Manual de Aprendizaje Modulo 3 - Al 14-03-2021

CAJERO BANCARIO COMERCIAL
MANUAL DE APRENDIZAJE
MODULO 3
OFICINAS EN PERÚ
AYACUCHO AREQUIPA
CUSCO TACNA
MADRE DE DIOS
 SEDE AYACUCHO – Av. Arenales Nro 227 – Segundra Cuadra de Arenales – Espalda del Cementerio – Oficina Prinipal).
 SEDE AREQUIPA - Av. Goyeneche N° 329 - Edificio Goyeneche - Tercer piso – Oficina N° 08 – (Goyeneche con la Salle) .
 SEDE CUSCO - Av. Micaela Bastidas N° 258 - Wanchaq - Edificio el Roble - Oficina N° 302 – (Esquina ESSALUD).
 SEDE TACNA – Calle Francisco Lazo N° 235 – (A media cuadra de la catedral - Al costado de la Caja Tacna).
 SEDE MADRE DE DIOS – Av. León Velarde N° 381 – Segundo Piso – Oficina N°4 (antes de llegar a Scotiabank).
Prohibida la reproducción total o parcial de este

libro por cualquier forma o medio sin la
autorización expresa de los titulares de los
derechos.
EJECUTIVO DE BANCA PERSONAL
DREAYAC/CBP/ASIST-2019-N°2720/2810-AYACUCHO/AREQUIPA/CUSCO/TACNA
PRIMERA Y ÚNICA INSTITUCIÓN A NIVEL CENTRO BANCARIO - ACREDITADA Y AUTORIZADA POR LA DREA/MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SESIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL TERCER MES
SESIÓN 25 08 Op - Chek List - Detalle - Depositos y Retiro de Menor Cuantia - Diferencias PAGINA 04
SESIÓN 26 08 OP - Formularios de Giros Nacionales - Transferencias Pais y Consultas de Giros PAGINA 07
SESIÓN 27 08 Op - Formularios de la Emisión de Cheques de Gerencia y Pagos de Servicios PAGINA 11
SESIÓN 28 10 Op - Formulario PLAFT POR Mayor Cuantia y Cancelación de Cta´s PAGINA 16
SESIÓN 29 12 Op - Formularios de Transferencias Interbancarias PAGINA 22
SESIÓN 30 12 Op - Formulario de Transferencias al Exterior PAGINA 31
SESIÓN 31 12 Op - Formulario de Libro de Reclamos PAGINA 39
SESIÓN 32 14 Op - Formularios de Retención de Billetes Presuntamente Falsos PAGINA 49
SESIÓN 33 16 Op - Formularios de Cheques y FUE´s PAGINA 61
SESIÓN 34 16 Op - Formularios de Letras de Cambio PAGINA 67
SESIÓN 35 16 Op - Formulario de CTS´s y Operaciones con Tarjetas de Crédito PAGINA 78
SESIÓN 36 18 Op - Formularios de Cartas de Instrucción en Cargos y Abonos PAGINA 90
CENTRO DE CAPACITACIÓN BANCARIA DEL PERÚ CBP - PROGRAMAS - ESPECIALIZACIÓNES - CAJERO BANCARIO COMERCIAL - EJECUTIVO DE BANCA PERSONAL
SEDE AYACUCHO - Jr. Asamblea Nro. 139 – Segundo Piso – Amovil - Claro - A media cuadra de la Plaza de Armas Cel: 963 898 905
SEDE AREQUIPA - Av. Goyeneche 329 - Edificio Goyeneche - Tercer Piso - Oficina 8 - Cruce Goyeneche con la Salle Cel: 983 793 503
SEDE CUSCO - Av. Micaela Bastidas 258 – Edificio el ROBLE, Tercer Piso Of. 302 Esquina (ESSALUD) Cel: 929 566 481
SEDE TACNA - Calle Francisco Lazo N° 235 - A una Cuadra de la Catedral - Al Costado de Caja Tacna Cel: 966 898 045
PAGINA 03
EJECUTIVO DE BANCA NEGOCIOS
DREAYAC/CBP/ASIST-2019-N°2720/2810
PRIMERA Y ÚNICA INSTITUCIÓN A NIVEL CENTRO BANCARIO - ACREDITADA Y AUTORIZADA POR LA DRE/MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CLASE NRO 25 - CHEK LIST - DETALLE - DEPOSITOS Y RETIROS DE MENOR CUANTIA - DIFERENCIAS
¿ Que es el Check List ?
¿ Que es el detalle de DINERO ?
Ahora procedamos a realizar unos ejercicios de cuadre, recuerda poner tu FIRMA, SELLO, MATRICULA Y MONTO.
OFICINA PRINCIPAL EN AYACUCHO - Av. Arenales Nro 227 Andrés Avelino Cáceres Dorregaray - Huamanga - Ayacucho Cel.: 966 898 045
SEDES EN TODO EL PERÚ ( Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali )
PRIMERA Y ÚNICA INSTITUCIÓN A NIVEL CENTRO BANCARIO - ACREDITADA Y AUTORIZADA POR EL DRE/MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PAGINA 04
1. El señor Jorge 2. La Sra. Pilar Quispe

Carrazco Andia con DNI Alondra con DNI N°
N°46901808, realiza un Ronald 56783412, realiza un
depósito a una Cta. PDS Ronald depósito a una Cta. Cte.
Ahorros por S/_____, la Palomino de S/_____, la empresa
Cta. es de la señora es NOLASCONOZCO
Kassandra López Ríos, EIRL, Cta Nro 220 675
Mat – PO4030
Cta Nro 220 435 759 524 648 623 9.
33. S/..................
3. El Sr. Raul Porras 4. El Sr. Brandon

Barrenechea realiza un Paucar Pauja con DNI
retiro de su Cta. Cte. N° N° 40152330, realiza
229 673 546 123 5, el un depósito a una Cta.
monto de S/_____, RUC Ahorros por S/_____, la
del Sr. Raul es cuenta es del Sr. Jorge
10469018089. Rios Quispe, Cta N° 191
453 450 987 21.
5. El Sr. Justin Bieber 6. El Sr. Amadeo

Quispe con DNI N° Alcahuaman Torres con
45678645 realiza un DNI N° 87641097
retiro de su Cta. Ahorros realiza un depósito a
N° 220 879 657 453 75 una Cta. Cte. de
por un importe de S/_____, la persona se
S/_____. llama Reinaldo Quispe
Gutierrez, Cta. Cte. Nro
176 896 572 312 3.
7. El Sr. Juan Curo 8. La Srta. Susana

Palomino con DNI N° Villaran Ramírez
78675087 realiza un Identificada con RUC
depósito a una Cta. 10469018089, realiza
Ahorros de S/_____, la un retiro de su Cta. Cte.
persona se llama N° 220 878 976 768 9
Cristhian Avendaño por un importe de
Gangana, Cta. Ahorros S/_____.
Nro 191 098 612 385 67.
PAGINA 05
¿ Que es una pendiente contable ? ¿ En que momento se usa el ICPA ? ¿ En que momento se usa el ICPD ?
*Considera importante llenar este

FORMULARIO de pendiente contable si te
falto o te sobro dinero.
*Tambien recuerda que este fomulario

debe de llevar tu matricula, firma y sello.
Por otro lado deben de ir las matriculas,
firmas y sellos de 2 representantes del
banco que tengan poderes.
PAGINA 06
CLASE NRO 26 - FORMULARIOS DE GIROS NACIONALES, TRANSFERENCIAS PAIS Y CONSULTA DE GIROS
Ahora aprenderemos a llenar el primer formulario de TRANSFERENCIA PAIS. Este formulario lo utilizamos para
poder enviar GIROS a nivel nacional.
1. Con fecha de hoy, el señor Alipio Ponce Izaguirre DNI ° 65309126,

Domiciliado en Jr. Cauide Nro 109 - León Pampa, Nro de celular 966 787 564,
realiza un GIRO de S/_____, a la señora Leydy Amado de Brandon, DNI °
98562314, Domiciliada en Av. Venezuela # 354 - San Isidro - Lima, Nro de
Celular 945 787 453, los fondos provienen de la venta de materiales de
construcción y están destinados para la adquisición de más mercadería.
(Formulario en la pagina N° 8)
2. El señor Jorge Chipana

Mendez con DNI N°
67564534, realiza un 3. Hoy Sr. Luis Guzmán
depósito a una Cta. Mamani con DNI
Ahorros por S/_____, la 78675645 recibe un
cuenta es de la señor envió desde Ayacucho
Jorge Izaguirre Huaman, por un monto de
Cta Nro 220 435 759 524 S/_____, la clave de
33. seguridad es GHL45.

Ahorros de S/_____, la un retiro de cuenta
persona se llama corriente Nro 220 878
Cristhian Avendaño 976 768 9 por un
Gangana, Cta. Ahorros importe de S/_____.
Nro 191 098 612 385 67.
6. Con fecha de Hoy, la señora Maria Tinta Huallpa DNI ° 40152330

Domiciliado en Jr. San Martin Nro 546, Nro de celular 956 887 656, realiza
un GIRO de S/_____, al Sr. Carlos Minaya Curo, DNI ° 87563423 , Domiciliada
en Jr. Goyeneche N° 219 - Arequipa - Arequipa , Nro de Celular 974 634 373,
los fondos provienen del pago de haberes mensuales y están destinados
para la pensión de alimentos de su menor hijo. (Formulario en la pagina N°
9)
PAGINA 07
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 08
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 09
7. Hoy la Sra. Luisa 8. El Sr. Angel Figuero

Felicitas Conde con DNI Mendoza con DNI N°
74298614 recibe un 67909078 realiza un
envió desde Brasil por depósito a una Cta. Cte
un monto de S/_____, de S/_____, la persona
la clave de seguridad es se llama Joiss Cangana
KJ87S. Meneses, Cta. Cte Nro
185 907 856 341 2.


PAGINA 10
CLASE NRO 27 - EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA Y PAGOS DE SERVICIOS

Ahora aprenderemos a llenar el segundo formulario de CHEQUES DE GERENCIA. Recuerda que este
formulario ya lo utilizamos para poder enviar GIROS a nivel nacional.
1. Con fecha de hoy, La Srta. Luz Wendy Galdós Pumallocclla con DNI
56764536, compra un terreno de 188 Metros Cuadrados mediante un cheque
de gerencia al Sr. Anthony Casapia Morales con DNI Nro 54324534, natal de
Arequipa con dirección en Jr. Carlos Monterrey N° 30, Cel° 978 654 678, la
Srta Luz vive en Av. Nicolas Arriola Nro 456 y tiene como número celular el
977 897 876, el pago es realizado en efectivo - Nro de Cheque emitido es
1918976 - Código de Banco emisión es el BCP 002 - Oficina de emisión - Lima
1910000, los fondos provienen de ahorros laborales. (Formulario en la pagina
N° 12)
2. El señor Jorge Chipana 3. El Sr. Ivan Herrera

Mendez con DNI N° Medina con DNI N°
67564534, realiza un 45678645 realiza un
pago de CLARO con el Cel retiro de su Cta.
N° 940 434 231 por un Ahorros 220 879 657
valor de S/_____, la Cta 453 75 por un importe
de CLARO es 191 453 874 de S/_____.
238 5.

78675087 pago a AVON Identificada con RUC
con codigo 78675087 por 10469018089, realiza
un valor de S/_____, la un retiro de su Cta.Cte.
Cta. Es el 315 786 934 Nro 220 878 976 768 9
671 4. por un importe de
S/_____.
Concentrate,
no te
distraigas,
podrias tener
diferencias.
PAGINA 11
Ahora
completa el
llenado del
cheque que
estas
vendiendo
en la pagina
(Formulario
en la pagina
N° 13)
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 12
(Formulario del ejercicio 1) *Recueda que es importante que el cheque de gerencia lleva 1 sello y 1 firma de
dos representantes del banco siempre en cuando el cheque supere los $10,000.00 USD ó tenga el
equivalente de 7 UIT´s
6 - El dia de hoy el Sr. Carlos Huancahuari Quispe, vende su terreno de 200

m2, el Sr. Carlos tiene deudas en el BCP, asi que no podra utilizar una cuenta
para que deposite su dinero, inteligentemente decide comprar un cheque de
gerencia en el banco, asi podra tener su dinero en su poder sin la necesidad de
usar una cuenta bancaria. Los datos del Sr. Carlos son: DNI N° 34566745,
natal de tu misma ciudad, con dirección en Psj. Virgen del Carmen N° 150 -
San Juan de Lurigancho, Lima. Cel N° 956 453 342, el Sr. Carlos paga en
efectivo, los fondos provienen de la venta de su terreno y el destino es la
custodia en manos propias mediante un titulo valor, N° Cheque 197867,
Banco BCP 002, Oficina Lima 191000 (Formulario en la pagina N° 14)
(Formulario del ejercicio 6) *Recueda que es importante que el cheque de gerencia lleva 1 sello y 1 firma de
dos representantes del banco siempre en cuando el cheque supere los $10,000.00 USD ó tenga el
equivalente de 7 UIT´s
PAGINA 13
Ahora
completa el
llenado del
cheque que
estas
vendiendo
en la pagina
(Formulario
en la pagina
N° 13)
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 14

Ahorros de S/_____, la un retiro de Cta. Cte.
persona se llama Nro 220 878 976 768 9
Cristhian Avendaño por un importe de
Gangana, Cta. Ahorros S/_____.
Nro 191 098 612 385 67.


PAGINA 15
CLASE NRO 28 - DEPOSITOS Y RETIROS DE MAYOR CUANTIA - FORMULARIO PLAFT Y CANCELACIÓN DE CTA´S
Ahora aprenderemos a llenar el tercer formulario de los PLAFT (Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo). Estos formularios los utilizamos unicamente cuando las operaciones son
importes mayores a los $ 10,000.00 USD ó en soles equivalentes a los 7 UIT´s ( No importa si son depositos o
retiros ).
1. El día de hoy en el BCP de la sucursal de Lima se realizó un deposito a una

cuenta de ahorros por un monto elevado de S/………. donde la cuenta
beneficiaria es el 100 913 432 871 34 el tipo de operación ha sido una
operación de depósito y la matrícula de promotor es tu matrícula, la
operación ha sido realizada en efectivo quien realizó la operación fue la
señora Isabel Flores Janampa con DNI N° 80 30 57 90, dirección en avenida
San José Número 750 del departamento de Lima provincia de Lima del
distrito de Huaycan, es residente en Perú tiene nacionalidad peruana y el
número de celular es el 974633897, como profesión es contadora y ocupa el
cargo de gerente comercial en otro banco, el importe del efectivo proviene
de la venta de un lote de terreno de 272 m² ubicada ya en la dirección antes
mencionada y el propósito del depósito es la custodia del dinero en cuenta
propia y destinado para futuras inversiones, como fin comercial es brindar
soporte en dirección comercial financiera. (Formulario en la pagina N° 17)
2. Con fecha de hoy, el señor Alipio Ponce Izaguirre DNI ° 65309126,

realiza un GIRO de S/_____, a la señora Leydy Amado de Brandon, DNI °
3. El Sr. Juan Curo 4. El Sr. Herrera

Palomino con DNI N° Medina Ivan, con DNI °
78675087 realiza un 67896756, solicita
depósito a una Cta. cerrar una Cta. Cte. N°
Ahorros de S/_____, la 191 898 734 212 3, por
persona se llama motivos de
Cristhian Avendaño mantenimientos muy
Gangana, Cta. Ahorros caros, existe un fondo
N° 191 098 612 385 67. por devolver por el
importe de S/_____.
PAGINA 16
PAGINA 17
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 18
5. El Sr. Ivan Herrera 6. La Sra. Sandra Fuentes

Medina con DNI N° Mediana Identificada
45678645 realiza un con RUC 10675487906,
retiro de su Cta.Ahorros realiza un retiro de
N° 220 879 657 453 75 cuenta corriente Nro 215
por un importe de 098 675 463 5 por un
S/_____. importe de S/_____.
7. El día de hoy el señor Jhonatan Pariona Cuba con DNI número 28 30 15 80

con dirección en Avenida Arenales N° 227 del departamento de Ayacucho de
la provincia de Huamanga del distrito de San Juan Bautista residente en Perú
y con nacionalidad peruana con número de celular 966 789 675 con profesión
administrador y el cargo que ocupa es de asistente administrativo realiza un
depósito a una cuenta corriente de monto elevado por S/...... Quien le ordena
la operación es su gerente, el Sr. Víctor Mendoza Alaya con DNI 40 15 23 30
con dirección en Girón Cahuide 109 en León pampa del departamento de
Ayacucho de la provincia de Huamanga del distrito de San Juan Bautista
residente en Perú y con nacionalidad peruana con número de celular número
966898045 comerciante como ocupación y gerente de cargo. El beneficiario
del depósito es la empresa Aceros Arequipa S.A como RUC 20603835230 con
dirección en Avenida Nicolás Arriola número 723 del departamento de Lima
provincia de Lima del distrito de Lima residente en Perú con nacionalidad
peruana y con número de celular 915-7040 80 el fin comercial es la
elaboración y distribución de barras de acero al por mayor y al por menor, el
importe del efectivo proviene de la venta de materiales de construcción, la
venta corresponde a dos meses y el propósito y destino de la operación es
para la adquisición de mayor mercadería. La Cta. Cte. es el 191 352 896 761 3.
8. La Sra. Carla Ciprian 9. El Sr. Sandro Fuentes

Valdez con DNI N° Golden Identificado con
28504158, realiza un RUC 10674545987,
retiro de su Cta. Ahorros realiza un retiro de su
220 345 436 743 24 por Cta. Cte. Nro 191 345
un importe de 437 897 1 por un
S/_______. importe de S/_____.
PAGINA 19
PAGINA 20
10. El Sr. Carlos

Miranda Figueroa con
DNI N° 56457890
realiza un deposito a
una Cta. Cte de
S/________ la persona
se llama Juan Medina
Soto, Cta. Cte 215 895
647 867 1.


PAGINA 21
CLASE NRO 29 - TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
Ahora aprenderemos a llenar el cuarto formulario de las TIN (Transferencias Interbancarias). Estos formularios
los utilizamos unicamente cuando hagamos depositos a otras cuentas de otros bancos, pagos de tarjeta de
crédito, pago de planillas en haberes de 5ta categoria y pagos por compensación por tiempo de servicio.
1. El dia de hoy por importe de S/ _____ se realiza una Transferencia Diferida,

según abono en cuenta. El banco destino es el BCP y la plaza es en tu misma
ciudad, el beneficiario es el Sr. Taype Zapata Carlos, con DNI N° 46254578, Av.
Arenales Nro 227 - 966 - 898 -045, el CCI del beneficiario es 22034 54678
45367 89078, el solicitante y ordenante son la misma persona, en este caso la
Srta. Sharlot Benito Soca, Pasaje Virgen del Carmen Nro 17, Cel N° 966 - 862 -
301, DNI N° 40152330, la forma de pago es con cargo en cuenta al 191-
45676543-0-18. (Formulario en la pagina N° 23)
2. La Srta. Susana
Villaran Ramírez 3. El Sr. Ivan Herrera
Identificada con RUC Medina con DNI N°
10469018089, realiza un 45678645 realiza un
retiro de su Cta.Cte. N° retiro de su cuenta de
220 878 976 768 9 por ahorros 220 879 657
un importe de S/_____. 453 75 por un importe
de S/_____.

Cta.Ahorros de monto elevado por S/………. donde la cuenta beneficiaria es el
100 913 432 871 34 el tipo de operación ha sido una operación de depósito y
la matrícula de promotor es tu matrícula, la operación ha sido realizada en
efectivo quien realizó la operación fue la señora Martha Cabrera Soto con
DNI N° 80 30 57 90, dirección en avenida San José Número 750 del
departamento de Lima provincia de Lima del distrito de Huaycan, es
residente en Perú tiene nacionalidad peruana y el número de celular es el
974633897, como profesión es contadora y ocupa el cargo de gerente
comercial en otro banco, el importe del efectivo proviene de la venta de un
lote de terreno de 272 m² ubicada ya en la dirección antes mencionada y el
propósito del depósito es la custodia del dinero en cuenta propia y destinado
para futuras inversiones, como fin comercial es brindar soporte en dirección
comercial financiera. (Formulario en la pagina N° 24)
PAGINA 22
PAGINA 23
PAGINA 24
5. El Sr. Jose Merino 6. El Sr. Ivan Tueros

Tanta Identificada con Gamboa con DNI N°
RUC 10564321789, 34545692 realiza un
realiza un retiro de su retiro de su Cta.
Cta. Cte. N° 191 789 338 Ahorros 220 132 450
476 7 por un importe de 976 54 por un importe
S/_____. de S/_____.
7. Con fecha de hoy, el señor Javier Soto Guillen DNI ° 65309126, Domiciliado
en Jr. Cauide Nro 109 - León Pampa, Nro de celular 966 787 564, realiza un
GIRO de S/_____, a la señora Cristhina Suarez Sulca, DNI ° 98562314,
Domiciliada en Av. Venezuela # 354 - San Isidro - Lima, Nro de Celular 945 787
453, los fondos provienen de la venta de materiales de construcción y están
destinados para la adquisición de más mercadería. (Formulario en la pagina
N° 26)
8. El dia de hoy por importe de S/ _____ se realiza una Transferencia Diferida

para poder realizar el pago de una tarjeta de crédito Amex (Ingreso los digitos
que le corrresponden ). El banco destino es el IBK y la plaza es en tu misma
ciudad, el beneficiario es el Sr. Jaime Cabrera Solis, con DNI N° 46901808, Av.
Arenales Nro 227 - 966 - 898 -045, el solicitante y ordenante son la misma
persona, en este caso la Srta. Stefany Mendieta Sotelo, Pasaje Virgen del
Carmen Nro 17, Cel N° 966 - 862 - 301, DNI N° 40152330, la forma de pago es
con cargo en cuenta al 191-45676543-0-18. (Formulario en la pagina N° 27)
9. El Sr. Brandon
Paucar Figueroa con
DNI N° 34567890
realiza un deposito a
una Cta. Ahorros de
S/________ la persona
se llama Mariela
Mendivel Tristan, Cta.
Ahorros 265 876 475
782 34.
PAGINA 25
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 26
PAGINA 27
10. Con fecha de hoy, La Srta. Jakelin Quispe Taiz con DNI 56764536, compra
un terreno de 188 Metros Cuadrados mediante un cheque de gerencia al Sr.
Andre Gutierrez Saavedra con DNI Nro 54324534, natal de Arequipa con
dirección en Jr. Carlos Monterrey N° 30, Cel° 978 654 678, la Srta Jakelin vive
en Av. Nicolas Arriola Nro 456 y tiene como número celular el 977 897 876,
el pago es realizado en efectivo - Nro de Cheque emitido es 191674 - Código
de Banco emisión es el BCP 002 - Oficina de emisión - Lima 1910000, los
fondos provienen de ahorros laborales. (Formulario en la pagina N° 29)
(Formulario del ejercicio 10) *Recueda que es importante que el cheque de gerencia lleve las 2 firmas de dos
representantes del banco siempre en cuando el cheque supere los $10,000.00 USD ó su equivalente a las 7
UIT´s
1.1. Los valores materializados que representen

o incorporen derechos patrimoniales, tendrán la
calidad y los efectos de Título Valor, cuando estén
destinados a la circulación, siempre que reúnan los
requisitos formales esenciales que, por imperio de
la ley, les corresponda según su naturaleza. Las
cláusulas que restrinjan o limiten su circulación o el
hecho de no haber circulado, no afectan su calidad
de título valor.
1.2. Si le faltare alguno de los requisitos

formales esenciales que le corresponda, el
documento no tendrá carácter de título valor,
quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los
que hubiere dado origen su emisión o
PAGINA 28
Ahora
completa el
llenado del
cheque que
estas
vendiendo
en la pagina
(Formulario
en la pagina
N° 28)
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 29
11. El Sr. Pol Soto Gomez 12. El Sr. Pavel Yaranga

con DNI N° 78563412 Quinta, con DNI °
realiza un retiro de su 46901808, solicita
Cta. Ahorros N° 191 456 cerrar una Cta. Ahorros
345 675 90 por un N° 220 546 756 456 54,
importe de S/_____. por motivos de viaje al
extranjero, existe un
fondo por devolver por
el importe de S/_____.


PAGINA 30
CLASE NRO 30 - TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Ahors aprenderemos a llenar el quinto formulario de las TEX (Transferencias al EXterior). Estos formularios los
utilizamos unicamente cuando hagamos depositos a otras cuentas de otro bancos de forma internacional ajena
a la jurisdicción del Perú. Es importante recordar que debes de saber los 8 codigos de envios internacionales.
1. El día de HOY, en la plaza de LIMA, se realiza una trasferencia al exterior

por un importe de S/_____ , (DATOS DEL ORDENANTE)donde la cuenta a
debitar es la siguiente, 191-22023099-0-19, DNI 46901808, Manrrique Sacsara
Cecilia domiciliado en Av. Arenales Nro. 117 de la ciudad de LIMA, Cel. 966
898 045, manrrique.sacsara@cbp.com.pe, (BANCO INTERMEDIARIO) ABA/FED
/Routing Number N° 021000021, Nombre del Banco Intermediario, JP
MORGAN CHASE BANK ciudad y país NEW YORK. NY. USA (BANCO PAGADOR)
SWIFT N° ITAUBRSP, Nombre del Banco Pagador ITAU UNIBANCO S.A. Ciudad
y País SAO PAULO BRASIL(DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO)Numero de
cuenta del beneficiario 76294011-5 Nombre del Beneficiario PRIORITY
SOLUTIONS LTDA Dirección EDGAR ZAMBOTTO KM. 02 BAIRRO POITE ALTA
Ciudad y País SAO PAULO BRASIL el propósito COMPRA DE CAMARAS
DIGITALES SEGUN FACTURAS 159, 753, 789, 123 Y 258. (Formulario en la
pagina N° 32)
2. La Srta. Susy Mendieta 3. El Sr. Jorge

Cardenas Identificada Manrrique Carrasco
con RUC 10456432567, con DNI N° 89676743
realiza un retiro de su realiza un retiro de su
Cta. Cte. Nro 145 765 Cta. Ahorros N° 191
989 721 2 por un 093 434 564 13 por un
importe de S/_____. importe de S/_____.
56764536, compra un terreno de 188 Metros Cuadrados mediante un
cheque de gerencia al Sr. Anthony Casapia Morales con DNI Nro 54324534,
natal de Arequipa con dirección en Jr. Carlos Monterrey N° 30, Cel° 978 654
678, la Srta Luz vive en Av. Nicolas Arriola Nro 456 y tiene como número
celular el 977 897 876, el pago es realizado en efectivo - Nro de Cheque
emitido es 191976 - Código de Banco emisión es el BCP 002 - Oficina de
emisión - Lima 1910000, los fondos provienen de ahorros laborales.
PAGINA 31
PAGINA 32
Ahora
completa el
llenado del
cheque que
estas
vendiendo
en la pagina
(Formulario
en la pagina
N° 34)
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 33
5. El Sr. Javier Zaga 6. La Srta. Dina Sulla

Bendezu con DNI N° Rineaga Identificada
40152330 realiza un con RUC 10469018922,
N° 191 456 345 675 90 Cta. Cte. N° 215 876
por un importe de 761 214 5 por un
S/_____. importe de S/_____.
7. El día de HOY, en LIMA, se realiza una trasferencia al exterior por un importe

de S/_____, (DATOS DEL ORDENANTE)donde la cuenta a debitar es la siguiente,
191-43575678-1-15, DNI 40152330, Mendoza de la Cruz Victor domiciliado en
Av. Nicolás Arriola de la ciudad de LIMA, Cel. 966 898 050,
victor.mendoza@cbp.com.pe (BANCO PAGADOR) Código SWIFT N°
COBADEFF290, Nombre del Banco Pagador COMMERZBANK AG Ciudad y País
BREMEN ALEMANIA(DATOS DEL BENEFICIARIO) Cuenta del beneficiario N° DE75
2904 0090 0102 9057 00, Nombre del Beneficiario HANSEL Y GRETEL GMBH
&CO. KG. Dirección KOHLHOKERSTRASSE D 12345 Ciudad y País BREMEN
ALEMANIA el propósito ADQUISICIÓN DE TELEFONOS MOVILES SEGUN
FACTURAS 901, 902, 903, 905. (Formulario en la pagina N° 35)
8. El Sr. Magno Clemente 9. La Sra. Maximiliana

Quinto con DNI Contreras Quizpe con
N°46901808, realiza un DNI N° 67456590
depósito a una Cta. realiza un depósito a
Ahorros por S/_____, la una Cta. Cte. de
cuenta es de la señora S/_____, la empresa es
Sara Portal Lopes, Cta FIERROS EIRL, Cta Nro
Nro 215 989 123 412 09. 220 768 432 898 1.
PAGINA 34
PAGINA 35
10. El dia de hoy por importe de S/ _____ se realiza una Transferencia

Diferida, según abono en cuenta. El banco destino es el BCP y la plaza es en tu
misma ciudad, el beneficiario es el Sr. Julio Chipana Llocclla, con DNI N°
46901808, Av. Arenales Nro 227 - 966 - 898 -045, el CCI del beneficiario es
22034 54678 45367 89078, el solicitante y ordenante son la misma persona,
en este caso la Srta. Martha Chavez Godoy, Pasaje Virgen del Carmen Nro 17,
Cel N° 966 - 862 - 301, DNI N° 40152330, la forma de pago es con cargo en
cuenta al 191-45676543-0-18. (Formulario en la pagina N° 37)
11. La Srta. Imelda

Llanos Contreras
12. El Sr. Carlos
Identificada con RUC Yomona Pelajio con
10896767129, realiza un
DNI N° 28303276
retiro de su Cta. Cte. N° realiza un retiro de su
220 897 654 365 4 por Cta. Ahorros N° 191
un importe de S/_____. 878 712 347 61 por un
importe de S/_____.
PAGINA 36
PAGINA 37
*Considera importante llenar

este FORMULARIO de
pendiente contable si te falto
o te sobro dinero.
*Tambien recuerda que este

fomulario debe de llevar tu
matricula, firma y sello. Por
otro lado deben de ir las
matriculas, firmas y sellos de
2 representantes del banco
que tengan poderes.
PAGINA 38
CLASE NRO 31 - LIBRO DE RECLAMOS
Ahora aprenderemos a llenar el sexto formulario de INDECOPI (Libro de Reclamos). Estos formularios los
utilizamos unicamente cuando el cliente quiere reclamar y de por medio esta realizando la petición de algo, sea
producto o servicios, si el clientes estuviera disconforme con algo y solo quiere presentar una queja podemos
atenderlo con este mismo formulario pero debemos considerar que no esta pidiendo algo, sino simplemente
esta avisando.
1. Con fecha de HOY la Srta. Karina Lujan Mischa, domiciliada en Av. Arenales
Nro 227 del distrito de Andres Avelino Caceres Dorregaray de la provincia de
Huamanga del departamento de Ayacucho, con DNI N° 46901808, Celular N°
966 - 862 - 301 y E-mail zunilda.figueroa@cbp.com.pe, solicita un reclamo
indicando un cobro indebido por la suma de S/ 99.00 soles debitados en su
cuenta por un seguro de vida anual, la cliente solicita la devolución inmediata
del monto ya que maniefiesta que en ningun momento solicito y firmo
documento alguno del SERVICIO. (Formulario en la pagina N° 40)

cuenta de ahorros por un monto elevado de S/………. donde la cuenta
operación ha sido realizada en efectivo quien realizó la operación fue la
señora Isabel Flores Janampa con DNI N° 80 30 57 90, dirección en avenida
San José Número 750 del departamento de Lima provincia de Lima del
distrito de Huaycan, es residente en Perú tiene nacionalidad peruana y el
número de celular es el 974633897, como profesión es contadora y ocupa el
cargo de gerente comercial en otro banco, el importe del efectivo proviene
de la venta de un lote de terreno de 272 m² ubicada ya en la dirección antes
3. La Srta. Julian Rivero 4. El Sr. Cesar Huarcaya

Contreras Identificada Moreno con DNI N°
con RUC 10786751234, 78564523 realiza un
realiza un retiro de su retiro de su Cta.
Cta. Cte. Nro 191 453 Ahorros N° 220 654 567
098 212 4 por un 871 23 por un importe
importe de S/_____. de S/_____.
PAGINA 39
PAGINA 40
PAGINA 41
5. Con fecha de hoy, el señor Jorge Huaman Llocclla con DNI ° 65309126,
realiza un GIRO de S/_____, a la señora Shila Cuto Contreras, DNI °
6. El día de hoy el señor Jhonatan Pariona Cuba con DNI número 28 30 15 80

con dirección en Avenida Arenales N° 227 del departamento de Ayacucho de
la provincia de Huamanga del distrito de San Juan Bautista residente en
Perú y con nacionalidad peruana con número de celular 966 789 675 con
profesión administrador y el cargo que ocupa es de asistente administrativo
realiza un depósito a una cuenta corriente de monto elevado por S/......
Quien le ordena la operación es su gerente, el Sr. Víctor Mendoza Alaya con
DNI 40 15 23 30 con dirección en Girón Cahuide 109 en León pampa del
departamento de Ayacucho de la provincia de Huamanga del distrito de San
Juan Bautista residente en Perú y con nacionalidad peruana con número de
celular número 966898045 comerciante como ocupación y gerente de cargo.
El beneficiario del depósito es la empresa aceros Arequipa S.A como RUC
20603835230 con dirección en Avenida Nicolás Arriola número 723 del
departamento de Lima provincia de Lima del distrito de Lima residente en
Perú con nacionalidad peruana y con número de celular 915-7040 80 el fin
comercial es la elaboración y distribución de barras de acero al por mayor y
al por menor, el importe del efectivo proviene de la venta de materiales de
construcción, la venta corresponde a dos meses y el propósito y destino de la
operación es para la adquisición de mayor mercadería. La Cta. Cte. es el 191
352 896 761 3. (Formulario en la pagina N° 44)
7. El Sr. Ilario Gamboa 8. La Sra. Julieta Venegas

Guillen con DNI N° Castillo Identificada con
56785634 realiza un RUC 10786723126
N° 215 098 781 231 09 Cta. Cte. N° 191 435 879
por un importe de 672 1 por un importe de
S/_____. S/_____.
PAGINA 42
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 43
PAGINA 44

ciudad, el beneficiario es el Sr. Jaime Cancho Valer, con DNI N° 46901808, Av.
Arenales Nro 227 - 966 - 898 -045, el CCI del beneficiario es 22034 54678
Srta. Rojas Soto Katherine, Pasaje Virgen del Carmen Nro 17, Cel N° 966 - 862 -
301, DNI N° 40152330, la forma de pago es con cargo en cuenta al 191-
10. La Sra. Maria Castillo 11. El señor Juan Ochoa

Morales con DNI N° Morales con DNI N°
80786723 realiza un 28303276, realiza un
depósito a una Cta. Cte. depósito a una Cta.
de S/_____, la empresa Ahorros por S/_____, la
es ACEROS AREQUIPA cuenta es de la señora
EIRL, Cta N° 191 546 590 Sara Portal Lopes, Cta
121 4. N° 220 345 410 985 15.

pagina N° 47)
PAGINA 45
PAGINA 46
PAGINA 47
*Considera importante
llenar este FORMULARIO
de pendiente contable si te
*Tambien recuerda que

este fomulario debe de
llevar tu matricula, firma y
sello. Por otro lado deben
de ir las matriculas, firmas
y sellos de 2
representantes del banco
que tengan poderes.
PAGINA 48
CLASE NRO 32 - FORMULARIOS DE RETENCIÓN DE BILLETES PRESUNTAMENTE FALSOS EN SOLES Y DOLARES
Ahora aprenderemos a llenar el septimo formulario de las actas de retención, recuerda que son 5 formularios en
billetes soles y en cuanto a billetes dolares es unicamente un formaulario mas en acta de remisión de los billetes
dolares para ser enviados a la OCN - Oficina Central de la Lucha Contra la Falsificación de Númerario.
1. Con fecha de HOY el Sr. Jorge Chipana desea realizar el canje de sus monedas en las siguientes
cantidades:
Cantidad en Unidades Denominaciónes Estas son abonados en el BCP

600 S/ 0.05 El CCI es el 00219 13248 98401 36708
800 S/ 0.10
1000 S/ 0.20 ¿ Cuantas Copias deben tener este formulario ?
1200 S/ 0.50
1400 S/ 1.00
2000 S/ 2.00 *No olvides los sellos en los formularios
4000 S/ 5.00 (Formulario en la pagina N° 50)
2. El señor Jose Gavilan 3. La Sra. Mariluz

Quinta con DNI Ochoa Prado con DNI
N°46901808, realiza un N° 56783412, realiza
depósito a una Cta. un depósito a la Cta.
Ahorros por S/_____, la Cte. de S/_____, la
cuenta es de la señora empresa es
Kassandra López Ríos, NOLASCONOZCO EIRL,
Cta N° 220 435 759 524 Cta N° 220 675 648 623
33. 9.
4. Con fecha de HOY se realiza un acta retención por un billete presuntamente falso al Sr. Jhon , esto
ocurre en el BCP, oficina de lima, obtuvo los billetes al momento de realizar compras en el
supermercado. El banco quien realizo la retención tiene como dirección en Jr. Lampa 499, Cercado de
Lima, el Sr. Jhon vive en Av. Arenales Nro 227 - Ayacucho - Cel° 966 898 045
¿ Cuantas Copias deben tener este formulario ?
*No olvides los sellos en los formularios

PAGINA 49
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

FORMULARIO No. 1
SOLICITUD DE CANJE DE MONEDAS POR MONTOS
MAYORES A S/ 3,000.00
Lima, …………….de……………….del 2…………..
Señor
Subgerente de Custodia
Banco Central de Reserva del Perú
Presente
Nos dirigimos a usted en relación con la Circular No. …………………..……. para solicitar el canje de
monedas, por un monto total de S/.....................(especificar el monto en números y
letras)…………………………………………………......................, en las siguientes denominaciones:
Denominación Cantidad Monto

( S/ ) (en unidades) (en Soles)
0,05
0,10
0,20
0,50
1,00
2,00
5,00
Total
Una vez que las monedas entregadas obtengan la conformidad de ese Banco Central, le
agradeceremos que el monto total de las mismas sea abonado en (especificar el nombre de la
empresa del sistema financiero)..........................................................., en la que nuestro Código de
Cuenta Interbancario (CCI) es ...................................................
Atentamente,
___________________________________
Nombre del representante de la empresa
que solicita el canje o el nombre de la
persona natural que requiere el canje.
Nº sistema CIR-2018-000016
PAGINA 50

FORMULARIO No. 2
(MEMBRETE DE LA EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO)
CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE LAS PRESUNTAS FALSIFICACIONES DE

NUMERARIO EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL
Código ESF:.............................................................................................................................................................
Ubicación de la oficina: Departamento, provincia y distrito................................................................................
Código de la oficina: .............. Número correlativo de la constancia: ...................
Lima, …………….de……………….del 2…………..
De acuerdo con lo normado por el Banco Central de Reserva del Perú por Circular
…………………..., en la fecha se ha retenido al señor (a, ita) (apellidos y
nombres)........................................................................, identificado con DNI.............................., con
número de teléfono ............................ y cuya dirección es
...................................................................................................., las siguientes presuntas
falsificaciones de numerario expresado en nuevos soles:
Billetes
Denominación Serie y Numeración Cantidad de billetes
¿Cómo y donde obtuvo los billetes?
Monedas
Denominación Cantidad de monedas
¿Cómo y dónde obtuvo las monedas?
Todas las presuntas falsificaciones retenidas serán enviadas al Banco Central para su calificación. A
partir del vigésimo tercer día útil de realizada la retención, el interesado podrá acudir a nuestra sede
ubicada en (dirección de la oficina de la ESF que efectuó la retención)
............................................................. para ser informado del resultado de la calificación realizada por
el Banco Central.
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Firma y sello del funcionario de Firma de la persona a la que se
la ESF que retiene el numerario retuvo el numerario
presuntamente falso presuntamente falso
PAGINA 51
5. La Srta. Maria 6. El Sr. Josue Alca

Cardenas Huaytalla Huaral con DNI N°
Identificada con RUC 56761282 realiza un
10469018089, realiza un retiro de su cuenta de
retiro de su Cta. Cte. N° ahorros 220 987 359
191 324 345 974 5 por 675 45 por un importe
un importe de S/_____. de S/_____.
7. Con fecha de HOY se realiza un acta retención sin canje de un determinado billete a la Sra. Zunilda,
esto ocurre en el BCP, oficina de lima, obtuvo los billetes al momento de realizar compras en el
Lima

La Sra. Zunilda tiene como direccion Psje. Virgen de Carmen Nro 150 - Huamanga - Ayacucho y el
número de celular es el 966 862 301
8. El Sr. Ronald 9. El Sr. Juan Curo

Palomino Mendieta con Palomino con DNI N°
DNI N° 87641097 78675087 realiza un
realiza un depósito a depósito a una Cta.
una Cta. Cte. de Ahorros de S/_____, la
S/_____, la persona se persona se llama
llama Reinaldo Quispe Cristhian Avendaño
Gutierrez, Cta. Cte. Nro Gangana, Cta. Ahorros
176 896 572 312 3. Nro 191 098 612 385 67.
PAGINA 52

FORMULARIO No. 3
CONSTANCIA DE RETENCIÓN SIN CANJE DE BILLETES QUE CARECEN DEL

HILO DE SEGURIDAD, LA MARCA DE AGUA O LA TINTA QUE CAMBIA DE
COLOR
Código ESF:........................................................................................................................................................
Ubicación de la oficina: Departamento, provincia y distrito.....................................................................................
Código de la oficina: …..............................................
Número correlativo de la constancia: .......................
Lima, …………….de……………….del 2…………..
De acuerdo con lo normado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por Circular No.
……………………………….., en la fecha se ha retenido al señor (a, ita) (apellidos y
nombres)..................................................., identificado con DNI.............................., con número de
teléfono ............................ y cuya dirección es
...................................................................................................., los siguientes billetes a los que se les
ha extraído las siguientes medidas de seguridad:
Medida de seguridad
Denominación Serie y Numeración
extraída
Todos los billetes retenidos sin canje serán enviados al Banco Central para su análisis y calificación.
A partir del vigésimo tercer día útil de realizada la retención, el interesado podrá acudir a nuestra
sede ubicada en (dirección de la oficina de la ESF que efectuó la
retención)............................................................................................................................ para ser
informado del resultado de la calificación realizada por el Banco Central.
Firma y sello del funcionario de la ESF que Firma de la persona a la que se retuvo el
retiene el billete que carece de medidas de numerario presuntamente falso
seguridad
PAGINA 53
10. Con fecha de HOY la empresa PROSEGUR tuvo un accidente de mala manipulación al colocar las
loncheras respectivas en los cajeros ATM, teniendo como consecuencia el entitanto de varios billetes
según el detalle:
Cantidad de Billetes Denominaciónes ¿ Cuantas Copias deben tener este formulario ?

- S/ 10.00
20,000 S/ 20.00
16,000 S/ 50.00 *No olvides los sellos en los formularios
13,000 S/ 100.00
7,500 S/ 200.00 (Formulario en la pagina N° 55)
11. El Sr. Jeremias 12. El Sr. Miguel Zuñiga

Chuchon Andia con DNI Alcarraz realiza un
N° 80974532 realiza un retiro de su Cta. Cte. N°
retiro de su Cta. 191 234 891 108 1, un
Ahorros N° 197 878 monto de S/_____, RUC
121 655 14 por un del Sr. Raul es
importe de S/_____. 10345392101.
13. Con fecha de HOY se realiza una retención a la Srta. Ana por billetes deteriorados por presunta
activación de dispositivos antirrobos, el cliente indica que los billetes fueron entregados en la casa de
cambios TKAMBIO por la compra de $ 1´500,000.00 de Dolares Americanos.

- S/ 10.00
30,000 S/ 20.00
20,000 S/ 50.00
La Srta. Ana tiene como domicilio el Jr.

Tarapaca Nro 15 - San Juan de
Lurigancho - Lima
El banco quien realizo la retención tiene

como dirección en Jr. Lampa 499,
Cercado de Lima
PAGINA 54

No. Correlativo _____
FORMULARIO No. 4
SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS
POR DISPOSITIVOS ANTIRROBO
(Circular No. ………………………. )
Ciudad y fecha …………………………………………………
(Nombre de la PERSONA, ESF o de la ESTDV ),………………………………………………...
solicita al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la sustitución de billetes deteriorados por la
activación de dispositivos antirrobo, según el siguiente detalle:
Denominación Cantidad de billetes Importe (S/)

S/ 10,00
S/ 20,00
S/ 50,00
S/ 100,00
S/ 200,00
TOTAL
Causas del deterioro de los billetes:
Intento de robo. Se adjunta copia de la denuncia policial correspondiente.
Accidente durante manipuleo. Se adjunta copia del informe que detalla la ocurrencia de los
hechos.
El uso de los dispositivos antirrobos ha sido autorizado por el BCRP según… (según mecanismo
autorización).
El sello y firma de recepción del BCRP sobre esta solicitud, constituyen constancia de recepción de
los billetes arriba indicados.
La atención de la presente solicitud se sujeta a las disposiciones que sobre la materia ha emitido el
Banco Central contenidas en el Reglamento de Canje de Billetes y Monedas, aprobado por Circular
N° ……………
_
Firma y Sello Recibido
Responsable ESF Departamento de Caja del BCRP
PAGINA 55

Original para la ESF
Copia para el BCRP No. Correlativo
FORMULARIO No. 5
(MEMBRETE DE LA ESF QUE REALIZA LA RETENCIÓN)
CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS
POR PRESUNTA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIRROBO
(Circular No. ……………………………)
Código de la ESF: …………………………………………
Ubicación de la Oficina: Departamento, provincia y distrito
………………………………………………………………………………………………………………………..
Código de la Oficina:………………………………..Fecha:……………………………..
De acuerdo con lo normado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mediante Circular
No. ………………………….., en la fecha se ha retenido al señor (a, ita)
_______________________________________________, identificado(a) con DNI No.
____________, domiciliado(a) en
____________________________________________________, los siguientes billetes
presuntamente deteriorados por activación de dispositivos antirrobo:
S/ 10,00
S/ 20,00
S/ 50,00
S/ 100,00
S/ 200,00
TOTAL
¿Cómo y dónde obtuvo los billetes? (Detallar las circunstancias)
…………………………………………………………………………………………………………………
Los billetes retenidos serán enviados al BCRP para su calificación definitiva. Si se concluye que el
deterioro de los billetes corresponde a la activación de un dispositivo autorizado por el BCRP no
procederá el canje, remitiendo los billetes a la Fiscalía a fin de que proceda conforme a ley.
A partir del trigésimo tercer día útil, el interesado podrá acudir a nuestra sede ubicada en (dirección
de la oficina de la ESF que efectuó la
retención)………………………………………………………………………….para ser informado del
resultado de la calificación.
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Firma y Sello Firma y Sello
Responsable ESF Persona a la que se retiene el Numerario
Original para la ESF

Copia para el BCRP
PAGINA 56
La ley federal permite ilustraciones en color de la moneda de los EE. UU. solo con las condiciones
La ilustración debe ser menos de tres cuartos o más de uno y medio, en dimensión lineal, del tamaño de
cada parte del elemento ilustrado; La ilustración es de una sola cara del billete; y
Todos los negativos, placas, positivos, medios de almacenamiento digitalizados, archivos gráficos,
medios magnéticos, dispositivos de almacenamiento óptico y cualquier otra cosa utilizada en la
realización de la ilustración que contenga una imagen de la ilustración o cualquier parte de ella se
destruyen, eliminan o borran después de su uso final.. 18 U.S.C. § 504(1), 31 CFR § 411.1.
14. Con fecha de HOY, retienes 1 numerario presuntamente falsos al Sr. Percy Mamani Cuadros con DNI
N° 46901808, N° de cuenta 191-23245645-0-19, dirección en Av. Arenales N° 227 - Lima, Cel N° 966-898-
045, la presunta falsificación es de las denominación de 20USD, el numerario presuntamente falsificado
proviene de la compra y venta de moneda extranjera por $ 10,000.00 USD, realizados en la casa de
cambio TEKAMBIO ubicado en Av. Nicolas Arriola , San Iisidro, Lima.
(Formulario en la pagina N° 103 y 104)

¿Cuantas copias tiene este formulario?
PAGINA 57
PAGINA 58
PAGINA 59

y sellos de 2
que tengan poderes.
PAGINA 60
CLASE NRO 33 - FORMULARIOS DE PAGO DE CHEQUES Y FUE´S
Ahora aprenderemos a llenar el octavo formulario con relación de los distintos cheques convencionales,
diferidos, de gerencias, tambien los FUE´s Formularios Únicos de Entrega, etc.
En los siguientes ejercicios debes de realizar 3 acciones distintas (1-Llenar los cheques en el anverso, 2-Endosar los
cheques, 3-Sellar los cheques donde corresponda), estos cheque exclusivamente generan salida de dinero a tu caja.
1. El señor Victor 2. La Sra. Justina Risco

Mendoza de la Cruz, con Pisco con DNI N°
DNI N° 40152330, realiza 28303276, realiza un
un depósito a una Cta. depósito a una Cta.
cuenta es de la señora empresa es BARRAS DE
Maria Isabel Cuba Espino ACERO EIRL, Cta Nro
es el 191 343 098 183 74. 314 876 121 456 1.
3. El dia de hoy, el
señor Jorge Quispe
Canto, con DNI Nro
46578976, Cobra un
cheque
convencional con
Nro 0013298,
Emitido por el BCP
002, de la cuenta
220 768 798 765 4,
por un importe de
S/_____. Cel° 967
453 897, Av. Jose
Marcoz 315
4. La Srta. Miriam Soto 5. El Sr. Juan Guillen

Galvez Identificada con Marquez con DNI N°
RUC 10567120219, 28451203, realiza un
realiza un retiro de su depósito a una Cta.
Cta. Cte. N°191 345 891 Cte. de S/_____, la
342 9 por un importe de empresa es PLASTICOS
S/_____. EIRL, Cta Nro 135 675
342 981 1.
PAGINA 61
señor Jose Mendieta
Garaundo, con DNI
Nro 89126734,
Cobra un cheque
diferido emitido el
uno de este mes,
para su respectivo
cobro utiliza la fecha
de hoy con Nro
0067430, Emitido
por el BCP 002, de la
cuenta 191 183 019
814 2, por un
importe de S/_____.
Cel° 966 898 050,
Av. Gavilan N° 15.
7. El Sr. Julian Atao 8. El Sr. Tomas
Medrano con DNI N° Eyzaguirre Durand, con
78613908, realiza un DNI N° 89710916, realiza
depósito a una Cta. un depósito a una Cta.
Cte. de S/_____, la Ahorros por S/_____, la
empresa es cuenta de la señora
MACHUPICCHU SAC, Maria Isabel Cuba Espino
Cta N° 191 871 098 671 es el 196 710 510 712
9. 19.
9. La señorita Yelitza Flores Eyzaguirre solicita certificar 3 cheques con los siguientes datos
9.1 A nombre del

Banco de la Nación,
fecha de HOY - Nro
de cheque 00464
Código de banco
BCP 002, Numero de
Cta 220 681 095 438
7, importe de S/ 30,
330.90
PAGINA 62
9.2 A nombre de la
SUNAT, fecha de
HOY - Nro de cheque
0234 654 Código de
banco BCP 002,
Numero de Cta 220
098 907 512 4,
importe de S/ 12,
476.90
9.3 A nombre del

INDECOPI, fecha de
HOY, Nro de cheque
00123 233 Código
de banco BCP 002,
Numero de Cta 220
675 109 542 2,
importe de S/
29,090.40
10. La Sra. Carla Carpio 11. El Sr. Ernesto

Guillen, con DNI N° Muñoz Sicha con DNI
67519012, realiza un N° 78130967, realiza
cuenta de la señora empresa es
Elizabeth Mendoza ARQUITECTOS S.A, N°
Taboada es el 191 891 192 901 786 452 2.
675 781 10.
* Aquí en el ejercicio 12 los cheques estan llenados por los propios clientes, pero para poder aprender
mejor deberas de llenarlo tu mismo. Es importante colocar todos los sellos en los cheques y en los FUE´s.
12. El Sr. Martin Vizcarra Chumbe, identificado con DNI N° 67532121 realiza 3 depósitos de cheques a la
cuenta de ahorros 220 546 109 128 91, los cheques son no negociables a nombre de Jhon Mendoza en el
BCP.
PAGINA 63
12.1 - CHEQUE1 -
código Girador N°
440 040 040 101 2,
Nro de Cheque
09856, Banco IBK
con código 003, por
el importe de S/ 12,
654.80 .
12.2 - CHEQUE2 -
código Girador N°
0011 9876 0200
1515 59, Nro de
Cheque 09765,
Banco BBVA con
código 011 , por el
importe de
S/8,67.90 .
12.3 - CHEQUE3 -
código Girador N°
401 040 119 333 2,
Nro de Cheque
01244, Banco BN
el importe de
S/645.70 .
PAGINA 64
Un dato bastante importante es colocar el sello de CAJERO BANCARIO en el reverso del FUE
13. El Sr. Jose Rivero 14. El Sr. Prospero

Garamendi realiza un Huaman Guerra con
retiro de la Cta. Cte. N° DNI N° 89127623
198 398 651 671 2, un realiza un retiro de su
monto de S/_____, RUC Cta. Ahorros N° 193
del Sr. Raul es 098 715 981 13 por un
10894512892. importe de S/_____.
16. El día HOY el Sr.

15. El Sr. Jhon Flores Umberto Chávez
Huaman con DNI N° Llocclla con DNI N°
84629816, realiza un 46901808, cobra un
depósito a una Cta. cheque de gerencia,
Cte. de S/_____, la con numero de cheque
empresa es AZUCAR 149167 emitido por el
SALADO S.A.C, Cta N° BCP 002, retirado de la
220 908 561 785 3. agencia lima 191000,
por un importe de
S/_____. Cel° 966 898
045 - Jr. Manco Capac
N° 705 (Formulario en
la pagina N° 66)
*Recueda llenar tu mismo el cheque, tambien es importante colocar los sellos de los supervisones según los
importes, el sello CAJERO BANCARIO va en el reverso del billete.
PAGINA 65


PAGINA 66
CLASE NRO 34 - FORMULARIOS DE LETRAS DE CAMBIO
Ahora aprenderemos a llenar el noveno formulario (Letras de Cambio), en definitiva el pago de letras hace que
tu caja reciba dinero por parte del cliente.
1. El dia 01 de Enero del presente año el Sr. Samuel Yaranga Pizarro con
N°DNI 46901808, realiza un prestamo por un valor de S/ _____ a la Srta.
Gladys Clavijo Quispe con DNI N° 40152330, domiciliada en la Av. Arenales
Nro 227 del Distrito de Andres Avelino Caceres de la Provincia de Huamanga,
Departamento de Ayacucho, N° celular: 966 862 301. A condición de esta se
procede a firmar una letra que vence el 31 de Diciembre del presente año.
Esta letra se paga hoy en tu agencia, N° Único 96371869. (Formulario en la
pagina N° 67)
2. El señor Walter 3. El Sr. Richard Galdos

Sanchez Pariona, con Huaman realiza un
DNI N° 28901386, retiro de la Cta. Cte.
realiza un depósito a Nro 196 081 891 914 2,
una Cta. Ahorros por un monto de S/_____,
S/_____, la cuenta es RUC del Sr. Raul es
de la señora Marino 10137689902.
Quispe Contreras, Cta
Nro 220 563 098 152
51.
PAGINA 67
(Formulario en la pagina N° 69), luego completa este cheque de gerencia.
5. El Sr. Juan Perez 6. La Srta. Micaela

Lopez con DNI N° Gutierrez Bautista,
34874713 realiza un dentificada con RUC
retiro de su Cta. 10401523302, realiza
Ahorros 191 349 120 un retiro de Cta. Cte.
518 85 por un importe Nro 215 761 907 165 1
de S/_____. por un importe de
S/_____.

ciudad, el beneficiario es el Sr. Carlos Medina Quispe, con DNI N° 46901808,
Av. Arenales Nro 227 - 966 - 898 -045, el CCI del beneficiario es 22034 54678
Srta. Jackeline Gutierrez Rimache, Pasaje Virgen del Carmen Nro 17, Cel N°
966 - 862 - 301, DNI N° 40152330, la forma de pago es con cargo en cuenta al
191-45676543-0-18. (Formulario en la pagina N° 70)
PAGINA 68
Ahora
completa el
llenado del
cheque que
estas
vendiendo
en la pagina
(Formulario
en la pagina
N° 68)
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 69
PAGINA 70
8. El dia 01 de Enero del presente año el Sr. Brandon Sanches Cordero con
N°DNI 48071808, realiza un prestamo por un valor de S/ _____ a la Srta.
Gladys Clavijo Quispe con DNI N° 40197530, domiciliada en la Av. Arenales
Nro 227 del Distrito de Andres Avelino Caceres de la Provincia de Huamanga,
pagina N° 71)
9. El día de hoy el Sr. Hans Parky Cuba con DNI N° 28301580, dirección en Avenida Arenales N° 227
Ayacucho, Huamanga, San Juan Bautista. Residente de Perú y con nacionalidad peruana, celular N° 966
789 675, administrador y cargo de asistente administrativo realiza un depósito a una Cta. Cte. de monto
elevado por S/...... Quien le ordena la Op. es el Sr. Víctor Mendoza Alaya con DNI N° 40 15 23 30,
dirección en Girón Cahuide 109 en León pampa del departamento de Ayacucho de la provincia de
Huamanga del distrito de San Juan Bautista residente en Perú y con nacionalidad peruana
N° de celular número 966898045 comerciante como ocupación y gerente de
cargo. El beneficiario es la empresa Aceros Arequipa S.A como RUC
20603835230, dirección en Avenida Nicolás Arriola número 723 de Lima
provincia de Lima, distrito de Lima residente en Perú, nacionalidad peruana y
con N° de celular 915-7040 80, el fin comercial es la elaboración y distribución
de barras de acero al por mayor y menor, el efectivo proviene de la venta de
materiales de construcción, la venta corresponde a dos meses y el propósito y
destino de la operación es para la adquisición de mayor mercadería. La Cta.
Cte. es el 191 352 896 761 3. (Formulario en la pagina N° 72)
PAGINA 71
PAGINA 72
10. La Sra. Yelitza 11. El Sr. Alejandro

Medina Jauregui con DNI Magno Reyes
N° 78128317 realiza un Identificado con RUC
retiro de su Cta. Ahorros 10610430977, realiza un
220 345 436 743 24 por retiro de su Cta. Cte. N°
un importe de S/_______ 191 345 437 897 1 por
un importe de S/_____.
12. El día de HOY, en LIMA, se realiza una trasferencia al exterior por un

importe de S/_____, (DATOS DEL ORDENANTE)donde la cuenta a debitar es la
siguiente, 191-43575678-1-15, DNI 40152330, Mendoza de la Cruz Victor
domiciliado en Av. Nicolás Arriola de la ciudad de LIMA, Cel. 966 898 050,
victor.mendoza@cbp.com.pe (BANCO PAGADOR) Código SWIFT N°
COBADEFF290, Nombre del Banco Pagador COMMERZBANK AG Ciudad y País
BREMEN ALEMANIA(DATOS DEL BENEFICIARIO) Cuenta del beneficiario N° DE75
2904 0090 0102 9057 00, Nombre del Beneficiario HANSEL Y GRETEL GMBH
&CO. KG. Dirección KOHLHOKERSTRASSE D 12345 Ciudad y País BREMEN
ALEMANIA el propósito ADQUISICIÓN DE TELEFONOS MOVILES SEGUN
FACTURAS 901, 902, 903, 905. (Formulario en la pagina N° 74)
13. Con fecha de HOY se realiza un acta retención por un billete presuntamente falso al Sr. Jhon , esto
ocurre en el BCP, oficina de lima, obtuvo los billetes al momento de realizar compras en el
Lima, el Sr. Jhon vive en Av. Arenales Nro 227 - Ayacucho - Cel° 966 898 045
PAGINA 73
PAGINA 74

FORMULARIO No. 2
CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE LAS PRESUNTAS FALSIFICACIONES DE

NUMERARIO EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL
Código ESF:.............................................................................................................................................................
Ubicación de la oficina: Departamento, provincia y distrito................................................................................
Código de la oficina: .............. Número correlativo de la constancia: ...................
Lima, …………….de……………….del 2…………..
De acuerdo con lo normado por el Banco Central de Reserva del Perú por Circular
…………………..., en la fecha se ha retenido al señor (a, ita) (apellidos y
nombres)........................................................................, identificado con DNI.............................., con
número de teléfono ............................ y cuya dirección es
...................................................................................................., las siguientes presuntas
falsificaciones de numerario expresado en nuevos soles:
Billetes
Denominación Serie y Numeración Cantidad de billetes
¿Cómo y donde obtuvo los billetes?
Monedas
Denominación Cantidad de monedas
¿Cómo y dónde obtuvo las monedas?
Todas las presuntas falsificaciones retenidas serán enviadas al Banco Central para su calificación. A
partir del vigésimo tercer día útil de realizada la retención, el interesado podrá acudir a nuestra sede
ubicada en (dirección de la oficina de la ESF que efectuó la retención)
............................................................. para ser informado del resultado de la calificación realizada por
el Banco Central.
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Firma y sello del funcionario de Firma de la persona a la que se
la ESF que retiene el numerario retuvo el numerario
presuntamente falso presuntamente falso
PAGINA 75

señor Julian Poma
Tanta, con DNI Nro
80971251, Cobra un
cheque
convencional con
Nro 007853, Emitido
cuenta 220 152 671
098 1, por un
importe de S/_____.
Cel° 966 478 417,
Av. Nicolas Arriola
*No olvides poner el sello respectivo en la parte reserva del cheque
N° 39
15. El dia 01 de Enero del presente año el Sr. Blass Guillen Mota con N°DNI
96711808, realiza un prestamo por un valor de S/ _____ a la Srta. Lucy
Mamani Carhuas con DNI N° 90741430, domiciliada en la Av. Arenales Nro
227 del Distrito de Andres Avelino Caceres de la Provincia de Huamanga,
pagina N° 76)
PAGINA 76

señor Jose Andrea
Uroboros, con DNI
Nro 67418951,
cobra un cheque
diferido emitido el
uno de este mes,
para su respectivo
de hoy con Nro
0097135, Emitido
cuenta 193 091 851
931 7, por un
importe de S/_____.
Cel° 968 564 130, Jr.
Los Rosales Nro 226


PAGINA 77
CLASE NRO 35 - FORMULARIOS DE CTS Y OPERACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITO
Ahora aprenderemos a llenar el decimo formulario con relación a los formularios CTS´s, es importante saber que
cada ESF utilizan distintos formatos pero las caracteristicasen cada una de ellas son muy parecidas.
1. El señor Sebastian 2. La Sra. Camila

Quispe Condori, con DNI Llantoy Quispe con DNI
N° 80641429, realiza un N° 28761351, realiza
cuenta es del Sr. Alipio empresa es ALICORP
Mucha Cabezas, N° 194 S.A, Cta N° 977 617 026
285 671 297 73. 761 9.
3. El Sr. German Cisneros Mendoza con DNI N° 67120938 hace el retiro total
de su Compensación por Tiempo de Servicios CTS, en el banco BCP bajo el
codigo de cuenta N° 220 786 231 863 98, La carta CESE lo emitio la empresa
Servicios en Metales S.A.C RUC N° 20784589126, con domicilio fiscal en Av.
Nicolas Arriola N°1287 - Lima Perú. (Formulario en la pagina N° 79)
4. La Sr. Maria Nieves 5. La Srta. Karina

Sicha realiza el pago de Chuchon Medina
su Tarjeta de Crédito Identificada con RUC
AMEX 3778 7685 8976 10283032763, realiza
123 por un valor de un retiro de su Cta.Cte.
S/___DNI N° 86563913. N° 220 878 976 768 9
por un importe de
S/_____.
6. Con fecha de hoy, el Sr. Alipio Ponce Izaguirre

DNI ° 65309126, Domiciliado en Jr. Cauide Nro 109 -
León Pampa, Cel N° 966 787 564, realiza un GIRO
de S/_____, a la Sra. Leydy Amado Coras, DNI N°
98562314, Domiciliada en Av. Venezuela # 354 -
San Isidro - Lima, Cel N° 945 787 453, los fondos
provienen de la venta de materiales de
construcción y están destinados para la adquisición
de más mercadería. (Formulario en la pagina N°
80)
PAGINA 78
*Importante
saber que el
sello de
CAJERO
BANCARIO
unicamente
va en el
anverso del
formulario,
en el reverso
del
formulario
no lleva
ningun sello
PAGINA 79
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 80
7. La Sra. Kusy Silvestre 8. El Sr. Jose Marino

Abdias con DNI N° Moran realiza el pago
89647853, realiza una de su Tarjeta de
disposición de efectivo Crédito VISA 4456
de su tarjeta de crédito 7455 8186 1653 por un
VISA N° 4665 7867 9871 valor de S/___DNI
7856 por un monto de N°86130931.
S/_____.

ciudad, el beneficiario es el Sr. Juan Cisneros Mucha, con DNI N° 89673413,
Srta. Figueroa Mendieta Zara, Pasaje Virgen del Carmen Nro 19, Cel N° 966 -
802 - 300, DNI N° 40892330, la forma de pago es con cargo en cuenta al 191-
10. El día de hoy en el BCP de la sucursal de Lima se realizó un deposito a

una cuenta de ahorros por un monto elevado de S/………. donde la cuenta
operación ha sido realizada en efectivo quien realizó la operación fue la Sra.
Isabel Flores Janampa con DNI N° 80 30 57 90, dirección en avenida San
José Número 750 del departamento de Lima provincia de Lima del distrito de
Huaycan, es residente en Perú tiene nacionalidad peruana y el número de
celular es el 974633897, como profesión es contadora y ocupa el cargo de
gerente comercial en otro banco, el importe del efectivo proviene de la
venta de un lote de terreno de 272 m² ubicada ya en la dirección antes
11. El Sr. Juan Ocha Prado con DNI

N° 80561286, realiza una
disposición de efectivo de su tarjeta
de crédito MASTERCARD N° 5698
0931 9081 7851 por un monto de
S/_____.
PAGINA 81
PAGINA 82
PAGINA 83
12. Con fecha de HOY el Sr. Felipe Cahuana Soto , domiciliado en Av. Arenales
Nro 227 del distrito de Andres Avelino Caceres Dorregaray de la provincia de
Huamanga del departamento de Ayacucho, con DNI N° 46901808, Celular N°
966 - 862 - 301 y E-mail felipe.cahuana@cbp.com.pe, solicita un reclamo
indicando un cobro indebido en la TC por S/ 84.00 soles cargados a su tarjeta
por un supuestos cobro de membresia anual, el cliente solicita la devolución
inmediata del monto ya que maniefiesta que cumplio los los gastos minimos
requeridos todos los meses para no pagar dicha membresia. (Formulario en
la pagina N° 85)
13. Con fecha de HOY el Sr. Martin Vizcarra desea realizar el canje de sus monedas.
Cantidad en Unidades Denominaciónes Estas son abonados en el BCP

200 S/ 0.05 El CCI es el 00219 39026 74140 85475
400 S/ 0.10
600 S/ 0.20 ¿ Cuantas Copias deben tener este formulario ?
800 S/ 0.50
1000 S/ 1.00
1000 S/ 2.00 *No olvides los sellos en los formularios
2000 S/ 5.00 (Formulario en la pagina N° 86)
14. El Sr. Jeferson Andia Cordero con DNI N° 15. El día HOY el Sr. Juan
89085612 hace el retiro total de su Chávez Llocclla con DNI N°
Compensación por Tiempo de Servicios CTS, 78563416, cobra un cheque
en el banco BCP bajo el codigo de cuenta N° de gerencia, N° de cheque
221 096 781 292 87, La carta CESE lo emitio la 14697 emitido por el BCP
empresa Formam Contructores RUC N° 002, retirado de la agencia
2010008796741, con domicilio fiscal en Av. AQP 215780, por S/_____.
Ramon Castilla N° 589- Ayacucho Perú. Cel° 967 672 896 - Jr. Los
(Formulario en la pagina N° 87) Rosales Nro 116 (Formulario
en la pagina N° 84)
PAGINA 84
PAGINA 85

FORMULARIO No. 1
SOLICITUD DE CANJE DE MONEDAS POR MONTOS
MAYORES A S/ 3,000.00
Lima, …………….de……………….del 2…………..
Señor
Subgerente de Custodia
Banco Central de Reserva del Perú
Presente
Nos dirigimos a usted en relación con la Circular No. …………………..……. para solicitar el canje de
monedas, por un monto total de S/.....................(especificar el monto en números y
letras)…………………………………………………......................, en las siguientes denominaciones:
Denominación Cantidad Monto

( S/ ) (en unidades) (en Soles)
0,05
0,10
0,20
0,50
1,00
2,00
5,00
Total
Una vez que las monedas entregadas obtengan la conformidad de ese Banco Central, le
agradeceremos que el monto total de las mismas sea abonado en (especificar el nombre de la
empresa del sistema financiero)..........................................................., en la que nuestro Código de
Cuenta Interbancario (CCI) es ...................................................
Atentamente,
___________________________________
Nombre del representante de la empresa
que solicita el canje o el nombre de la
persona natural que requiere el canje.
PAGINA 86
*Importante
saber que el
sello de
CAJERO
BANCARIO
unicamente
va en el
anverso del
formulario,
en el reverso
del
formulario
no lleva
ningun sello
PAGINA 87
16. La señorita Juana Manrique Mendieta solicita certificar 3 cheques con los siguientes datos
16.1 A nombre del

Banco de la Nación,
fecha de HOY - Nro
de cheque 00875
Código de banco
BCP 002, Numero de
Cta 220 893 781 121
2, importe de S/ 12,
864.00
16.2 A nombre de la
SUNAT, fecha de
HOY - Nro de cheque
012754 Código de
banco BCP 002,
Numero de Cta 191
901 613 182 1,
importe de S/ 16,
000.00
16.3 A nombre del

INDECOPI, fecha de
HOY, Nro de cheque
0018734 Código de
banco BCP 002,
Numero de Cta 191
664 349 512 3,
importe de S/
22,030.60
PAGINA 88
*Considera importante llenar

este FORMULARIO de pendiente
contable si te falto o te sobro
dinero.
*Tambien recuerda que este

fomulario debe de llevar tu
matricula, firma y sello. Por otro
lado deben de ir las matriculas,
firmas y sellos de 2
representantes del banco que
tengan poderes.
PAGINA 89
CLASE NRO 36 - FORMULARIOS CON CARTAS DE INSTRUCCIÓN DE CARGO Y ABONO
Ahora aprenderemos a llenar el decimo primer formulario de las operaciones con CARTAS ORDENES (Donde los
movimientos no se dan mediante tarjetas sino documentos que permiten reducir y aumentar los saldos de una
determinada cuenta con CARGOS y ABONOS)
(Formulario en la pagina N° 91) Despues completar este cheque.
2. El dia deHOY el fondo mi vivienda de AYACUCHO PNSR 002-AYAC desea realizar transacciones desde
su misma cuenta para poder pagar a 3 trabajadores (Presidente, Tesorero y Secretario) Quien realiza las
operaciones es el presidente, Sr. Víctor Mendoza de la Cruz, Identificado con DNI N° 40152330. La cuenta
a cargar es el 220 456 787 654 6, TIPO cuenta corriente, MOTIVOS transferencias, SUB MOTIVOS
Transferencias a cuenta de terceros, INF. ADICIONAL Según Carta orden por un importe de S/_____.
ABONO Nro 1, para el Tesorero, Sr. Neymar Bryan Quispe Cancho, Cta N° 220 785 312 345 43, TIPO
cuenta ahorros, MOTIVOS transferencias, SUB MOTIVOS Transferencias a cuenta de terceros, INF.
ADICIONAL Según Carta orden por un importe de S/_____. (Formulario en la pagina N° 92)
ABONO Nro 2, para el secretario, Sr. Armando Flores Rojas, Cta N° 220 987 678 989 89, TIPO cuenta
ahorros, MOTIVOS transferencias, SUB MOTIVOS Transferencias a cuenta de terceros, INF. ADICIONAL
según Carta orden por un importe de S/_____. (Formulario en la pagina N° 92)
Como última operación, la diferencia del dinero será entregado al Sr. Víctor Mendoza de la Cruz.
PAGINA 90
Ahora
completa el
llenado del
cheque que
estas
vendiendo
en la pagina
(Formulario
en la pagina
N° 90)
Recuerda
que es
importante
todos los
sellos
necesarios
del
promotor,
aquí no van
sellos de los
supervisores
.
PAGINA 91
Operaciones
de CARGO
Los CARGOS y
ABONOS llevan
2 SELLOS de
(Supervisores
de Procesos
Operativos)
Operaciones
de ABONO
Los CARGOS y
ABONOS llevan
2 SELLOS de
(Supervisores
de Procesos
Operativos)
PAGINA 92
Operaciones
de CARGO
Los CARGOS y
ABONOS llevan
2 SELLOS de
(Supervisores
de Procesos
Operativos)
3. El Sr. Carlos Mejia 4. La Sra. Paulina

Roble, con DNI N° Zevallos Mina con DNI
895631932, realiza un N° 28092318, realiza
cuenta del Sr. Armando empresa es ZAPATOTAS
Casas Juega es el 215 S.A.C, Cta N° 108 862
984 871 962 45. 871 131 0.
5. La Sra. Susana Mejia 6. El Sr. Josue Ataurima

Ochoa con DNI N° Carpio con DNI N°
85613906, realiza una 84621896 realiza un
disposición de efectivo retiro de su Cta.
de su tarjeta de crédito Ahorros 191 897 564
VISA N° 4678 0945 9724 563 83 por un importe
8923 por un monto de de S/_____.
S/_____.
PAGINA 93
7. El Sr. Abdias Chucon 10. El Sr. Angel

Moreno realiza el pago Coronado Zapata
de su Tarjeta de Crédito realiza un retiro de su
AMEX 3762 0931 6734 Cta. Cte. N° 191 782
126 por un valor de 671 142 1, el monto de
S/___DNI N°24367341. S/_____, RUC del Sr.
Raul es 10293032767.

ciudad, el beneficiario es el Sr. Carlos Mina Cisneros, con DNI N° 42359812,
Srta. Juliana Quispe Moran, Jr. Los Rosales N° 226, Cel N° 966 - 034 - 371, DNI
N° 28303276, la forma de pago es en efectivo. (Formulario en la pagina N°
95)
9. Con fecha de HOY se realiza un acta retención sin canje de un determinado billete a la Sra. Zunilda,
esto ocurre en el BCP, oficina de lima, obtuvo los billetes al momento de realizar compras en el
Lima.
La Sra. Zunilda tiene como direccion Psje. Virgen de Carmen Nro 150 - Huamanga - Ayacucho y el
número de celular es el 966 862 301
PAGINA 94
PAGINA 95

FORMULARIO No. 3
CONSTANCIA DE RETENCIÓN SIN CANJE DE BILLETES QUE CARECEN DEL

HILO DE SEGURIDAD, LA MARCA DE AGUA O LA TINTA QUE CAMBIA DE
COLOR
Código ESF:........................................................................................................................................................
Ubicación de la oficina: Departamento, provincia y distrito.....................................................................................
Código de la oficina: …..............................................
Número correlativo de la constancia: .......................
Lima, …………….de……………….del 2…………..
De acuerdo con lo normado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por Circular No.
……………………………….., en la fecha se ha retenido al señor (a, ita) (apellidos y
nombres)..................................................., identificado con DNI.............................., con número de
teléfono ............................ y cuya dirección es
...................................................................................................., los siguientes billetes a los que se les
ha extraído las siguientes medidas de seguridad:
Medida de seguridad
Denominación Serie y Numeración
extraída
Todos los billetes retenidos sin canje serán enviados al Banco Central para su análisis y calificación.
A partir del vigésimo tercer día útil de realizada la retención, el interesado podrá acudir a nuestra
sede ubicada en (dirección de la oficina de la ESF que efectuó la
retención)............................................................................................................................ para ser
informado del resultado de la calificación realizada por el Banco Central.
Firma y sello del funcionario de la ESF que Firma de la persona a la que se retuvo el
retiene el billete que carece de medidas de numerario presuntamente falso
seguridad
PAGINA 96

pagina N° 98)
12. El Sr. Alan Robles Licapa identificado con DNI N° 28916472 realiza 1 depósito de cheque a la
siguiente cuenta de ahorros 215 197 102 178 21, los cheques son no negociables a nombre de Jhon
Mendoza en el BCP.
12.1 - CHEQUE1 -
código Girador N°
440 040 040 101 2,
Nro de Cheque
09856, Banco IBK
el importe de S/ 12,
654.80 .
PAGINA 97
PAGINA 98
13. El día de hoy el Sr. Hans Parky Cuba con DNI N° 28301580, dirección en Avenida Arenales N° 227
Ayacucho, Huamanga, San Juan Bautista. Residente de Perú y con nacionalidad peruana, celular N° 966
789 675, administrador y cargo de asistente administrativo realiza un depósito a una Cta. Cte. de monto
elevado por S/...... Quien le ordena la Op. es el Sr. Víctor Mendoza Alaya con DNI N° 40 15 23 30,
dirección en Girón Cahuide 109 en León pampa del departamento de Ayacucho de la provincia de
Huamanga del distrito de San Juan Bautista residente en Perú y con nacionalidad peruana
N° de celular número 966898045 comerciante como ocupación y gerente de
cargo. El beneficiario es la empresa Aceros Arequipa S.A como RUC
20603835230, dirección en Avenida Nicolás Arriola número 723 de Lima
provincia de Lima, distrito de Lima residente en Perú, nacionalidad peruana y
con N° de celular 915-7040 80, el fin comercial es la elaboración y distribución
de barras de acero al por mayor y menor, el efectivo proviene de la venta de
materiales de construcción, la venta corresponde a dos meses y el propósito y
destino de la operación es para la adquisición de mayor mercadería. La Cta.
Cte. es el 191 352 896 761 3. (Formulario en la pagina N° 100)

señor Carlos
Sanchez Cuba, con
DNI Nro 28014527,
Cobra un cheque
diferido emitido el
uno de este mes,
para su respectivo
de hoy con Nro
003425, Emitido por
el BCP 002, de la
cuenta 215 165 873
617 5, por un
importe de S/_____. 15. Con fecha de HOY la empresa PROSEGUR tuvo un accidente de mala
Cel° 966 872 658, Jr. manipulación al colocar las loncheras respectivas en los cajeros ATM, teniendo
Los Rosales N° 226. como consecuencia el entitanto de varios billetes según el detalle:

- S/ 10.00
20,000 S/ 20.00
13,000 S/ 100.00
PAGINA 99
PAGINA 100

No. Correlativo _____
FORMULARIO No. 4
SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS
POR DISPOSITIVOS ANTIRROBO
(Circular No. ………………………. )
Ciudad y fecha …………………………………………………
(Nombre de la PERSONA, ESF o de la ESTDV ),………………………………………………...
solicita al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la sustitución de billetes deteriorados por la
activación de dispositivos antirrobo, según el siguiente detalle:

S/ 10,00
S/ 20,00
S/ 50,00
S/ 100,00
S/ 200,00
TOTAL
Causas del deterioro de los billetes:
Intento de robo. Se adjunta copia de la denuncia policial correspondiente.
Accidente durante manipuleo. Se adjunta copia del informe que detalla la ocurrencia de los
hechos.
El uso de los dispositivos antirrobos ha sido autorizado por el BCRP según… (según mecanismo
autorización).
El sello y firma de recepción del BCRP sobre esta solicitud, constituyen constancia de recepción de
los billetes arriba indicados.
La atención de la presente solicitud se sujeta a las disposiciones que sobre la materia ha emitido el
Banco Central contenidas en el Reglamento de Canje de Billetes y Monedas, aprobado por Circular
N° ……………
_
Firma y Sello Recibido
Responsable ESF Departamento de Caja del BCRP
PAGINA 101
16. El Sr. Juan Velasco 17. La Srta. Martina

Alvarado, con DNI ° Condori Mitma con
46563264, solicita DNI° 85632786, realiza
cerrar una Cta. Ahorros una disposición de
N° 2205 467 564 565 4, efectivo de su TC AMEX
por motivos de viaje al , 3778 6428 8974 657
existe un fondo por por un monto de
devolver al cliente por S/_____.
el importe de S/_____.
14. Con fecha de HOY, retienes 1 numerario presuntamente falsos al Sr. Javier Seclen Mischa con DNI N°
80761245, N° de cuenta 191-78913615-0-19, dirección en Av. Los Rosales N° 226 - Lima, Cel N° 966-898-
052, la presunta falsificación es de las denominación de 20USD, el numerario presuntamente falsificado
proviene de la compra y venta de moneda extranjera por $ 10,000.00 USD, realizados en la casa de
cambio TEKAMBIO ubicado en Av. Nicolas Arriola , San Iisidro, Lima.
(Formulario en la pagina N° 103 y 104)

¿Cuantas copias tiene este formulario?
PAGINA 102
PAGINA 103
PAGINA 104

y sellos de 2
que tengan poderes.
PAGINA 105

Manual de Aprendizaje Modulo 3 - Al 14-03-2021

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CAJERO BANCARIO COMERCIAL

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SESIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL TERCER MES

SESIÓN 26 08 OP - Formularios de Giros Nacionales - Transferencias Pais y Consultas de Giros PAGINA 07

SESIÓN 27 08 Op - Formularios de la Emisión de Cheques de Gerencia y Pagos de Servicios PAGINA 11

SESIÓN 28 10 Op - Formulario PLAFT POR Mayor Cuantia y Cancelación de Cta´s PAGINA 16

SESIÓN 29 12 Op - Formularios de Transferencias Interbancarias PAGINA 22

SESIÓN 30 12 Op - Formulario de Transferencias al Exterior PAGINA 31

SESIÓN 31 12 Op - Formulario de Libro de Reclamos PAGINA 39

SESIÓN 32 14 Op - Formularios de Retención de Billetes Presuntamente Falsos PAGINA 49

SESIÓN 33 16 Op - Formularios de Cheques y FUE´s PAGINA 61

SESIÓN 34 16 Op - Formularios de Letras de Cambio PAGINA 67

SESIÓN 35 16 Op - Formulario de CTS´s y Operaciones con Tarjetas de Crédito PAGINA 78

SESIÓN 36 18 Op - Formularios de Cartas de Instrucción en Cargos y Abonos PAGINA 90

¿ Que es el Check List ?

¿ Que es el detalle de DINERO ?

1. El señor Jorge 2. La Sra. Pilar Quispe

3. El Sr. Raul Porras 4. El Sr. Brandon

5. El Sr. Justin Bieber 6. El Sr. Amadeo

7. El Sr. Juan Curo 8. La Srta. Susana

*Considera importante llenar este

*Tambien recuerda que este fomulario

CLASE NRO 26 - FORMULARIOS DE GIROS NACIONALES, TRANSFERENCIAS PAIS Y CONSULTA DE GIROS

1. Con fecha de hoy, el señor Alipio Ponce Izaguirre DNI ° 65309126,

2. El señor Jorge Chipana

4. El Sr. Juan Curo 5. La Srta. Susana

6. Con fecha de Hoy, la señora Maria Tinta Huallpa DNI ° 40152330

7. Hoy la Sra. Luisa 8. El Sr. Angel Figuero

*Considera importante llenar este

*Tambien recuerda que este fomulario

CLASE NRO 27 - EMISIÓN DE CHEQUES DE GERENCIA Y PAGOS DE SERVICIOS

2. El señor Jorge Chipana 3. El Sr. Ivan Herrera

4. El Sr. Juan Curo 5. La Srta. Susana

6 - El dia de hoy el Sr. Carlos Huancahuari Quispe, vende su terreno de 200

7. El Sr. Juan Curo 8. La Srta. Susana

*Considera importante llenar este

*Tambien recuerda que este fomulario

1. El día de hoy en el BCP de la sucursal de Lima se realizó un deposito a una

2. Con fecha de hoy, el señor Alipio Ponce Izaguirre DNI ° 65309126,

3. El Sr. Juan Curo 4. El Sr. Herrera

5. El Sr. Ivan Herrera 6. La Sra. Sandra Fuentes

7. El día de hoy el señor Jhonatan Pariona Cuba con DNI número 28 30 15 80

8. La Sra. Carla Ciprian 9. El Sr. Sandro Fuentes

10. El Sr. Carlos

*Considera importante llenar este

*Tambien recuerda que este fomulario

CLASE NRO 29 - TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS

1. El dia de hoy por importe de S/ _____ se realiza una Transferencia Diferida,

4. El día de hoy en el BCP de la sucursal de Lima se realizó un deposito a una

5. El Sr. Jose Merino 6. El Sr. Ivan Tueros

8. El dia de hoy por importe de S/ _____ se realiza una Transferencia Diferida

1.1. Los valores materializados que representen

1.2. Si le faltare alguno de los requisitos

11. El Sr. Pol Soto Gomez 12. El Sr. Pavel Yaranga

*Considera importante llenar este

*Tambien recuerda que este fomulario

CLASE NRO 30 - TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

1. El día de HOY, en la plaza de LIMA, se realiza una trasferencia al exterior

2. La Srta. Susy Mendieta 3. El Sr. Jorge

5. El Sr. Javier Zaga 6. La Srta. Dina Sulla

7. El día de HOY, en LIMA, se realiza una trasferencia al exterior por un importe

8. El Sr. Magno Clemente 9. La Sra. Maximiliana

10. El dia de hoy por importe de S/ _____ se realiza una Transferencia

11. La Srta. Imelda