INVERSION INICIAL

*valor años
CANT MAQUINARIA Y EQUIPO Cto unidad TOTAL Vida útil
1 $ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
$ - 10
DEPRECIA
INVERSION
$ - CIÓN
TOTAL
TOTAL

CONSTRUCCIONES Y
Cto unitario
Cant TERRENOS TOTAL Vida útil
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
 $ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
$ - 30
DEPRECIA
INVERSION
$ - CIÓN
TOTAL
TOTAL
C.Depreciación
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

C.Depreciación
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
 MONTO DEL CRÉDITO $0 # Cuota Pago Interés
TASA DE INTERÉS (mensual): 1.00% 1 $0.00
# DE PAGOS (Cant meses): 48 2 $0.00
CUOTA MENSUAL (mensual): $0.00 3 $0.00
Pago total $0.00 4 $0.00
5 $0.00
Crear tabla 6 $0.00
7 $0.00
8 $0.00
SI NO SE VA A FINANCIAR LA INVERSION INICIAL, POR
SER UN APORTE DE LOS SOCIOS Y NO SE QUIEREN 9 $0.00
ASUMIR GASTOS DE FINANCIACIÓN SE PUEDE 10 $0.00
COLOCAR MANUALMENTE EL VALOR $0 EN EL MONTO 11 $0.00
DEL CREDITO
12 $0.00
13 $0.00
14 $0.00
15 $0.00
16 $0.00
17 $0.00
18 $0.00
19 $0.00
20 $0.00
21 $0.00
22 $0.00
23 $0.00
24 $0.00
25 $0.00
26 $0.00
27 $0.00
28 $0.00
29 $0.00
30 $0.00
31 $0.00
32 $0.00
33 $0.00
34 $0.00
35 $0.00
36 $0.00
Pago Capital Saldo Deuda
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
Cargo Salario Báse Aux. Transporte Salario devengado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

SALUD + PENSION+ ARL

CAJA DE COMPENSACIÓN
PRIMA+VACACIONES+CESANTIAS+DOTACION
 Comision TOTAL DEVENGADO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL SUELDOS $ -
21% SEGURIDAD SOCIAL
4% PARAFISCALES
24% PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL NOMINA TRIMESTRAL
Trimestre 1
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
 PRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRALES

Pronostico de ventas % Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

INCREMENTO TRIMESTRAL ESPERADO 10% 5% 5%
INCREMENTO PRECIO TRIMESTRAL 5% 5% 5%
Unidades por vender Precio
TRIMESTRE 1
mensuales Trimestrales unitario ($)
0
0
0
0
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES

Unidades por vender Precio

TRIMESTRE 2
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
 0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES

Unidades por vender Precio

TRIMESTRE 3
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES
 Unidades por vender Precio
TRIMESTRE 4
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES

Unidades por vender Precio

TRIMESTRE 5
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES
 Trimestre 5
5%
5%
Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Costos del cantidad
Valor unitario de
0 suministro x Productos
item x producto
Und fabricados
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
$ - 1 0
Costo unitario del
Total costos -------- producto o $ -
servicio 1

ESTE FORMATO SE DILIGENCIA PARA IDENTIFICAR EL COSTO DEL PRODUC

VALOR DE LOS SUMINISTROS O INSUMOS INDISPENSABLES PARA ELAB
PRODUCTO O SERVICIO RESPECTIVAME
 Costos del cantidad Valor unitario
0 suministro Productos de item x 0
x Und fabricados producto
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
$ - 1 0
Costo unitario
Total costos -------- del producto o $ - Total costos
servicio 2

COSTO DEL PRODUCTO O SERVICIO UNITARIO, ES DECIR EL

ENSABLES PARA ELABORAR O PRESTAR UNA UNIDAD DE
VICIO RESPECTIVAMENTE
 Valor
Costos del cantidad Costos del
unitario de
suministro x Productos 0 suministro x
item x
Und fabricados Und
producto
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
Costo unitario
-------- del producto o $ - Total costos --------
servicio 3
 Valor
cantidad Costos del cantidad
unitario de
Productos 0 suministro x Productos
item x
fabricados Und fabricados
producto
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
Costo unitario Costo unitario del
del producto o $ - Total costos -------- producto o
servicio 4 servicio 5
 Valor
unitario de
item x
producto
0
0
0
0
0
0

$ -
 PRESUPUESTO DE COSTOS ANUALES POR PRODUCTO O SERVICIO

Proyecciones de costos % Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

INCREMENTO TRIMESTRAL ESPERADO 10% 5% 5%
INCREMENTO COSTO TRIMESTRAL 10% 10% 10%
Unidades producidas Costo
TRIMESTRE 1
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES

Unidades por vender Precio

TRIMESTRE 2
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
 0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES

Unidades por vender Precio

TRIMESTRE 3
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES
 Unidades por vender Precio
TRIMESTRE 4
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES

Unidades por vender Precio

TRIMESTRE 5
mensuales Trimestrales unitario ($)
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
0 0 0 $ -
UNIDADES 0 TOTALES
SERVICIO

Trimestre 5
5%
10%
costo anual
estimado
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Ventas
estimadas
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 PRESUPUESTO DE GASTOS TRIMESTRALES
INCREMENTO IPC 2%
GASTO MENSUAL VALOR MENSUAL TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
LUZ 150,000 $ 450,000 $ 459,000
AGUA 50,000 $ 150,000 $ 153,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL TRIMESTRAL 200,000 $ 600,000 $ 612,000
Depreciación $ - $ -
TOTAL GASTOS $ 600,000 $ 612,000
MESTRALES
2% 2% 2%
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5
$ 468,180 $ 477,544 $ 487,094
$ 156,060 $ 159,181 $ 162,365
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 624,240 $ 636,725 $ 649,459
$ - $ - $ -
$ 624,240 $ 636,725 $ 649,459
 Precio de
Costo variable
venta
Producto/servicio unitario
unitario
CVU PVU
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
 Punto de Punto de Punto de
Costo fijo equilibrio equilibrio equilibrio
Trimestral mensual diario
CF PEQ PEQ PEQ
$ 600,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 600,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 600,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 600,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 600,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 ESTADO DE RESULTADO
Trimestre 0 Trimestre 1 Trimestre 2
Inversion Inicial $ - -$ 594,000 -$ 605,880
Total ingresos por ventas 0 0
Costos directos 0 0
Depreciación 0 0
Utilidad bruta ventas 0 0
Gastos totales 600,000 612,000
Utilidad operacional -$ 600,000 -$ 612,000
Gastos financieros 0 0
Utilidad antes de impuestos -600,000 -612,000
Impuestos -6,000 -6,120
Utilidad neta del ejercicio -$ 594,000 -$ 605,880

TIR EN 5 TRIMESTRES Err:523

TASA DE OPORTUNIDAD 0.80%
VAN A 5 TRIMESTRES -$ 3,017,422
ULTADO
Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Utilidad Neta del ejercici
-$ 617,998 -$ 630,358 -$ 642,965 -$560,000
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 T
0 0 0 -$570,000
0 0 0 -$580,000
0 0 0
-$590,000
0 0 0
-$600,000 -$594,000
624,240 636,725 649,459
-$610,000
-$ 624,240 -$ 636,725 -$ 649,459 -$605,880
0 0 0 -$620,000
-$617,998
-624,240 -636,725 -649,459 -$630,000
-$
-6,242 -6,367 -6,495 -$640,000
-$ 617,998 -$ 630,358 -$ 642,965 -$650,000
idad Neta del ejercicio
mestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5

605,880
-$617,998
-$630,358

-$642,965
 Producto Costo Precio
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Margen bruto de ventas
Meta GASTOS FIJOS PUNTO DE EQUILIBRIO
$ - $ 200,000 #DIV/0! #DIV/0!
gastos a cubrir mes dia
Campaña o
meta que se
piensa
conseguir en
el mes
Margen Neto
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
semana