ACTIVO FIJO

ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL

UNITARIO
Escritorio 3 $ 100,000 $ 300,000
Sillas 3 $ 70,000 $ 210,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL ACTIVO FIJO $ 510,000
 CAPITAL DE TRABAJO PARA 3 MESES
MANO DE OBRA

CARGO CANTIDAD SUELDO MES TOTAL

Admnistrador 1 $ 800,000 $ 800,000

Secretaria 1 $ 350,000 $ 350,000
contador 3 $ 800,000 $ 2,400,000

TOTAL MENSUAL MANO DE OBRA $ 3,550,000

SERVICIOS BÁSICOS
CARGO TOTAL MES
Luz $ 30,000
Agua $ 25,000
Oficina (luz, agua, teléfono) $ -
Arriendo $ 350,000
publicidad (folletería, pagina web) $ 50,000

TOTAL MENSUAL OTROS $ 455,000

INSUMOS
ITEM CANTIDAD AL MES PRECIO TOTAL
UNITARIO
resma 2 $ 3,000 $ 6,000
tinta 3 $ 20,000 $ 60,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL INSUMOS MES $ 66,000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3 MESES $ 12,213,000
 PUESTA EN MARCHA

ITEM MONTO

Constitución de sociedad $ 200,000

Publicación diario oficial $ 50,000
Inscripción de marca $ 70,000
Creación pagina web $ 1,000,000

TOTAL PUESTA EN MARCHA $ 1,320,000

Proyección de costos de producción
AÑ
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5
n° de atenciones 20 25 30 40 55
Costo por unidad $ 24,500 $ 24,500 $ 24,500 $ 24,500 $ 24,500
$ 490,000 $ 612,500 $ 735,000 $ 980,000 $ 1,347,500

UNIDAD DE COSTO
ITEM MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL
CONTADOR HORAS 1 $ 12,000 $ 12,000
INTERNET HORAS 2 $ 6,250 $ 12,500
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL COSTO PROMEDIO $ 24,500

VALOR
ITEM VALOR MES ANUAL
INTERNET $ 50,000 $ 6,250
Servicios básicos
 AÑO 1
mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
60 62 63 70 80 90 95
$ 24,500 $ 24,500 $ 24,500 $ 24,500 $ 24,500 $ 24,500 $ 24,500
$ 1,470,000 $ 1,519,000 $ 1,543,500 $ 1,715,000 $ 1,960,000 $ 2,205,000 $ 2,327,500
PROYECCIÓN AÑO 1
$ 16,905,000
Proyección de ventas
AÑO 1
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
n° de atenciones 20 25 30 40 55 60
Precio promedio $ 36,750 $ 36,750 $ 36,750 $ 36,750 $ 36,750 $ 36,750
$ 735,000 $ 918,750 $ 1,102,500 $ 1,470,000 $ 2,021,250 $ 2,205,000

PRECIO PROMEDIO
COSTO $ 24,500
UTILIDAD 50% $ 12,250
$ 36,750
AÑO 1
mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
62 63 70 80 90 95
$ 36,750 $ 36,750 $ 36,750 $ 36,750 $ 36,750 $ 36,750 PROYECCIÓN AÑO 1
$ 2,278,500 $ 2,315,250 $ 2,572,500 $ 2,940,000 $ 3,307,500 $ 3,491,250 $ 25,357,500
Crecimiento venta anual 25%
IPC 3%

0 1 2 3 4
INGRESOS
Ingresos por venta $25,357,500 $31,696,875 $39,621,094 $49,526,367

TOTAL INGRESOS $25,357,500 $31,696,875 $39,621,094 $49,526,367

EGRESOS
Costos de producción del servicio $16,905,000 $21,131,250 $26,414,063 $33,017,578
Arriendo
Patente
Gastos Generales (luz, agua,
teléfono) $5,460,000 $5,623,800 $5,792,514 $5,966,289
Publicidad
depreciación
Amortización
Imprevistos
TOTAL DE EGRESOS $22,365,000 $26,755,050 $32,206,577 $38,983,868

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO E

INTERESES $2,992,500 $4,941,825 $7,414,517 $10,542,500
Gastos financieros (cuota anual del
credito)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $2,992,500 $4,941,825 $7,414,517 $10,542,500
Impuesto a la renta $149,625 $247,091 $370,726 $527,125
UTILIDAD NETA $2,842,875 $4,694,734 $7,043,791 $10,015,375
INVERSIÓN INICIAL
Activo Fijo $510,000
Capital de trabajo $12,213,000
Puesta en Marcha $1,320,000

FLUJO NETO DE CAJA $14,043,000 $2,842,875 $4,694,734 $7,043,791 $10,015,375

 5 6 7 8 9 10

$61,907,959 $77,384,949 $96,731,186 $120,913,982 $151,142,478 $188,928,097

$61,907,959 $77,384,949 $96,731,186 $120,913,982 $151,142,478 $188,928,097

$41,271,973 $51,589,966 $64,487,457 $80,609,322 $100,761,652 $125,952,065

$6,145,278 $6,329,636 $6,519,526 $6,715,111 $6,916,565 $7,124,062

$47,417,251 $57,919,602 $71,006,983 $87,324,433 $107,678,217 $133,076,127

$14,490,708 $19,465,346 $25,724,203 $33,589,549 $43,464,261 $55,851,971

$14,490,708 $19,465,346 $25,724,203 $33,589,549 $43,464,261 $55,851,971

$724,535 $973,267 $1,286,210 $1,679,477 $2,173,213 $2,792,599 5%
$13,766,173 $18,492,079 $24,437,993 $31,910,072 $41,291,048 $53,059,372

$13,766,173 $18,492,079 $24,437,993 $31,910,072 $41,291,048 $53,059,372

invetigar impuesto renta