CAJA CHICA ENERO 2015/ GEXXI PERU SAC

FECHA N°
NOMBRE RUC SERIE CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO

S/. 386.67
1/7/2015 LUCERO CRISOSTOMO 20106897914 82725717 1 PAGO DE SERVICIO MOVIL S/. 77.60
1/8/2015 LUCERO CRISOSTOMO GASTO DE MOVILIDAD TINAJONES S/. 7.00
1/12/2015 LUCERO CRISOSTOMO GASTO DE MOVILIDAD AL CALLAO S/. 10.00
1/12/2015 JOSE GARCIA GASTO DE MOVILIDAD S/. 18.00
1/12/2015 JOSE GARCIA 20385817836 169849 4 GASTO DHL EXPRESS ADUANAS S/. 89.77
1/14/2015 JOSE GARCIA 20100049181 81742 303 GASTO DE CARPETAS DE ARCHIVOS S/. 8.80
1/14/2015 JOSE GARCIA GASTO DE MOVILIDA GRUPO ORTIZ S/. 5.00
1/15/2015 JOSE GARCIA GASTO DE MOVILIDAD S/. 16.00
1/15/2015 JOSE GARCIA 10081998642 349548 8 GASTO DE LEGALIZACIÓ N DE FIRMA S/. 20.00
1/19/2015 JOSE GARCIA GASTO DE MOVILIDAD GAONAS S/. 17.00
1/21/2015 LUCERO CRISOSTOMO GASTO DE MOVILIDAD A CALLAO S/. 10.60
1/21/2015 LUCERO CRISOSTOMO 20100049181 1 GASTO BOLSA COLGANTE ARCHIVO S/. 13.65
1/22/2015 LUCERO CRISOSTOMO GASTO DE MOVILIDAD S/. 6.00
1/22/2015 JOSE GARCIA GASTO DE MOVILIDAD GAONAS S/. 18.00
1/23/2015 JOSE GARCIA GASTO DE MOVILIDAD INTERPOL S/. 34.00
1/25/2015 JOSE GARCIA INGRESO CAJA CHICA DESDE CUENTA BBVA S/. 1,000.00
1/25/2015 JOSE GARCIA 20381235051 FACTURA CONSUMO S/. 21.00
1/25/2015 JOSE GARCIA 10745257343 FACTURA MOVILIDAD AEROPUERTO JULIACA S/. 20.00
1/25/2015 JOSE GARCIA 20448661378 FACTURA CONSUMO S/. 25.00
1/26/2015 JOSE GARCIA 20448661378 FACTURA CONSUMO S/. 3.00
1/26/2015 JOSE GARCIA 20447665400 FACTURA CONSUMO S/. 31.00
1/26/2015 JOSE GARCIA FACTURA MOVILIDAD AEROPUERTO LIMA S/. 95.00
1/26/2015 JOSE GARCIA 20542678942 FACTURA HOTEL INSTALADORES JULIACA S/. 60.00
1/26/2015 JOSE GARCIA 20102427891 FACTURAS BUS INSTALADORES S/. 220.00
1/27/2015 JOSE GARCIA FACTURA CONSUMO S/. 9.70
1/31/2015 JOSE GARCIA DIETAS INSTALADORES JULIACA (SIN SOPORTE) S/. 320.00
1/31/2015 JOSE GARCIA GASTO SRA. LIMPIEZA S/. 30.00
1/31/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD JOSE GARCIA S/. 161.50

TOTALES S/. 1,386.67 S/. 1,347.62

SALDO S/. 39.05
 CAJA CHICA FEBRERO 2015/ GEXXI PERU SAC
NOMBRE
FECHA RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO

SALDO ANTERIOR S/. 39.05

2/3/2015 JOSE GARCIA INGRESO EN EFECTIVO S/. 500.00
2/3/2015 JOSE GARCIA 20388829452 FACTURA ALMUERZO CLIENTE S/. 25.00
2/3/2015 JOSE GARCIA FACTURA SUMYCON S/. 44.00
2/4/2015 JOSE GARCIA 20969 FACTURA 014968 SUMYCOM DIGITAL S/. 280.00
2/4/2015 JOSE GARCIA 20544256948 FACTURA 014967 SUMYCOM DIGITAL S/. 75.00
2/5/2015 JOSE GARCIA FACTURA DE COMPRAS TAY LOY S/. 5.00
2/5/2015 JOSE GARCIA INGRESO EN EFECTIVO S/. 100.00
2/17/2015 JOSE GARCIA INGRESO DE EFECTIVO S/. 400.00
2/17/2015 IRMA MENESES FACTURA DE COMPRA LA ESTRELLITA S/. 35.50
2/19/2015 INGRESO EN EFECTIVO S/. 300.00
2/19/2015 FELIXZ VASQUEZ GASTOS VARIOS S/. 100.00
2/19/2015 JOSE GARCIA FACTURA SPEED CAR S/. 115.00
2/19/2015 JOSE GARCIA FACTURA E001-14 ASEMHISPE CUOTA DE INSC. S/. 100.00
2/19/2015 JOSE GARCIA FACTURA SERV. MOVILIDAD S/. 95.00
2/23/2015 JOSE GARCIA PAGO A GAONA POR VIGENCIA DE PODER S/. 46.00
LIQUIDACION DE MOVILIDADES S/. 376.90

TOTALES S/. 1,339.05 S/. 1,297.40

SALDO S/. 41.65

Irma Meneses Salvatierra

GE XXI PERU SAC
 CAJA CHICA MARZO 2015/ GEXXI PERU SAC
N°
FECHA NOMBRE RUC SERIE DESCRIPCION INGRESO EGRESO
CORRELATIVO
3/2/2015 SALDO ANTERIOR S/. 41.65
3/3/2015 JOSÉ GARCIA INGRESA A CAJA CHICA S/. 400.00
3/3/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA MOVILIDAD S/. 95.00
3/3/2015 JOSÉ GARCIA MANT. DEL EDIFICIO S/. 147.00
3/3/2015 IRMA MENESES COMPRA DE AGUA SAN MATEO X 21 LT S/. 25.00
3/5/2015 IRMA MENESES FACTURA TAY LOY S/. 54.10
3/5/2015 IRMA MENESES FACTURA TAY LOY S/. 7.00
3/5/2015 IRMA MENESES FACTURA TAY LOY S/. 22.00
3/11/2015 JOSÉ GARCIA INGRESA A CAJA CHICA S/. 400.00
3/12/2015 JOSÉ GARCIA INGRESA A CAJA CHICA S/. 2,000.00
3/12/2015 FELIX VASQUEZ Y JOSE GARCIA GASTOS VARIOS S/. 1,100.00
3/16/2015 IRMA MENESES SERVICIO DE LIMPIEZA S/. 30.00
3/16/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE TOONER S/. 257.50
3/16/2015 JOSÉ GARCIA PERDIDA TIPO DE CAMBIO S/. 3.40
3/17/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE NOTARIA 001-0123 S/. 35.00
3/17/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 66.00
3/18/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 100.00
3/23/2015 JOSÉ GARCIA FACTURAS NOTARIA VELARDE S/. 108.00
3/24/2015 IRMA MENESES FACTURA TAY LOY S/. 24.60
3/24/2015 IRMA MENESES BOLETA DE BOLSAS S/. 2.00
3/25/2015 JOSÉ GARCIA INGRESA A CAJA CHICA S/. 200.00
3/25/2015 JOSÉ GARCIA PAGO A JHONNY SANCHEZ SOTO S/. 175.00
3/31/2015 JOSÉ GARCIA INGRESA A CAJA CHICA S/. 500.00
3/31/2015 JOSÉ GARCIA RECIBO POR HONORARIO S/. 225.00
3/31/2015 IRMA MENESES LIQUIDACIONES DE MOVILIDADES S/. 657.20

TOTALES S/. 3,541.65 S/. 3,133.80

SALDO S/. 407.85

IRMA MENESES SALVATIERRA

41924998
 26
11.2
16
 82
36
39
24
24
12
42
20
285
28
12
657.2
 CAJA CHICA ABRIL 2015/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
3/31/2015 SALDO ANTERIOR S/. 407.85
4/1/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 22.00
4/6/2015 IRMA MENESES RECIBO DE EDI. MANTENIMIENTO S/. 187.00
4/7/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
4/9/2015 JOSÉ GARCIA VIGENCIA de PODER S/. 23.00
4/10/2015 JOSÉ GARCIA RECIBO POR HONORARIO N 001-1275 S/. 246.20
4/13/2015 IRMA MENESES FACTURA DE COMPRAS 001-1069 S/. 11.20
4/13/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 1,000.00
4/15/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 100.00
4/24/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
4/24/2015 IRMA MENESES FACTURA TAY LOY S/. 21.00
4/24/2015 IRMA MENESES FACTURA DE COMPRAS 001-1275 S/. 14.90
4/30/2015 FELIX VASQUEZ FACTURA DE NOTARIA LUQUE S/. 40.00
4/30/2015 JOSÉ GARCIA LIQUIDACION DE MOVILIDADES S/. 1,529.00
4/30/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA 001-3195 S/. 115.00

TOTALES S/. 2,407.85 S/. 2,309.30

SALDO S/. 98.55

______________________
JOSE GARCIA PONCE IRMA MENESES SALVATIERRA
GERENTE GENERAL 41924998
 CAJA CHICA MAYO 2015 / GEXXI PERU SAC
N°
FECHA NOMBRE RUC SERIE CORRELATIVO
DESCRIPCION INGRESO EGRESO

5/2/2015 SALDO ANTERIOR S/. 98.55

5/8/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
5/11/2015 IRMA MENESES FACTURA DE BODEGA - AGUA S/. 25.00
5/11/2015 IRMA MENESES MANTENIMIENTO EDIFICIO NEPTUNO S/. 187.00
5/18/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 95.00
5/19/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
5/19/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 80.00
5/22/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 55.00
5/25/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA TAY LOY S/. 20.00
5/28/2015 JOSÉ GARCIA NOTARIA FREDDY CRUZADO S/. 40.00
5/29/2015 JOSÉ GARCIA CAJA CHICA S/. 500.00
5/30/2015 LIQUIDACION DE MOVILIDADES S/. 699.00
TOTALES S/. 1,598.55 S/. 1,201.00
SALDO S/. 397.55

______________________
JOSE GARCIA PONCE IRMA MENESES SALVATIERRA
GERENTE GENERAL 41924998
424-1621
#205 /
990986780.-
423-3029#
205
secretariases
p@hotmail.co
m /Diana
Zavedra SR.
Ignacio
ZARATE
molinasegurid
adsesp@gma
il.com
 CAJA CHICA JUNIO 2015/ GEXXI PERU SAC
N°
FECHA NOMBRE RUC SERIE CORRELATIVO
DESCRIPCION INGRESO EGRESO
6/1/2015 SALDO ANTERIOR S/. 397.55
6/2/2015 IRMA MENESES FACTURA TAY LOY S/. 30.80
6/4/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA SUMYCON S/. 12.00
6/9/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 700.00
6/9/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA POWER ELEVADORES S/. 150.00
6/10/2015 IRMA MENESES MANTENIMIENTO EDI. MES JUNIO S/. 187.00
6/10/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA SUMYCON S/. 130.00
6/15/2015 IRMA MENESES FACTURA DE COMPRAS S/. 14.40
6/18/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 95.00
6/19/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
6/19/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA S/. 26.50
6/23/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA SUMYCON S/. 48.00
6/24/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA CENTRO DE COPIAS S/. 48.00
6/24/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 90.00
6/25/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 700.00
6/26/2015 IRMA MENESES BODEGA CAM - AGUA S/. 25.00
6/26/2015 JOSÉ GARCIA A RENDIR - PARTE DE PAGO DE FACTURA S/. 300.00
6/30/2015 JOSÉ GARCIA MOVISTAR S/. 5.00
6/30/2015 IRMA MENESES LIQUIDACION DE MOVILIDADES S/. 785.00

TOTALES S/. 2,297.55 S/. 1,946.70

SALDO S/. 350.85

______________________
JOSE GARCIA PONCE IRMA MENESES SALVATIERRA
GERENTE GENERAL 41924998
DEBE 3.50 SR. JOSE
DEBE 5.00 VUELTO 100
 CAJA CHICA JULIO 2015/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
7/1/2015 SALDO ANTERIOR S/. 350.85
7/1/2015 IRMA MENESES FACTURA MULTIMARKET OLAYA S/. 17.50
7/1/2015 IRMA MENESES FACTURA TAY LOY S/. 36.40
7/2/2015 JOSE GARCIA A RENDIR X FACT. DE ORDEN TRBJO. S/. 170.00
7/4/2015 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 600.00
7/4/2015 JOSE GARCIA FACTURA PENDIENTE S/. 460.20
7/6/2015 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 700.00
7/6/2015 JOSE GARCIA FACTURA DE TONNER S/. 264.00
7/7/2015 IRMA MENESES MANTENIMIENTO EDIFICIO JULIO S/. 187.00
7/14/2015 JOSE GARCIA FACTURA DE MOVILIDAD S/. 50.00
7/16/2015 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 600.00
7/20/2015 JOSE GARCIA FACTURA CHRISTIAN LÓ PEZ S/. 70.00
7/22/2015 JOSE GARCIA FACTURA COPIAS A COLOR S/. 24.00
7/23/2015 JOSE GARCIA FACTURA CENTRO DE COPIAS S/. 24.00
7/23/2015 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
7/23/2015 JOSE GARCIA A RENDIR AEROPUERTO S/. 100.00
7/23/2015 JOSE GARCIA FACTURA PENDIENTE DE CIRCULACIÓ N VERTICAL S/. 200.00
LIQUIDACION DE MOVILIDADES S/. 856.00
TOTALES S/. 2,750.85 S/. 2,459.10
SALDO S/. 291.75

______________________
JOSE GARCIA PONCE IRMA MENESES SALVATIERRA
GERENTE GENERAL 41924998
 CAJA CHICA AGOSTO 2015/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
8/1/2015 SALDO ANTERIOR S/. 291.75
8/25/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
8/25/2015 JOSÉ GARCIA PAGO GASTOS MOVILIDAD S/. 400.30
8/27/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 84.00
8/31/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 26.00
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015
/08/2015

TOTALES S/. 791.75 S/. 510.30

SALDO S/. 281.45

______________________
JOSE GARCIA PONCE IRMA MENESES SALVATIERRA
GERENTE GENERAL 41924998
 CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2015/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
9/1/2015 SALDO ANTERIOR S/. 281.45
9/1/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 24.00
9/1/2015 JOSÉ GARCIA COMPRA HOJAS BOND FACTURA S/. 9.50
9/2/2015 JOSÉ GARCIA SRA. DE LA LIMPIEZA S/. 30.00
9/2/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 30.00
9/4/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD (COFRADIA) S/. 100.00
9/10/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA MOVILIDAD S/. 34.00
9/10/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 28.00
9/14/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO CAJA CHICA S/. 700.00
9/14/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA COMPRA DECTRONIC S/. 630.00
9/14/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 34.00
9/14/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 20.00
9/17/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA TAXI S/. 44.00
9/18/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO CAJA CHICA S/. 500.00
9/18/2015 JOSÉ GARCIA Movilidad S/. 40.00
9/24/2015 JOSÉ GARCIA Movilidad S/. 121.00
9/28/2015 JOSÉ GARCIA INGRESO CAJA CHICA S/. 700.00
9/28/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA HOTEL JULIACA S/. 330.00
9/28/2015 JOSÉ GARCIA FACTURA TAXI FELIX S/. 60.00
9/28/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD FELIX VASQUEZ S/. 260.00
9/28/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 40.00
9/29/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 50.00
9/30/2015 JOSÉ GARCIA SUMYCON S/. 12.00
9/30/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 50.00
9/30/2015 JOSÉ GARCIA MOVILIDAD S/. 38.00
TOTALES S/. 2,181.45 S/. 1,984.50
SALDO S/. 196.95

______________________
JOSE GARCIA PONCE DIANA MENESES
GERENTE GENERAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 CAJA CHICA OCTUBRE 2015/ GEXXI PERU
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO
10/1/2015
10/1/2015 JOSE GARCIA 10088364886 001 15177
10/1/2015 JOSE GARCIA 20102120061 001 122065
10/12/2015
10/6/2015 JOSE GARCIA
10/12/2015 JOSE GARCIA
4/24/1903 EDILIA CCANCCE
10/14/2015 JOSE GARCIA
10/15/2015 JOSE GARCIA
10/15/2015 IMPRENTA MARY 20427802354 002 64734
10/20/2015 JOSE GARCIA 20544256948 003 5931
10/23/2015
10/23/2015 JOSE GARCIA
10/26/2015 JOSE BEJAR
10/26/2015 JOSE BEJAR
10/26/2015
10/26/2015 JOSE GARCIA
10/26/2015 JOSE GARCIA
10/27/2015 JOSE GARCIA
10/27/2015 JOSE GARCIA
10/28/2015 JOSE GARCIA
10/29/2015 JOSE GARCIA
10/30/2015 JOSE GARCIA
10/30/2015 JOSE GARCIA

JOSE GARCIA PONCE

GERENTE GENERAL
2015/ GEXXI PERU SAC
DESCRIPCION INGRESO EGRESO
SALDO ANTERIOR S/. 202.00
COMPRA MOCHILA TECNICO S/. 50.00
COMPRA MATERIAL TECNICO S/. 53.30
INGRESO CAJA CHICA S/. 500.00
MOVILIDAD 1/10/15 S/. 35.00
MOVILIDAD MEDITERRANEO S/. 36.00
SERVICIO DE LIMPIEZA S/. 30.00
MOVILIDAD S/. 20.00
MOVILIDAD EXCON S/. 25.00
COMPRAS DE BOLETAS DE VENTA S/. 190.00
COMPRA ACRILICO 2 COLORES S/. 15.00
INGRESO CAJA CHICA S/. 300.00
MOVILIDAD S/. 41.00
COMPRA EN PLAZA VEA S/. 30.60
ALMUERZO LONGHORN (JOSE BEJAR) S/. 216.00
INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
MOVILIDAD ALMUERZO CON AGI INGENIEROS S/. 100.00
MOVILIDAD VISITA LIVIT, ALMUERZO AGI S/. 86.00
MOVILIDAD S/. 48.00
MOVILIDAD S/. 93.00
MOVILIDAD S/. 30.00
MOVILIDAD S/. 36.00
MOVILIDAD S/. 66.00
MOVILIDAD S/. 29.00

TOTALES S/. 1,502.00 S/. 1,229.90

SALDO S/. 272.10

______________________
 CAJA CHICA NOVIEMBRE 2015/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
10/1/2015 SALDO ANTERIOR S/. 272.10
11/4/2015 INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
11/9/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD S/. 159.00
11/9/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD S/. 12.00
11/10/2015 SERVICIOS MOVILIDAD TAXI 10405992413 001-001254 SERVICIO DE TAXI S/. 100.00
11/11/2015 JOSE GARCIA PAGO GASTOS VARIOS FELIX VASQUEZ S/. 200.00
11/11/2015 JOSE GARCIA COMPRA S/. 42.00
11/16/2015 JOSE GARCIA ALMUERZO CEFRADID S/. 100.00
11/16/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD VARIAS S/. 23.00
11/18/2015 SERVICIOS MOVILIDAD TAXI 10405992413 001-001258 SERVICIO DE TAXI S/. 100.00
11/19/2015 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
11/19/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD VARIAS S/. 150.00
11/19/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD MORRO SOLAR S/. 33.00
11/23/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD VARIAS S/. 87.00
11/24/2015 JOSE GARCIA 10469686570 E001-6 SERVICIO DE TAXI S/. 127.00
11/25/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD GARY S/. 45.00
11/26/2015 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
11/26/2015 SERVICIOS MOVILIDAD TAXI 10413782959 001-000319 SERVICIO DE TAXI S/. 42.00
11/26/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD VARIAS S/. 28.00
11/26/2015 SERVICIOS MOVILIDAD TAXI 10405992413 001-001261 SERVICIO DE TAXI S/. 77.00
11/27/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD VARIAS S/. 25.00
11/28/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD VARIAS S/. 48.00
11/30/2015 SERVICIOS MOVILIDAD TAXI 10405992413 001-001262 SERVICIO DE TAXI S/. 110.00
11/30/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD VARIAS S/. 50.00

TOTALES S/. 1,772.10 S/. 1,558.00

SALDO S/. 214.10

______________________
JOSE GARCIA PONCE
GERENTE GENERAL
 CAJA CHICA DICIEMBRE 2015/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/1/2015 SALDO ANTERIOR S/. 214.10
12/3/2015 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 77.00
12/3/2015 SRA. EDI SERVICIO DE LIMPIEZA S/. 30.00
12/3/2015 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 73.00
12/4/2015 ROSA JUNCHAYA MOVILIDADES VARIAS S/. 13.00
12/4/2015 JOSE GARCIA INGRESO CAJA CHICA S/. 500.00
12/4/2015 JOSE GARCIA MOVILIDADES JULIACA SR. FELIX S/. 175.00
12/7/2015 JOSE GARCIA SERVICIO DE TAXI S/. 88.00
12/10/2015 JOSE GARCIA SERVICIO DE TAXI S/. 69.00
12/10/2015 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 10.00
12/10/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD PACIFICO S/. 40.00
12/9/2015 JOSE GARCIA INGRESO CAJA CHICA S/. 500.00
12/11/2015 VIATICOS SR. FELIX S/. 500.00
12/11/2015 JOSE GARCIA ALMUERZO COFRADIA S/. 200.00
12/14/2015 JOSE GARCIA MOVIIOIDAD A RIMAC S/. 29.00
12/14/2015 EDI LIMPIEZA SRA EDI S/. 30.00
12/14/2015 JOSE GARCIA ADELANTO MILLAR FACTURAS S/. 70.00
12/10/2015 FELIX VASQUEZ ALOJAMIENTO S/. 130.00
12/10/2015 FELIX VASQUEZ ALMUERZO S/. 36.00
12/10/2015 FELIX VASQUEZ MOVILIDAD COMO EXPRESO A YURIMAGUAS S/. 80.00
12/11/2015 FELIX VASQUEZ SERVICIO DE TAXI S/. 65.00
12/11/2015 FELIX VASQUEZ MOVILIDAD COMO EXPRESO A YURIMAGUAS/ TARAPOTO S/. 80.00
12/11/2015 FELIX VASQUEZ JUEGO Y HAMBURGUESA S/. 13.00
12/14/2015 FELIX VASQUEZ GASTOS YURIMAGUAS S/. 80.00
12/16/2015 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 36.00
12/15/2015 SELLOS SUMYCON SELLO SR. JOSE GARCIA S/. 14.00
12/17/2015 JOSE GARCIA MOVILIDAD PETREX S/. 27.00
12/17/2015 JOSE GARCIA CAJA CHICA S/. 1,000.00
12/17/2015 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 60.00
12/18/2015 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 37.00
12/18/2015 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 40.00
12/18/2015 JOSE GARCIA COMPRA DE TAMPON S/. 3.20
12/18/2015 JOSE GARCIA TRANSLADO AEROPUERTO IDA Y VUELTA S/. 95.00
12/22/2015 ROSA JUNCHAYA PAGO DETRACCION FAC 00029 S/. 118.00
12/22/2015 ROSA JUNCHAYA ARTICULOS LIMPIEZA S/. 23.96
12/28/2015 ROSA JUNCHAYA LIMPIEZA SRA EDI S/. 30.00
12/30/2015 ROSA JUNCHAYA RECOGER FACTUEAS NUEVAS A IMPRENTA S/. 7.00

TOTALES S/. 2,714.10 S/. 1,879.16

SALDO S/. 834.94

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ROSA JUNCHAYA BONIFAZ
GERENTE GENERAL 42617100
 CAJA CHICA ENERO 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/30/2015 SALDO ANTERIOR S/. 834.94
1/5/2016 ROSA JUNCHAYA PAGO CLARO S/. 335.00
1/5/2016 ROSA JUNCHAYA PAGO ENTEL S/. 141.02
1/12/2016 ROSA JUNCHAYA MOVILIDADES VARIAS S/. 52.80
1/12/2016 ROSA JUNCHAYA MOVILIDADES VARIAS S/. 23.40
1/12/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 50.00
1/12/2016 JOSE GARCIA PRESENTE PETER ARANDA S/. 194.64
1/13/2016 JOSE GARCIA MOVILIDAD AUTODROMO Y BANCO S/. 37.00
1/14/2016 INGRESO A CAJA CAJA CHICA S/. 500.00
1/14/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 46.00
1/14/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 24.00
1/15/2016 JOSE GARCIA MOVILIDAD GAONA ASOCIADOS S/. 24.00
1/18/2016 JOSE GARCIA SERVICIO DE TAXI S/. 88.00
1/19/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
1/19/2016 BOTICAS FASA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO S/. 5.00
1/21/2016 ROBERT MELGAREJO COMPRA CABLE ( ROBERT) S/. 4.00
1/27/2016 JOSE GARCIA INGRESO CAJA CHICA S/. 500.00
1/27/2016 HILDA RODRIGUEZ MACEDO 10072445304 0002 52480 IMPRESIONES A COLOR S/. 36.00
1/21/2016 CARAL TOURS SA 20600115902 0001 2428 SERVICIO DE TAXI S/. 50.00
1/21/2016 COFFEE AND ARTS 20492107957 FFCF 262435 DESAYUNO SR. FELIX EN JULIACA S/. 21.00
1/19/2016 SERVICIO NUESTRA SRA. DEL CARMEN 20448661459 0001 17722 ALOJAMIENTO SR. FELIX EN JULIACA S/. 240.00
1/27/2016 JOSE GARCIA GASTOS SR. FELIX EN JULIACA S/. 61.00
1/27/2016 JORGE CAN CHANG 10077741106 001 50414 AGUA MINERAL S/. 25.00
1/27/2016 JOSE GARCIA MOVILIDAD S/. 24.00
1/27/2016 JOSE GARCIA MOVILIDAD VISITA ONTIER S/. 40.00

TOTALES S/. 1,834.94 S/. 1,551.86

SALDO S/. 283.08

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ROSA JUNCHAYA BONIFAZ
GERENTE GENERAL 42617100
 CAJA CHICA FEBRERO 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/30/2015 SALDO ANTERIOR S/. 283.08
1/29/2016 ROSA JUNCHAYA LIMPIEZA DE OFICINA SRA. EDI S/. 30.00
2/2/2016 MAESTRO PERU 20112273922 F161 40609 COMRPA DE BROCA S/. 56.80
2/4/2016 JOSE GARCIA TAXI EMBAJADA S/. 12.00
2/4/2016 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
2/4/2016 JOSE GARCIA POR TRABAJOS EDIFCIO CONTEMPO S/. 300.00
2/4/2016 JOSE GARCIA PARA PAGAR MANTENIMIENTO OFICINA S/. 187.00
2/4/2016 JOSE GARCIA PARA PAGAR DETRACCION FT GARY S/. 125.00
2/4/2016 JOSE GARCIA REUNION JUAN VASCO S/. 22.00
2/4/2016 ROSA JUNCHAYA MOVILIDAD DEJAR CONTRATO EDIFICIO STA.LUISA S/. 9.00
2/5/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 43.00
2/8/2016 ROBERT MELGAREJO COMPRA DE CABLE ARRASTRI Y 2 BRIDAS S/. 7.50
2/8/2016 ROSA JUNCHAYA COMPRA PAPEL HIGIENICO S/. 6.00
1/25/2016 REPSOL 20503840121 582 15801 ACEITE DE RIEL S/. 12.50
1/21/2016 PRIMA 20127765279 05 195635 ACEITE DE RIEL S/. 17.50
1/22/2016 LUBRICANTES Y SERVILLANTAS 001 1711 ACEITE DE RIEL S/. 11.00
2/9/2016 ROSA JUNCHAYA PAGO DETRACCION FT GARY 001-55 S/. 125.00
2/9/2016 ROSA JUNCHAYA PAGO MANTENIMIENTO FEBRERO OFICINA S/. 187.00
2/9/2016 JOSE GARCIA VISITA A MANTTO S/. 30.00
2/9/2016 HILDA RODRIGUEZ MACEDO IMPRESIONES S/. 6.00
2/10/2016 LOPEZ ADVINCULA MILAGROS 10469686570 E001 37 SERVICIO DE TAXI S/. 132.00
2/10/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 41.00
2/11/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 52.00
2/11/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 40.00
2/12/2016 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 1,000.00
2/12/2016 JOSE GARCIA GASTOS JOSE GARCIA S/. 260.00
2/12/2016 MULTIMARKET OLAYA 10093531651 001- 5144 COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA S/. 31.20
2/15/2016 JOSE GARCIA GASTOS REPARACION CONDOMINIO 500 S/. 120.00
2/15/2016 SRA. EDI SERVICIO LIMPIEZA OFICINA S/. 30.00
2/16/2016 FERRETERIA RICHARDS 20101183361 0004 74227 COMPRA DE FLUORECENTE S/. 14.00
2/16/2016 CRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 10405992413 001 1282 SERVICIO DE MOVILIDAD S/. 227.00
2/17/2016 SUMYCON DIGITAL 20544256948 001 19792 IMPRESIÓ N EN ADHESIVO + LAMINADO S/. 9.00
2/17/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 29.00
2/19/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 76.00
2/23/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 46.00
2/24/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 52.00
2/24/2016 JOSE GARCIA INGRESO A CAJA CHICA S/. 500.00
2/24/2016 JOSE GARCIA GASTOS DE NOTARIA S/. 10.00
2/25/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 18.00
2/26/2016 JOSE GARCIA ALMUERZO S/. 100.00
2/29/2016 JOSE GARCIA MOVILIDADES VARIAS S/. 23.00
2/29/2016 ROBERT MELGAREJO COMPRA ACEITE S/. 15.50
TOTALES S/. 2,595.08 S/. 2,201.00
SALDO S/. 394.08

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ROSA JUNCHAYA BONIFAZ
GERENTE GENERAL 42617100
 CAJA CHICA MARZO 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/30/2015 SALDO ANTERIOR S/. 394.08
3/1/2016 ROSA JUNCHAYA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO S/. 5.00
3/1/2016 JOSE GARCIA PONCE VISITA ONTIER S/. 50.00
3/2/2016 TAI LOY 20100049181 540 28724 COMPRA UTILES DE OFICINA S/. 32.80
3/2/2016 JOSE GARCIA PONCE GASTOS VARIOS S/. 55.00
3/2/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 24.00
3/2/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 22.00
3/4/2016 CHRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 10405992413 001 1288 SERVICIO DE TAXI S/. 25.00
3/7/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 15.00
3/7/2016 JOSE GARCIA PONCE INGRESO CAJA CHICA S/. 500.00
3/8/2016 EDIFICIO EMPRESARIAL NEPTUNO 20137968402 2803 PAGO MANTENIMIENTO OFIC INA S/. 187.00
3/8/2016 TAI LOY 20100049181 540 29643 COMPRA DE PAPEL/ Y FOLDER COLGADOR S/. 14.80
3/9/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 22.00
3/9/2016 CHRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 10405992413 001 1298 SERVICIO DE TAXI S/. 44.00
3/9/2016 CHRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 10405992413 001 1297 SERVICIO DE TAXI S/. 44.00
3/14/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 11.00
3/14/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 12.00
3/14/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 13.00
3/16/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 11.00
3/16/2016 FELIX VASQUEZ MOVILIDAD TRANSLADO A JULIACA S/. 50.00
3/17/2016 ROSA JUNCHAYA UTILES DE ASEO S/. 4.70
3/17/2016 SRA EDI SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA S/. 30.00
3/17/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 38.00
3/18/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
3/23/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
3/30/2016 JOSE GARCIA PONCE PAGO SUNARP S/. 24.00
3/30/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 36.00
3/31/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 25.00
TOTALES S/. 894.08 S/. 855.30
SALDO S/. 38.78

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ROSA JUNCHAYA BONIFAZ
GERENTE GENERAL 42617100
 CAJA CHICA ABRIL 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/30/2015 SALDO ANTERIOR S/. 38.78
4/1/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
4/1/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 45.00
4/1/2016 JOSE BEJAR MOVILIDADES VARIAS S/. 29.00
JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 39.00
JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 116.00
4/8/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 39.00
4/11/2016 JOSE GARCIA PONCE PAGO MANTENIMIENTO OFICINA S/. 187.00
4/12/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
4/13/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
4/13/2016 BOTICAS FASA 20305354563 504 1414 COMPRA PAPEL HIGIENICO S/. 6.30
4/15/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 100.00
4/11/2016 PECSA 20330033313 007 11721 COMPRA DE ACEITE S/. 15.00
4/18/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 28.00
4/20/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 60.00
4/21/2016 SRA EDI LIMPIEZA DE OFICINA S/. 30.00
4/21/2016 TAI LOY 20100049181 540 34952 UTILES DE OFICINA S/. 29.10
4/21/2016 BOTICAS FASA 20305354563 504 159503 ARTICULOS DE LIMPIEZA S/. 12.70
4/21/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 38.00
4/22/2016 FELIX VASQUEZ GASTOS SR. FELIX YURIMAGUAS S/. 89.00
4/22/2016 JORGE CAM CHANG 10077741106 001 51479 COMPRA DE AGUA MINERAL BIDON S/. 25.00
4/22/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 20.00
4/25/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
4/26/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 75.00
4/27/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
4/28/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 51.00
4/28/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 24.00
4/29/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 100.00
TOTALES S/. 1,538.78 S/. 1,218.10
SALDO S/. 320.68

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ROSA JUNCHAYA BONIFAZ
GERENTE GENERAL 42617100
 CAJA CHICA MAYO 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/30/2015 SALDO ANTERIOR S/. 320.68
5/2/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 37.00
5/4/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 20.00
5/4/2016 NOTARIA PERCY GONZALES 10072741094 001 186624 NOTARIA S/. 35.40
5/4/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 11.00
5/5/2016 FELIX VASQUEZ GASTOS SR. FELIX S/. 166.00
5/5/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
5/5/2016 NOTARIA LUQUE RAZURI 10086166572 001 6722 CERTIFICACION DE FIRMAS S/. 77.50
5/5/2016 EDIFICIO NEPTUNO 20137968402 3060 MANTENIMIENTO OFICINA S/. 187.00
5/5/2016 CHRISTIAN LOPEZ 10405992413 001 1314 SERVICIO DE TAXI S/. 55.00
5/6/2016 TAI LOY 20100049181 540 36872 UTILES DE OFICINA S/. 17.20
5/9/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 31.00
5/10/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 14.00
5/10/2016 NOTARIA PERCY GONZALES 10072741094 001 186745 PROTESTO DE LETRA S/. 35.40
5/11/2016 MULTIMARKET OLAYA 10093531651 001 6281 ARTICULOS DE LIMPIEZA S/. 30.40
5/11/2016 BANCO DE LA NACION REGISTRO DE CONTRATOS S/. 30.15
5/11/2016 SRA. EDI LIMPIEZA DE OFICINA S/. 30.00
5/13/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 31.00
5/13/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
5/13/2016 CHRISTIAN LOPEZ 10405992413 001 1320 SERVICIO DE TAXI S/. 36.00
5/13/2016 DABCON PERU SAC 20565428251 001- 6768 COMPRA TONER XEROX S/. 268.00
5/16/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 80.00
5/16/2016 MAMBRINO SAC 20101904874 02 170123 DESAYUNO SR. JOSE CON CLIENTE S/. 21.00
5/17/2016 T-COPIO 10068455427 001 11232 IMPRESIONES S/. 4.80
5/17/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 22.00
5/18/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
5/19/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 22.00
5/19/2016 TAI LOY 20100049181 540 38520 COMPRA FOLDER COLGANTES S/. 8.00
5/20/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 20.00
5/23/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 1,500.00
5/23/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 51.50
5/24/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 48.00
5/25/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 100.00
5/26/2016 CENTRO DE COPIAS A TODO COL 10072445304 0002 53250 SCANEO DE PLANOS S/. 12.00
5/26/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 7,000.00
5/26/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 51.00
5/26/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 10.00
5/27/2016 CHRISTIAN LOPEZ 10405992413 001 1324 SERVICIO DE TAXI S/. 190.00
5/31/2016 MULTIMARKET OLAYA 10093531651 001 6515 ARTICULOS PARA SSHH S/. 14.70
5/31/2016 SRA. EDI LIMPIEZA DE OFICINA S/. 30.00
TOTALES S/. 9,820.68 S/. 1,827.05
SALDO S/. 7,993.63

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ROSA JUNCHAYA BONIFAZ
GERENTE GENERAL 42617100
 CAJA CHICA JUNIO 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/30/2015 SALDO ANTERIOR S/. 7,993.63
6/1/2016 JOHNNY EDGAR LANDEO NAVARRO 10088702838 1 21424 COMPRA DE MATERIALES S/. 12.00
6/1/2016 SEG. TOTAL SAC 20565863186 1 3836 COMPRA DE BATERIAS S/. 105.00
6/2/2016 ROMA EIRL 20549244379 1 1121 COMPRA DE LLAVE MEDIA S/. 59.00
6/8/2016 COAPFSA 20512714081 2 85111 COMPRA DE MATERIALES S/. 114.50
6/10/2016 ELECTRONICA STA CATALINA 20554613501 1 2430 COMPRA DE RELAY S/. 25.00
6/10/2016 ELECTRONICS SAC 20502118278 1 45570 COMPRA DE MATERIALES S/. 11.70
6/10/2016 ROBERTO VILCHEZ 10060321871 1 19089 COMPRA DE MATERIALES S/. 7.50
6/10/2016 RICARDO VARGAS 10076384547 1 11826 COMPRA DE TORNILLOS S/. 5.00
5/13/2016 PINTO NOLASCO MARIA 10413849310 1 7155 DESCARGA OBRA BARRON S/. 91.00
6/13/2016 TECNIVENTAS J & N SRL 20550561451 2 2788 COMPRA DE MATERIALES S/. 25.00
6/17/2016 IDELECTRIC JOSELYN SAC 20506808431 1 48693 COMPRA DE MATERIALES S/. 166.00
6/17/2016 IDELECTRIC JOSELYN SAC 20506808431 1 48695 COMPRA DE MATERIALES S/. 78.00
6/17/2016 COAPFSA 20512714081 2 85369 COMPRA DE TACO S/. 14.50
5/19/2016 JOHNNY EDGAR LANDEO NAVARRO 10088702838 1 21388 COMPRA DE GRASA S/. 48.00
6/20/2016 DIANA Y CAROLINE 20565365585 1 15191 COMPRA DE VARILLAS S/. 12.00
6/20/2016 PERNO & TUERCAS EIRL 20388215471 1 125599 COMPRA DE TUERCAS S/. 28.90
6/21/2016 MAGUZA SEGURIDAD INDUSTRIAL 20536905481 3 1715 COMPRA DE GUANTES DE BADANA S/. 18.00
6/21/2016 DIANA Y CAROLINE 20565365585 1 15202 COMPRA DE VARILLAS S/. 24.00
6/22/2016 FIERROSOL SAC 20451762827 1 35353 SERVICIO DE CORTE Y DOBLEZ S/. 153.00
6/23/2016 FERRETERIA SOLUCIONES RAPIDAS 20601007216 1 2965 COMPRA DE MATERIALES S/. 22.50
6/24/2016 SIMHA SAC 20537270188 4 895 COMPRA DE MATERIALES S/. 135.00
6/24/2016 LTR ELECTRONICA 20102120061 1 125735 COMPRA DE MATERIALES S/. 18.40
5/31/2016 REPASCEN PERU 20550445973 1 1176 COMPRA DE CABLE S/. 201.00
6/2/2016 ROSA JUNCHAYA MOVILIDADES VARIAS S/. 3.20
6/17/2016 JOSE BEJAR 20514506630 002 61073 ALMUERZO CON RAFAEL NOVA S/. 52.00
6/21/2016 EDIFICIO NEPTUNO 20137968402 MANTENIMIENTO OFICINA S/. 187.00
6/21/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 37.00
6/21/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 14.00
6/22/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 53.00
6/23/2016 BOTICA FASA 20305354563 504 1629 ARTICULOS DE BAÑ O S/. 13.40
6/23/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 35.00
6/27/2016 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORE 20131377224 5101 INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD S/. 46.20
6/27/2016 FELIZ VASQUEZ MOVILIDADES VARIAS S/. 132.00
6/28/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 22.00
6/28/2016 SELLOS SHINI ADELANTO MILLAR DE BOLETAS S/. 100.00
6/30/2016 TAI LOY 20100049181 540 43151 COMPRA UTILES DE OFICINA S/. 32.40
6/30/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 3,000.00
6/30/2016 MUNDO DEL RESORTE Y ORING SRL 20504658377 003 5333 COMPRA DE MATERIALES S/. 70.00
TOTALES S/. 10,993.63 S/. 2,172.20
SALDO S/. 8,821.43

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ROSA JUNCHAYA BONIFAZ
 CAJA CHICA JUNIO 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/30/2015 SALDO ANTERIOR S/. 8,821.43
7/1/2016 JOSE GARCIA PONCE PAGO ALQUILER OFICINA S/. 2,000.00
6/28/2016 GRAFICA MARY SAC 20507394494 001 3565 500 DE BOLETAS S/. 150.00
7/5/2016 JOSE GARCIA PONCE DEVOLUCION A BANCO S/. 4,200.00
7/5/2016 EXTINTORES CROM SAC 20392886720 1 4668 RECARGA EXTINTOR 6KG S/. 35.00
7/5/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 50.00
7/6/2016 SUMYCON DIGITAL EIRL 20544256948 1 21530 1000 FORMATOS S/. 190.00
7/7/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 36.00
7/8/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 100.00
7/13/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 50.00
7/13/2016 EDIFICIO EMPRESARIAL NEPTUNO MANTENIMIENTO S/. 187.00
7/14/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
7/19/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 50.00
7/27/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 50.00
1350

S/. 343.43

TOTALES S/. 8,821.43 S/. 7,128.00

SALDO S/. 1,693.43

________________________________
JOSE GARCIA PONCE
GERENTE GENERAL
 CAJA CHICA AGOSTO 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
7/31/2016 SALDO ANTERIOR S/. 343.43
8/1/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 17.00
8/4/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 39.00
8/5/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 40.00
8/8/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
8/8/2016 TAI LOY 20100049181 504 UTILES DE OFICINA S/. 9.60
8/8/2016 JVSITE 20553183872 ALQUILER DE PROYECTOR S/. 118.00
8/10/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 60.00
8/12/2016 JOSE GARCÍA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
8/12/2016 LA POSADA 20299871224 ALMUERZO CON CLIENTES SR. JOSÉ G. S/. 180.00
8/12/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 31.00
8/17/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
8/19/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
8/19/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 24.00
8/20/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 280.00
8/21/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
8/22/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 43.00
8/22/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 39.00
8/23/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 150.00
8/23/2016 JOSE GARCÍA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
8/31/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 39.00
8/31/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 50.00
1350

TOTALES S/. 1,343.43 S/. 1,239.60

SALDO S/. 103.83

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ANDREA ZUTA TRILLO
GERENTE GENERAL 75344296
 CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
8/31/2016 SALDO ANTERIOR S/. 103.83
9/1/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 21.00
9/1/2016 NOTARIA GUTIERREZ A. 10091794018 CERTIFICACION DE FIRMAS S/. 10.00
9/1/2016 SUNARP SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL S/. 24.00 MOVILIDAD
9/1/2016 SUNARP SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL S/. 24.00 S/. 341.00
9/2/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 35.00
9/5/2016 JOSE GARCÍA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
9/6/2016 OFICINA REGISTRAL DE LIMA 20260998898 SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL S/. 55.00
9/7/2016 HOTEL RIO HUALLAGA 20493995295 SERVICIO DE ALOJAMIENTO S/. 150.00
9/7/2016 HOTEL RIO HUALLAGA 20493995295 CONSUMO DE ALIMENTOS S/. 15.00
9/7/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO 20531404085 POR MOVILIDAD DE TARAPOTO- YURIMAGUAS S/. 80.00
9/7/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 34.00
9/8/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
9/8/2016 BOTICA FASA 20305354563 UTILES DE ASEO S/. 9.05
9/8/2016 SERVICIO DE TAXI REMISSE 10426625054 TRANSLADO DE AEREOPUERTO- SJM S/. 60.00
9/8/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 31.00
9/8/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO POR MOVILIDAD DE YURIMAGUAS- TARAPOTO S/. 80.00
9/8/2016 FELIX VASQUEZ 20531404085 TRANSLADO DE AEREOPUERTO S/. 50.00
9/13/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 28.00
9/15/2016 JOSE GARCÍA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
9/16/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 20.00
9/19/2016 TAI LOY 20100049181 UTILES DE OFICINA S/. 9.30
9/20/2016 ANDREA BOLSAS PARA GRASA S/. 0.40 S/. 1,350.00
9/22/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
9/26/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 38.00
9/27/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 27.00
9/27/2016 CORPORACION GMC SAC 20521955351 FAJA SINCRONICA S/. 100.00
9/28/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
9/29/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 17.00

TOTALES S/. 1,103.83 S/. 1,007.75

SALDO S/. 96.08

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ANDREA ZUTA TRILLO
GERENTE GENERAL 75344296
 CAJA CHICA OCTUBRE 2016/ GEXXI PERU SAC
N°
FECHA NOMBRE RUC SERIE CORRELATIVO
DESCRIPCION INGRESO EGRESO
9/30/2016 SALDO ANTERIOR S/. 96.08
10/5/2016 TAI LOY 20100049181 UTILES DE OFICINA S/. 37.80 MOVILIDAD S/. 530.00
10/5/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 18.00 OTROS S/. 545.41
10/6/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 18.00
10/7/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 28.00
10/10/2016 COMERCIAL STEFANNY 10094578090 MALETA CHICA DE LONA S/. 145.00
10/11/2016 JOSE GARCÍA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
10/14/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 48.00
10/17/2016 T-COPIA SAC 20125684441 IMPRESIÓ N A COLOR S/. 12.00
10/17/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 18.00
10/18/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 16.00
10/18/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 50.00
10/19/2016 TAI LOY UTILES DE OFICINA S/. 9.00
10/19/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 24.00
10/19/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 10.00
10/21/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 60.00
10/22/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 100.00
10/22/2016 OSO SAC 20549492607 CONSUMO S/. 246.61
10/24/2016 SERVICIOS MOVILIDAD TAXI 10405992413 SERVICIO DE TAXI S/. 95.00
10/24/2016 JOSE GARCÍA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 8.00
10/24/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00
10/25/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 100.00
10/27/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 32.00 S/. 1,350.00
10/28/2016 JOSE GARCIA PONCE CAJA CHICA S/. 500.00

TOTALES S/. 1,596.08 S/. 1,075.41

SALDO S/. 520.67

________________________________
JOSE GARCIA PONCE ANDREA ZUTA TRILLO
GERENTE GENERAL 75344296
 CAJA CHICA NOVIEMBRE 2016/ GEXXI PERU SAC
N°
FECHA NOMBRE RUC SERIE CORRELAT
IVO
10/31/2016
11/2/2016 INVERSIONES RAMOS 100098200750
11/4/2016 BOTICA FASA 20305354563
10/28/2016 SERVICIO DE TAXI 10405992413
11/9/2016 SERVICIO DE TAXI 10405992413
11/10/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/16/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/16/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/21/2016 T-COPIA SAC 20125684441
11/23/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/23/2016 EL CHARRVA 20513706279
11/23/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/24/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/24/2016 SUMYCOM DIGITAL EIRL 20544256948
11/24/2016 JOSE GARCIA PONCE
25/111/16 JOSE GARCIA PONCE
11/25/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/28/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/28/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/29/2016 TAI LOY S.A 20100049181
11/29/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/29/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/29/2016 JOSE GARCIA PONCE
11/30/2016 T- COPIA SAC 20125684441

JOSE GARCIA PONCE

GERENTE GENERAL
2016/ GEXXI PERU SAC

DESCRIPCION INGRESO EGRESO

SALDO ANTERIOR S/. 520.67

SERVICIO DE TAXI S/. 130.00 S/. 583.50
UTILES DE ASEO S/. 9.10
SERVICIO DE TAXI S/. 45.00
SERVICIO DE TAXI S/. 50.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 35.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 50.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 40.00 S/. 1,015.00
COPIA DE PLANOS S/. 8.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 17.00
CONSUMO S/. 335.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 51.00
CAJA CHICA S/. 500.00
TARJETAS MATE 250UND S/. 65.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 8.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 54.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 40.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 80.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 7.50
UTILES DE OFICINA S/. 16.40
MOVILIDADES VARIAS S/. 62.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 99.00
MOVILIDADES VARIAS S/. 40.00
COPIA DE PLANOS S/. 1.50

TOTALES S/. 1,020.67 S/. 1,243.50

SALDO -S/. 222.83

________________________________
ANDREA ZUTA TRILLO
75344296
CONSORCIO ALTO AMAZONAS / COSTRUCTORA MEDITERRÁNEO
Av. Manuel Olguín 215 OF. 1302 - Surco
Atte.: Sr. Luis Miguel Burga
Ref.: Cotizaciones elevacion Hospital Yurimaguas

CONSORCIO ALTO AMAZONAZ / COSTRUCTORA MEDITERRÁNEO

Av. Manuel Olguín 215 OF. 1302 - Surco
Atte.: Sr. Luis Miguel Burga
Ref.: Cotizaciones elevacion Hospital Yurimaguas
 CONSTANCIAS
DE TRABAJO

REPARACIONES
 CAJA CHICA MAYO 2016/ GEXXI PERU SAC
FECHA NOMBRE RUC SERIE N° CORRELATIVO DESCRIPCION INGRESO EGRESO
12/30/2015 SALDO ANTERIOR S/. 7,993.63
6/1/2016 JOHNNY EDGAR LANDEO NAVARRO10088702838 1 21424 COMPRA DE MATERIALES S/. 12.00
6/1/2016 SEG. TOTAL SAC 20565863186 1 3836 COMPRA DE BATERIAS S/. 105.00
6/2/2016 ROMA EIRL 20549244379 1 1121 COMPRA DE LLAVE MEDIA S/. 59.00
6/8/2016 COAPFSA 20512714081 2 85111 COMPRA DE MATERIALES S/. 114.50
6/10/2016 ELECTRONICA STA CATALINA 20554613501 1 2430 COMPRA DE RELAY S/. 25.00
6/10/2016 ELECTRONICS SAC 20502118278 1 45570 COMPRA DE MATERIALES S/. 11.70
6/10/2016 ROBERTO VILCHEZ 10060321871 1 19089 COMPRA DE MATERIALES S/. 7.50
6/10/2016 RICARDO VARGAS 10076384547 1 11826 COMPRA DE TORNILLOS S/. 5.00
5/13/2016 PINTO NOLASCO MARIA 10413849310 1 7155 DESCARGA OBRA BARRON S/. 91.00
6/13/2016 TECNIVENTAS J & N SRL 20550561451 2 2788 COMPRA DE MATERIALES S/. 25.00
6/17/2016 IDELECTRIC JOSELYN SAC 20506808431 1 48693 COMPRA DE MATERIALES S/. 166.00
6/17/2016 IDELECTRIC JOSELYN SAC 20506808431 1 48695 COMPRA DE MATERIALES S/. 78.00
6/17/2016 COAPFSA 20512714081 2 85369 COMPRA DE TACO S/. 14.50
5/19/2016 JOHNNY EDGAR LANDEO NAVARRO10088702838 1 21388 COMPRA DE GRASA S/. 48.00
6/20/2016 DIANA Y CAROLINE 20565365585 1 15191 COMPRA DE VARILLAS S/. 12.00
6/20/2016 PERNO & TUERCAS EIRL 20388215471 1 125599 COMPRA DE TUERCAS S/. 28.90
6/21/2016 MAGUZA SEGURIDAD INDUSTRIAL 20536905481 3 1715 COMPRA DE GUANTES DE BADANA S/. 18.00
6/21/2016 DIANA Y CAROLINE 20565365585 1 15202 COMPRA DE VARILLAS S/. 24.00
6/22/2016 FIERROSOL SAC 20451762827 1 35353 SERVICIO DE CORTE Y DOBLEZ S/. 153.00
6/23/2016 FERRETERIA SOLUCIONES RAPIDAS20601007216 1 2965 COMPRA DE MATERIALES S/. 22.50
6/24/2016 SIMHA SAC 20537270188 4 895 COMPRA DE MATERIALES S/. 135.00
6/24/2016 LTR ELECTRONICA 20102120061 1 125735 COMPRA DE MATERIALES S/. 18.40
5/31/2016 REPASCEN PERU 20550445973 1 1176 COMPRA DE CABLE S/. 201.00
6/2/2016 ROSA JUNCHAYA MOVILIDADES VARIAS S/. 3.20
6/15/2016 FELIX VASQUEZ MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
6/16/2016 FELIX VASQUEZ MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
6/17/2016 JOSE BEJAR 20514506630 002 61073 ALMUERZO CON RAFAEL NOVA S/. 52.00
6/17/2016 FELIX VASQUEZ MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
6/20/2016 FELIX VASQUEZ MOVILIDADES VARIAS S/. 32.00
6/21/2016 EDIFICIO NEPTUNO 20137968402 MANTENIMIENTO OFICINA S/. 187.00
6/21/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
6/22/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
6/23/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
6/23/2016 BOTICA FASA 20305354563 504 1629 ARTICULOS DE BAÑ O S/. 13.40
6/24/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 30.00
6/27/2016 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORE 20131377224 5101 INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD S/. 46.20
6/27/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 22.00
6/28/2016 JOSE GARCIA PONCE MOVILIDADES VARIAS S/. 29.00
6/28/2016 SELLOS SHINI ADELANTO MILLAR DE BOLETAS S/. 100.00
6/30/2016 TAI LOY 20100049181 540 43151 COMPRA UTILES DE OFICINA S/. 32.40
S/. 3,000.00
TOTALES S/. 10,993.63 S/. 2,102.20
SALDO S/. 8,891.43

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JOSE GARCIA PONCE ROSA JUNCHAYA BONIFAZ
GERENTE GENERAL 42617100