MASTERFLEX C.A.

J 30467472-4

INFORME SEMANAL ADMINISTRATIVO

03/04/2022
INICIA 28/03/2022
FECHA DEL CORTE:
FINALIZA 03/04/2022
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE RESULTADOS DE LA SEMANA
CONCILIADO BANCOS CUENTAS POR PAGAR MAT PRIMA E INSUMOS VENTAS
SI Mercantil 253.80 ANTIGÜEDAD PROVEEDOR FACTURA MONTO TIPO DE VENTA KILOS MONTO
SI Banesco 478.86 COMERCIALES
SI Venezuela 125.25 INTERCOMPAÑIAS
SI Caribe 22.03 OTROS CLIENTES
SI Sofitasa 102.40 -
NO Provincial 20.08 SUBTOTAL DEL EXIGIBLE MP E INSUMOS - TOTAL VENTAS COMERCIALES KILOS MONTO
SI Bicentenario 289.52 2021 80,041.10 1,346,626.96
SI Nac. De Credito 100.03 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ENERO 3,086.30 74,448.34
NO Fondo Comun ANTIGÜEDAD PROVEEDOR FACTURA MONTO FEBRERO 5,571.20 149,215.44
TOTAL DISPONIBLE 1,391.97 MARZO 6,135.20 164,212.74
ACUMULADO AL 31/03/2022 14,792.70 387,876.52
INVENTARIO MATERIA PRIMA
FISICO MATERIA PRIMA CANTIDAD BOLIVARES COBRANZA
SI Polietileno 47,261.60 79,695.58 CLIENTE FECHA DEPOSITO MONTO
SI Pigmento 648.10 0.18 PRESTAMO ANDES,C.A. 29/03/2022 1,600.00
SI Solventes 6,575.50 3,318.63
SI Tintas 5,937.20 23,796.75
SI Adhesivo 530.10 0.01
SI
VALOR DEL INVENTARIO MATERIA PRIMA 106,811.15 1,600.00

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS NOMINA

ANTIGÜEDAD CLIENTE FACTURAS MONTO ### INTERCOMPAÑIAS 115,043.91 TIPO NOMINA FECHA DE PAGO TRABAJADORES MONTO

9-15 DIAS MANUFACTURAS DE PAPEL (MANPA) FACT- 11474 ###

302.99 RESTO DE PROVEEDORES 1,836.35 APORTES 4/1/2022 16 63.40
### SUBTOTAL DEL EXIGIBLE COMERCIAL - QUINCENAL 3/31/2022 5 511.62
### CESTATICKETS 3/28/2022 16 598.00
### CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS BONOS 3/31/2022 15 568.69
### SEMANAL 3/30/2022 11 409.74
INTERCOMPAÑIAS 71,667.49 NRO PRESTAMO MOTIVO VENCIMIENTO SALDO NOMINA SEMANA 2,151.45
RESTO DE CLIENTES -708.70
VALOR DEL EXIGIBLE 302.99
### PAGOS
NOTA SUBTOTAL DEL EXIGIBLE FINANCIEROS - COMERCIALES (INC. SEGUROS, PRESTAMOS, ETC) 4,480.78
SALDO PENDIENTE POR COBRAR EN INTERCOMPAÑIAS INTERCOMPAÑIAS 1,127.63
OTROS PROVEEDORES

MASTERFLEX DE VENEZUELA 71,667.49 POLIZAS

CUENTAS POR PAGAR SEGUROS IMPUESTOS
MOTIVO VENCIMIENTO SALDO 5,608.41
EXISTE UN ANTICIPO PENDIENTE CRUZAR MANUFACTURAS DE PAPEL
-71,942.50 2211253 RESPONSABILIDAD CIVIL 27-10-2022 1,613.00
EXISTE UN ANTICIPO PENDIENTE CRUZAR INDUSTRIAS BIOPAPEL -24,094.72 IMPUESTOS ESTIMADOS EN LA SEMANA
EXISTE UN ANTICIPO PENDIENTE CRUZAR AVICOLA SAN MIGUEL
-10,800.00
NOMBRE CERTEZA FECHA PAGO MONTO
EXISTE UN ANTICIPO PENDIENTE CRUZAR THE CHIKEN COMPANY RETEIVA CONFIRMADO 04/04/2022 2,163.14
-5,170.81 SUBTOTAL DEL EXIGIBLE SEGUROS 1,613.00
TOTAL ANTICIPOS PENDIENTE DE FACTURACION -112,008.03 RETEISLR CONFIRMADO 12/04/2022 78.21
OBSERVACION: IGTF
INVENTARIO POLIETILENO PENDIENTE: ANTICIPO ISLR CONFIRMADO 04/04/2022 903.38
FISICO MATERIA PRIMA CANTIDAD CONSUMO Existe anticipo pendientes de cruzar con factura FONACIT
SI FB3003 20,176.20 OTROS COSTOS DECLARACION ISLR
SI FB7000 13,145.40 Resto Proveedores -25,784.67 3,144.73