Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Caja Chica Sustento

    Cargado por

    Leander H.E.
    8 vistas3 páginas
    El documento es una rendición de gastos de la empresa O2 Contratistas Ejecutores SAC. Detalla los gastos realizados entre el 17 y 25 de mayo de 2016 por un total de S/ 2,020.90. Se entregó un anticipo de S/ 1,900, por lo que el monto a reembolsar es de S/ 120.90.

    Descripción original:

    Título original

    CAJA CHICA SUSTENTO

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento es una rendición de gastos de la empresa O2 Contratistas Ejecutores SAC. Detalla los gastos realizados entre el 17 y 25 de mayo de 2016 por un total de S/ 2,020.90. Se entregó un anticipo de S/ 1,900, por lo que el monto a reembolsar es de S/ 120.90.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    8 vistas3 páginas

    Caja Chica Sustento

    Cargado por

    Leander H.E.
    El documento es una rendición de gastos de la empresa O2 Contratistas Ejecutores SAC. Detalla los gastos realizados entre el 17 y 25 de mayo de 2016 por un total de S/ 2,020.90. Se entregó un anticipo de S/ 1,900, por lo que el monto a reembolsar es de S/ 120.90.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 3

    N° 000001

    REEMBOLSO DE GASTOS

    RAZON SOCIAL : O2 CONTRATISTAS EJECUTORES SAC


    NOMBRE : ELVER SANCHEZ DIAZ
    DOC. IDENTIDAD : 47379345
    FECHA: 5/25/2016

    DOCUMENTO IMPORTE
    CENTRO
    FECHA PROVEEDOR RUC CONCEPTO
    COSTO
    SERIE NÚMERO S/
    5/17/2016 3.25 MOVILIDAD VARIOS 5.00
    5/18/2016 3.25 MOVILIDAD A PROMART PARA COMPRA CONCREL 10.00
    5/18/2016 3.25 MOV. COMPRA DE MATERIALES CON ARCE (TUBOS 15.00
    5/19/2016 3.25 MOV. COMPRA DE MATERIALES (COSTALES, DISC 5.00
    5/21/2016 3.25 MOVILIDAD COMPRA DE ARENA GRUESA 5.00
    5/21/2016 3.25 MOVILIDAD COMPRA DE PIEDRA CHANCADA 10.00
    5/21/2016 3.25 CUARTO PARA EL PERSONAL ( VARIOS DIAS) 20.00
    5/23/2016 3.25 MOV. COMPRA DE TUBO DE 4" 4.00
    5/24/2016 3.25 MOV.A PROMART COMPRA DE SIKAGROUD 15.00
    5/25/2016 3.25 CUARTO PARA VESTUARIO DE PERSONAL 20.00
    5/17/2016 3.25 0001 3202 FERRETERIA SANTOS 10442406435 COMPRA DE MATERIALES DE TRAZO 14.00
    5/18/2016 3.25 0001 3209 FERRETERIA SANTOS 10442406435 COMPRA DE AREN GRUESA, COSTALES VAC. 153.20
    5/18/2016 3.25 FA03 7193 PROMART 20536557858 COMPRA DE BROCA , MANDRIL ,ETC 58.80
    5/18/2016 3.25 FA03 173046 PROMART 20536557858 COMPRA DE CONCRETO FACIL EMBOL 510.50
    5/18/2016 3.25 FA03 211807 PROMART 20536557858 COMPRA DE MATERIALES DE PVC 110.60
    5/18/2016 3.25 0001 3208 FERRETERIA SANTOS 10442406435 COSTALES VACIOS PARA DESMONTE 24.00
    5/18/2016 3.25 001 59670 FERDYMAT 20515699628 COMPRA DE SACOS PARA DESMONTE 8.00
    5/19/2016 3.25 001 62181 COMERCIAL MARZANO 20522296857 COMPRA DE TUBOS DE DESAGUE 2", 3" 71.00
    5/19/2016 3.25 0001 3214 FERRETERIA SANTOS 10442406435 MATERIALES VARIOS 48.00
    5/20/2016 3.25 FA03 173113 PROMART 20536557858 COMPRA DE CONCRETO FACIL EMBOL 181.60
    5/20/2016 3.25 001 59733 FERDYMAT 20515699628 COMPRA DE ARCO DE SIERRA 10.00
    5/21/2016 3.25 001 2288 GRUMEPA SAC 20600212606 MATERIALES DE CONSTRUCCION 21.00
    5/21/2016 3.25 0001 3229 FERRETERIA SANTOS 10442406535 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 137.00
    5/24/2016 3.25 FA03 173249 PROMART 20536557858 COMPRA DE SIKAGROUD 475.20
    5/24/2016 3.25 0001 3251 FERRETERIA SANTOS 10442406435 COMPRA DE MATERIALES VARIOS 80.50
    5/24/2016 3.25 001 59829 FERDYMAT 20515699628 COMPRA DE CANDADO 8.50

    TOTAL IMPORTE RENDIDO 2,020.90


    TOTAL IMPPORTE ENTREGADO 1,900.00

    TOTAL A REEMBOLSAR (120.90)

    V°B° GERENCIA SOLICITAN


    GENERAL TE
    N° 000001
    RENDICION DE GASTOS( CAJA CHICA)

    RAZON SOCIAL : O2 CONTRATISTAS EJECUTORES SAC


    NOMBRE : JESSICA AURORA RAMOS GUELAC
    DOC. IDENTIDAD : 71702643
    FECHA: 5/25/2022

    DOCUMENTO IMPORTE
    FECHA PROVEEDOR RUC CONCEPTO
    SERIE NÚMERO S/
    5/16/2022 F204 329239 CENCOSUD RETAIL PERU S.A 20109072177 COLCAFE - OFICINA 23.90
    5/19/2022 B004 778 CERRAJERIA GALINDO EIRL 20373572781 2 DUPLICADO DE LLAVES - OFICINA 10.00
    5/19/2022 0 0 TAXI OFICINA A RODIN 245 - RODIN 245 A OFICINA 24.00
    5/19/2022 0 0 TAXI OFICINA A OF.PIONERO - OF.PIONERO A OFICINA 20.00
    5/24/2022 0 0 TAXI OFINA A VIDAL 140 - VIDAL 140 A PIONERO - PIONERO A OFICINA 30.00
    5/24/2022 F001 9/23/1900 MYE SERVICIOS DIGITALES S.A.C 20602279945 PLANTILLA DE SELLO 15.00
    5/25/2022 0 0 CURRIER ENVIO DE DOCUMENTOS A JIMMY 2 DE MAYO 10.00

    TOTAL IMPORTE RENDIDO 132.90


    TOTAL IMPPORTE ENTREGADO 100.00

    TOTAL A REEMBOLSAR (32.90)

    V°B° GERENCIA SOLICITANTE


    GENERAL
    N° 000002
    RENDICION DE GASTOS( CAJA CHICA)

    RAZON SOCIAL : O2 CONTRATISTAS EJECUTORES SAC


    NOMBRE : JESSICA AURORA RAMOS GUELAC
    DOC. IDENTIDAD : 71702643
    FECHA: 5/26/2022

    DOCUMENTO IMPORTE
    FECHA PROVEEDOR RUC CONCEPTO
    SERIE NÚMERO S/
    5/16/2022
    5/19/2022
    5/19/2022
    5/19/2022
    5/24/2022
    5/24/2022
    5/25/2022

    TOTAL IMPORTE RENDIDO -


    TOTAL IMPPORTE ENTREGADO 300.00

    TOTAL A REEMBOLSAR 300.00

    V°B° GERENCIA SOLICITANTE


    GENERAL

    También podría gustarte