TEHMCORP SA

FORMULARIO DIA

ÁREA TIPO DE TRANSACCION SOCIEDAD

FUENTE
Finanzas TRASPASO MINETEC
Finanzas TRASPASO MINETEC
Finanzas TRASPASO HHT
Finanzas TRASPASO REIFOX
Finanzas TRASPASO TEHMCO
Finanzas TRASPASO HHT
Finanzas CARGO BIOTEC
Finanzas CARGO MINETEC
Finanzas

Comex CARGO MINETEC

Comex CARGO TEHMCO
Comex CARGO TEHMCO
Comex CARGO TEHMCO

Proveedores TRANSFERENCIA HHT

Proveedores TRANSFERENCIA MINETEC
Proveedores TRANSFERENCIA CAINSA
Proveedores TRANSFERENCIA CAINSA
Proveedores TRANSFERENCIA MAESTRANZA
Proveedores TRANSFERENCIA MAESTRANZA
Proveedores TRANSFERENCIA APTEC
Proveedores TRANSFERENCIA REIFOX
Proveedores TRANSFERENCIA TEHMPACK
Proveedores TRANSFERENCIA ALVENIUS
Proveedores TRANSFERENCIA BIOTEC
RRHH TRANSFERENCIA
RRHH TRANSFERENCIA
RRHH TRANSFERENCIA
RRHH TRANSFERENCIA
RRHH TRANSFERENCIA
RRHH TRANSFERENCIA
 FORMULARIO DIARIO DE MOVIENTOS FINANCIEROS

BANCO SOCIEDAD BANCO MON

FUENTE DESTINO / Proveedor DISTINO / RUT Prov
BCI ALVENIUS ALVENIUS $
BCI MINETEC SANTANDER $
BCI FNC BCI $
BCI TEHMPACK BCI $
BCI TEHMCORP BCI $
BCI HHT ESTADO $
ESTADO BCO ESTADO $
ITAU BCO ITAU $

BCI TESORERIA GRL REPUBLICA $

BICE TEHMCO US$ $
BICE US$ WEIFU US$
BICE US$ EVERISE US$

BCI PAGOS VARIOS $

BCI PAGOS VARIOS $
BCI PAGOS VARIOS $
BCI PAGOS VARIOS $
BCI PAGOS VARIOS $
BCI PAGOS VARIOS $
BCI PAGOS VARIOS $
BCI PAGOS VARIOS $
BCI PAGOS VARIOS $
BCI PAGOS VARIOS $
ITAU PAGOS VARIOS $
FECHA 7/5/2023

MONTO Observación

30,000,000
7,000,000
10,000,000
14,000,000
14,000,000
7,000,000
35,098,920 PAGO CUOTA PTMO LP
5,136,699 PAGO CUOTA LEASING 01-07

4,908,943 PAGO REF/385/23

83,769,000 COMPRA DIVISAS US$105,000 ABONO CTA US$
US$ 17,210,00 PAGO ANTICIPADO IMPORTACION
US$86,200,88 PAGO ANTICIPADO IMPORTACION

157,180,359 PAGO MASIVO 07-07-2023

470,353,401 PAGO MASIVO 07-07-2023 EPI
212,834,506 PAGO MASIVO 07-07-2023
73,799,395 PAGO MASIVO N°2 07-07-2023
68,390,658 PAGO MASIVO CONTRATISTAS 07-07-2023
170,719,940 PAGO MASIVO 07-07-2023
114,591,454 PAGO MASIVO 07-07-2023
46,708,169 PAGO MASIVO 07-07-2023
19,816,674 PAGO MASIVO 07-07-2023
29,484,490 PAGO MASIVO 07-07-2023
57,993,973 PAGO MASIVO 07-07-2023