FORMATO 5.

2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA
OPERACIÓN
O
MENSUAL
PERIODO

1/1/2020 POR LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

1/1/2020 COBRO DE APORTACIONES

1/1/2020 FORMALIZACION DE LA CONSTITUCION

1/3/2020 CONTRATO DE ALQUILERES DE 18 MESES

1/3/2020 PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE 18 MESES

1/24/2020 COMPRA COMBUSTIBLE

1/24/2020 INGRESAR COMBUSTIBLE A ALMACEN

1/24/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE

1/25/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO- LIMA

1/25/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA

1/25/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLES

1/25/2020 DESTINO DEL COMBUSTIBLES

1/31/2020 PLANILLA DE MES DE ENERO 2020

1/31/2020 PAGO DE PLANILLA MES DE ENERO 2020

1/31/2020 DESTINO DE PLANILLA DE ENERO 2020

1/31/2020 PAGO DE IMPUESTOS DE PLANILLA

1/31/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE ENERO DEL 2020

1/31/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

1/31/2020 PAGO DE NATENIMIENTO DEVEHICULO ENERO 2020

1/31/2020 DESTINO DEL MANTENIMINETO DE VECHICULO ENERO 2020

1/31/2020 DEVENGADO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2020

1/31/2020 DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER DE LOCAL ENERO 2020

1/31/2020 RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O COSTO

DESTINO DEL RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O

1/31/2020
COSTO

TOTAL

2/15/2020 POR LA ADQUISISCIONES DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR UN 1 AÑO

2/15/2020 POR EL PAGO DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR 1 AÑO

PAGO DE LA DEUDA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE

2/23/2020
ENERO

2/26/2020 VENTA DE PASAJES LIMA - CUSCO

2/26/2020 COBRO DE LA VENTA DE PASAJES LIMA CUSCO

2/26/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLES

2/26/2020 DESTINO DE COMBUSTIBLE

2/28/2020 PLANILLA DEL MES DE FEBRERO 2020

2/28/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO

2/28/2020 DESTINO DE PLANILLA DE FEBRERO 2020

2/28/2020 PAGO DE IMPUESTOS DE PLANILLA

2/28/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE FEBRERO DEL 2020

2/28/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

2/28/2020 PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FEBRERO 2020

2/28/2020 DESTINO DEL MANTENIMINETO DE VECHICULO FEBRERO 2020

DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL PRIMER

2/28/2020
MES

2/28/2020 DESTINO DEL DEVEGAMIENTO DEL PRIMER MES

2/28/2020 DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER SEGUNDO MES 2020

2/28/2020 DESTINO DEL DEVEGAMIENTO DEL ALQUILER DEL PRIMER MES

31/02/2020 RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O COSTO

DESTINO DEL RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O

31/02/2020
COSTO

TOTAL
Mirasol S.A.C.

ACTIVO (TABLA 9

10 12 14 16 18 20

493,000.00

225,000.00 -493,000.00

18,000.00

-18,000.00

-17,500.00

8,000.00

8,000.00 -8,000.00
 -5,220.00

-1,320.00

-80.00

-2,800.00

-1,000.00

188,080.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00

20,338.98

-24,000.00

-17,500.00

9,000.00

9,000.00 -9,000.00
 -5,220.00

-1,320.00

-90.00

-3,200.00

-1,694.92

-1,000.00

-42,330.00 0.00 0.00 0.00 17,644.07 0.00

ACTIVO (TABLA 9)

21 25 33 34 38 39

268,000.00

29,661.02

-4,000.00
0.00 25,661.02 268,000.00 0.00 0.00 0.00

-4,200.00
0.00 -4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 PASIVO (TABLA 9)

4011D 4011C 4017D 4017C 402

5,338.98
 80.00

427.12

-5,766.10

0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00

3,661.02
 90.00

488.14

-4,149.16

0.00 0.00 -0.01 0.00 90.00 0.00

PASIVO (TABLA 9) PAT

403 41 42 46 50

-493,000.00

-18,000.00

18,000.00

-35,000.00

17,500.00

-1,320.00 -5,220.00
 5,220.00

1,320.00

-2,800.00

2,800.00

0.00 0.00 -17,500.00 0.00 0.00 -493,000.00

-24,000.00

24,000.00

17,500.00
-1,320.00 -5,220.00

5,220.00

1,320.00

-3,200.00

3,200.00

0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00

 PATRIMONIO (TABLA 9)

52 58 59 60

-493,000.00

493,000.00

29,661.02
0.00 0.00 0.00 0.00 29,661.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 GASTOS (TA

61 62 63 64 65 66

-29,661.02

4,000.00

6,540.00
 2,372.88

1,000.00

5,766.10

-25,661.02 6,540.00 3,372.88 5,766.10 0.00 0.00

4,200.00
 6,540.00

2,711.86

1,694.92

1,000.00

4,149.16

4,200.00 6,540.00 3,711.86 4,149.16 1,694.92 0.00

GASTOS (TABLA 9)

67 68 69 92 95 96

4,000.00
 6,540.00

2,372.88

1,000.00

5,766.10

0.00 0.00 0.00 18,678.98 1,000.00 0.00

4,200.00
 6,540.00

2,711.86

1,694.92

1,000.00

4,149.16

0.00 0.00 0.00 19,295.94 1,000.00 0.00

 INGRESOS (TABLA 9)

97 70 75 76 77

-8,000.00
0.00 0.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00

-9,000.00
0.00 0.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00
BLA 9)

79

-4,000.00
 -6,540.00

-2,372.88

-1,000.00

-5,766.10

-19,678.98

-4,200.00
 -6,540.00

-2,711.86

-1,694.92

-1,000.00

-4,149.16

-20,295.94