Copia de CAJA #1 20.231

RENDICION DE CAJA CHICA Nº 01 - 2023
MES JULIO - 2023

RESPONSABLE DE CAJA CHICA CARLOS MUÑOZ PERIODO JULIO
FECHA DE RENDICIÓN: 7/7/2023
Item Fecha Tipo Doc. Comprob. Nº RUC Razon Social Motivo de la compra COD. CC Solicitante MOV.
INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

1 4-Jul FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2,000.00
2
TOTAL CAJA CHICA 2,000.00
EGRESOS DE CAJA: EGRESOS
1 4-Jul FACT. F001-001690 20601255813 C & R ELECTROCENTER S.A.C COMPRAS CARLOS S/ 1,547.50
2 4-Jul S/N S/N S/N S/N MOVILIDAD CARLOS S/ 30.00
3 4-Jul FACT. FF01-1276 10700508272 MULTIHERRAMIENTAS T& M SIERRA COPA CARLOS S/ 19.00
4 4-Jul FACT. F001-016766 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE CAMION GRUA HUMBER GARCIA S/ 400.00
TOTAL GASTOS - PENDIENTE POR REEMBOLSAR X GERENCIA 1,996.50

SALDO DE CAJA 3.50
DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

1 FONDOS EN BANCO
2 FONDOS EN EFECTIVO EN OFICINA -
SALDO DE CAJA -
Vº Bº RESPONS. CAJA CHICA Vº Bº JEFE DE OPERACIONES Vº Bº JEFE DE CONTABILIDAD Vº Bº GERENTE GENERAL

MARILIN CENTURION ING. YOBERT SEGUIL CPC ING. LUIS FIGUEROA
RENDICION DE CAJA CHICA Nº 01-2023
MES JUNIO - 2023
RESPONSABLE DE CAJA CHICA MARILIN CENTURION PERIODO JUNIO

1 21-Jun FONDO FIJO DE CAJA CHICA MARILIN CENTURION 2,000.00

1 19-Jun FRA. F001-00003287 10018620834 MINIMARKET TORO MOCHO COMPRA DE CARNE ILO 600 MARISELA PAUCAR S/ 17.50
2 19-Jun BV 003-001432 10046330825 COMERCIAL BRAULIA COMPRA DE DESCARTABLES ILO 600 MARISELA PAUCAR S/ 27.50
3 20-Jun FRA. E001-476 10416761004 SERVICIOS GENERALES F & W COMPRA DE GAS ILO 600 MARISELA PAUCAR S/ 53.50
4 20-Jun FRA. F001-00000317 20532638284 MINIMARKET DE CARLO COMPRA DE DOS POLLOS 600 MARISELA PAUCAR S/ 100.01
5 20-Jun FRA. F001-0000320 20532638284 MINIMARKET DE CARLO COMPRA DE POLLO 600 MARISELA PAUCAR S/ 46.98
6 20-Jun FRA. F901-0196909 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE URGENTE RAUL FIGUEROA 600 RAUL FIGUEROA S/ 170.00
7 20-Jun FRA. F005-00028356 20601584001 GRIFO SR. DE LOS MILAGROS COMBUSTIBLE WALDO 600 CARLOS MUÑOZ S/ 150.00
8 20-Jun FRA. F001-00006294 20607972479 CLINICA SANTA CRUZ EMO DANIEL MERCADO 800 YOBERT SEGUIL S/ 220.66
9 20-Jun FRA. E001-76 20608218964 CILMETEC SAC ALQUILER DE EQUIP. MEDIDOR ESPESOR DE PINTURA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 59.00
TAXI DE ALQUILER DE EQUIP. DE MEDIDOR DE
10 20-Jun PLLA. MOV. DNI 72398708 CARLOS MUÑOZ PINTURA
100 CARLOS MUÑOZ S/ 20.00
11 20-Jun PLLA. MOV. DNI 44459678 LOURDES JIMENEZ OLANO COMIDA ESPINAZO PARA PERROS 100 ELIZABETH GARCIA S/ 20.00
12 20-Jun FRA. FG01-53426 20154491873 GRIFO MUNICIPAL CARGA CAMION GRUA FUNDICION ILO WALDO 600 CARLOS MUÑOZ S/ 300.00
13 20-Jun FRA. F001-00124448 20415721677 YA TENGO FACTURA COMPRAS DE VALVULA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 29.28
14 21-Jun FRA. F001-00003291 10018620834 TORO MOCHO COMPRA DE COSTILLA DE RES PARA CENA ILO 600 MARISELA PAUCAR S/ 14.11
15 21-Jun PLLA. MOV. DNI 40604148 FELIX DE LA CRUZ PLLA DE MOV. COMPRA DE VALVULA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 8.00
16 21-Jun FRA. F220-026810 20512628458 SHALOM EMPRESARIAL SAC ENCOMIENDA 600 CARLOS MUÑOZ S/ 17.00
17 21-Jun VALE DE CAJA DNI 40305472 PEDRO OCAS TAPIA ALQUILER DE TROMPITO 600 CARLOS MUÑOZ S/ 100.00
18 21-Jun VALE DE CAJA DNI PASAJES WALDO + COMBUSTIBLE 600 ING. FIGUEROA S/ 115.00
19 21-Jun RECIBO ALQUILER CUARTO OLINDA CHURA 600 ING. FIGUEROA S/ 300.00
20 21-Jun FRA. F220-026827 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL SAC RECOJO DE IMPRESORA MALOGRADA TACNA - ILO 600 CARLOS MUÑOZ S/ 14.00
21 21-Jun FRA. E001-321 10448512377 SERVICIOS LALOS R&C ALQUILER DE TROMPO 600 CARLOS MUÑOZ S/ 160.00
SALDO DE CAJA 57.46

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -
57.46

MES JUIO - 2023

1 21-Jun FONDO FIJO DE CAJA CHICA SALDO ANTERIOR MARILIN CENTURION 57.46
REINTEGRADO 1,942.54

1 20-Jun FRA. F0001-00003518 20504492541 IMPORTACIONES MECA EIRL COMPRA DE ANILLOS 100 CARLOS MUÑOS S/ 65.00
2 21-Jun PLLA. MOV. DNI 40604148 FELIX DE LA CRUZ COMPRA DE STIKER FELIX DE LA CRUZ 100 CARLOS MUÑOS S/ 3.00
3 21-Jun FRA. FL02-00006541 20118596740 ENERGIA Y CALOR EN TU HOGAR HOGAS SAC COMPRA DE COMBUSTIBLE DE MONTACARGA GAS 100 ARTURO LOPEZ S/ 120.00
4 21-Jun FRA. F001-00003949 20610000984 INVERS SCJ ONOFRE EIRL COMPRA DE COMBUSTIBLE COMPRESORA 100 ARTURO LOPEZ S/ 200.00
5 21-Jun FRA. F001-00003948 20610000984 INVERS SCJ ONOFRE EIRL COMPRA DE COMBUSTIBLE DE MONTACARGA 100 ARTURO LOPEZ S/ 150.00
6 21-Jun FRA. F527-0003504 20601430470 EVANGELISTA GIRON ROBERTO MOVILIDAD OYON LIMA 600 ING. FIGUEROA S/ 25.00
7 21-Jun FRA. F001-016103 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE PARA MINIVAN 600 PEDRO OCAS S/ 200.00
8 21-Jun FRA. F901-0197463 20102427891 TURISMO CIVA SAC PASAJE EVANGELISTA LIMA ILO 600 ING. FIGUEROA S/ 150.00
ADELANTO SRA AURORA DE LA CUENTA DEL ING SE ESTA DEVOLVIENDO AL
9 21-Jun RHE E001-28 10046332593 AURORA MAZA GAMARRA ING
600 DEPOSITADO AL ING S/ 200.00
10 21-Jun FRA. F655-45996 20506421781 RICOPOLLO CENA ILO 600 SRA. AURORA S/ 32.40
11 21-Jun BV B001-086725 20602753680 CEBOLLA CHINA 600 SRA. AURORA S/ 3.40
12 21-Jun BV B001-086726 KION 600 SRA. AURORA S/ 1.50
13 21-Jun S/N S/N S/N S/N 7.30 DE TAXI + 5.54 DE VERDURAS 600 SRA. AURORA S/ 12.84
14 21-Jun FRA. F0002-000682 20605022538 TITANIC III HOSPEDAJE DEL ING DANIEL MERCADO 100 ING. FIGUEROA S/ 50.00
15 22-Jun FRA. F001-00003291 10018620834 TORO MOCHO COSTILLA DE RES / SE ESTA COGIENDO UNA PARTE DSE ESTA FACTURA 600 MARISELA S/ 6.99
16 22-Jun YAPE PAGO VERDURAS 600 MARISELA S/ 43.50
17 22-Jun BV. 001-002043 10046469327 CARNICERIA LESLIE CARNE 600 MARISELA S/ 36.60
18 22-Jun BV. B001-00027263 COMPRA DE POLLO 600 MARISELA S/ 42.04
19 22-Jun FRA. E001-141 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO DEV. FACTURA ING. FIGUEROA 600 ING. FIGUEROA S/ 269.00
20 22-Jun FRA. F001-00037942 20555473193 PERNOS Y HERRAMIENTAS ECOMSAC TRABAJO DE TALLER, FRESA CONICA PARA TURNETA, PERNOS 100 CARLOS MUÑOS S/ 71.40
21 22-Jun FRA. E001-40 10460309749 PET'S KOMPANO COMIDA DE PERROS, GATOS Y POLLOS 100 ELIZABETH GARCIA S/ 160.83
22 22-Jun FRA. F001-00011513 20607858447 CORPORACION AJUSTES PRECISOS TIRAFONES Y TARUGOS 100 CARLOS MUÑOS S/ 40.00
23 22-Jun FRA. FP01-00629354 20133605291 EMTRAFESA PASAJE TOLENTINO 700 ING. FIGUEROA S/ 55.00
24 22-Jun BOL. BP01-0466082 20133605291 EMTRAFESA PASAJE TOLENTINO 700 ING. FIGUEROA S/ 1.00
SALDO DE CAJA 60.50

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -
60.50

STEPHANY LEYVA ING. MARIO GUTARRA CPC ING. LUIS FIGUEROA
MES JUIO - 2023

1 21-Jan FONDO FIJO DE CAJA CHICA SALDO ANTERIOR MARILIN CENTURION 60.50
REINTEGRADO 1,939.50
1 17-Jun FRA. F891-0000130 20439859572 EMPRESA DE TRANSPORTE EL DORADO PASAJE RAUL FIGUEROA LIMA - TRUJILO 600 YOBERT SEGUIL S/ 40.00
2 20-Jun FRA. F001-00000167 20607467391 EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO LOS HUSAREZ SACPASAJE RAUL FIGUEROA TRUJILL - LIMA 600 YOBERT SEGUIL S/ 40.00
3 22-Jun PLLA. MOV DNI 40604148 FELIX DE LA CRUZ TAXI TRAYENDO MATERIALES MALVINAS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 20.00
4 22-Jun FRA. E001-113 10406897236 TRANSPORTES HERMANOS NERI SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERIA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 118.00
5 22-Jun PLLA. MOV DNI 72398708 CARLOS MUÑOZ ACERO TRASLADO DE MATERIALES ANABEL A INGEMIN 100 CARLOS MUÑOZ S/ 25.00
6 22-Jun VALE DE CAJA DNI 45076306 MILTON AURIS CENA 8 PORSONAS - NOCHE 100 ING. FIGUEROA S/ 80.00
7 22-Jun FRA. E001-79 20610113339 CORPORACION KANTU EIRL TRANSPORTE DE MATERIALES AL TALLER 100 CARLOS MUÑOZ S/ 450.00
8 22-Jun FRA. F001-00006316 20607972479 CLINICA SANTA CRUZ EMO VICTOR FRANCIA, KLEIDER Y MAYCOL CORREA 800 ING. FIGUEROA S/ 661.98
9 23-Jun FRA. F001-00000325 20532638284 MINIMARKET D' CARLO COMPRA DE CARNE PARA COMIDA DE PERSONAL ILO 600 GENESIS S/ 131.63
10 23-Jun BV. 001-002044 10046469327 CARNICERIA LESLIE COMPRA DE CARNE PARA COMIDA DE PERSONAL ILO 600 GENESIS S/ 47.00
11 23-Jun FRA. E001-11273 20549053867 MATIZADOS EL MAGO PUVESA SAC 4 GALONES DE PINTURA MATIZADAS PARA TALLER 100 MILTON AURIS S/ 300.00

SALDO DE CAJA 86.39

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUIO - 2023

2 23-Jun REINTEGRO 1,833.61
3 24-Jun DIFERENCIA QUE POR ERROR NO SUMO Y SE ESTA REINTEGRANDO REINTEGRO 80.00
1 3-Jun FRA. F027-00002662 20219774207 CETUR SERVICIO DE TRANSPORTE ILO - TACNA 600 ING. FIGUEROA S/ 15.00
2 4-Jun FRA. F109-00009489 20119407738 EMP. TRANS. HERMANOS FLORES SERVICIO DE TRANSPORTE TACNA - ILO 600 ING. FIGUEROA S/ 15.00
3 17-Jun FRA. F027-00002727 20219774207 CETUR SERVICIO DE TRANSPORTE ILO - TACNA 600 ING. FIGUEROA S/ 15.00
4 18-Jun FRA. F109-00009792 20119407738 EMP. TRANS. HERMANOS FLORES SERVICIO DE TRANSPORTE TACNA - ILO 600 ING. FIGUEROA S/ 15.00
5 23-Jun FRA. E001-74 10046456845 PROVEEDURIA COMPRA DE VERDURAS - LLEGA EN DOS DIAS LA FRA. 600 GENESIS S/ 78.30
6 23-Jun FRA. F002-009471 10413884981 MATIZADOS BEATRIZ DILUYENTE PARA EL TALLER 100 CARLOS MUÑOZ S/ 240.00
7 23-Jun FRA. FE01-0061865 20603128690 FIERRO CHARLES SAC COMPRA DE ELECTRODO 70.18 100 MILTON AURIS S/ 81.00
8 23-Jun FRA. F004-007845 20537320207 OXIWELD COMPRA DE PUNTO DE CONTACTO 0.8MM 100 MILTON AURIS S/ 35.00
9 23-Jun BV. 0001-010979 10804683891 MENUS SEÑOS DE LOS MILAGROS VIATICOS BAJADA DE MINA SANTANDER 500 LISBET OBREGON S/ 72.50
10 23-Jun BV. 0001-000331 10208936196 MULTISERVICIOS REPARACION DE LLANTAS NACHITO PARCHADA DE LLANTA BAJADA DE MINA SANTANDER 500 ING. FIGUEROA S/ 30.00
11 23-Jun PLLA MOV. DNI 44135641 MILLER CCANCCAPA MACEDO MOV. DE BAJA Y SUBIDA PARA PARCHADA DE LLANTA 500 ING. FIGUEROA S/ 100.00
MOV DE RECOJO DE REFLECTORES Y ANTORCHA // RECOJO
12 23-Jun PLLA MOV. DNI 72398708 CARLOS MUÑOZ DE EPPS Y CHALECOS
100 ING. FIGUEROA S/ 98.00
13 23-Jun BV. 001-000835 10452873287 CHIFA - CALDO DE GALLINA ORDOÑEZ COMPRA DE CENO PARA TALLER 100 MILTON AURIS S/ 99.00
14 24-Jun FRA. E001-165 10427957646 TICONA VILCA JULIO RICHARD CHALECOS PARA PROYECTO POLEAS 800 CARLOS MUÑOZ S/ 560.00
15 24-Jun FRA. E001-482 20533144579 INGENIEROS CONSTRUCTORES SAN PEDRO SRL ARENA FINA FACTURA CON FECHA 26/06 600 WILBER RAMOS S/ 70.80
16 24-Jun FRA. F001-016193 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE MINIVAN 700 WALDO S/ 200.00
17 24-Jun FRA. E001-166 10427957646 TICONA VILCA JULIO RICHARD GUANTES DE VADAMA Y TAPONES AUDITIVOS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 110.00
18 24-Jun FRA. E001-2761 10401665035 CRUZ HERRERA DORIS ACEITE PARA GRUPO ELECTROGENO CHICO 100 MILTON AURIS S/ 90.00

SALDO DE CAJA 75.40

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUIO - 2023

1 24-Jun FAC. E001-475 20533144579 INGENIEROS CONSTRUCTORES SAN PEDRO SRL WALDO ARENADO 600 WALDO S/ 102.60
2 24-Jun FAC. F001-00004070 20610000984 INVERS SCJ ONOFRE EIRL COMBUSTIBLE CAMION 600 MANUEL OBREGON S/ 100.00
3 24-Jun BV. 0003-000167 10403231237 RESTAURANTE EL BUEN SABOR MENUS TRABAJADORES TALLER 100 MILTON AURIS S/ 70.00
4 24-Jun FAC. E001-476 20533144579 INGENIEROS CONSTRUCTORES SAN PEDRO SRL ARENADO - FUNDICION 600 CARLOS MUÑOZ S/ 82.60
5 24-Jun YAPE S/N S/N S/N ADELANTO DE EULOGIO MOLINA 500 ING. FIGUEROA S/ 200.00
6 24-Jun FAC. F005-00028763 20601584001 GRUPO EMPRESARIAL MDM EIRL COMBUSTIBLE CAMIONCITO 600 WALDO S/ 120.00
7 24-Jun FAC. F005-00028743 20601584001 GRUPO EMPRESARIAL MDM EIRL COMBUSTIBLE MINIVAN 600 WALDO S/ 50.00
8 24-Jun FAC. F711-00368029 20517252558 COVISUR SA PEAJE 600 WALDO S/ 3.90
9 24-Jun FAC. F712-00367509 20517252558 COVISUR SA PEAJE 600 WALDO S/ 3.90
10 24-Jun S/N S/N S/N S/N TAXI DE REGRESO GUARDO EL CARRO MUY TARDE 600 WALDO S/ 10.00
11 24-Jun S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #7 600 MILTON AURIS S/ 0.20
12 24-Jun FAC. E001-842 20608102753 HOSTAL MENDOZA SERVICIOS GENERALES MACTO EIRLHOSPEDAJE PARA LA CONTRATA 1 3 PERSONAS 800 YOBERT S/ 520.00
13 24-Jun BV. 0003-00168 10098944830 JK COMPRA DE CARGADOR PARA CELULAR DE RR.HH. 100 MARILIN CENTURION S/ 18.00
14 24-Jun TRANF. MARILIN CENTURION ADELANTO DE SUELDO HERMANOS SANCHEZ CORREA 800 ING. FIGUEROA S/ 200.00
DEPOSITO DE LISBET OBREGON - DEVOLUCION DE SU
15 24-Jun DNI LISBETH OBREGON CHERO CAJA
500 -S/ 40.00
16 24-Jun FAC. FFF2-00000966 10425964807 CHICK CHICK POLLERIA CENA DE TRABAJADORES CARGA DE CAMION 100 MILTON AURIS S/ 32.00

SALDO DE CAJA 526.80

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUIO - 2023

1 24-Jun VALE DE CAJA DNI 45076306 MILTON AURIS QUISPE CENA MILTON 100 ING. FIGUEROA S/ 20.00
2 24-Jun FAC. F901-0198271 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE DE BAJADA ADONIAS CORREA // TACNA - LIMA 800 YOBERT S/ 150.00
PASAJE DE BAJADA SANCHEZ CORREA MANUEL // TACNA
3 24-Jun FAC. F901-0198277 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. - LIMA
800 YOBERT S/ 150.00
PASAJE DE BAJADA SANCHEZ CORREA ANDY // TACNA -
4 24-Jun FAC. F901-0198272 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C.
LIMO
800 YOBERT S/ 150.00
5 24-Jun FAC. F901-0198273 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE DE BAJADA NINAYAHUAR HECTOR 800 YOBERT S/ 150.00
6 24-Jun FAC. F901-0198274 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE DE BAJADA DE GILES CASAS 800 YOBERT S/ 150.00
7 24-Jun FAC. F901-0198275 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE DE BAJADA DE DAVID CUBA 800 YOBERT S/ 150.00
8 24-Jun FAC. F901-0198276 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C. PASAJE DE BAJADA DE ENRIQUE ROJAS 800 YOBERT S/ 150.00
9 24-Jun TICKET TURISMO GRIZMAN PASAJE DE BAJADA TACNA - CUZCO EULOLGIO MOLINA 800 YOBERT S/ 120.00
10 26-Jun FAC. F241-025607 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C. RECOJO DE ENCOMIENDA 600 ELOY S/ 312.00
11 26-Jun FAC. E001-1922 20602373747 VEROCAR EIRL COMBUSTIBLE DE CAMION CARGA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 399.90
12 26-Jun S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #7 S/N S/ 0.10
13 26-Jun BV. 001-000231 10474431300 PET SHOP YANELITA COMIDA DE POLLOS 100 ING. FIGUEROA S/ 30.00

SALDO DE CAJA 68.00

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUIO - 2023

1 26-Jun S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #5 Y CAJA #6 600 WALDO S/ 0.30
2 26-Jun BV. 001-002046 10046469327 CARNICERIA "LESLIE" COMPRA DE POLLO Y CARNE 600 GENESIS S/ 56.50
26-Jun BV. 001-016107 10438534861 COMERCIAL D'STEFANO BOLSA 26X 40 600 GENESIS S/ 9.50
26-Jun BV. 001-003523 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO LENTEJAS, PALLAR, CEREALES 600 GENESIS S/ 62.80
26-Jun BV. 001-303806 20602753680 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ILO MAR E.I.R.L COMPRA DE ZANAHORIA 600 GENESIS S/ 6.70
26-Jun FAC. F001-00000330 20532638284 REPRESENTACIONES E INVERSIONES D CARLO E.I.R.L POLLO ENTERO 600 GENESIS S/ 118.00
3 26-Jun YAPE PAGO DE PLLA SEMANAL SR. ROMAINA 100 ING. FIGUEROA S/ 375.00
MENU DE MARTICORENA 1 DIA TRABAJADO SEGUIDO SIN
4 26-Jun BV. 0003-00168 10403231237 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DESCANSO
100 MILTON AURIS S/ 10.00
REINTEGRO COMPRA DE PLANCHAS DE TECNOPOR -
5 26-Jun FAC. FAR1-000467 20609114623 J & C RAMSES S.A.C. CAROLINA
F83Q- 00046466
6 26-Jun FAC.
F83Q- 00046467
20127765279 COESTI S.A. COMBUSTIBLE DE LA COMPRESORA 100 RENZO LARA S/ 300.00
7 26-Jun FAC. F001-0015746 20508443669 CANDAO ELECTRIC SERVICES S.A.C ARRANCADOR DEL GRUPO ELECTROGENO 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 85.00
PASAJE DE SUBIDA RAMON NINAYAHUAR - FUNDICION -
8 26-Jun FAC. F996-00000707 20600352840 EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ISSA S.A.C LIMA - ILO
600 ING. FIGUEROA S/ 110.00
9 S/N S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #9 600 S/ 10.00
10 26-Jun FAC. E001-1846 10421282574 VASQUEZ LASTRA DIOSDADO CRUCETA DE LA COMBI 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 130.00
12 26-Jun FAC. FV01-00000006 10428097349 RONY DISTRIBUCIONES GAS 600 GENESIS S/ 52.00
13 26-Jun FAC. E001-3888 10428823147 NARCISO DE LA CRUZ DANTE SOLANO 2 FOCOS DE PERTIGA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 100.00
F901-0198634
14 26-Jun FAC.
F901-0198635
20102427891 TURISMO CIVA S.A.C PASAJES MILLER Y MEMBRILLO 800 ING. FIGUEROA S/ 340.00


1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUIO - 2023

1 26-Jun S/N S/N S/N S/N CENA TRABAJADORES TALLER 7 PERSONAS 100 JHERSY FALCON S/ 70.00
26-Jun S/N S/N S/N S/N COMPRA DE 2 REFRESCOSPARA MUCHACHOS DE ILO 600 GENESIS S/ 3.00
2 26-Jun FAC. E001-2839 10065431365 JIMENEZ HERBOZO LUCIO EUGENIO COMPRA DE LUNAS PARA SOLDAR + 2 SOLES PASASJE 100 JHERSY FALCON S/ 21.00
3 27-Jun FAC. F011-00015300 20600716833 TPA SERVICENTRO S.R.L COMBUSTIBLE HUMBER 800 HUMBER GARCIA S/ 150.00
4 27-Jun FAC. E001-2771 10401665035 CRUZ HERRERA DORIS LAVADO DE COMBI 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 30.00
5 27-Jun VALE DE CAJA CHICA AFIRMADO + 4,80 COMISION 600 CAROLINA S/ 1,004.80
6 27-Jun FAC. F002-00000705 20544866690 TCR EXPRESS S.A.C PASAJE JOSE TOLENTINO 800 JOSE TOLENTINO S/ 50.00
7 27-Jun FAC. F639-00016364 20119407738 EMP. TRANS. FLORES HNS S.R.L PASAJE AREQUIPA CAMIARA - REENO REYNA 800 REENO REYNA S/ 45.00
8 27-Jun FAC. F996-00000710 20600352840 EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ISSA S.A.C PASAJE LIMA / TACNA - VICTOR ABAD 800 VICTOR ABAD S/ 120.00
9 27-Jun YAPE ADELANTO DE SUELDO- VICTOR ABAD 800 VICTOR ABAD S/ 110.00
10 27-Jun FAC. F001-00006355 20607972479 CLINICA SANTA CRUZ EXAMEN MEDICO PEREZ CUBAS JOSE CRISTIAN 800 YOBERT S/ 220.66
11 27-Jun FAC. F001-00002635 10419125232 PRADO ZELA JULIO MICHAEL DISCO DE POLIFAN 100 JHERSY FALCON S/ 50.00
12 27-Jun FAC. E001-11298 20549053867 MATIZADOS EL MAGO PUVESA S.A.C MASILLA 100 JHERSY FALCON S/ 72.00
14 S/N S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #11 600 S/ 13.00

SALDO DE CAJA 40.54

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUIO - 2023

2 24-Jun REINTEGRO 737.50
1 27-Jun FACT. FF01-0001518 20607800775 A DIAZ AUTOPARTS S.A.C REPUESTOS MINIVAN 100 LUIS FIGUEROA S/ 670.00
2 27-Jun YAPE ADELANTO DE SUELDO CRISTIAN MARTICORENA 100 CRISTIAN MARTICORENA S/ 100.00
F001-1962
3 27-Jun FACT.
F001-1963
20533245251 TOUR EXPRESS S.R.L MOVILIDAD LENIN 800 YOBERT S/ 50.00
4 27-Jun FACT. F001-016315 20609328674 GRIFO LINO S.R.L COMBUSTIBLE WALDO 600 PEDRO OCAS S/ 200.00
5 27-Jun YAPE CENA 3 TRABAJADORES 100 MILTON AURIS S/ 30.00
6 28-Jun BV. 002-001736 10044337393 MULTISERVICIOS "VICTORIA" VIATICOS VICTOR ABAD 800 VICTOR ABAD S/ 15.00
VICTOR ABAD PIDIO MAS VIATICOS PORQUE NO LE ALCANZO Y SE LE DEPOSITA

7 S/N S/N S/N S/N
EN LA CAJA 10 - EL IMPORTE PRINCIPAL DE VIATICOS FUE 35 SOLES
800 VICTOR ABAD -S/ 5.00
8 28-Jun BV. 0001-007024 10448204885 RESTAURANR "F.Y.C" LA EMPRESA CUBRE 10 SOLES Y LA DIFERENCIA SE DESCUENTA EN PLANILLA 800 VICTOR ABAD S/ 20.00
9 28-Jun BV. B050-688684 20514020907 CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE S.A.C. EMBARQUE PLAZA NORTE 800 VICTOR ABAD S/ 5.00
10 28-Jun FACT. F001-00000332 20532638284 REPRESENTACIONES E INVERSIONES D'CARLO E.I.R.L COMPRA DE POLLO 600 GENESIS S/ 111.80
11 28-Jun BV. 001-002047 10046469327 CARNICERIA "LESLIE" COMPRA DE CARNE 600 GENESIS S/ 55.50
12 28-Jun YAPE COMPRA DE ACEITUNA 600 GENESIS S/ 21.00
13 28-Jun S/N S/N S/N S/N TAXI 600 GENESIS S/ 12.00

F832-02-01240919
14 28-Jun FACT.
F811-10-01035899
20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 26 Y 27 + 8 SOLES DE COCHERA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 21.00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES,SALUD OCUPACIONAL
15 28-Jun FACT. E001-2540 20600343239
Y MEDICINA FETAL E.I.R.L.-DISOMEF E.I.R.L.
EXAMEN MEDICO LENIN SALAZAR 800 LUIS FIGUEROA S/ 185.00
16 28-Jun FACT. FQ21-0002538 20508565934 HIPERBODEGA PRECIO UNO 2 PAQ. PAPEL FOTOCOPIA 100 JHERSY S/ 37.80
17 S/N S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÒN DE CAJA 9 -S/ 10.00
18 28-Jun FACT. F001-00002641 10419125232 FERRETERIA SAN JUDAS TADEO SOLDIMIX 100 FELIX S/ 10.00
19 28-Jun FACT. F003-00001537 10318888634 VIPSHOP COCHERA 100 MANUEL OBREGON S/ 80.00
20 28-Jun FACT. E001-455 10067728977 FERRET.Y TRANSPORTES ARTURITO LIJAS 100 JHERSY S/ 21.00
21 28-Jun YAPE SERVICIO DE TRASLADO DE PINTURAS LIMA- ZAPALLAL 100 CARLOS S/ 50.00
22 28-Jun FACT. F901-0199162 20102427891 CIVA PASAJE LIMA - ILO / ENRIQUE CHAVESTA 600 YOBERT S/ 170.00
23 28-Jun FACT. E001-170 20610398791 GRUPO PERUSHI SAC REPUESTO DE FRENO COMBI 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 68.00
24 28-Jun S/N S/N S/N S/N SE LE DEBE 0,30 A GENESIS -S/ 0.30

SALDO DE CAJA 82.20

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUNIO - 2023

1 28-Jun FACT. F001-00045691 20600931194 INVERSIONES PAITITI S.R.L COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO 600 HUMBER GARCIA S/ 280.00
2 28-Jun FACT. E001-4061 20532430373 ASOCIACION DE COMERCIANTES MI MERCADO EPISA SERVICIO DE COCHERA 600 HUMBER GARCIA S/ 10.00
3 28-Jun S/N S/N S/N S/N PASAJES 600 HUMBER GARCIA S/ 10.00
TRASLADO DE TALADRO DIAM. DE COMAS A ZAPALLAL Y
HERMANOS MARTINEZ SERVICIOS INDUSTRIALES Y
4 28-Jun FACT. F001-00000648 20607038661
TECNOLOGICOS S.R.L.
ENVIO 100 CARLOS S/ 120.00
DE ENCOMIENDA HILLTI MOQUEGUA
5 28-Jun FACT. F002-00000843 20532662401 TURISMO Y SERVICIOS EL NAZARENO E.I.R PASAJE TACNA-CAMIARA MILLER 800 MILLER CCANCAPA S/ 20.00
6 28-Jun FACT. E001-11308 20549053867 MATIZADOS EL MAGO PUVESA S.A.C PINTURA + 3 SOLES DE PASAJE 100 JHERSY FALCON S/ 399.00
7 28-Jun BV. 0001-000029 10040862752 ALINEAMIENTO BENDECIDO COMPRA DE FUCIBLE, PORTAFUCIBLE Y TERMINAL 100 MANUEL OBREGON S/ 10.00
servicio de transporte de planchas dobladas desde proveedor

8 28-Jun FACT. E001-117 10406897236 NERI PLACIDO EDY RAFAEL SES METALES y planchas vulcanizadas de DURATECH
100 WILBER S/ 177.00
9 28-Jun FACT. FF01-017840 20516789311 JHEYR S.R.L COMPRA DE AUTOPERFORANTE X 50 UND 100 JHERSY FALCON S/ 15.50
10 28-Jun FACT. E001-548 20607474703 MULTILEC PERU OC 98-016 MULTILEC PERU SAC 100 ELIZABETH S/ 196.00
CIMELTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CIMELTEC

11 28-Jun FACT. E001-76 20608218964
S.A.C.
OS 95-039 CIMELTEC SAC 59 SOLES + 11 COMISION 100 ELIZABETH S/ 70.00
12 28-Jun FACT. FF01-017842 20516789311 JHEYR S.R.L DADO MAGNETICO 100 JHERSY FALCON S/ 6.00
13 28-Jun BV. B001-087379 20602753680 INVERSIONES REPRESENTACIONES ILO MAR E.I.R.L AJI AMARILLO Y LECHE 600 GENESIS S/ 15.60
14 28-Jun S/N S/N S/N S/N SE DEVOLVIO 0,30 A GENESIS 600 GENESIS S/ 0.30
15 28-Jun CCI ADELANTO DE SUELDO JHERSY FALCON 100 JHERSY FALCON S/ 100.00
16 28-Jun BCP TAXI TRAYENDO MATERIALES DE MALVINAS 100 RENZO S/ 60.00
17 29-Jun FACT. F001-016381 20609328674 GRIFO LINO S.R.L COMBUSTIBLE 600 PEDRO OCAS S/ 165.00
18 29-Jun FACT. FE02-001602 20600768329 COSTANERA BUSS PERU S.A.C PASAJE 600 PEDRO OCAS S/ 15.00
19 29-Jun S/N S/N S/N S/N CENA 8 PERSONAS 100 JHERSY FALCON S/ 80.00
20 29-Jun FACT. F012 - 000651 20601959772 EMPRESA DE TRANSPORTES PAMPA SITANA-CAMIARA YPASAJE
SE CAMIARA - TOQUEPALA / VICTOR ABAD 800 VICTOR ABAD S/ 25.00
SE DEPOSITO 5 SOLES PENDIENTES DE LA CAJA 9 Y 5

21 29-Jun YAPE SOLES EN AGUAS QUE EL SEÑOR VICTOR ABAD DIJO 800 VICTOR ABAD S/ 10.00
QUE GASTO
22 29-Jun FACT. F095-00004990 20219774207 CETUR TRASLADO MOQUEGUA - ILO / MEMBRILLO 600 YOBERT S/ 10.00
23 29-Jun S/N S/N S/N S/N EMBARQUE DEL TRASLADO MOQUGUA - ILO 600 YOBERT S/ 2.00
24 29-Jun S/N S/N S/N S/N TAXI 600 YOBERT S/ 8.00
25 29-Jun BV. 001-016115 10438534861 COMERCIAL D'STEFANO COMPRA DE TENEDOR, CUCHARA Y BOLSA 600 GENESIS S/ 8.00
26 29-Jun BV. B001-00001684 10018620834 CARNICERIA - MINIMARKET TORO MOCHO COMPRA DE COSTILLA DE RES 600 GENESIS S/ 19.70
27 29-Jun FACT. F001-00000335 20532638284 REPRESENTACIONES E INVERSIONES D'CARLO E.I.R.L COMPRA DE POLLO ENTERO 600 GENESIS S/ 46.40
28 29-Jun FACT. F655-46111 20506421781 RICOPOLLO COMPRA DE CHICHARRON DE CERDO 600 GENESIS S/ 43.80
29 29-Jun FACT. E001-87 10046456845 PROVEEDURÍA MYKY 5KG DE PAPA, CILANTRO, ARVEJA 600 GENESIS S/ 15.50
32 29-Jun S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÓN EN CAJA #11 600 GENESIS S/ 14.60
33 29-Jun S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÓN EN CAJA #17 100 S/ 10.00

SALDO DE CAJA 25.60

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUNIO - 2023

2 30-Jun FACT. F001-00004214 20610000984 INVERS SCJ ONOFRE E.I.R.L COMBUSTIBLE 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 100.00
3 30-Jun FACT. F001-016442 20609328674 GRIFO LINO S.R.L GASOLINA 600 PEDRO OCAS S/ 17.00
4 30-Jun S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÓN CAJA #13 S/ 3.00
5 30-Jun YAPE PENDIENTE DEL 21 DE JUNIO 600 AURORA MAZA S/ 12.84
6 30-Jun YAPE COMPRAS Y BOLETAS PENDIENTE DE PAGO 600 AURORA MAZA S/ 52.16
7 S/N S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÒN DE CAJA #11 -S/ 14.60
8 30-Jun FACT. F001-00000336 20532638284 REPRESENTACIONES E INVERSIONES D'CARLO E.I.R.L POLLO ENTERO 600 GENESIS S/ 52.70
9 30-Jun BV. 002-004331 10065685359 NEGOCIOS CAMARGO MANTEQUILLA Y HUEVOS 600 GENESIS S/ 15.30
10 30-Jun BV. 001-004281 10295920837 REPRESEN. OLIVO DE ESTRELLA QUESO Y PALTA 600 GENESIS S/ 18.00
11 30-Jun BV. 001-002049 10046469327 CARNICERIA "LESLIE" CALDO Y BISTEK 600 GENESIS S/ 135.10
12 30-Jun FACT. F001-00000338 20532638284 REPRESENTACIONES E INVERSIONES D'CARLO E.I.R.L AZUCAR Y FIDEOS 600 GENESIS S/ 12.50
SE LE DEBE A GENESIS 45,60 SE LE DEVUELVE EN LA CAJA
13 30-Jun S/N S/N S/N S/N 12
600 GENESIS -S/ 45.60
15 30-Jun FACT. FE01-0062153 20603128690 FIERRO CHARLES S.A.C OC 100-039 100 CARLOS S/ 327.40
16 30-Jun BV. 0003-000169 10403231237 RESTAURANTE "EL BUEN SABOR" 2 ALMUERZOS 100 LUIS CONDOR S/ 20.00
17 30-Jun S/N S/N S/N S/N PASAJE MILTON 100 MILTON S/ 2.00
18 30-Jun S/N S/N S/N S/N PASAJE JHERSY 100 JHERSY S/ 4.00
19 30-Jun FACT. FE01-0062158 20603128690 FIERRO CHARLES S.A.C REDONDO LISO A36 1" X 6M 600 CARLOS S/ 213.00
20 30-Jun FACT. F273-006624 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C ENVIO SHALOM 100 JHERSY S/ 55.00
21 30-Jun FACT. F125-00003593 20505365217 EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO RARAZ S.A.C PASAJE VIVIAN HUANCAYO - LIMA 07/06/2023 500 VIVIAN VERTIZ S/ 30.00
22 30-Jun FACT. F005-00000758 20519681405 TRANSPORTES LOS FORJADORES S.C.R.L PASAJE CAMIARA - TOQUEPALA / MILLER 500 MILLER CCANCAPA S/ 25.00
23 30-Jun FACT. FE01-0062168 20603128690 FIERRO CHARLES S.A.C REDONDO LISO A36 1" X 6M 100 CARLOS S/ 108.70
24 30-Jun FACT. F82Q-00016693 20127765279 COESTI S.A. GASOLINA ESTRUCTURA PARA ARENADO TELEHANTER 100 JHERSY S/ 92.46
25 30-Jun FACT. F009-00100499 10082439060 NOTARIA RICARDO FEDERICO FERNANDINI BARREDA LEGALIZACIÓN 100 ALEXIA S/ 30.00
26 30-Jun FACT. E001-1425 20604685681 G & C TRANSPORT S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 600 WILBER S/ 250.00
27 30-Jun S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÓN EN CAJA #12 S/ 7.54


1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUIO - 2023

1 30-Jun FACT. FB04-0114542 20119207992 BENCAR SOCIEDAD COMERCIAL RESPONSABILIDAD LIMCOMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO + 4,80 DE COMISION 800 HUMBER S/ 304.80
3 30-Jun FACT. E001-118 10406897236 TRANSPORTES HERMANOS NERI TRASLADO DE MERCADERIA 100 CARLOS S/ 175.00
F163-735350
4 30-Jun FACT. F902-343809 20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C 3 PEAJES 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 19.80
F455-1137801
5 30-Jun FACT. F805-06-01859750 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C PEAJE 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 6.50
6 30-Jun YAPE S/N S/N S/N 6 CENAS DE TRABAJADORES 100 LUIS FIGUEROA S/ 60.00
7 1-Jul FACT. FG01-53643 20154491873 GRIFO MUNICIPAL COMBUSTIBLE 600 WALDO S/ 208.00
FAR1-000529
8 1-Jul FACT.
FAR1-000530
20609114623 J & C RAMSES S.A.C 2 PLANCHAS DE TECNOPOR 3/4 100 CARLOS S/ 30.00
9 1-Jul FACT. E001-148 10046483338 BAZAR LIBRERIA EL HORIZONTE 1 PAQ. HOJAS A4 Y PLUMON 600 WALDO S/ 22.00
10 1-Jul FACT. E001-120 10406897236 TRANSPORTES HERMANOS NERI TRANSPORTE 100 CARLOS S/ 190.00
11 1-Jul S/N S/N S/N S/N SE LE DEVUELVE A GENESIS DEL GASTO DE LA CAJA 11 600 GENESIS S/ 45.60
12 1-Jul FACT. F007-00000935 20519681405 TRANSPORTE LOS FORJADORES S.C.R.L PASAJE CAMIARA - TOQUEPALA / VABEL ROJAS 800 VABEL ROJAS S/ 25.00
13 1-Jul FACT. F343-00002128 20119407738 EMP. TRANS. FLORES HNOS S.A.C PASAJE TACNA - CAMIARA / VABEL ROJAS 800 VABEL ROJAS S/ 30.00
14 1-Jul FACT. F001-0000002599 20516859548 INSTITUTO MATERNO INFANTIL MONTENOR S.A SUTURA Y CURACIÒN / CRISTIAN MARTICORENA 100 LIZBETH OBREGON S/ 100.00
15 1-Jul FACT. F001-0000002598 20516859548 INSTITUTO MATERNO INFANTIL MONTENOR S.A CONSULTA EMERGENCIA / MARTICORENA 100 LIZBETH OBREGON S/ 40.00
16 1-Jul FACT. F001-00002389 20554060499 MONTEFARMA S.A.C IMPLEMENTOS PARA SUTURA / MARTICORENA 100 LIZBETH OBREGON S/ 18.00
17 1-Jul FACT. FDJ9-00001432 20608430301 BOTICAS IP S.A.C PASTILLAS / CRISTIAN MARTICORENA 100 LIZBETH OBREGON S/ 31.50


1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JUIO - 2023

2 1-Jul REINTEGRO 1,298.66
1 1-Jul YAPE S/N S/N S/N COMPRA DE GASOLINA 100 RENZO LARA S/ 95.00
2 1-Jul S/N S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA DE GASOLINA 100 RENZO LARA S/ 5.00
3 1-Jul BV. 0003-000171 10403231237 RESTAURANTE EL BUEN SABOR 7 ALMUERZOS 100 ARTURO LOPEZ S/ 70.00
4 S/N S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÒN DE CAJA 13 100 -S/ 3.00
DEVOLUCION AL INGENIERO FIGUEROA // ADELANTO SRA
5 1-Jul BCP AURORA
ING. FIGUEROA S/ 750.00
6 1-Jul FACT. E001-486 10409066777 SAAVEDRA ROSALES EDWIN YERSON COMPRA DE GAS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 280.00
7 1-Jul BV. 001-000838 10452873287 CHIFA - CALDO DE GALLINA "ORDOÑEZ" CENA 01/07 100 MILTON AURIS S/ 36.00
8 1-Jul BV. 001-001701 10437548078 RESTAURANT - CEVICHERIA "XIOMARA" ALMUERZO 02/07 100 MILTON AURIS S/ 60.00
MILTON 16 SOLES DE SU BOLSILLO, SE LE DEVUELVE EN
9 S/N S/N S/N S/N S/N CAJA 16
100 MILTON AURIS -S/ 16.00
10 1-Jul FACT. F901-0199977 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C PASAJES BAJADA J CONTRERAS 800 YOMAYRA ROJAS S/ 120.00
11 1-Jul FACT. F901-0199978 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C PASAJES BAJADA C SEGURA 800 YOMAYRA ROJAS S/ 120.00
12 2-Jul FACT. FF01-0000594 10413662422 QUISPE DEMANUEL CARLA LIZET VIATICOS J CONTRERAS 800 J CONTRERAS S/ 15.00
2-Jul S/N S/N S/N S/N VIATICOS - J CONTRERAS 800 J CONTRERAS S/ 15.00
13 2-Jul FACT. FF01-0000595 10413662422 QUISPE DEMANUEL CARLA LIZET CENA - CARLOS SEGURA 800 CARLOS SEGURA S/ 15.00
2-Jul S/N S/N S/N S/N VIATICOS - CARLOS SEGURA 800 CARLOS SEGURA S/ 15.00
14 2-Jul BCP S/N S/N S/N TELEFONO 100 DANNA FIGUEROA S/ 95.80
15 3-Jul FACT. F83Q-00046690 20127765279 COESTI S.A. COMBUSTIBLE GRUA 100 MILTON AURIS S/ 150.00
16 3-Jul FACT. FA95-00495646 20481650870 COMPANIA FOOD RETAIL SAC COMIDA DEL PERSONAL ILO 600 HUMBER S/ 57.02
16 3-Jul FACT. F001-007036 20519935512 EMPRESA COLECTIVOS MOQUEGUA SRL TRANSPORTE HUMBER DEJAR CAMION 600 HUMBER S/ 50.00
16 3-Jul FACT. E001-172 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C. LUNA GRUNAS CENTRO 600 HUMBER S/ 16.00
COCHERA MINIVAN BDW-897 // SE TOMA SOLO ESTE
16 3-Jul FACT. E001-4074 20532430373 SERVICIO DE COCHERA MINIVAN IMPORTE DE LA FACTURA DE 10.00
600 HUMBER S/ 7.00

SALDO DE CAJA 47.18

1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JULIO - 2023
RESPONSABLE DE CAJA CHICA MARILIN CENTURION PERIODO JULIO
FECHA DE RENDICIÓN:

1 3-Jul FONDO FIJO DE CAJA CHICA SALDO ANTERIOR MARILIN CENTURION 47.18
1 3-Jul FACT. F512-00016456 20119407738 EMP. TRANS. FLORES HNOS S.R.L ENCOMIENDA TOQUEPALA 600 ELOY MENESES S/ 17.00
2 3-Jul FACT. F241-025775 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C ENCOMIENDA TOQUEPALA 600 ELOY MENESES S/ 52.00
3 3-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #15 S/N S/ 5.00
4 3-Jul FACT. E001-2878 10065431365 FERRETERIA EL MAESTRO COMPRAS DE STRECH FIL X2 100 JHERSY FALCON S/ 40.00
5 3-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÒN EN CAJA 15 S/N S/ 4.00
6 3-Jul VALE CAJA DNI 72398708 CARLOS MUÑOZ ACERO TAXI TRAYENDO PINTURAS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 45.00
7 3-Jul VALE CAJA DNI 74996633 JHERSY FALCON SAAVEDRA TAXI LLEVANDO ENCOMIENDAS 100 JHERSY FALCON S/ 60.00
8 3-Jul FACT. FA02-00001407 20532327955 FARMAVIDA VIRGEN DE CHAPI INYECTABLE ELOY 800 YOMAYRA S/ 26.00
9 3-Jul S/N S/N S/N S/N INYECTABLE ELOY 800 YOMAYRA S/ 5.00
DEVOLUCION RENZO CAJA #13 NO COMPRO ESTABA CERRADO PARA
10 3-Jul S/N S/N S/N S/N LA COMPRA DEL COMBUSTRIBLE
-S/ 95.00
11 3-Jul YAPE S/N S/N S/N EMBALADO STRECH FIL DE ENCOMIENDA 600 JHERSY FALCON S/ 25.00
12 3-Jul FACT. E001-5380 20605366130 TJ VENTAS Y SERVICIOS EIRL COMPRA DE MATERIALES FUNDICION 600 CARLOS MUÑOZ S/ 260.41
13 3-Jul BV. 0002-0004454 10407251496 PACHOS CHICKEN ALMUERZO ELOY Y FELIX 600 ELOY MENESES S/ 20.00
14 3-Jul FACT. F001-00038228 20555473193 PERNOS Y HERRAMIENTAS ECOMSAC COMPRA PERNOS Y BROCA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 71.00
15 3-Jul FACT. F001-6260 104328958289 EL MUNDO DE LAS BATERIAS Y PERNOS COMPRA DE CINTA DE COLOR AZUL TRUPER 600 ELOY MENESES S/ 25.00
16 3-Jul FACT. E001-43 10460309749 PET'S KOMPANO COMIDA PERROS Y GATOS + 1 PASAJE 100 ORLANDO HUILCA S/ 191.04
17 3-Jul VALE CAJA DNI 73199453 RENZO LARA CONDORI PASAJES SAN ISIDRO BANCO 100 RENZO LARA S/ 15.00
18 3-Jul FACT. F002-00000619 20600112822 ACEROS MOQUEGUA E.I.R.L. COMPRA DRIZA DE 3/16 X ROLLO Y SOLDODURAS NAZCA 600 ELOY MENESES S/ 515.00
19 3-Jul FACT. F001 - 00004529 20603862890 DISTRIBUIDORA SEGURIDAD & MODA E.I.R.L. BOTAS 600 ELOY MENESES S/ 120.00
20 3-Jul FACT. E001-2387 20604165556 CERAMICOS LOPEZ E.I.R.L COMPRA DE PRECINTOS 600 ELOY MENESES S/ 125.00
21 3-Jul BCP S/N S/N S/N INGRESO DE CAJA PARA ILO 600 GENESIS ENCINAS S/ 250.00
22 3-Jul YAPE S/N S/N S/N BASURA TRICICLO 100 LOURDES S/ 15.00
23 3-Jul YAPE S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #20 LOURDES S/ 0.94


MES JUIO - 2023

1 3-Jul DEV. DE CAJA #14 -S/ 5.00
2 3-Jul VALE CAJA DNI 40754180 ALEXIA CASTILLO CUETO DEVOL. PASAJES SRA. ALEXIA 100 ALEXIA CUETO S/ 44.80
3 3-Jul DEV. DE CAJA #14 -S/ 4.00
4 3-Jul FACT. FA95-00616563 20608300393 PLAZA VEA COMPRA UTILES OFICINA 600 HUMBER GARCIA S/ 39.60
5 7-Jul FACT. E001-4084 20532430373 ASOCIACION DE COMERCIANTES MI MERCADO E. SERVICIO DE COCHERA MINIVAN BDW-897 600 HUMBER GARCIA S/ 20.00
6 4-Jul S/N S/N S/N COMISION POR DEPOSITO EN CUENTA BBVA 600 HUMBER GARCIA S/ 4.80
7 4-Jul BCP S/N S/N S/N DEVOL. PRESTAMO CAJA DANNA FIGUEROA 100 DANNA FIGUEROA S/ 400.00
8 4-Jul FACT. F001-016608 20609328674 GRIFO LINO S.R.L COMBUSTIBLE 600 HUMBER GARCIA S/ 291.82
9 4-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N TAXI HUMBER DEJANDO MINIVAN EN COCHERA 600 HUMBER GARCIA S/ 8.20
10 4-Jul S/N S/N S/N S/N COMISION 600 HUMBER GARCIA S/ 4.80
11 4-Jul FACT. F001-075933 20454655274 GRIFO SEÑOR DE LOCUMBA COMBUSTIBLE 800 FELIX DE LA CRUZ S/ 230.00
12 4-Jul FACT. F001-00013671 20520084844 LA HEROICA COMPRA DE CINTA AISLANTE Y SUPER GLUE 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 7.50
13 4-Jul FACT. F712-00370356 20517252558 COVISUR SA COMBUSTIBLE 800 FELIX DE LA CRUZ S/ 3.90
14 4-Jul FACT. F712-00369897 20517252558 COVISUR SA COMBUSTIBLE 800 FELIX DE LA CRUZ S/ 3.90
15 7-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #18 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 4.70
16 4-Jul FACT. F001-00003342 10018620834 CARNICERIA - MINIMARKET TORO MOCHO TAPA DE RES 600 GENESIS S/ 34.10
17 4-Jul FACT. F001-00000350 20532638284 REPRESENTACIONES E INVERSIONES D'CARLO E.I.R.L COMPRA DE POLLO 600 GENESIS S/ 131.62
18 4-Jul S/N S/N S/N S/N COMPRA DE PAN // SE DEVUELVE EN CAJA #20 600 AURORA S/ 28.00
DEVOLVER A GENESIS 5,70 QUE PRESTO DE LA COMPRA DE PAN EN LA
19 4-Jul S/N S/N S/N S/N CAJA 17
600 -S/ 5.70
20 4-Jul S/N S/N S/N S/N TAXI COMPRAS MERCADO ILO 600 GENESIS S/ 12.36
21 4-Jul YAPE S/N S/N S/N PAGO DE SUELDO (TRABAJO DEL TALLER) 100 ORLANDO HUILLCA S/ 100.00
22 4-Jul VALE CAJA DNI 74996633 JHERSY FALCON SAAVEDRA MOVILIDAD INGEMIN - CIVA 100 JHERSY S/ 75.00
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS
23 4-Jul FACT. F500 - 248664 20132272418
SRL
TRASLADO TALARA - TRUJILLO / MICHAEL JHORDAN ZARATE CRUZ 100 MICHAEL ZARATE CRUZ S/ 75.00
24 4-Jul FACT. F901-0200516 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C PASAJE ILO - LIMA / RAUL FIGUEROA 600 RAUL FIGUEROA S/ 120.00
25 4-Jul RECIBO S/N S/N S/N ALQUILER CUARTO OLINDA CHURA 800 ING. FIGUEROA S/ 300.00
26 4-Jul VALE CAJA DNI 72398708 CARLOS MUÑOZ ACERO APOYO AL CARGO DE MATERIALES MOQUEGUA - ILO 100 CARLOS MUÑOZ S/ 50.00

SALDO DE CAJA 24.60
MES JUIO - 2023

2 3-Jan REINTEGRO 175.40
1 6-Jul FACT. E001-171 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C. LUNA OC 95-125 / COMPRA DE DRIZA 100 LUIS FIGUEROA S/ 100.00
2 4-Jul PLLA MOV DNI 74996633 JHERSY FALCON SAAVEDRA PASAJES CENTRO DE LIMA - ZAPALLAL 100 JHERSY S/ 7.00
EMPRESA COLECTIVOS MOQUEGUA EXPRESS SOCIEDAD COMERCIAL DE

3 4-Jul FACT. F001 - 007026 20519935512
RESPONSABILIDAD LIMITADA
PASAJES DE 3 PERSONAS ILO - CAMIARA 800 LUIS FIGUEROA S/ 150.00
4 4-Jul YAPE S/N S/N S/N PASAJES DE 3 PERSONAS CAMIARA - TOQUEPALA 800 LUIS FIGUEROA S/ 75.00
5 4-Jul FACT. F901-0200670 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C PASAJE HECTOR NINAYAHUAR 600 LUIS FIGUEROA S/ 150.00
COMPRA DE GOTAS PARA LOS TRABAJADORES QUE SE QUEDARON DE
6 4-Jul FACT. F006-00000046 20608893050 INVERSIONES FARMANOR S.A.C AMANECIDA, TENIAN LOS OJOS ROJOS
100 MILTON AURIS S/ 10.00
EMPRESA COLECTIVOS MOQUEGUA EXPRESS SOCIEDAD COMERCIAL DE

7 5-Jul FACT. F001-007035
RESPONSABILIDAD LIMITADA
MOVILIDAD ILO CAMIARA // RAMON NINAYAHUAR 800 HUMBER GARCIA S/ 140.00
7 5-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD CAMIARA TOQUEPALA // RAMON NINAYAHUAR 800 HUMBER GARCIA S/ 25.00
7 5-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #21 800 HUMBER GARCIA S/ 35.00
8 5-Jul BV. 001-016135 10438534861 COMERCIAL D'STEFANO BOLSA 26*40 600 GENESIS S/ 9.50
9 5-Jul BV. 001-003528 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO COMPRA DE AJI Y TRIGO GENESIS S/ 13.50
10 5-Jul FACT. F001-00000352 20532638284 REPRESENTACIONES E INVERSIONES D`CARLO E.I.R.L COMPRA DE POLO 600 GENESIS S/ 42.10
11 5-Jul BV. 001-002050 10046469327 CARNICERIA "LESLIE" CARNE 600 GENESIS S/ 49.50
12 S/N S/N S/N S/N S/N TAXI IDA Y VUELTA 600 GENESIS S/ 12.00
13 6-Jul FACT. F001-00000355 20532638284 REPRESENTACIONES E INVERSIONES D`CARLO E.I.R.L COMPRA DE POLLO 600 GENESIS S/ 33.16
14 6-Jul BV. 001-002051 10046469327 CARNICERIA "LESLIE" COSTILLA DE RES 600 GENESIS S/ 28.00
15 6-Jul BV. 001-016140 10438534861 COMERCIAL D'STEFANO TAPER 4 ONZA 600 GENESIS S/ 7.00
16 6-Jul BV. 001-004288 10295920837 REPRESEN. OLIVO DE ESTRELLA 1/2 MOLDE DE QUESO 600 GENESIS S/ 6.00
17 5-Jun S/N S/N S/N S/N SE LE DEVULEVE A GENESIS LOS 12,76 SOLES DE LA CAJA 17 600 GENESIS -S/ 12.76
18 5-Jul S/N S/N S/N S/N TAXI LLEVANDO MERCADO A LA CASA IDA Y VUELTA 600 GENESIS S/ 12.00
19 5-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÒN EN CAJA 17 800 ELOY COLQUE S/ 92.00
20 4-Jul FACT. F415-00047696 20119407738 EMP.TRANS. FLORES HNOS S.R.L ENCOMIENDA 800 ELOY COLQUE S/ 30.00
21 5-Jul FACT. FE02-00002338 20519881757 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JEMARI E.I.R.L COMBUSTIBLE 800 ELOY COLQUE S/ 250.00
22 5-Jul FACT. E001-2930 20610717331 TRANSCARGO JHONCITO S.A.C ENCOMIENDA AREQUIPA - MOQUEGUA 800 ELOY COLQUE S/ 20.00
23 5-Jul FACT. F001-00004377 20602170358 BIENES Y SERVICIOS MULTIPLES LAS AMERICAS E.I.R.L COMPRA DE 4 BROCHAS 800 ELOY COLQUE S/ 48.00
26 5-Jul PLLA MOV DNI 72398708 CARLOS MUÑOZ ACERO PASAJES 100 CARLOS MUÑOZ S/ 7.00
27 5-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N SE LE DEVULEVE A MILTON LOS 16 SOLES DE LA CAJA 13 100 MILTON AURIS S/ 16.00
28 5-Jul FACT. F001-016663 20609328674 GRIFO LINO S.R.L COMBUSTIBLE 600 PEDRO OCAS S/ 200.00
29 5-Jul VALE DE CAJA DNI 71595715 MARILIN CENTURION 4 MENUS DIA SABADO 24/06 100 MARILIN CENTURION S/ 44.00
30 5-Jul FACT. F996-00000749 20600352840 EMPRESA DE TRANSPORTES TERRESTRES ISSA S.A.C PASAJE LIZBETH OBREGON LUIS FIGUEROA S/ 110.00


MES JULIO - 2023

SERVICIOS MULTIPLES TRANSPORTE Y SOLUCIONES

1 5-Jul FACT. E001-240 20609133768
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
TRASLADO ILO - CAMIARA / PAOLO FERNANSO SALAZAR 800 PAOLO SALAZAR S/ 30.00
2 5-Jul FACT. F028-00000342 20519681405 TRANSPORTES LOS FORJADORES S.C.R.L SERVICIO DE MOVILIDAD CAMIARA - TOQUEPALA 800 PAOLO SALAZAR S/ 25.00
3 5-Jul FACT. F007 - 00000898 20519681405 TRANSPORTES LOS FORJADORES S.C.R.L SERVICIO DE MOVILIDAD CAMIARA - TOQUEPALA 800 MAMANI CARIAPAZA S/ 30.00
4 5-Jul FACT. E001 348 20602554563 SERGETRANS ILO EXPRESS S.R.L. TRASLADO ILO - CAMIARA 800 MAMANI CARIAPAZA S/ 35.01
5 6-Jul FACT. F720-00022544 20119407738 EMP. TRANS FLORES HNOS SRL ENCOMIENDA 600 HUMBER GARCIA S/ 50.00
6 6-Jul YAPE S/N S/N S/N PASAJES 100 JHERSY S/ 6.00
7 6-Jul FACT. F501-00852881 20341841357 LATAM ENCOMIENDA EN AVION 100 CARLOS MUÑOZ S/ 114.19
8 6-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÒN DE CAJA 10 -S/ 10.00
9 6-Jul FACT. E001-79 20608218964 CIMELTEC SAC ALQUILER DE ELCOMETER 600 OLINDA CHURA S/ 59.00
10 6-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÒN EN CAJA 15 600 GENESIS S/ 5.70
11 6-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCIÒN DE CAJA 16 100 -S/ 92.00
12 6-Jul PLLA MOV. PASAJES RENZO A SAN ISIDRO 100 RENZO S/ 13.00
13 6-Jul S/N S/N S/N S/N SE LE DEVOLVIO EN CAJA 16 GENESIS S/ 12.76
14 6-Jul FACT. F002-2532 20548252777 A&E SUMINISTROS SAC COMPRAS TINTAS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 150.00
15 6-Jul S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #18 100 CARLOS MUÑOZ S/ 9.00
16 6-Jul PLLA MOV. S/N S/N S/N PASAJES TINTAS IMPRESORA PROMART 100 JHERSY FALCON S/ 3.00
17 6-Jul FACT. FL02-00006615 20118596740 HOGAS SAC LLENADO DE 2 BALONES DE GAS 100 JHERSY FALCON S/ 118.40
18 6-Jul FACT. F500-249591 20132272418 ITTSABUS PASAJES FABRICIO 100 SRA. ELIZABETH S/ 110.00
19 6-Jul FACT. F500-249592 20132272418 ITTSABUS PASAJES KENYA 100 SRA. ELIZABETH S/ 110.00
20 6-Jul FACT. F002-0000013571 20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIRL 1 BOLSA X 30 KG DE SIKA REP 500 100 SAUL RAMOS S/ 106.50
21 6-Jul PLLA MOV. MOVILIDAD COMPRAS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 16.00
22 6-Jul BV 002-001371 10004811513 POLLERIA EL TIO FIDEL VIATICO 600 ELOY COLQUE S/ 18.00
23 7-Jul BV 002-002123 10024335581 HOSPEDAJE EL RINCONCINTO DEL AMOR HABITACION POR COMPRAS EN TACNA 600 ELOY COLQUE S/ 30.00
24 7-Jul FACT. 29650 S/N S/N ESTACIONAMIENTO VEHICULO 600 ELOY COLQUE S/ 5.50
25 7-Jul FACT. F001-1294 10700179503 COMERCIAL ALONSO COMPRA DE SOLDADURA 600 ELOY COLQUE S/ 450.00
26 6-Jul FACT. E001-6 20607856797 SACHA TOUR SCRL ESTACIONAMIENTO VEHICULO 600 ELOY COLQUE S/ 8.26
27 6-Jul FACT. FT01-481073 20550033519 CONSECIONARIA PERUANA DE VIAS SA PEAJE 600 ELOY COLQUE S/ 7.50
28 7-Jul FACT. FV02-263798 20550033519 CONSECIONARIA PERUANA DE VIAS SA PEAJE / SE ESTA TOMANDO ESTE IMPORTE DE ESTA FACTURA 600 ELOY COLQUE S/ 7.24
29 7-Jul FACT. F009-00100757 10082439060 NOTARIA RICARDO FEDERICO TRAMITES NOTARIA 100 RENZO S/ 28.00
30 7-Jul FACT. F001-00000357 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA DE CARNES 600 GENESIS S/ 25.30
31 7-Jul BV 001-002052 10046469327 CARNICERIA LESLI COMPRA DE CARNES 600 GENESIS S/ 88.70
32 7-Jul YAPE S/N S/N S/N TAXI COMPRAS MERCADO 600 GENESIS S/ 11.00
33 7-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #22 600 GENESIS S/ 25.00
34 7-Jul FACT. E001-80 20608218964 CIMELTEC SAC ALQUILER DE MEDIDOR DE ESPESOR 100 SAUL RAMOS S/ 41.30

MES JULIO - 2023

1 7-Jul FACT F001-0045845 20519968445 PETROLERA DE TACNA EIRL COMBUSTIBLE 800 ELOY COLQUE S/ 200.00
2 7-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #15 -S/ 0.40
3 7-Jul BCP S/N S/N S/N PAGO DEL INTERNET DE TOQUEPALA 100 YOMAYRA S/ 52.50
4 7-Jul PLLA. MOV. S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRAS DE TINTA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 2.00
5 7-Jul FACT F500-249851 20132272418 ITTSA BUS PASAJE TRUJILLO - TALARA MICHEL 100 ING. FIGUEROA S/ 95.00
7 7-Jul FACT F500-249868 20132272418 ITTSA BUS COMPRA PASAJES FABRICIO 100 ELIZABETH GARCIA S/ 110.00
8 7-Jul FACT F500-249869 20132272418 ITTSA BUS COMPRA PASAJES FABRICIO 100 ELIZABETH GARCIA S/ 110.00
9 7-Jul FACT E001-199 20552594291 CAMSAN FABRICACIONES EIRL ALQUILER DE PIÑON 100 CARLOS MUÑOZ S/ 240.00
11 7-Jul FACT E001-115 20520064495 COPRINT CENTER SRL ADHESIVOS DE VINIL 100 CARLOS MUÑOZ S/ 20.00
12 7-Jul FACT F006-0015959 20511497184 VIPETROS SAC COMBUSTIBLE 600 HUMBER GARCIA S/ 177.01
13 7-Jul PLLA. MOV. S/N S/N S/N MOVILIDAD JHERSY FALCON / SHALOM 100 JHERSY FALCON S/ 12.00
ASOCIACION DE COMERCIANTES MI MERCADO ALQUILER DE COCHERA BDW987 // SE ESTA TOMANDO SOLO ESTE
14 8-Jul FACT E001-4085 20532430373
EPISA IMPORTE DE ESTA FACTURA
600 HUMBER GARCIA S/ 23.00
15 NV S/N S/N S/N S/N COMIDA DE POLLOS 100 ORLANDO HUILCA S/ 39.20
16 8-Jul FACT FA01-0007488 20544107608 ANODIPLAC SAC PLACA DE IDENTIFICACION LAMICOID 100 CARLOS MUÑOZ S/ 46.02
17 8-Jul FACT E001-174 20608865609 CLINICA VETERINARIA SAVA SAC CONSULTA HEMOGRAMA Y TRATAMIENTO ASLAN Y KIRA 100 ELIZABETH GARCIA S/ 420.00
18 8-Jul FACT E001-175 20608865609 CLINICA VETERINARIA SAVA SAC CONSULTA HEMOGRAMA Y TRATAMIENTO ASLAN Y KIRA 100 ELIZABETH GARCIA S/ 270.00
19 8-Jul FACT F901-0201687 20102427891 TURISMO CIVA SAC PASAJE DE JOSE AVILA BAJADA 800 YOMAYRA S/ 150.00
20 8-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #23 800 JHERSY FALCON S/ 2.00

SALDO DE CAJA 45.37

MES JULIO - 2023

1 10-Jul FACT F001-00003356 10018620834 TORO MOCHO COMPRA DE CARNES 600 LISBETH OBREGON S/ 17.00
2 10-Jul FACT F001-00000362 20532638284 AUTOSERVICIOS DE CARLO COMPRA DE POLLO 600 LISBETH OBREGON S/ 53.71
COMPRA DE POLLO // SE ESTA TOMANDO ESTA CANTIDAD PARA

3 10-Jul FACT F655-46253 20506421781 RICOPOLLO EL CUADRE EL IMPORTE RESTANTE VA EN LA CAJA #20
600 LISBETH OBREGON S/ 54.29
4 10-Jul FACT F220-027312 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL SAC ENCOMIENDA ILO // HUMBER RECOGE JHERSY FALCON S/ 75.00
5 10-Jul FACT F519-00000099 20563529378 TAMBO + COMPRA DE PILAS 100 JHERSY FALCON S/ 11.80
6 10-Jul FACT E001-11383 20549053867 MATIZADOS EL MAGO PUVESA SAC COMPRA DE PINTURA 100 JHERSY FALCON S/ 65.00
7 10-Jul FACT E001-137 10256958401 HIDALGO BEDON AMADO CARLOS REPARACION DEL GRUPO ELECTROGENO 100 SAUL RAMOS S/ 85.00
8 22-Jun FACT EB01-325 10413723316 CONTRERAS JINEZ REYMULDO PAN ILO 3 SEMANAS 600 LISBETH OBREGON S/ 80.00
9 2-Jul FACT EB01-333 10413723317 CONTRERAS JINEZ REYMULDO PAN ILO 3 SEMANAS 600 LISBETH OBREGON S/ 80.00
10 8-Jul FACT EB01-342 10413723318 CONTRERAS JINEZ REYMULDO PAN ILO 3 SEMANAS 600 LISBETH OBREGON S/ 80.00
11 10-Jul FACT F901-0202156 20102427891 TURISMO CIVA SAC PASAJES LIMA ILO 100 RAUL FIGUEROA S/ 170.00
12 22-Jun FACT FV52-0003220 20534857153 EMPRESA DE TRANSPORTE MOQUEGUA SRL PASAJE TACNA MOQUEGUA 800 DANIEL MERCADO S/ 10.00
13 22-Jun FACT E001-972 10005039709 MAMANI MAMANI LUZ MARINA HOSPEDAJE 800 DANIEL MERCADO S/ 60.00
14 YAPE S/N S/N S/N S/N PAGO DE PASAJES 800 DANIEL MERCADO S/ 35.00
15 10-Jul FACT 583Q-00046923 20127765279 COESTI SA COMBUSTIBLE GRUA SEMI NUEVA 100 ARTURO LOPEZ S/ 85.00
16 10-Jul FACT F83Q-00046922 20127765279 COESTI SA COMBUSTIBLE GRUA SEMI NUEVA 100 ORLANDO HUILCA S/ 115.00
17 10-Jul FACT F001-00045952 20600931394 INVERSIONES PAITITI SRL COMBUSTIBLE 600 HUMBER GARCIA S/ 300.00
18 10-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #20 600 HUMBER GARCIA S/ 100.00


1 FONDOS EN BANCO
SALDO DE CAJA -

MES JULIO - 2023

1 6-Jul FACT F038-18228 20514020907 GRAN TERMINAL TERRESTRE EMBARQUE 600 LISBETH OBREGON S/ 5.00
2 10-Jul FACT F655-46253 20506421781 RICOPOLLO COMPRA DE POLLO // SE ESTA TOMANDO ESTA CANTIDAD PARA EL CUADRE 600 LISBETH OBREGON S/ 9.41
3 10-Jul FACT FA95-00420666 20608300393 PLAZA VEA COMPRA DE INSUMOS PARA COCINAR 600 LISBETH OBREGON S/ 3.20
4 10-Jul BV 001-003531 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO COMPRA DE MANI PARA COCINAR 600 LISBETH OBREGON S/ 5.00
5 10-Jul BV 003-001507 10046330825 COMERCIAL BRAULIA COMPRA DE VASOS 600 LISBETH OBREGON S/ 4.50
6 10-Jul FACT E001-1423 20601617014 FARDAL EIRL COMPRA DE HIDROLINA 100 JHERSY FALCON S/ 40.00
7 10-Jul FACT FPP1-003072 10060075382 ILUMINACIONES A&C COMPRA DE THINER Y BENCINA 100 JHERSY FALCON S/ 31.00
8 10-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N PASAJES COMPRA DE THINER Y BENCINA // HIDROLINA 100 JHERSY FALCON S/ 2.00
9 10-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #19 HUMBER GARCIA -S/ 100.00
10 10-Jul YAPE S/N S/N S/N REINTEGRO 600 GENESIS ENCINAS S/ 40.20
11 10-Jul FACT E001-1755 10107467403 MENDOZA PEÑA MERY OLINDA COMPRA DE CANDADOS 100 JHERSY FALCON S/ 70.00
12 10-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #15 // COMPRA DE PAN LISBETH OBREGON -S/ 28.00
13 3-Jun FACT F249-00023111 20119407738 HNOS FLORES SRL PASAJES AREQUIPA LIMA 800 YORDAN RIOS S/ 80.00
14 3-Jun FACT F002-00009560 20609523957 EMPRESA DE TRANS. MOTAC S.A. PASAJES CAMIARA MOQUEGUA 800 YORDAN RIOS S/ 20.00
15 3-Jun FACT F481-00006561 20119407738 HNOS FLORES SRL TPASAJES TOQUEPALA CAMIARA 800 YORDAN RIOS S/ 30.00
16 5-Jun FACT F019-000050 20601959772 EMP. DE TRANSP. PAMPA SITARA CAMIARA Y SERV. GENERALES SAC PASAJES TOQUEPALA CAMIARA 800 YORDAN RIOS S/ 25.00
17 18-May FACT F021-00000491 20519681405 EMP. DE TRANSP. LOS FORJADORES SCRL PASAJES CAMIARA TOQUEPALA 800 YORDAN RIOS S/ 25.00
18 18-May FACT E001-787 10702960491 MULTISERVICIOS CARLOS VIATICO 800 YORDAN RIOS S/ 20.00
19 4-Jun BV 003-000253 10215684844 LA SAZON DE ROSITA VIATICO 800 YORDAN RIOS S/ 16.00
20 10-Jul FACT E001-1203 10453568771 PROSEG MAMANI MACHACA DIANA CAROLINA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD 800 HUMBER GARCIA S/ 55.00
21 10-Jul FACT E001-46 10460309749 PET'S KOMPANO COMIDA Y COLLAR DE PERROS 100 ELIZABETH GARCIA S/ 159.30
22 10-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N TAXI LLEVANDO MATERIALES DEL TALLER A SHALOM 100 CARLOS MUÑOZ S/ 60.00
23 10-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD DE REGRESO SHALOM JHERSY FALCON S/ 16.00
MENU INGEMIN // PENDIENTE DE VARIOS TRABAJADORES // ROBERT

24 10-Jul BV 0003-000158 10403231237 RESTAURANTE EL BUEN SABOR CASTILLO
100 STEPHANI LEYVA S/ 50.00





25 10-Jul YAPE S/N S/N S/N STRECH FIL JHERSY FALCON S/ 10.00
MES JULIO - 2023

26 12-Jul FACT F721-00052950 20119407738 EMPRESA DE TRANS. HNOS FLORES ENCOMIENDA 100 HUMBER GARCIA S/ 14.00
27 11-Jul FACT F001-00003367 10018620834 TORO MOCHO COMPRA CARNES ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 40.80
28 11-Jul FACT F001-00003364 10018620834 TORO MOCHO COMPRA CARNES ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 21.80
29 11-Jul FACT FA95-00589867 20608300393 PLAZA VEA COMPRA DE INSUMOS PARA COCINAR 600 LISBETH OBREGON S/ 54.40
PASAJES EN COMBI A LA NOTARIA // SOLICITADO POR CARLOS MUÑOZ Y

30 11-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N PASAJES DE COMPRAS DE INSUMOS ILO
31 12-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N COMPRA DE LIJAS 100 JHERSY FALCON S/ 10.00
32 27-Jun FACT F017-000273 20601959772 EMP. DE TRANSP. PAMPA SITARA CAMIARA Y SERV. GENERALES SAC PASAJE CAMIARA TOQUEPALA 800 REENO REYNA S/ 25.00
33 8-Jul FACT F001-00013715 20520084844 LA HEROICA COMPRA DE ARANDELA 600 HUMBER GARCIA S/ 72.80
34 11-Jul FACT F001-00046000 20600931394 INVERSIONES PAITITI SRL COMBUSTIBLE 600 HUMBER GARCIA S/ 180.00
35 7-Jul FACT F001-016767 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE 600 HUMBER GARCIA S/ 85.00
36 12-Jul FACT F002-009779 10413884981 MATIZADOS BEATRIZ COMPRA DE PINTURA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 20.00
37 12-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N ENTREGA DE ALCOMETER 100 JHERSY FALCON S/ 7.00
AUTOPERFORANTES // FACTURA PARTIDA EN DOS, SE DECLARO Y LUEGO

38 14-Jul FACT E001-184 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C LUNA SOLICITARON 12 SOLES MAS
COMPRA DE BROCHA Y THINER // SOLO SE ESTA COONSIDERANDO DE ESTA

39 14-Jul FACT E001-181 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C LUNA FACTURA ESTE IMPORTE
100 WILBER RAMOS S/ 192.00
40 14-Jul FACT E001-41 20604852766 GENESIS GOLD SAC LAVADO DE VEHICULO D6U-285 100 HUMBER GARCIA S/ 70.00
### 40 13-Jul S/N S/N S/N S/N REINTEGRO EN CAJA #23 100 HUMBER GARCIA S/ 5.00


MES JULIO - 2023

1 11-Jul FACT E001-178 20608865609 CLINICA VETERINARIA SAVA SAC TRATAMIENTO PERROS DE LA EMPRESA 100 ELIZABETH GARCIA S/ 418.00
AUTOPERFORANTES // FACTURA PARTIDA EN DOS, SE DECLARO Y

2 14-Jul FACT E001-184 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C LUNA LUEGO SOLICITARON 12 SOLES MAS
3 12-Jul FACT F967-4025 20378890161 COOLBOX COMPRA DE USB PARA PROYECTO 600 WILBER RAMOS S/ 208.80
4 12-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD 100 CARLOS MUÑOZ S/ 3.00
5 13-Jul FACT F005-00030393 20601584001 GRUPO EMPRESARIAL MDM EIRL COMBUSTIBLE SUBIDA A TOQUEPALA 800 HUMBER GARCIA S/ 100.00
6 13-Jul FACT F655-46286 20506421781 RICO POLLO COMIDA ILO POLLO 100 LISBETH OBREGON S/ 40.60
7 13-Jul FACT F001-00003369 10018620834 TORO MOCHO COMIDA ILO COSTILLAS DE RES 100 LISBETH OBREGON S/ 22.40
8 13-Jul BV 001-004294 10295920837 OLIVO ESTRELLA DE LUZ COMIDA ILO QUESO Y ACEITUNA 100 LISBETH OBREGON S/ 14.00
9 13-Jul BV 001-003533 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO COMIDA ILO GALLETAS 100 LISBETH OBREGON S/ 5.00
COMIDA ILO // SE ESTA COGIENDO ESTE IMPORTE DE ESTA

10 16-Jul FACT EB01-873 20604016895 MUILTISERVIS G & A ILO EIRL FACTURA PARA EL CUADRE, LA DIFERENCIA EN CAJA #24
11 13-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRAS MERCADO ILO 100 LISBETH OBREGON S/ 10.00
12 13-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #16 HUMBER GARCIA -S/ 35.00
13 13-Jul FACT F001-00002741 10419125232 FERRETERIA SAN JUDAS TADEO COMPRA DE THINER 100 JHERSY FALCON S/ 38.00
15 13-Jul S/N S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA THINER 100 JHERSY FALCON S/ 1.00
16 13-Jul TICKET 1323195 S/N SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS COPIA LITERAL 100 ALEXIA CUETO S/ 72.00
17 13-Jul FACT FA10-00260439 20382748566 INTERSEGURO SOAT JEEP NEGRA 100 ING. FIGUEROA S/ 67.00
18 13-Jul FACT FT01-1502 20604090947 ORTEGA ALLOY S.A.C COMPRA DE MATERIALES 100 CARLOS MUÑOZ S/ 240.00
19 13-Jul FACT F004-008022 20537320207 OXIWELD COMPRA DE ALAMBRES 100 CARLOS MUÑOZ S/ 70.00
20 13-Jul FACT FFF1-002363 20147170212 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU PAGO DE HABILIDAD DE VEGA BAZAN AL COLEGIO DE ING. 100 ING. FIGUEROA S/ 174.00
21 13-Jul S/N S/N S/N S/N COMISION POR PAGO DE HABILIDAD 100 ING. FIGUEROA S/ 11.00
22 13-Jul FACT E001-426 10062094929 FERRETERIA PIERINA COMPRA DE FRESA X2 100 CARLOS MUÑOZ S/ 70.00
23 13-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N TAXI LLEVANDO ENCOIENDA 100 JHERSY FALCON S/ 60.00
24 13-Jul VALE CAJA S/N S/N S/N ENCOMIENDA ILO // ENVIO RAPIDO A ILO 100 JHERSY FALCON S/ 15.00


MES JULIO - 2023

1 13-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #21 100 JHERSY FALCON -S/ 3.00
2 13-Jul FACT FB04-0115446 20119207992 BENCAR SCRL COMBUSTIBLE PARA SUBIR LA CAMIONETA ALQUILADA 800 HUMBER GARCIA S/ 100.00
3 13-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N TAXI DE MALVINAS TRAYENDO COSAS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 35.00
4 13-Jul FACT F613-00031011 20119407738 EMP. DE TRANSPORTES HNOS FLORES ENCOMIENDA A TOQUEPALA 100 JHERSY FALCON S/ 24.00
5 13-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N ENCOMIENDA A TOQUEPALA 100 JHERSY FALCON S/ 5.00
6 13-Jul FACT F901-0203425 20102427891 TURISMO CIVA SAC PASAJE REENO REYNA 800 YOMAYRA ROJAS S/ 130.00
7 13-Jul FACT F220-027395 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL ENCOMIENDA A ILO 600 WILBER RAMOS S/ 472.00
8 13-Jul FACT F241-026069 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL RECOJO DE ENCOMIENDA 600 HUMBER GARCIA S/ 100.00
9 6-Jul FACT E001-26 10046507237 TRANSPORTES TICONA MOVILIDAD ILO CAMIARA 800 RAMON NINAYAHUAR S/ 50.01
10 7-Jul FACT F024-000000924 20519681405 TRANSPORTES LOS FORJADORES SERVICIO DE MOVILIDAD CAMIARA TOQUEPALA 800 RAMON NINAYAHUAR S/ 25.00
11 14-Jul YAPE S/N S/N S/N TRANSPORTE DE TOQUEPALA A TACNA 800 REENO REYNA S/ 25.00
12 14-Jul FACT F655-46301 20506421781 RICOPOLLO COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 47.60
13 14-Jul FACT F001-00003371 10018620834 TORO MOCHO COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 15.50
14 16-Jul FACT E001-112 10046456845 PROVEEDURIA MIKY COMPRAS VERDURAS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 27.50
15 14-Jul FACT EB01-873 20604016895 MULTISERVIS G&A ILO EIRL COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 7.00
16 14-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N SERVICIO DE MOVILIDAD CAMIARA TOQUEPALA 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
17 14-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #20 100 JHERSY FALCON -S/ 1.00
PASAJES DE BAJADA TOQUEPALA AREQUIPA // SE ESTA TOMANDO
18 14-Jul FACT F002-766 20533245251 TOUR EXPRESS SRL ESTE IMPORTE LA DIFERENCIA IRA EN CAJA #24
800 LENIN SALAZAR S/ 20.00
19 14-Jul FACT FV56-0004379 20534857153 EMP- DE TRANSPORTES TURISMO MOQUEGUA SRL PASAJES DE BAJADA TOQUEPALA AREQUIPA 800 LENIN SALAZAR S/ 70.00
20 14-Jul FACT E001-708 10421423798 LIMA GAS COMPRA DE GAS 600 LISBETH OBREGON S/ 52.00
21 14-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #17 100 -S/ 25.00
22 14-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD TRASLADO DE PINTURAS 100 JHERSY FALCON S/ 15.00
23 14-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N COMPRA DE SUAVIZANTES PARA ROPA 100 JHERSY FALCON S/ 15.20
24 14-Jul FACT E001-4100 20532430373 ASOC. DE COMERCIANTES MI MERCADO EPISA COCHERA DEL 08 DE JULIO AL 14 600 HUMBER GARCIA S/ 84.00
25 14-Jul MOV. RENZO LARA 100 ALEXIA CUETO S/ 13.00
26 14-Jul FACT F002-00037087 20265681299 EQUIFAX REPORTE DE INFORCORT 100 FREDDY CONCHA S/ 39.00


MES JULIO - 2023

1 16-Mar BV 001-009166 10416214901 AGROMAN NEGOCIOS ROLADO DE T 4" Y 6" 100 STEPHANI LEYVA S/ 60.00
2 16-Mar FACT F802-03-02038050 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE TRAPICHE 100 STEPHANI LEYVA S/ 6.50
3 16-Mar VALE DE CAJA S/N S/N S/N STRECH FIL EMBALADO 100 STEPHANI LEYVA S/ 10.00
3 17-Mar FACT F001-001099 10406811498 FERRETERIA OLINDA COMPRA DE CINTA AISLANTE Y TEFLON 100 STEPHANI LEYVA S/ 46.00
4 13-Jul FACT F712-00373186 205174252558 COVISUR SA PEAJE ILO 600 HUMBER GARCIA S/ 3.90
7 14-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD TRAYENDO COSAS PARA LA NIZAN 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 20.00
8 14-Jul FACT F901-0203774 20102427891 TURISMO CIVA SAC COMPRA DE PASAJES HECTOR NINAYAHUAR 800 YOMAYRA ROJAS S/ 80.00
9 14-Jul FACT F901-0203775 20102427891 TURISMO CIVA SAC COMPRA DE PASAJES VICTOR ABAD 800 YOMAYRA ROJAS S/ 80.00
10 15-Jul FACT F901-0203805 20102427891 TURISMO CIVA SAC COMPRA DE PASAJE MEMBRILLO 600 CAROLINA RODRIGUEZ S/ 150.00
11 15-Jul FACT E001-265 10046442011 COMERCIAL DORIS ALQUILER DE MARTILLO DEMOLEDOR 100 WILBER RAMOS S/ 120.00
12 15-Jul FACT FB04-0115550 20119207992 BENCAR SCRL COMBUSTIBLE 100 Eslin Garcia S/ 400.00
13 15-Jul FACT S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #18 100 JHERSY FALCON -S/ 2.00
14 15-Jul FACT F001-00000950 20605902678 RESPUESTOS WONG EIRL COMPRA DE PUNTA DE POLIER 100 GILES S/ 16.00
14 15-Jul FACT FF01-0002886 20600067533 SERVICIO AUTOMOTRIZ SOLIS SAC COMPRA DE PONCHO DE POLIER 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 16.00
15 15-Jul YAPE S/N S/N S/N BAJADA DE TOQUEPALA VIATICOS // ABAD Y NINAYAHUAR 800 VICTOR ABAD S/ 60.00
16 15-Jul FACT F001-017145 20609328674 GRIFO LINO SRL COMPRA DE COMBUSTIBLE 600 HUMBER GARCIA S/ 178.02
17 15-Jul FACT E001-307 20609133768 OCEANS EXPRESS PASAJE ILO A CAMIARA 600 HUMBER GARCIA S/ 50.00
PASAJE CAMIARA A TOQUEPALA // SE ESTA COGIENDO ESTE IMPORTE

18 15-Jul FACT F033-00000037 20519681405 TRANSPORTES LOS FORJADORES SCRL PARA ESTA CAJA LA DIFERENCIA EN CAJA #24
800 HUMBER GARCIA S/ 22.00
19 16-Jul YAPE S/N S/N S/N COMBUSTIBLE PARA MANUEL OBREGON EL VA A RENDIR 800 HUMBER GARCIA S/ 300.00
20 17-Jul FACT F001-00003379 10018620834 TORO MOCHO COMPRAS COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 18.90
21 17-Jul FACT F001-00003378 10018620834 TORO MOCHO COMPRAS COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 15.30
22 17-Jul FACT F001-00000375 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA DE POLLO ENTERO 600 LISBETH OBREGON S/ 46.25
23 17-Jul BV 001-003535 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO COMPRAS COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 16.20
24 10-Jun FACT E001-61 10046456845 PROVEEDURIA MYKY COMPRAS VERDURAS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 65.50
PLLA DE MOV. POR 10.00 PARA ESTA CAJA SE ESTA TOMANDO ESTE
25 17-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N IMPORTE LA DIFERENCIA ENTRA EN CAJA 24


MES JULIO - 2023

1 22-Jun FACT FV52-0003219 20534857153 TURISMO MOQUEGUA SRL PASAJE DE SUBIDA TACNA MOQUEGUA 800 YULISSA PALOMINO S/ 10.00
2 22-Jun FACT E001-971 100005039709 LUZ MARINA HOSPEDAJE SUBIDA A MINA 800 YULISSA PALOMINO S/ 60.00
3 15-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRA DE PARCHES DE POLIER 100 GILES CASAS S/ 2.00
3 15-Jul FACT F002-765 20533245251 TOUR EXPRESS SRL PASAJES DE TOQUEPALA A TACNA 800 YULISSA PALOMINO S/ 25.00
4 15-Jul FACT F002-766 20533245251 TOUR EXPRESS SRL PASAJES DE TOQUEPALA A TACNA // DIFERENCIA DE CAJA #22 600 LENIN SALAZAR S/ 5.00
5 15-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRAS COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 6.65
6 15-Jul FACT E001-112 10046456845 PROVEEDURIA MYKY COMPRAS COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 14.50
7 15-Jul FACT F033-00000037 20519681405 TRANSPORTES LOS FORJADORES SCRL MOVILIDAD CAMIARA TOQUEPALA SOLO DIFERENCIA 3.00 800 HUMBER GARCIA S/ 3.00
9 15-Jul FACT F001-076442 20454655274 GRIFO SR DE LOCOMBA COMBUSTIBLE 600 HUMBER GARCIA S/ 50.00
10 17-Jul FACT BB01-0007540 20600067533 SERVICIO AUTOMOTRIZ SOLIS SAC COMPRA DE ANILLOS 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 1.00
12 17-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N TAXI LLEVANDO ENCOMIENDA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 15.00
13 17-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N ENCOMIENDA TOQUEPALA 800 CARLOS MUÑOZ S/ 15.00
14 17-Jul FACT F220-027501 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL ENCOMIENDA 800 HUMBER GARCIA S/ 450.00
15 17-Jul YAPE S/N S/N S/N ADELANTO SRA AURORA 600 AURORA MEZA S/ 100.00
16 17-Jul FACT E001-2976 10065431365 FERRETERIA EL MAESTRO CINTA AISLANTE 100 ORLANDO HUILCA S/ 18.00
17 17-Jul S/N S/N S/N EFECTIVO 2K DE COMIDA PARA POLLO 100 SALOMON CASTILLO S/ 5.00
18 17-Jul FACT F002-000002191 20600796985 CTR POBLAR EIRL MANGUERA NIZZAN 100 GILES CASAS S/ 38.00
19 17-Jul FACT FF01-00001043 20571266755 IMPORTACIONES PRINCIPE SAC MANGUERA NIZZAN 100 GILES CASAS S/ 25.00
20 17-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N PASAJES COMPRA DE MAGUERAS 100 GILES CASAS S/ 4.00
22 18-Jul FACT F001-00000376 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 43.10
22 18-Jul FACT 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 19.53
22 18-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRAS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
23 18-Jul YAPE S/N S/N S/N COMPRAS COMIDA ILO 100 LISBETH OBREGON S/ 27.40
23 18-Jul YAPE S/N S/N S/N COMIDA DE POLLO 10K 100 ORLANDO HUILCA S/ 28.00
23 18-Jul FACT B0001-00000598 10419125232 FERRETERIA SAN JUDAS TADEO COMPRA DE INTERRUPTOR DE LUZ 100 ORLANDO HUILCA S/ 28.00
COMPRA DE SIKA // SOLO SE ESTA TOMANDO ESTE IMPORTE POR QUE FALTO PARA
24 18-Jul FACT FQQ6-002396 20448121691 SIKA CENTER PAMER PERU COMPLETAR ESTA FACTURA
25 18-Jul FACT F001-00003278 20603134355 IMPORTACIONES ALISON REPUESTOS NIZAN 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 188.00
26 18-Jul FACT F500-253568 20132272418 ITTSA BUS COMPRA PASAJE SR. JUSTO FIGUEROA 100 ELIZABETH GARCIA S/ 120.00
27 18-Jul YAPE S/N S/N S/N BOTAR BASURA // APROBADO POR FIGUEROA 100 JHERSY FALCON S/ 10.00
28 18-Jul TICKET 1419203 S/N S/N COPIA LITERAL 100 ALEXIA CASTILLO S/ 36.00
29 19-Jul FACT F001-00002767 10419125232 FERRETERIA SAN JUDAS TADEO COMPRA DE TARUGO Y ABRAZADERA 100 ORLANDO HUILCA S/ 12.00
30 19-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA # 22 100 JHERSY FALCON -S/ 1.00
31 19-Jul FACT F83Q-00047194 20127765279 COESTI S.A COMPRA DE COMBUSTIBLE 100 ARTURO LOPEZ S/ 300.00

SALDO DE CAJA 92.36

MES JULIO - 2023

16 17-Jul FACT E001-722 20552987005 CAMASCA HIDRAULICOS EIRL COMPRA DE RACORES M10 CON ARANDELA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 18.00
1 18-Jul FACT F721-00053063 20119407738 TRANSPORTE HNOS FLORES RECOJO DE ENCOMIENDA 600 HUMBER GARCIA S/ 17.00
2 1-Jun VALE DE CAJA S/N S/N S/N DEVOLUCION POR TRASLADO DE MATERIALES ACERO 600 PEDRO OCAS S/ 100.00
3 19-Jul FACT FA95-00693948 20608300393 PLAZA VEA COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 21.80
4 19-Jul FACT F001-00000381 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 48.25
5 19-Jul FACT F001-00003388 10018620834 TORO MOCHO COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 49.00
6 19-Jul BV 001-004299 10295920837 REPRESEN. OLIVO DE ESTRELLA LUZ COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 20.00
7 19-Jul BV 001-003538 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 19.00
8 19-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA DE INSUMOS 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
9 19-Jul NV S/N S/N S/N COMPRA MELAMINE PARA ESCRITORIO 100 ORLANDO HUILLCA S/ 47.00
10 19-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD DE COMPRA DE MELAMINE 100 ORLANDO HUILLCA S/ 3.00
11 20-Jul FACT F655-46388 20481650870 RICOPOLLO COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 52.10
12 20-Jul YAPE S/N S/N S/N COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 47.00
14 20-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
15 20-Jul FACT F001-00004943 20610000984 INVERS SCJ ONOFRE EIRL COMPRA DE TRAPECIO Y BRIA DE AGUA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 285.00
20-Jul FACT F810-09-01245632 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE DE PUENTE PIEDRA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 13.00
15 20-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE SALDO EN CAJA #26 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 2.00
16 20-Jul FACT E001-15 10434244957 YAURI CANDIOTTI MIJAIL LEON COMPRA DE TRAPCIO DE NIZZAN 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 120.36
16 20-Jul BV B800-08-11254074 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE DE PUENTE PIEDRA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 6.50
16 24-Jul BV B806-07-10635821 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE DE PUENTE PIEDRA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 6.50
16 22-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD SOLDADO DE BRISA DE AGUA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 4.00
16 24-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA DE RESPUESTOS NIZZA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 10.00
16 20-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N ALINEAMIENTO DE AUTO NIZZAN 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 20.00
16 20-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N SOLDAR BRISA DE AGUA NIZZAN 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 30.00
16 20-Jul BV 001-001212 10411970791 ALIMENTACION Y DIRECCIÓN RICHARD LIQUIDO DE FRENO 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 20.00
16 20-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #27 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 64.64
17 20-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N PAGO DE COCHERA RECOJO DE MATERIALES 100 CARLOS MUÑOZ S/ 20.00
18 20-Jul FACT FB04-0115853 20119207992 BENCAR SCRL COMBUSTIBLE 800 ESLIN GARCIA S/ 100.00
19 27-Jul RHE E001-2 1071814150 JORDAN MEJIA MONTENEGRO SERVICIO DE OPERARIO TOPOGRAFO 600 CARLOS MUÑOZ S/ 300.00

MES JULIO - 2023

1 21-Jul FACT F001-00003397 10018620834 TORO MOCHO COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 60.50
2 21-Jul FACT F001-00000386 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 21.32
3 21-Jul BV 001-003539 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 19.00
5 21-Jul FACT F001-00009615 10046321729 HUANEC DE HUACAC GENARA COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 8.00
6 21-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
7 21-Jul BV 001-004300 10295920837 REPRESEN. OLIVO DE ESTRELLA LUZ COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 12.00
8 21-Jul FACT F434-00007984 20481960127 TRC EXPRESS COMPRA DE PASAJE SRA BRIGILDA REYNA 100 LUIS FIGUEROA S/ 150.00
9 21-Jul FACT F001-8244 20604090947 ORTEGA ALLOY SAC COMPRA DE MANGUERA Y ARGON 100 CARLOS MUÑOZ S/ 48.00
10 21-Jul FACT F001-8246 20604090947 ORTEGA ALLOY SAC COMPRA DE ARGON ROSCA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 26.00
11 21-Jul FACT F001-017460 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBISTUBLE 800 HUMBER GARCIA S/ 200.00
12 21-Jul FACT F721-00053132 20119407738 EMP DE TRANSPORTES HNOS FLORES SRL RECOJO DE ENCOMIENDA EN ESTACION TOTAL 800 HUMBER GARCIA S/ 20.00
13 21-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #25 100 FELIX DE LA CRUZ -S/ 2.00
14 21-Jul FACT F901-0205389 20102427891 CIVA SAC PASAJE LIMA ILO 600 ELOY BREÑA S/ 170.00
15 21-Jul FACT E001-1293 20609002434 FABRICACIONES Y EMPAQUETADURAS LVP EIRL ORRING SEGÚN MAESTRA 100 ELIZABETH GARCIA S/ 170.00
16 21-Jul F001-00006570 F001-00006570 20607972479 CLINICA SANTA CRUZ EMO CLARA RICUAY 800 ING. FIGUEROA S/ 220.66
17 21-Jul NP 001-000296 S/N S/N COMPRA DE ASBESTO 1/3 100 GILES CASAS S/ 3.00
18 21-Jul FACT E001-2831 10401665035 CRUZ HERRERA DORIS COMPRA DE REPUESTOS 100 GILES CASAS S/ 180.00
19 20-Apr FACT F001-0010618 20537481804 CIA TONSAN DEL PERU COMPRA DE LIMPIADOR HIDRAULICO // NITRILO 100 MILTON AURIS S/ 320.00
20 20-Jul FACT E001-193 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C LUNA FERRETERIA GABRIELITOC LUNA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 217.50
21 21-Jul FACT FAR1-000614 20609114623 J&C RAMSES SAC CEMENTO ANTIAISLANTE HZ X42.5 KG 100 CARLOS MUÑOZ S/ 117.50
SALDO DE CAJA 19.52

MES JULIO - 2023

2 22-Jul FONDO FIJO DE CAJA CHICA REINTEGRO 1,980.48
1 1-Jul FACT F133-00010072 20119407738 EMP DE TRANSPORTES HNOS FLORES SRL PASAJES SUBIDA Y BAJA 600 SANTOS VELA S/ 15.00
4 20-Jul FACT F001-00013810 20520084844 PERNO CENTRO LA HEROICA COMPRA DE PERNOS 600 HUMBER GARCIA S/ 61.00
5 23-Jul FACT F954-0002042 20100366747 LLAMA GAS S.A. COMPRA DE BALONES DE GAS 600 LISBETH OBREGON S/ 102.00
6 24-Jul FACT F001-00000391 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA DE INSUMOS COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 43.80
7 24-Jul FACT F001-00003410 10018620834 TORO MOCHO COMPRA DE INSUMOS COMIDA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 17.30
8 24-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD PÁRA COMPRA DE INSUMOS 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
9 24-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N COMPRA DE PILAS TIPO RELOJ PARA CALIBRADORES TRUPER Y STANDLEY 100 JHERSY FALCON S/ 10.00
9 24-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA DE PILAS 100 JHERSY FALCON S/ 2.00
10 24-Jul NV S/N S/N S/N COMPRA DE COMIDA PARA POLLOS 100 ORLANDO HUILLCA S/ 52.00
11 24-Jul FACT E001-3099 20515792164 DIMEXARTI PERU SRL COMPRA DE TENAZA TIERRA 100 CARLOS MUÑOZ S/ 104.00
12 24-Jul FACT FPP1-003143 10060075382 ILUMICACIONES A & B COMPRA DE PERNOS Y THINER 100 JHERSY FALCON S/ 80.50
13 24-Jul FACT FA25-00140265 20536557858 PROMART COMPRAS CINTA AISLANTE Y BIO BOLSA 100 JHERSY FALCON S/ 52.10
14 24-Jul FACT F027-00002887 20219774207 EMP DE TRANSPORTES HNOS FLORES SRL PASAJES DE BAJADA 600 SANTOS VELA S/ 20.00
16 24-Jul FACT E001-92 10443378737 IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ROSALES COMPRA DE HIDROLINA 100 JHERSY FALCON S/ 65.01
17 25-Jul FACT F001-00002805 10419125232 FERRETERIA SAN JUDAS TADEO COMPRA DE TUVERIA PARA REPARAR LAVADERO 100 ORLANDO HUILLCA S/ 28.00
18 25-Jul S/N S/N S/N S/N REINTEGRO DE CAJA #25 64.64 + OTRAS DEV 100 FELIX DE LA CRUZ -S/ 68.24
18 25-Jul S/N S/N S/N S/N REINTEGRO DE CAJA 100 JHERSY FALCON -S/ 2.00
19 25-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD GRUPO SHANOK - ATE 100 MILTON AURIS S/ 25.00
19 25-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #31 100 MILTON AURIS S/ 5.00
20 25-Jul YAPE S/N S/N S/N COMPRA DE CARNES ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 19.30
21 25-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRA DE CARNES ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
22 25-Jul FACT FA95-00590074 20608300393 PLAZA VEA COMPRA DE CARNES ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 8.60
23 25-Jul FACT F001-00000393 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA DE CARNES ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 42.85
24 25-Jul FACT F0002-000002234 20600796985 CTR POBLAR EIRL COMPRA DE RING 100 GILES CASAS S/ 7.60
25 25-Jul FACT F001-00002810 10419125232 FERRETERIA SAN JUDAS TADEO COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMAS // CANALETAS // TINNER 100 JHERSY FALCON S/ 121.00
28 25-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES 100 JHERSY FALCON S/ 4.00
26 25-Jul YAPE S/N S/N S/N PAGO DE SILLAS QUE ROMPIERON EN EL DIA DEL TRABAJADOR 100 LOURDES JIMENEZ S/ 80.00
27 25-Jul FACT EB01-359 10413723316 CONTRERAS JINEZ REYMULDO RECIBO DE PAN 600 LISBETH OBREGON S/ 74.00
29 25-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD RECOJO DE MATERIALES Y RADIADOR // TAXI 100 CARLOS MUÑOZ S/ 60.00
30 25-Jul FACT F001-017688 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE 100 MANUEL OBREGON S/ 200.00
30 25-Jul FACT F712-00377105 20517252558 COVISUR SA PEAJE ILO 100 MANUEL OBREGON S/ 3.90
30 25-Jul FACT F711-00377744 20517252558 COVISUR SA PEAJE ILO 100 MANUEL OBREGON S/ 3.90
9 24-Jan PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA DE PILAS 100 JHERSY FALCON S/ 2.00
9 26-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA DE PILAS 100 JHERSY FALCON S/ 2.00

MES JULIO - 2023

1 26-Jul FACT F001-00003427 10018620834 LLICA RISALAZO ELSA COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 48.40
2 26-Jul FACT FA95-00590100 20608300393 PLAZA VEA COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 21.80
3 26-Jul FACT F655-46472 20506421781 RICOPOLLO COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 42.10
4 26-Jul YAPE S/N S/N S/N COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 1.50
6 26-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
7 26-Jul VALE DE CAJA S/N S/N S/N COMPRA INSUMOS ILO // FALTA QUE ENVIE VALE DE CAJA 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
8 26-Jul FACT E001-2852 10401665035 CRUZ HERRERA DORIS COMPRA DE BALON HIDRAULICO 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 40.00
9 26-Jul FACT FA25-00012882 20536557858 PROMART COMPRA DE RIELES Y TOMA CORRIENTE 100 JHERSY FALCON S/ 22.40
10 27-Jul FACT F001-00005167 206100000984 INVERS SCJ ONOFRE EIRL COMPRA DE GALON DE COMBUSTIBLE 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 100.00
11 27-Jul FACT F001-00005168 206100000984 INVERS SCJ ONOFRE EIRL COMPRA DE GALON DE COMBUSTIBLE 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 100.00
12 27-Jul FACT FL02-00006737 20118596740 ENERGIA Y CARLOR EN TU HOGAR HOGAS SAC COMPRA DE GAS 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 130.00
14 27-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOV. COMPRA INSUMOS ILO // SE ESTA COGIENDO PARA CUADRE ESTE IMPORTE 600 LISBETH OBREGON S/ 1.82
15 27-Jul FACT F001-00003430 10018620834 TORO MOCHO COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 75.50
16 27-Jul FACT F655-46487 20506421781 RICOPOLLO COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 49.30
17 27-Jul FACT F001-00000399 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 40.68
18 27-Jul BV 003-001591 10046330825 COMERCIAL BRAULIA COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 7.00
19 27-Jul FACT F001-00009628 10046321729 HUANEC DE HUACAC GENERA COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 14.40
20 27-Jul FACT F83Q-00047492 20127765279 COESTI S.A. COMPRA COMBUSTIBLE 100 GILES CASAS S/ 12.00
21 27-Jul FACT E001-5202 20605503668 INVERSIONES NAYELI Y RJ SAC COMPRA DE PULPO DE CABLE 100 LUIS FIGUEROA S/ 300.00
22 27-Jul FACT F125-000108 20550314950 JW OLIVER SAC COMPRA DE COMBUSTIBLE 100 LUIS FIGUEROA S/ 150.00
22 30-Jul FACT F125-000185 20550314950 JW OLIVER SAC COMPRA DE COMBUSTIBLE 100 LUIS FIGUEROA S/ 150.00
23 27-Jul YAPE S/N S/N S/N COMPRA DE DOS PULPOS CAMIONETA 100 LUIS FIGUEROA S/ 300.00
24 27-Jul FACT E001-3032 10065431365 FERRETERIA EL MAESTRO COMPRA DE TOMACORRIENTE Y ENCHUFE 100 JHERSY FALCON S/ 8.50
25 27-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #31 100 GILES CASAS S/ 8.00

MES JULIO - 2023

2 27-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRA INSUMOS ILO 100 ORLANDO HUILCA S/ 8.18
3 27-Jul FACT F001-00002825 10419125232 FERRETERIA SAN JUDAS TADEO COMPRA DE PINTURAS 100 ORLANDO HUILCA S/ 80.20
4 27-Jul PLLA MOV S/N S/N S/N MOVILIDAD COMPRA DE PINTURAS 100 ORLANDO HUILCA S/ 4.00
5 27-Jul S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #31 100 ORLANDO HUILCA S/ 5.80
6 28-Jul FACT E001-203 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C. LUNA COMPRA DE EXTENCION RODILLOS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 58.00
7 28-Jul FACT F273-006827 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL SAC ENVIO + PASAJE SHLAOM 100 JHERSY FALCON S/ 8.00
8 28-Jul RHE E001-31 10046332593 MAZA GAMARRA AURORA PAGO DE SEMANA 04 DE JULIO 600 ELIZABETH GARCIA S/ 540.00
9 31-Jul FACT F001-00003429 20605472215 INVERSIONES EGR SAC COMBUSTIBLE 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 160.00
10 31-Jul FACT E001-1918 10421282574 VASQUEZ LASTRA DIOSDADO COMPRA DE TAPA // SE ESTA PARTIENDO EN DOS ESTA FACTURA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 40.00
11 28-Jul FACT F220-027836 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL SAC RECOJO DE ENCOMIENDA 600 HUMBER GARCIA S/ 17.00
13 1-Aug YAPE S/N S/N S/N COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 54.00
14 1-Aug YAPE S/N S/N S/N COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 12.50
15 1-Aug FACT FA95-00675859 20608300393 PLAZA VEA COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 28.20
16 1-Aug FACT F655-46568 20506421781 RICOPOLLO COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 43.50
17 1-Aug FACT F001-00003453 10018620834 TORO MOCHO COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 30.60
18 1-Aug FACT F001-00000404 20532638284 AUTOSERVICIO D CARLO COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 44.86
19 1-Aug BV 001-004308 10295920837 REPRESEN. OLIVO DE ESTRELLA LUZ COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 12.00
20 1-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRA INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
21 1-Aug FACT E001-83 20608218964 CIMELTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ALQUILER DE VENIER 100 CARLOS MUÑOZ S/ 70.80
22 1-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N TAXI RECOJO DE MATERIALES 100 JHERSY FALCON S/ 12.00
22 1-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #34 100 JHERSY FALCON S/ 8.00
23 1-Aug FACT E001-140 20601966213 GEOTECNIA CONSULTORES SCRL ALQUILER DE MOLDE GROUP 100 CARLOS MUÑOZ S/ 118.00
24 2-Aug FACT F001-017970 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE 600 PEDRO OCAS S/ 200.00
25 2-Aug FACT FA95-00467231 20508300393 PLAZA VEA COMPRA SUMINSITROS DE OFICINA 600 PEDRO OCAS S/ 63.74
26 2-Aug FACT E001-654 10292827488 S&G BAZAR VENTA DE BIENES Y SE HOJAS BOND 600 PEDRO OCAS S/ 35.00
27 2-Aug S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #31 600 PEDRO OCAS S/ 1.30

MES AGOSTO - 2023
RESPONSABLE DE CAJA CHICA MARILIN CENTURION PERIODO AGOSTO

1 2-Aug FONDO FIJO DE CAJA CHICA SALDO ANTERIOR MARILIN CENTURION 119.92
2 2-Aug FONDO FIJO DE CAJA CHICA REINTEGRO 1,880.08
1 12-Jul FACT F711-00373383 20517252558 COVISUR SAC PEAJE RAUL FIGUEROA 600 RAUL FIGUEROA S/ 3.90
2 12-Jul FACT F712-00372854 20517252558 COVISUR SAC PEAJE RAUL FIGUEROA 600 RAUL FIGUEROA S/ 3.90
15 27-Jul FACT E001-202 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C. LUNA COMPRA DE CODOS 2X45 100 CARLOS MUÑOZ S/ 38.00
3 28-Jul FACT F901-0207265 20102427891 TURISMO CIVA SAC PASAJE RAUL FIGUEROA 600 RAUL FIGUEROA S/ 200.00
4 30-Jul FACT FA15-00001022 20600352840 ETTISSA SAC PASAJE RAUL FIGUEROA 600 RAUL FIGUEROA S/ 80.00
5 31-Jul FACT E001-1918 10421282574 VASQUEZ LASTRA DIOSDADO COMPRA DE TAPA // SEGUNDA PARTE DE FACTURA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 40.00
6 31-Jul FACT E001-595 10075110532 QUISPE CONDORI WALTER COMPRA DE VENTILADOR TOYOTA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 85.00
7 31-Jul FACT F004-0026822 20295388596 PERIVIUAN SCREM COMP´RA DE PERNO TOYOTA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 12.50
8 1-Aug FACT F010-00003480 20600352840 TURISMO TACNA PASAJE DE BAJADA 600 HUMBER GARCIA S/ 130.00
9 2-Aug FACT F82Q-00017275 20127765279 COESTI SA COMPRA DE COMBUSTIBLE 100 ARTURO LOPEZ S/ 93.01
10 2-Aug FACT FA25-00197623 20536557858 PROMART COMPRA DE ESTABILIZADOR 100 JHERSY FALCON S/ 72.90
11 2-Aug FACT FA34-00961324 20608300393 PLAZA VEA COMPRA DE DOS MOUSE 100 JHERSY FALCON S/ 39.80
12 2-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N TAXI TRAYENDO MATERIALES 100 JHERSY FALCON S/ 35.00
13 3-Aug FACT F001-00000410 20532638284 AUTOSERVICIO DE CARLO COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 51.16
13 3-Aug FACT F655-46598 20506421781 RICOPOLLO COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 10.60
13 3-Aug FACT F001-00003463 10018620834 TORO MOCHO COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 51.20
13 3-Aug BV 001-003545 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 13.70
13 3-Aug BV 001-004310 10295920837 REPRESEN. OLIVO DE ESTRELLA DE LUZ COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 12.00
13 3-Aug YAPE S/N S/N S/N COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 19.30
13 3-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N MOV. COMPRA DE INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 10.00
14 3-Aug FACT FQ21-00002644 20508565934 HIPERBODEGA PRECIO UNO COMPRA DE AGUAS PARA OFICINA 100 JHERSY FALCON S/ 41.80
15 3-Aug FACT F001-8101 20604090947 ORTEGA ALLOY SAC COMPRA DE MATERIALES 100 ELIZABETH GARCIA S/ 271.00
16 3-Aug FACT E001-120 20604721432 INVERSIONES VESQ SAC TRAPO INDUSTRIAL 100 CARLOS MUÑOZ S/ 85.02
17 3-Aug FACT S001-6220406 20115851919 EPS ILO SA PAGO DEL RECIBO DE AGUA ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 141.90
18 3-Aug FACT F500-257812 20132272418 ITTSA BUS COMPRA DE PASAJE BRIGILDA REYNA 100 ELIZABETH GARCIA S/ 160.00
19 3-Aug FACT E001-204 10710628641 FERRETERIA GABRIELITO C. LUNA COMPRA DE RODILLO TORO 9 100 CARLOS MUÑOZ S/ 44.00

MES AGOSTO - 2023

1 3-Aug FACT E001-187 20608865609 VETERINARIA SAVA SAC TRATAMIENTO KIRA, ASLAN Y MAYA // SE DEBE 612.01 100 DANNA FIGUEROA S/ 700.00
2 3-Aug NV S/N S/N S/N COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 100 JHERSY FALCON S/ 52.00
3 3-Aug BV BA34-02406936 20608300393 PLAZA VEA COMPRA DE C. COLA PARA LIMPIEZA 100 JHERSY FALCON S/ 2.80
4 3-Aug FACT FA34-00750627 20608300393 PLAZA VEA COMPRA DE VINAGRE 100 JHERSY FALCON S/ 4.90
5 3-Aug FACT E001-3385 10200095737 ORTEGA CONTRERAS FIDEL MANTENIMIENTO DE CORTADOR + TUERCA 100 WILBER RAMOS S/ 115.00
6 3-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N TAXI TRAYENDO MATERIALES 100 CARLOS MUÑOZ S/ 35.00
7 4-Aug FACT E001-11586 20549053867 MATIZADOS EL MAGO COMPRA DE PINTURA 100 WILBER RAMOS S/ 266.00
8 4-Aug S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #27 100 MILTON AURIS -S/ 5.00
9 4-Aug S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #28 100 GILES CASAS -S/ 8.00
10 4-Aug S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE CAJA #29 // ORLANDO + PEDRO OCAS 100 ORLANDO HUILLCA -S/ 7.10
11 4-Aug S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION DE SU RENDICION DE GASTOS DE LA SUBIDA A ILO DEL 30/06/2023 100 FELIX DE LACRUZ -S/ 64.99
12 31-Jul S/N S/N S/N S/N TRASLADO DE PARACHOQUE Y FRENOS 100 FELIX DE LACRUZ S/ 30.00
13 1-Aug S/N S/N S/N S/N TRASLADO DE REPUESTO DE CAMIONETA BLANCA 100 FELIX DE LACRUZ S/ 30.00
14 1-Aug FACT F810-09-01250967 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE CHILLON 100 FELIX DE LACRUZ S/ 6.50
15 18-May FACT F013-00001070 20519681405 FORJADORES SCRL MOV. CAMIARA - TOQUEPALA 100 DAVID CUBAS S/ 25.00
16 17-May BE EB-01-1110 10004793141 HOSPEDAJE CASA BLANCA HABITACION 100 DAVID CUBAS S/ 50.00
17 18-May FACT F062-00000255 20219774207 CETUR MOV. TACNA - MOQUEGUA 100 DAVID CUBAS S/ 10.00
18 17-May BV 001-026976 10004219495 RESTAURANTE LA ECONOMICA VIATICO CENA 100 DAVID CUBAS S/ 10.00
19 17-May BV 001-089049 10004726834 SNACK RICOS VIATICO ALMUERZO 100 DAVID CUBAS S/ 10.00
22 2-Aug FACT F001-00001656 20533140158 EXPRESO PERU SAN PEDRO SA TRANSPORTE MINIVA MOQUEAGUA - CAMIARA 100 DEYVI CUAYLA S/ 20.00
23 2-Aug FACT F001-004383 20600308701 ETIC SGP SRL PASAJE ILO - MOQUEGUA 100 DEYVI CUAYLA S/ 20.00
24 2-Aug FACT F033-00000041 20519681405 TRANSPORTE LOS FORJADORES SCRL PASAJE CAMIARA - TOQUEPALA 100 DEYVI CUAYLA S/ 100.00
20 3-Aug FACT F013-00001222 20519681405 TRANSPORTE LOS FORJADORES SCRL MOV. TOQUEPALA - CAMIARA 100 DEYVI CUAYLA S/ 25.00
21 3-Aug FACT E001-46 10046507237 TRANSPORTES TICONA MOV. CAMIARA - ILO 100 DEYVI CUAYLA S/ 50.03

MES AGOSTO - 2023

2 FONDO FIJO DE CAJA CHICA REINTEGRO 1,477.14
1 5-Aug FACT F002-11528 20449255241 AUTOSERVICIO SUPERTON - DIALISUR EIRL COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 16.60
1 5-Aug FACT F001-00000415 20532638284 AUTOSERVICIO DE CARLO COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 24.10
1 5-Aug FACT FA95-00481212 10047488546 PLAZA VEA COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 5.30
1 5-Aug FACT 001-003548 10047488546 COMERCIAL DON LUCHO COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 31.00
1 5-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRAS INSUMOS ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 5.00
2 4-Aug RHE E001-3 10718148150 JORDAN MEJIA MONTENEGRO RECOJO DE DESMONTE 100 CARLOS MUÑOZ S/ 500.00
3 4-Aug VALE DE CAJA COMPRA DE CENA PARA TRABAJADORES 100 MILTON AURIS S/ 35.00
4 5-Aug BV 0002-005968 10076471814 MOLINO LA FORTALEZA COMPRA DE SACO DE COMIDA PARA POLLOS 100 SALOMON CASTILLO S/ 44.00
5 5-Aug FACT F001-018116 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE CAMIONCITO 600 LISBETH OBREGON S/ 200.00
6 5-Aug RHE E001-32 10046332593 MAZA GAMARRA AURORA ADELANTO COMIDA TRABAJADORES ILO ALMUERZO Y CENA 600 LISBETH OBREGON S/ 500.00
EMO PARA OSCAR ARRESTEGUI ELOY HUAMAN // SE ESTA COGIENDO ESTE IMPORTE
7 5-Jul FACT FE01-00001611 20573803818 CLINICA SANTA CRUZ DE ESTA FACTURA PARA ESTA CAJA
YOBERT SEGUIL S/ 512.00
8 5-Aug S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #33 100 SALOMON CASTILLO S/ 16.00

MES AGOSTO - 2023

1 5-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N MOV. COMPRA DE RESPUESTO TELEHUNTER 100 GILES CASAS S/ 8.00
2 5-Aug FACT FF01-0001602 20607800775 A DIAZ AUTOPARTS SAC CAPOT HILUX 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 380.00
3 5-Aug FACT F996-00000952 20600352840 EMPRESA DE TRANSP- TERRESTRES ISSA SAC PASAJE LIMA - TACNA 900 NEILS PEREZ S/ 120.00
4 5-Aug S/N S/N S/N S/N REINTEGRO DE CAJA #32 100 SALOMON CASTILLO -S/ 16.00
5 5-Aug REC. PROVISIONAL 002-0115114 20532430373 ASOCIACION DE COMERCIANTES MI MERCADO EPISA COCHERA CAMIONCITO // SE REEMPLAZARA POR FACTURA A FIN DE MES 600 LISBETH OBREGON S/ 126.00
6 5-Aug FACT F001-018223 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE 600 WALDO BARRIOS S/ 200.00
7 5-Aug FACT FE01-00001611 20573803818 CLINICA SANTA CRUZ EMO PERSONAL DIFERENCIA DE FACTURA 100 YOBERT SEGUIL S/ 194.82
8 5-Aug FACT F001-00005418 20610000984 INVERS SCJ ONOFRE EIRL COMPRA DE RESPUESTO 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 100.00
9 5-Aug FACT E001-120 20520064495 COPRINT CENTER SRL COMPRA DE ALGO FACTURA EN EL WSP 100 CARLOS MUÑOZ S/ 101.39
10 5-Aug FACT E001-18 10489783733 DIAZ MEJIA ELVER OMAR LAVADO DE AUTO D6V-133 100 ING. FIGUEROA S/ 25.00
11 5-Aug FACT E001-16 10489783733 DIAZ MEJIA ELVER OMAR LAVADO DE AUTO JEEP BXR-057 100 ING. FIGUEROA S/ 25.00
12 29-May FACT E001-4 10489783733 DIAZ MEJIA ELVER OMAR LAVADO DE AUTO BXR-057 // D6V-133 100 ING. FIGUEROA S/ 70.01
13 7-Aug FACT F001-00001553 20543138704 REPUESTOS EL SALVADOR IMPORT SAC COMPRA DE EMPAQUE PREPARADO Y RETENES 100 ORLANDO HUILCA S/ 60.00
14 9-Aug FACT E001-30 20543138704 CIA IMPORTADORA DE ANILLOS SAC COMPRA DE ANILLOS 100 ORLANDO HUILCA S/ 160.00
15 9-Aug FACT E001-72 10430037698 AGUIRRE REVOLLAR KIMBERLY MADELEN COMPRA DE FALA DE DISTRIBUCION 100 ORLANDO HUILCA S/ 60.00

MES AGOSTO - 2023

1 28-Jun FACT F002-005934 20411582982 MVS REPRESENTACIONES SRL COMPRA DE BOLS MAPEFER 1K X 5K 100 CARLOS MUÑOZ S/ 166.00
2 3-Aug FACT E001-1458 20604685681 G&C TRANSPORT SAC TRANSPORTE DE TRASLADO DE MATERIALES 100 CARLOS MUÑOZ S/ 280.00
3 5-Aug FACT F993-00019492 20119407738 EMPR DE TRANSPORTE HRNOS FLORES COMPRA DE PASAJES LIMA TACNA REENO REYNA 600 YOBERT SEGUIL S/ 120.00
4 5-Aug FACT F273-006868 20512528458 SHALOM EMPREARIAL SAC ENVIO DE DOCUMENTACION 100 JHERSY FALCON S/ 10.00
5 5-Aug VALE DE CAJA S/N S/N S/N ENFILADO DE BULTOS - PROBLEMAS 100 JHERSY FALCON S/ 10.00
6 5-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N MOV. COMPRA DE ANILLOS GRUPO ELECTROGENO 100 ORLANDO HUILLCA S/ 9.00
7 7-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N MOV. RECOJO DE FAJA EMPAQUETADERA 100 ORLANDO HUILLCA S/ 9.00
8 5-Aug FACT F806-07-01822253 20550372640 RUTAS DE LIMA PEAJE CHILLON 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 6.50
9 7-Aug FACT F811-10-01051415 20550372640 RUTAS DE LIMA PEAJE CHILLON 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 6.50
10 5-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N TRASLADO DE MATERIALES 100 JHERSY FALCON S/ 11.00
11 7-Aug VALE DE CAJA S/N S/N S/N TRASLADO DE MATERIALES TECH Y MAQUINARIA 100 JHERSY FALCON S/ 10.00
12 7-Aug FACT F001-00006694 20607972479 CLINICA SANTA CRUZ EMO PARA JOSE CHAVEZ MARRUFO 100 JOSE MARRUFO S/ 220.66
13 7-Aug FACT F001-00001211 20519681405 TRANSPORTE LOS FORJADORES SCRL DEVOL. DE PASAJES 800 REENO REYNA S/ 25.00
14 7-Aug FACT F002-000000700 20532687650 SERVICIOS Y TURISMO SAN FELIPE II SRL DEVOL. DE PASAJES 800 REENO REYNA S/ 20.00
15 6-Aug PASAJE A TOQUEPALA 900 RAY AGREDA S/ 50.00
16 7-Aug PLLA MOV S/N S/N S/N COMPRA DE BICARBONATO LOURDES S/ 2.00
17 7-Aug FACT FFF2-00000318 20481650870 INVERSIONES GASTRONOMICAS CONQUISTADOR SRL DEVOLUCION DE PASAJES 900 CRISTIAN PEREZ S/ 65.00
18 7-Aug FACT F001-00001671 20533140158 EXPRESO PERU SAN PEDRO SA DEVOLUCION DE PASAJES 900 CRISTIAN PEREZ S/ 30.00
19 7-Aug YAPE S/N S/N S/N DEVOLUCION DE PASAJES 900 CRISTIAN PEREZ S/ 25.00
20 8-Aug FACT F130-00014963 20119407738 HRNOS FLORES PASAJES GRUPO ANILLOS - TACNA - CAMIARA 800 JULIO CONTRERAS S/ 10.00
21 8-Aug YAPE S/N S/N S/N PASAJES GRUPO ANILLOS - TACNA - CAMIARA 800 JULIO CONTRERAS S/ 50.00
22 8-Aug FACT F010-00000614 20519681405 TRANSPORTE LOS FORJADORES SCRL PASAJE GRUPO ANILLOS X4 CAMIARA TOQUEPALA 800 JULIO CONTRERAS S/ 100.00
23 8-Aug YAPE S/N S/N S/N PASAJE GRUPO ANILLOS X2 CAMIARA TOQUEPALA 800 JULIO CONTRERAS S/ 50.00
24 8-Aug PLLA MOV S/N S/N ESLIN GARCIA YPARRAGUIRRE TAXI RECOJO DE DOCUMENTOS 800 ESLIN GARCIA S/ 30.00
25 8-Aug FACT E001-3078 10065431365 FERRETERIA EL MAESTRO SPRAY MATA ZANCUDOS 100 JHERSY FALCON S/ 18.00
26 8-Aug FACT F001-008659 20130972595 VIRGEN DE LA CANDELARIA COMPRA DE STIKERS 800 YOMAIRA ROJAS S/ 72.00
27 8-Aug FACT FQ01-006928 20448213201 CLINICA PERUANO BRASILERO EMO DE PERSONAL 900 LUIS FIGUEROA S/ 230.00
INGRESO DE CAJA DE COMPRA DE PASAJES 1200 // AL FINAL NO HUBO INGRESO SE
28 8-Aug S/N S/N S/N S/N ESTA DESCONTANDO EN CAJA #36
100 E. GARCIA -S/ 70.00
29 8-Aug YAPE S/N S/N S/N CENA #9 PERSONAS TALLER 100 JHERSY FALCON S/ 93.00
30 8-Aug S/N S/N S/N S/N DEVOL. DE CAJA #30 100 JHERSY FALCON -S/ 8.00

RENDICION DE CAJA CHICA PASAJES Nº 35-2023
MES AGOSTO - 2023

1 7-Aug FONDO FIJO DE CAJA CHICA SALDO ANTERIOR MARILIN CENTURION 1,200.00
2
1 5-Aug FACT F901-0209217 20102427891 CIVA SA COMPRA DE PASAJE LIMA TACNA JULIO CONTRERAS 800 YOBERT SEGUIL S/ 180.00
2 5-Aug FACT F901-0209218 20102427891 CIVA SA COMPRA DE PASAJE LIMA TACNA ORLANDO CUBA 800 YOBERT SEGUIL S/ 180.00
3 5-Aug FACT F901-0209219 20102427891 CIVA SA COMPRA DE PASAJE LIMA TACNA JESUS GILES 800 YOBERT SEGUIL S/ 180.00
4 5-Aug FACT F901-0209220 20102427891 CIVA SA COMPRA DE PASAJE LIMA TACNA HECTOR NINAYAHUAR 800 YOBERT SEGUIL S/ 180.00
5 5-Aug FACT F901-0209221 20102427891 CIVA SA COMPRA DE PASAJE LIMA TACNA VABEL ROJAS 800 YOBERT SEGUIL S/ 180.00
6 5-Aug FACT F993-00019494 20102427891 HRNOS FLORES COMPRA DE PASAJE LIMA TACNA ADONIAS CORREAS 800 YOBERT SEGUIL S/ 120.00
7 5-Aug FACT F993-00019495 20102427891 HRNOS FLORES COMPRA DE PASAJE LIMA TACNA KLEIDER CORREA 800 YOBERT SEGUIL S/ 120.00
8 5-Aug FACT F996-00000955 20102427891 TRANSPORTE INTERNACIONAL TACNA COMPRA DE PASAJE LIMA TACNA YONI POMA 800 YOBERT SEGUIL S/ 60.00
SALDO DE CAJA 0.00

MES AGOSTO - 2023

1 8-Aug S/N S/N S/N S/N NO HUBO REINTEGRO, CUADRÓ EXACTO 1200 100 CAJA PASAJES 01 S/ 70.00
2 8-Aug FACT F996-00000955 20600352840 EMPRESA DE TANSPORTES HRNOS FLORES PASAJE DE YONI POMA DIFERENCIA DE 140 800 YONI POMA S/ 80.00
3 9-Aug FACT FQ19-00003010 20508565934 HIOERBODEGA PRECIO UNO COMPRA DE AGUAS 100 JHERSY FALCON S/ 83.60
4 9-Aug FACT FFF1-004131 20600763700 CARLITOS ORE COMPRA DE 4 CINTAS 600 WALDO BARRIOS S/ 30.00
5 9-Aug FACT E001-795 20604080518 DISTRIBUIDORES CORONADO SRL COMPRA DE TECNOPOR 600 WALDO BARRIOS S/ 14.00
6 9-Aug PLLA MOV S/N S/N JHERSY FALCON SAAVEDRA ENVIO SHALOM 100 JHERSY FALCON S/ 19.50
7 9-Aug PLLA MOV S/N S/N JHERSY FALCON SAAVEDRA ENVIO SHALOM 100 JHERSY FALCON S/ 3.00
8 9-Aug PLLA MOV S/N S/N JHERSY FALCON SAAVEDRA ENVIO A SHALOM 100 JHERSY FALCON S/ 12.50
9 9-Aug FACT F273-006886 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL SAC ENVIO SHALOM ILO SAB. 05/08 100 JHERSY FALCON S/ 91.00
10 9-Aug FACT F810-09-01253453 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE CHILLON 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 6.50
10 9-Aug VALE DE CAJA S/N S/N S/N COCHERA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 10.00
11 9-Aug FACT E001-1847 20608131800 COCHERA 105 EIRL SERVICIO DE COCHERA 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 8.50
11 9-Aug FACT E001-1558 20601617014 FARDAL EIRL FALTA RENDIR // SE LE DEPOSITO 50 INCLUIDO EL REINTEGRO DE LOS 16.50 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 18.99
11 9-Aug FACT F810-09-01254641 2550372640 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE CHILLON 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 6.50
12 9-Aug S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #37 600 WALDO BARRIOS S/ 5.00
13 9-Aug FACT E001-2333 10448448792 COMERCIAL C & B COMPRA DE GUANTES 100 WILBER RAMOS S/ 16.00
14 9-Aug FACT E001-2333 20610978607 SOLUCIONES ACERO SAC ALQUILER DE VERNIER 100 CARLOS MUÑOZ S/ 80.00
15 9-Aug NV 43174 S/N S/N CENA 4 PERSONAS 100 JHERSY FALCON S/ 40.00
15 9-Aug PLLA MOV PASAJE COMPRA DE CENA 4 PERSONAS 100 JHERSY FALCON S/ 1.50
16 10-Aug RHE E001-33 10046332593 MAZA GAMARRA AURORA PAGO DE LA CENA Y ALMUERZO DEL 05/08 AL 09/08 100 LISBETH OBREGON S/ 694.00
17 10-Aug FACT F712-00381575 20517252558 COVISUR SA PEAJE ILO 600 WALDO BARRIOS S/ 7.70
17 10-Aug FACT F711-00382289 20517252558 COVISUR SA PEAJE ILO 600 WALDO BARRIOS S/ 7.70
17 10-Aug FACT F001-018374 20609328674 GRIFO LINO SRL COMBUSTIBLE 600 WALDO BARRIOS S/ 184.00
18 9-Aug BV 003-001639 10046330825 COMERCIAL BRAULIA COMPRA DE DESAYUNO ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 6.00
17 9-Aug FACT F001-00000420 20532638284 D'CARLO COMPRA DE DESAYUNO ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 20.48
18 9-Aug FACT FA95-00590333 20608300393 PLAZA VEA COMPRA DE DESAYUNO ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 59.63
19 9-Aug YAPE S/N S/N S/N COMPRA DE DESAYUNO ILO 600 LISBETH OBREGON S/ 11.00
22 9-Aug RECIBO 002-0115157 20532430373 ASOCIACION DE COMERCIANTES MI MERCADO EPISA COCHERA DEL CAMIONCITO 600 LISBETH OBREGON S/ 49.10
23 9-Aug FACT F001-00001766 20532662401 TURISMO Y SERVICIOS EL NAZARENO PASAJE DE SUBIDA A MINA 99 GUSTAVO CHURATA S/ 30.00
24 9-Aug FACT F001-0003055 20447715784 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES SA PASAJE DE SUBIDA A MINA 99 GUSTAVO CHURATA S/ 40.00
26 7-Aug FACT F007-00001047 20519681405 TRANSPORTE LOS FORJADORES SCRL PASAJE DE SUBIDA A MINA 99 GUSTAVO CHURATA S/ 25.00

MES AGOSTO - 2023

1 10-Aug FACT CLINICA SANTA CRUZ EMO 6 PERSONAS PARA PUENTE GRUA 900 OSCAR ARRESTEGUI S/ 1,368.80
2 10-Aug COMPRA DE COMBUSTIBLE 100 FELIX DE LA CRUZ S/ 300.00
3 10-Aug COMPRA DE MATERIALES 100 CARLOS MUÑOZ S/ 70.00
4 10-Aug TRASLADO DE MATERIALES SHALOM 100 JHERSY FALCON S/ 20.00
5 10-Aug PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET 900 ESLIN GARCIA S/ 52.50
6 10-Aug 100 JHERSY FALCON S/ 8.00
7 10-Aug ENVIO DE PAQUETES // PINTURAS 100 CARLOS MUÑOZ S/ 80.00
8 10-Aug PLAZA VEA 100 LISBETH OBREGON S/ 11.20
9 10-Aug REINTEGRO DE LOS 100 + 63 DE WALDO 163 FALTO PARA EL DESAYUNO 100 LISBETH OBREGON S/ 13.90
10 10-Aug CENA DEL DOMINGO 100 LISBETH OBREGON S/ 43.00
11 10-Aug VALE DE CAJA COMPRA DE PAN EN EL FERIADO 30/07 600 LISBETH OBREGON S/ 9.00
12 10-Aug VALE DE CAJA COPMRA DE PAN EN EL FERIADO 29/07 600 LISBETH OBREGON S/ 9.00
13
14
SALDO DE CAJA 14.70


Copia de CAJA #1 20.231

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Copia de CAJA #1 20.231

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

RENDICION DE CAJA CHICA Nº 01 - 2023

MES JULIO - 2023

FECHA DE RENDICIÓN: 7/7/2023

INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

EGRESOS DE CAJA: EGRESOS

2 4-Jul S/N S/N S/N S/N MOVILIDAD CARLOS S/ 30.00

TOTAL GASTOS - PENDIENTE POR REEMBOLSAR X GERENCIA 1,996.50

DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

2 FONDOS EN EFECTIVO EN OFICINA -

Vº Bº RESPONS. CAJA CHICA Vº Bº JEFE DE OPERACIONES Vº Bº JEFE DE CONTABILIDAD Vº Bº GERENTE GENERAL

FECHA DE RENDICIÓN: 6/21/2023

INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

TOTAL CAJA CHICA 2,000.00

EGRESOS DE CAJA: EGRESOS

DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

Vº Bº RESPONS. CAJA CHICA Vº Bº JEFE DE OPERACIONES Vº Bº JEFE DE CONTABILIDAD Vº Bº GERENTE GENERAL

FECHA DE RENDICIÓN: 6/22/2023

INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

EGRESOS DE CAJA: EGRESOS

DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

2 FONDOS EN EFECTIVO EN OFICINA -

Vº Bº RESPONS. CAJA CHICA Vº Bº JEFE DE OPERACIONES Vº Bº JEFE DE CONTABILIDAD Vº Bº GERENTE GENERAL

FECHA DE RENDICIÓN: 6/23/2023

INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

EGRESOS DE CAJA: EGRESOS

TOTAL GASTOS - PENDIENTE POR REEMBOLSAR X GERENCIA 1,913.61

DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

2 FONDOS EN EFECTIVO EN OFICINA -

Vº Bº RESPONS. CAJA CHICA Vº Bº JEFE DE OPERACIONES Vº Bº JEFE DE CONTABILIDAD Vº Bº GERENTE GENERAL

FECHA DE RENDICIÓN: 6/24/2023

INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

EGRESOS DE CAJA: EGRESOS

TOTAL GASTOS - PENDIENTE POR REEMBOLSAR X GERENCIA 1,924.60

DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

2 FONDOS EN EFECTIVO EN OFICINA -

Vº Bº RESPONS. CAJA CHICA Vº Bº JEFE DE OPERACIONES Vº Bº JEFE DE CONTABILIDAD Vº Bº GERENTE GENERAL

FECHA DE RENDICIÓN: 6/24/2023

INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

TOTAL CAJA CHICA 2,000.00

EGRESOS DE CAJA: EGRESOS

8 24-Jun FAC. F711-00368029 20517252558 COVISUR SA PEAJE 600 WALDO S/ 3.90

9 24-Jun FAC. F712-00367509 20517252558 COVISUR SA PEAJE 600 WALDO S/ 3.90

TOTAL GASTOS - PENDIENTE POR REEMBOLSAR X GERENCIA 1,473.20

DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

2 FONDOS EN EFECTIVO EN OFICINA -

Vº Bº RESPONS. CAJA CHICA Vº Bº JEFE DE OPERACIONES Vº Bº JEFE DE CONTABILIDAD Vº Bº GERENTE GENERAL

FECHA DE RENDICIÓN: 6/26/2023

INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

TOTAL CAJA CHICA 2,000.00

EGRESOS DE CAJA: EGRESOS

12 26-Jun S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #7 S/N S/ 0.10

TOTAL GASTOS - PENDIENTE POR REEMBOLSAR X GERENCIA 1,932.00

DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

2 FONDOS EN EFECTIVO EN OFICINA -

Vº Bº RESPONS. CAJA CHICA Vº Bº JEFE DE OPERACIONES Vº Bº JEFE DE CONTABILIDAD Vº Bº GERENTE GENERAL

FECHA DE RENDICIÓN: 6/26/2023

INGRESOS DE CAJA: INGRESOS

TOTAL CAJA CHICA 2,000.00

EGRESOS DE CAJA: EGRESOS

9 S/N S/N S/N S/N S/N DEVOLUCION EN CAJA #9 600 S/ 10.00

TOTAL GASTOS - PENDIENTE POR REEMBOLSAR X GERENCIA 1,799.80

DESGLOSE DE SALDO DE CAJA Observación:

2 FONDOS EN EFECTIVO EN OFICINA -