GRUPO ÉXITO S.A.

Paula Alejandra Bustos Caycedo

Laura Sofia Puentes Acevedo
Angie Katerin Zuñiga Chingate

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
CONTADURÍA PÚBLICA
do

ARCA
NÓMICAS Y CONTABLES
 GRUPO ÉXITO S.A.

Paula Alejandra Bustos Cayedo

Laura Sofia Puentes Acevedo
Angie Katerin Zuñiga Chingate

Walter Caicedo Casallas

DOCENTE

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
CONTADURÍA PÚBLICA
o

ARCA
NÓMICAS Y CONTABLES
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de c
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
NOMBRE DE LOS AUDITORES

EN MILLONES DE PESOS COLOM

Código Nombre de la Cuenta Ref.

  Maquinaria y Equipo E8
  Construcciones y edificaciones E7
  Flota Equipo de Transporte E10
  Equipo de computo y comunicación E9
  Terrenos E5
  Equipo de oficina E9
Subtotal    
     
  Construcciones en curso E6
TOTAL    
     
     
     
  Depreciacion acomulada E4
     
 
Conclusión:
Habiéndose aplicado las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas se concluyó:
a). La base de valuación de la cuenta propiedad, planta y equipo está de acuerdo a los PCGA
b). Las adiciones representan partidas realmente capitalizables y activos físicamente instalados
c). No existen bajas de importancia
e). Las provisiones de depreciación son adecuados y fueron calculados sobre bases aceptables,
depreciaciones acumuladas son razonables.
d). No existen activos pignorados
 
 
 
 
  Marzo 28 de 2023
 
 
     
¥ Sumado
     
GRUPO ÉXITO S.A
UDITORIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre 2021
PLANTA Y EQUIPO
E
Paula Alejandra Bustos Caycedo
Laura Sofia Puentes Acevedo
Angie Katerin Zuñiga chingate
ES DE PESOS COLOMBIANOS

Saldo Ejercicio Saldo Presente Ajustes y

Anterior 2020 Ejercicio 2021 Reclasificaciones Saldo Auditado
$941,022 $1,033,499 $ - $1,033,499
$2,606,916 $2,883,938 $ - $2,883,938
$19,659 $23,873 $ - $23,873
$232,345 $346,091 $ - $346,091
$1,036,422 $1,137,881 $ - $1,137,881
$588,683 $655,019 $ - $655,019
$5,425,047 $6,080,301 $61,043 $6,080,301
¥ ¥ ¥ ¥
$64,137 $45,009 $ - $45,009
$64,137 $45,009 $45,009 $45,009
¥ ¥ ¥ ¥
  ESF $0
       
($2,111,908) ($1,790,150) $ - ($1,790,150)
       
 
 
antivas se concluyó:  
de acuerdo a los PCGA  
vos físicamente instalados o continuados  
 
os sobre bases aceptables, un informe con las utilizadas en años anteriores así como las

 
 
 
 
Angie Zuñiga  
8 de 2023  
 
 
     
 
       
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
A. INTRODUCCIÓN

Este programa es una guía de los procedimientos básicos de auditoria que deben ser realizados como pruebas susta
cumplimiento, cuya extensión y alcanza dependen de la confianza en el sistema de control interno de la empresa,
figuran en el cuestionario para la Revisión y Evaluación del control interno se detallan en el mismo orden y ba
encabezamientos de los procedimientos de auditoria aplicables y que deben llevarse a cabo las circunstancias, tanto
cumplimiento como para las pruebas sustantivas. El programa de los Procedimientos de Auditoría Aplicables, indi
pruebas de cumplimiento y de las pruebas sustantivas, cuya extensión y alcance dependen, como ya se dijo, en la co
de control interno, determinando con base en la utilización del cuestionario diseñado para su revisión y ev
B. OBJETIVO DE LAS PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO.
1. Determinar si:
1. Existen registros auxiliares para el activo fijo y la depreciación acumulada, los cuales son conciliados perió
cuenta de control del mayor y comprobados con los inventarios físicos.
2. Existen políticas específicas de autorización y control sobre adquisiciones, transferencias y ventas o rebaja
propiedad de la empresa y de los bienes arrendados.
3. Existen políticas aprobadas y establecidas por escrito, para depreciación y capitalización y el departament
cumple con ellas.

C. OBJETIVO DE LAS PRUEBAS SUSTANTIVAS .

1. Comprobar:

1. Las bases de valuación de las cuentas de activo fijo y sin son uniformes con las del periodo ant
2. Si las adiciones son partidas propiamente capitalizables y representan costos reales de activos físicamen
construidos.

3. Si no se cargan a mantenimiento, o a otras cuentas de resultado, las partidas importantes que deberían se
4. Si los costos y las depreciaciones o amortizaciones respectivas, por bajas, obsolescencia o disposiciones imp
han sido eliminadas de las cuentas correspondientes.
5. Si las desvalorizaciones han sido reconocidas en las cuentas respectivas y contabilizadas de acuerdo a las pres
principios de contabilidad de aceptación general.
6. Si las provisiones por depreciación y amortización son adecuadas, sin ser excesivas, y si se han calculado so
y uniformes con las aplicadas en periodos anteriores.
7. Si los saldos de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, son razonables, considerando la vida proba
los posibles valores de desecho.

D. PROGRAMA.

1. Revise y evalué la solidez y/o debilidades del control interno y con base en dicha evaluación.
1. Realice las pruebas de cumplimiento y determine la extensión y oportunidad de los procedimientos de audito
circunstancias.
2. Prepare un memorándum con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca
debilidades del control interno que requieren tomar una acción inmediata o puedan ser puntos apropiados para
observaciones y recomendaciones.
 ÉXITO S.A
RIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre 2021
A Y EQUIPO
E1

que deben ser realizados como pruebas sustantivas o pruebas de

el sistema de control interno de la empresa, las preguntas que
ol interno se detallan en el mismo orden y bajo los mismos
eben llevarse a cabo las circunstancias, tanto para las pruebas de
rocedimientos de Auditoría Aplicables, indican los pasos de las
y alcance dependen, como ya se dijo, en la confianza del sistema
el cuestionario diseñado para su revisión y evaluación.

n acumulada, los cuales son conciliados periódicamente con la

ados con los inventarios físicos.
quisiciones, transferencias y ventas o rebajas de los bienes de
los bienes arrendados.
preciación y capitalización y el departamento de contabilidad
ellas.

o y sin son uniformes con las del periodo anterior.

epresentan costos reales de activos físicamente instalados o
os.

ado, las partidas importantes que deberían ser capitalizadas.

por bajas, obsolescencia o disposiciones importantes de bienes,
entas correspondientes.
ectivas y contabilizadas de acuerdo a las prescripciones legales y
e aceptación general.
s, sin ser excesivas, y si se han calculado sobre bases aceptables
en periodos anteriores.
, son razonables, considerando la vida probable de los activos y
de desecho.

ase en dicha evaluación.

oportunidad de los procedimientos de auditoria aplicables en las
cias.
lusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez y/o
ediata o puedan ser puntos apropiados para nuestra carta de
mendaciones.
 EMPRESA: GRUPO ÉXIT
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA:
PROPIEDAD, PLANTA Y E
CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Anexe hojas adicionales para ampliar las respuestas cuando se requieran
1. ADICIONES:
01. Los procedimientos de la empresa requieren que un funcionarlo o un comité de compras au
desembolsos por concepto de:
1. Adiciones de activos fijos?
2. Reparaciones y mantenimiento?
02. Se comparan lo gastos reales con los autorizados y en caso de que aquellos se hayan exced
autorizaciones adicionales?

03. Los procedimientos de la empresa permiten establecer, si los artículos han sido recibidos y
04. Si los trabajos de construcción son efectuados por contratistas o subcontratistas, el personal
autorización para revisar sus registros de costos; y comprobantes de respaldo?
05. Tiene la empresa normas adecuadas para diferencias las adiciones de activos fijos de los ga
mantenimiento?. En caso negativo, explique cómo se toman tales decisiones y por quien.
06. Revisa la compañía periódicamente la cuenta de construcciones en proceso, para evitar que
cargos por conceptos de reparaciones y mantenimiento?
2. DISPOSICIONES, RETIROS, ETC.
01. Los procedimientos de la empresa requieren que se produzca una autorización escrita para l
desmantelamiento de activos fijos?

02. Se envía una copia de tal autorización directamente al departamento de contabilidad por la

03. Las autorizaciones para adquisición de elementos nuevos indican las unidades que van a se

04. Los créditos a las cuentas del activo fijo se basan en Ia información contenida en tales auto

05. En cuanto a la venta de elementos retirados se ofrecen estos al público por medio de avisos
06. Recibe la empresa varias ofertas por escrito para aquellos elementos que ofrece en venta?

07. Existen procedimientos que garanticen la oportuna información y el registro apropiado de l

artículos retirados o desmantelados, como por ejemplo:
1. Ordenes de despacho?
2. Facturación basada en ordenes de despacho?
3. Otros?
3. REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
01. Las cuentas de activos fijos están respaldadas por registros auxiliares adecuados?

02. Tales registros son manejados por personas distintas de aquellas responsables por las propie
03. Se cuadran con las cuentas de control en el mayor general, por lo menos una vez al año?
04. Periódicamente se toman inventarios físicos de los inventarios fijos bajo la supervisión de e
por su custodia ni por su registro contable?

05. Se informa al gerente las diferencias que se presenten entre el inventario físico y los registr
06. Respecto a herramientas pequeñas:
1. Se hallan bien guardadas y bajo la custodia de unas personas responsables?
2. Se entregan únicamente mediante órdenes de entrega debidamente aprobadas7
4. PREGUNTAS ADICIONALES
Los ajustes por inflación son manejados en conciliaciones
 
   
Sección discutida con (nombre y puesto): CARLOS MARIO GIRALDO MORENO-Pres
Sección preparada por: Angie Zuñiga
 
 
 RESA: GRUPO ÉXITO S.A
E LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre 2021
EDAD, PLANTA Y EQUIPO
E2
ROL INTERNO Emplea el procedimiento la empresa?
n N/A SI NO M/C

n comité de compras autorice previamente los

  X    
  X    
aquellos se hayan excedido, se obtienen
  X    

os han sido recibidos y los servicios prestados?   X    

contratistas, el personal de la empresa tiene
paldo?   X    
e activos fijos de los gastos por reparaciones y
iones y por quien.   X    
proceso, para evitar que a esta cuenta se lleven
  X  

torización escrita para la venta, retiro y

  X    

de contabilidad por la persona que la aprueba?   X    

s unidades que van a ser reemplazadas?   X    

contenida en tales autorizaciones?   X    

co por medio de avisos en periódicos?     X

que ofrece en venta?   X  

registro apropiado de la venta o disposición de

  X  
  X    
     

s adecuados?   X  

ponsables por las propiedades?   X    

enos una vez al año?   X    
bajo la supervisión de empleados no responsables
    X  

tario físico y los registros auxiliares?   X    

       
onsables?   X    
e aprobadas7     X  

    X  
       
         
ALDO MORENO-Presidente  
Fecha: Marzo 28 de 2023
 
     
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A

PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de D

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
 
1. ADICIONES
01. Obtenga o prepare si lo considera necesario, un análisis del movimiento de las cuentas de activo fijo y
reservas para depreciación.

02. Seleccione y compruebe los desembolsos referentes a terrenos, edificios, maquinaria y equipo, muebles
oficina, vehículos, construcciones, etc. En relación con las adquisiciones de terrenos y edificios, con siga
copias de las escrituras respectivas para nuestro archivo permanente.

03. Examine la autorización u otra aprobación escrita para efectuar la adición o reparación, a fin de cercior
que tal autorización se refiere especialmente a la propiedad o equipo adquirido, o al trabajo ejecutado.
04. Examine facturas de vendedores, contratos y otros documentos que respalden desembolsos por concept
de mano de obra, sobrecargos, etc. Cargados al costo de los activos fijos.
05. Compare los gastos reales con la cifra autorizada e investigue si se ha obtenido autorizaciones adiciona
para cualquier exceso de importancia.
06. Con respecto a las autorizaciones para adición o reparación examinadas conforme al punto 5.1.03,
determine si la clasificación de la empresa en cuanto a los activos fijos, mejoras a propiedades ajenas, gasto
de reparación y mantenimiento, etc. Se encuentran de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, aplicables en las circunstancias.

07. Inspeccione físicamente algunas de las principales adiciones que sean fácilmente identificadas y
accesibles. Al mismo tiempo, haga una inspección física limitada de los demás activos fijos.
08. Revise las cuentas de mantenimiento de activos fijos para cerciorarse de que no se han incluido allí que
pudieran clasificarse como adiciones a los activos.

09. Compruebe que el saldo de “construcciones en curso” al fin de cada periodo no incluye obras terminad
10. Si se considera necesario obtenga certificado de tradición de los bienes raíces a efecto de comprobar la
propiedad y libertad de ellos.
2. DISPOSICIONES, RETIROS, ETC.
01. Seleccione y compruebe los retiros de activo fijo (terrenos, edificios, maquinaria, y equipo, muebles,
vehículos, etc.)
02. Examine las autorizaciones referentes a la disposición o retiro de activo fijo.
03. Examine contratos, facturas de venta, memorándums, etc. Que respalden los ingresos por venta de activ
fijos.

04. En el caso de ventas o retiros, cerciórese de que las cuentas de activos fijos y la correspondiente
depreciación acumulada hayan sido debidamente afectadas y la utilidad o perdida debidamente determinad
05. Determine si las compras o adiciones que fueron Investigadas en el punto 5.1.02, anterior, tendrían com
resultado la venta o retiro de cualquier elemento reemplazado y en caso afirmativo, investigue si se han
efectuado los asientos apropiados en las cuentas respectivas.
06. Compruebe contra los registros de activo fijo y cuentas del mayor, cualquier retiro o abandono importa
del que se haya tenido conocimiento por medio de observación, discusión con empleados, por cambios
conocidos en las operaciones, etc.
3. REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS:

01. Compare los saldos de los auxiliares contra las cuentas de control en el mayor general. Si no se ha hech
ningún cuadre durante el periodo, solicite a la empresa que se haga, para ejecutar la prueba.
02. Seleccione varias partidas que se encuentren en uso según el registro detallado de activos fijos e
inspeccione las físicamente.
03. Si la empresa ha tomado inventario físico de sus activos investigue si se han efectuado correctamente lo
correspondientes ajustes en los libros.
04. Revise la política de la empresa respecto a depreciación, agotamiento y amortización y anótelas varias
ratas usadas. Compruebe globalmente la provisión del año e indique si las ratas son uniformes en relación c
las del periodo anterior.
05. Estudie los procedimientos de la empresa con respecto a herramientas pequeñas.
06. Investigue si la empresa deprecia totalmente sus activos fijos o fija una cuota del salvamento e indíquel
en sus papales de trabajo.
4. AUDITORIA FINAL
o bajas y saldo final, si no lo hizo en el paso 5.1.01.
anterior y los saldos finales contra el balance de comprobación.
financieros.
02. Obtenga o prepare relaciones por cada cuenta, que analice las adiciones y las bajas o retiros y:
1. Verifique la corrección aritmética y coteje los totales contra la cédula sumaria.
capitalizables y que su vida probable es razonable.
revisión de documentos pagar contratos por pagar y deudas a largo plazo.
04. Determine los activos fijos totalmente depreciados y juzgue su tratamiento contable.
auditoría.
5. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA
01.Prepare u obtenga una cedula, por el periodo sujeto a revisión donde se muestre por cuentas el saldo ini
de la depreciación acumulada, la depreciación causada en el periodo y el saldo final de la depreciación
acumulada.
1. Verifique la exactitud aritmética coteje los saldos iniciales contra los papales de trabajo del año anter
y el saldo final contra el balance de comprobación.
2. Verifique las sumas en los auxiliares de depreciación y amortización y coteje los totales con los de la
cedula sumaria.
02. Verifique los cálculos efectuados por el cliente relativo alas depreciaciones y amortizaciones del period
Efectúe pruebas globales cuando se a práctico. Las diferencias importantes localizadas en las pruebas
individuales o globales deben listarse para-considerarse como ajustes y/o ampliar los procedimientos de
auditoria.
1. Verifique la uniformidad en la aplicación de los métodos y describe los métodos y vidas probables p
efectos del informe.
 2. Cruce las deprecaciones causadas en el periodo y descritas en la cedula sumaria, con lo registrado en
gastos y otras cuentas.
03.Juzgue lo adecuado de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas en relación a la vida probable d
los activos, considerándolos posibles valores de deshecho y la razonabilidad de las amortizaciones de las
mejoras o propiedades arrendadas en relación a la vida probable del bien o del contrato de arrendamiento, e
que sea más corto.
04. Si la depreciación contable es diferente a la fiscal, concílielas y determine las cantidades no deducibles
no acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta:

1. Verifique los cálculos de los impuestos diferidos relacionados con la depreciación flexible o acelerada.
6. CONCLUSIONES
01. Prepare un breve memorándum que resuma el alcance y el resultado del trabajo incluyendo comentario
sobre las adiciones, bajas, traspasos más importantes y de los métodos utilizado para el cálculo de la
depreciaciones y amortizaciones y las conclusiones alcanzadas, basadas en el trabajo realizado y con respe
a los siguientes objetivos de auditora:
1. La base de valuación de las cuentas de activo fijo está de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, aplicados en forma uniforme.
2. Las adiciones representan partidas realmente capitalizables y activos físicamente instalados o
construidos.
3.No se cargaron a mantenimiento o a reparaciones o alguna otra cuenta de resultados ,conceptos
importantes que debieron capitalizarse.
4. Los costos y las depreciaciones o amortizaciones relativos, por concepto de bajas significativas,
abandonos o disposiciones, han sido canceladas en las cuentas respectivas.
5 .Las provisiones de depreciación y amortización son adecuadas pero no excesivas, y se han calculado
sobre bases aceptables uniformes con las utilizadas en años anteriores.
6. Los saldos de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas considerando la vida probable de los
activos fijos y los posibles valores de desecho.
   
 
Revisado por (Encargado/Supervisor): Angie Zuñiga
Aprobado por (Presidente): CARLOS MARIO GIRALDO MORENO-Presidente
 
RESA: GRUPO ÉXITO S.A

AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre 2021 E3

EDAD, PLANTA Y EQUIPO
Pruebas realizadas
HECHO POR FECHA P/T

ovimiento de las cuentas de activo fijo y AZ   J4

, edificios, maquinaria y equipo, muebles de J7,

AZ  
ciones de terrenos y edificios, con siga J8,J6,J5
te.

r la adición o reparación, a fin de cerciorarse AZ   J7, J8,J6

po adquirido, o al trabajo ejecutado.
s que respalden desembolsos por concepto J4.J7 a
AZ  
s fijos. J11
si se ha obtenido autorizaciones adicionales AZ    

aminadas conforme al punto 5.1.03,

fijos, mejoras a propiedades ajenas, gastos AZ    
d con los principios de contabilidad

ue sean fácilmente identificadas y AZ   J10

de los demás activos fijos.
iorarse de que no se han incluido allí que AZ   Revisado

AZ   J6
e cada periodo no incluye obras terminadas.
os bienes raíces a efecto de comprobar la AZ   J5 Y J7

ficios, maquinaria, y equipo, muebles, LP   J10

de activo fijo. LP    
respalden los ingresos por venta de activo LP    

activos fijos y la correspondiente LP    

ilidad o perdida debidamente determinada.
 en el punto 5.1.02, anterior, tendrían como
n caso afirmativo, investigue si se han LP    

yor, cualquier retiro o abandono importante

scusión con empleados, por cambios LP    

AB   J y J4
trol en el mayor general. Si no se ha hecho
a, para ejecutar la prueba.
egistro detallado de activos fijos e AB    

tigue si se han efectuado correctamente los AB    

miento y amortización y anótelas varias

ue si las ratas son uniformes en relación con AB   J4

mientas pequeñas. AB    
o fija una cuota del salvamento e indíquelo
AB    

AZ   J4
AZ    
AZ    
adiciones y las bajas o retiros y:
AZ   J6, J8
la cédula sumaria.
AZ    
o plazo. AZ    
tratamiento contable. AZ    
AZ    

donde se muestre por cuentas el saldo inicial AZ   J4

do y el saldo final de la depreciación

ontra los papales de trabajo del año anterior AZ   J4

rtización y coteje los totales con los de la AZ   J4

epreciaciones y amortizaciones del periodo.

portantes localizadas en las pruebas AZ    
stes y/o ampliar los procedimientos de

describe los métodos y vidas probables para AZ   J

en la cedula sumaria, con lo registrado en AZ   J4

muladas en relación a la vida probable de

onabilidad de las amortizaciones de las AZ    
el bien o del contrato de arrendamiento, el

y determine las cantidades no deducibles, o AZ    

AZ    
on la depreciación flexible o acelerada.
AZ    
ultado del trabajo incluyendo comentarios
odos utilizado para el cálculo de la AB   J-J4
sadas en el trabajo realizado y con respecto

uerdo con los principios de contabilidad AB   J

y activos físicamente instalados o AB   J

tra cuenta de resultados ,conceptos AB   J

por concepto de bajas significativas, AB   J

pectivas.
das pero no excesivas, y se han calculado AB   J
ores.
das considerando la vida probable de los AB   J
       
 
Fecha Marzo 28 de 2023  
RALDO MORENO-Presidente Fecha: Marzo 28 de 2023
     
EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A.

PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA:

NOMBRE DE LOS AUDITORES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

Código Clase de activo Ref. Saldo inicial

  COSTO
  NO DEPRECIABLES  
Terrenos E5 $1,036,422
Construcciones en curso E6 $64,137
Total no Depreciables $1,100,559.00
  ¥
DEPRECIABLES  
Construcciones y edificaciones E7 $2,606,916
Maquinaria y Equipo E8 $941,022
Flota Equipo de Transporte E10 $19,659
Equipo de oficina E9 $588,683
Equipo de computación E9 $232,345
  Total Depreciable. $4,388,625
    ¥
  Total Cos. Ajustado $5,489,184.00
    ¥
     
DEPRECIACIÓN
Tasas   SALDO INICIAL
  Terrenos E5 $ 4,797
  Construcciones en curso E6 $ -
  Construcciones y edificaciones E7 $ 730,959
  Maquinaria y Equipo E8 $ 483,306
  Flota Equipo de Transporte E11 $ 15,072
  Equipo de oficina E9 $ 483,306
  Equipo de computación E9 $ -
  TOTAL DEPRECIADO $ 1,717,440
    ¥
  TOTAL NETO $3,771,744
    ¥
  Visto comprobante de ingreso  
¥ Sumado
  Cruzado contra P/G
     
 E4
fecha de cierre: 31 dic 2021

Paula Alejandra Bustos Caycedo

Laura Sofia Puentes Acevedo
Angie Katerin Zuñiga chingate
PLANTA Y EQUIPO
E PESOS COLOMBIANOS

Adiciones Retiros Saldo final

COSTO
     
$101,459 $1,137,881
$0.00 ($19,128) $45,009
$82,331 $ (19,128) $1,182,890.00
¥ ¥ ¥
     
$277,022 $ (39,988) $2,843,950
$135,908 $ (43,431) $1,033,499
$4,214 $ (1,991) $21,882
$66,336 $ (19,953) $635,066
$113,746 $ (32,744) $313,347
$597,226 ($138,107) $4,847,744
¥ ¥ ¥
$679,557.00 ($157,235.00) $6,030,634
¥ ¥ ¥
     
RECIACIÓN
CARGOS A P Y G COSTO RETIROS SALDO FINAL
$ 788 $ - $ 5,585
$ - $ - $ -
$ 143,663 $ (7,731) $ 866,891
$ 101,635 $ (19,096) $ 565,845
$ 4,723 $ (1,818) $ 17,977
$ 101,635 $ (19,096) $ 565,845
$ - $ - $ -
$ 352,444 $ (47,741) $ 2,022,143
¥ ¥ ¥
$327,113 ($109,494) $4,008,491
¥ ¥ ¥
     
 
  
     
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Dicie
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS

MES BANCA DIARIO OFICINAS

     
Dic. 31 de 2020 Saldo inicial $1,036,422
Adiciones:    
Otubre   $50,730
Noviembre   $50,730
Diciembre E4
Total adiciones    
     
Saldo a Dic. 31 de 2021    
     
       
Marcas de Auditoría:
 
¥ Sumado
 
       
XITO S.A
: Fecha de cierre 31 de Diciembre 2021
Y EQUIPO E5
 
BODEGA TOTALES  
     
  $1,036,422 E4
     
  $50,730  
  $50,730  
   
  $101,459 E4
  ¥  
  $1,137,881 E4
  ¥  
     
 
 
 
 
     
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre 20
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES EN CURSO

MES BANCA DIARIO OFICINAS BODEGA

       
Dic. 31 de 2020 Saldo inicial $64,137  
Adiciones:      
Otubre   ($9,564)  
Noviembre   ($9,564)  
Diciembre E4  
Total adiciones      
       
Saldo a Dic. 31 de 2021      
       
         
Marcas de Auditoría:
 
¥ Sumado
 
         
erre 31 de Diciembre 2021
E6
 
TOTALES  
   
$64,137 E4
   
($9,564)  
($9,564)  
 
($19,128) E4
¥  
$45,009 E4
¥  
   
 
 
 
 
   
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre 2
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EN MILLONES DE PESOS
MES DESCRIPCIÓN  
     
  Saldo inicial E
Dic.31 de 2020 Sucursales - Construcciones en curso E4

Saldo Dic. 31/2021    

   
     
 
Marcas de auditoría:
¥ Sumado
 
 
erre 31 de Diciembre 2021
E7
VALOR  
   
$2,606,916  
$237,034  
 
$2,843,950  
¥  
 
 
 
 
 
 
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre 202
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EN MILLONES DE PESOS

FECHA A FAVOR DE
ADICIONES
12/12/2020 Industria de equipos
12/12/2020 Equipos
12/12/2020 Equipos
12/12/2020 Equipos
12/12/2020 Cajas
12/12/2020 ingenieria especializada
  Total adiciones
RETIROS  
  Total retiros
   
Saldo Dic. 31 de 2020  

   
Marcas de Auditoría:
¥ Sumado
 
 
   
O ÉXITO S.A
RIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre 2021
TA Y EQUIPO E8
QUIPO
MILLONES DE PESOS

VALOR

$154,150
$242,340
$202,050
$56,250
$222,000
$200,140
$1,076,930
¥
$ (43,431.00)
¥
$ 1,033,499.00
¥
   
 
 
 
 
   
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Dic
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO DE OFICINA
EN MILLONES DE PESOS
NÚMERO DE
FECHA COMPROBANTE BENEFICIARIO
ADICIONES
     
       
       
     
     
Saldo Dic. 31 de 2021
 
     
    TOTAL ADICIONES
     
Marcas de Auditoría:
¥ sumado
       
ITO S.A
: Fecha de cierre 31 de Diciembre 2021
Y EQUIPO
PO DE OFICINA
E9
ES DE PESOS

DESCRIPCIÓN MONTO

SALDO INICIAL OFICINA $588,683

SALDO INICIAL COMPUTO $232,345
TOTAL SALDO $821,028
Equipo de oficina $46,383
Equipo de computo $81,002
TOTAL SALDO $127,385
E4
  ¥
  $948,413
  ¥
 
 
     
 EMPRESA: GRUPO ÉXITO S.A
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: Fecha de cierre 31 de Diciembre
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EN MILLONES DE PESOS
NÚMERO DE
FECHA COMPROBANTE A FAVOR DE
ADICIONES
     
    TRANSPORTE ESPECIALIZADO
     
    Total adiciones
     
     
     
       
Marcas de Auditoría:
¥ Sumado
 
 
       
 A
a de cierre 31 de Diciembre 2021
PO E10
TE

DESCRIPCIÓN VALOR

SALDO INICIAL $19,659

    $2,223.00
   
J4 $21,882
  ¥