CONCEPTO ENERO FEBRERO

INGRESOS

SALDO ANTERIOR (INICIAL) S/ 80,000.00 S/ 88,468.00

VENTAS AL CONTADO S/ 106,200.00 S/ 100,300.00

ANTICIPOS RECIBIDOS S/ 15,000.00

COBRANZA DE FACTURAS Y LETRAS

OTROS INGRESOS
COBRANZA DE INTERESES S/ 400.00 S/ 400.00
VENTA DE ACTIVO FIJO
PRÉSTAMO BANCARIO S/ 80,000.00

TOTAL INGRESOS S/ 186,600.00 S/ 284,168.00

EGRESOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS S/ 67,260.00 S/ 68,440.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4% S/ 4,248.00 S/ 4,012.00
GASTOS DE VENTAS 2% S/ 2,124.00 S/ 2,006.00
PAGO DE REMUNERACIÓN S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
PAGO DE LEYES SOCIALES 9% S/ 2,160.00 S/ 1,080.00
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO
COMPRA DE ACTIVO FIJO S/ 94,400.00

PAGO DE INTERESES FINANCIEROS

PAGO DE TRIBUTOS IGV S/ 5,940.00 S/ 5,940.00
PAGO DE TRIBUTOS IR S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
ALQUILER DE LOCAL S/ 2,200.00 S/ 2,200.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, TELÉFONO) S/ 800.00 S/ 800.00
PAGOS DE PUBLICIDAD
PAGOS DE CTS
OTROS GASTOS S/ 400.00 S/ 400.00
TOTAL EGRESOS S/ 98,132.00 S/ 192,278.00
SALDO CAJA S/ 88,468.00 S/ 91,890.00

Estado de Resultados
VENTAS S/ 1,542,391.03
COSTOS DE VENTAS(-) S/ 1,017,160.00
UTILIDAD BRUTA S/ 525,231.03
INGRESOS OPERATIVOS
SALDO INICIAL S/ 80,000.00
ANTICIPOS RECIBIDOS S/ 65,000.00
COBRANZA DE FACTURAS Y LETRAS S/ 144,000.00
VENTA DE ACTIVO FIJO S/ 20,000.00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS S/ 309,000.00
UTILIDAD OPERATIVA S/ 834,231.03
INGRESOS FINANCIEROS
PRESTAMO BANCARIO S/ 80,000.00
 COBRANZA DE INTERESES S/ 4,800.00
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS S/ 84,800.00
UTILIDAD OPERTATIVA-FINANCIERA S/ 919,031.03
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 501,475.63
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN S/ 0.00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS S/ 501,475.63
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS S/ 36,847.82
GASTOS FINANCIEROS
PRESTAMO E INTERESES FINANCIEROS S/ 104,000.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS S/ 104,000.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS S/ 642,323.45

Utilidad neta antes del impuesto S/ 276,707.58

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

S/ 91,890.00 S/ 85,624.00 S/ 127,604.00 S/ 154,229.33 S/ 166,961.33

S/ 112,100.00 S/ 118,000.00 S/ 129,800.00 S/ 129,800.00 S/ 129,800.00
S/ 20,000.00
S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00

S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00

S/ 20,000.00

S/ 204,390.00 S/ 242,024.00 S/ 295,804.00 S/ 302,429.33 S/ 315,161.33

S/ 70,800.00 S/ 73,160.00 S/ 94,400.00 S/ 94,400.00 S/ 76,700.00

S/ 4,484.00 S/ 4,720.00 S/ 5,192.00 S/ 5,192.00 S/ 5,192.00
S/ 2,242.00 S/ 2,360.00 S/ 2,596.00 S/ 2,596.00 S/ 2,596.00
S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 24,000.00
S/ 1,080.00 S/ 1,080.00 S/ 1,080.00 S/ 1,080.00 S/ 1,080.00
S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00

S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00

S/ 4,860.00 S/ 6,300.00 S/ 6,840.00 S/ 5,400.00 S/ 5,400.00

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,400.00

S/ 2,200.00 S/ 2,200.00 S/ 2,200.00 S/ 2,200.00 S/ 2,200.00

S/ 7,000.00

S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00

S/ 1,500.00 S/ 1,500.00

S/ 4,666.67
S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00
S/ 118,766.00 S/ 114,420.00 S/ 141,574.67 S/ 135,468.00 S/ 131,668.00
S/ 85,624.00 S/ 127,604.00 S/ 154,229.33 S/ 166,961.33 S/ 183,493.33
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/ 183,493.33 S/ 212,745.33 S/ 244,957.81 S/ 251,953.99 S/ 259,405.22

S/ 129,800.00 S/ 134,992.00 S/ 140,391.68 S/ 146,007.35 S/ 165,200.00
S/ 30,000.00
S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 18,000.00

S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00

S/ 343,693.33 S/ 366,137.33 S/ 403,749.49 S/ 416,361.34 S/ 443,005.22

S/ 76,700.00 S/ 76,700.00 S/ 106,200.00 S/ 106,200.00 S/ 106,200.00

S/ 5,192.00 S/ 5,399.68 S/ 5,615.67 S/ 5,840.29 S/ 6,608.00
S/ 2,596.00 S/ 2,699.84 S/ 2,807.83 S/ 2,920.15 S/ 3,304.00
S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 24,000.00
S/ 2,160.00 S/ 1,080.00 S/ 1,080.00 S/ 1,080.00 S/ 1,080.00
S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00

S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00 S/ 2,400.00

S/ 8,100.00 S/ 8,100.00 S/ 8,892.00 S/ 5,215.68 S/ 6,072.31

S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00 S/ 1,400.00

S/ 2,200.00 S/ 2,200.00 S/ 2,200.00 S/ 2,200.00 S/ 2,200.00

S/ 9,000.00

S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00 S/ 800.00

S/ 1,500.00 S/ 1,500.00

S/ 7,000.00 S/ 2,333.33
S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00
S/ 130,948.00 S/ 121,179.52 S/ 151,795.50 S/ 156,956.12 S/ 166,297.64
S/ 212,745.33 S/ 244,957.81 S/ 251,953.99 S/ 259,405.22 S/ 276,707.58
 Total Anual

1947332.35810135
1542391.0272
65000
144000
0
4800
20000
80000
3803523.38530135
0
1017160
61695.641088
30847.820544
168000
15120
80000
94400
24000
77059.9872
14400
26400
16000
9600
6000
13999.9999999944
4800
1659483.44883199
2144039.93646936
 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS

SALDO ANTERIOR (INICIAL) 45000 50520.8 55183.8

VENTAS AL CONTADO 108560 112100 115640

ANTICIPOS RECIBIDOS 8000

COBRANZA DE FACTURAS Y LETRAS

OTROS INGRESOS
COBRANZA DE INTERESES 300 300 300
VENTA DE ACTIVO FIJO
PRÉSTAMO BANCARIO 70000

TOTAL INGRESOS 153860 240920.8 171123.8

EGRESOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 73160 73160 76700
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4% 4342.4 4484 4625.6
GASTOS DE VENTAS 3% 3256.8 3363 3469.2
PAGO DE REMUNERACIÓN 11000 11000 11000
PAGO DE LEYES SOCIALES 9% 1980 990 990
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO 7000

COMPRA DE ACTIVO FIJO 82600

PAGO DE INTERESES FINANCIEROS 1680

PAGO DE TRIBUTOS IGV 5400 5940 5940

PAGO DE TRIBUTOS IR 900 900 900
ALQUILER DE LOCAL 2200 2200 2200
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS 6000

SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, TELÉFONO) 750 750 750

PAGOS DE PUBLICIDAD 1800

PAGOS DE CTS
OTROS GASTOS 350 350 350
TOTAL EGRESOS 103339.2 185737 123404.8
SALDO CAJA 50520.8 55183.8 47719
 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

47719 62723.8 90120.4222222 86794.8222222 80269.2222222 81553.6222222 95717.7982222 93927.341262224

120360 125080 125080 125080 125080 130083.2 135286.528 140697.98912
8000 10000
6000 6000 6000 6000 10000 10000 10000

300 300 300 300 300 300 300 300

35000

182379 229103.8 221500.4222 218174.8222 215649.2222 221936.8222 241304.3262 244925.330382224

80240 96760 96760 84960 84960 84960 108560 108560

4814.4 5003.2 5003.2 5003.2 5003.2 5203.328 5411.46112 5627.9195648
3610.8 3752.4 3752.4 3752.4 3752.4 3902.496 4058.59584 4220.9396736
11000 11000 11000 22000 11000 11000 11000 11000
990 990 990 990 1980 990 990 990
7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680

6120 4320 4320 6120 6120 6883.2 4076.928 4902.40911999998

900 900 900 1300 1300 1300 1300 1300

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

8000

750 750 750 750 750 750 750 750

1800 1800

4277.777778 6416.6666666641
350 350 350 350 350 350 350 350
119655.2 138983.3778 134705.6 137905.6 134095.6 126219.024 147376.985 156797.935025064
62723.8 90120.42222 86794.82222 80269.22222 81553.62222 95717.79822 93927.34126 88127.3953571599
 DICIEMBRE

88127.3953571599
153400

10000

300

251827.39535716

108560
6136
4602
22000
990
7000

1680

6840
1300

2200

750
1800

2138.8888888880
350
166346.888888888
85480.5064682718