Modelo de liquidación de expensas conforme disposición

PROGRAMA MIS EXPENSAS

EXPENSAS - Liquidación de Diciembre 2022

ADMINISTRACIÓN EDIFICIO EXPENSAS

Nombre: Administración SJ / MV Nombre: Alsina 2815 - Jujuy 171 Período: Diciembre 2022
Domicilio: Loria 275 of 401 , Lomas de Zamora. / Perón 1410 of Direccion: Alsina 2815, C.A.B.A. 1er Vencimiento: 10/01/2023
6 CABA. CUIT: 30-65942600-1 2do Vencimiento: 20/01/2023
Teléfono: 4004-8507 Lomas de Zamora Clave SUTERH: 74573
Mail:
Situación Fiscal: Monotributista
CUIT: 27-35995230-4 / 20-32144799-7
Inscripción R.P.A.: 15042/ 13454

(Conf. Art. 10 Inc d Ley Nº 941) REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

RUBROS - CONCEPTO ordinarias DEUDA TOTAL

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES
Apellido / Nombre: Castro José Walter CUIL: 20-20663541-0
Cargo: Encargado Permanente con vivienda Categoria Edificio: 3
Periodo: Noviembre/2022
Sueldo Base por Categoría 124.946,00
Vivienda 894,80
Antigüedad 88.116,60
Aporte Jubilatorio 27.781,62
Obra Social 6.440,28
Seguro Salud ANSSAL 1.136,52
I.N.S.S.J.P. LEY 19032 7.576,81
Caja Protección Familia 2.525,60
Cuota sindical Suterh 5.051,20
FATERYH - Convenio Colectivo 378/04 ART.27 (FMVDD) 2.525,60
Vivienda 894,80
Seguro de vida entera (Res.100/2019) 1.894,20
Retiro de residuos (42) 10.231,20
Plus Jardín 3.323,80
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 7.047,77
(42)
Bono Res 1365 18.000,00
Redondeo 0,46

Total Bruto y Deducciones: 252.560,63 55.826,63

TOTAL NETO 196.734,00 0,00 196.734,00

Apellido / Nombre: Simbron Froilan Damaso CUIL: 20-17062421-2
Cargo: Trabajadores jornalizados de Limpieza Categoria Edificio: 3
Periodo: Noviembre/2022
Personal Jornalizado no mas 18 horas (52) 70.782,40
Antigüedad media jornada, suplentes y jornalizados 74.765,60
Aporte Jubilatorio 16.828,43
Obra Social 3.901,14
Seguro Salud ANSSAL 688,44
I.N.S.S.J.P. LEY 19032 4.589,57
Caja Protección Familia 1.529,86
Cuota sindical Suterh 3.059,72
FATERYH - Convenio Colectivo 378/04 ART.27 (FMVDD) 1.529,86
Seguro de vida entera (Res.100/2019) 1.147,39
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 7.047,77
(42)
Bono Res 1365 360,00
Viaticos 30,00
Redondeo 0,64

Total Bruto y Deducciones: 152.986,41 33.274,41

TOTAL NETO 119.712,00 0,00 119.712,00

TOTAL CATEGORIA 1 57.35% 316.446,00
2 APORTES Y CONTRIBUCIONES
Plan afip 120 cuotas - Periodo Diciembre/2022 - Otros Nº 0001 2.335,72 0,00 2.335,72
 (Conf. Art. 10 Inc d Ley Nº 941) REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

RUBROS - CONCEPTO ordinarias DEUDA TOTAL

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
(S.U.T.E.R.H.) - CUIT 30-55825034-4 - Domicilio 25 DE MAYO 1656 - SUTERH -
Periodo Noviembre/2022 - Otros Nº 0001 18.249,62 0,00 18.249,62
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y
HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H.) - CUIT 30-53331924-2 - Domicilio RIOBAMBA 248 -
FATERYH - Periodo Noviembre/2022 - Otros Nº 0001 28.832,56 0,00 28.832,56
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y
HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H.) - CUIT 30-53331924-2 - Domicilio RIOBAMBA 248 -
SERACARH - Periodo Noviembre/2022 - Otros Nº 0001 2.027,73 0,00 2.027,73
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
(S.U.T.E.R.H.) - CUIT 30-55825034-4 - Domicilio 25 DE MAYO 1656 - SUTERH -
Periodo Octubre/2022 - Otros Nº 0001 16.497,66 0,00 16.497,66
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y
HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H.) - CUIT 30-53331924-2 - Domicilio RIOBAMBA 248 -
SERACARH - Periodo Octubre/2022 - Otros Nº 0001 1.833,07 0,00 1.833,07
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y
HORIZONTAL (F.A.T.E.R.Y.H.) - CUIT 30-53331924-2 - Domicilio RIOBAMBA 248 -
FATERYH - Periodo Octubre/2022 - Otros Nº 0001 26.077,49 0,00 26.077,49
TOTAL CATEGORIA 2 17.37% 95.853,85

(Conf. Art. 10 Inc e y f Ley Nº 941) PAGOS DEL PERIODO

RUBROS - CONCEPTO ordinarias DEUDA TOTAL

3 SERVICIOS PUBLICOS
EDESUR S A - CUIT 30-65511651-2 - Domicilio SAN JOSE 140 Piso:05 Dpto:513 -
Consumo consorcio Alsina - Periodo Noviembre/2022 - Factura B Nº
00201-81993393 18.751,58 0,00 18.751,58
EDESUR S A - CUIT 30-65511651-2 - Domicilio SAN JOSE 140 Piso:05 Dpto:513 -
Consumo edesur Jujuy - Periodo Diciembre/2022 - Factura B Nº 00201-81965802 2.518,19 0,00 2.518,19
TOTAL CATEGORIA 3 3.85% 21.269,77
4 ABONO DE SERVICIOS
Sin movimientos 0.00 0.00 0.00
TOTAL CATEGORIA 4 0.0% 0,00
5 MANTENIMIENTO PARTES COMUNES
Sin movimientos 0.00 0.00 0.00
TOTAL CATEGORIA 5 0.0% 0,00
6 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
PEDRO LUIS PEDRINA TORRES - CUIT 20-93866841-9 - Domicilio conesa 2710 -
Colocacion de fenolico en puerta de entrada de alsina (materiales y mano de obra)
- Periodo Diciembre/2022 - Factura C Nº 0001_-________ 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL CATEGORIA 6 9.06% 50.000,00
7 GASTOS BANCARIOS
gastos bancarios (comision , iva,iibb) - Periodo Diciembre/2022 - Otros Nº 0001 17.219,60 0,00 17.219,60
TOTAL CATEGORIA 7 3.12% 17.219,60
8 GASTOS DE LIMPIEZA
Sin movimientos 0.00 0.00 0.00
TOTAL CATEGORIA 8 0.0% 0,00
9 GASTOS DE ADMINISTRACION
CARLA ANTONELLI - CUIT 27-35995230-4 - Domicilio Vicente Lopez 19 -
honorarios de administración diciembre 2022 - Periodo Diciembre/2022 - Factura
C Nº 00002-00000162 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL CATEGORIA 9 5.44% 30.000,00
10 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. - CUIT 30-50003691-1 -
Domicilio BELGRANO AV. 672 - Integral de consorcio cuota 5 de 12 - Periodo
Diciembre/2022 - Otros Nº 0001 18.932,00 0,00 18.932,00
TOTAL CATEGORIA 10 3.43% 18.932,00
11 OTROS
MARIA CELESTE ROS GIORDANO - CUIT 27-29862797-9 - Domicilio FRIAS E. TTE.
GRAL. 335 Piso:6 Dpto:A - Servicio de liquidacion de expensas - Periodo
Noviembre/2022 - Factura C Nº 0001_-________ 2.050,00 0,00 2.050,00
 (Conf. Art. 10 Inc e y f Ley Nº 941) PAGOS DEL PERIODO

RUBROS - CONCEPTO ordinarias DEUDA TOTAL

TOTAL CATEGORIA 11 0.37% 2.050,00
12 GASTOS PARTICULARES
Sin movimientos 0.00 0.00 0.00
TOTAL CATEGORIA 12 0.0% 0,00

TOTAL DE GASTOS

ordinarias DEUDA TOTAL

TOTALES 551.771,22 0,00 551.771,22

(Conf. Art. 10 Inc c e i Ley Nº 941) ESTADO FINANCIERO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CUENTA CORRIENTE $ 16141-9 003-2

SALDO INICIAL 118.268,33
INGRESOS POR COBROS DE EXPENSAS EN TÉRMINO 741.809,84
INGRESOS POR COBROS DE EXPENSAS ADEUDADAS 112.688,72
INGRESOS POR COBROS DE INTERESES 2.164,94
INGRESOS POR COBROS DE PAGOS A CUENTA 96,80
EGRESOS POR GASTOS DEL MES -551.771,22
POR PAGOS EN OFICINA -84.912,00
EMBARGO POR OFICIO JUDICIAL -293.036,46
SALDO AL CIERRE 45.308,95

RESUMEN DE MOVIMIENTOS CAJA CHICA

SALDO INICIAL 18.500,00
POR PAGOS EN OFICINA 84.912,00
SALDO AL CIERRE 103.412,00

ESTADO PATRIMONIAL
DISPONIBILIDADES AL CIERRE 45.308,95
EXPENSAS A COBRAR POR GASTOS 810.000,00
DEUDAS E INTERESES A COBRAR 334.802,90
REDONDEOS A COBRAR 12,74
DISPONIBLES -96,80
PATRIMONIO NETO AL CIERRE 1.190.027,79

(Conf. Art. 10 Inc h Ley Nº 941) DATOS DE JUICIOS

No hay juicios vigentes

 ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

Saldo Pagos ordinarias DEUDA

U.F. Depto. Propietario Deuda Interés Disponible Otros Gastos Redon. TOTAL
Anterior Recibidos % Monto % Monto
004 3-A-A SUAREZ LAGO M. 26.100,04 26.100,04 0,00 0,00 0,00 2,90 17.690,00 2,90 5.800,00 0,00 0,04 23.490,04
005 3-A-J RAHMAN MOHAMED 36.270,05 36.271,00 0,00 0,00 0,95 4,03 24.583,00 4,03 8.060,00 0,00 0,00 32.642,05
006 3-B-J CALAROTA LAURA BEATRIZ 11.880,06 11.880,06 0,00 0,00 0,00 1,32 8.052,00 1,32 2.640,00 0,00 0,06 10.692,06
007 3-B-A GENEROSO ETEL 32.527,07 32.600,00 0,00 0,00 72,93 1,92 11.712,00 1,92 3.840,00 0,00 0,00 15.479,07
008 4-A-A GIROTTI BRUIGNOLA (2) 105.305,08 105.310,08 0,00 159,14 5,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,94 23.159,08
009 4-A-J GRIZZUTI PAOLA 35.190,09 35.190,09 0,00 0,00 0,00 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,09 31.671,09
010 4-B-J CAVILLA ALICIA 10.775,10 9.600,00 1.175,10 35,25 0,00 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,75 11.093,10
011 4-B-A LAVEGLIA SUSANA 16.290,11 16.290,11 0,00 0,00 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,11 14.661,11
012 5-A-A SARUBO SOLANGE 25.560,12 25.560,12 0,00 0,00 0,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,12 23.004,12
013 5-A-J NANDIN RICARDO (2) 35.190,13 35.190,13 0,00 1.055,70 0,00 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,43 32.727,13
014 5-B-J SIMONE JUAN 10.982,14 11.000,00 0,00 0,00 17,86 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,00 9.864,14
015 5-B-A SOTO ABEL 16.290,15 16.290,15 0,00 0,00 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,15 14.661,15
016 6-A-A MAZZARELA LUIS 25.560,16 25.560,16 0,00 0,00 0,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,16 23.004,16
017 6-A-J RAMIREZ HECTOR 35.190,17 35.190,17 0,00 0,00 0,00 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,17 31.671,17
018 6-B-J VERA SILVIA 10.986,18 10.986,18 0,00 0,00 0,00 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,18 9.882,18
019 6-B-A VALVERDE EDGARDO 16.290,19 16.290,19 0,00 0,00 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,19 14.661,19
020 7-A-A SCUADRONI SERGIO 25.559,20 25.559,20 0,00 0,00 0,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,20 23.004,20
021 7-A-J OLLER ROLANDO 35.189,21 0,00 35.189,21 1.055,68 0,00 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,32 67.916,21
022 7-B-J TORRES CLAUDIO 91.515,22 0,00 80.836,28 13.104,03 0,00 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,91 103.823,22
023 7-B-A Wenceslao Germán Meneses INQUILINO FRANCO LUPO 16.290,23 16.290,23 0,00 0,00 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,23 14.661,23
024 8-A-A PAREDES JORGE 46.844,24 46.844,24 0,00 0,00 0,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,24 23.004,24
025 8-A-J CASARAVILLA BATTAGLIANO 35.190,25 35.190,25 0,00 0,00 0,00 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,25 31.671,25
026 8-B-J CRISCI ALFONSO LIDIA INES GARCIA 10.980,26 10.980,26 0,00 0,00 0,00 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,26 9.882,26
027 8-B-A ADORANTE ANA 16.290,27 16.290,27 0,00 0,00 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,27 14.661,27
028 9-A-A MARLASCA PEREIRA 25.560,28 25.560,28 0,00 0,00 0,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,28 23.004,28
029 9-A-J DETULIO L. 35.190,29 35.190,29 0,00 0,00 0,00 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,29 31.671,29
030 9-B-J VIZCARRA 52.454,30 25.000,00 27.454,30 823,63 0,00 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,37 38.160,30
031 9-B-A MAHIEU MARIA 16.290,31 16.290,31 0,00 0,00 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,31 14.661,31
032 10-A-A ARTICO CRISTINA 25.560,32 0,00 25.560,32 766,81 0,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,19 49.331,32
033 10-A-J LAURA CABRAL 43.356,33 0,00 42.914,60 1.729,17 0,00 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,56 76.315,33
034 10-B-J FADDA MIRTA 20.154,34 8.906,34 11.248,00 337,44 0,00 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,90 21.468,34
035 10-B-A BITTI ELSA (2) 17.145,35 17.145,35 0,00 513,61 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,74 15.175,35
036 11-A-A BARATTIER GIMENEZ 25.560,36 25.560,36 0,00 0,00 0,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,36 23.004,36
037 11-A-J PALAVECINO G. 64.590,37 64.590,37 0,00 0,00 0,00 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,37 31.671,37
038 11-B-J SAPIETRO GASTON HILDA ARCE 10.977,38 10.977,38 0,00 0,00 0,00 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,38 9.882,38
039 11-B-A MARTIN JORGE (1) (2) 29.900,39 29.503,39 397,00 0,00 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,39 15.058,39
040 12-A-A SENESTRANI JULIA 25.292,40 25.292,40 0,00 0,00 0,00 2,84 17.324,00 2,84 5.680,00 0,00 0,40 23.004,40
 ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO DE GASTOS

Saldo Pagos ordinarias DEUDA

U.F. Depto. Propietario Deuda Interés Disponible Otros Gastos Redon. TOTAL
Anterior Recibidos % Monto % Monto
041 12-A-J FELTES LILIANA 35.190,41 35.190,47 0,00 0,00 0,06 3,91 23.851,00 3,91 7.820,00 0,00 0,47 31.671,41
042 12-B-J SOSA MARINA 29.595,42 0,00 28.793,83 1.665,40 0,00 1,22 7.442,00 1,22 2.440,00 0,00 0,19 40.341,42
043 12-B-A MEDINA MARIA DE LAS MERCEDES 16.290,43 16.290,43 0,00 0,00 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,43 14.661,43
044 13-B-A FALCON JORGELINA 58.310,44 0,00 55.931,93 4.056,47 0,00 1,81 11.041,00 1,81 3.620,00 0,00 0,04 74.649,44
TOTALES 1.259.664,84 935.960,30 309.500,57 25.302,33 96,80 100,00 610.000,00 100,00 200.000,00 0,00 12,74 1.144.718,84
(1) La unidad posee ajustes para esta liquidación
(2)
La unidad posee pagos realizados luego del 2do vencimiento, generando intereses por el saldo impago

MULTAS, RESERVAS Y AJUSTES

U.F. Depto. PROPIETARIO TIPO DESCRIPCIÓN MONTO

039 11-B-A MARTIN JORGE Cancelación total de intereses 0,00
TOTAL 0,00

NOTAS

Hemos realizado el cierre de la liquidación al  26 de septiembre . Por lo que todo el pago efectuado a posterior, se verá reflejado en la próxima liquidación.

Les informamos que debimos realizar un ajuste en las expensas informado en la reunion del dia viernes 26 de agosto .  Acompañamos esta liquidacion con la
informacion completa del incremento.

Saludos cordiales.

FORMAS DE PAGO

SOLO POR ESTE MES DEBERAN ABONAR A LA CUENTA DE MERCADO PAGO HASTA TANTO AFIP PUEDA REINTEGRAR LOS FONDOS EMBARGADOS .

ALIAS: FUERZA.LATINA

CVU: 0000003100136096595675

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

Programa Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar