UNIVERSIDAD VERACR

Facultad de Negocios y Tecnologías

Campus Ixtaczoquitlán
Región Orizaba-Córdoba

Contaduria
Experiencia Educativa: Contabilidad admini
Actividad 2: Formatos

Alumno: Andrick Juárez Ma

Academico: Estela Flores Ga

10 Septiembre de 2023
D VERACRUZANA
egocios y Tecnologías
Ixtaczoquitlán
Orizaba-Córdoba

ontaduria
: Contabilidad administrativa
ad 2: Formatos

Andrick Juárez Marquez

co: Estela Flores García

10 Septiembre de 2023
Balance General

El Papu S. A. S.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
CIRCULANTE
A-1 Caja
A-2 Bancos
A-3 Inventarios
A-4 Clientes
A-5 Documentos por cobar
A-6 Deudres diversos
A-7 IVA acreditable
A-8 IVA por aceditar
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
AA-1 Terrenos
AA-2 Edificios
AA-3 Mobiliario y Equipo
AA-4 Equipo de Cómputo
AA-5 Gastos en etapas preoperativas
AA-6 Gastos de mercadotecnia
AA-7 Gastos de organización
AA-8 Gastoos de instalación
AA-9 Papelería y útiles
AA-10 Propaganda y publicidad
AA-11 Rentas pagadas por anticipado
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORTO PLAZO
B-1 Proveedores
B-2 Documentos por pagar
B-3 Acreedores diversos
B-4 Impuestos por pagar
B-5 IVA trasladado
B-6 IVA por trasladar
SUMA PASIVO CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
BB-1 Hipotecas por pagar
BB-2 Documentos por ppagar
BB-3 Cuentas por pagar
SUMA PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
C-1 Capital Social
C-2 Reserva Legal
C-3 Utilidad del ejercicio
C-4 Utilidad de ejecicios anteriores
TOTAL CAPITAL
SUMA P+C
Estado de resultados

El Papu S. A. S.
ESTADO DE RESULTADOS
R-1 Ventas Totales
R-2 Devoluciones s/ventas
R-3 Descuentos s/ventas
R-4 Ventas Netas
R-5 Inventario Inicial
R-6 Compras
R-7 Gastos de compra
R-8 Compras totales
R-9 Devoluciones s/compras
R-10 Descuentos s/compras
R-11 Compras netas
R-12 Suma de mercancía
R-13 Inventario final
R-14 Costo de ventas
R-15 Utilidad bruta
R-16 Gastos de operación
R-17 Gastos de venta
R-18 Gastos de administración
R-19 Gastos financieros
R-20 Productos financieros
R-21 Utilidad de operación
R-22 Otros gastos
R-23 Otros productos
R-24 Utilidad antes de impuestos
R-25 PTU
R-26 ISR
R-27 Utilidad neta del ejercicio
Estado de flujos de efectivo

El Papu S. A. S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro a clientes
Pagos a proveedores
Pago de gastos
IVA acrditable
IVA trasladado
Impuesto por pagar
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Edificios
Mobiliario y equipo
Equipo de oficina
Equipo de cómputo
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
IMPORTE POR APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Deudores diversos
Acreedores diversos
Capital social
FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO
VARIACIONES DEL FLUJO
Efectivo del periodo anterior
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 El Papu S. A. S..
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO
SALDOS INICIALES
AUMENTOS
Capital Social
Reserva legal
Resultado del ejercicio
DISMINUCIONES
Reserva legal
Capital Social
INCREMENTO O DECEMENTO NETO
SALDO FINAL
LE
CAPITAL CONTABLE
Hoja de Nómina de la Semana

Trabajador Nombre del Trabajador RFC SALARIO SALARIO X HORA HORAS DE TRABAJO
ORDINARIAS
 SALARIO GANADO DEDUCCIONES
HORAS DE TRABAJO REGULAR EXTRAORDINARIO TOTAL ISR RETENIDO SEGURO SOCIAL
EXTRAORDINARIAS
DEDUCCIONES SUBSIDIO AL SALARIO
OTROS TOTAL CALCULADO PAGADO IMPORTE NETO
Cálculo de retenciones ISR y Subsidio
ISR Y SUBSIDIO
Nombre del trabajador
Categoría
Semana del al del
Total Excento Gravado
Sueldo
Horas extra
Prima vacacional
Total
UMA
Ingreso gravado
Límite inferior Cuota fija
Excedente
% Sobre excedente Cuota variable
Retención
Subsidio
Pago de Subsidio

Salario base de cotización

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN
Concepto Cuota diaria Días/año Porcentaje Total
Salario
Aguinaldo
Prima vacacional
Total
Salario base de cotización
Factor de integración

Concepto Cuota diaria Veces Total

Salario base de cotización
Salario mínimo general
Excedentes

SMGDF/SBC DÍAS/PERIODO SUBTOTAL

1.1 Prestaciones en especie
Cuota fija patronal x x
Excedentes
Cuota patronal
Cuota obrera
1.2 Prestaciones en dinero
Cuota patronal x x
x
Cuota obrera x x
x
1.3 Gastos médicos pensionados
Prestaciones en dinero
Cuota patronal x x
Cuota obrera x x

2.0 Seruro de riesgos de trabajo

Cuota patronal

3.0 Seguro de invalidez y vida

Cuota patronal x x
Cuota obrera x x

4.0 Retiro, cesantía y vejez (Bimestral)

4.1 Retiro
Prestaciones en dinero
4.2 Cesantía y vejez
Cuota patronal
Cuota obrera

5.0 Guarderías y prestaciones sociales

prestaciones en especie
Cuota patronal
Calculo de cuotas obrero patronales al IMSS
IMSS
Aportación Total de
Rama de aseguramiento Patrón Trabajador Aportaciones
1. Enfermedad y maternidad
1.1 Prestaciones en especie
1.2 Prestaciones en dinero
1.3 Gastos médicos pensionados
2. Riesgos de Trabajo
3. Invalidez y vida
4. Retiro cesantía y vejéz
4.1 retiro
4.2 Cesantía y vejéz
5. Guarderías y prestaciones sociales
TOTAL

%APLICABLE TOTAL
Total
 Arqueo de caja

Fecha: Arqueo N°:

Caja: Hora de inicio:

1. Saldo inicial sistema

Saldo inicial

2. Documentos sistema
Ingresos

Facturas
Notas de crédito
Notas Débito
Otros

Egresos

Facturas
Notas crédito
Notas débito

3. Efcetivo y Equivalentes

Efectivo

Denominación Cantidad Total

Otros

Denominación Cantidad Total

Cheques
Vales
Tarjetas
Otros
Cajero(a) Total caja teórico:

Gerente Total caja arqueo:

Diferencia:
ora de inicio:
tal caja teórico:

tal caja arqueo:

 Modelo Conciliación Bancaria
Método de saldo encontrado
Parcial Total
Balance Según Banco al 31/XX/XX
Mas: Depósitos en Transito
Errores Cometidos -
Sub- total -
Menos: cheques en transito
Errores Cometidos -
Balance Conciliado Según Banco al 31/XX/XX -

Balance Según Libro al 01/XX/XX -

Mas: Depósitos Emitidos
Notas de Crédito
Errores Cometidos
Total Depósitos, notas de crédito y Errores -
Sub-Total -
Menos: cheques Emitidos
Notas de Debito
Errores Cometidos
Total Depósitos, notas de debito y errores -
Balance Conciliado Según Libro al 31/XX/XX -
 ORDEN DE COMPRA

VENDEDOR CLIENTE
NOMRE NOMRE

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN DIRECCIÓN

TELÉFONO TELÉFONO

EMAIL EMAIL

SHIPPING TERMS (INCOTERM) Forma de Pago

Item código Product Description Quantity

Nota: Subtotal ($)

Descuento (%)
IVA (%)
Otros costos ($)
Shipping & Transporte ($)
Total Monto ($)
MPRA
NÚMERO FECHA
9/10/2023

RE DE LA EMPRESA

Fecha Envío
mm/dd/yyyy
Unit Price Amount

($) 0,00
10 0,00
16 0,00
stos ($) 0,00
& Transporte ($) 0,00
onto ($) 0,00
 REQUISICIÓN DE COMP

ALMACEN DE ENTREGA:

SOLICITANTE

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO / ÁREA

ID CANTIDAD UNIDAD MEDIDA

OBSERVACIONES

PROVEEDOR SUGERIDO

SOLICITANTE
REQUISICIÓN DE COMPRA

PROCEDENCIA:

EMAIL EXT. FECHA DE REQUISICION FECHA REQUERIDA ID REQUISICIÓN:

TIPO DE MATERIAL ORDEN PRODUCC. NUM. DE PEDIDO

MATERIA PRIMA

DESCRIPCION PRECIO COMPRA

$50,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0
$0,0

$50,00
$7,50
$57,50

CONTACTO

GERENTE DEPTO./GTE. GPO. DIRECTOR AREA

 EL PAPU S.A.S Análisis de brechas
Fecha de análisis:

No. Objetivo Estratégico / Requisito Posición actual Deficiencia Plan de acción

Ejemplo: Asegurar una cuota de mercado Actualmente tiene una cuota de mercado Aumentar el presupuesto publicitario 2016.
1 del 30% del 20% Deficiencia del 10 % en la cuota de mercado Verifique el estado de la cuota de mercado al
final del Q1.
2

8
Análisis Costo-Beneficio EL PAPU S.A.S
TIENDA DE ZAPATOS
Costos cua Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Costos no recurrentes
Hardware $ -
Servidores $ -
Escritorio $ -
Equipos de telecomunicaciones $ -
Software (empaquetado o personalizado) $ -
Mejoras en la sala de ordenadores $ -
Muebles y accesorios $ -
Costos de organización/soporte del proyecto $ -
Planificación (previa aprobación) $ -
Procuración $ -
Negociaciones contractuales $ -
Trabajo $ -
Infraestructura $ -
Desarrollo $ -
Propietarios de procesos de negocio (usuarios) $ -
Administración $ -
Formación de los empleados (pre-implementación) $ -
Costes de transición (sistemas paralelos) $ -
Revisiones posteriores a la implementación $ -
Costos tota $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costos recurrentes
Hardware/Software $ -
Mantenimiento y actualizaciones de software $ -
Suministros informáticos $ -
Escritorios (incremental al proyecto) $ -
Soporte técnico de Help Desk $ -
Mano de obra adicional en curso $ -
Costos de personal de TI (incluidos los beneficios) $ -
Formación de usuarios $ -
Otro $ -
Telecomunicaciones $ -
Arrendamientos de oficinas $ -
Costos recu$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costos tota $ - $ - $ - $ - $ - $ -

BENEFICI Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ingresos
(Ingrese las fuentes de ingresos aquí) $ -
$ -
$ -
Ingresos to $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Ahorro de costes
Disminución del costo de los servicios prestados $ -
Ahorros de las mejoras en los procesos de negocio $ -
Productividad $ -
Ahorros por cambios estructurales $ -
Ahorros de información optimizada (o flujo) $ -
Disminución del costo de publicación de información $ -
Reducción de los costos de personal (incluidas las horas extras) $ -
Reducción de los costes de rotación de personal $ -
Ahorro tota $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Evitación de costos
(Ingrese la evitación de costos aquí) $ -
$ -
Evitación d $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Otros beneficios
(Ingrese otros beneficios aquí) $ -
$ -
Total de ot $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Beneficios $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Análisis cuantitativo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BENEFICIOS
Ahorro de costes $ - $ - $ - $ - $ -
Evitación de costos $ - $ - $ - $ - $ -
Ingresos $ - $ - $ - $ - $ -
Otro $ - $ - $ - $ - $ -
Beneficios totales $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS
No recurrente $ - $ - $ - $ - $ -
Recurrente $ - $ - $ - $ - $ -
Costos totales $ - $ - $ - $ - $ -
Beneficio o costo neto $ - $ - $ - $ - $ -
 Total

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenaza
Fortalezas Mi Empresa Competidor 1
¿Cuáles son las ventajas de su negocio?
¿Cuáles son sus competencias básicas?
¿Dónde estás ganando más dinero?
¿Qué estás haciendo bien?
Debilidades
¿Qué áreas estás evitando?
¿Dónde te faltan recursos?
¿Qué estás haciendo mal?
¿Dónde estás perdiendo dinero?
¿Qué hay que mejorar?
Oportunidades
¿Alguna tendencia beneficiosa?
¿Nichos que les faltan a los competidores?
¿Nuevas tecnologías?
¿Nuevas necesidades de los clientes?
Amenazas
¿Obstáculos a superar?
¿Competidores agresivos?
¿Competidores exitosos?
¿Condiciones económicas negativas?
¿Regulación gubernamental?
¿Cambia el clima de negocios?
¿Vulnerabilidades?
ades, Amenazas (DAFO)
Competidor 2 Competidor 3
Herramienta de evaluación de riesgos
Propósito de la evaluación de riesgos:
Nombre del departamento/unidad:
Estructura administrativa:
Completado por:
Fecha de finalización:
Fecha de la próxima evaluación de riesgos:

¿Cuál es el
riesgo?

Ejemplo: El
Proyecto X
se retrasará
Herramienta de evaluación de riesgos
opósito de la evaluación de riesgos:
ombre del departamento/unidad:
tructura administrativa:
ompletado por:
cha de finalización:
cha de la próxima evaluación de riesgos:

¿Cómo se
gestiona
Describir el riesgo identificado actualmente el
riesgo?

Desarrolladores web
El retraso del Proyecto X resultará en un retraso en el lanzamiento del sitio web y adicionales
podría resultar en la pérdida de ingresos. contratados para
acelerar el proceso.
 Medidas
Cálculo de riesgos adicionale
Comentarios/ Probabilid s
Puntuació
Inquietudes Impacto ad Impacto
Probabilid
n de
necesarias
ad para
riesgo mitigar el
riesgo
El número de Contrate a 2
contratistas
contratistas Leve Medio más
adicionales puede
no ser suficiente. desarrollado
res web.

Moderado Bajo
 Persona Fecha de Actualizac Fecha de
responsab finalizació ión/ finalizació
le/cargo n prevista Estado n real

Kelly Smart,
Gerente de 2016-03-01
Proyectos X
 FICHA DE ALMACÉN
NOMBRE DE LA EMPRESA: EL PAPU S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL PRODUCTO:
PRECIO MAYORITARIO: NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE HORA DE CANTIDAD

REFERENCIA EXISTENTES
ENTRADA ENTRADA ENTRANTE
CÉN

PROVEEDOR:

OBSERVACIONES
 VENTAS

Nombre o Entradas Salidas

Código
referencia Precio Nota STOCK
artículo Cantidad Cantidad
del artículo
Código1 A1
Código2 A2
Código3 A3
Código4 A4
Código5 A5
Código6 A6
Código7 A7
Código8 A8
Código9 A9
Código10 A10
Código11 A11
Código12 A12
 LISTADO DE ARTÍCULOS

Referencia / Código Nombre artículo Precio

Código1 A1
Código2 A2
Código3 A3
Código4 A4
Código5 A5
Código6 A6
Código7 A7
Código8 A8
Código9 A9
Código10 A10
Código11 A11
Código12 A12
Código13 A13
Código14 A14
Código15 A15
Código16 A16
Código17 A17
Código18 A18
Código19 A19
Código20 A20
 El PAPU
Tel. 272-268-9634

Descripción Precio

Total
Efectivo
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