FINANCIAMIENTO

NECESIDADES FINANCIADAS
PERIODO DE MAYO Y JUNIO 2023

DESCRIPCIÓN ÁREA QUE SOLICITO IMPORTE

Compra de productos alimenticios p/pacientes Alimentación y Dietas $ 2,848.94

Compra de pan francés y tortillas, consumo
Alimentación y Dietas $ 877.50
correspondiente al mes de abril 2023
Compra de productos químicos par uso en área de
Mantenimiento $ 1,185.00
calderas de este hospital
Compra de 2 libros de registro de atenciones y
Emergencia $ 350.00
procedimientos para el área de emergencia
Compra de 6 computadoras de escritorio y 6 UPS Encargado de Sistemas $ 6,930.00
Servicio de peritaje y análisis de emisión de gases para
Mantenimiento $ 647.20
calderas
Compra de cartuchos para impresor multifuncional Administración $ 1,413.00

Compra de telas para uniformes del personal Recursos Humanos $ 12,064.27

Compra de mobiliario y equipo de oficina Administración $ 2,151.00

Compra de insumos para uso en laboratorio clínico Laboratorio Clínico $ 13,667.00

Compra de blocks de formularios para receta de
Farmacia $ 370.50
medicamentos
Compra de medicamento triamcinolona acetónida Farmacia $ 5,650.00

Compra de productos desechables Alimentación y Dietas $ 2,970.55

Compra de galones de pintura Mantenimiento $ 3,086.60

Compra de maquinaria y equipo: 1 bomba achicadora

de aguas negras, 1 sonda eléctrica para destapar Mantenimiento $ 3,660.30
desagües, 1 taladro rotomartillo y 1 equipo de esmeril

TOTAL $ 57,871.86

Compra de pan francés y Alimentación y

$757.50
tortillas de maíz Dietas

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 O.C. ACTIVAS
ORDENES DE COMPRA ACTIVAS
AL 26 DE JUNIO 2023

O.C. No. PROVEEDOR PRODUCTOS / SERVICIOS IMPORTE

Modernización del sistema eléctrico de

31/2023 Elevador Group, S.A. de C.V. $ 17,197.30
elevador
Mobiliario de oficina: mesas de noche y
76/2023 Verónica Guadalupe Castillo Trujillo $ 1,233.00
ventiladores
Materiales e insumos para uso en
77/2023 Diagnosal, S.A. de C.V. $ 6,687.00
laboratorio clínico
Materiales e insumos para uso en
78/2023 Diagnosal, S.A. de C.V. $ 6,980.00
laboratorio clínico
Blocks de formularios para receta de
79/2023 Yenith Elizabeth Leveron de Mejia $ 370.50
medicamentos
80/2023 DNA Pharmaceuticals, S.A. de C.V. Medicamento triamcinolona acetónida $ 5,650.00

81/2023 Maria Guillermina Aguilar Jovel Productos desechables $ 398.80

Productos Diversos de El Salvador, S.A.
82/2023 Productos desechables $ 1,782.00
de C.V.
83/2023 Blanca Elizabeth Molina Flores Productos desechables $ 789.75

84/2023 Electro Ferretera, S.A. de C.V. Galones de pintura $ 3,086.60

85/2023 Verónica Guadalupe Castillo Trujillo Bomba achicadora de aguas negras $ 580.00

86/2023 Karen Ivonne Guerra Crespin Sonda eléctrica para destapar desagües $ 1,364.80

87/2023 Infra de El Salvador, S.A. de C.V. Taladro rotomartillo y equipo de esmeril $ 1,715.50

TOTAL $ 47,835.25

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 PROYECCIONES

Servicio: ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023 Gasto: INTERÉS POR MORA AÑO 2023

Importe Importe
Mes Importe Real Déficit Mes Importe Real Déficit
Proyectado Proyectado
Total Servicio de Energía
$70,760.00 $96,651.62 -$25,290.13 Total $1,090.00 $3,149.75 -$549.75
Eléctrica
Saldo Inicial $142,121.49 Saldo Inicial $3,690.00

December 2022 13,326.17 $128,795.32 December 2022 .00 $3,690.00

January 2023 12,544.77 $116,250.55 January 2023 .00 $3,690.00

February 2023 13,610.88 $102,639.67 February 2023 .00 $3,690.00

March 2023 13,433.47 $89,206.20 March 2023 1,777.22 $1,912.78

April 2023 14,749.87 $74,456.33 April 2023 845.44 $1,067.34

May 2023 14,217.47 $60,238.86 May 2023 .00 $1,067.34

June 2023 14,768.99 $45,469.87 June 2023 527.09 $540.25

July 2023 14,200.00 $31,269.87 July 2023 200.00 $340.25

August 2023 13,900.00 $17,369.87 August 2023 215.00 $125.25

September 2023 14,210.00 $3,159.87 September 2023 230.00 -$104.75

October 2023 14,300.00 -$11,140.13 October 2023 215.00 -$319.75

November 2023 14,150.00 -$25,290.13 November 2023 230.00 -$549.75

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 PROYECCIONES

Servicio: AGUA POTABLE AÑO 2023 Servicio: TELEFONÍA AÑO 2023 Servicio:

Importe Importe
Mes Importe Real Saldo Mes Importe Real Saldo Mes
Proyectado Proyectado
Total Servicio de Total Servicio de Total Servicio de Médicos
$2,375.00 $2,285.40 $249.34 $2,336.00 $912.46 $174.80
Agua Potable Telefonía Especialistas
Saldo Inicial PEP $4,909.74 Saldo Inicial PEP $3,423.26 Saldo Inicial

December 2022 354.60 $4,555.14 December 2022 31.26 $3,392.00 December 2022

January 2023 333.40 $4,221.74 January 2023 175.06 $3,216.94 January 2023

February 2023 334.40 $3,887.34 February 2023 177.80 $3,039.14 February 2023

March 2023 380.00 $3,507.34 March 2023 175.87 $2,863.27 March 2023

April 2023 461.60 $3,045.74 April 2023 169.35 $2,693.92 April 2023

May 2023 421.40 $2,624.34 May 2023 183.12 $2,510.80 May 2023

June 2023 400.00 $2,224.34 June 2023 1,400.00 $1,110.80 June 2023

July 2023 410.00 $1,814.34 July 2023 187.00 $923.80 July 2023

August 2023 380.00 $1,434.34 August 2023 185.00 $738.80 August 2023

September 2023 390.00 $1,044.34 September 2023 188.00 $550.80 September 2023

October 2023 400.00 $644.34 October 2023 189.00 $361.80 October 2023

November 2023 395.00 $249.34 November 2023 187.00 $174.80 November 2023

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 PROYECCIONES

MÉDICOS ESPECIALISTAS AÑO 2023 Servicio: MÉDICOS B.M. AÑO 2023 Servicio:

Importe Importe
Importe Real Déficit Mes Importe Real Déficit Mes
Proyectado Proyectado
Total Servicio de Total Servicios de
$72,476.00 $69,968.56 -$50,444.56 $101,689.00 $100,819.14 -$70,508.14
Médicos B.M. Limpieza
$92,000.00 Saldo Inicial $132,000.00 Saldo Inicial

12,613.51 $79,386.49 September 2022 21,154.58 $110,845.42 Jan. 23 January 2023

12,266.35 $67,120.14 October 2022 19,251.18 $91,594.24 Feb. 23 February 2023

12,480.34 $54,639.80 November 2022 16,181.35 $75,412.89 Mar. 23 March 2023

11,221.16 $43,418.64 December 2022 14,028.47 $61,384.42 Apr. 23 April 2023

10,266.60 $33,152.04 January 2023 13,652.72 $47,731.70 May. 23 May 2023

11,120.60 $22,031.44 February 2023 16,550.84 $31,180.86 Jun. 23 June 2023

12,166.00 $9,865.44 March 2023 16,215.00 $14,965.86 Jul. 23 July 2023

12,179.00 -$2,313.56 April 2023 16,428.00 -$1,462.14 Aug. 23 August 2023

12,120.00 -$14,433.56 May 2023 17,182.00 -$18,644.14 Sep. 23 September 2023

12,063.00 -$26,496.56 June 2023 17,510.00 -$36,154.14 Oct. 23 October 2023

11,981.00 -$38,477.56 July 2023 17,613.00 -$53,767.14 Nov. 23 November 2023

11,967.00 -$50,444.56 August 2023 16,741.00 -$70,508.14 Dec. 23 December 2023

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 PROYECCIONES

SERVICIOS DE LIMPIEZA AÑO 2023

Importe
Importe Real Déficit
Proyectado

$124,403.58 $88,859.70 -$17,771.94

$195,491.34

17,771.94 $177,719.40

17,771.94 $159,947.46

17,771.94 $142,175.52

17,771.94 $124,403.58

17,771.94 $106,631.64

17,771.94 $88,859.70

17,771.94 $71,087.76

17,771.94 $53,315.82

17,771.94 $35,543.88

17,771.94 $17,771.94

17,771.94 $00.00

17,771.94 -$17,771.94

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 Déficit rubro 51

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ÁREA DE PRESUPUESTO

SITUACIÓN FINANCIERA DEL RUBRO DE REMUNERACIONES

3217- HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, COJUTEPEQUE-CUSCATLAN

1 2 3 4 5

DÉFICIT PARA
COMPLETAR PAGO
UNIDAD DISPONIBILIDAD PROYECCIÓN DE
DEVENGADO MES AGUINALDOS DE
PRESUPUESTARIA/LINEA DE DE PEP A JULIO A
DE JUNIO 2023 DICIEMBRE 2023 REMUNERACIONES
TRABAJO DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE DE 2023
DEL MES DE
DICIEMBRE 2023

HOSPITAL NACIONAL
NUESTRA SEÑORA DE
3 = 2 *6 meses 5 = 1 -3 - 4
FATIMA, COJUTEPEQUE-
CUSCATLAN
01 – 01 DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
INSTITUCIONAL-DIRECION $316,344.31 $59,546.74 $357,280.44 $17,690.32 -$58,626.45
SUPERIOR Y
ADMINISTRACIÓN
51101 $260,721.48 $52,476.38 $314,858.28 $0.00 -$54,136.80
51103 $17,260.00 $0.00 $0.00 $17,249.32 $10.68
51201 $2,508.00 $441.00 $2,646.00 $0.00 -$138.00
51203 $455.00 $0.00 $0.00 $441.00 $14.00
51401 $14,322.83 $2,071.17 $12,427.02 $0.00 $1,895.81
51402 $192.00 $33.08 $198.48 $0.00 -$6.48
51501 $20,686.00 $4,486.52 $26,919.12 $0.00 -$6,233.12
51502 $199.00 $38.59 $231.54 $0.00 -$32.54
02 – 01 SERVICIOS
INTEGRALES EN SALUD- $608,174.62 $110,264.61 $661,587.66 $32,710.86 -$86,123.90
ATENCIÓN AMBULATORIA
51101 $504,342.40 $97,711.44 $586,268.64 $0.00 -$81,926.24
51103 $35,285.00 $0.00 $0.00 $32,710.86 $2,574.14
51401 $30,691.22 $3,984.78 $23,908.68 $0.00 $6,782.54
51501 $37,856.00 $8,568.39 $51,410.34 $0.00 -$13,554.34
02 – 02 SERVICIOS
INTEGRALES EN SALUD- $2,245,549.92 $363,643.88 $2,181,863.28 $162,947.31 -$99,260.67
ATENCIÓN HOSPITALARIA
51101 $1,069,932.16 $190,857.03 $1,145,142.18 $0.00 -$75,210.02
51103 $79,205.00 $0.00 $0.00 $75,211.66 $3,993.34
51201 $749,041.26 $127,623.89 $765,743.34 $0.00 -$16,702.08
51203 $92,042.84 $0.00 $0.00 $87,735.65 $4,307.19
51401 $64,380.56 $8,681.06 $52,086.36 $0.00 $12,294.20
51402 $60,952.77 $8,849.44 $53,096.64 $0.00 $7,856.13
51501 $78,033.50 $16,393.63 $98,361.78 $0.00 -$20,328.28
51502 $51,961.83 $11,238.83 $67,432.98 $0.00 -$15,471.15
03 – 01 DESARROLLO
INFANTIL TEMPRANO A
NIVEL HOSPITALARIO-
ATENCIONES DE SALUD EN $497,929.92 $88,821.10 $532,926.60 $29,547.69 -$64,544.37
NIÑOS DE 0 A 7 AÑOS; Y DEL
EMBARAZO, PARTO Y
PUERPERIO

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 Déficit rubro 51

51101 $406,178.31 $78,276.34 $469,658.04 $0.00 -$63,479.73

51103 $32,900.00 $0.00 $0.00 $29,547.69 $3,352.31
51401 $27,081.61 $3,679.39 $22,076.34 $0.00 $5,005.27
51501 $31,770.00 $6,865.37 $41,192.22 $0.00 -$9,422.22
TOTAL HOSPITAL... $3,667,998.77 $622,276.33 $3,733,657.98 $242,896.18 -$308,555.39

Nota: Este hospital cuenta con disponibilidad en PEP para efectuar pago de remuneraciones hasta el mes de Noviembre 2023, sin
embargo, para el mes de Diciembre se cuenta con déficit de $ 308,555.39 para completar el pago de remuneraciones siendo necesario
contar con refuerzo presupuestario.

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 Déficit rubro 51

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