Manual de Procedimientos - Kristal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS
CONTABLES
KPMG EN PERU
Corrida diferencia en cambio
Para poder correr la diferencia en cambio se debe ingresar el ZPEN en el módulo de OBL8, el tipo de cambio
de venta del último día del mes (usar tipo de cambio SBS).
Luego deberá usar el módulo FAGL_FC_VAL:
Se deberá dar
click en get variant
Elaborado por:
Versión
Junio 2019
Revisado por: Page 1 of 14
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KPMG EN PERU
Se borra donde dice created by y le das click en el reloj.
Se le da clic PE_GL_FX_REVL1, si se va a correr L1 o PE_GL_FX_REV0L si se va a correr 0L
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Junio 2019
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KPMG EN PERU
Al dar clic se llenarán algunos datos
Deberás cambiar los siguientes datos:
General Selections
 En company code solo se debe de correr 7001-7002.

 En valuation key date deberás poner el último día del mes: por ejemplo 31.05.2019.
 En valuation área si corres L1 debe esta “P2” pero si se correo 0L debe estar “P1”.
Posting Mode
 En posting mode siempre se debe dar clic en “Post Valuation Inmdiately” para que corra
automáticamente.
 En caso se le dé clic a “Execute Test run”, es modo prueba y tendrás que hablar con Alberto Yamaguchi
para el revise el error y el pueda correr la diferencia en cambio.
 En caso se le dé clic a “Place Valuation in batch input session” este no correrá hasta el día siguiente.
Valuation Reset
 Solo se da clic si se va a reversar la corrida de diferencia en cambio.
Posting Parameters
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Junio 2019
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 Solo se le debe dar clic en “Determine Automatically”, y debe de quedar la fecha del ultimo día del mes y
la reversión el primer día del mes siguiente
En “Open Items: Subledger”, Solo se debe dar clic en “Valuate vendors”
En “Open Items: G/L Accounts”, Solo se debe dar clic en “Valuate G/L Accounts”
En “G/L Account Balances” se debe dar clic Valuate G/L Acct Balances y luego darle clic en Miltiple
selection y agregar una lista de cuentas
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Junio 2019
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Después del ingreso de los datos darle en el reloj y el sistema correrá solo
El sistema generará la diferencia en cambio y saldrá un reporte, donde se deberá validar Revaluation y darle
clic donde dice 329 messages y ahí verificar que todo salga en verde:
Cuando corra
Cuenta de Balance: 40010010 (499999)
Cuenta de Estado de Resultado: 71910013 (676101)
NOTA: Se deberá revisar en la cuenta 40010010 tener saldo en el mes que se corrió la diferencia en cambio
y también deberá saldo en el siguiente mes.
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Junio 2019
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Elaborado por:
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Junio 2019
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Reporte de gasto de Mayor de cuentas
Para sacar mayores puedo usar los siguientes módulos:
1. F.01(Este reporte sirve para comparar años por cuenta)
Se debe de llenar:
G/L Account Selection
 Company Code: 7001 o 7002
Transaction Figures Selection
 Ledger: L1 o 0L
Further Selections
 Finalcial statement versión: IFRS

 Reporting Year: 2019
 Reporting Periods: 1 al 12
 Comparison year: 2018
 Comparison Periods: 1 al 12
Al llenar los datos darle en el reloj:
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2. S_PL0_86000030
Deberás llenar lo siguiente:
General Selections
Currency Type: 10
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Junio 2019
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KPMG EN PERU
Company Code: 7001 o 7002
Report Selections
Ledger : L1
Fiscal Year: 2019
From Period: 1 (Aquí dependerá si quieres sacar cuentas de balance o cuentas de ER) (si sacas balance no
debería ir ningún número, si quieres ER deberás colocar 1)
To Period: 5 (Aquí deberás poner el mes al que necesitas la información)
Luego deberás darle en el reloj y te dará información de mayor de cada cuenta:
Generar Reporte de EEFF
Se genera en el módulo GR55,
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Junio 2019
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Report Group se debe poner:
PE01: Estado de Situación Financiera (L1)

PE02: Estado de Resultado (L1)
Existen dos grupos más:
PE03: Estado de Situación Financiera (0L)

PE04: Estado de Resultado (0L)
Nota: Siempre deben de ser comparados el PE02 Y PE04 estos reportes generan el mismo consolidado
(importe) solo diferente estructura.
En el caso de PE01 Y PE03, el reporte PE03 no está actualizado
Para generar Estado de situación Financiera

Se poner PE01, y se le da clic en el Reloj
Se llena lo siguientes datos:
Elaborado por:
Versión Revisado por: Page 10 of
Junio 2019 14
Aprobado por:
CONTABLES
KPMG EN PERU
Selection Valuation
Fiscal Year : 2019

Ledger : L1
From Company Code : 7001
To Company Code : 7001
From Period :1
To Period :5
Al llenar los datos darle clic al reloj y generara el siguiente reporte:
Darle clic derecho y darle en expand report fully
Elaborado por:
Junio 2019 14
Aprobado por:
CONTABLES
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Y te mostrara cada cuenta por rubros:
Para generar Estado de Resultado
Se poner PE02, y se le da click en el Reloj
Se llena lo siguientes datos:
Elaborado por:
Junio 2019 14
Aprobado por:
CONTABLES
KPMG EN PERU
Selection Valuation
Fiscal Year : 2019

Ledger : L1
From Company Code : 7001
To Company Code : 7001
From Period :1
To Period :5
Al llenar los datos darle clic al reloj y generara el siguiente reporte:
Darle clic derecho y darle en expand report fully
Elaborado por:
Junio 2019 14
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KPMG EN PERU
Y te mostrara cada cuenta por rubros:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS

Luego deberá usar el módulo FAGL_FC_VAL:

Se le da clic PE_GL_FX_REVL1, si se va a correr L1 o PE_GL_FX_REV0L si se va a correr 0L

Deberás cambiar los siguientes datos:

 En company code solo se debe de correr 7001-7002.

 Solo se da clic si se va a reversar la corrida de diferencia en cambio.

En “Open Items: Subledger”, Solo se debe dar clic en “Valuate vendors”

Cuenta de Balance: 40010010 (499999)

Cuenta de Estado de Resultado: 71910013 (676101)

Para sacar mayores puedo usar los siguientes módulos:

1. F.01(Este reporte sirve para comparar años por cuenta)

 Company Code: 7001 o 7002

Transaction Figures Selection

 Finalcial statement versión: IFRS

Al llenar los datos darle en el reloj:

Luego deberás darle en el reloj y te dará información de mayor de cada cuenta:

Generar Reporte de EEFF

Se genera en el módulo GR55,

Report Group se debe poner:

PE01: Estado de Situación Financiera (L1)

Existen dos grupos más:

PE03: Estado de Situación Financiera (0L)

En el caso de PE01 Y PE03, el reporte PE03 no está actualizado

Para generar Estado de situación Financiera

Se llena lo siguientes datos:

Fiscal Year : 2019

Al llenar los datos darle clic al reloj y generara el siguiente reporte:

Darle clic derecho y darle en expand report fully

Para generar Estado de Resultado

Se poner PE02, y se le da click en el Reloj

Se llena lo siguientes datos:

Fiscal Year : 2019

Al llenar los datos darle clic al reloj y generara el siguiente reporte:

Darle clic derecho y darle en expand report fully

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