Seminario taller

Manejo de software bancario

Nombre: ……………………………………………………………………………………..

Datos generales:

En la etapa de conocimiento del cajero se ha preparado una lista tentativa de puntos débiles de
control referidos al rubro Caja y Banco a fin identificar los riesgos relativos se debe realizar la
planificación preliminar de las tareas de arqueo.

Antes de iniciar sus operaciones deberá revisar su sistema.

Abrir caja realizando una transferencia entre caja de 100000 Bs. En diferentes cortes

Pago de cheques propios Daher importaciones 12600 bs.

Cobro de un giro nacional La Paz a nombre Alejandra Castedo 5700 bs.

Pago de crédito a nombre de Carlos Justiniano 2400 bs.

Servicios de CRE 450 Bs. – TIGO 780 Bs.– SAGUAPAC 150Bs. Cliente Marco Antelo

Desembolso de un crédito de 6700 Bs. a nombre Claudia Suarez

Apertura cuenta corriente 3500 Bs. a nombre Mauricio Roca

Solicitud de Bóveda de una extractiva 25000 Bs.

Solicitud de giro nacional con destino La Paz 1200 Bs a nombre de Daniela Moreno

Apertura de un DPF 4500 Bs. a nombre de Pedro Gonzales.

Retiro de cuenta corriente 2000 Bs. a nombre Mauricio Roca

Se recibe una solicitud de Bóveda de entregar 40000 Bs.

Reporte de caja y banco