FORMATO N° 12-B:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

I. DATOS GENERALES
Código único de inversiones -24652.41
2498480 Código de la UP
Nombre de la inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHAUPIMAYO B- DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO”
Unidad Ejecutora de Inversiones MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION GIP Modalidad de ejecución Administracion directa

Costo actualizado 1,017,331.97 Estado1/ Inversión en ejecución

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

1. Procedimiento de selección
Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha de suscripción de contrato/convenio
Programada Actualizada Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final*

2. Elaboración del Expediente Técnico 3. Elaboración del Documento Equivalente 2/

Fechas Programada Final Fechas Programada Final

Inicio 12/17/2021 30/17/2021 Inicio
Culminación Culminación
Aprobación 9/16/2022 9/16/2022 Aprobación

III. EJECUCIÓN FÍSICA

1. Procedimiento de selección
Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro Fecha de suscripción de contrato/convenio
Item / Fechas
Programada Actualizada Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final *
Infraestructura
Equipamiento
Otros**
2. Fechas de ejecución física
Fecha Programada Actualizada Final
Inicio 10/3/2022 Monto del Contrato 1,017,331.97
Culminación 1/31/2023 Monto actualizado del Contrato 1,017,331.97
3. Avance físico - Metas físicas (%)
Año 2022
Item
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
COMPONENTE N°01: ADECUADO Y SUFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Avance físico programado 153,152.38 354,141.31 430,267.70
Avance físico actualizado
Avance físico real
COMPONENTE N°02: ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
Avance físico programado
Avance físico actualizado
Avance físico real
COMPONENTE N°02: ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
Avance físico programado 3,049.10 6,681.94 6,681.94
Avance físico actualizado
156,201.48 124961.18556
Avance físico real
…
Otros **
Avance físico global (%) #REF! Resumen de Valorización/Informe de avance Valorizacion de Obra Dic.xlsx Fotos PANEL FOTOGRAFICO.docx

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA

Avance financiero de la inversión
Año 2022
Avance total
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic
Avance financiero programado 176,648.00 231,406.43 91,945.56 500,000.00

Avance financiero actualizado 0.00

Avance final (Devengado/Girado) *** 0.00

 FORMATO N° 12-B:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES
V. ESTADO SITUACIONAL
Descripción: • proyectado para inicio de obra el 03 de octubre del 2022.

Problemática 3/ los procesos administrativos para la asignación presupuestal.

Explicación sobre la problemática: Acciones a seguir: *

• Se proyecta el reinicio de obra el 03 de octubre del 2022 Incidir en que las adquisiciones de materiales se realicen en la brevedad posible.

Documento de Paralización/Suspensión/Resolución/Otro (Adjuntar documento)

VI. CULMINACIÓN
Fecha Programada Final
Culminación de la ejecución 1/31/2023 1/31/2023
Recepción de la obra / activo
Nota:
Seleccionar de la lista de opciones el que corresponde:
1/
ET/DE en actuaciones preparatorias, ET/DE en procedimiento de selección, ET/DE en elaboración, Inversión en actuaciones preparatorias, Inversión en procedimiento de selección, Inversión en ejecución, Ejecución de saldo de inversión, Inversión culminada, o Recepción de la inversión.

2/
Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y/o Estudios Definitivos de Ingeniería.
3/
Modificaciones en calendario de procedimiento de selección, Atrasos y/o paralizaciones, Resolución de contrato, Resolución de Convenio, Falta de disponibilidad de terreno, Permisos y licencias, Otras autorizaciones, Interferencias, Arbitraje, Falta de recursos financieros, Supervisor/Inspector, Riesgo no identificado, Discrepancias (Valorización observada, etc.), Recepción observada u Otro.

* Información será extraída del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) operado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); excepto cuando la ejecución de proyectos de inversión se realiza mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), Asociación Público Privado (APP).
En el caso la inversión se ejecute por Administración directa, la UEI no registrará información sobre el procedimiento de selección de la ejecución física.
* * Otros: Mobiliario, Intangibles, Vehículos, Terreno e Infraestructura natural.
*** Información será extraída del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las UEI registrarán información dependiendo del estado en que se encuentre la inversión.
 Anexo I: Ficha de información de la Inversión
AGOSTO 2022.
Código único 2498480

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHAUPIMAYO B-
Nombre de inversión
DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Estimación del Proyecto

Actualizado al: (31/08/2022)
Avance de la ejecución de la inversión: (Valorización a Presupuesto Total) 55.11%
Avance:
Avance de la ejecución física (*): (Costo Directo +Gastos Generales) 55.30%
(*)El porcentaje mostrado ha sido calculado en base a los porcentajes declarados para los Productos registrados en Formato 8.
Avance
Productos/Componentes Costo (S/.) Comentarios
% Costo
COMPONENTE 01: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA S/ 1,856,936.59 45.98% S/ 853,889.95
COMPONENTE 02: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELIMINACION DE EXCRETAS Y
S/ 1,224,508.59 69.81% S/ 854,867.76
AGUAS SERVIDAS
COMPONENTE 03: PROMOCION Y CAPACITACION S/ 33,483.35 41.60% S/ 13,929.44
Sub Total (Costo Directo + Gastos Generales) S/ 3,114,928.52 55.30% S/ 1,722,687.15
Gestión del Proyecto: S/ - 0.00% S/ -
Expediente Técnico: S/ 83,225.39 100.00% S/ 83,225.39
Expediente Técnico COVID: S/ - 0.00% S/ -
Supervisión: S/ 193,525.09 45.72% S/ 88,475.94
Supervisión COVID: S/ - 0.00% S/ -
Liquidación S/ 45,579.36 0.00% S/ -
Costo Total Actualizado: S/ 3,437,258.36 55.11% S/ 1,894,388.48

Situación de la Inversión

Registro del Avance Financiero

Ejercicio Fiscal: 2022
Municipalidad: Municipalidad Provincial de La Convención
Unidad Ejecutora de Inversiones: UEI de la Municipalidad Provincial de La Convención

Programación Financiera Mensual

PROGRAMACIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA
PERIODO MONTO S/. PERIODO MONTO S/.
Anterior S/ - 2015-02 S/ 8,072.45
2021-02 S/ - 2015-03 S/ 6,410.78
2021-03 S/ - 2015-04 S/ 5,862.50
2021-04 S/ - 2015-05 S/ -
2021-05 S/ - 2015-06 S/ 5,862.50
2021-06 S/ - 2019-09 S/ 10,656.06
2021-07 S/ - 2019-10 S/ 27,431.94
2021-08 S/ - 2019-11 S/ 1,751.52
2021-09 S/ - 2019-12 S/ 13,525.74
2021-10 2020-11 S/ 4,095.00
2021-11 2020-12 -S/ 443.10
2021-10 2021-11 S/ 68,971.74
2021-11 S/ 68,971.74 2021-12 S/ 370,216.43
2021-12 S/ 359,889.61 2022-01 S/ -
2022-01 S/ - 2022-02 S/ 66,934.90
2022-02 S/ 7,558.85 2022-03 S/ 216,168.20
2022-03 S/ 197,093.47 2022-04 S/ 403,717.89
2022-04 S/ 344,763.41 2022-05 S/ 245,206.71
2022-05 S/ 200,700.23 2022-06 S/ 197,946.28
2022-06 S/ 165,323.20 2022-07 S/ 437,190.89
2022-07 S/ 437,190.89 2022-08 S/ 289,169.31
TOTAL: S/ 1,781,491.40 TOTAL: S/ 2,378,747.74
 ANEXO II: CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO VS EJECUTADO
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE SERRANUYOC BAJO DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO”

PRESUPUESTO APROBADO COSTO DIRECTO): S/. 2,616,689.65

PRESUPUESTO APROBADO (PRESUPUESTO TOTAL): S/. 3,437,258.36

PLAZO DE EJECUCIÓN : 363 Dias Calendarios AGOSTO 2022.

AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

AVANCES
Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22
AVANCE FISICO S/ 137,447.38 S/ 209,047.21 S/ 413,523.24 S/ 220,395.10 S/ 226,552.75 S/ 125,807.32 S/ 265,790.76 S/ 237,908.13 S/ 148,744.32 S/ 189,835.42
PROGRAMADO 5.25% 7.99% 15.80% 8.42% 8.66% 4.81% 10.16% 9.09% 5.68% 7.25%
AVANCE FISICO S/ 22,185.99 S/ 55,113.50 S/ 96,911.55 S/ 118,147.14 S/ 95,862.41 S/ 57,810.79 S/ 112,016.03 S/ 261,042.00 S/ 133,742.45 S/ 493,927.87
EJECUTADO 0.85% 2.11% 3.70% 4.52% 3.66% 2.21% 4.28% 9.98% 5.11% 18.88%
AVANCE FINANCIERO S/ 68,971.74 S/ 370,936.42 S/ - S/ 65,772.51 S/ 216,168.20 S/ 403,717.89 S/ 245,206.71 S/ 197,946.28 S/ 437,190.89 S/ 289,169.31
EJECUTADO 2.01% 10.79% 0.00% 1.91% 6.29% 11.75% 7.13% 5.76% 12.72% 8.41%

AVANCE FISICO-FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES
Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22
AVANCE FISICO S/ 137,447.38 S/ 346,494.59 S/ 760,017.83 S/ 980,412.93 S/ 1,206,965.68 S/ 1,332,773.00 S/ 1,598,563.76 S/ 1,836,471.89 S/ 1,985,216.21 S/ 2,175,051.63
PROGRAMADO 5.25% 13.24% 29.05% 37.47% 46.13% 50.93% 61.09% 70.18% 75.87% 83.12%
AVANCE FISICO S/ 22,185.99 S/ 77,299.49 S/ 174,211.04 S/ 292,358.18 S/ 388,220.59 S/ 446,031.38 S/ 558,047.41 S/ 819,089.41 S/ 952,831.86 S/ 1,446,759.73
EJECUTADO 0.85% 2.95% 6.66% 11.17% 14.84% 17.05% 21.33% 31.30% 36.41% 55.29%
AVANCE FINANCIERO S/ 68,971.74 S/ 439,908.16 S/ 439,908.16 S/ 505,680.67 S/ 721,848.87 S/ 1,125,566.76 S/ 1,370,773.47 S/ 1,568,719.75 S/ 2,005,910.64 S/ 2,295,079.95
EJECUTADO 2.01% 12.80% 12.80% 14.71% 21.00% 32.75% 39.88% 45.64% 58.36% 66.77%

EJECUCION FISICA PROGRAMADA Vs EJECUTADA EN S/ EJECUCION FISICA PROGRAMADA Vs EJECUTADA EN %

S/ 2,400,000.00 100.00%

S/ 2,200,000.00
S/ 2,000,000.00 80.00%
S/ 1,800,000.00
S/ 1,600,000.00 S/ 1,446,759.73
EN S/ DE EJECUCION

EN % DE EJECUCION
60.00% 55.29%
S/ 1,400,000.00
S/ 1,200,000.00
S/ 952,831.86 36.41%
S/ 1,000,000.00 40.00%
S/ 819,089.41 31.30%
S/ 800,000.00 S/ 22,185.99
S/ 558,047.41
S/ 446,031.38 21.33%
S/ 600,000.00
S/ 388,220.59 20.00% 0.85% 14.84% 17.05%
S/ 400,000.00 S/ 292,358.18 11.17%
S/ 77,299.49 6.66%
2.95%
S/ 200,000.00
S/ 174,211.04
S/ - 0.00%
Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO

EJECUCION FISICA EJECUTADA Vs FINANCIEROEN S/ EJECUCION FISICA EJECUTADA Vs FINANCIERO EN %

S/ 2,400,000.00 100.00%
S/ 2,295,079.95
S/ 2,200,000.00 90.00%
S/ 2,000,000.00 S/ 2,005,910.64 80.00%
66.77%
S/ 1,800,000.00 58.36%
S/ 1,446,759.73 70.00%
S/ 1,600,000.00 S/ 1,568,719.75 45.64%
EN S/ DE EJECUCION
EN S/ DE EJECUCION

60.00%
S/ 1,400,000.00 S/ 1,370,773.47
50.00% 39.88%
S/ 1,200,000.00 S/ 952,831.86 55.29%
S/ 1,125,566.76
32.75%
S/ 1,000,000.00 S/ 439,908.16 S/ 819,089.41 40.00%
S/ 721,848.87 36.41%
S/ 800,000.00 S/ 22,185.99 S/ 558,047.41 21.00% 31.30%
S/ 505,680.67 30.00%
S/ 600,000.00 S/ 439,908.16 14.71%
S/ 388,220.59 12.80% 12.80% 21.33%
20.00%
S/ 400,000.00 S/ 446,031.38 17.05%
14.84%
S/ 77,299.49 10.00% 0.85% 11.17%
S/ 200,000.00 S/ 292,358.18 2.95% 6.66%
S/ 174,211.04 2.01%
S/ - S/ 68,971.74 0.00%
Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

AVANCE FISICO EJECUTADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO AVANCE FISICO EJECUTADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
 Anexo III: Ficha de Seguimiento
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHAUPIMAYO B- DISTRITO DE SANTA ANA -
Descripción del Seguimiento
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Modalidad de Ejecución:
(Administración Directa ADMINISTRACION DIRECTA
/Administración indirecta)

Etapa: (Gestión para el inicio /

EJECUCION FISICA
eejcución Física)

Objeto: (Obras OBRAS

Lista De Hitos
Actualizado al: 31/07/2022

Fecha Programada Fecha Actualizada

Item Hito Estado Comentarios
(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)

1 DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE OBRA 10/7/2021 10/7/2021 ACTVIO Ing. Luis Alberto Malca Cerdan

2 REQUERIMIENTO DE INSUMOS (Solicitado / No solicitado) Solicitado

3 INICIO DE OBRA 10/15/2021 11/3/2021 (Iniciado / en Proceso) Iniciado

4 PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA 10/15/2021 11/3/2021 (Iniciado / en Proceso) Iniciado

La ejecucion de la obra de
5 PARALIZACION DE OBRA 12/24/2021 (Iniciado / en Proceso)
encuentra suspendida

(Recepcionada/Sin recepcionar/Con
Acta de
6 CULMINACIÓN DE OBRA Observaciones/Transferido/Pendiente
NO CORRESPONDE
de Transferencia)

(Con liquidación consentida /

7 LIQUIDACIÓN NO CORRESPONDE
Pendiente de Liquidación)
 Municipalidad Provincial RESUMEN DE VALORIZACION PROGRAMADA DE OBRA

M
LA CONVENCION (AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)
Gerencia de Infraestructura Publica
u AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE
OBRA:
n SERRANUYOC BAJO DEL DISTRITO DE SANTA ANA – LA CONVENCION - CUSCO

i RESIDENTE: Ing. Fernando Zambrano Mora

INSPECTOR:
c Ing. Karlo F. Garcia Andrade

i
p PRESUPUESTO RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
SALDO
EXP. TECNICO
aITEM VALORIZACION
ACUMULADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 
l Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
S/. % % % %
i S/. S/. S/. S/.

d 1 COMPONENTE 01 S/ 1,018,854.77 S/ - 0.00% S/ 12,325.80 0.62% S/ 12,325.80 0.62% S/ 1,006,528.97 50.70%

a 2 COMPONENTE 02 S/ 923,427.04 S/ - 0.00% S/ 9,860.19 0.50% S/ 9,860.19 0.50% S/ 913,566.85 46.02%

3 COMPONENTE 03 S/ 42,934.40 S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ 42,934.40 2.16%
d 4 CD EXPEDIENTE S/ 1,985,216.21 S/ - 0.00% S/ 22,185.99 1.12% S/ 22,185.99 1.12% S/ 1,963,030.22 98.88%
5 CD MAYORES METRADOS S/ - S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00%
P 6 CD PARTIDAS NUEVAS S/ - S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00%
r 7 CD DEDUCTIVOS EXPEDIENTE S/ - S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00%
o COSTO DIRECTO S/ 1,985,216.21 S/ - 0.00% S/ 22,185.99 1.12% S/ 22,185.99 1.12% S/ 1,963,030.22 98.88%
GASTOS GENERALES S/ 377,162.83 - 0.00% 4,215.02 1.12% 4,215.02 1.12% 372,947.81 98.88%
vGASTOS DE INSPECCION S/ 173,018.24 - 0.00% 1,933.58 1.12% 1,933.58 1.12% 171,084.66 98.88%
iGASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 83,668.49 - 0.00% 83,668.49 100.00% 83,668.49 100.00% - 0.00%
nLIQUIDACION DE OBRA S/ 45,579.36 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 45,579.36 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL S/ 2,664,645.13 S/ - 0.00% S/ 112,003.09 4.20% S/ 112,003.09 4.20% S/ 2,552,642.04 95.80%
c
i
a
l
L
A

C
O