FORMATO N° 12-B:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

I. DATOS GENERALES

Código único de inversiones 2242410 Código de la UP

Nombre de la inversión “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES PLAYA PACHIRI AMBAS MÁRGENES, KUVIRIARI Y MEDIO-ALTO CHARAHUATO DE LA COMUNIDAD DE PACHIRI –, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”

Unidad Ejecutora de Inversiones GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MDE Modalidad de ejecución ADMINISTRACION DIRECTA

Costo actualizado S/4,798,038.60 Estado1/ EN EJECUCION

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

1. Procedimiento de selección

Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha de suscripción de contrato/convenio
Programada Actualizada Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final*

2. Elaboración del Expediente Técnico 3. Elaboración del Documento Equivalente 2/

Fechas Programada Final Fechas Programada Final

Inicio 7/7/2018 7/24/2018 Inicio
Culminación 9/1/2018 9/24/2018 Culminación
Aprobación 9/20/2018 10/5/2018 Aprobación

III. EJECUCIÓN FÍSICA

1. Procedimiento de selección

Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha de suscripción de contrato/convenio
Item / Fechas
Programada Actualizada Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final *
Infraestructura
Equipamiento
Otros**

2. Fechas de ejecución física

Fecha Programada Actualizada Final

Inicio 8/17/2020 8/17/2020 8/17/2020 Monto del Contrato
Culminación 3/31/2023 3/31/2023 3/31/2023 Monto actualizado del Contrato

3. Avance físico - Metas físicas acumulados (S/.)(%)

Año (2023)
Item Acumulado al Año (2022)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
INFRAESTRUCTURA
Avance físico programado S/. S/ 2,840,760.47 S/ 2,922,800.18 S/ 3,127,899.46 S/ 3,332,998.75 S/ 3,620,137.74 S/ 3,866,256.88 S/ 3,989,316.45 S/ 4,071,356.16 S/ 4,101,985.64 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 4,101,985.64
Avance físico programado % 69.25% 71.25% 76.25% 81.25% 88.25% 94.25% 97.25% 99.25% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% S/ 3,612,986.83
Avance físico actualizado S/. S/ 2,840,760.47 S/ 2,840,760.47 S/ 2,867,637.99
Avance físico actualizado % 69.25% 69.25% 69.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico real S/. S/ 2,840,760.47 S/ 2,840,760.47 S/ 2,867,637.99 S/ - - - - - - - S/ - S/ - S/ -
Avance físico real % 69.25% 69.25% 69.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VEHICULOS
Avance físico programado S/. S/ 704,743.37 S/ 721,393.54 S/ 746,368.81 S/ 771,344.07 S/ 787,994.24 S/ 796,319.33 S/ 821,294.59 S/ 829,619.68 S/ 832,508.72 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 832,508.72
Avance físico programado % 84.65% 86.65% 89.65% 92.65% 94.65% 95.65% 98.65% 99.65% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico actualizado S/. S/ 704,743.37 S/ 704,743.37 S/ 705,148.25
Avance físico actualizado % 84.65% 84.65% 84.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico real S/. S/ 704,743.37 S/ 704,743.37 S/ 705,148.25 S/ - S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/ - S/ - S/ -
Avance físico real % 84.65% 84.65% 84.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
INTANGIBLES
Avance físico programado S/. S/ 69,361.41 S/ 76,817.55 S/ 81,291.24 S/ 88,747.38 S/ 93,221.07 S/ 105,150.90 S/ 117,080.73 S/ 134,975.47 S/ 149,122.86 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 149,122.86
Avance físico programado % 46.51% 51.51% 54.51% 59.51% 62.51% 70.51% 78.51% 90.51% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 649,165.70
Avance físico actualizado S/. S/ 69,361.41 S/ 69,361.41 S/ 69,361.41
Avance físico actualizado % 46.51% 46.51% 46.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico real S/. S/ 69,361.41 S/ 69,361.41 S/ 69,361.41 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Avance físico real % 46.51% 46.51% 46.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Otros **

Avance físico global

71.29% Resumen de Valorización/Informe de avance (Adjuntar documento) Fotos (Adjuntar)
(%)
 FORMATO N° 12-B:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
IV. EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance financiero de la inversión (SEGÚN EL PIM 2022)

AÑO Año (2023)

Avance
2017 2020 2021 2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Avance financiero programado S/ 40,800.00 S/ 292,654.00 S/ 1,493,842.00 S/ 2,686,055.00 S/ 120,000.00 S/ 250,000.00 S/ 350,000.00 S/ 280,000.00
Avance financiero actualizado S/ 40,800.00 S/ 292,654.00 S/ 1,493,842.00 S/ 2,557,408.51 S/ - S/ 39,365.08
Avance final (Devengado/Girado)
S/ 39,929.21 S/ 291,634.56 S/ 1,314,779.30 S/ 2,557,408.51 S/ - S/ 39,365.08
***

V. ESTADO SITUACIONAL

EL PROYECTO CONTABA CON UN PLAZO APROBADO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2023.

Descripción:
EL PROYECTO SE REINICIO EL 15 DE FEBRERO DEL 2023. RE VIENE REALIZANDO EL INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO.

Problemática:

Acciones a seguir:

Documento de Paralización/Suspensión/Resolución/Otro (Adjuntar documento)

VI. CULMINACIÓN

Fecha Programada Final

Culminación de la ejecución Friday, March 31, 2023
Recepción de la obra / activo Sunday, April 30, 2023
 RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 22 - (PARA FORMATO 12B)
“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES PLAYA PACHIRI AMBAS MÁRGENES, KUVIRIARI Y MEDIO-
PROYECTO:
ALTO CHARAHUATO DE LA COMUNIDAD DE PACHIRI –, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE PACHIRI - IVOCHOTE - ECHARATI PERIODO: FEBRERO - 2023

PPTO BASE: S/ 4,798,038.60 RESIDENTE: ING. RUSIEL VENTURA CANDIA
PPTO MODIFICADO: S/ 5,457,192.00 SUPERVISOR: ING. BORIS URQUIZO WARTHON
FINANCIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI FECHA DE INICIO DE OBRA: Monday, August 17, 2020
EJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI PLAZO DE EJECUCION: 957 DIAS CALENDARIOS
FACTOR DE RELACION: FECHA DE TERMINO DE OBRA: Friday, March 31, 2023

MONTO DEL ACUMULADO ANTERIOR AVANCE DEL MES ACUMULADO ACTUAL SALDO AVANCE PROGRAMADO
ITEM SUB PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

01 INFRAESTRUCTURA S/ 4,084,297.99 S/ 2,840,760.47 69.55% S/ 26,877.52 0.66% S/ 2,867,637.99 70.21% S/ 1,216,660.00 29.79% S/ - 0.00%
02 VEHICULOS S/ 870,153.58 S/ 704,743.37 80.99% S/ 404.88 0.05% S/ 705,148.25 81.04% S/ 165,005.33 18.96% S/ - 0.00%
03 INTANGIBLES S/ 154,170.65 S/ 69,361.41 44.99% S/ - 0.00% S/ 69,361.41 44.99% S/ 84,809.24 55.01% S/ - 0.00%

TOTAL CD + GG S/ 5,108,622.22 S/ 3,614,865.25 70.76% S/ 27,282.40 0.53% S/ 3,642,147.65 71.29% S/ 1,466,474.57 28.71% S/ - 0.00%
 3.09% 3.09% 3.09% 3.66%
3.09% 0.00% 0.00% 0.57%

Acumulado al Año
(2020) ENE FEB MAR

S/ 89,546.43 ### ### ###

S/ 266,548.85 S/ 89,546.43 S/ - S/ - S/ 6,368.09

0.34 - - 0.02
S/ 480,776.51 161,515.68 - - 11,486.18
161,515.68 161,515.68 161,515.68 173,001.86

S/ 61,420.99 ### ### ###

S/ 190,803.21 S/ 61,420.99 S/ - S/ - S/ 7,552.06

0.32 - - 0.04
S/ 207,684.71 66,855.27 - - 8,220.24
66,855.27 66,855.27 66,855.27 75,075.51

S/ - S/ - S/ - ###

S/ 29,562.15 S/ - S/ - S/ - S/ 13,870.16
- - - 0.47
S/ 30,746.52 - - - 14,425.85
- - - 14,425.85

0.0308866199902707
0
0
0.00568565384895335
0.0220179890880746
0.0227355816414357
0.0131167304973178
0.109918384355819
0.161022305421786
0.159081395608247
 0.17229485920823
0.17446965810186
0.128770822238004
 5.86% 8.13% 9.44% 20.44% 36.54% 52.45% 69.68%
2.20% 2.27% 1.31% 10.99% 16.10% 15.91% 17.23%

Año (2021)
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT

### ### ### ### ###

S/ 70,581.73 S/ 57,817.23 S/ 26,899.32 S/ 3,069.00 S/ 12,267.05 -S/ 266,548.85

0.26 0.22 0.10 0.01 0.05
127,308.89 104,285.45 48,518.55 5,535.58 22,126.19
300,310.75 404,596.19 453,114.74 458,650.32 480,776.51

### S/157,513.65 ### S/190,803.21 S/190,803.21

S/ 43,077.00 S/ 45,463.60 S/ 33,289.56 S/ - S/ - -S/ 190,803.21

0.23 0.24 0.17 - -
46,888.28 49,486.04 36,234.88 - -
121,963.79 171,449.83 207,684.71 207,684.71 207,684.71

### S/21,716.16 ### S/29,562.15 S/29,562.15

S/ - S/ 7,846.00 S/ 3,922.99 S/ 3,923.00 S/ - -S/ 29,562.15

- 0.27 0.13 0.13 -
- 8,160.34 4,080.16 4,080.17 -
14,425.85 22,586.19 26,666.35 30,746.52 30,746.52
87.12% 100.00%
17.45% 12.88%

NOV DIC