ASOCIACION DE PROPIETARIOS URBANIZACION L OGARE

MAYOR GENERAL PERIODO FUTURO Emisión: 08/03/2021

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DESDE: 01/01/2018
HASTA: 31/12/2018 MONEDA: DOLARES
DIARIO FECHA #COMP DEBITO CREDITO SALDO DETALLE
CUENTA : 6.1.01.01.00 316-0 SUELDOS
Saldo Anterior 0.00

0011793 31/01/2018 2,727.47 2,727.47 REG ROL MES ENERO 2018

0011798 28/02/2018 2,831.53 5,559.00 REG ROL MES FEBRERO 2018

0011800 31/03/2018 3,117.71 8,676.71 REG ROL MES MARZO 2018

0011811 30/04/2018 3,117.71 11,794.42 REG ROL MES ABRIL 2018

0013858 31/05/2018 3,117.71 14,912.13 REG ROL MES MAYO 2018

0013865 30/06/2018 3,507.95 18,420.08 REG ROL MES JUNIO 2018

0012857 31/07/2018 3,507.95 21,928.03 REG ROL MES JULIO 2018

0013893 31/08/2018 3,507.95 25,435.98 REG ROL MES AGOSTO 2018

0013375 28/09/2018 3,325.84 28,761.82 REG ROL MES SEPTIEMBRE 2018

0014034 10/10/2018 34.74 28,796.56 Nota de Debito :DEBITO POR PAGO FACT # 4282229 DOC#436
0014035 10/10/2018 22.83 28,819.39 Nota de Debito :DEBITO AMAGUA POR PAGO FACT # 4282228 DOC#437

0014037 10/10/2018 34.74 28,784.65 Anulacion Diario #0014034 MAL INGRESO

0014038 10/10/2018 22.83 28,761.82 Anulacion Diario #0014035 MAL INGRESO

0014075 10/10/2018 22.83 28,738.99 Reverso de Documento N/D Nro.437 AMAGUA . . CLIENTE: 0991450009001

0014076 10/10/2018 22.83 28,761.82 REVERSO DE DIARIO # 4075

0013608 31/10/2018 3,494.94 32,256.76 REG ROL MES OCTUBRE 2018

0014073 30/11/2018 34.74 32,222.02 Reverso de Documento N/D Nro.436 AMAGUA . . CLIENTE: 0991450009001

0014074 30/11/2018 34.74 32,256.76 REVERSO DIARIO # 4073

0014128 30/11/2018 3,117.71 35,374.47 REG ROL MES NOVIEMBRE 2018

0014347 27/12/2018 3,117.71 38,492.18 REG ROL MES DICIEMBRE

0.00 38,607.32 115.14 38,492.18

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