1,306.00 1,306.00
837 DISERSA E.I.R.L. BOTAS REFORZADO TIPO BOTIN N° 39 Par 10.00 25.50 255.00
837 DISERSA E.I.R.L. BOTAS REFORZADO TIPO BOTIN N° 40 Par 10.00 25.50 255.00
837 DISERSA E.I.R.L. CASCOS C/CORTAVIENTO (3 VERDES,7 AMARILLO) Und 10.00 17.40 174.00
837 DISERSA E.I.R.L. CHALECOS DRIL C/LOGO BORDADO TIPO REPORTERO Und 10.00 27.00 270.00
837 DISERSA E.I.R.L. GUANTES DE LONA STANDAR Par 30.00 8.90 267.00
837 DISERSA E.I.R.L. LENTES DE SEGURIDAD COLOR CLARO Und 10.00 8.50 85.00
836 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 302.00 302.00 302.00 302.00
836 DISERSA E.I.R.L. CHALECO COLOR AZUL MARINO CON LOGO BORDADO Und 2.00 88.00 176.00
836 DISERSA E.I.R.L. CHALECO COLOR AZUL MARINO CON LOGO BORDADO TIPO Und 3.00 42.00 126.00
828 AGREGADOS 21,270.00 21,270.00 21,270.00 21,270.00
828 QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANULAR PARA FILTRO 1" Mt3 50.00 88.00 4,400.00
828 QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANULAR PARA FILTRO 3" Mt3 50.00 88.00 4,400.00
828 QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANULAR PARA FILTRO 3/4" Mt3 50.00 91.00 4,550.00
828 QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANULAR PARA FILTRO 6" Mt3 90.00 88.00 7,920.00
818 AGREGADOS 8,755.00 8,755.00 8,755.00 8,755.00
818 QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA GRANDE DE 8" Mt3 54.00 85.00 4,590.00
818 QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA MEDIANA DE 4" Mt3 26.00 85.00 2,210.00
818 QUISPE MAMANI JORGE PIEDRA MEDIANA DE 6" Mt3 23.00 85.00 1,955.00
866 CEMENTO 33,850.19 33,850.19 33,850.19 33,850.19
866 DIFESUR S.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP DE 42.50 KG Bls 1,500.00 22.57 33,850.19

SUB TOTAL 152,597.59 152,597.59 0.00 152,597.59 0.00 0.00 150,989.59 1,608.00 152,597.59
BIENES SUPERVISION

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 206,073.71 206,073.71 53,476.12 152,597.59 0.00 0.00 197,365.27 8,708.44 206,073.71
 AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070 DE LA C.C. DE SILLY RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FLORA MAMANI LACUTA
:
FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON INSPECTOR DE OBRA : ING. ALFREDO INCA ROCA SANCHEZ
PRESUPUESTO : S/.

COMPROB. ELABORACION DE
N° ORDEN DOCUMENTO UNIDAD DE
PAGO SUB TOTAL X COMP. PERSONAL BIENES SERVICIO EXPEDIENTES COSTOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION MEDIDA CANT. P.U. IMPORTE S/. TECNICOS TOTAL
PAGO
Nº FECHA COMPRA SERV. TIPO Nº
2 .6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2. 6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

PERSONAL
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO SETIEMBRE 2013 7464.15 7464.15 7464.15 7464.15

ASISTENTE TECNICO 1866.04

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1270.49
MAESTRO DE OBRA 1866.04
ALMACENERO 1270.49
GUARDIAN 1191.09

PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO SETIEMBRE 2013 43035.47 43035.47 43035.47 43035.47

OPERARIO 12842.50
OFICIAL 8893.43
PEON 21299.54

SUB TOTAL PLANILLA 50499.62 50499.62 50499.62 0.00 0.00 0.00 43035.47 7464.15 50499.62
BIENES
666 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00
666 FER TALIVAN S.A.C. ARNES Und 5.00 60.00 300.00
666 FER TALIVAN S.A.C. BOTAS DE JEBE Par 30.00 22.80 684.00
666 FER TALIVAN S.A.C. CASCO C/CORTAVIENTO DE COLOR (1 AZUL, 7 VERDES, 7 NARA Und 30.00 13.00 390.00
666 FER TALIVAN S.A.C. CASCO TIPO JOKEY BLANCO C/CINTA REFLECTIVA, C/CLAVIJERA Und 2.00 38.00 76.00
666 FER TALIVAN S.A.C. CHALECO DRILL C/LOGO BORDADO TIPO REPORTERO Und 30.00 30.00 900.00
666 FER TALIVAN S.A.C. GUANTES DE CUERO Par 100.00 7.00 700.00
666 FER TALIVAN S.A.C. GUANTES DE JEBE Par 100.00 9.50 950.00
666 FER TALIVAN S.A.C. LENTES DE SEGURIDAD Und 30.00 10.00 300.00
1,187 MATERIALES DE CONSTRUCCCION 4,026.10 4,026.10 4,026.10 4,026.10
1,187 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 Kg 350.00 5.20 1,820.00
1,187 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 Kg 250.00 5.20 1,300.00
1,187 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE BALDES VACIOS DE 5 GALONES Und 25.00 8.50 212.50
1,187 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE CLAVO PARA MADERA C/C 1 1/2" Kg 3.00 8.50 25.50
1,187 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE CLAVO PARA MADERA C/C 1" Kg 3.00 8.50 25.50
1,187 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE TECNOPORT DE 1" Pla 25.00 19.00 475.00
1,187 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE TECNOPORT DE 3/4" Pla 3.00 16.00 48.00
1,187 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE TRIPLAY DE 4 MM Und 4.00 29.90 119.60
1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
1,195 PALLARA GUTIERREZ CARMEN TONER PARA HP 125 A Und 3.00 360.00 1,080.00
MADERAMEN 6,339.00 6,339.00 6,339.00 6,339.00
1,138 SUCNO MAZA IRMA CORINA LISTONES DE MADERA AGUANO DE 2" X 3" 10 PIES Und 210.00 25.90 5,439.00
1,138 SUCNO MAZA IRMA CORINA TRIPLAY DE 10MM Und 12.00 75.00 900.00
MATERIAL DE CONTRUCCION 18,860.40 18,860.40 18,860.40 18,860.40
1,102 ASTO LIMA ESTEBAN BLOQUETAS DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CM CON 3 CELDAS CI Und 6,760.00 2.79 18,860.40

SUB TOTAL 34,605.50 34,605.50 0.00 34,605.50 0.00 0.00 33,525.50 1,080.00 34,605.50
BIENES SUPERVISION

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS
1579 MAMANI LACUTA FLORA PRESTAR SERVICIO COMO RESEDENTE D EOBRA SER 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
1,133 GEOMET S.A.C. SERVICIO DE VERIFICACION DE ESTUDIO DE SUELOS SER 1.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
1848 MAMANI LACUTA FLORA PRESTAR SERVICIO COMO RESEDENTE D EOBRA SER 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
MOLLO CHISE AGRIPINA SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOs (06 CUERPOS) SER 1.50 450.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00
SUB TOTAL 10,440.00 10,440.00 0.00 0.00 11,115.00 0.00 0.00 11,115.00 11,115.00
TOTAL S/. 95,545.12 95,545.12 50,499.62 34,605.50 11,115.00 0.00 76,560.97 19,659.15 96,220.12
 GASTO POR CAJA CHICA

OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 56070 DE SILLY”

COMPROBANTE DE PAGO BIENES SERVICIO

UND. DE PRECIO IMPORTE
DESCRIPCION CANT.
MEDIDA UNITARIO TOTAL
SUB TOTAL TOTAL S/.

COP. DE PAGO Nº FECHA 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5

MANGUERA PRENSADO 5/8 1.00 UND 35.00 35.00

B/V 001-21065 7/9/2014 35.00 35.00
MANGUERA PRENSADA DE 1/2 1.00 UND 20.00 20.00
20.00 20.00
55.00
B/V 002-12936 6/19/2014 FILTRO DE PETROLEO 1.00 UND 48.00 48.00
48.00 48.00
48.00
B/V 8/6/2014 5/11/2013 SELLO TRODAT 1.00 UND 30.00 30.00
30.00 30.00
30.00
001-0334 3/20/2014 SELLO AUTOMATICO 1.00 UND 20.00 20.00
B/V 20.00 20.00
20.00
RECIBO 8/1/2014 LEGALIZACIONN DE CUADERNO DE OBRA 1.00 UND 10.00
RECIBO 10.00 10.00 10.00
10.00
B/V 001-8355 7/23/2014 PLOTEO D EPLANOS 1.00 UND 20.00 20.00 20.00 20.00
20.00
B/V 001-802 8/28/2014 GIGANTOGRAFIA 1.00 UND 45.00 45.00 45.00 45.00
45.00
B/V 001-1750 7/25/2014 CAMBIO DE LLANTA (VOLQUETE ROJO) 1.00 UND 20 20 20 20
20.00

B/V 001-8477 8/20/2014 PLOTEO EN A1 1.00 UND 9.00 9.00 9.00 9.00
9.00
B/V 002-1686 8/6/2014 TINTA 1.00 UND 8.00 8.00 8.00 8.00
8.00

B/V 001-8477 8/20/2014 PLOTEO EN A1 1.00 UND

B/V 002-1686 8/6/2014 TINTA 1.00 UND

B/V 001-8477 8/20/2014 PLOTEO EN A1 1.00 UND

B/V 002-1686 8/6/2014 TINTA 1.00 UND

B/V 001-8477 8/20/2014 PLOTEO EN A1 1.00 UND

B/V 002-1686 8/6/2014 TINTA 1.00 UND

B/V 001-8477 8/20/2014 PLOTEO EN A1 1.00 UND

B/V 002-1686 8/6/2014 TINTA 1.00 UND

B/V 001-8477 8/20/2014 PLOTEO EN A1 1.00 UND

B/V 002-1686 8/6/2014 TINTA 1.00 UND

TOTAL S/. 265.00

 AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070 DE LA C.C. DE SILLY RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FLORA MAMANI LACUTA
:
FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON INSPECTOR DE OBRA : ING. ALFREDO INCA ROCA SANCHEZ
PRESUPUESTO : S/.

COMPROB. ELABORACION DE
N° ORDEN DOCUMENTO UNIDAD DE
PAGO SUB TOTAL X COMP. PERSONAL BIENES SERVICIO EXPEDIENTES COSTOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION MEDIDA CANT. P.U. IMPORTE S/. TECNICOS TOTAL
PAGO
Nº FECHA COMPRA SERV. TIPO Nº
2 .6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2. 6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

PERSONAL
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO 7976.47 7976.47 7976.47
7976.47
ASISTENTE TECNICO 1921.11
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1421.63
MAESTRO DE OBRA 1921.11
ALMACENERO 1421.63
GUARDIAN 1290.99
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO 39604.00 39604.00 39604.00 39604.00

PERSONAL OBRERO 1243.2 39604.00

SUB TOTAL PLANILLA 47580.47 0.00 47580.47 0.00 0.00 0.00 39604.00 7976.47 47580.47
BIENES
1,042 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11,397.10 11,397.10 11,397.10 11,397.10
1,042 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RFIERRO CORRUGADO DE FY=4200KG/CM2 GRADO 60 DE 1/4" Vrl 125.00 8.30 1,037.50
1,042 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RFIERRO CORRUGADO DE FY=4200KG/CM2 GRADO 60 DE 3/4" Vrl 18.00 63.00 1,134.00
1,042 VALDHIJOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RFIERRO CORRUGADO DE FY=4200KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8" Vrl 496.00 18.60 9,225.60
MADERAMEN 19,782.00 19,782.00 19,782.00 19,782.00
972 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. MACHIHEMBRADO DE MADERA AGUANO DE 3/4"X6"X10 PIES UND 785.00 25.20 19,782.00
CEMENTO 20,761.45 20,761.45 20,761.45 20,761.45
1,244 DIFESUR S.R.L. CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP DE 42.50 KG bls 920.00 22.57 20,761.45
AGREGADOS 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
1300 ORTIZ FLORES ALDO ARENA FINA Mt3 10.00 150.00 1,500.00
1300 ORTIZ FLORES ALDO ARENA GRUESA Mt3 30.00 90.00 2,700.00
MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA 22,338.60 22,338.60 22,338.60 22,338.60
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN AISLADOR PARA PARRAYOS TIPO CARRETE Und 15.00 4.10 61.50
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE DE COBRE DESNUDO DE 10 MM2 Mts 65.00 4.80 312.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 Mts 115.00 16.50 1,897.50
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE DE COBRE TIPO UTP CAT 5E Mts 20.00 1.60 32.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE DE COBRE TIPO UTP CAT 6 Mts 420.00 2.10 882.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE NLT 6 MM2 Mts 300.00 8.80 2,640.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE NYY 1X10 MM2 Mts 200.00 7.60 1,520.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE NYY 1X35 MM2 Mts 100.00 20.50 2,050.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE THW-90 10 MM2 Mts 1,230.00 4.80 5,904.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE TW-90 AWG N° 10 Mts 110.00 2.70 297.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE TW-90 N° 12 AWG 4MM2 Mts 1,610.00 1.80 2,898.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN CABLE TW-90 N° 14 AWG 2.5 MM2 Mts 1,500.00 1.20 1,800.00
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN EQUIPO PARA LUZ DE EMERGENCIA PORTATIL TIPO CHALIMEX Und 11.00 117.30 1,290.30
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN JACK R145 Und 1.00 1.50 1.50
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN R J 45 MACHO Pza 1.00 7.60 7.60
1,127 CUEVA QUISPE FRANKLYN SOPORTE METALICO PARA AISLADORES Und 12.00 62.10 745.20
500.00 500.00 500.00 500.00
CAJA CHICA UND 500.00 500.00 500.00
1,985.50 1,985.50 1,985.50 1,985.50
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN CODO PVC SAL 2" Und 23.00 3.00 69.00
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN CODO PVC SAL DE 4" Und 20.00 7.00 140.00
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN CODO PVC SAL DE 45° DE 2" Und 2.00 2.00 4.00
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN REGISTRO ROSCADO F° C° DE 2" Und 6.00 5.50 33.00
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN REGISTRO ROSCADO F° C° DE 4" Und 9.00 13.50 121.50
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN SUMIDERO DE 2" Und 7.00 5.20 36.40
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN SUMIDERO DE 4" Und 1.00 14.50 14.50
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN TEE PVC SAL DE 2" Und 3.00 3.50 10.50
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN TEE PVC SAL DE 4" Und 9.00 8.20 73.80
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN TRAMPA "P" PVC-SAL DE 2" Und 10.00 9.00 90.00
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SAL DE 2" Und 23.00 12.50 287.50
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SAL DE 4 Und 34.00 29.00 986.00
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN VENTILADORES PVC SAL 2" Und 3.00 5.00 15.00
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN YEE DE PVC SAL 4" A 2" Und 7.00 7.90 55.30
1296 CUEVA QUISPE FRANKLYN YEE PVC SAL 2" Und 14.00 3.50 49.00
MADERAMEN 20,420.00 20,420.00 20,420.00 20,420.00
1,316 MADESCO PERU E.I.R.L. LISTONES 2"X3"X10" (MADERA CORRIENTE) Und 150.00 15.50 2,325.00
1316 MADESCO PERU E.I.R.L. LISTONES 2"X4"X10 (MADERA CORRIENTE) Und 75.00 19.00 1,425.00
1316 MADESCO PERU E.I.R.L. ROLLIZOS DE MADERA EUCALIPTO D=6" LARGO 4M Und 200.00 35.80 7,160.00
1316 MADESCO PERU E.I.R.L. TABLAS 1 1/2"X10"X10" (MADERA CORRIENTE) Und 200.00 37.40 7,480.00
1316 MADESCO PERU E.I.R.L. TABLAS 1 1/2"X8"X10" (MADERA CORRIENTE) Und 70.00 29.00 2,030.00
5,960.00 5,960.00 5,960.00 5,960.00
948 GRIFO CORAJE S.A.C. PETROLEO Gln 400.00 14.90 5,960.00
850.00 850.00 850.00 850.00
1,378 QUISPE RAMOS CESAR CHALECO DE OBRA CON LOGOTIPO COLOR NARANJA Und 34.00 25.00 850.00
740.00 740.00 740.00 740.00
1,400 HUARACA QUISPE LUZ MARINA ADITIVO SIKA 1 WT-100 Gln 12.00 30.00 360.00
1400 HUARACA QUISPE LUZ MARINA EMULSION ASFALTICA Gln 10.00 38.00 380.00
3,025.00 3,025.00 3,025.00 3,025.00
1,329 HUARACA QUISPE LUZ MARINA CABLE TW 4MM2 Mts 790.00 2.50 1,975.00
HUARACA QUISPE LUZ MARINA CONECTOR DE BRONCE TIPO AB Und 10.00 12.00 120.00
HUARACA QUISPE LUZ MARINA DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 0.5 KG CADA UNA. Und 10.00 93.00 930.00
MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA 11,120.20 11,120.20 11,120.20 11,120.20
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. ARTEFACTO DE ILUMINACION AHR-2X18W TIPO IP65 (MAS ACCE Und 17.00 82.00 1,394.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. ARTEFACTO DE ILUMINACION AHR-2X36W TIPO IP65 (MAS ACCE Und 36.00 159.00 5,724.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. ARTEFACTO DE ILUMINACION GS-1X26 W (MAS ACCESORIO) Und 1.00 159.00 159.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. ARTEFACTO REFLECTOR DE 250 W Und 4.00 539.00 2,156.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. CAJA OCTOGONAL PVC PESADO 4" X 2 1/8" Und 62.00 4.80 297.60
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. CAJA PVC PESADO 100X100X30 MM CON TAPA Und 3.00 6.50 19.50
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. CAJA PVC PESADO 200X200X30 MM CON TAPA Und 2.00 16.80 33.60
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. CAJA PVC PESADO 300X300X30 MM CON TAPA Und 1.00 35.50 35.50
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. CAJA RECTANGULAR PVC PESADO 4"X2.1/8" Und 80.00 1.40 112.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. CINTA AISLANTE Rll 25.00 6.80 170.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. CONECTOR CU TIPO AB Und 10.00 9.00 90.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. INTERRUPTOR DE COMMUTACION Und 2.00 10.50 21.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. INTERRUPTOR SIMPLE Und 14.00 8.00 112.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. INTERRUPTOR TRIPLE Und 1.00 20.00 20.00
1,260 GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. LAMPARA AHORRADORA TIPO GLOBO 32 W Und 5.00 24.00 120.00
GW INVERSIONES JHONS E.I.R.L. PLACA PARA TELEFONO Pza 41.00 16.00 656.00
4,030.00 4,030.00 4,030.00 4,030.00
1,382 VEN MATCON E.I.R.L. POSTE DE CAC DE 8/200/120/240 Und 4.00 790.00 3,160.00
1382 VEN MATCON E.I.R.L. POSTE METALICO DE F°G° DE 3"X7 M Und 1.00 870.00 870.00
8,684.50 8,684.50 8,684.50 8,684.50
1,342 CUEVA QUISPE FRANKLYN CINTA TEFLON Rll 20.00 1.70 34.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN CODO F° G° C/R DE 1/2"X90° Und 25.00 2.00 50.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN CODO PVC SAP C/R 1/2" X 90° Und 30.00 1.50 45.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN CODO PVC SAP DE 2" X 90 Und 4.00 10.50 42.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN CODO PVC SAP DE 4"X45° Und 6.00 9.00 54.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN CODO PVC SAP DE 4"X90º Und 26.00 9.00 234.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBERIA PVC Gln 5.00 59.90 299.50
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN NIPLE DE PVC SAP DE 1/2"X1.1/2" Und 20.00 1.50 30.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN NIPLE PVC SAP DE 1" Und 12.00 2.00 24.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN NIPLE PVC SAP DE 2" Und 2.00 4.50 9.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN PEGAMENTO PARA PVC Gln 2.00 120.00 240.00
1,342 CUEVA QUISPE FRANKLYN REDUCCION PVC SAP DE 1" A ½" Und 9.00 1.90 17.10
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN TARRAJA MANUAL DE 1" Und 3.00 44.00 132.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN TARRAJAS DE 1/2" Und 3.00 18.90 56.70
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN TEE PVC SAP C/R DE 1" Und 10.00 4.50 45.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN TEE PVC SAP C/R DE 1/2" Und 23.00 2.00 46.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SAL DE 6" (AMARILLO) MAS ANILLO DE GOMA Und 35.00 156.00 5,460.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SAP DE C-10 C/R 1" Und 30.00 38.90 1,167.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SAP DE C-70 R 1/2" Und 20.00 15.50 310.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN UNION PVC SAP DE 1/2" Und 20.00 1.50 30.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1" Und 6.00 4.00 24.00
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" Und 16.00 2.90 46.40
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN VALVULA CHEK DE 1" Und 2.00 89.90 179.80
1342 CUEVA QUISPE FRANKLYN VALVULA DE PASO TIPO BOLA DE PVC DE 1/2" Und 10.00 10.90 109.00

14,560.00 14,560.00 14,560.00 14,560.00

1,335 VIRGEN DE COPACABANA E.I.R.L. LADRILLO DE 0.15X0.30X0.30 M PARA TECHO Und 4,000.00 3.64 14,560.00
8,248.10 8,248.10 8,248.10 8,248.10
1,297 CUEVA QUISPE FRANKLYN CAJA DE CONEXION DE PVC SEL 3/4" Und 190.00 1.20 228.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN CURVA PVC SEL DE 1 1/2" Und 70.00 4.50 315.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN CURVA PVC SEL DE 1" Und 7.00 1.80 12.60
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN CURVA PVC SEL DE 3/4" Und 120.00 1.40 168.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 25A Und 4.00 51.00 204.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40 A Und 1.00 144.00 144.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2X15A Und 2.00 164.00 328.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2X25A Und 1.00 166.00 166.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 3X63A X 24 Und 1.00 498.00 498.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS Und 4.00 51.00 204.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 30 POLOS Und 1.00 139.00 139.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN TOMACORRIENTE DE INTERNET BAKELITA Und 4.00 17.00 68.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA Und 65.00 12.80 832.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SEL DE 1"X3M Und 21.00 7.50 157.50
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SEL DE 1.1/2"X3M Und 97.00 14.00 1,358.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SEL DE 2" PESADO Und 65.00 18.90 1,228.50
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN TUBERIA PVC SEL DE 3/4"X3M Und 275.00 4.00 1,100.00
1297 CUEVA QUISPE FRANKLYN VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40M Und 5.00 219.50 1,097.50
SUB TOTAL 158,602.45 158,602.45 0.00 158,602.45 0.00 0.00 157,752.45 850.00 158,602.45
BIENES SUPERVISION

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS
4,815.00 4,815.00 4,815.00 4,815.00
2,140 TECSI HUAMAN ESTEBAN PERNOS DE SPLOKER 3/4 X 2.1/2" CON SU RESPECTIVO TUERC Und 50.00 12.50 625.00
TECSI HUAMAN ESTEBAN SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE SPLOKER DE TRACCION P Und 50.00 68.00 3,400.00
TECSI HUAMAN ESTEBAN SERVICIO DE RELLENADO RECTIFICACION PIN CENTRAL DE LA Und 1.00 360.00 360.00
TECSI HUAMAN ESTEBAN SERVICIO DE RELLENADO Y TORNEADO DE PINES DE BRAZA A Und 2.00 215.00 430.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
MAMANI LACUTA FLORA PRESTAR SERVICIO COMO RESIDENTE D EOBRA OCTUBRE SER 1.00 4,500.00 4,500.00
950.00 950.00 950.00 950.00
1,908 CHAPARRO QUISPE NAYDA SERVICIO DE REPLANTEO Y NIVELACION CON ESTACION TOTAL Und 1.00 950.00 950.00
2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
1,876 HUARCA CHOQUEHUANCA VICTORIANOSERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO POR ESPACIO Ser 1.00 2,100.00 2,100.00
1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00
1,348 GEOMET S.A.C. DISEÑO DE MEZCLAS DE FC = 210KG/CM2, FC = 175KG/CM2, FC Ser 1.00 1,140.00 1,140.00

SUB TOTAL 13,505.00 13,505.00 0.00 0.00 13,505.00 0.00 0.00 13,505.00 13,505.00
TOTAL S/. 219,687.92 172,107.45 47,580.47 158,602.45 13,505.00 0.00 197,356.45 22,331.47 219,687.92
 AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070 DE LA C.C. DE SILLY RESIDENTE DE OBRA : ARQ. FLORA MAMANI LACUTA
:
FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON INSPECTOR DE OBRA : ING. ALFREDO INCA ROCA SANCHEZ
PRESUPUESTO : S/.

COMPROB. ELABORACION DE
N° ORDEN DOCUMENTO UNIDAD DE
PAGO SUB TOTAL X COMP. PERSONAL BIENES SERVICIO EXPEDIENTES COSTOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION MEDIDA CANT. P.U. IMPORTE S/. TECNICOS TOTAL
PAGO
Nº FECHA COMPRA SERV. TIPO Nº
2 .6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2. 6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

PERSONAL
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO 5116.29 5116.29 5116.29 5116.29

ASISTENTE TECNICO 1536.89

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1137.30
MAESTRO DE OBRA 700.00
ALMACENERO 1137.30
GUARDIAN 604.80

PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO 12028.80 12028.80 12028.80 12028.80

PERSONAL OBRERO 12028.80

SUB TOTAL PLANILLA 17145.09 17145.09 17145.09 0.00 0.00 0.00 12028.80 5116.29 17145.09
BIENES
10,535.05 10,535.05 10,535.05
1496 CHUQUIMAMANI HUAHUALUQUE HECT CORREAS METALICAS DE 2"X2"X24.10ML e=2.50MM CON TRABAS (S Und 12.00 668.29 8,019.52 0.00 0.00
1496 CHUQUIMAMANI HUAHUALUQUE HECT CORREAS METALICAS DE 2"X2"X3.90ML e=2.50mm CON TRABAS (S Und 9.00 108.19 973.74 0.00 0.00
1496 CHUQUIMAMANI HUAHUALUQUE HECT CORREAS METALICAS DE 2"X2"X6.95ML e=2.50mm CON TRABAS (SE Und 8.00 192.72 1,541.79 0.00 0.00
760.00 760.00 760.00
1,499 DISERSA E.I.R.L. ZAPATOS DE CUERO REFORZADO Par 2.00 380.00 760.00 0.00 0.00
5,666.00 5,666.00 5,666.00
1490 GRIFO CORAJE S.A.C. GASOLINA 84 OCTANOS Gln 140.00 14.40 2,016.00 0.00 0.00
1490 GRIFO CORAJE S.A.C. PETROLEO Gln 250.00 14.60 3,650.00 0.00 0.00
0.00 0.00
CAJA CHICA 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
0.00 0.00
SUB TOTAL 17,461.05 17,461.05 0.00 0.00 0.00 0.00 17,461.05 0.00 17,461.05
BIENES SUPERVISION

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS
0.00
0.00
1,677 GEOMET S.A.C. ROTURA DE TESTIGO DE CONCRETO SER 50.00 20.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2,856.00 2,856.00 2,856.00 2,856.00
1,673 CONDORI SERGO MERCEDES ALQUILER DE MESCLADORA DE CONCRETO DE 9P3-8HP HM 202.00 12.00 2,424.00 0.00
1,673 CONDORI SERGO MERCEDES ALQUILER DE VIBRADORA DE CONCRETO 3/4"-2" HM 72.00 6.00 432.00 0.00
0.00
0.00
1,678 LOPEZ HUAMANRAYME ELIZABETH SERVICIOS DE ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLA HM 65.00 8.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00
0.00
2,171 HUAMAN DIAZ FLORA ALQUILER DE WINCHE ELECTRICO POR ESPACIO DE 2 DIAS SISTEM Und 2.00 525.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

2369 QUISPE HUILLCA NARCISO SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 POSTES DE CONCRETO Y 1 POSTE M SER 1.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
0.00
2363 MAMANI LACUTA FLORA SERVICIOPRESTADO COMO RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIEN SER 1.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
0.00
SUB TOTAL 11,176.00 11,176.00 0.00 0.00 11,176.00 0.00 0.00 11,176.00 11,176.00
TOTAL S/. 45,782.14 45,782.14 17,145.09 0.00 11,176.00 0.00 29,489.85 16,292.29 45,782.14
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

RESUMEN DE EJECUCION DE GASTO FINANCIERO

FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON

PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 848,335.00

CLASIF. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO SALDO
SIGNADO
GASTO (JUNIO) (JULIO) (AGOSTO) (SETIEMBRE) (OCTUBRE) (NOVIEMBRE) (DICIEMBRE) ACUMULADO

2.6.2.3.2.3 PERSONAL 257,784.00 12,589.40 27,909.71 44,412.25 53,476.12 50,499.62 47,580.47 17,145.09 253,612.66 4,171.34

2.6.2.3.2.4 BIENES 525,506.00 1,575.00 10,015.90 123,951.20 152,597.59 34,605.50 158,602.45 17,461.05 498,808.69 26,697.31

2.6.2.3.2.5 SERVICIO 65,045.00 0.00 4,500.00 4,950.00 0.00 11,115.00 13,505.00 11,176.00 45,246.00 19,799.00
TOTAL S/. 848,335.00 14,164.40 42,425.61 173,313.45 206,073.71 96,220.12 219,687.92 45,782.14 797,667.35 50,667.65
100.00% 1.67% 5.00% 20.43% 24.29% 11.34% 25.90% 5.40% 94.03% 5.97%
 AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070 DE LA C.C. DE SILLY RESIDENTE DE OBRA : ARQ. JULIO CESAR RODRIGUEZ CRISPIN
FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON SUPERVISOR DE OBRA : ING. LUIS CASTRO PRIETO FARFAN
PRESUPUESTO : S/.
COMPROB. ELABORACION DE
N° ORDEN DOCUMENTO UNIDAD DE
PAGO SUB TOTAL X COMP. PERSONAL BIENES SERVICIO EXPEDIENTES COSTOS
PROVEEDOR ESPECIFICACION MEDIDA CANT. P.U. IMPORTE S/.
PAGO TECNICOS TOTAL PARCIAL TOTAL
Nº FECHA COMPRA SERV. TIPO Nº
2 .6.2.3.2.5 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2. 6. 8 1. 3 1 DIRECTO INDIRECTO

PERSONAL
GASTO DEL PERSONAL ENERO 2015
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO 3545.90 3545.90 3545.90 3545.90

ASISTENTE TECNICO 400.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00
MAESTRO DE OBRA 650.00
ALMACENERO S/. 1,248.0
GUARDIAN S/. 1,248.0

PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO 6134.20 6134.20 6134.20 6134.20

PERSONAL OBRERO 6134.20

GASTO DEL PERSONAL FEBRERO

2015
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
GUARDIAN
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO
PERSONAL OBRERO

SUB TOTAL PLANILLA 9680.10 9680.10 9680.10 0.00 0.00 0.00 6134.20 3545.90 9680.10
BIENES
HERRAMIENTAS
BALDES VACÍOS DE 5 GLN UND 30 9.00 270.00 270.00 2.6.2.2.2.4 270.00
BROCA PARA METAL DE 1/2 UND 3 19.00 57.00 57.00 2.6.2.2.2.4 57.00
CILINDROS VACÍOS DE 50 GLNS UND 5 75.00 375.00 375.00 2.6.2.2.2.4 375.00
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7 1/4 UND 3 20.00 60.00 60.00 2.6.2.2.2.4 60.00
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 9" UND 2 21.00 42.00 42.00 2.6.2.2.2.4 42.00
ESCOBILLA DE ACERO UND 5 6.00 30.00 30.00 2.6.2.2.2.4 30.00
LINTERNA RECARGABLE UND 2 28.00 56.00 56.00 2.6.2.2.2.4 56.00
LLANTA DE REPUESTO INCLUYE CAMARA PARA BUGUI UND 5.00 28.00 140.00 140.00 2.6.2.2.2.4 140.00
MANGUERA DE 1/2 METRO 100.00 1.20 120.00 120.00 2.6.2.2.2.4 120.00
PLASTICO DOBLE ANCHO METRO 100.00 3.20 320.00 320.00 2.6.2.2.2.4 320.00
REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2X4X6MTS UND 5.00 98.00 490.00 490.00 2.6.2.2.2.4 490.00
ZARANDA METALICA PARA ARENA FINA DE 1/4" UND 4.00 120.00 480.00 480.00 2.6.2.2.2.4 480.00 2,440.00
UTILES ESCRITORIOS 0.00 0.00 0.00
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO UND 3.00 6.20 18.60 18.60 2.6.2.2.2.4 18.60
BINCARD CIENTO 1.00 50.00 50.00 50.00 2.6.2.2.2.4 50.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE UND 2.00 5.00 10.00 10.00 2.6.2.2.2.4 10.00
CLIPS PEQUEÑOS CJA 2.00 5.00 10.00 10.00 2.6.2.2.2.4 10.00
CORRECTOR LIQUIDO UND 2.00 4.00 8.00 8.00 2.6.2.2.2.4 8.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO X 100 HOJAS UND 2.00 55.00 110.00 110.00 2.6.2.2.2.4 110.00
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS A4 UND 5.00 6.00 30.00 30.00 2.6.2.2.2.4 30.00
DVDs UND 25.00 1.00 25.00 25.00 2.6.2.2.2.4 25.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE UND 1.00 38.50 38.50 38.50 2.6.2.2.2.4 38.50
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER UND 40.00 0.50 20.00 20.00 2.6.2.2.2.4 20.00
GRAPAS 26/6 CJA 1.00 6.50 6.50 6.50 2.6.2.2.2.4 6.50
LAPICERO TINTA SECA AZUL Y NEGRO CJA 2.00 24.00 48.00 48.00 2.6.2.2.2.4 48.00
NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES AUTOCOPIATIVO UND 3.00 25.00 75.00 75.00 2.6.2.2.2.4 75.00
NOTA DE SALIDA DE MATERIALES AUTOCOPIATIVO UND 3.00 25.00 75.00 75.00 2.6.2.2.2.4 75.00
PAPEL BOND TAMAÑO A4 75 GRMS MLL 3.00 25.50 76.50 76.50 2.6.2.2.2.4 76.50
PAPEL BOND TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO MLL 1.00 34.00 34.00 34.00 2.6.2.2.2.4 34.00
PERFORADOR UND 1.00 12.50 12.50 12.50 2.6.2.2.2.4 12.50
POST-IT PARA NOTAS PQT 1.00 16.50 16.50 16.50 2.6.2.2.2.4 16.50
RESALTADOR AMARILLO,NARANJA,VERDE UND 6.00 2.00 12.00 12.00 2.6.2.2.2.4 12.00
TALONARIO DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIAS UND 8.00 25.00 200.00 200.00 2.6.2.2.2.4 200.00
THONER 78 PARA IMPRESORA UND 2.00 270.00 540.00 540.00 2.6.2.2.2.4 540.00 1,416.10
INDUMENTARIAS 0.00 0.00 2.6.2.2.2.4 0.00
BOTAS REFORZADA TIPO BOTIN N° 39 UND 15.00 22.00 330.00 330.00 2.6.2.2.2.4 330.00
BOTAS REFORZADA TIPO BOTIN N° 40 UND 15.00 22.00 330.00 330.00 2.6.2.2.2.4 330.00
CHALECOS DRIL CON LOGO AZUL MARINO UND 30.00 29.80 894.00 894.00 2.6.2.2.2.4 894.00
CORTAVIENTOS COLOR AZUL MARINO UND 30.00 9.00 270.00 270.00 2.6.2.2.2.4 270.00
GUANTES DE CUERO REFORZADA PAR 30.00 9.60 288.00 288.00 2.6.2.2.2.4 288.00
GUANTES DE GEBE ESTANDAR PAR 25.00 9.60 240.00 240.00 2.6.2.2.2.4 240.00
GUANTES DE LONA ESTANDAR PAR 10.00 9.60 96.00 96.00 2.6.2.2.2.4 96.00
LENTES DE SGURIDAD COLOR CLARO UND 30.00 4.80 144.00 144.00 2.6.2.2.2.4 144.00
MASCARILLO DE PROTECCION CON FILTRO ANTITOX. UND 10.00 4.70 47.00 47.00 2.6.2.2.2.4 47.00
TAPON DE OIDOS UND 10.00 2.20 22.00 22.00 2.6.2.2.2.4 22.00 2,661.00
MATERIALES 0.00 0.00 0.00
YESO DE 28 KG. BLS 300.00 8.20 2,460.00 2460.00 2,460.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 8,977.10 8,977.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,977.10
BIENES SUPERVISION

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS
0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 18,657.20 18,657.20 9,680.10 0.00 0.00 0.00 6,134.20 3,545.90 18,657.20

65184.53
23904.93
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

RESUMEN DE EJECUCION DE GASTO DEL AÑO 2014 - 2015

FUENTE DE FTO. : CANON Y SOBRE CANON

PRESUPUESTO ASIGNADO : 848335.00

CLASIF. DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
SIGNADO
GASTO (JUNIO) (JULIO) (AGOSTO) (SETIEMBRE) (OCTUBRE) (NOVIEMBRE) (DICIEMBRE) (ENERO) ACUMULADO

2.6.2.3.2.3 PERSONAL 257,784.00 12,589.40 27,909.71 44,412.25 53,476.12 50,499.62 47,580.47 17,145.09 9,680.10 253,612.66

2.6.2.3.2.4 BIENES 525,506.00 1,575.00 10,015.90 123,951.20 152,597.59 34,605.50 158,602.45 17,461.05 0.00 498,808.69

2.6.2.3.2.5 SERVICIO 65,045.00 0.00 4,500.00 4,950.00 0.00 11,115.00 13,505.00 11,176.00 0.00 45,246.00
TOTAL S/. 848,335.00 14,164.40 42,425.61 173,313.45 206,073.71 96,220.12 219,687.92 45,782.14 9,680.10 797,667.35
PORCENTAJE 100.00% 1.67% 5.00% 20.43% 24.29% 11.34% 25.90% 5.40% 1.14% 94.03%

EXPEDIENTE.TECNICO 943,325.93 14,164.42 42,425.61 173,313.45 206,073.71 96,220.12 219,687.92 45,782.14 9,680.10 797,667.35
PORCENTAJE 100.00% 1.50% 4.50% 18.37% 21.85% 10.20% 23.29% 4.85% 1.03% 84.56%
EJECUCION DE GASTO DEL AÑO 2014 - 2015

SALDO

4,171.34

26,697.31

19,799.00
50,667.65
5.97%

145,658.58
15.44%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS EL EJECUTADO

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 56070 DE LA C.C. DE SILLY
FUENTE DE FTO : CANON Y SOBRE CANON
PRESUPUESTO : S/.
PERIODO : JUNIO - NOVIEMBRE
PRESUPT. PRESUPUESTAL
DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCION EN
ITEM RUBRO
EXPEDIENTE EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO % SALDO
TECNICO (JUNIO) (JULIO) (AGOSTO) (SETIEMBRE) (OCTUBRE) (NOVIEMBRE) (DICIEMBRE) ACUMULADO ACUMULADO
2.6.2 COSTO DIRECTO
2.6.2.3.
5.3 PERSONAL 199884.11 8,798.69 20,524.96 37,738.59 46,375.68 43,035.47 39,604.00 12,028.80 208,106.19 104.11% -8,222.08
2.6.2.3.
5.4 BIENES 515124.26 1,575.00 6,953.50 121,769.20 150,989.59 33,525.50 157,752.45 17,461.05 490,026.29 95.13% 25,097.97
2.6.2.3.
5.5 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.
5.6 OTROS 40155.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 40,155.10
SUB TOTAL INVERSION 755163.47 10,373.69 27,478.46 159,507.79 197,365.27 76,560.97 197,356.45 29,489.85 698,132.48 57,030.99
2.6.2 COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES
2.6.2.3.
5.3 PERSONAL 63500.00 3,790.71 7,384.75 6,673.66 7,100.44 7,464.15 7,976.47 5,116.29 45,506.47 71.66% 17,993.53
2.6.2.3.
5.4 BIENES 12281.50 0.00 3,062.40 2,182.00 1,608.00 1,080.00 850.00 0.00 8,782.40 71.51% 3,499.10
2.6.2.3.
5.5 SERVICIOS 14250.00 0.00 4,500.00 4,950.00 0.00 11,115.00 13,505.00 11,176.00 45,246.00 317.52% -30,996.00
2.6.2.3.
5.6 OTROS 3140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 3,140.00
SUB TOTAL INVERSION 93171.50 3,790.71 14,947.15 13,805.66 8,708.44 19,659.15 22,331.47 16,292.29 99,534.87 -6,363.37
2.6.2 COSTO INDIRECTO GASTOS SUPERVISION 0.00
2.6.2.3.
5.3 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.
5.4 BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.
5.5 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.
5.6 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
SUB TOTAL INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2 COSTO INDIRECTO GASTOS LIQUIDACION
2.6.2.3.
5.3 PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.
5.4 BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.
5.5 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2.3.
5.6 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
SUB TOTAL INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSION 848334.97 14,164.40 42,425.61 173,313.45 206,073.71 96,220.12 219,687.92 45,782.14 797,667.35 _ 50,667.62

_
100% 1.67% 5.00% 20.43% 24.29% 11.34% 25.90% 5.40% 94.03% 5.97%
 CONTROL DE COMBUSTIBLE (PETROLEO)

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADA

OBRA:
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 56070 DE SILLY”

REQUERIMENTO 1250.00
TOTAL DE SALIDA 1143.00
SALDO 107.00

FECHA CANTIDAD UNIDAD Nº :VALE O/T OPERADOR

6/9/2014 15.00 GL 3246 3615 SEGUNDO ANDIA OSORIO
6/9/2014 25.00 GL 3245 3614 JULIO CESAR QUISPE CASTELO
6/11/2014 10.00 GL 3280 3649 WILBER LIPA
6/12/2014 10.00 GL 3286 3656 WILBER LIPA
6/16/2014 30.00 GL 3312 3681 PRUDENCIO CONDORI
6/17/2014 50.00 GL 3328 3695 PRUDENCIO CONDORI
6/18/2014 50.00 GL 3352 3719 PRUDENCIO CONDORI
6/18/2014 15.00 GL 3341 3708 WILBER LIPA
6/19/2014 10.00 GL 3369 3736 WILBER LIPA
6/19/2014 30.00 GL 3370 3737 PRUDENCIO CONDORI
23/06/144 50.00 GL 3387 3754 PRUDENCIO CONDORI
6/23/2014 20.00 GL 3398 3764 JULIO CESAR QUISPE CASTELO
6/23/2014 15.00 GL 3397 3763 MAURO YUCA TESCCO
6/24/2014 10.00 GL 3406 3774 ALFREDO CRUZ SINCA
6/25/2014 15.00 GL 3418 3785 WILBER LIPA
6/26/2014 50.00 GL 3435 3802 PRUDENCIO CONDORI
6/26/2014 5.00 GL 3436 3803 WILBER LIPA
6/30/2014 10.00 GL 3447 3814 WILBER LIPA
6/30/2014 25.00 GL 3448 3815 WALTER NOA
6/30/2014 15.00 GL 3449 3816 MAURO YUCA TESCCO
6/30/2014 15.00 GL 3450 3817 SEGUNDO ANDIA OSORIO
7/4/2014 25.00 GL 3490 3858 WALTER NOA
7/4/2014 15.00 GL 3488 3856 MAURO YUCA TESCCO
7/4/2014 15.00 GL 3489 3857 SEGUNDO ANDIA OSORIO
7/4/2014 15.00 GL 3487 3855 WILBER LIPA
7/4/2014 20.00 GL 3497 3867 WALTER NOA
7/4/2014 15.00 GL 3492 3866 MAURO YUCA TESCCO
7/7/2014 15.00 GL 3500 3870 JULIO CESAR QUISPE CASTELO
7/8/2014 10.00 GL 3512 3882 MAURO YUCA TESCCO
7/8/2014 15.00 GL 3513 3883 WILBER LIPA
7/14/2014 50.00 GL 3564 3928 PRUDENCIO CONDORI HIGUERA
7/14/2014 10.00 GL 3565 3929 WILBER LIPA TARIFA
7/4/2014 5.00 GL 3491 3865 DANTE PIZARRO VERONICA
09/074/14 15.00 GL 3535 3893 WILBER LIPA TARIFA
7/16/2014 10.00 GL 3594 3958 WILBER LIPA TARIFA
7/16/2014 10.00 GL 3598 3962 WILBER LIPA TARIFA
7/18/2014 10.00 GL 3606 3969 WILBER LIPA TARIFA
7/18/2014 15.00 GL 3604 3956 DANTE PIZARRO VERONICA
7/18/2014 20.00 GL 3605 3968 JULIO CESAR QUISPE CASTELO
7/22/2014 5.00 GL 3629 3991 WILFREDO CHACA ARAPA
7/24/2014 20.00 GL 3651 4013 CESAR QUISPE CASTELO
7/24/2014 15.00 GL 3650 4012 MAURO YUCA TESCCO
7/30/2014 15.00 GL 3668 4030 SEGUNDO ANDIA OSORIO
7/30/2014 20.00 GL 3667 4029 JULIO CESAR QUISPE CASTELO
36/08/2014 10.00 GL 3729 4091 SEGUNDO ANDIA OSORIO
8/6/2014 15.00 GL 3733 4095 MAURO YUCA TESCO
8/11/2014 4.00 GL 3756 4118 ROBERTH LIMACHI VARGAS
8/11/2014 50.00 GL 3757 4119 VALERIA PHOCCOHUANCA TORRES
8/12/2014 25.00 GL 3785 4146 CAGADOR CAT/WALTER NOA CHAMPI
8/12/2014 15.00 GL 3787 4148 VOLQUETE AMARILLO/DANTE
8/12/2014 15.00 GL 3786 4147 VOLQUETE ROJO
8/14/2014 2.00 GL 3814 4175 CAMIONETA/ FIDEL SALCEDO
8/20/2014 15.00 GL 3873 4230 DANTE PIZARRO VERONICA
8/20/2014 15.00 GL 3872 4229 SEGUNDO ANDIA OSORIO
8/20/2014 20.00 GL 3874 4231 WALTER NOA
8/22/2014 3.00 GL DEBO WILFREDO CHACA ARAPA
9/11/2014 12.00 GL 4068 4415 WALTER NOA
9/11/2014 7.00 GL 4069 4416 MAURO YUCA TESCCO
9/11/2014 10.00 GL 4070 4417 JUAN HUARACHA
9/12/2014 3.00 GL 4084 4429 ROMULO RAMOS
9/12/2014 2.00 GL 4085 4430 CLAUDIO SONCCO
9/12/2014 5.00 GL 4086 4431 MAURO YUCA TESCCO
9/15/2014 15.00 GL 4095 4439 JUAN HUARACHA
9/15/2014 12.00 GL 4096 4440 ALFREDO CRUZ SINCA
9/15/2014 20.00 GL 4097 4441 JEANETH CRUZ
9/24/2014 3.00 GL DEBO ROMULO RAMOS
10/3/2014 15.00 GL DEBO JUAN HUARACHA
10/4/2014 10.00 GL DEBO WALTER NOA
 CONTROL DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADA

OBRA:
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 56070 DE SILLY”

REQUERIMENTO 140.00
TOTAL DE SALIDA 78.00
SALDO 62.00

GASOLINA
FECHA CANTIDAD UNIDAD Nº :VALE O/T OPERADOR
7/10/2014 5.00 GL 3543 3907 MOTOBOMBA
7/16/2014 1.00 GL 3590 3953 JOHAN AGUILAR
7/16/2014 20.00 GL 3599 3963 VALERIA POCCOHUANCA
7/24/2014 50.00 GL 3652 4014 VALERIA POCCOHUANCA
8/18/2014 1.00 GL 3851 4208 JHOJAN AGUILARAPARICIO
8/27/2014 1.00 GL debe JHOJAN AGUILARAPARICIO
 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA

CORRESPONDIENTE AL MES : SETIEMBRE-2014

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 5607 DE LA C.C. DE SILLY"
RESIDENTE : ARQ. FLORA MAMANI LACUTA
EQUIPOS PESADOS

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TOTAL TOTAL
ITEM MAQUINARIA COMBUSTIBLE/HM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HM COMBUSTIBLE
Combustible (P) 10.00 15.00 12.00 25.00
1
VOLQUETE VOLVO EGG 703 HM 2.00 4.00 4.00 2.00
Combustible (P) 7.00 5.00 5.00 12.00
2
VOLQUETE VOLVO EGG 697 HM 2.00 3.00
Combustible (P) 0.00 0.00
3
VOLQUETE ROJO HM
Combustible (P) 12.00 6.50 12.00
4 RETROEXCAVADORA (RASQUITA)
HM 6.50
Combustible (P) 0.00 0.00
5 CARGADOR FRONTAL MICHIGAN 55-G
HM
Combustible (P) 12.00 2.00 12.00
6 CARGADOR FRONTAL CAT
HM 2.00
Combustible (P) 0.00 0.00
7 TRACTOR ORUGA CAT
HM
Combustible (P) 5.00 4.00 5.00
8 CAMIONETA PZ 6614
HM 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50

EQUIPOS LIVIANOS

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TOTAL TOTAL
ITEM MAQUINARIA COMBUSTIBLE/HM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 HM COMBUSTIBLE
Combustible 1.00 2.00 1.00 5.00 1.00 38.50 10.00
1
MEZCLADORA 9P3 HM 2.00 0.50 1.00 4.00 3.00 2.50 4.00 4.00 16.00 1.50
Combustible 1.00 1.00 1.00 3.00 17.50 6.00
2
VIBRADORA DE CONCRETO HM 1.00 0.50 1.50 2.00 1.00 3.50 7.00 1.00
Combustible 2.00 7.50 2.00
3
PLANCHA COMPACTADO HM 6.50 1.00
8.30 _
4 1.30 2.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.50
NIVEL INGENIERO HM
26.30 _
5 1.30 0.50 0.50 8.00 8.00 8.00
ANDAMIO HM

RESIDENTE DE OBRA CONTROLADOR