LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES ComunidadFeliz.

com
Folio Nº 2322
Parque Residencial Casas Patronales , Conde de Manso 1150, Melipilla, Chile
Código: B - 3T1 - VRD
RUT.: 65212429-1
Paga esta boleta en:
app.comunidadfeliz.com/pago_facil

Residente : Reinaldo Alonso Barrios Ruiz Mes de cobro : mayo - 2023

Unidad : D 206 Vencimiento : martes 20 de junio de 2023
Prorrateo : 0.3145% Facturación de interés : viernes 09 de junio de 2023
RUT : 16670008-6 Último pago : $ 36.532, el 28/05/2023
Descripción : Folio último pago : 1726

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del periodo $ 36.279

Gasto común (0.3145%) $ 34.551
Fondo Reserva (5.0%) mayo $ 1.728

Cobros diferidos $ 231

Intereses acumulados hasta abril - 2023 $0
Intereses generados en mes de mayo - 2023 $ 231

Nancy Luis Peña

Total a Pagar $ 36.510 condominiocasaspatronales@gmail.com
569 42471325
Vencimiento martes 20 de junio de 2023

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

Para pagar vía transferencia electrónica los datos son:

Banco: Scotiabank
Cuenta corriente: 0-0098-36130-20

Nombre: Condominio Casas Patronales

RUT: 65.212.429-1
Correo: condominiocasaspatronales@gmail.com

Enviar el comprobante de la transferencia o depósito al whatsapp y/o correo de la Administración, indicando

el n° de departamento y torre correspondiente

Muchas gracias.

Recuerda que puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito desde el sistema (aplican comisiones).

Puedes pagar este gasto común hasta el día martes 20 de junio de 2023

DETALLE DE EGRESOS GASTO COMÚN DE LA COMUNIDAD

1. EGRESOS $ 10.986.009
Ítem Descripción N° Doc Monto

Administración, contabilidad, recursos humanos y formulario 29 $ 1.585.452

1 UV Auditores Limitada Pago de servicios de Administración, 223 $ 1.585.452
Contabilidad, RRHH y asesoría

Gastos de Legalización y Notaría $ 71.000

1 Notaría René Martínez Loaiza Pago de Notaría para requisitos CGE 45570 $ 41.000
Corte de Suministro deudores
2 Notaría René Martínez Loaiza Acta Escritura pública de legalización de 46404 $ 30.000
nuevo presidente de Comité

Mantención $ 90.525
1 Compañía Agropecuaria Copeval S.A. Compra de insecticida mata bichos 5252858 $ 65.545
2 Copec. EsTACIÓN 40018, Vic. Compra de bencina para máquina 2978147/2978151 $ 24.980
Mackenna 1041, Melipilla desmalezadora

Remuneraciones $ 7.233.758
1 Condominio Casas Patronales Pago de imposiciones del personal S/N $ 1.256.449
contratado abril 2023 (seguridad,
auxiliares de aseo y jardinero)
2 Condominio Casas Patronales Pago de sueldos de mayo 2023 personal Sin numeración $ 5.512.607
contratado (Seguridad, jardineria,
auxiliares de aseo)
3 Condominio Casas Patronales Finiquito Auxiliar de Aseo Tamara Farias S/N $ 64.918
Armijo
4 Dante Antonio García Repetur Pago de guardia externo nocturno para 3 $ 30.000
cubrir ausente 110523
5 Natali del Carmen Roa Ulloa Pago de guardia externo nocturno para 2 $ 30.000
cubrir ausente 120523
6 Condominio Casas Patronales Finiquito de Claudio Riquelme guardia de S/N $ 167.762
seguridad
7 Condominio Casas Patronales Finiquito Auxiliar de Aseo Alonso Salinas S/N $ 112.022
González
8 Alejandro Enrique Escarate Escarate Pago de guardia externo nocturno para 5 $ 30.000
cubrir ausente 150523
9 Rodrigo Javier Rodriguez Rodriguez Pago de guardia externo nocturno para 4 $ 30.000
cubrir ausente 160523

Seguridad y Salud Laboral $ 378.133

1 Sodimac S.A. Compra de caja para resguardar llaves 695016232 $ 29.990
en caseta de seguridad
2 Sodimac S.A. Compra de botas de Agua para auxiliar 695016231 $ 13.790
de aseo
3 Urrego y Sierra Limitada Compra de tarjeta de memoria para 76268 $ 10.000
cámara wifi Seguridad
4 Sodimac S.A. Compra de alargador 5mt para cámara 695016233 $ 11.050
wifi Caseta
5 Sodimac S.A. Compra de Cámara wifi para Caseta de 695016234 $ 72.990
Seguridad
6 Arquilam SpA Instalación de polarizado en 3 ventanas 157 $ 234.650
de la Caseta de Seguridad
7 Wom S.A. Cobro de línea wom de teléfono de 11916807 $ 5.663
Caseta de Seguridad

Seguros del Condominio $ 167.800

1 Seguro Contra Incendio Espacios Comunes $ 167.800
BCI Seguros Generales Cuota 1 de Seguro contra incendio 12391233 $ 167.800
Espacios Comunes

Servicios Básicos (Agua potable y electricidad) $ 1.413.200

1 Aguas Andinas Pago de deuda Agua de cuenta $ 1.040.100
2887714-5 Area Verde Edif A
2 Compañía General de Electricidad S.A. Cobro de electricidad de Portería (Caseta 363983707 $ 138.100
(CGE) de Seguridad)
 Ítem Descripción N° Doc Monto
3 Compañía General de Electricidad S.A. Cobro de electricidad Sala de Bombas 365986378 $ 235.000
(CGE)

Uso o consumo (materiales de aseo, materiales de oficina, agua de bidón) $ 46.141

1 Agua purificada Valle Austral SpA
2 Librería La Novia
3 Transportes, Tecnología y Giros EGT
Ltda (Starken)
Compra de agua de bidón más 762 $ 20.781
dispensador personal contratado (
seguridad, auxiliares de aseo, jardinero)
Compra de libro Asistencia seguridad y 25564 $ 10.200
Actas copia para Administración.
Pago de flete por despacho de bolsas 113297127 $ 15.160
plásticas compradas en abril 2023

DETALLES DE FONDOS A RECAUDAR

FONDOS

Fondo Cobrado Ingresos Egresos Saldo actual

1 Fondo de reserva $ 632.200 $ 7.521 $0 $ 2.292.707

HISTORIAL
EVOLUCIÓN DE EGRESOS

12M
chilenos
Pesos

0
2

3
02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02
-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2
ril
o

lio

to

zo

o
ni

br

br

br

br

er

er

ay
ab
os
ju

ar
ju

tu

em

em

en

br

m
ag

m
ie

oc

fe
vi

ci
pt

di
no
se

Egresos