FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: OCTUBRE 2020

RUC: 20556106909
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOTICIERO CONTABLE SAC

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 10/5/2020 CREA CAJA CHICA 1041 CUENTA CORRIENTE S/. 1,500

002 10/5/2020 PAGO RECIBO INTERNET 6365 SERVICIO DE INTERNET S/. 350

TOTALES S/. 1,500 S/. 350

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: OCTUBRE 2020

RUC: 20556106909
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOTICIERO CONTABLE SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIÓN

001 10/5/2020 001 APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE 1421 CTA. CTE INTERBANK S/. 20,000

002 10/8/2020 001 DEPOSITO EN EFECTIVO NUMERO DE OPERACIÓN: 205-10 10111 CAJA S/. 1,500

003 10/15/2020 007 EMISIÓN DE CHEQUE PORTADOR 001-2020 1413 CTA. CTE INTERBANK S/. 800

004 10/18/2020 007 EMISIÓN DE CHEQUE PROVEEDORES SAC - E001-58 002-2020 4212 CTA. CTE INTERBANK S/. 2,800

005 10/20/2020 003 TRANSFERECIA DE CLIENTE PEGASUS SAC - F003-50 325.-10 1212 CTA. CTE INTERBANK S/. 5,890

006 10/24/2020 001 DEPOSITO EN EFECTIVO NUMERO DE OPERACIÓN: 352-10 10111 CAJA S/. 900

007 10/30/2020 007 EMISIÓN DE CHEQUE MIGUEL TORRES 003-2020 4111 CTA. CTE INTERBANK S/. 9,500

008 10/31/2020 003 NOTA DE CARGO POR EL INTERBANK 10411 CTA. CTE INTERBANK S/. 85

TOTALES S/. 28,290 S/. 13,185