Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): ANA MARIA WHITTLE MOLFINO 21 de julio de 2023 - 12:24

Empresa: UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO RUT empresa: 71.644.300-0

Datos cuenta
Cuenta: 0-000-0359913-2 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0204 BANCA INSTITUCIONAL
Número cartola: 128 Fecha desde: 26/02/2021 Fecha hasta: 31/03/2021

Saldos
Saldo inicial: $ 218.960.792 Depósitos: $ 0 Otros abonos: $ 216.331.834
Cheques: $ 0 Otros cargos: $ 335.767.238 Impuestos: $ 0 Saldo final: $ 99.525.388

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: $ 0 Monto utilizado: $ 0 Saldo disponible: $ 0

Detalle movimientos
FECHA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN SALDO N° DOC SUCURSAL
0014009611 P.PROVEEDOR
01/03/2021 $ 9.094.661 $ 218.960.792 0 G.Finanzas
0716443
03/03/2021 $ 2.600.000 0104346804 Transf. Eugenia $ 209.866.131 001302168 Agustinas
0040165754 Transf. ISRAEL
03/03/2021 $ 2.600.000 $ 212.466.131 014210302 Agustinas
JACARD Y

0099783672 Transf. Andres

04/03/2021 $ 650.000 $ 210.843.631 001302200 Agustinas
David Kl

0099783672 Transf. Andres

04/03/2021 $ 350.000 $ 215.066.131 001302192 Agustinas
David Kl

0014017230 P.PROVEEDOR
04/03/2021 $ 4.572.500 $ 215.416.131 0 G.Finanzas
0716443

COMISION
05/03/2021 $ 23.723 $ 211.493.631 0 G.Finanzas
REMUNERACION FEB-21

0014027523 P.PROVEEDOR
08/03/2021 $ 80.400 $ 211.469.908 0 G.Finanzas
0716443

0014027520 P.PROVEEDOR
08/03/2021 $ 3.000 $ 211.389.508 0 G.Finanzas
0716443

0761093533 P.PROVEEDOR
09/03/2021 $ 160.000 $ 211.386.508 0 G.Finanzas
UDD VEN

0014035926 P.PROVEEDOR
10/03/2021 $ 619.927 $ 211.546.508 0 G.Finanzas
0716443

0014037958 P.PROVEEDOR
11/03/2021 $ 2.731.368 $ 210.926.581 0 G.Finanzas
0716443

0014042584 P.PROVEEDOR
12/03/2021 $ 42.938.921 $ 178.445.161 0 G.Finanzas
0716443
12/03/2021 $ 29.107.193 PAGO EN LINEA PREVIRED $ 208.195.213 275206896 Agustinas
0014042261 P.PROVEEDOR
12/03/2021 $ 9.230.818 $ 135.506.240 0 G.Finanzas
0716443
12/03/2021 $ 642.859 PAGO EN LINEA PREVIRED $ 179.088.020 275206999 Agustinas
0761527533 REABONO OPER.
18/03/2021 $ 571.280 $ 125.782.587 392848470
VVISTA CENTRALES

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

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FECHA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN SALDO N° DOC SUCURSAL
0082267549 REABONO OPER.
18/03/2021 $ 113.050 $ 126.353.867 392848470
VVISTA CENTRALES

0014056827 P.PROVEEDOR
18/03/2021 $ 492.835 $ 126.275.422 0 G.Finanzas
0716443

0716443000 P.PROVEEDOR
26/03/2021 $ 209.287.504 $ 117.610.199 0 G.Finanzas
Univers

0014078317
26/03/2021 $ 123.284.777 $ 326.897.703 0 G.Finanzas
REMUNERACION 0716443

0014078318
26/03/2021 $ 7.612.429 $ 125.222.628 0 G.Finanzas
REMUNERACION 0716443

0014078502 P.PROVEEDOR
26/03/2021 $ 1.244.289 $ 126.466.917 0 G.Finanzas
0716443

0014088273 P.PROVEEDOR
30/03/2021 $ 59.802.729 $ 185.741.507 0 G.Finanzas
0716443

0014087676 P.PROVEEDOR
30/03/2021 $ 17.871.419 $ 203.612.926 0 G.Finanzas
0716443

0014088607 P.PROVEEDOR
30/03/2021 $ 16.013.021 $ 115.538.409 0 G.Finanzas
0716443

0014088151 P.PROVEEDOR
30/03/2021 $ 10.400.369 $ 125.938.778 0 G.Finanzas
0716443

Resumen comisiones
FECHA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN SALDO N° DOC SUCURSAL
Sin comisiones en el período.
Saldos diarios
FECHA SALDO
01/03/2021 $ 209.866.131
03/03/2021 $ 215.066.131
04/03/2021 $ 211.493.631
05/03/2021 $ 211.469.908
08/03/2021 $ 211.386.508
09/03/2021 $ 211.546.508
10/03/2021 $ 210.926.581
11/03/2021 $ 208.195.213
12/03/2021 $ 126.275.422
18/03/2021 $ 126.466.917
26/03/2021 $ 203.612.926
30/03/2021 $ 99.525.388

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

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