M4 FINANCIERO

M4 SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)

F.1 Adjuntar el score de créditos según el reporte de la Central de Riesgo (Equifax, Sentinel, Experian, etc.) , c
meses de antigüedad.

F.2 ¿El proveedor cuenta con Balance General y Estados de Resultados auditados de los 3 últimos años?
Contamos con Balance General y Estados de Resultados auditados.
Contamos con Declaración Jurada (DJ) presentada a SUNAT.
La empresa tiene menos de 1 año de ejercicio.

F.3 Respecto a la pregunta anterior, adjuntar la evidencia según corresponda:

Adjuntar el Balance General y Estados de Resultados auditados de los 3 últimos años.
Adjuntar la Declaración Jurada (DJ) presentada a SUNAT y firmados por el contador. (Balance General y E
de los 3 últimos años).
Adjuntar evidencia de inicio de operación menor a 1 año.

F.4 ¿El proveedor presenta deuda coactiva con SUNAT o institución tributaria del país de origen?

F.5 ¿El proveedor proporciona alguna garantía o póliza ante el incumplimiento de la entrega del bien o servic

F.6 La empresa registra protestos (letras, pagarés, cheques y otros):

F.7 Calificación Bancaria por la SBS

Calificación
Normal
CPP
Deficiente
Dudoso
Pérdida

Ratios de último año culminado

Índice Fórmula
F.8 Índice de Liquidez Activo No Cte. / Pasivo No Cte.
F.9 Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto
F.10 Índice de Rentabilidad Utilidad Neta / Ventas Netas

Detallar la información incluida en el Estado de la Situación Financiera (antes Balance General) y Estado d
Ganancias) de los años indicados (expresado en Nuevos Soles).
F.4 BALANCE GENERAL 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas Por Cobrar Comerciales terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - relacionadas
Cuentas por Cobrar per., accionistas, socios, directores
Cuentas por Cobrar Diversas
Existencias
Servicios y otros contratados por anticipado
Otras Cuentas del Activo Corriente
Total Activo Corriente -
Inversiones
Activo adquirido en arrendamiento financiero neto
Activo Fijo Neto
Intangibles
Otros activos
TOTAL ACTIVO -
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Sobregiros y obligaciones bancarios
Tributos y aportaciones Sistema Pensiones y Salud
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales terceros
Cuentas por pagar comerciales relacionadas
Cuentas por pagar acci0nistas, directores y personal
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Corriente -
Provisiones
Deuda a Largo Plazo
Otros Pasivos no corrientes
Pasivos diferidos
Total Pasivo No Corriente -
Capital
Capital adicional
Resultados no realizados
Excedente de reevaluación
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
PATRIMONIO NETO -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -

ESTADO DE RESULTADOS 2019

Ventas Netas
Costo de ventas
Resultado bruto
Gastos de ventas
Gastos de administración
Resultado de Operación
Gastos financieros
Ingresos financieros gravados
Ingresos financieros no gravados
Enajenación de val. y bienes del Activo fijo
Costo de enajenación de val. y bienes del Activo fijo
Gastos diversos
REI del ejercicio
Resultado antes de participación de utilidades
Distribución legal de la renta
Impuesto a la renta
Resultados Netos (después de impuestos)
ANCIERO
QUESTIONNAIRE (SAQ)

Respuesta
Equifax, Sentinel, Experian, etc.) , como máximo de tres

itados de los 3 últimos años?

da:
últimos años.
el contador. (Balance General y Estados de Resultados

ria del país de origen?

nto de la entrega del bien o servicio?

timo año culminado

Fórmula Ratio
e. / Pasivo No Cte.
/ Patrimonio Neto
a / Ventas Netas

antes Balance General) y Estado de Resultados (antes de Pérdidas y

2020 2021 2022

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2019 2020 2021